武汉市汉商集团股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
公司法定中文名称:武汉市汉商集团股份有限公司
公司简称:汉商集团
公司英文名称:WUHAN HANSHAN GGROUP CO.LTD
公司英文名称缩写:HSGC
公司法定代表人:张宪华
公司董事会秘书:张晴
电话:(027)84843197
传真:(027)84842384
公司注册地址:武汉市汉阳大道134号
邮编:430050
公司电子信箱:hssd@public.wh.hb.cn
公司年度报告备置地点:公司股证部
公司股票上市地址:上海证券交易所
股票简称:汉商集团
股票代码:600774
二、会计数据和业务数据摘要(合并报表)
1、公司本年度实现利润总额28,077,519.12元,净利润23,879,290.58元。其中主营业务利润89,234,900.24元,其他业务利润1,531,883.44元,投资收益-63,853.33元,营业外收支净额-941,155.16元,经营活动产生的现金流量净额50,202,739.56元,现金及现金等价物净增加额32,616,802.48元。
2、主要会计数据和财务指标
指标项目 98年 97年 96年
主要业务收入(元) 1003368221.22 904317960.52 759630273.86
净利润(元) 23879290.58 39140697.50 36157953.57
总资产(元) 633365829.74 541926670.39 462621947.86
股东权益(元) 317325642.46 245266135.88 205895227.28
每股收益(元) 0.28 0.49 0.72
每股净资产(元) 3.67 3.05 4.10
调整后每股净资产(元) 3.40 2.74 3.86
净资产收益率(％) 7.53 15.96 17.56
加权每股收益(元) 0.29 0.54 0.72
加权净资产收益率(％) 8.49 17.35 20.68
主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]÷年度末普通股股份总数
加权每股收益=净利润÷[(配股前股本总数×6+配股后股本总数×6)÷12]
加权净资产收益率=净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
3、报告期内股东权益变动情况金额单位:万元
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数
8033.67 789.32 3850.75 1096.08 4852.95 24526.61
本期增加
614.44 203.62 358.19 119.40 2387.93 7564.14
本期减少 358.19 358.19
期末数
8648 11992.94 4208.94 1215.48 6882.69 31732.56
变动原因:
A、股本增加614.4万元,系98年5月公司实施配股方案所致;
B、资本公积增加4,203.62万元,系98年5月公司实施配股方案所致;
C、盈余公积增加358.19万元,系报告期按净利润提取法定公积金10％和公益金5％所致;
D、公益金增加119.40万元,系当年提取数。
E、未分配利润增加2,029.74万元,是报告期净利润扣除法定公积金和公益金后可供股东分配余额。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、九八年度公司股份变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转增
一、尚未流通股份
1、发起人股份 36800000 36800000
其中:
国家拥有股份 32000000 32000000
境内法人持股 4800000 4800000
境外法人持股
其他
2、募集法人股 23056000 23056000
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
59856000 59856000
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 20480000 6144000 6144000 26624000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 20480000 6144000 6144000 26624000
三、股份合计 80336000 6144000 6144000 86480000
2、股东情况介绍
本年度末股东总数为4,142户。其中:国家股东1户,法人股东44户,公众股股东4,097户。
本公司前10名大股东持股情况:
单位:股
序号 股东名称 持股数量 占总股
本比例％
1 武汉市汉阳区国有资产管理委员会办公室 32000000 37
2 交通银行武汉市分行 4800000 5.55
3 中国建设银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70
4 中国工商银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70
