股票简称：汉商集团 股票代码：600774
武汉市汉商集团股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www. sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人张宪华，主管会计工作负责人张晴，会计机构负责人（会计主管人员）杨萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 汉商集团
股票代码 600774
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 湖北省武汉市汉阳大道134号
邮政编码 430050
公司国际互联网网址 http://www.hs600774.com
电子信箱 hsjt@public.wh.hb.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晴 曾宪钢
联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 湖北省武汉市汉阳大道134号
电话 027-84843197 027-84843197
传真 027-84842384 027-84842384
电子信箱 hssd@public.wh.hb.cn hshsd@126.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
(%)
主营业务收入 466,239,077.08 432,670,861.92 7.76 463,365,736.89
利润总额 23,783,926.06 32,937,180.79 -27.79 -63,272,389.83
净利润 14,207,293.43 27,287,736.93 -47.93 -47,181,844.52
扣除非经常性损益的净利润 -20,385,887.87 -26,431,875.55 －22.87 -35,389,980.00
经营活动产生的现金流量净额 69,406,873.46 136,951,896.56 -49.32 34,455,216.60
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减(%)
总资产 1,423,458,342.69 1,370,017,249.40 3.90 1,388,758,651.23
股东权益（不含少数股东权益） 424,142,333.25 412,478,632.54 2.83 385,436,303.03
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.08 0.25 -68.00 -0.43
最新每股收益
净资产收益率（%） 3.35 6.62 减少3.27个百分点 -12.24
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
-4.81 -6.41 增加1.60个百分点 -9.44
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 1.26 -68.25 0.32
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 2.43 3.79 -35.88 3.53
调整后的每股净资产 2.42 3.75 -35.47 3.49
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 9,718,283.64
各种形式的政府补贴 46,026,000.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得
316,242.18
的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外
-164,185.42
收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 642,566.83
所得税影响数 -42,116.20
扣除少数股东损益的影响数 -21,903,609.73
合计 34,593,181.30
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
动后
比例 比例
数量 公积金转股 股权分置 小计 数量
(%) (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 36,960,000 33.87 17,559,692 -7,693,846 9,865,846 46,825,846 26.82
2、国有法人持股
3、其他内资持股 32,173,680 29.49 15,285,714 -6,697,491 8,588,223 40,761,903 23.35
其中：
境内法人持股 32,173,680 29.49 15,285,714 -6,697,491 8,588,223 40,761,903 23.35
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 69,133,680 63.36 32,845,406 -14,391,337 18,454,069 87,587,749 50.17
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 39,975,936 36.64 32,620,364 14,391,337 47,011,701 86,987,637 49.83
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 39,975,936 36.64 32,620,364 14,391,337 47,011,701 86,987,637 49.83
三、股份总数 109,109,616 100 65,465,770 0 65,465,770 174,575,386 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 18,285
前十名股东持股情况
持股
股东 年度内 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 比例 持股总数
性质 增减 件股份数量 份数量
(%)
武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 国有 24.90 43,475,176 43,475,176
交通银行股份有限公司武汉分行 其他 4.02 7,023,877 7,023,877
中国工商银行武汉信托投资公司 其他 3.39 5,913,600 5,913,600
上海证大投资管理有限公司 其他 3.08 5,384,973 5,384,973 质押3,040,000
中国长城资产管理公司 其他 2.68 4,682,586 4,682,586
工商银行湖北省信托投资公司 其他 1.69 2,956,800 2,956,800
天泽控股有限公司 其他 1.09 1,909,846 1,170,646
武汉市阳太阳广告有限公司 其他 1.06 1,853,798 1,853,798
武汉国际租赁公司 其他 0.88 1,537,536 1,537,536 冻结1,537,536
海通证券股份有限公司 其他 0.85 1,478,400 1,478,400
