2018 年第三季度报告
公司代码：600774 公司简称：汉商集团
武汉市汉商集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,719,744,082.26 1,705,039,347.43 0.86
归属于上市公司股东的净资产 589,352,482.12 583,563,407.18 0.99
年初至报告期末 上年初至上年报告期末（1-9
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 月）
经营活动产生的现金流量净额 67,425,239.16 54,968,954.97 22.66
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 775,220,722.92 708,869,390.56 9.36
归属于上市公司股东的净利润 11,026,336.52 7,708,339.22 43.04
归属于上市公司股东的扣除非经常 11,103,826.44 7,221,920.52 53.75
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.88 1.34 增加 0.54 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.049 0.044 11.36
稀释每股收益（元/股） 0.049 0.044 11.36
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额（7－ 年初至报告期末金 说
项目
9 月） 额（1-9 月） 明
非流动资产处置损益 -10,452.13 -14,083.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 218,666.54
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,534.65 -230,626.70
少数股东权益影响额（税后） 3,229.95 2,658.47
所得税影响额 -52,068.16 -54,104.71
合计 -76,824.99 -77,489.92
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,787
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 股份数量 股份状态 数量
武汉市汉阳区国有资产监 79,444,603 35.01 0 8,738,800 国家
托管
督管理办公室
卓尔控股有限公司 45,389,595 20 0 45,389,594 境内非国有
质押
法人
阎志 22,694,715 10 0 质押 22,694,714 境内自然人
毛振东 9,100,000 4.01 0 无 0 境内自然人
刘艳玲 4,846,791 2.14 0 无 0 境内自然人
陈作涛 4,550,000 2 0 无 0 境内自然人
武汉市君悦达酒店管理有 4,273,338 1.88 0 0 境内非国有
无
限公司 法人
武汉君友置业投资管理有 2,176,836 0.96 0 0 境内非国有
无
限公司 法人
武汉致远市政建设工程有 1,730,846 0.76 0 0 境内非国有
无
限公司 法人
袁杰灵 1,678,319 0.74 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 79,444,603 人民币普通股 79,444,603
卓尔控股有限公司 45,389,595 人民币普通股 45,389,595
阎志 22,694,715 人民币普通股 22,694,715
毛振东 9,100,000 人民币普通股 9,100,000
刘艳玲 4,846,791 人民币普通股 4,846,791
陈作涛 4,550,000 人民币普通股 4,550,000
武汉市君悦达酒店管理有限公司 4,273,338 人民币普通股 4,273,338
武汉君友置业投资管理有限公司 2,176,836 人民币普通股 2,176,836
武汉致远市政建设工程有限公司 1,730,846 人民币普通股 1,730,846
袁杰灵 1,678,319 人民币普通股 1,678,319
上述股东关联关系或一致行动的说明 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，其他未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
项目 2018年9月30日 2017年12月31日 增减额 增减比例
应收账款 2,225,644.09 8,589,682.76 -6,364,038.67 -74.09%
预付帐款 3,667,506.31 2,674,872.81 992,633.50 37.11%
其他流动资产 2,114,522.06 12,501,723.03 -10,387,200.97 -83.09%
在建工程 71,026,276.45 17，928,328.29 53,097,948.16 296.17%
长期待摊费用 578,104.60 861,924.53 -283,819.93 -32.93%
短期借款 248,700,000.00 178,700,000.00 70,000,000.00 39.17%
一年内到期的非流动负债 38,000,000.00 76,070,968.16 -38,070,968.16 -50.05%
股本 226,948,002.00 174,575,386.00 52,372,616.00 30.00%
(1) 报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。
(2) 报告期末预付账款比期初增加，主要原因为提前支付供应商货款。
(3) 报告期末其他流动资产比期初减少，主要原因为收回国债逆回购款项。
(4) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司本期加大了基建的投入。
(5) 报告期末长期待摊费用比期初减少，主要原因为资产摊销减少。
(6) 报告期末短期借款比期初增加，主要原因为本期银行短期借款增加。
(7) 报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少，主要原因为公司偿还到期银行借款。
(8) 报告期末股本比期初增加，主要原因为公司用未分配利润转增股本。
3.1.2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
资产减值损失 -603,720.55 -1,216,065.60 612,345.05 不适用
投资收益 945,492.12 3,865,292.53 -2,919,800.41 -75.54%
营业外收入 42,058.50 741,815.45 -699,756.95 -94.33%
非流动资产处置
14,083.52 2,320.33 11,763.19 506.96%
损失
（1）报告期资产减值损失较上期增加原因为上期应收账款的收回，转回坏账准备。
（2）报告期投资收益较上期减少原因为联营企业和合营企业净利润较上期减少。
（3）报告期营业外收入较上期减少的原因为集团公司上期收到武汉市失业保险办公室失业保
险基金支付的稳岗补贴 559,800.00 元。
（4）报告期非流动资产处置损失较上期增加的原因为本期处置资产较上期增加。
3.1.3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比
例
收到的其他与经营活动有关的 3,923,790.73 999,526.10 2,924,264.63 292.57%
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现金
支付的其他与经营活动有关的 74,308,513.37 55,687,888.86 18,620,624.51 33.44%
现金
收到的其他与投资活动有关的 547,805.24 400,452.22 147,353.02 36.80%
现金
借款所收到的现金 309,000,000.00 139,000,000.00 170,000,000.00 122.30%
偿还债务所支付的现金 265,908,783.28 187,841,040.88 78,067,742.40 41.56%
(1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为收回前期应收款项。
(2) 报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为公司本期支付的
款项较上期增加。