5 中国农业银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70
6 中国工商银行湖北省信托投资公司 1600000 1.85
7 武汉国际租赁公司 832000 0.96
8 武汉证券公司 800000 0.93
9 中国五环化学工程总公司 800000 0.93
10 海通证券有限公司 800000 0.93
公司前10名股东均无质押及冻结情况,与公司也无关联交易关系。
3、公司现任董事、监事和高级管理人员的持股情况及变动原因:
姓 名 职务 年初持 增减数 年末持
股数(股) 量(股) 股数(股)
张宪华 董事长兼总经理 12800 3840 16640
朱传芷 副董事长兼党委书记 8000 2400 10400
张惠容 副董事长 0 0 0
麻建雄 董事兼常务副总经理 8000 2400 10400
张晴董 事兼副总经理 8000 2400 10400
易怀钦 董事 0 0 0
鲁俊生 董事 0 0 0
王汉桥 董事 0 0 0
阮应武 董事 0 0 0
曾华眉 监事会主席 8000 2400 10400
荆汝辉 监事 0 0 0
杨汉生 监事 1600 480 2080
魏汉华 副总经理兼党委副书记 8000 2400 10400
姚贤华 副总经理 8000 2400 10400
刘家信 副总经理 8000 2400 10400
黄守长 副总经理 8000 2400 10400
方国建 副总经理 0 0 0
庄汉林 副总经理 0 0 0
注:持股数量增加是报告期内实施了1997年度每10股配3股的配股方案所致。
四、股东大会简介
1、股东大会情况
公司1997年度股东大会于1998年4月8日在公司总部五楼会议室召开,出席会议的股东58人,代表股份6,420.25万股,占公司股份总数的79.92％,符合法定代表人数。会议以书面投票表决方式,审议通过了以下报告和决议:
⑴董事会1997年度工作和1998年工作意见的报告;
⑵监事会1997年度工作报告;
⑶公司1997年度财务决算的报告;
⑷公司1997年度利润分配方案;
⑸关于修改后的公司章程的议案;
⑹关于调整和更换董事会部分成员的议案,根据公司章程的规定,董事会成员由原13人调整为9人;选举鲁俊生同志为公司董事;
⑺关于公司近期发展项目的议案;
⑻关于续聘武汉会计师事务所的议案;
⑼在本次股东大会由发起人股东(持股占公司总股本比例48.71％),临时提出修改配股方案的议案,对1997年度配股方案作部分修改,配股项目:一是改建三层停车场,所需资金2,980万元;二是在三层停车场之上扩建四层营业大厅,所需资金2,978万元。取消发起人法人股和募集法人股向社会公众股东转让配股权的内容。
2、现任董事及监事基本情况:
职务 姓名 性别 年龄 任期(年) 年度报酬(元)
董事长兼总经理 张宪华 男 44 3 17990
副董事长兼党委书记 朱传芷 男 64 3 16412
副董事长 张惠蓉 女 58 3 不在公司领取报酬
董事兼常务副总经理 麻建雄 男 44 3 13972
董事兼副总经理 张 晴 女 41 3 13840
董事 易怀钦 男 45 3 不在公司领取报酬
董事 鲁俊生 男 43 3 不在公司领取报酬
董事 王汉桥 男 40 3 不在公司领取报酬
董事 阮应武 男 42 3 不在公司领取报酬
监事会主席 曾华眉 男 55 3 13260
监事 荆汝辉 男 42 3 不在公司领取报酬
监事 杨汉生 男 40 3 11686
五、董事会工作报告
(一)董事会会议情况
公司1998年度共召开董事会会议二次,具体内容如下:
1、1998年2月27日,上午9:00第一次董事会在公司总部819会议室召开了会议,审议通过了以下议案:
⑴1997年度董事会工作报告;
⑵1997年度财务决算及年度报告;
⑶1997年度利润分配预案;
⑷关于修改公司章程的议案;
⑸调整和更换董事会部分成员的议案:
根据公司章程的规定,董事会成员由原13人调整为9人;提名鲁俊生同志为该缺额董事候选人;
⑹公司近期发展项目的议案;
⑺续聘武汉会计师事务所的议案;
⑻经理的工作细则;
⑼决定于1998年4月8日上午9:00时,在公司总部五楼会议室召开1997年度股东大会。
2、1998年7月24日上午9:00时,在公司总部806会议室召开了第二次董事会会议,审议并通过了如下决议:
⑴1998年上半年董事会工作报告;
⑵1998年上半年公司财务报告;
⑶关于实施1997年临时股东大会授权工作的情况通报:
公司1997年向国家呈报关于进出口经营权的申请,已于1998年5月获得批准,1997年度配股工作于1998年6月5日结束,根据1997年10月24日临时股东大会通过的对董事会的授权决议,董事会就公司经营范围和注册资本的变更,对公司章程的相应条款作了修改,并向武汉市工商行政管理局申请办理了变更登记手续。
3、说明利润造成差异的原因。
公司本年度实现净利润2,387.93万元,比去年降低38.99％,主要原因是:商业进入微利时代,消费持续疲软,价格竞争不断升级,为占领市场、刺激消费,公司九八年度开展了一系列让利打折促销活动,营业收入虽大幅提高,但仍未阻止利润下滑。
(二)本年度利润分配预案
公司1998年度实现净利润23,879,290.58元,按10％比例提取法定公积金2,387,929.06元,按5％比例提取法定公益金1,193,964.53元,加上1997年度未分配利润48,529,481.14元,可供股东分配利润共计68,826,878.13元。