武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室应持有46,825,846股，因股权分置时为部分股东代垫支付对价2,094,169股，公司2006年9月份实施资本公积每10股转增6股后，代垫股份增为3,350,670股。截至2006年末，武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室在中国证券登记结算公司有限责任公司上海分公司登记的股份为43,475,176股。
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王顺祺 1,377,076 人民币普通股
陈友林 591,068 人民币普通股
谭多坚 552,091 人民币普通股
张月娥 413,120 人民币普通股
朱留兴 388,800 人民币普通股
周惠雄 347,768 人民币普通股
王立恩 303,800 人民币普通股
徐国洪 290,000 人民币普通股
海南易龙物流有限公司 274,100 人民币普通股
王伟光 257,614 人民币普通股
公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室
法人代表：张启智
主要经营业务或管理活动：国有资产管理
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期内
从公司领
性 年
姓名 职务 任期起始止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 取的报酬
别 龄
总额(万
元)税前
2004年5月25日
张宪华 董事长 男 52 24,985 54,368 29,383 18
-2007年5月24日
副董事长兼党委书 2004年5月25日
魏汉华 女 53 15,616 33,981 18,365 10
记 -2007年5月24日
2004年5月25日
麻建雄 董事兼总经理 男 52 15,616 33,981 18,365 10
-2007年5月24日
董事兼常务副总经 2004年5月25日
张晴 女 49 15,616 33,981 18,365 10
理及董秘 -2007年5月24日
2005年4月28日
文晓钢 董事 男 41
-2007年5月24日
2004年5月25日
周细春 董事 男 54
-2007年5月24日
2004年5月25日
魏祥发 独立董事 男 69 1.8
-2007年5月24日
2004年5月25日
夏成才 独立董事 男 57 1.8
-2007年5月24日
2006年3月21日
莫洪宪 独立董事 女 52 1.8
-2007年5月24日
2004年2月6日
杨汉生 监事会主席 男 48 3,123 6,795 3,672 7
-2007年5月24日
2004年5月25日
荆汝辉 监事 男 50
-2007年5月24日
2004年5月25日
张淦泉 监事 男 31
-2007年5月24日
2006年3月21日
朱大星 监事 男 52
-2007年5月24日
2006年3月21日
张民钢 监事 男 48 3.5
-2007年5月24日
2004年5月25日
姚贤华 副总经理 男 52 15,616 33,981 18,365 8
-2007年5月24日
2004年5月25日
黄守长 副总经理 男 50 15,616 33,981 18,365 8
-2007年5月24日
合计 / / / / 106,188 231,068 124,880 80
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2006年，是“十一五”规划的开局之年，公司坚持推进从传统零售业向现代服务业转变的发展战略，全面启动实施“十一五”规划，继续构筑零售业的核心竞争力，大力发展以会展、旅游、娱乐、休闲、运动等为主要内容的现代服务业，稳健进入商业地产。
公司下属商场、经营公司继续突出特色化和专业化经营，发挥各自优势，找准经营着力点，在特色化经营创效、品牌创效、促销创效、单位平方创效等方面狠下功夫。
会展业充分发挥其独特优势，围绕展览会议、展销特卖、运动休闲、物业广告四大板块精耕细作，努力提升经营质量、管理质量和服务质量。
全年主营业务收入实现4.66亿元，比去年同期增长7.76%,全年实现净利润1,420.73万元。其中：商贸业经过调整，毛利有所上升，毛利率比同期增长1个百分点，主营业务利润比同期增加924.99 .万元；会展业主营业务利润比同期增加70.88万元，并获得财政补贴4,600万元。
2、对公司未来发展的展望
公司对接武汉新区建设，积极引进战略合作伙伴，走资本经营与资产经营相结合，商品经营与商业地产经营相结合的道路，推动企业新一轮发展，为五年内再造一个汉商打下坚实基础。抓住钟家村市级商业中心建设和汉阳旧城风貌区改造的机遇，与武汉市十大地产商之一的湖北人信地产公司合作，组建汉商人信置业有限公司，正式启动汉商银座项目，并成功竞得该项目用地的开发权。6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况√适用□不适用
本公司己于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称"新会计准则"）。目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响．在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制"新旧会计准则股东权益差异调节表"（以下简称"差异调节表"）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整。从而可能导致差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。
1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称"现行会计准则"）编制的2006年12月31日（合并）资产负债表。该报表业经武汉众环会计师事务所有限公司审计，并于2007年3月26日出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字（2007）第242号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
2、所得税
根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此增加了2007年1月1日留存收益655,288.35元，其中归属于母公司的所有者权益增加643,070.86元。
3、少数股东权益公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为103,805,895.87元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益103,805,895.87元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务收 主营业务
分行业或分产 主营业务利润率比上
主营业务收入 主营业务成本 利润率 入比上年增 成本比上
品 年增减(%)
(%) 减(%) 年增减(%)
分行业
商品销售收入 419,691,958.73 351,275,124.46 16.30 8.57 7.29 增加1.51个百分点
旅业收入 6,787,263.15 1,005,204.48 85.19 -13.98 16.16 增加1.66个百分点
展览收入 39,750,155.20 3,757,923.35 90.55 4.30 30.28 增加2.48个百分点
服务收入 9,700.00 100 -91.43 -100 增加25.98个百分点