(3) 报告期收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为公司利息存款增加。
(4) 报告期借款所收到的现金比上年同期增加，主要原因为公司本期借款较上期增加。
(5) 报告期偿还债务所支付的现金比上年同期增加，主要原因为公司本期偿还到期债务较上期
增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 武汉市汉商集团股份有限公司
法定代表人 张宪华
日期 2018 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
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编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 137,517,089.40 108,797,202.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,225,644.09 8,589,682.76
其中：应收票据
应收账款 2,225,644.09 8,589,682.76
预付款项 3,667,506.31 2,674,872.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,811,243.05 12,613,174.67
其中：应收利息
应收股利 6,000,000.00 6,000,000.00
买入返售金融资产
存货 10,540,218.05 10,772,485.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,114,522.06 12,501,723.03
流动资产合计 168,876,222.96 155,949,140.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,868,846.98 90,142,021.40
投资性房地产 249,883,445.87 260,102,937.71
固定资产 1,087,078,587.63 1,126,746,463.98
在建工程 71,026,276.45 17,928,328.29
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,426,935.04 49,231,490.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 578,104.60 861,924.53
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递延所得税资产 4,005,662.73 4,077,040.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,550,867,859.30 1,549,090,206.90
资产总计 1,719,744,082.26 1,705,039,347.43
流动负债：
短期借款 248,700,000.00 178,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 181,474,557.11 223,364,971.43
预收款项 13,011,378.32 13,227,280.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,452,991.92 9,470,686.63
应交税费 78,748,885.56 80,471,679.36
其他应付款 266,344,176.15 257,101,735.52
其中：应付利息 115,538,923.55 110,633,411.80
应付股利 6,256,785.02 6,514,471.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 38,000,000.00 76,070,968.16
其他流动负债
流动负债合计 837,731,989.06 838,407,321.69
非流动负债：
长期借款 174,154,621.92 162,992,437.04
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,822,348.38 4,943,111.86
其他非流动负债 2,439,755.29 3,331,421.95
非流动负债合计 181,416,725.59 171,266,970.85
负债合计 1,019,148,714.65 1,009,674,292.54
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所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 226,948,002.00 174,575,386.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 128,760,469.24 128,760,469.24
减：库存股
其他综合收益 4,262,419.97 4,262,419.97
专项储备
盈余公积 75,458,076.22 75,458,076.22
一般风险准备
未分配利润 153,923,514.69 200,507,055.75
归属于母公司所有者权益合计 589,352,482.12 583,563,407.18
少数股东权益 111,242,885.49 111,801,647.71
所有者权益（或股东权益）合计 700,595,367.61 695,365,054.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,719,744,082.26 1,705,039,347.43
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 99,794,065.13 87,766,178.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 294,070.30 8,579,015.01
其中：应收票据
应收账款 294,070.30 8,579,015.01
预付款项 3,218,961.00 2,437,367.50
其他应收款 130,719,567.04 127,177,870.29
其中：应收利息
应收股利 7,980,305.14 7,980,305.14
存货 5,014,530.17 4,811,252.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,114,522.06 12,501,723.03
流动资产合计 241,155,715.70 243,273,406.26
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非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 200,241,542.85 200,339,962.32
投资性房地产 249,883,445.87 260,102,937.71
固定资产 269,769,237.33 287,543,018.10
在建工程 59,708,530.95 15,045,595.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,637,028.84 18,407,463.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 578,104.60 861,924.53
递延所得税资产 3,947,612.17 3,867,907.43
其他非流动资产
非流动资产合计 801,765,502.61 786,168,809.33
资产总计 1,042,921,218.31 1,029,442,215.59
流动负债：
短期借款 169,000,000.00 99,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 67,858,070.16 95,343,078.13
预收款项 5,772,734.22 5,774,819.29
应付职工薪酬 4,606,284.41 4,278,235.27
应交税费 14,848,148.09 23,069,039.44
其他应付款 49,710,695.83 47,589,584.74
其中：应付利息 320,971.23
应付股利 6,256,785.02 6,514,471.03