本年度不进行利润分配,也不转增股本,可分配利润68,826,878.13元,全部转入下一年度。
(三)报告期内配股方案的实施情况
公司1997年度配股方案经97年临时股东大会审议通过,报经武汉市证券管理办公室以武证办(98)28号文同意,并报中国证券监督管理委员会证监上字(98)34号文批准后实施。
所获配股每股面值为人民币1元,实际配售发行为614.4万股,每股配售价格为8元,股权登记日为1998年5月22日,除权基准日为1998年5月25日,所获配股于6月17日上市流通。
配股资金到位后,公司提前完成了24路公汽停车场的搬迁工作。改建三层停车场的工作由于公汽公司与原终点站居民发生争议,无法实施该居民的搬迁,影响了工期进程;建在三层停车场之上的四层营业大厅工程也将顺延。
公司为搬迁24路公汽终点站停车场已投入1,243.22万元,投向改建三层停车场及扩建四层营业大厅工程的3,521.98万元,存入银行备用。
六、监事会报告
1998年度监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责,对公司运作进行了有效监督,保证了公司健康有序的发展。
监事会成员在1998年度列席了各次董事会议,出席了股东大会,积极参与了公司所发生的重要事项的研究和决策。
根据中国证监会的要求,认真修改了公司章程,进一步规范了公司行为,使公司的决策层在行使职权时,有法可依、有章可循。
监事会认为,董事、经理等高级管理人员在本年内工作努力,决策大胆,勤政廉政,遵纪守法,在消费品持续疲软和商战进一步加剧的市场环境中,战胜重重困难,依然确保了公司发展目标的顺利落实,取得了较好的经济效益。
公司按照1998年4月31日中国证券监督管理委员会(98)34号批文的要求,及时、正确、顺利实施了97年度配股方案。保证募集资金全部到位,并按规定投向使用。鉴于客观因素的影响,投资工程进展不够理想,对此,公司已设法做了大量协调工作。
武汉会计师事务所对公司1998年度财务报表出具了无保留意见的报告,监事会对此没有异议。
七、业务报告摘要
(一)公司所处行业及地位:
公司是零售商业企业,主营是百货零售,是一家集商贸、旅游、餐饮、进出口贸易等业务为一体的集团公司。公司报告期内实现销售11.74亿元(含税),比上年增长了10.95％;受打折让利等因素的影响,实现净利润2,387.93万元,比上年下降38.99％。
根据国家统计局对全国大型百货零售企业1998年经营情况统计排位,公司销售收入由上年排列第25位提前为第12位,实现利润由上年排列第23位提前为第21位。在全省商业企业中,公司年销售收入和利润总额均排列第3位。
(二)公司主营业务情况:
积极调整经营结构,大力开展商品结构和陈列布局的调整。1998年公司举办了一系列创意新、叫得响、冲击力大的主题营销活动。适时调整汉口商场的经营业态,改传统商场为平价百货店。积极发展各种专卖店、专业店、平价超市,探索新的经营业态,发展专业连锁经营,创造新的经济增长点。坚持以低价取胜,针对不同季节、不同目标顾客,采取不同的价格定位,千方百计降低进货成本和管理费用,在低价中获取利润。电讯分公司主攻长虹电视的大单买断经营,吃透厂方政策,千方百计做大做稳,全年做大单销售3.14亿元,实现利润321万元,既创造了不凡的销售,又创造了良好的利润,是大单买断的成功范例。大力实行总经销
、总代理。为着力品牌商品的专业化、规模化、系列化经营,打下了良好基础,工贸双方的经济效益都有提高。
抓住机遇,乘势而上,全力推进企业多元化发展。21购物中心以全新面貌展现江城。它与中法合作经营的汉福超市连结在一起,按照“靠大联大,连大做大”的发展思路,采用国际现代化商业技术和手段及国际标准新业态,也标志着汉商走上了一个新的起点。
公司在汉口商场辟出3,000平方米营业面积,开办“汉商钱币博物馆”,首开我国企业开办博物馆之先河。
外贸业务迈出了重要一步。多业经营继续保持着良好的发展态势。“专业公司.大连锁”模式初见雏型。减员增效取得一定成效。1998年全公司共减员240人,分流341人(不含清退公司临时工108人、厂方临时工236人),共节约工资发放49万余元。基本实现了多数岗位一专多能、一人多岗、一岗多责的预期目标。
公司九八年度获“武汉市诚信服务先进单位”、“全国百城万店无假货先进单位”、“全国五联服务一体化先进单位”等称号。汉口商场进一步深化“十满意”工程,从系列活动上促进服务水平不断提高,荣获“湖北省第六届消费者满意单位”称号。21购物中心树立“亲切、轻松、清新、新情”的服务理念,创造出新的服务特色。
(三)公司财务状况及经营情况
1、财务状况变动(金额:人民币万元)
项目 1998年度 1997年度 ±％
总资产 63336.58 54192.67 16.87
长期负债 8657.32 13433.91 -35.56
股东权益 31732.56 24526.61 29.38
主营业务利润 8923.49 11601.67 -23.08
净利润 2387.93 3914.07 -38.99
2、说明:
(1)总资产增加9,143.91万元,其中实施九七年度的配股方案,募集资金4,915.20万元;净利润增加2,387.93万元,增加股东权益。