分产品
不适用
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
不适用
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经武汉众环会计师事务所有限责任公司的众环审字(2007)242号《审计报告》，对公司2006年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2006年度净利润14,207,293.43元，加上年初未分配利润55,280,269.84元，减去提取法定盈余公积金1,420,729.34元，可供股东分配的利润为68,066,833.93元。由于中期已实施资本公积金每10股转增6股的方案，经研究决定2006年度不进行利润分配，也不再以资本公积转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司目前发展及流动资金的需要，公司2006年度 不分配。主要用于补充流动资金。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 是否履 是否为关联
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型
期限 行完毕 方担保
0 ～
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 -280
报告期末对控股子公司担保余额合计 14,020
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 14,020
担保总额占公司净资产的比例(%) 33.05
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
备
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
注
武汉市汉 若本次相关股东会议审议通过公司的股权分置改革方案，将 公司2006年8月15
阳区国有
在2006年中期提出资本公积金转增股本的预案：向全体股 日召开的临时股东大
资产监督
东实施资本公积金转增股本，转增比例不低于每10股转增6 会审议通过，并于
管理办公
股。保证在股东大会表决时对以上预案投赞成票。 2006年9月份实施。
室
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
众环审字(2007)242号
武汉市汉商集团股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称汉商集团公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注和合并的财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是汉商集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，汉商集团公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了汉商集团公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
武汉众环会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：钟建兵陈永红
武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B座16层
2007年3月26日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 87,550,042.20 72,780,674.22 76,415,931.31 65,109,796.50
短期投资 226,560.00 207,680.00
应收票据 690,945.00 640,000.00 690,945.00 640,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 4,180,442.27 2,105,506.64 3,784,015.13 1,989,751.66
其他应收款 10,241,018.48 9,463,056.41 203,642,714.21 203,877,495.46
预付账款 38,903,968.36 29,650,228.71 37,864,989.36 28,945,501.71
应收补贴款
存货 19,182,435.49 30,542,984.57 16,248,786.44 27,506,568.95
待摊费用 212,006.91 272,694.40 130,022.07 78,041.93
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 161,187,418.71 145,455,144.95 338,985,083.52 328,147,156.21
长期投资：
长期股权投资 36,775,319.48 10,640,696.18 152,518,273.24 114,653,666.79
股权分置流通权 13,852.00 13,852.00
长期债权投资
长期投资合计 36,789,171.48 10,640,696.18 152,532,125.24 114,653,666.79
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,239,204,535.94 1,240,852,549.62 399,934,962.80 401,923,294.88
减：累计折旧 256,854,093.94 222,413,138.40 150,467,395.23 139,336,149.02
固定资产净值 982,350,442.00 1,018,439,411.22 249,467,567.57 262,587,145.86
减：固定资产减值准备
固定资产净额 982,350,442.00 1,018,439,411.22 249,467,567.57 262,587,145.86
工程物资
在建工程 130,838,172.38 78,417,647.48 21,381,362.18 13,749,719.92
固定资产清理
固定资产合计 1,113,188,614.38 1,096,857,058.70 270,848,929.75 276,336,865.78
无形资产及其他资产：
无形资产 112,293,138.12 117,064,349.57 69,512,965.69 72,991,073.69
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 112,293,138.12 117,064,349.57 69,512,965.69 72,991,073.69
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,423,458,342.69 1,370,017,249.40 831,879,104.20 792,128,762.47
公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍
资产负债表（续）
2006年12月31日
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期末数
