中油龙昌（集团）股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 董事沈庚民、郭成华、马唯衡因公事未能出席本次董事会。 目录 一.公司基本情况简介 二.会计数据和业务数据摘要 三.股本变动及股东情况 四.董事、监事、高级管理人员及员工情况 五.公司治理结构 六.股东大会简介 七.董事会工作报告 八.监事会工作报告 九.重要事项 十.财务会计报告 十一.备查文件目录 第一节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称 中油龙昌（集团）股份有限公司 公司英文名称 PETROLEUM LONG CHAMP (GROUP) CO., LTD. 公司英文名称缩写 LONG CHAMP 2、公司法定代表人 黄维和 3、公司总经理 赵从贵 4、公司董事会秘书 赵伟文 公司证券事务代表 温玉芬 联系地址 河北省廊坊市爱民东道158 号 电话 (0316) 2075875 传真 (0316) 2077066 电子信箱 E—Mail:hjlflc@heinfo.net 5、公司注册地址 河北省廊坊市经济技术开发区 公司办公地址 河北省廊坊市爱民东道158 号 邮政编码 065000 公司电子信箱 E—Mail:hjlflc@heinfo.net 6、指定信息披露报纸 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年报指定国际互联网网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 7、公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 石油龙昌 股票代码 600772 8、公司首次注册登记日期 1993.07.08 公司首次注册登记地点 河北廊坊经济技术开发区 公司法人营业执照注册号 1300001000270 公司税务登记号码冀字 131001236075666 公司聘请的会计师事务所名称 北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京建外大街22 号赛特广场五层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 项目 金额 单位：元 利润总额 49,327,504.30 净利润 9,918,284.43 扣除非经常性损益后的净利润 9,832,704.86 主营业务利润 100,229,561.74 其他业务利润 -52,317.68 营业利润 56,635,403.92 投资收益 -5,118,190.63 补贴收入 181,858.31 营业外收支净额 2,371,567.30 经营活动产生的现金流量净额 118,465,175.40 现金及现金等价物净增加额 191,792,780.55 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额:资金占用费收益2,104,075.54 元 ,营业外收支净额2,371,567.3 元,处理股权投资损益186,315.28 元，税收返还及政府补贴181,858.31 元，以上所得税影响数15,102.27 元。 二、公司近三年主要会计数据与财务指标 项目 2001 年 2000 年 调整后 主营业务收入（千元） 210,519.34 355,277.85 净利润（千元） 9,918.28 41,486.89 总资产（千元） 1,485,460.60 1,334,956.51 股东权益（千元） 650,849.13 458,958.85 每股收益（摊薄）（元） 0.0414 0.183 扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0.0410 0.192 每股收益（加权）（元） 0.0416 0.183 每股净资产（元） 2.71 2.02 调整后每股净资产（元） 2.666 1.96 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.49 0.66 净资产收益率（%） 1.52 9 净资产收益率加权（%） 1.65 9.18 扣除非经常性损益后的净资产收益率加权（%） 1.64 9.64 项目 2000年 1999 年 调整前 调整后 主营业务收入（千元） 355,277.85 317,933.68 净利润（千元） 51,078.55 63,120.97 总资产（千元） 1,358,266.94 1,286,050.04 股东权益（千元） 482,269.29 431,190.73 每股收益（摊薄）（元） 0.225 0.2781 扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0.2342 0.2793 每股收益（加权）（元） 0.225 0.3229 每股净资产（元） 2.12 1.90 调整后每股净资产（元） 2.06 1.85 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.66 1.41 净资产收益率（%） 10.59 14.64 净资产收益率加权（%） 11.18 16.41 扣除非经常性损益后的净资产收益率加权（%） 11.64 16.48 项目 1999 年 调整前 主营业务收入（千元） 317,933.68 净利润（千元） 65,297.99 总资产（千元） 11,287,144.45 股东权益（千元） 432,285.15 每股收益（摊薄）（元） 0.2877 扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0.2889 每股收益（加权）（元） 0.334 每股净资产（元） 1.90 调整后每股净资产（元） 1.86 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.41 净资产收益率（%） 15.10 净资产收益率加权（%） 16.93 扣除非经常性损益后的净资产收益率加权（%） 16.99 三、报告期利润表附表： 净资产收益率(%) 每股收益(元) 2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.40 16.69 0.42 0.42 营业利润 8.70 9.43 0.24 0.24 净利润 1.52 1.65 0.04 0.04 扣除非经常性损益后的净利润 1.51 1.64 0.04 0.04 四、本年度股东权益变动情况： 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 226,980,000.00 12,636,000.00 239,616,000.00 资本公积 81,199,852.76 169,336,000.00 250,535,852.76 盈余公积 58,512,411.51 7,227,032.75 65,739,444.26 其中:公益金 21,115,998.20 3,270,014.68 24,386,012.88 未分配利润 92,266,585.42 9,918,284.43 7,227,032.75 94,957,837.10 股东权益 458,958,849.69 199,117,317.18 7,227,032.75 650,849,134.12 项目 变动原因 股本 配股 资本公积 配股 盈余公积 合并计提 其中:公益金 合并计提 未分配利润 合并 股东权益 第二节 股本变动及股东情况介绍 一、股本变动情况 股本变动情况表 单位：万股 股本结构 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 9,559.68 国家拥有股份 9,559.68 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 6,820.32 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 16,380.00 二、已流通股份 1、人民币普通股 6,318.00 1263.60 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已流通股份合计 6,318.00 1263.60 三、股份总数 22,698.00 1263.60 股本结构 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 9,559.68 国家拥有股份 9,559.68 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 6,820.32 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 16,380.00 二、已流通股份 1、人民币普通股 1,263.60 7,581.60 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已流通股份合计 1,263.60 7,581.60 三、股份总数 1,263.60 23,961.60 二、股票发行与上市情况 公司于本年度实施了2000 年配股方案。配股比例：以公司2000 年末总股本22，698万股为基数,每10 股配2 股；配股价格为：每股人民币15.00 元；配股数量：向社会公众股股东配售1263.6 万股，国有法人股和募集法人股股东承诺全部放弃应配股份并不转让；股权登记日：2001 年2 月23 日；配股缴款起止日：2001 年2 月26 日至2001 年3 月9 日；上市流通日：2001 年4 月3 日。 三、主要股东持股情况介绍 1、截止2001 年12 月31 日，本公司股东总数为48767 户。 2、公司主要股东持股情况 2001 年12 月31 日在册持有公司股份前十名股东情况。 名 股东名称 本期末持股 本期持股变动 持股占总股 次 数（股） 增减情况（+-） 本比例(%) 1 中国石油天然气股份有限公司 86,018,841 35.90 2 秦皇岛开发区中油商贸中心 25,061,679 10.46 3 张家港保税区中油管道国际商 贸有限公司 11,278,800 4.71 4 创达投资 7,920,000 3.31 5 胜利管道 3,354,000 1.40 6 崇德实业 3,000,000 1.25 7 中策投资 1,765,920 0.74 8 中油投资 1,500,000 0.63 9 北京万达意装饰装修公司 936,000 0.39 10 金盛基金 861,882 0.36 名 股东名称 持有股份的质 股份 次 押或冻结情况 性质 1 中国石油天然气股份有限公司 国有股 2 秦皇岛开发区中油商贸中心 3 张家港保税区中油管道国际商 贸有限公司 4 创达投资 5 胜利管道 6 崇德实业 7 中策投资 8 中油投资 9 北京万达意装饰装修公司 10 金盛基金 流通股 注: (1)秦皇岛开发区中油商贸中心、中油投资均为中国石油天然气管道局下属全资企业、张家港保税区中油管道国际商贸有限公司为中国石油天然气管道局控股公司。 公司9559.68 万股国有法人股,其中:中国石油天然气股份有限公司持有8601.8841 万股、秦皇岛开发区中油商贸中心持有957.7959 万股。 (2) 秦皇岛开发区中油商贸中心已签订转让协议，将其所持有的2506.1679 万股法人股票全部转让给中国石油天然气管道局。公告刊登在2001 年8 月29 日《中国证券报》第四十六版。由于上海证券中央登记公司暂停办理法人股过户手续，致使该股份至今仍在秦皇岛开发区中油商贸中心名下。 (3)持股5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。 (4)金盛基金为流通股东，其余为法人股东。 (5) 前十名其他股东之间不存在任何关联关系。 3、控股股东中国石油天然气股份有限公司成立于1999 年11 月5 日，法定代表人：马富才，注册资本：1600 亿元人民币，经营范围：陆上石油、天然气勘察、生产、销售；炼油、石油化工、化工产品的生产销售；石油天然气管道运营。 中国石油天然气集团公司为中国石油天然气股份有限公司的实际控股人，其法定代表人：马富才，注册资金：1149 亿元人民币，主营范围：组织经营陆上石油天然气的勘探、开发、生产、建设、加工和综合利用。 4、持股在10%以上的法人股东情况。秦皇岛开发区中油商贸中心（原名：秦皇岛开发区中油管道商贸中心，于2001 年7 月变更为现用名）成立于1995 年11 月6 日，法定代表人：杨炳振，注册资本：500 万元人民币，经营性质：国有，主营业务：石油及制品。 第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况： 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股 年末持股 黄维和 董事长 男 44 2001.4-2002.5 0 0 赵从贵 副董事长、总经理 男 56 1999.5-2002.5 3120 3744 薛建昆 董事 男 52 2001.4-2002.5 0 0 孙福泉 董事 男 53 1999.5-2002.5 0 0 郭成华 董事 男 50 1999.5-2002.5 0 0 马唯衡 董事 男 54 1999.5-2002.5 0 0 赵宝安 董事 男 51 2001.4-2002.5 0 0 沈庚民 董事 男 45 1999.5-2002.5 0 0 惠泽人 监事长 男 59 1999.5-2002.5 0 0 周文杰 监事 男 55 1999.5-2002.5 0 0 苗凤勤 监事 女 48 2001.4-2002.5 0 0 仇树柏 监事、工会主席 男 49 1999.5-2002.5 0 0 刘国梁 监事 男 42 1999.5-2002.5 0 0 吴玖党 委书记、副总经理 男 50 1999.5-2002.5 0 0 池洪建 副总经理 男 38 1999.5-2002.5 312 374 秦玮 总会计师 女 49 1999.5-2002.5 2460 2952 赵伟文 董事会秘书 男 34 2001.3-2002.5 0 0 注：1、年末持股增加系由于公司2001年度配股，每10股配2股所致。 2、董事、监事在股东单位任职情况如下： (1)董事长黄维和在公司控股股东单位中国石油天然气股份有限公司管道分公司担任总经理。 (2) 董事薛建昆在公司控股股东单位中国石油天然气股份有限公司管道分公司担任总经理助理。 (3) 董事郭成华在公司控股股东单位中国石油天然气股份有限公司管道分公司担任总经理助理。 (4) 董事马唯衡在公司控股股东单位中国石油天然气股份有限公司管道分公司担任审计处处长。 (5) 董事赵宝安在公司控股股东单位中国石油天然气股份有限公司管道分公司担任财务处处长。 (6) 董事孙福泉在公司第二大股东单位中国石油天然气管道局担任总会计师。 (7) 董事沈庚民在公司第二大股东单位中国石油天然气管道局担任财务处处长。 (8) 监事长惠泽人在公司控股股东单位中国石油天然气股份有限公司管道分公司担任党委副书记。 (9) 监事周文杰在公司第二大股东单位中国石油天然气管道局担任副总审计师。 (10) 监事苗凤勤在公司控股股东单位中国石油天然气股份有限公司管道分公司担任审计监察处副处长。 (11) 监事仇树柏、刘国梁均不在股东单位任职。 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 2001年度公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬参照中国石油天然气股份有限公司工资标准按月发放。现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额具体情况如下： 1、在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬总额：29.9万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：14.45万元，年度报酬在5万元以上的有1 人，年度报酬在5万元至4万元之间的有5人，年度报酬在4万元以下的有1人。 2、现任董事、监事及高级管理人员共17人，在公司领取报酬有7人;不在本公司领取报酬的董事、监事有黄维和、郭成华、马唯衡、薛建昆、孙福泉、赵宝安、沈庚民、惠泽人、周文杰、苗凤勤共十人，均在股东单位领取报酬。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 姓名 原职务 离任原因 马志祥 董事长 工作调动 张士馥 董事 工作退休 吴玖 董事 工作需要 池洪建 董事、董事会秘书 工作需要 赵宝安 监事 工作需要 2、聘任董事、监事、高级管理人员情况 姓名 担任职务 担任时间 黄维和 董事长 2001.4 薛建昆 董事 2001.4 赵宝安 董事 2001.4 苗凤勤 监事 2001.4 赵伟文 董事会秘书 2001.3 四、公司员工情况 2001年底，公司在册员工为102人，(不含退休职工8人)，平均年龄34.6岁。