(2)长期负债减少4,776.59万元,主要是兼并原商贸城应付各往来单位的款项,已基本支付完毕;长期借款减少1,602万元。
(3)股东权益增加7,205.95万元,其中实施九七年度的配股方案,增加股本614.40万元,资本溢价增加资本公积4,150.80万;本年实现净利润2,387.93万元。
(4)主营业务利润减少2,678.18万元,在整个消费市场需求萎缩的情况下,为了抢占市场份额,受打折让利的影响,不可避免地损失了一部分利润。
(5)净利润减少1,526.14万元,主要是主营业务利润的下降。
(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年公司经济效益首次出现下滑,原因是多方面的。主要有:商业进入微利时代,市场需求不旺,消费持续疲软,价格竞争不断升级,致使打折让利销售成为1998年市场竞争的主调。同时,公司为了占领市场,争夺顾客,刺激消费,将汉口商场改为大型平价店,以及开展了一系列打折、让利的促销活动。这些在促进销售增长的同时,也不可避免的损失了一部分利润。但从长远来看,公司的市场阵地没有丢失,公司的实力和竞争力没有削弱,而是继续增强。资产总额和上年相比增长了16.87％,净资产总额增长了29.38％,公司在全国商界的地位不但没有下降,而是在继续提升。尤其是以21购物中心的成功开业为标志,公司规模进一步扩大,以“专业公司.大连锁”经营管理模式的形成为标志,公司内部的经营机制和管理模式得到创新。总之,1998年公司在艰难的市场环境里,较好地完成了年初制订的练好内功、积蓄势力的任务,为公司今后的发展打下了牢固的基石。
(五)公司投资情况
公司97年度配股方案于98年5月实施,共计募集资金4,915.20万元,扣除配股的有关费用,实际募集资金4,765.20万元。
配股资金的使用情况:
募集时承诺投资项目 实际投资项目
1、改建三层停车场 已完成24路公汽新的
终点站大型停车场
工程。改建三层停车
场的工程因故延期。
2、在三层停车场上扩建四 上项工程影响,本项目
工期也将顺延。
层营业大厅
公司为新建24路公汽新终点站已投入1,243.22万元。改建三层停车场的工程延期的原因是公汽公司与原站点的居民发生诉讼,居民未按原计划时间搬迁,影响了我公司停车场的正常施工。现正加紧督促公汽公司与居民纠纷的协调工作,力争早日开工,即将投入工程的3,521.98万元资金存入银行备用。
(六)新年度的业务发展计划
以经济效益为中心,以效益年为主线,以完善“专业公司.大连锁”经营管理发展模式为途径,以提高经营质量、创造经营特色、增强竞争实力和整体素质为目标,积极发展汉商超市及扩大美国直销店的业务,为构筑汉商在新一轮竞争中保持三强之一的竞争优势奠定坚实的基础。
公司通过多年的探索发展,在旅游业方面已经具有一定的基础和优势。经过认真调查论证,蔡甸旅游经济开发区具有秀丽如画的山水资源和良好的旅游业开发基础,在当地政府支持下,公司拟以较为优惠的条件,在此征购150亩土地,兴建集休闲、娱乐、疗养、游玩、体育运动于一体有特色的度假村,适应正在兴起的商务、会务、周末旅游的市场需求,创造良好、稳定的经济效益。
按照97年度配股方案,抓紧做好三层停车场扩建工程及营业大厅扩建工程的有关协调工作,尽快完成居民的搬迁,随时准备开工。
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司未发生收购资产重组及兼并的事项。
3、本年度无重大关联交易事项。
4、本年度公司无逾期未收回的委托存款及委托贷款,也未签定重大合同。
5、继续聘用武汉会计师事务所为公司的财务报告审计机构。
6、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
7、公司准备在今后几年时间里,改进管理方式,普及计算机。新开业的二十一购物中心已实行电脑管理一体化,由于此项工作是在2000年问题提出后实施的,所以具体操作中已避开可能出现的问题,计算机软硬件运行不受2000年进位影响。
九、财务报告
1、审计意见
武汉会计师事务所注册会计师陶年军,许凯为本公司出具了无保留意见审计报告,武会股字(99)018号。
2、会计报表(附后)
(1)资产负债表
(2)利润及利润分配表
(3)现金流量表
3、报表附注
(一)重要会计政策:
1、会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度———会计科目和会计报表》有关规定。
2、会计年度:采用公历日历年度,自公历年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、合并会计报表的编制方法:对所属全资子公司及对外投资占被投资单位权益性资本50％以上(不含50％)或拥有实际控股权者,按财政部《合并会计报表暂行规定》要求,编制合并会计报表。
4、记帐原则和计价基础:会计核算采用权责发生制原则,采用借贷复式记帐法记帐,会计计价以实际发生的历史成本为计价基础。
5、现金等价物的确定标准:从购买日起,三个月内到期的短期债券。
6、坏帐核算方法:
(1)采用直接转销法;
(2)坏帐确认标准:因债务人破产、死亡以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收帐款以及因债务人逾期三年确实不能收回的应收帐款报董事会批准后确认为坏帐损失。
7、存货计价方法:
(1)库存商品实行售价金额核算。