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 38,070,968.16
其他流动负债
流动负债合计 311,795,932.71 313,125,725.03
非流动负债：
长期借款 102,154,621.92 90,992,437.04
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 2,439,755.29 3,331,421.95
非流动负债合计 104,594,377.21 94,323,858.99
负债合计 416,390,309.92 407,449,584.02
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 226,948,002.00 174,575,386.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 129,400,242.24 129,400,242.24
减：库存股
其他综合收益 3,750,000.00 3,750,000.00
专项储备
盈余公积 75,458,076.22 75,458,076.22
未分配利润 190,974,587.93 238,808,927.11
所有者权益（或股东权益）合计 626,530,908.39 621,992,631.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,042,921,218.31 1,029,442,215.59
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收 228,932,074.20 222,873,114.32 775,220,722.92 708,869,390.56
入
其中：营业收 228,932,074.20 222,873,114.32 775,220,722.92 708,869,390.56
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成 227,786,245.34 229,406,975.15 761,499,317.71 707,466,262.26
本
其中：营业成 142,966,658.20 145,110,971.66 519,039,397.50 472,922,996.14
本
利息支
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出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及 5,387,566.71 4,965,100.62 17,028,890.45 15,147,279.98
附加
销售费 18,359,040.69 16,240,927.58 53,004,753.50 49,543,536.95
用
管理费 54,257,564.35 50,531,331.85 152,992,954.28 146,270,570.20
用
研发费
用
财务费 6,796,795.90 12,551,864.00 20,037,042.53 24,797,944.59
用
其中：
利息费用
利
息收入
资产减 18,619.49 6,779.44 -603,720.55 -1,216,065.60
值损失
加：其他收
益
投资收 -183,049.34 3,448,239.44 945,492.12 3,865,292.53
益（损失以
“－”号填列）
其中：
对联营企业和
合营企业的投
资收益
公允价
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
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2018 年第三季度报告
资产处
置收益（损失
以“－”号填
列）
汇兑收
益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润 962,779.52 -3,085,621.39 14,666,897.33 5,268,420.83
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 833.97 34,724.50 42,058.50 741,815.45
收入
减：营业外 28,820.75 160,000.07 286,768.72 247,371.94
支出
四、利润总额 934,792.74 -3,210,896.96 14,422,187.11 5,762,864.34
（亏损总额以
“－”号填
列）
减：所得税 182,969.83 530,869.92 3,954,612.81 4,126,127.81
费用
五、净利润（净 751,822.91 -3,741,766.88 10,467,574.30 1,636,736.53
亏损以“－”
号填列）
（一）按经营
持续性分类
1.持续 751,822.91 -3,741,766.88 10,467,574.30 1,636,736.53
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所有
权归属分类
1.归属 691,213.07 406,375.03 11,026,336.52 7,708,339.22
于母公司所有
者的净利润
2.少数 60,609.84 -4,148,141.91 -558,762.22 -6,071,602.69
股东损益
六、其他综合
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2018 年第三季度报告
收益的税后净
额
归属母公司
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）不
能重分类进损
益的其他综合
收益
1.重新
计量设定受益
计划变动额
2.权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
（二）将
重分类进损益
的其他综合收
益
1.权益
法下可转损益
的其他综合收
益
2.可供
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币
财务报表折算
差额
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
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2018 年第三季度报告
净额
七、综合收益 751,822.91 -3,741,766.88 10,467,574.30 1,636,736.53
总额
归属于母公 691,213.07 406,375.03 11,026,336.52 7,708,339.22
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 60,609.84 -4,148,141.91 -558,762.22 -6,071,602.69
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本 0.003 0.002 0.049 0.044
每股收益(元/
股)
（二）稀释 0.003 0.002 0.049 0.044
每股收益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 195,617,968.72 196,035,692.58 680,445,698.26 631,004,336.48
减：营业成本 140,098,059.84 143,343,388.32 509,203,224.42 467,929,562.39
税金及附 3,493,928.32 2,874,642.02 9,686,930.30 8,199,171.09
加
销售费用 9,228,330.16 8,519,418.17 29,440,918.49 28,651,790.97
管理费用 38,283,112.98 35,342,329.73 106,617,840.29 101,911,192.21
研发费用
财务费用 4,150,055.28 3,102,146.93 12,197,640.38 10,145,285.11
其中：利息
费用
利
息收入
资产减值 18,944.20 1,162.05 -9,230.19 -1,224,459.36
损失
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2018 年第三季度报告
加：其他收益
投资收益 -47,017.71 222,979.47 120,247.07 107,686.31