按岗位划分，管理人员47人，技术人员17人，财务人员15人，行政人员6人，后勤服务17人；按学历划分，研究生以上4人，本科22人，大专32人，高中、中专、技校44人。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范公司运作，健全了相关的管理制度，不断完善公司治理结构。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理班子议事规则》、《公司信息披露管理制度》等公司制度，这些规则基本符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下： (1)股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司与关联人之间的关联交易公平合理，并按要求进行了充分披露。 (2)控股股东与上市公司的关系：本公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会的权限范围直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务方面做到完全独立，公司董事会、监事会能正常开展工作。 (3)董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合有关法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》确保董事会高效运作和科学决策；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极按照有关规定建立健全独立董事制度。 (4)监事与监事会：公司监事会建立了监事会议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 (5)绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合有关法规和公司章程的规定；公司将结合实际，建立、完善一套公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 (6)相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 (7)信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》，公司董事会秘书负责信息披露工作，指定部门接待股东来访和咨询；严格按照有关法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。 报告期内公司治理结构与《上市公司治理准则》规范性文件的要求存在的主要差异有：1、公司尚未设立独立董事；2、公司董事会专门委员会尚不健全，且专门委员会中没有独立董事；3、《公司章程》中有关独立董事的条款不完善；4、公司的董事选举还未实行累积投票制度。 二、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，完善独立董事制度。 第六节 股东大会简介 一、股东大会的通知、召集、召开及决议情况： 本报告期内公司共召开了两次股东大会，会议由北京金诚律师事务所出具法律意见书。具体事项如下： 1、2001年第一次临时股东大会 公司2001年第一次临时股东大会于4月4日在河北省廊坊国际饭店三楼会议室召开，出席本次会议的股东代表7人，代表股份126,914,520股，占公司总股本的52.97%，其中有效表决股份为126,914,520股，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法有效。经过审议，以投票表决方式通过以下决议： 一、审议通过《因工作调动，马志祥先生辞去公司董事职务的议案》 二、审议通过《因工作退休，张士馥女士辞去公司董事职务的议案》 三、审议通过《黄维和、薛建昆、赵宝安先生出任公司董事的议案》 四、审议通过《因工作需要，吴玖、池洪建先生不再担任公司董事职务的议案》 五、审议通过《因工作需要，赵宝安先生辞去公司监事职务的议案》 六、审议通过《因工作需要，苗凤勤女士出任公司监事的议案》 以上议题获得通过，本次股东大会决议公告刊登在2001年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、2000年度股东大会 公司2000年度股东大会于2001年5月8日在河北省廊坊国际饭店三楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表11人，代表股份124,643,320股，占公司总股本的52.02%，符合《公司法》和公司章程有关规定，经过审议，以投票表决方式通过以下决议： 一、审议通过《公司2000年度董事会报告》 二、审议通过《公司2000年度监事会报告》 三、审议通过《公司2000年度总经理工作报告》 四、审议通过《公司2000年度财务决算报告》 五、审议通过《公司2000年度利润分配预案》 六、审议通过《公司2000年度报告及年度报告摘要》 七、审议通过《关于出售河北龙昌药业公司股权的议案》 八、审议通过《关于科帝微型软盘有限公司申请破产的议案》 九、审议通过《续聘会计师事务所的议案》 以上议题获得通过，本次股东大会决议公告刊登在2001年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，除本报告第四节第三款中说明更换董、监事外，没有其他董、监事变更情况。 第七节 董事会工作报告 一、公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 (1)、公司主营业务的范围：投资兴办石油天然气管道运输、油气管道改造勘察、设计、施工企业及从事电子、医疗、化工、房地产的技术咨询服务；通信设备、电子产品、化工原料、仪器仪表、电子计算机及配件的批发、零售。 (2)、公司经营状况： 报告期内公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的经营活动为： 主营业务项目 主营业务收入(元) 占主营业务比例(%) 利润比例(%) 输油（气）收入 192,584,132.30 91.48 92.41 主营业务项目 主营利润(元) 毛利率（%） 输油（气）收入 93,891,163.86 95.13 报告期内，公司在董事会的正确领导和监事会的有效监督下，以经济效益为中心，通过加强企业管理，实施企业内部产业结构调整和持续重组方案，降低企业各项成本费用，公司的主营输油(气)业务基本稳定。2001年主营业务收入达21052万元，实现利税总额达2879.5万元，净利润991.8万元。由于秦京输油管线于2001年3月1日托管到期，新投入的甘肃金陇管道公司管理的兰州- 成都- 重庆输油管道项目尚未投产产生效益，因此公司本年度利润较去年有大幅度下降。 (3)报告期内，公司主营业务及其结构较2000年未发生较大变化。 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 控股公司名称 主营业务 注册资本 (万元) 中油塔里木输油(气)有限公司 原油、天然气及其他介质的输送 48,000 上海誉昌经贸发展有限公司 物业管理、房屋租赁及服务 16,900 杭州嘉伟生物制品有限公司 医用高分子材料和生化试剂的生产销售 656 宁夏东银输油有限责任公司 原油、天然气的输送 2,634 甘肃金陇管道有限责任公司 原油、天然气的输送 6,000 河北龙昌药业有限公司 中成药、化学药制剂、中药保健品等的生产 4,373 控股公司名称 资产规模 净利润 投资比例 (万元) (万元) (%) 中油塔里木输油(气)有限公司 87,795 2832 53.1 上海誉昌经贸发展有限公司 21,440 61.6 95 杭州嘉伟生物制品有限公司 799 54.2 73.5 宁夏东银输油有限责任公司 8,517 273 60 甘肃金陇管道有限责任公司 20 河北龙昌药业有限公司 5,069 -351 49 注：(1)甘肃金陇管道有限公司正在建设期，没有产生收益。 (2)表中净利润数是根据公司的投资比例计算而得。 3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的91.48%；前五名客户商的销售金额占年度销售额的82.24%。 4、公司2001年在生产经营中遇到的主要问题和困难 一是由于秦京管线于2001年3月1日托管到期，而同期由于完成配股方案，公司总股本由22698万股扩增至23961.6万股，导致每股净利润减少。同时公司配股募集资金投入的兰州- 成都- 重庆成品油输油管道项目尚未产生效益，因此公司面临的主要问题是如何寻求新的利润增长点，使资本的扩张与利润达到同步增长。 二是根据中国证监会关于上市公司担保问题的有关规定，公司为关联单位中油管道实业投资开发有限公司6700万元的担保责任尚待解决，公司正在积极寻求解决办法。 二、公司投资情况 1、募集资金的使用情况： (1)、募集资金的运用和结果(单位：万元) 募集资金 承诺投 项目 项目预 实际投 的方式 资项目 总投资 计收益 资项目 兰州-成都- 兰州-成都 A股配股 重庆输油管 383，406.75 44，865.00 -重庆输油 道工程 管道工程 募集资金 实际投 实际投 的方式 资金额 资日期 A股配股 10000.00 2001-05-08 (2)、尚未使用的募集资金去向： 本公司2001年2月，经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2001]18号文核准，按总股本22698万股，每10股配2股，共募集资金18197.2万元。公司先期利用银行贷款已投入该项目1亿元，募集资金到位后，已偿还贷款1亿元，实际使用情况如上表，剩余尚未使用的募集资金现存放银行，按工程项目进度将继续安排使用。 (3)、项目进度及收益情况： 由甘肃金陇管道公司管理运作的兰州—成都—重庆输油管道工程项目是国家西部大开发的重点项目。根据1999 年12 月31 日国家计委“计预测[1999]2376 号文”正式批准立项，建设兰州—成都成品油管道总投资29.03 亿元，预计2001 年7 月1 日正式运行及投产。根据西北地区石油资源和炼油能力的实际，结合西南地区所需成品油及石化产品的实际，经2000 年10 月20 日国家计委“计产业[2000]1719 号文”批准立项，同意将兰州－成都输油管道延伸至重庆，批准兰州—成都—重庆输油管道项目总投资增加至37.37 亿元，经2001 年7 月24 日中国石油股份有限公司“石油办字[2001]110 号”文批准概算总投资为383406.75 万元。 兰州－成都－重庆输油管道工程项目由于实际动工比原计划推迟近半年时间，现处于建设期，目前施工较为顺利。预计2002 年6 月试运行投产，10 月投产。 2、非募集资金投资情况： 报告期内，公司未发生非募集资金重大投资情况。 三、公司财务状况 单位：元 项目 2001年 2000年 增减比例(%) 总资产 1,485,460,601.67 1,334,956,507.93 +11.27 长期负债 30,000,000.00 200,000,000.00 -85.00 股东权益 650,849,134.12 458,958,849.69 +41.81 主营业务利润 100,229,561.74 141,423,766.44 -29.13 净利润 9,918,284.43 41,486,892.98 -76.09 注：增减变动原因 1、总资产的增加主要是因为2001年配股资金到位及宁夏东银输油公司2001年正式投产，已纳入合并范围。 2、长期负债减少主要是公司2001年配股资金到位，偿还原以贷款代垫的部分资金。 3、股东权益增加主要是公司2001年配股资金18197.2万元到位。 4、主营业务利润减少主要是因为秦京线托管于2001年3月1日到期。 5、净利润减少主要是因为秦京线托管于2001年3月1日到期，另外执行新的企业会计制度，计提各项资产减值。 四、宏观政策、法规的变化对公司财务状况及经营成果的影响 2001年11月中国加入世界贸易组织(WTO)，整个市场经济环境将发生深刻变化。目前暂时对公司的财务状况及经营成果影响不大，但随着石油行业的逐步开放，公司也将抓住机遇努力降低经营成本和费用，适应更加激烈的市场竞争。 随着国家调整能源结构、扩大天然气资源开发规模，加上西部大开发战略启动实施,为公司参与石油天然气管网建设展示了较广阔的前景，同时国际、国内油价的变动和管输费的适当调整也将对公司财务状况和经营成果产生一定的影响。 五、对会计师事务所出具的保留意见的审计报告事项的说明 对北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具的保留意见的审计报告(注册会计师的对该事项的基本意见详见第十节财务报告)。本公司董事会对相关事项的说明如下： 董事会认为： 1、公司因担保纠纷而被中国电力投资有限公司起诉至河北省高级人民法院，诉讼请求公司承担850万美元拆借的连带保证责任。河北高院于2000年12月18日判我公司不承担保证责任。2001年6月25日中华人民共和国最高法院认为：原审判决认定事实不清且漏列当事人,裁定:撤销河北省高级人民法院（1998）冀经一初字第58号民事判决;本案发回河北省高级人民法院重审。 目前此案仍在河北省高级人民法院审理之中。 2、公司因为沈阳电子对外贸易公司182 万美元信用证垫款提供无条件的不可撤销的信用证还款保证，而被中国建设银行沈阳市分行起诉至辽宁省高级人民法院。 2000 年6 月16 日，辽宁省高级人民法院判决我公司对沈阳电子对外贸易公司所欠中国建设银行沈阳市分行182 万美元及相关利息、罚息承担连带责任。 2000 年7 月31 日，本公司不服辽宁省高级人民法院一审判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。该院受理后于2001 年12 月29 日终审判决维持原判。 本公司不服中华人民共和国最高人民法院终审判决。于2002 年2 月2 日依法向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请，目前此案仍在申诉中。 3、公司因担保纠纷而被上海浦东发展银行徐汇支行起诉至上海市第一中级人民法院诉讼请求公司承担5000 万元的连带保证责任。 1998 年11 月24 日上海第一中级人民法院判我公司不承担保证责任。1999 年6 月2日，上海高级人民法院判我公司承担连带责任。1999 年6 月18 日，本公司不服上海市高级人民法院判决，依法向上海市高级人民法院提出申诉。2001 年11 月15 日，上海高级人民法院再次判本公司败诉，维持原判。 2001 年11 月23 日，本公司不服上海市高级人民法院终审判决。依法向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请，目前此案仍在申诉中。 公司董事会认为上述1、2、3项案件仍在诉讼、申诉之中，本年度内无须预计负债。 4、公司于2001年1--2月期间受托经营中国石油天然气股份有限公司所属秦京输油管线的管输费收入计入主营业务收入，受托经营之营业毛利为816万元。公司依据合同规定的托管期限终止了该项经营业务。 5、第一大股东控股的中油管道实业投资开发有限公司欠付本公司款项合计64,080,078.51元已制定了还款计划。 上述事项对公司的日常经营活动暂不会产生重大影响，但如上述担保诉讼败诉，将会对公司未来财务状况产生较大影响。 预计上述诉讼事项很难在短时间内妥善解决，不可能马上消除上述事项对公司的影响。 公司总经理班子已组织有关人员正在积极应诉、申诉，已抽调精干人员负责上述诉讼事项，力争尽快早日结案。 六、公司2002年的经营计划 2002年，公司将继续坚持依法经营、规范运作，以效益为中心，强化经营管理，建立、完善公司发展战略和激励机制，做好持续重组，挖潜节能，严格控制各项成本费用，争取经济效益比2001年有较好的增长。 1、按照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善公司治理结构，建立战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会，进一步规范股东会、董事会、监事会运作。 2、努力完善高管人员激励与约束机制，逐步引入股权激励机制，将各级经营者和管理及技术骨干、优秀人员的短期利益与企业发展的长远利益结合，使公司价值最大化，股东回报最大化。 3、进一步加强对控、参股公司的管理，促使其降低管输综合成本，提高管输服务质量，做到安全、平稳、低耗输油，确保全年输油、气任务顺利完成。 4、进一步调整公司产业结构，优化资源配置。在企业内部进行资产重组，对各控股公司、参股公司不断整合运作，加快对不良资产的处置，提高资产效率。 5、强化财务管理，增强成本效益观念、加强成本考核、控制成本开支、减少管理费用，严格执行公司各项财务会计制度，提高资金使用效率。 