(2)库存材料按实际成本核算,发出和领用采用“加权平均法”。
(3)低值易耗品的发出和领用采取“五五摊销法”。
8、长期投资核算方法:
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响,应采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本20％或20％以上,但不具有重大影响,应采用成本法核算。
9、固定资产及其折旧:
(1)固定资产的单位价值标准为2,000元以上,使用年限一年以上;
(2)固定资产按实际成本计价;
(3)固定资产折旧采用平均年限法,各类固定资产折旧年限,预计残值率及折旧率如下:
项目 残值率％ 使用年限 年折旧率％
房屋及建筑物 5 30-35年 3.17％-2.71％
通用设备 5 12年 7.92
专用设备 5 12年 7.92
运输工具 5 10年 9.5
其他 5 8年 11.88
10、在建工程核算方法:
①工程完工交付使用时,按工程的实际成本转入固定资产核算。
②用借款进行的工程发生的借款利息,属于在固定资产尚未交付使用之前发生的,计入在建固定资产成本。
11、无形资产、开办费及长期待摊费用摊销:
(1)土地使用权按50年摊销;
(2)开办费按五年摊销;
(3)装修支出按五年摊销;
(4)大修理支出按二年摊销。
12、所得税的会计处理方法:所得税的会计处理是采用应付税款法。
13、利润分配:按净利润提取法定公积金10％,法定公益金5％至10％,按照股东大会决议提取任意公积金和分配利润。
14、收入确认原则:
公司以商品的所有权上的主要风险和报酬已经转移,收讫价款或取得收取价款的凭证,且相关成本能够可靠计量时确认收入的实现。
15、合并会计报表范围及其变化:
(1)合并范围:
被投资单位名称
注册地址 法人代表 经营范围 注册资本 母公司持 是否
股比例％ 合并
武汉市汉商集团股份有限公司
旅业公司汉 张宪华 住宿、餐饮 569.2万元 100 是
阳大道134号
武汉市青松摄影公司
鹦鹉大道79号 甘金桥 摄影、摄像 159.5万元 80 是
汉商集团百福乐食品公司
汉阳大道287号 曾华眉 食品加工 50万元 100 是
(2)合并范围较年初减少了黄海美机电设备有限公司,原因系其在报告期内已经歇业。
(二)税项:
(1)增值税:税率为17％;
(2)营业税:税率5％;
(3)消费税:税率5％;
(4)企业所得税:1997年所得税按武政[1996]95号文执行,所得税税率按33％征收,18％返还,实际执行税率15％。
(5)城建税等附加税按国家规定执行。
(三)会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
1.货币资金期初余额:29,576,316.63元;期末余额:62,193,119.11元。
项目 期初数 期末数
现金 48279.33 23363.92
银行存款 29528037.30 62169755.19
其他货币资金
合计 29576316.63 62193119.11
2、短期投资期末余额:1,000.00元。
项目 期初余额 期末余额
股票投资
债券投资 1000.00
其他投资
合计 1000.00
3.应收帐款期初余额:1,289,070.54元;期末余额:8,916,495.55元。
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 1224136.54 94.96 8860295.03 99.37
1-2年 14934.00 1.16 6200.52 0.07
2-3年
3年以上 50000.00 3.88 50000.00 0.56
合计 1289070.54 100 8916495.55 100
注:在应收帐款中无持5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
4.预付货款期初余额:43,061,959.43元;期末余额:22,289,866.22元。
年限 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 42956418.23 99.75 21012519.90 94.27
1-2年 55522.20 0.13 1248796.92 5.60
2-3年 50019.00 0.12 28549.40 0.13
合计 43061959.43 100 22289866.22 100
注:在预付货款中无持5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
5.其他应收款期初余额:13,253,342.50元;期末余额:12,988,480.36元。
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 12122379.66 91.47 10168167.92 78.29
1-2年 884375.68 6.67 144434010 11.12
2-3年 154455.23 1.17 1064904.50 8.20
3年以上 92131.93 0.69 311067.84 2.39
合计 13253342.50 100 12988480.36 100