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 298,520.23 3,075,584.83 13,428,621.64 15,499,480.38
损以“－”号填列）
加：营业外收入 33,785.82 690,683.38
减：营业外支出 21,260.54 154,675.33 279,082.50 241,844.84
三、利润总额（亏 277,259.69 2,954,695.32 13,149,539.14 15,948,318.92
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 76,584.62 421,754.38 3,374,000.74 3,857,562.03
用
四、净利润（净亏 200,675.07 2,532,940.94 9,775,538.40 12,090,756.89
损以“－”号填列）
（一）持续经营 200,675.07 2,532,940.94 9,775,538.40 12,090,756.89
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类
进损益的其他综
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2018 年第三季度报告
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 939,130,207.10 823,561,206.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2018 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,923,790.73 999,526.10
经营活动现金流入小计 943,053,997.83 824,560,732.14
购买商品、接受劳务支付的现金 680,032,673.98 597,526,759.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 89,522,888.50 84,710,047.24
支付的各项税费 31,764,682.82 31,667,081.32
支付其他与经营活动有关的现金 74,308,513.37 55,687,888.86
经营活动现金流出小计 875,628,758.67 769,591,777.17
经营活动产生的现金流量净额 67,425,239.16 54,968,954.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,026,964.38
取得投资收益收到的现金 218,666.54
处置固定资产、无形资产和其他长 55,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 547,805.24 400,452.22
投资活动现金流入小计 10,848,436.16 400,452.22
购建固定资产、无形资产和其他长 71,504,930.60 70,435,512.87
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,504,930.60 70,435,512.87
投资活动产生的现金流量净额 -60,656,494.44 -70,035,060.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 309,000,000.00 139,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 309,000,000.00 139,000,000.00
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2018 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 265,908,783.28 187,841,040.88
分配股利、利润或偿付利息支付的 18,615,576.86 16,235,614.06
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,524,497.33 2,154,711.31
筹资活动现金流出小计 287,048,857.47 206,231,366.25
筹资活动产生的现金流量净额 21,951,142.53 -67,231,366.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,719,887.25 -82,297,471.93
加：期初现金及现金等价物余额 108,797,202.15 154,216,167.66
六、期末现金及现金等价物余额 137,517,089.40 71,918,695.73
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 790,056,730.47 745,966,406.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,386,230.33 29,005,482.45
经营活动现金流入小计 791,442,960.80 774,971,889.34
购买商品、接受劳务支付的现金 624,327,483.82 588,098,762.84
支付给职工以及为职工支付的现 66,630,082.72 64,472,813.13
金
支付的各项税费 27,341,485.63 28,615,858.21
支付其他与经营活动有关的现金 49,420,102.07 46,795,889.28
经营活动现金流出小计 767,719,154.24 727,983,323.46
经营活动产生的现金流量净额 23,723,806.56 46,988,565.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,026,964.38
取得投资收益收到的现金 218,666.54
处置固定资产、无形资产和其他长 55,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 470,061.63 335,950.32
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2018 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 10,770,692.55 335,950.32
购建固定资产、无形资产和其他长 47,074,208.06 66,256,381.56
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付 1,400,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,074,208.06 67,656,381.56
投资活动产生的现金流量净 -36,303,515.51 -67,320,431.24
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 309,000,000.00 139,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 309,000,000.00 139,000,000.00
偿还债务支付的现金 265,908,783.28 186,441,040.88
分配股利、利润或偿付利息支付的 16,012,576.86 13,466,364.06
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,471,043.97 2,125,433.93
筹资活动现金流出小计 284,392,404.11 202,032,838.87
筹资活动产生的现金流量净 24,607,595.89 -63,032,838.87
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,027,886.94 -83,364,704.23
加：期初现金及现金等价物余额 87,766,178.19 129,655,142.12
六、期末现金及现金等价物余额 99,794,065.13 46,290,437.89
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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