七、董事会日常工作 (一)报告期内董事会共召开六次会议，情况及决议内容如下： (1)、三届十次董事会，于2001年1月5日在河北省廊坊国际饭店召开，应出席会议董事9名，实际出席7名，会议经过充分讨论，形成如下决议： 鉴于公司1999 年11 月27 日召开的股东大会通过的增资配股方案中配股价格浮动范围为每股人民币8—15 元，根据募集资金用途的需要，经与主承销商光大证券有限责任公司协商，公司董事会一致通过，申报到中国证券监督管理委员会的配股价最终定为每股15元人民币，并以公司董事会的名义向中国证券监督管理委员会提出申请报告，请求核准。 (2)、三届十一次董事会，于2001年3月2日在河北廊坊国际饭店召开，应出席会议董事9名，实际出席5名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和本公司章程有关规定，会议审议通过如下决议： 一、因工作调动，同意马志祥先生辞去公司董事职务。 二、因工作退休，同意张士馥女士辞去董事职务。 三、选举黄维和、薛建昆、赵宝安先生为公司董事候选人。 四、审议通过赵宝安不再担任监事职务。 五、审议通过吴玖、池洪建不再兼任公司董事职务。 六、提议苗凤勤女士为公司监事候选人。 七、聘任赵伟文先生为公司董事会秘书，副总经理池洪建先生不再兼任董事会秘书职务。 八、会议决定于4月4日召开公司2001年第一次临时股东大会，对以上一、二、三、四、五、六项议题进行审议。 本次董事会决议公告刊登在2001年3月3日《中国证券报》、《上海证券报》上。 (3)、三届十二次董事会，于2001年4月4日在河北廊坊国际饭店召开，应出席会议董事8名，实际出席6名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和本公司章程有关规定，会议审议并形成如下决议： 一、推选黄维和先生为董事长； 二、审议通过《公司2000 年度董事会报告》 三、审议通过《公司2000 年度总经理工作报告》 四、审议通过《公司2000 年度财务决算报告》 五、审议通过《公司2000 年度利润分配预案及公司2001 年度利润分配政策》 （1）本年度利润分配预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审定，本公司2000 年度实现净利5107.86 万元，提取10%盈余公积金845.83 万元，提取5%公益金550.64 元（该两金含控股子公司计提数），年初未分配利润7496.67 万元，本年末未分配利润11208.04 万元。 经研究，为保证管线项目资金投入，同时降低公司财务费用，公司决定2000 年度不进行利润分配和公积金转增股本。 （2）预计2001 年利润分配政策 ①预计公司2001 年度进行利润分配； ②预计公司2001 年度实现净利润及2000 年度未分配利润不用于分配，全部投入管道 项目建设； ③预计公司2001 年度不会采取任何形式分配利润； ④根据公司2001 年度实际经营状况，本公司董事会保留对2001 年度利润分配政策调整的权利。 六、审议通过《公司2000 年度报告及年度报告摘要》 七、审议通过《关于风险抵押金兑现及支付秦皇岛输油管理处等奖励的议案》 关于风险抵押金兑现及奖励办法，公司将严格按照制度规定，通过考核，以董事会会议纪要明确执行。 八、审议通过《关于出售河北龙昌药业公司股权的议案》 河北龙昌药业公司是本公司的参股企业，本公司占49%股权，因其经营不善，本公司有意出售其股权，提请股东大会审议并授权董事会全权办理。 九、审议通过《关于科帝微型软盘有限公司申请破产的议案》 科帝微型软盘有限公司是本公司的控股企业，本公司占58%股权，目前处于停产状态，准备申请破产。提交股东大会审议。 十、审议通过《续聘会计师事务所的议案》 续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年。 十一、会议决定于5 月8 日召开公司2000 年度股东大会，对以上二、三、四、五、六、八、九、十议题进行审议。 本次董事会决议公告刊登在2001 年4 月6 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 (4)、三届第十三次董事会，于2001 年4 月4 日在河北省廊坊国际饭店召开，应出席会议董事8 名，实到董事6 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定，会议审议并形成了如下决议： 一、审议通过《2001 年财务预算报告》 二、审议通过《关于修改董事会、董事长、总经理职权范围及实施办法》的议案 (5)、三届十四次董事会，于2001 年8 月16 日在河北省廊坊国际饭店召开，应出席会议董事8 名，实到董事6 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。会议由董事长黄维和先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过如下决议： 一、审议通过公司《2001 年中期报告正文及中期报告摘要》； 二、审议通过《公司2001 年度中期利润分配议案》，决定公司中期利润不分配，也不以公积金转增股本。 三、审议通过关于变更会计政策及计提资产减值准备的议案； 四、审议通过关于设立董事会基金的议案； 为了进一步完善现代企业制度，更好地发挥董事会在上市公司中的决策功能， 从2001年开始，公司每年按上年度净利润3%的比例提取资金设立董事会基金，列入公司成本。 本次董事会决议公告刊登在2001 年8 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 (6)、三届十五次董事会，于2001 年9 月3 日在河北省廊坊国际饭店召开，应出席会议董事8 名，实到董事5 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。会议由董事长黄维和先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了《关于中油龙昌(集团)股份有限公司2001 年中期预警有关情况的说明》。 (二)董事会对股东大会决议执行情况 公司分别于2001年4月4日召开2001年第一次临时股东大会，2001年5月8日召开2000年度股东大会。对此两次股东大会通过的决议中的各事项执行情况如下： (1)、基本完成了公司2001年经营任务目标。 (2)、关于出售河北龙昌药业有限公司的工作，公司正积极与购买方洽谈、协商，并达成了初步意向，力争尽快完成出售工作。 (3)、科帝微型软盘有限公司申请破产事宜已开始实施破产程序，目前正在办理之中。 八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1、本年度利润分配预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2001年度实现净利润991.8万元。提取10%盈余公积金406.2万元，提取5%公益金316.4万元（该两金含控股子公司计提数），年初未分配利润9226.65万元，本年末未分配利润9495.78万元。 经研究，为保证管道项目建设资金投入，同时降低公司财务费用，公司决定2001年度不进行利润分配和公积金转增股本。 2、预计2002年利润分配政策 公司预计2002 年度实施利润分配一次；预计2002 年度未分配利润用于股利分配的比例为25%；分配形式主要采用派发现金红利。根据当时情况公司董事会保留对该分配政策的修改权。 第八节 监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 2001年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使了监督职能。 报告期内公司共召开了两次监事会会议，会议主要内容如下： 1、2001年4月4日第三届监事会召开第四次会议，会议议题如下： (1)审议通过《公司2000年度监事会报告》 (2)审议通过《公司2000年度财务决算报告》 (3)审议通过《公司2000年度利润分配预案及公司2001年度利润分配政策》 (4)审议通过《公司2000年度报告及年度报告摘要》 本次监事会决议公告刊登于2001年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》 2、2001年8月16日第三届监事会召开第五次会议，会议议题为审议通过《公司2001年中期报告及中期报告摘要》。 本次监事会决议公告刊登于2001年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。 二、公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作。公司经营决 策科学合理，重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度，信息披露基本做到及时、准确、透明。 监事会认为本届董事会在报告期内的工作是认真负责的，经营班子和全体高级管理人员是勤勉尽职的，其在执行职务时无违法违纪行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。 三、检查公司财务情况 通过对公司财务情况的检查，认为北京京都会计师事务所出具保留意见的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 四、募集资金投资项目与《配股说明书》承诺投入项目一致,没有变更。 五、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。 六、公司关联交易公平合理，未损害公司利益，无内幕交易行为。 七、对北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具的保留意见的审计报告。 监事会认为： 1、公司因担保纠纷而被中国电力投资有限公司起诉至河北省高级人民法院，诉讼要求公司承担850 万美元拆借的连带保证责任。2001 年6 月25 日中华人民共和国最高法院认为：原审判决认定事实不清且漏列当事人,裁定:撤销河北省高级人民法院（1998）冀经一初字第58 号民事判决;本案发回河北省高级人民法院重审。 目前此案仍在河北省高级人民法院审理之中。 2、公司因为沈阳电子对外贸易公司182 万美元信用证垫款提供无条件的不可撤销的信用证还款保证，而被中国建设银行沈阳市分行起诉至辽宁省高级人民法院。该诉讼案也正在申诉中。 3、公司因担保纠纷而被上海浦东发展银行徐汇支行起诉至上海市第一中级人民法院诉讼请求公司承担5000 万元的连带保证责任，该诉讼案也正在申诉中。 关于公司三件诉讼，监事会原则认同董事会意见，已要求公司认真处理，尽快结束诉讼。 4、公司于2001年1至2月期间受托经营中国石油天然气股份有限公司所属秦京输油管线经营性资产符合实际，依据合同规定的托管期限，终止了托管经营。 5、中油管道实业投资开发有限公司欠付本公司款项合计64,080,078.5 元人民币，已制定了还款计划。 第九节 重要事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 本报告期内未发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项。 目前公司还存在的重大民事诉讼： 1、中国电力投资有限公司于1998 年10 月7 日向河北省高级人民法院递交起诉书，诉称本公司就香港丹诚集团有限公司向中国电力国际有限公司(中国电力投资有限公司之所属公司)拆借两笔合计850 万美元的外汇资金承担连带保证责任。 2000 年12 月18 日经河北省高级人民法院做出(1998)冀经-初字第58 号民事判决书如下：驳回原告中电投的诉讼请求。案件受理费396784 元，由原告中电投负担。 2001 年6 月25 日中华人民共和国最高法院做出（2001）民二终字第61 号民事裁定书，内容如下： “本院认为：原审判决认定事实不清且漏列当事人。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十五条第一款第（2）项的规定，裁定如下： 一、撤销河北省高级人民法院（1998）冀经一初字第58 号民事判决。 二、本案发回河北省高级人民法院重审。 本案二审案件受理费396784 元不予退回，根据重审结果一并确定。 本裁定为终审裁定。” 目前此案仍在河北省高级人民法院审理之中。 本次判决结果刊登在2001 年7 月11 日《中国证券报》、《上海证券报》上 2、1997 年6 月5 日，沈阳电子对外贸易公司与中国建设银行沈阳市分行签订了一份“开立信用证协议”，约定中国建设银行沈阳分行为沈阳电子对外贸易公司开立金额为260万美元的信用证，沈阳电子外贸公司提供了78 万美元保证金，本公司为此笔信用证项下的182 万美元付款责任提供无条件的不可撤销的连带责任保证。 1998 年3 月26 日，信用证到期，中国建设银行沈阳分行扣除开证保证金后，为沈阳电子对外贸易公司共垫付本金1,819,941 美元，罚息3,259.72 美元。因向沈阳电子对外贸易公司催款未果，遂向辽宁省高级人民法院提起诉讼。 2000 年6 月16 日，辽宁省高级人民法院（1999）辽经初字第30 号《民事判决书》判决如下： 一、被告沈阳电子对外贸易公司于判决生效后十日内一次性给原告中国建设银行沈阳市分行垫付的本金1,819,941 美元、罚息3,259.72 美元、开证费用59 美元，并给付逾期付款违约金（从1998 年3 月26 日起至判决确定给付之日止，按日万分之五计算）；二被告中油龙昌（集团）股份有限公司对前项确定的沈阳电子对外贸易公司的给付义务负连带责任。案件受理费及保全费210,010 元，由被告沈阳电子对外贸易公司负担。 2000 年7 月31 日，本公司不服辽宁省高级人民法院一审判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。该院受理后于2001 年12 月29 日终审判决维持原判，本公司承担案件受理费110,010 元。 本公司不服中华人民共和国最高人民法院终审判决，依法于2002 年2 月2 日向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请，目前此案仍在申诉中。 该诉讼公告刊登在2002 年1 月23 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 3、公司因担保纠纷而被上海浦东发展银行徐汇支行起诉至上海市第一中级人民法院诉讼请求公司承担5000 万元的连带保证责任。 1998 年11 月24 日，经上海市第一中级人民法院(1997)沪一中经初字第1175、1176、1177、1178、1179 号《民事判决书》判决如下： 关于保证合同，因第二被告即本公司未在合同中加盖公章，按约合同未生效，第二被告不应承担保证责任。原告对被告中油龙昌（集团）股份有限公司之诉讼请求不予支持。 徐汇支行不服上海市第一中级人民法院一审判决，于1998 年11 月26 日向上海市高级人民法院提起上诉，1999 年6 月2 日，上海市高级人民法院根据上诉人提供的盖有本公司公章的《保证合同》原件，认为上诉人的上诉理由成立，据上海高级人民法院(1999)沪高经终字第62、63、64、65、115 号民事判决书，原审判决应予改判，判本公司承担连带责任。 1999 年6 月18 日，本公司不服上海市高级人民法院判决，依法向上海市高级人民法院提出申诉。2000 年7 月12 日，上海市高级人民法院(2000)沪高经监字第2、3、4、5、6号《民事裁定书》裁定如下：原判决认定事实依据不足，适用法律不当。一、本案由本院另行组成合议庭进行再审；二、再审期间，中止原判决的执行。 2001 年11 月15 日，上海高级人民法院(2000)沪高经再终字第17、18、19、20、21号《民事判决书》判本公司败诉，维持原判。 2001 年11 月23 日，本公司不服上海市高级人民法院终审判决，依法向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请，目前此案仍在申诉中。 该诉讼公告刊登在2002 年2 月5 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、公司收购及出售资产、吸收合并事项 根据公司三届十三次董事会原则同意出售中油龙昌（集团）股份有限公司所持有的中油管道防腐工程有限责任公司股权的会议精神，公司于2001 年8 月6 日于中国石油天然气管道局签订了《股权转让协议》，将其所持有的防腐公司10%的股权300 万股，以净资产为准转让给中国石油天然气管道局转让金额为3,186,351.28 元，并收回防腐公司2000 年股利300,000 元。 三、公司重大关联交易事项 1、资产、股权转让发生的关联交易 本公司已购买上海誉昌经贸发展有限公司95%股权，中油管道实业投资开发有限公司1999 年投入价值15,700 万元实物资产中尚有7 幢别墅的产权当时未过户至上海誉昌经贸发展有限公司，现已过户完毕。 2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响 本公司和上海誉昌经贸发展有限公司为中油管道实业投资开发有限公司垫付资金6408 万元，2001 年收资金使用费210.4 万元。 