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 479,230,000.00 465,080,000.00 259,030,000.00 262,580,000.00
应付票据 35,500,000.00 25,400,000.00 35,500,000.00 25,400,000.00
应付账款 183,900,322.83 149,056,098.82 44,576,997.94 42,736,983.09
预收账款 2,536,528.21 1,659,989.19 881,187.00 377,312.42
应付工资 545,167.08 255,093.41
应付福利费 2,236,786.55 2,224,520.19 328,395.73
应付股利 261,655.00 267,280.00 261,655.00 267,280.00
应交税金 21,282,520.41 9,738,073.22 14,604,513.42 4,600,384.79
其他应交款 720,502.62 566,821.90 88,325.27 81,699.54
其他应付款 71,465,297.63 111,063,093.93 40,252,084.97 40,843,924.04
预提费用 37,831,333.24 21,217,235.24 10,436,715.21 2,189,042.90
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 865,510,113.57 836,528,205.90 405,631,478.81 379,405,022.51
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 30,000,000.00 30,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 895,510,113.57 866,528,205.90 405,631,478.81 379,405,022.51
少数股东权益(合并报表填列) 103,805,895.87 91,010,410.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,575,386.00 109,109,616.00 174,575,386.00 109,109,616.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 174,575,386.00 109,109,616.00 174,575,386.00 109,109,616.00
资本公积 129,449,752.75 195,595,522.75 129,449,752.75 195,595,522.75
盈余公积 54,159,060.71 52,738,331.37 54,158,719.91 52,738,331.37
其中：法定公益金
减：未确认投资损失(合并报表填列) 2,108,700.14 245,107.42
未分配利润 68,066,833.93 55,280,269.84 68,063,766.73 55,280,269.84
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 424,142,333.25 412,478,632.54 426,247,625.39 412,723,739.96
负债和股东权益总计 1,423,458,342.69 1,370,017,249.40 831,879,104.20 792,128,762.47
公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 466,239,077.08 432,670,861.92 419,668,750.28 386,475,722.88
减：主营业务成本 356,038,252.29 331,169,776.51 351,257,372.96 327,328,680.22
主营业务税金及附加 4,199,101.75 4,197,421.74 1,984,993.15 1,970,514.64
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 106,001,723.04 97,303,663.67 66,426,384.17 57,176,528.02
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 27,966,451.36 28,401,077.19 27,970,479.87 28,499,603.82
减:营业费用 28,041,564.45 27,521,087.62 17,063,876.38 16,581,716.21
管理费用 104,742,468.76 98,121,665.40 66,715,914.40 62,039,915.67
财务费用 33,545,030.83 34,368,088.49 16,159,701.00 17,242,425.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -32,360,889.64 -34,306,100.65 -5,542,627.74 -10,187,925.36
加：投资收益（损失以“-”号填列） 564,717.48 -462,909.46 11,318,314.90 4,834,391.15
补贴收入 46,026,000.00 35,000,000.00
营业外收入 9,937,489.78 33,128,218.62 9,832,540.64 33,060,326.72
减：营业外支出 383,391.56 422,027.72 202,504.85 376,191.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,783,926.06 32,937,180.79 15,405,722.95 27,330,600.91
减：所得税 1,244,740.44 48,763.98 1,201,837.52 43,163.98
减：少数股东损益(合并报表填列) 10,195,484.91 5,846,087.30
加：未确认投资损失(合并报表填列) 1,863,592.72 245,107.42
五、净利润（亏损以“-”号填列） 14,207,293.43 27,287,436.93 14,203,885.43 27,287,436.93
加：年初未分配利润 55,280,269.84 32,085,948.45 55,280,269.84 32,085,948.45
其他转入
六、可供分配的利润 69,487,563.27 59,373,385.38 69,484,155.27 59,373,385.38
减：提取法定盈余公积 1,420,729.34 2,728,743.69 1,420,388.54 2,728,743.69
提取法定公益金 1,364,371.85 1,364,371.85
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 68,066,833.93 55,280,269.84 68,063,766.73 55,280,269.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 68,066,833.93 55,280,269.84 68,063,766.73 55,280,269.84