注:在其他应收款中无持5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
6.存货期初余额:71,743,019.79元;期末余额:94,957,031.93元。
项目 期初余额 期末余额
1.库存材料 1398714.72 524136.41
2.低值易耗品 1082577.16 8876124.68
3.库存商品 69261727.91 85556770.84
合计 71743019.79 94957031.93
7.待摊费用期初余额:6,683,483.04元;期末余额:7,799,489.20元。
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初未摊销进项税
8540322.51 6531037.14 2812914.51 3718122.63
维修费
152445.90 9020477.02 5091556.35 4081366.57
合计
6683483.04 9020477.02 7904470.86 7799489.20
8、待处理财产损溢期末余额:596,815.27元。
类别 金额
日化库存商品损失 596815.27
合计 596815.27
9.长期投资期初余额:4,182,191.00元;期末余额:4,912,400.00元。
(1)
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 3710000.00 1400000.00 200000.00 4910000.00
长期债权投资 472191.00 469791.00 2400.00
合计 4182191.00 1400000.00 669791.00 4912400.00
注:本年增加的投资系海南黄海美机电设备公司本年歇业未纳入合并报表范围所致。
(2)长期股权投资
股票投资
被投资公司名称
股份类别 股票数量 公司股权占被投 投资金额 报表日流
资的比例(％) 通股市价
黄石美尔雅股份有限公司
法人股 75万股 0.4 80000000 11.59
武汉中商集团股份有限公司
法人股 32.2万股 0.16 280000.00 11.18
武汉双虎涂料股份有限公司
法人股 15万股 0.53 60000.00 8.18
合计 1440000.00
B、其他股权投资
被投资公司名称
投资期限 投资金额 公司股权占被
投资的比例(％)
汉派服饰有限公司 900000.00 10
汉阳汉钟信用社 45000.00 15
美国汉商实发国际有限公司 835000.00 50
海南黄海美机电设备有限公司 1400000.00 70
杭州安琪儿股份有限公司 240000.00 0.22
七大商场联合体 50000.00 17
合计 3470000.00
注:公司对美国汉商实发国际有限公司的投资占被投资单位资本的比例达50％但对该公司不拥有实际控制权故实行成本法核算该项长期投资。
(3)长期债权投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 本期利息 累计应收利息
电力债券 2400.00 2400.00
10.固定资产及累计折旧
A、固定资产原价:期初余额:314,813,186.43元;期末余额:368,330,836.41元。
固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋及建筑物 276960026.03 41009162.69 509216.53 317459972.19
运输工具 7855569.59 812500.10 355672.74 8312396.95
专用设备 18162652.44 1296101.66 50000.00 19408754.10
通用设备 6141570.13 7418137.09 13559707.22
其他 5693368.24 4000697.71 104060.00 9590005.95
合计 314813186.43 54536599.25 1018949.27 368330836.41
B、累计折旧:期初余额:42,027,639.90元;期末余额:54,602,664.30元。
固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋及建筑物 30412231.49 9298807.66 74914.88 39636124.27
运输工具 2835611.75 376705.11 340408.08 2871908.78
专用设备 5302267.03 1859920.82 7162187.85
通用设备 2336295.55 154605.58 2490901.13
其他 1141234.08 1345961.77 45653.58 2441542.27
合计 42027639.90 13036000.94 460976.54 54602664.30
11.在建工程期初余额:29,745,511.94元;期末余额:40,081,539.32元。
工程名称
预算数 期初数 利息 本期增加 利息 完工转出数
(万元)
利息 期末数 利息 资金来源
汉口商场 199834.00
199834.00 自筹
汉商大厦
2875 2525880.92 188207.19 4387279.39 229279.45 5140939.30