本公司为中油管道实业开发有限公司6700 万元短期借款提供担保。公司正积极采取措施解除担保责任。 四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项 类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易 托管 14,167.10 2,855.82 是 托管、承包、租赁情况说明： 经中国石油天然气总公司（98）中油资产字第204 号批复和中国石油天然气股份有限公司石油气字（2000）第7 号批复批准，本公司受托经营中国石油天然气股份有限公司管道分公司（以下简称管道分公司）所属秦京输油管线346.8 公里经营性资产，从1998 年3月1 日至2001 年3 月1 日。受托经营资产总额为14,167.10 万元，本公司全额享受受托经营性资产的经营收益，每年向管道分公司上缴受托经营管理费1,000 万元。本公司于本年度计付管道分公司受托经营管理费166.67 万元。该管线托管期限于2001 年3 月1 日到期，虽经公司努力争取，秦京输油管线未能实现继续托管。对公司本年利润有较大影响。 2、公司对外担保事项 本公司为中油管道实业开发有限公司6700 万元短期借款提供担保。公司正积极采取措施解除担保责任。 3、公司委托理财事项 本公司与上海精宏投资管理有限公司于2000 年3 月15 日签订资产委托管理协议，期限为1 年，金额3000 万元。到期后本公司又与受托方续签半年协议，现已于2001 年12月31 日收回本金3000 万元。 本公司下属公司上海誉昌经贸发展有限公司与上海精宏投资管理有限公司于2001 年5月30 日签订资产委托管理协议，期限为半年，金额为3000 万元，现已于2001 年12 月底收回本金3000 万元。 本公司按企业会计制度，将上述两笔委托资金本金全部收回。今后如有回款全部为收益。 五、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况： 报告期内本公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司指定审计机构。 2000 年支付京都会计师事务所审计报酬61.6 万元(包括中期审计20 万元)，本公司承担住宿差费等34984 元。 2001 年支付京都会计师事务所审计报酬49.5 万元(尚未支付)，本公司承担住宿、差费等22253 元。 六、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 七、期后事项 1、因本公司涉及诉讼和委托理财事项信息披露不及时，于2002 年1 月受到中国证监会稽查局的稽查，目前稽查结果尚未得知。 2、根据财政部财企[2002]44 号文批复，本公司第二大股东秦皇岛开发区中油商贸中心（原名：秦皇岛开发区中油管道商贸中心）将其所持有本公司全部法人股25061679 股（占本公司总股本的10.46%）无偿划转给中国石油天然气管道局，该股份转让后全部界定为国有法人股。目前该股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司还没有完成过户手续，待过户完成后，本公司将另行披露。 该重大事件公告刊登在2002 年2 月27 日《中国证券报》第十七版。 第十节 财务报告 审计报告 北京京都审字（2002）第0588号 中油龙昌（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中油龙昌（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）二00一年十二月三十一日公司及合并资产负债表，二00一年度公司及合并利润表及利润分配表，二00一年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 如会计报表附注七.2所述，贵公司因对外担保而被判决承担连带偿还责任，偿还本息合计13,800万元，贵公司董事会认为不须预计负债。该等担保事项发生后未予及时披露，贵公司亦未在年度终了提供有关审计资料。我们查阅了相关资料，不能判断该等诉讼事项对贵公司2001年度会计报表及有关年度披露的影响程度。 我们认为，除存在上述问题外，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二00一年十二月三十一日的财务状况及二00一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，在审计过程中，我们注意到： 1、如会计报表附注五.25 所述，贵公司受托经营中国石油天然气股份有限公司所属秦京输油管线已于2001 年3 月1 日协议到期终止，本年度受托经营的营业毛利为815.83 万元，上年度营业毛利为5,017.39 万元。 2、如会计报表附注六（三）所述，截止2001 年12 月31 日，同受第一大股东控制的中油管道实业投资开发有限公司欠付贵公司款项合计64,080,078.51 元。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：童登书 北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师：刘莉 二〇〇二年三月三十日 资产负债表 编制单位：中油龙昌(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001 年12 月31 日 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 5.01 370,682,877.84 150,504,232.83 短期投资 5.02 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 5.03 39,244,868.99 - 其他应收款 5.04 73,062,714.25 60,852,588.06 预付帐款 5.05 435,812.65 - 应收补贴款 - - 存货 5.06 2,961,553.16 - 待摊费用 5.07 500,000.00 500,000.00 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 486,887,826.89 211,856,820.89 长期投资： 长期股权投资 5.08 130,203,605.05 643,371,744.18 长期债权投资 长期投资合计 130,203,605.05 643,371,744.18 固定资产： 固定资产原价 5.09 1,172,766,457.70 31,856,781.08 减：累计折旧 5.09 289,413,963.52 8,423,886.22 固定资产减值 883,352,494.18 23,432,894.86 减：固定资产减值准备 5.09 24,136,107.33 22,317,213.67 固定资产净额 859,216,386.85 1,115,681.19 工程物资 - - 在建工程 5.10 4,493,803.75 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 863,710,190.60 1,115,681.19 无形资产及其他资产： 无形资产 5.11 - - 开办费 - - 长期待摊费用 5.12 4,658,979.13 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 4,658,979.13 - 递延税项： 递延税项借项 - - 资产总计 1,485,460,601.67 856,344,246.26 流动负债： 短期借款 5.13 223,000,000.00 192,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 5.14 13,328,812.86 - 预收帐款 5.15 50,652.73 - 应付工资 - - 应付福利费 345,456.11 441,246.28 应付股利 236,378.00 236,378.00 应交税金 5.16 29,889,208.60 2,997,880.35 其他应交款 5.17 767,004.09 627,841.74 其他应付款 5.18 14,789,235.21 10,221,765.77 预提费用 5.19 596,516.05 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 283,003,263.65 206,525,112.14 长期负债： 长期借款 5.20 30,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 30,000,000.00 - 递延税项： 递延税项贷项 - - 负债合计 313,003,263.65 206,525,112.14 少数股东权益 521,608,203.90 - 股东权益： 股本 5.21 239,616,000.00 239,616,000.00 资本公积 5.22 250,535,852.76 250,535,852.76 盈余公积 5.23 65,739,444.26 40,660,969.50 其中：法定公益金 24,280,250.65 12,505,202.02 未分配利润 5.24 94,957,837.10 119,006,311.86 股东权益合计 650,849,134.12 649,819,134.12 负债和股东权益总计 1,485,460,601.67 856,344,246.26 项目 2000 年12 月31 日 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 178,890,097.29 38,686,036.87 短期投资 39,999,037.59 39,999,037.59 应收票据 4,130,000.00 - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 50,788,980.74 19,310,542.90 其他应收款 53,545,233.87 30,983,973.86 预付帐款 3,326,364.89 - 应收补贴款 - - 存货 11,854,005.63 8,555,030.65 待摊费用 35,918.30 35,918.30 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 342,569,638.31 137,570,540.16 长期投资： 长期股权投资 156,613,109.37 647,630,973.23 长期债权投资 长期投资合计 156,613,109.37 647,630,973.23 固定资产： 固定资产原价 1,044,158,225.45 35,305,895.33 减：累计折旧 239,271,177.33 9,354,940.01 固定资产减值 804,887,048.12 25,950,955.32 减：固定资产减值准备 23,424,490.70 23,424,490.70 固定资产净额 781,462,557.42 2,526,464.62 工程物资 - - 在建工程 48,833,098.10 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 830,295,655.52 2,526,464.62 无形资产及其他资产： 无形资产 674,582.41 674,582.41 开办费 117,774.86 - 长期待摊费用 4,685,747.46 463,154.42 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 5,478,104.73 1,137,736.83 递延税项： 递延税项借项 - - 资产总计 1,334,956,507.93 788,865,714.84 流动负债： 短期借款 116,500,000.00 95,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 4,362,408.81 3,753,687.02 预收帐款 132,585.89 22,500.00 应付工资 - - 应付福利费 361,664.91 454,711.38 应付股利 249,378.00 249,378.00 应交税金 22,712,134.10 9,417,945.08 其他应交款 685,673.38 584,344.77 其他应付款 13,247,174.08 20,494,298.90 预提费用 4,047,400.03 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 162,298,419.20 129,976,865.15 长期负债： 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 200,000,000.00 200,000,000.00 递延税项： 递延税项贷项 - - 负债合计 362,298,419.20 329,976,865.15 少数股东权益 513,699,239.04 - 股东权益： 股本 226,980,000.00 226,980,000.00 资本公积 81,199,852.76 81,199,852.76 盈余公积 58,512,411.51 39,317,226.84 其中：法定公益金 21,115,998.20 12,057,287.80 未分配利润 92,266,585.42 111,391,770.09 股东权益合计 458,958,849.69 458,888,849.69 负债和股东权益总计 1,334,956,507.93 788,865,714.84 利润表 编制单位：中油龙昌(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001 年度 合并数 母公司 一、主营业务收入 5.25 210,519,342.14 28,558,176.33 减:主营业务成本 5.26 103,757,879.34 19,453,213.77 主营业务税金及附加 5.27 6,531,901.06 946,703.53 二、主营业务利润 100,229,561.74 8,158,259.03 加：其他业务利润 5.28 -52,317.68 -52,118.21 减：营业费用 2,282,253.06 - 管理费用 32,120,663.18 16,463,423.11 财务费用 5.29 9,138,923.90 9,749,026.21 三、营业利润 56,635,403.92 -18,106,308.50 加：投资收益 5.30 -5,118,190.63 27,093,310.71 补贴收入 181,858.31 - 营业外收入 5.31 19,559.25 14,573.53 减：营业外支出 5.32 2,391,126.55 43,291.31 四、利润总额 49,327,504.30 8,958,284.43 减：所得税 12,345,440.07 - 减：少数股东本期损益 27,063,779.80 - 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润 9,918,284.43 8,958,284.43 项目 2000 年度 合并数 母公司 一、主营业务收入 355,277,846.23 175,933,453.89 减:主营业务成本 202,376,347.65 119,888,666.62 主营业务税金及附加 11,477,732.14 5,837,877.92 二、主营业务利润 141,423,766.44 50,206,908.35 加：其他业务利润 63,184.83 54,012.14 减：营业费用 3,086,505.04 - 管理费用 19,108,585.65 6,682,878.55 财务费用 15,356,538.88 15,668,965.62 三、营业利润 103,935,321.70 27,909,076.32 加：投资收益 -6,904,176.41 27,737,167.28 补贴收入 4,161.22 - 营业外收入 5,156,581.86 31,347.56 减：营业外支出 17,127,020.98 10,044,193.24 四、利润总额 85,064,867.39 45,633,397.92 减：所得税 15,049,008.08 4,176,504.94 减：少数股东本期损益 28,528,966.33 - 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润 41,486,892.98 41,456,892.98 利润分配表 编制单位：中油龙昌(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001 