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -276,854.84
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他 -34,870,036.14 -53,719,312.48 2,591,343.98 616,835.13
公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 568,518,894.77 521,794,222.58
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 12,424,066.22 9,739,722.76
经营活动现金流入小计 580,942,960.99 531,533,945.34
购买商品、接受劳务支付的现金 424,830,060.46 420,500,512.28
支付给职工以及为职工支付的现金 45,661,507.70 36,590,575.50
支付的各项税费 18,353,217.16 17,640,975.60
支付的其他与经营活动有关的现金 22,691,302.21 11,106,631.45
经营活动现金流出小计 511,536,087.53 485,838,694.83
经营活动产生的现金流量净额 69,406,873.46 45,695,250.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 9,980,937.33 10,003,593.63
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 127,624.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 27,610,227.02 27,576,257.23
收到的其他与投资活动有关的现金 644,161.82 576,915.72
投资活动现金流入小计 38,362,951.02 38,156,766.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35,945,552.85 22,785,312.87
投资所支付的现金 35,918,880.00 37,036,000.00
其中：购买子公司所支付的现金 26,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,864,432.85 59,821,312.87
投资活动产生的现金流量净额 -33,501,481.83 -21,664,546.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,600,000.00
借款所收到的现金 519,830,000.00 141,830,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 522,430,000.00 141,830,000.00
偿还债务所支付的现金 525,680,000.00 145,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,007,584.82 8,300,948.30
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 878,438.83 873,621.11
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 543,566,023.65 154,554,569.41
筹资活动产生的现金流量净额 -21,136,023.65 -12,724,569.41
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,769,367.98 11,306,134.81
公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,207,293.43 14,203,885.43
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 10,195,484.91
减：未确认的投资损失 1,863,592.72
加：计提的资产减值准备 -391,383.47 250,851.60
固定资产折旧 39,468,953.55 15,671,905.92
无形资产摊销 2,984,081.77 1,690,978.32
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 60,687.49 -51,980.14
预提费用增加（减：减少） -374,696.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-9,597,671.69 -9,682,208.79
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 33,545,030.83 16,159,701.00
投资损失（减：收益） -564,717.48 -11,318,314.90
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 11,360,549.08 11,257,782.51
经营性应收项目的减少(减：增加) -9,678,992.40 -10,780,766.47
经营性应付项目的增加(减：减少) -19,944,153.84 18,293,416.03
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 69,406,873.46 45,695,250.51
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 87,550,042.20 76,415,931.31
减：现金的期初余额 72,780,674.22 65,109,796.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 14,769,367.98 11,306,134.81
公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
众环专字（2007）087号
武汉市汉商集团股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称汉商集团公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是汉商集团公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号一财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 424,142,333.25
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税
14 少数股东权益 655,288.35
13 其他 103,805,895.87
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 528,603,517.47
公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍
董事长：张宪华
武汉市汉商集团股份有限公司
2007年3月30日