346108.25 1772221.01 71378.39 自筹
咸宁工程
1500 15937124.62 1187499.13 4970036.20 237785.13
20338908.82
1420547.73 568252.00 4736.53 自筹
设备用房
1480000.00 110277.00 6600000.00 358854.79
8080000.00 469131.79 自筹
改建三层停车场
2980 6341108.50
6341108.50 自筹
营业大厅扩建工程
2978 6091100.00
6091100.00 自筹
二十一世纪中心扩建
1200 9802506.40 730399.54 20758745.54 1084853.00
13771828.11
1292604.11 16789423.83 522648.43 自筹
零星装修
3030265.54 158362.00 2790665.56
153743.99 239599.98 4618.01 自筹
合计
29745511.94 2216382.86 52378369.17 2069134.37
42042341.79
3213004.08 40081539.32 1072513.15 自筹
12.无形资产期初余额:51,596,299.23;期末余额:50,495,008.71元。
项目
原始金额 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数
武汉家俱城
6118307.56 5526871.16 122366.16 5404505.00
原汉阳商场
8190360.00 7412276.12 163806.96 7248469.16
汉商大厦及食品厂
10977849.77 9989843.22 219557.04 9770286.18
汉阳家电维修
795222.80 731604.63 15904.80 715699.83
咸宁温泉山庄
4003273.54 3843142.64 80065.44 3763077.20
新汉仓库
3800000.00 3654333.39 75999.96 3578333.43
汉商汉口商场
21179510.88 20438228.07 423590.16 20014637.91
土地使用权
55064524.55 51596299.23 1101290.52 50495008.71
13.开办费期初余额:6,719,034.84元;期末余额:1,700,580.76元
种类 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末余额
开办费
6719034.84 443181.09 4828810.11 632825.06 1700580.76
14.长期待摊费用期初余额:10,616,951.05元;期末余额12,571,026.18元。
种类 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末余额
修理费用
619891.80 619891.80
水电增容费
3582262.01 719876.00 632946.00 3669192.01
博物馆装修 579178.70 579178.70
其他装修费
6165242.19 1438194.30 4727047.89
清算费用 4828810.11 1233202.53 3595607.58
其他 249555.05 249555.05
合计 10616951.05 6127864.81 4173789.68 12571026.18
15.短期借款期初余额:51,160,000.00元;期末余额:84,230,000.00元。
借款类别 期初数 期末数
抵押贷款 83590000.00
担保贷款
信用贷款 51160000.00 640000.00
合计 51160000.00 84230000.00
16.应付票据期初余额:6,758,156.06元;期末余额:55,862,228.00元。
项 目 期初数 期末数
应付票据 6758156.06 55862228.00
注:无应付持有5％以上股份股东款项。
17.应交税金期初余额:-8,723,138.80元;期末余额:-12,201,192.43元。
税种 期初数 期末数
增值税 -7781729.69 -10903680.13
营业税 290638.41 242693.33
城市维护建设税 -1543203.37 -1991150.70
所得税 -7664.86 432943.55
消费税 318820.71 18001.52
合计 -8723138.80 -12201192.43
18.其他应交款期初余额:-879,271.29元;期末余额:-2,927,944.51元。
项目 期初数 期末数
其他应交款 -879271.29 -2927944.51
19.其他应付款期初余额:11,963,289.60元;期末余额:17,646,541.81元。
项目 期初数 期末数
其他应付款 11963289.60 17646541.81
注:无应付持有5％以上股份股东款项。
20.长期借款期初余额:98,920,000.00元;期末余额:82,900,000.00元。