年度 合并数 母公司 一、净利润 9,918,284.43 8,958,284.43 加：年初未分配利润 92,266,585.42 111,391,770.09 其他转入 - - 二、可分配的利润 102,184,869.85 104,792,709.82 减：提取法定盈余公积 4,062,780.30 895,828.44 提取法定公益金 3,164,252.45 447,914.22 三、可供股东分配利润 94,957,837.10 119,006,311.86 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 四、未分配利润 94,957,837.10 119,006,311.86 项目 2000 年度 合并数 母公司 一、净利润 41,486,892.98 41,456,892.98 加：年初未分配利润 63,305,816.84 76,153,411.06 其他转入 - - 二、可分配的利润 117,610,304.04 减：提取法定盈余公积 7,499,219.52 4,145,689.30 提取法定公益金 5,026,904.88 2,072,844.65 三、可供股东分配利润 92,266,585.42 111,391,770.09 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 四、未分配利润 92,266,585.42 111,391,770.09 现金流量表 2001 年度 编制单位：中油龙昌(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 母公司 销售商品、提供劳务收到的现金 206,840,043.54 29,381,012.80 收到的税费返还 471,502.74 - 收到的其他与经营活动有关的现金 6,603,568.82 14,029,406.25 现金流入小计 213,915,115.10 43,410,419.05 购买商品、接受劳务支付的现金 37,902,395.86 2,214,400.00 支付给职工以及为职工支付的现金 9,617,042.23 4,289,610.37 支付的各项税费 13,289,293.84 7,791,975.55 支付的其他与经营活动有关的现金 5.33 34,641,207.77 39,070,978.99 现金流出小计 95,449,939.70 53,366,964.91 经营活动产生的现金流量净额 118,465,175.40 -9,956,545.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 42,999,037.59 42,999,037.59 取得投资收益所收到的现金 2,487,313.69 8,352,539.76 处置固定资产、无形资产和其他长期 ]资产收到的现金净额 1,637,134.70 1,561,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 5.34 9,772,275.09 - 现金流入小计 56,895,761.07 52,913,077.35 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 29,209,987.16 22,940.00 投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 29,209,987.16 22,940.00 投资活动产生的现金流量净额 27,685,773.91 52,890,137.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 183,868,000.00 183,868,000.00 借款所收到的现金 443,000,000.00 392,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 626,868,000.00 575,868,000.00 偿还债务所支付的现金 536,500,000.00 495,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所 支付的现金 43,778,695.48 11,036,600.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 5.35 946,795.53 946,795.53 现金流出小计 581,225,491.01 506,983,395.53 筹资活动产生的现金流量净额 45,642,508.99 68,884,604.47 四、汇率变动对现金的影响额 -677.75 - 五、现金及现金等价物净增加额 191,792,780.55 111,818,195.96 现金流量表补充资料 2001 年度 项目 附注 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 9,918,284.43 8,958,284.43 加：少数股东本期收益 27,063,779.80 计提的资产减值准备 18,019,404.50 13,414,340.63 固定资产折旧 52,617,098.41 540,845.12 无形资产摊销 12,776.20 12,776.20 长期待摊费用摊销 1,876,788.66 463,154.42 待摊费用减少(减：增加) -464,081.70 -464,081.70 预提费用增加(减：减少) -3,450,883.98 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减：收益) 278,779.17 58,661.48 固定资产报废损失 财务费用 14,082,924.28 11,023,600.00 投资损失(减：收益) 5,118,190.63 -27,093,310.71 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 1,963,883.88 2,058,329.05 经营性应收项目的减少(减：增 -10,914,625.19 -11,428,024.65 经营性应付项目的增加(减：减 2,342,856.31 -7,501,120.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 118,465,175.40 -9,956,545.86 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 370,682,877.84 150,504,232.83 减：现金的期初余额 178,890,097.29 38,686,036.87 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 191,792,780.55 111,818,195.96 会计报表附注 一、公司基本情况 中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称本公司)系一九九三年三月二十九日经河北省体改委冀体改委股字（1993）6 号批复批准，由中国石油天然气管道局、中油管道多种经营总公司、中油管道河北石油天然气销售公司、中国工商银行河北省信托投资公司共同发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）242 号批复批准，本公司于1996 年10月21 日至1996 年10 月23 日公开发行人民币普通股1020 万股，发行后本公司股本为5820万元。后经送股、转增和配股，本公司股本总额增至23,961.60 万元。本公司企业法人营业执照注册号为1300001000270。 本公司主营范围为投资兴办石油天然气管道运输、油气管道改造勘察、设计、施工企业及从事电子、医疗、化工、房地产的技术咨询服务等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计制度》。 杭州嘉伟生物制品有限公司执行《外商投资企业会计制度》，编制合并会计报表时按公司统一会计政策进行调整。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记帐；期末按市场汇价(中间价)进行调整，差额计入当期损益。 6、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 8、坏帐核算方法 本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司对期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄计提坏帐准备的比例如下： 帐龄 计提比例 1 年以内 5% 1 至2 年 10% 2 至3 年 15% 3 至4 年 20% 4 至5 年 25% 5 年以上 30% 本公司确认坏帐的标准为： （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （2）因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。 9、存货核算方法 本公司的存货分为原材料、在产品、产成品、包装物、库存商品、低值易耗品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，原材料、包装物和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按10 年平均摊销。 （2）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。 （3）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用期限超过1 年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，以及不属于生产经营的主要设备，但使用期限超过2 年且单位价值在2000 元以上的物品。固定资产以取得时的成本入账。 本公司采用直线法计提折旧。根据预计使用年限和预计残值（预计残值率为3%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 固定资产类别 预计使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20-30 年 3.23-4.85% 机器设备 8-18 年 5.39-12.13% 输油（气）管线 14 年 7.14% 运输工具 6 年 16.17% 其他设备 5 年 19.40% 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 14、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起按受益年限平均摊销。 本公司成立时由中油管道多种经营总公司投入的土地使用权，自一九九五年开始摊销已投入使用的土地使用权，摊销期限为50 年。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期平均摊销。 16、收入确认原则 （1）对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 （2）对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入。 本公司劳务主要是为炼油厂和石化厂提供管道运输服务，该项劳务在同一年度内开始并完成，在收到管输费或取得收款的证据时，即确销售收入的实现。 （3）让渡资产使用权：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 本公司租赁业务主要是上海誉昌经贸发展有限公司对外出租虹梅花园别墅,在相关收入已经收到或取得了收款的证据时,本公司即确认营业收入的实现。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为合并会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并会计报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 19、会计政策、会计估计的变更 根据财政部财会字（2000）25 号、财会字（2001）17 号文的有关规定，本公司自2001年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，并改变以下会计政策： （1）开办费原按十年期限摊销,现改为生产经营当月起一次计入当期损益； （2）期末固定资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； （3）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； （4）期末无形资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了2001 年年初留存收益及相关项目期初数；利润表、利润分配表2000 年度数栏，已按调整后数字填列。 上述会计政策变更的累积影响数为23,310,437.06 元，其中，固定资产计价方法变更的累积影响数为23,424,490.70 元，因计提固定资产减值准备减少折旧114,053.64 元。由于会计政策变更，调减了2000 年度净利润9,591,661.38 元；调减了2001 年年初留存收益23,310,437.06 元， 其中， 未分配利润调减19,813,871.50 元，盈余公积调减3,496,565.56 元；利润分配表2000 年度年初未分配利润调减11,660,959.33 元。 三、税项 1、主要税种及税率 税种 税率 计税依据 营业税 3% 管输费收入 5% 房屋租金收入 增值税 17% 销售收入（抵扣进项税额） 所得税 15% 应纳税所得额（廊坊市、库尔勒市、上海市） 24% 应纳税所得额（杭州市） 33% 应纳税所得额（宁夏市） 房产税 1.2% 房屋原值 城市维护建设税 7% 应缴增值税、营业税 2、优惠税率及批文 （1）据河北省人民政府冀政函(1996)53 号批复，本公司依据省政府冀政(1995)81 号文件精神执行15%的企业所得税税率。 （2）据新疆巴音郭楞蒙古自治州国家税务局巴国税办(2000)552 号批复，中油塔里木输油（气）有限责任公司减半征收企业所得税3 年。2001 年度按15%税率计缴企业所得税。 （3）据上海市南汇县税务局南税政税免（99）34 号批复，上海誉昌经贸发展有限公司执行15%的企业所得税，并从获利年度起享受一免二减半。2001 年度为第一个减半征收年度，执行最低税率10%。 （4）杭州嘉伟生物制品有限公司经税务机关批准适用所得税率为24%，并从获利年度起享受二免三减半的税收优惠政策。2001 年度免缴企业所得税。 （5）据上海市税务局《上海市房产税实施细则》的有关规定，上海誉昌经贸发展有限公司所属虹梅别墅暂不缴纳房产税。 四、控股子公司及合营企业 截止2001 年12 月31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 公司名称 经营范围 注册资本 中油塔里木输油（气）有限责任公司 油（气）管道运输 48,000 万元 上海誉昌经贸发展有限公司 物业管理、房屋租赁 及服务 16,900 万元 科帝微型软盘有限公司 软盘生产、销售 424 万美元 杭州嘉伟生物制品有限公司 生物制品生产 656 万元 宁夏东银输油有限责任公司 石油天然气的输送 2,634 万元 公司名称 本公司投资额 权益比例 是否合并 中油塔里木输油（气）有限责任公司 25,488 万元 53.10% 是 上海誉昌经贸发展有限公司 16,055 万元 95% 是 科帝微型软盘有限公司 246 万美元 58% 否 杭州嘉伟生物制品有限公司 482 万元 73.5% 是 宁夏东银输油有限责任公司 1,580 万元 60% 是 说明：科帝微型软盘有限公司自2000 年度起停产停销，其2000 年度、2001 年度会计报表不纳入合并会计报表的合并范围。 五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 2001.12.31 2000.12.31 现金 10,706.65 13,117.48 银行存款 370,672,171.19 178,876,979.81 370,682,877.84 178,890,097.29 2、短期投资 项目 2001.12.31 2000.12.31 债券投资 -- 29,999,037.59 其中：国债投资 -- -- 其他债券 -- -- 其他投资 -- 10,000,000.00 -- 39,999,037.59 短期投资跌价准备 (--) (--) -- 39,999,037.59 3、应收帐款 （1）合并数 A、帐龄分析及百分比 2001.12.31 2000.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 23,217,979.06 54.85% 53,043,224.4 6 99.16% 一至二年 18,889,579.11 44.62% 330,358.77 0.62% 二至三年 163,237.16 0.39% 109,554.51 0.20% 三年以上 60,791.45 0.14% 9,341.60 0.02% 42,331,586.78 100% 53,492,479.34 100% 坏帐准备 (3,086,717.79) (2,703,498.60) 39,244,868.99 50,788,980.74 B、坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 2,703,498.60 383,219.19 -- 3,086,717.79 C、截止2001 年12 月31 日，不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。 D、截止2001 年12 月31 日，欠款金额前五名情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款性质 洛阳石油化工总厂 16,868,903.58 一至二年 货款 4,000,591.68 一年以内 货款 塔里木油田分公司销售事业部 5,954,990.57 一年以内 货款 1,345,184.25 一至二年 货款 宁夏大元炼油化工有限责任公司 4,478,232.29 一年以内 货款 石家庄炼油化工股份有限公司 1,367,095.80 一年以内 货款 中国石油兰州炼化公司 800,188.65 一年以内 货款 占期末应收帐款总额比例 82.24% （2）母公司 A、帐龄分析及百分比 2001.12.31 2000.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 -- -- 20,326,887.26 100% 坏帐准备 (--) (1,016,344.36) -- -- 19,310,542.90 -- B、坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 1,016,344.36 -1,016,344.36 -- -- 4、其他应收款 （1）合并数 A、帐龄分析及百分比 2001.12.31 2000.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 28,018,997.27 34.07% 34,888,056.39 57.98% 一至二年 32,504,270.77 39.52% 12,201,644.71 20.28% 二至三年 12,236,830.21 14.88% 1,318,406.85 2.19% 三年以上 9,488,211.50 11.53% 11,764,684.05 19.55% 82,248,309.75 100% 60,172,792.00 100% 坏帐准备 （9,185,595.50） （6,627,558.13） 73,062,714.25 53,545,233.87 B、坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 6,627,558.13 2,558,037.37 -- 9,185,595.50 C、截止2001 年12 月31 日，不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。 D、截止2001 年12 月31 日，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 中油管道实业投资开发有限公司 64,080,078.51 1999-2001年 往来款 河北龙昌药业有限公司 6,465,076.18 1998-2001年 往来款 新加坡昌明公司 5,159,100.00 1996年 借款 香港新泰财务有限公司 2,499,930.00 1996年 借款 北京诺斯软件技术开发有限公司 1,100,000.00 2000-2001年 借款 占期末其他应收款总额比例 96.42% （2）母公司 A、帐龄分析及百分比 2001.12.31 2000.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 37,046,042.00 54.37% 11,642,519.53 32.00% 一至二年 10,048,583.34 14.75% 11,872,144.71 32.63% 二至三年 11,607,830.21 17.04% 1,142,406.85 3.14% 三年以上 9,434,211.50 13.84% 11,724,684.05 32.23% 68,136,667.05 100% 36,381,755.14 100% 坏帐准备 （7,284,078.99） （5,397,781.29） 60,852,588.06 30,983,973.86 B、坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 5,397,781.29 1,886,297.70 -- 7,284,078.99 5、预付帐款 （1）帐龄分析及百分比 2001.12.31 2000.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 -- -- 88,050.00 2.65% 一至二年 -- -- 3,238,314.89 97.35% 二至三年 435,812.65 100% -- -- 三年以上 -- -- -- -- 435,812.65 100% 3,326,364.89 100% （2）截止2001 年12 月31 日，不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 6、存货 （1） 存货分项目列示 项目 2001.12.31 2000.12.31 原材料 826,906.17 864,546.27 包装物 149,161.74 210,738.33 低值易耗品 1,234,096.35 1,231,965.21 自制半成品 319,146.40 210,968.52 在产品 116,767.95 120,179.33 库存商品 8,279,191.37 10,250,756.20 10,925,269.98 12,889,153.86 存货跌价准备 （7,963,716.82） （1,035,148.23） 2,961,553.16 11,854,005.63 （2）存货跌价准备 项目 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 原材料 237,293.39 1,975.46 -- 239,268.85 低值易耗品 179,820.98 429,891.53 -- 609,712.51 库存商品 618,033.86 6,757,940.63 261,239.03 7,114,735.46 1,035,148.23 7,189,807.62 261,239.03 7,963,716.82 7、待摊费用 项目 2001.01.01 本期增加 本期摊销 2001.12.31 锅炉维修费 32,000.00 -- 32,000.00 -- 养路费 3,918.30 -- 3,918.30 -- 法律顾问费 -- 500,000.00 -- 500,000.00 35,918.30 500,000.00 35,918.30 500,000.00 8、长期股权投资 （1）合并数 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 其他股权投资 155,222,819.87 -1,669,524.78 18,800,000.00 其中：对子公司投资 195,331.88 -- -- 对联营企业投资 114,097,672.63 -1,669,524.78 3,000,000.00 股权投资差额 1,390,289.50 -4,000.00 149,532.88 156,613,109.37 -1,673,524.78 18,949,532.88 长期投资减值准备 (--) 156,613,109.37 项目 2001.12.31 其他股权投资 134,753,295.09 其中：对子公司投资 195,331.88 对联营企业投资 109,428,147.85 股权投资差额 1,236,756.62 135,990,051.71 长期投资减值准备 (5,786,446.66) 130,203,605.05 A、其他股权投资 a、截止2001 年12 月31 日未合并投资明细 被投资单位名称 初始投资成本 投资比例 核算方法 河北龙昌药业有限公司 21,428,731.12 49% 权益法 中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 2,591,114.78 19.58% 成本法 科帝微型软盘有限公司 14,093,340.00 58% 权益法 甘肃金陇管道有限责任公司 100,000,000.00 20% 权益法 中油管道实业投资开发有限公司 13,358,700.58 10% 成本法 上海金诺网络安全技术发展有限公司 9,180,000.00 18.41% 成本法 上海龙昌物业有限公司 3,803,503.97 40% 权益法 164,455,390.45 b、权益变动情况 被投资单位名称 本期转出 本期权益 河北龙昌药业有限公司 -- -1,689,600.25 中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 -- -- 科帝微型软盘有限公司 -- -- 甘肃金陇管道有限责任公司 -- -- 中油管道防腐工程有限责任公司 3,000,000.00 -- 中油管道实业投资开发有限公司 -- -- 宁夏东银输油有限责任公司 15,800,000.00 -- 上海金诺网络安全技术发展有限公司 -- -- 上海龙昌物业有限公司 -- 20,075.47 18,800,000.00 -1,669,524.78 被投资单位名称 累计增减权益 河北龙昌药业有限公司 -15,836,209.24 中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 -- 科帝微型软盘有限公司 -13,898,008.12 甘肃金陇管道有限责任公司 -- 中油管道防腐工程有限责任公司 -- 中油管道实业投资开发有限公司 -- 宁夏东银输油有限责任公司 -- 上海金诺网络安全技术发展有限公司 -- 上海龙昌物业有限公司 32,122.00 -29,702,095.36 c、投资变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期增减 河北龙昌药业有限公司 7,282,122.13 -1,689,600.25 中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 2,591,114.78 -- 科帝微型软盘有限公司 195,331.88 -- 甘肃金陇管道有限责任公司 100,000,000.00 -- 中油管道防腐工程有限责任公司 3,000,000.00 -3,000,000.00 中油管道实业投资开发有限公司 13,358,700.58 -- 宁夏东银输油有限责任公司 15,800,000.00 -15,800,000.00 上海金诺网络安全技术发展有限公司 9,180,000.00 -- 上海龙昌物业有限公司 3,815,550.50 20,075.47 155,222,819.87 -20,469,524.78 被投资单位名称 2001.12.31 河北龙昌药业有限公司 5,592,521.88 中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 2,591,114.78 科帝微型软盘有限公司 195,331.88 甘肃金陇管道有限责任公司 100,000,000.00 中油管道防腐工程有限责任公司 -- 中油管道实业投资开发有限公司 13,358,700.58 宁夏东银输油有限责任公司 -- 上海金诺网络安全技术发展有限公司 9,180,000.00 上海龙昌物业有限公司 3,835,625.97 134,753,295.09 B、股权投资差额 a、股权投资差额明细 被投资单位名称 股权投资差额 形成原因 摊销期限 上海誉昌经贸发展有限公司 638,692.14 溢价购买 10 年 杭州嘉伟生物制品有限公司 700,141.55 溢价购买 10 年 上海龙昌物业有限公司 196,496.03 溢价购买 10 年 b、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期增加 本期摊销额 上海誉昌经贸发展有限公司 569,500.55 -- 63,869.16 杭州嘉伟生物制品有限公司 624,292.92 -- 70,014.12 上海龙昌物业有限公司 196,496.03 -- 19,649.60 宁夏东银输油有限责任公司 -- -4,000.00 -4,000.00 1,390,289.50 -4,000.00 149,532.88 被投资单位名称 摊余金额 剩余摊销期 上海誉昌经贸发展有限公司 505,631.39 95 月 杭州嘉伟生物制品有限公司 554,278.80 95 月 上海龙昌物业有限公司 176,846.43 108 月 宁夏东银输油有限责任公司 -- 1,236,756.62 C、长期投资减值准备 被投资单位名称 2001.01.01 本期增加 本期转回 科帝微型软盘有限公司 -- 195,331.88 -- 河北龙昌药业有限公司 -- 4,000,000.00 -- 中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 -- 1,591,114.78 -- -- 5,786,446.66 -- 被投资单位名称 2001.12.31 科帝微型软盘有限公司 195,331.88 河北龙昌药业有限公司 4,000,000.00 中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 1,591,114.78 5,786,446.66 （2）母公司 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 其他股权投资 646,437,179.76 30,522,326.96 28,861,226.07 其中：对子公司投资 511,025,242.27 32,211,927.21 25,861,226.07 对联营企业投资 110,282,122.13 -1,689,600.25 3,000,000.00 股权投资差额 1,193,793.47 -4,000.00 129,883.28 647,630,973.23 30,518,326.96 28,991,109.35 长期投资减值准备 (--) 647,630,973.23 项目 2001.12.31 其他股权投资 648,098,280.65 其中：对子公司投资 517,375,943.41 对联营企业投资 105,592,521.88 股权投资差额 1,059,910.19 649,158,190.84 长期投资减值准备 (5,786,446.66) 643,371,744.18 A、其他股权投资 a、投资明细 被投资单位名称 初始投资成本 投资比例 核算方法 中油塔里木输油（气）有限责任公司 254,880,000.00 53.1% 权益法 宁夏东银输油有限责任公司 15,804,000.00 60% 权益法 上海金诺网络安全技术发展有限公司 9,180,000.00 18.41% 成本法 科帝微型软盘有限公司 14,093,340.00 58% 权益法 上海誉昌经贸发展有限公司 159,911,307.86 95% 权益法 河北龙昌药业有限公司 21,428,731.12 49% 权益法 中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 2,591,114.78 19.58% 成本法 甘肃金陇管道有限责任公司 100,000,000.00 20% 权益法 中油管道实业投资开发有限公司 13,358,700.58 10% 成本法 杭州嘉伟生物制品有限公司 4,119,858.45 73.5% 权益法 595,367,052.79 b、权益变动情况 被投资单位名称 本期转出或分回 本期权益 中油塔里木输油（气）有限责任公司 25,865,226.07 28,321,557.62 上海金诺网络安全技术发展有限公司 -- -- 科帝微型软盘有限公司 -- -- 上海誉昌经贸发展有限公司 -- 616,358.19 河北龙昌药业有限公司 -- -1,689,600.25 中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 -- -- 甘肃金陇管道有限责任公司 -- -- 中油管道防腐工程有限责任公司 3,000,000.00 -- 中油管道实业投资开发有限公司 -- -- 杭州嘉伟生物制品有限公司 -- 542,408.58 宁夏东银输油有限责任公司 -4.000.00 2,731,602.82 28,861,226.07 30,522,326.96 被投资单位名称 累计增减权益 中油塔里木输油（气）有限责任公司 76,441,039.28 上海金诺网络安全技术发展有限公司 -- 科帝微型软盘有限公司 -13,898,008.12 上海誉昌经贸发展有限公司 1,993,542.74 河北龙昌药业有限公司 -15,836,209.24 中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 -- 甘肃金陇管道有限责任公司 -- 中油管道防腐工程有限责任公司 -- 中油管道实业投资开发有限公司 -- 杭州嘉伟生物制品有限公司 1,299,260.38 宁夏东银输油有限责任公司 2,731,602.82 52,731,227.86 c、投资变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期增减 中油塔里木输油（气）有限责任公司 328,864,707.73 2,456,331.55 上海金诺网络安全技术发展有限公司 9,180,000.00 -- 科帝微型软盘有限公司 195,331.88 -- 上海誉昌经贸发展有限公司 161,288,492.41 616,358.19 河北龙昌药业有限公司 7,282,122.13 -1,689,600.25 中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 2,591,114.78 -- 甘肃金陇管道有限责任公司 100,000,000.00 -- 中油管道防腐工程有限责任公司 3,000,000.00 -3,000,000.00 中油管道实业投资开发有限公司 13,358,700.58 -- 杭州嘉伟生物制品有限公司 4,876,710.25 542,408.58 宁夏东银输油有限责任公司 15,800,000.00 2,735,602.82 646,437,179.76 1,661,100.89 被投资单位名称 2001.12.31 中油塔里木输油（气）有限责任公司 331,321,039.28 上海金诺网络安全技术发展有限公司 9,180,000.00 科帝微型软盘有限公司 195,331.88 上海誉昌经贸发展有限公司 161,904,850.60 河北龙昌药业有限公司 5,592,521.88 中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 2,591,114.78 甘肃金陇管道有限责任公司 100,000,000.00 中油管道防腐工程有限责任公司 -- 中油管道实业投资开发有限公司 13,358,700.58 杭州嘉伟生物制品有限公司 5,419,118.83 宁夏东银输油有限责任公司 18,535,602.82 648,098,280.65 B、股权投资差额 a、股权投资差额明细 被投资单位名称 股权投资差额 形成原因 摊销期限 上海誉昌经贸发展有限公司 638,692.14 溢价购买 10 年 杭州嘉伟生物制品有限公司 700,141.55 溢价购买 10 年 b、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期增加 本期摊销额 上海誉昌经贸发展有限公司 569,500.55 -- 63,869.16 杭州嘉伟生物制品有限公司 624,292.92 -- 70,014.12 宁夏东银输油有限责任公司 -- -4,000.00 -4,000.00 1,193,793.47 -4,000.00 129,883.28 被投资单位名称 摊余金额 剩余摊销期限 上海誉昌经贸发展有限公司 505,631.39 95 月 杭州嘉伟生物制品有限公司 554,278.80 95 月 宁夏东银输油有限责任公司 -- 1,059,910.19 C、长期投资减值准备 被投资单位名称 2001.01.01 本期增加 本期转回 科帝微型软盘有限公司 -- 195,331.88 -- 河北龙昌药业有限公司 -- 4,000,000.00 -- 中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 -- 1,591,114.78 -- -- 5,786,446.66 -- 2001.12.31 投资单位名称 195,331.88 帝微型软盘有限公司 4,000,000.00 河北龙昌药业有限公司 1,591,114.78 中油龙昌集团焊接技术有限责任公司 5,786,446.66 9、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 固定资产类别 2001.01.01 本期增加 房屋建筑物 192,606,718.49 12,465,626.94 输油（气）线 574,761,784.11 60,706,847.43 机器设备 261,062,818.32 51,057,556.56 运输工具 5,964,126.55 1,113,985.74 其他设备 9,762,777.98 487,059.85 传导设备 -- 7,515,890.98 1,044,158,225.45 133,346,967.50 固定资产类别 本期减少 2001.12.31 房屋建筑物 1,231,480.55 203,840,864.88 输油（气）线 -- 635,468,631.54 机器设备 2,297,606.70 309,822,768.18 运输工具 1,068,547.00 6,009,565.29 其他设备 141,101.00 10,108,736.83 传导设备 -- 7,515,890.98 4,738,735.25 1,172,766,457.70 说明：a、本期在建工程转入固定资产131,275,881.91 元。 b、本期期末用于抵押的固定资产为虹梅别墅建筑面积3,080.88 平方米的11栋别墅及土地使用权，抵押借款金额为2,100 万元。 （2）累计折旧 固定资产类别 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋建筑物 13,951,729.41 6,266,151.25 382,163.82 19,835,716.84 输油（气）线 119,664,900.59 32,636,476.09 -- 152,301,376.68 机器设备 100,426,046.61 11,509,906.21 1,005,770.96 110,930,181.86 运输工具 3,185,874.49 903,907.60 1,007,915.53 3,457,752.20 其他设备 2,042,626.23 988,511.34 78,461.91 2,576,790.02 传导设备 -- 312,145.92 -- 312,145.92 239,271,177.33 52,617,098.41 2,474,312.22 289,413,963.52 （3）固定资产减值准备 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋及建筑物 361,498.65 -- -- 361,498.65 机器设备 23,031,492.05 1,818,893.66 1,107,277.03 23,743,108.68 其他设备 31,500.00 -- -- 31,500.00 23,424,490.70 1,818,893.66 1,107,277.03 24,136,107.33 10、在建工程 （1）在建工程增减变动 输油调控中心 轮库通信 流量计搬迁 期初余额 26,640,117.54 19,538,873.44 1,565,212.30 其中：利息资本化 -- 260,000.00 -- 本期增加 2,589,192.23 612,907.23 2,240,395.45 其中：利息资本化 -- -- -- 本期转入固定资产 29,229,309.77 20,151,780.67 -- 其中：利息资本化 -- -- -- 本期其他减少 -- -- -- 其中：利息资本化 -- -- -- 期末余额 -- -- 3,805,607.75 其中：利息资本化 -- -- -- 在建工程减值准备 （--） （--） （283,000.00） -- -- 3,522,607.75 易地改造 期初余额 1,088,894.82 其中：利息资本化 -- 本期增加 297,600.00 其中：利息资本化 -- 本期转入固定资产 988,124.66 其中：利息资本化 -- 本期其他减少 398,370.16 其中：利息资本化 -- 期末余额 -- 其中：利息资本化 -- 在建工程减值准备 （--） -- 中—银管道 中—银管道中间站 誉昌房屋改造 期初余额 -- -- -- 其中：利息资本化 -- -- -- 本期增加 80,139,047.41 971,196.00 767，619.40 其中：利息资本化 -- -- -- 本期转入固定资产 80,139,047.41 -- 767，619.40 其中：利息资本化 -- -- -- 本期其他减少 -- -- -- 其中：利息资本化 -- -- -- 期末余额 -- 971,196.00 -- 其中：利息资本化 -- -- -- 在建工程减值准备 （--） （--） （--） -- 971,196.00 合计 期初余额 48,833,098.10 其中：利息资本化 260,000.00 本期增加 87,617,957.72 其中：利息资本化 -- 本期转入固定资产 131,275,881.91 其中：利息资本化 -- 本期其他减少 398,370.16 其中：利息资本化 -- 期末余额 4,776,803.75 其中：利息资本化 -- 在建工程减值准备 （283,000.00） 4,493,803.75 （2）在建工程减值准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 -- 283,000.00 -- 283,000.00 11、无形资产 土地使用权 期初余额 674,582.41 本期增加额 -- 本期摊销额 12,776.20 本期转出额 661,806.21 累计摊销额 674,582.41 期末余额 -- 无形资产减值准备 (--) -- 说明：本期转出系出售17#小区的土地使用权。 12、长期待摊费用 项目 2001.01.01 本期增加 本期摊销 本期减少 待转销汇兑损益 371,375.00 -- 371,375.00 -- 装修费 4,113,185.21 881,289.71 845,893.86 12,569.70 锅炉改造费 91,779.42 -- 91,779.42 -- 其他 109,407.83 470,380.16 10,010.00 46,810.22 4,685,747.46 1,351,669.87 1,319,058.28 59,379.92 项目 2001.12.31 待转销汇兑损益 -- 装修费 4,136,011.36 锅炉改造费 -- 其他 522,967.77 4,658,979.13 13、短期借款 借款类别 2001.12.31 2000.12.31 信用借款 140,000,000.00 82,000,000.00 抵押借款 31,000,000.00 21,500,000.00 保证借款 52,000,000.00 -- 其中：他人保证 52,000,000.00 13,000,000.00 223,000,000.00 116,500,000.00 说明：(1)上海誉昌经贸发展有限公司以虹梅别墅建筑面积为3,080.88 平方米的11幢别墅及土地使用权抵押借款2,100 万元。 (2)宁夏东银输油有限责任公司以输油管线抵押借款1,000 万元。 (3)本期期末保证借款的保证人为中油管道实业投资开发有限公司。 14、应付帐款 2001.12.31 2000.12.31 13,328,812.86 4,362,408.81 说明：截止2001 年12 月31 日，不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 15、预收帐款 2001.12.31 2000.12.31 50,652.73 132,585.89 说明：截止2001 年12 月31 日，不存在预收持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 16、应交税金 税项 2001.12.31 2000.12.31 增值税 35,616.48 -12,349.10 所得税 23,719,564.44 15,556,447.96 营业税 5,100,339.96 5,506,176.80 房产税 105,679.83 779,832.25 城建税 1,129,486.89 882,026.19 其他 -201,479.00 -- 29,889,208.60 22,712,134.10 17、其他应交款 项目 2001.12.31 2000.12.31 教育费附加 762,212.56 684,786.24 堤防费 1,413.97 572.35 义务兵家属优待金 424.19 171.70 河道维护费 353.49 143.09 副食品风险基金 2,599.88 -- 767,004.09 685,673.38 18、其他应付款 2001.12.31 2000.12.31 14,789,235.21 13,247,174.08 (1)截止2001 年12 月31 日，不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 (2) 截止2001 年12 月31 日，大额其他应付款的情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 性质 库尔勒市土地局 4,257,295.79 2000 年 土地使用费 新方管道工程公司库尔勒分公司 3,480,500.00 2001 年 管道维修费 19、预提费用 类别 2001.12.31 2000.12.31 奖励基金 -- 58,383.93 水电气费 596,516.05 3,989,016.10 596,516.05 4,047,400.03 20、长期借款 借款类别 2001.12.31 2000.12.31 保证借款 -- 200,000,000.00 其中：他人保证 -- 200,000,000.00 抵押借款 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 200,000,000.00 说明：以上抵押借款的抵押物为宁夏东银输油有限责任公司的输油管线。 21、股本 本期增减 股份类别 2001.01.01 送配股 转增股 小计 A、尚未流通股份 1.发起人股份 95,596,800 -- -- -- 其中:国家 95,596,800 -- -- -- 境内法人 其他 2.募集法人股 68,203,200 -- -- -- 3.内部职工股 4.其他 小计 163,800,000 -- -- -- B、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 63,180,000 12,636,000 -- 12,636,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 小计 63,180,000 12,636,000 -- 12,636,000 股份总数 226,980,000 12,636,000 -- 12,636,000 股份类别 2001.12.31 A、尚未流通股份 1.发起人股份 95,596,800 其中:国家 95,596,800 境内法人 其他 2.募集法人股 68,203,200 3.内部职工股 4.其他 小计 163,800,000 B、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 75,816,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 小计 75,816,000 股份总数 239,616,000 说明：a、截止2001 年12 月31 日，持本公司5%以上股份的股东单位有中国石油天然气股份有限公司管道分公司（35.9%）和中国石油天然气管道局（6.46%）。 b、经中国证券监督管理委员会证监公司字［2001］18 号批复核准，本公司于2001 年3 月23 日向社会公众股东配售1,263.60 万股，北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2001）第0028 号验资报告验证确认。 22、资本公积 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31 股本溢价 47,091,831.80 169,336,000.00 -- 216,427,831.80 股权投资准备 142,755.75 -- -- 142,755.75 企业所得税免征 32,882,655.22 -- -- 32,882,655.22 其他资本公积 1,082,609.99 -- -- 1,082,609.99 81,199,852.76 169,336,000.00 -- 250,535,852.76 23、盈余公积 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 35,831,050.72 4,062,780.30 -- 39,893,831.02 法定公益金 21,115,998.20 3,164,252.45 -- 24,280,250.65 任意盈余公积 1,565,362.59 -- -- 1,565,362.59 58,512,411.51 7,227,032.75 -- 65,739,444.26 24、未分配利润 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 92,266,585.42 9,918,284.42 7,227,032.75 94,957,837.09 说明：(1)本期增加系2001 年度合并净利润转入。 (2)本期减少系提取盈余公积。 25、主营业务收入 （1） 合并数 项目 2001 年度 2000 年度 管道运输 192,584,132.30 333,403,195.00 药品 5,121,430.67 6,340,017.42 租赁 12,021,749.74 12,741,446.69 其他 792,029.43 2,793,187.12 210,519,342.14 355,277,846.23 说明：自1998 年3 月1 日起，本公司受托经营中国石油天然气管道局（现中国石油天然气股份有限公司管道分公司）所属346.80 公里秦京线输油管线。该项托管已于2001 年3 月1 日协议到期，报告期受托经营的营业毛利如下： 2001 年度 2000 年度 营业收入（万元） 2,855.82 17,589.35 营业成本（万元） 1,945.32 11,988.87 营业毛利（万元） 815.83 5,017.39 （2）母公司 项目 2001 年度 2000 年度 管道运输 28,558,176.33 175,893,452.89 租赁 -- 40,000.00 28,558,176.33 175,933,452.89 26、主营业务成本 （1）合并数 项目 2001 年度 2000 年度 管道运输 93,830,368.78 191,675,107.82 药品 1,759,590.96 1,287,645.18 租赁 7,516,293.06 7,072,373.09 其他 651,626.54 2,341,221.56 103,757,879.30 202,376,347.65 （2）母公司 项目 2001 年度 2000 年度 管道运输 19,453,213.77 119,888,666.62 19,453,213.77 119,888,666.62 27、主营业务税金及附加 项目 2001 年度 2000 年度 营业税 5,919,055.12 10,383,037.96 城建税 387,193.57 706,977.49 教育费附加 217,462.28 374,424.63 房产税 -- 4,800.00 堤防费 6,293.31 6,532.37 义务兵优待金 1,896.78 1,959.69 6,531,901.06 11,477,732.14 28、其他业务利润 2001 年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 抵债商品销售 1,832,648.00 1,867,054.80 -34,406.80 车辆租赁 48,000.00 32,967.18 15,032.82 土地转让 665,639.07 698,582.77 -32,943.70 2,546,287.07 2,598,604.75 -52,317.68 2000 年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 抵债商品销售 36,365.81 43,226.44 -6,860.63 车辆租赁 175,780.59 105,735.13 70,045.46 土地转让 -- -- -- 212,146.4 148,961.57 63,184.83 29、财务费用 项目 2001 年度 2000 年度 利息支出 14,082,924.28 16,443,518.51 减：利息收入 5,347,644.36 1,483,341.02 利息净支出 8,735,279.92 14,960,177.49 汇兑损失 372,052.75 371,978.97 手续费 31,591.23 24,382.42 9,138,923.90 15,356,538.88 说明：2001 年度利息收入包括计收中油管道实业投资开发有限公司资金占用费2,104,075.54 元。 30、投资收益 （1）合并数 类别 2001 年度 2000 年度 短期投资收益 2,000,962.41 -- 其中：商贸投资 2,000,000.00 -- 国债投资 962.41 -- 长期股权投资收益 -1,369,524.78 -6,613,055.72 其中：权益法核算 -1,669,524.78 -6,613,055.72 成本法核算 300,000.00 -- 股权转让收益 186,351.28 -352,773.41 减：短期投资跌价准备 -- -195,536.00 股权投资减值准备 5,786,446.66 -- 股权投资差额摊销 149,532.88 133,883.28 -5,118,190.63 -6,904,176.41 （2）母公司 类别 2001 年度 2000 年度 短期投资收益 2,000,962.41 -- 其中：商贸投资 2,000,000.00 -- 国债投资 962.41 -- 长期股权投资收益 30,822,326.96 28,028,287.97 其中：权益法核算 30,522,326.96 28,028,287.97 成本法核算 300,000.00 -- 股权转让收益 186,351.28 -352,773.41 减：短期投资跌价准备 -- -195,536.00 股权投资减值准备 5,786,446.66 -- 股权投资差额摊销 129,883.28 133,883.28 27,093,310.71 27,737,167.28 31、营业外收入 项目 2001 年度 2000 年度 处置固定资产净收益 18,259.25 4,988,237.56 罚款及滞纳金净收入 -- 144,652.00 其他 1,300.00 23,692.30 19,559.25 5,156,581.86 32、营业外支出 项目 2001 年度 2000 年度 处置固定资产净损失 264,094.72 7,070,262.14 赔偿及罚款 100.00 2,088.46 捐赠 3,000.00 16,200.00 处理材料损失 -- 43,733.90 清理往来款 -- 289,021.46 固定资产减值准备 1,818,893.66 9,705,715.02 在建工程减值准备 283,000.00 -- 其他 22,038.17 -- 2,391,126.55 17,127,020.98 33、支付的其他与经营活动有关的现金 本公司2001 年度合并支付34,641,207.77 元，其中： 现金支付费用 9,015,322.76 支付中油管道实业投资开发有限公司款项 12,946,105.68 支付河北龙昌药业有限公司款项 1,127,887.45 23,089,315.89 34、收到的其他与投资活动有关的现金 本公司2001 年度合并收到9,772,275.09 元，系合并转入宁夏东银输油有限责任公司2001 年1 月1 日货币资金。 35、支付的其他与筹资活动有关的现金 本公司2001 年度合并支付946,795.53 元，系支付配股费用。 六、关联方关系及其交易 （一）关联方 1、存在控制关系的关联方 （1）关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 中国石油天然气股份有限公司 本公司控股股东 中油塔里木输油（气）有限责任公司 本公司控股子公司 科帝微型软盘有限公司 本公司控股子公司 上海誉昌经贸发展有限公司 本公司控股子公司 杭州嘉伟生物制品有限公司 本公司控股子公司 宁夏东银输油有限责任公司 本公司控股子公司 （2）关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 中国石油天然气股份有限公司 北京 上市公司 马富才 中油塔里木输油（气）有限责 任公司 库尔勒 有限责任 黄维和 科帝微型软盘有限公司 廊坊 中外合资 赵从贵 上海誉昌经贸发展有限公司 上海 有限责任 赵从贵 杭州嘉伟生物制品有限公司 杭州 有限责任 赵从贵 宁夏东银输油有限责任公司 银川 有限责任 黄维和 关联方名称 主营业务 中国石油天然气股份有限公司 陆上石油天然气勘查、生产、 销售、炼化、石油化工、化工 产品的生产、销售石油天然气 管道运营。 中油塔里木输油（气）有限责 原油天然气及其他介质的输 任公司 送 科帝微型软盘有限公司 软磁盘、磁带的生产销售 上海淮昌经贸发展有限公司 物业管理、房屋租赁及服务 医用高分子材料和生化试剂 的生产销售 宁夏东银输油有限责任公司 原油、天然气的输送 （3）关联方注册资本及其变化 关联方名称 2001.01.01 本期增加 本期减少 中国石油天然气股份有限公司 1,600 亿 中油塔里木输油（气）有限责任公司 48,000 万 科帝微型软盘有限公司 424 万美元 上海誉昌经贸发展有限公司 16,900 万 杭州嘉伟生物制品有限公司 656 万 宁夏东银输油有限责任公司 2,634 万 关联方名称 2001.12.31 中国石油天然气股份有限公司 1,600 亿 中油塔里木输油（气）有限责任公司 48,000 万 科帝微型软盘有限公司 424 万美元 上海誉昌经贸发展有限公司 16,900 万 杭州嘉伟生物制品有限公司 656 万 宁夏东银输油有限责任公司 2,634 万 （4）关联方所持股份或拥有权益及其变化 2001.12.31 关联方名称 股份（权益） 比例 中国石油天然气股份有限公司 86,018,841 35.9% 中油塔里木输油（气）有限责任公司 254,880,000 53.1% 科帝微型软盘有限公司 246 万美元 58% 上海誉昌经贸发展有限公司 160,550,000 95% 杭州嘉伟生物制品有限公司 4,820,000 73.5% 宁夏东银输油有限责任公司 15,804,000 60% 2000.12.31 关联方名称 股份（权益） 比例 中国石油天然气股份有限公司 86,018,841 37.9% 中油塔里木输油（气）有限责任公司 254,880,000 53.1% 科帝微型软盘有限公司 246 万美元 58% 上海誉昌经贸发展有限公司 160,550,000 95% 杭州嘉伟生物制品有限公司 4,820,000 73.5% 宁夏东银输油有限责任公司 15,804,000 60% 2、不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 河北龙昌药业有限公司 本公司联营企业 中油管道实业投资开发有限公司 同一控股股东 中国石油天然气管道局 本公司第二大股东 （二）关联交易 1、与存在控制关系关联方的关联交易 （1）受托经营资产 经中国石油天然气总公司（98）中油资产字第204 号批复和中国石油天然气股份有限公司石油气字（2000）第7 号批复批准，本公司受托经营中国石油天然气股份有限公司管道分公司（以下简称管道分公司）所属秦京输油管线346.8 公里经营性资产，从1998 年3 月1 日至2001 年3 月1 日。受托经营资产总额为14,167.10 万元，本公司全额享受受托经营性资产的经营收益，每年向管道分公司上缴受托经营管理费1,000 万元。本公司于2001 年1-2 月计付管道分公司受托经营管理费166.67 万元。 （2） 股权转让 2001 年8 月6 日，本公司与中国石油天然气管道局签订《股权转让协议》，转让 本公司持有的中油管道防腐工程有限责任公司10%股权，转让基准日为2001 年1 月1日，转让价格为3,186,351.28 元，股权转让净收益为186,351.28 元。 2、与不存在控制关系关联方的关联交易 （1）资金往来 a、本公司及上海誉昌经贸发展有限公司为中油管道实业投资开发有限公司垫付资金，2001 年度计收资金使用费合计2,104,075.54 元。 b、本公司为河北龙昌药业有限公司垫付资金，2001 年度未计资金使用费。 （2）借款担保 本公司为中油管道实业投资开发有限公司6,700 万元短期借款提供担保。 中油管道实业投资开发有限公司为本公司5,200 万元短期借款提供担保。 （三）关联交易未结算金额 关联方名称 帐户性质 2001.12.31 性质 中油管道实业投资开发有限公司 其他应收款 64,080,078.51 垫付及往来款 河北龙昌药业有限公司 其他应收款 6,465,076.18 垫付及往来款 七、或有事项 1、对外担保 本公司为中油管道实业投资开发有限公司6,700 万元短期借款提供担保。 2、未决诉讼及未执行诉讼 (1)中国电力投资有限公司于1998 年10 月7 日诉本公司就香港丹诚集团有限公司向中国电力国际有限公司（中电投之子公司）拆借两笔合计850 万美元的外汇资金承担连带保证责任。经中华人民共和国最高人民法院终结审理，于2001 年6 月25 日做出（2001）民二终字第61 号民事裁定书,终审裁定该案发回河北省高级人民法院重审。 (2)中国建设银行沈阳分行诉本公司就沈阳电子对外贸易公司向该行开立182 万美元信用证的付款责任负连带保证。2000 年6 月16 日，经辽宁省高级人民法院（1999）辽经初字第30 号《民事判决书》判决，本公司负连带责任。中华人民共和国最高人民法院（2001）民四终字第22 号《民事判决书》终审判决驳回本公司的上诉，维持一审判决。本公司已向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请。 (3)上海浦东发展银行徐汇支行诉本公司就上海金福实业公司等五家公司合计借款5,000 万及利息290.83 万元的偿还承担连带责任。经上海市高级人民法院民事判决，本公司承担保证责任。中华人民共和国最高人民法院已通知上海市第一中级人民法院暂缓执行该等判决。本公司已向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请。 就上述未决诉讼及未执行诉讼，本公司董事会认为不须预计负债。 截止2001 年12 月31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 八、承诺事项 本公司1999 年第二次临时股东大会决议追加对甘肃金陇管道有限责任公司投资，追加投资额为2.48 亿元。截止2001 年12 月31 日，本公司已追加投资8,800 万元。 九、资产负债表日后事项 截止2002 年3 月30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十、其他重要事项 1、根据中国石油天然气股份有限公司石油气字（2000）第7 号批复，本公司受托经营秦京线经营性资产的到期日为2001 年3 月1 日。 2、本公司2000 年度股东大会决议通过了《关于出售河北龙昌药业有限公司股权的议案》和《关于科帝微型软盘有限公司申请破产的议案》。廊坊市经济技术开发区人民法院于2001 年8 月10 日裁定科帝微型软盘有限公司进入破产还债程序。 3、中油塔里木输油（气）有限责任公司轮库输油管线2001 年继续停用，截止2001 年12 月31 日，该项资产原值127,186,100.00 元，净值80,671,989.74 元。鉴于中国石油天然气集团公司已安排“利用塔石化装置，处理塔河稠油”调研项目，本公司董事会认为不须计提固定资产减值准备。 十一、净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.40% 16.69% 0.42 0.42 营业利润 8.70% 9.43% 0.24 0.24 净利润 1.52% 1.65% 0.04 0.04 扣除非常性损益后净利润 1.51% 1.64% 0.04 0.04 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均完整置于公司董事会秘书处。 公司董事长：黄维和 中油龙昌(集团)股份有限公司 2002 年4 月15 日