借款单位 金额 借款期限 年利率％ 借款条件 备注
工行汉阳区支行
30000000.00 1998.7～1999.7 6.353 抵押
工行汉阳区支行
2000000.00 1998.5～1999.5 7.50 抵押
工行汉阳区支行
1060000.00 1998.4～1999.4 7.50 抵押
工行总行营业部
30000000.00 1998.11～1999.11 6.3525 抵押
市建行营业部
7940000.00 免息 信用 原商贸城
武汉市商委
2000000.00 免息 信用 原商贸城
市工业品集团
1300000.00 免息 信用 原商贸城
市交行营业部
1600000.00 免息 信用 原商贸城
工行汉阳区支行
7000000.00 免息 信用 原商贸城
合计 82900000.00
注:1～4项根据银行贷款协议,为商品周转铺底贷款。5～9系原商贸城借款,根据国家有关兼并政策,免除利息,本金分五年内偿还。
21.股本期初余额:8033.6万元;期末余额:8648万元。
金额单位:万元
项目 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
(万股) 配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一、尚未流通股份
国有股 3200 3200
发起人法人股 480 480
定向法人股 2305.6 2305.6
尚未流通股份合计
5985.6 5985.6
二、已流通股份
社会公众股 2048 614.4 614.4
其中:董事、监事及高级管理人员持
7.84 2.352 2.352 10.192
股
已流通股份合计 2048 614.4 614.4 2662.4
三、股份总数 8033.6 8648
武汉市汉商集团股份有限公司1997年度股东大会决议通过以公司1997年末股份总额8,033.6万股为基数,实行每10股配3股的配股方案,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]34号文和武汉市证券管理办公室武证办[1998]28号文审核批复同意,公司于1998年6月5日实施了配股。在此次配股实施过程中,公司国家股股东、法人股股东均承诺放弃此次配股权,因此此次配股是以社会公众股1997年年末数2048万股按10:3比例配售614.4万股,配股后注册资本变更为8,648万元。按此次配股价8元计算,募集资金应为49,152,000元,剔除配股费用1,500,000元后,实际到位资金47,652,000元(其中:增加股本6,144,000元,增加公司资本公积41,508,000元)。
22.资本公积期初余额:77,893,161.30元;期末余额:119,929,377.30元。
项目 期初数 本年增加 本期减少 期末数
接受捐赠 2475216.98 528216.00 3003432.98
法定资产评估增值
41289584.32 41289584.32
资本溢价 34128360.00 41508000.00 75636360.00
合计 77893161.30 42036216.00 119929377.30
23.盈余公积期初余额:38,507,493.44元;期末余额:42,089,387.03元。
项目 期初数 本期增加 期末数
法定盈余公积 15180787.46 2387929.06 17568716.52
公益金 10960809.48 1193964.53 12154774.01
任意盈余公积 12365896.50 12365896.50
合计 38507493.44 3581893.59 42089387.03
24.未分配利润期初余额:48,529,481.14元;期末余额:68,826,878.13元。其增减变动如下:
项目 金额
期初数 48529481.14
加:本年净利润 2387929058
减:(1)提取法定公积金与公益金 3581893.59
(2)送普通股股利
期末未分配利润 68826878.13
25.其他业务利润1997年度4,824,976.11元;1998年度1,531,883.44元。
项 目 收入 支出 净收益
房屋租赁 1581443.00 86979.36 1494463.64
咸宁温泉山庄营业收入 3267095.40 3231322.59 35772.81
其他 1646.99 1646.99
合计 4850185.39 3318301.95 1531883.44
26.财务费用本年发生数9,131,242.04元
项目 上年发生数 本年发生数
利息支出 4745247.14 9808568.83
减:利息收入 474919.15 731888.23
利息净支出 4270327.99 9076680.60
其他 148089.77 54561.44
合计 4418417.76 9131242.04
27、投资收益本年发生数-63,853.33元。
项目 上年发生数 本年发生数
债券投资 159480.12 154290.00
股票投资(成本法) 150000.00
股权转让收益 394981.07 -218143.33
合计 704461.19 -63853.33
28.营业外收入本年发生数49967.30元。
项目 上年发生数 本年发生数
1.处理固定资产净收入 252.80
2.包装收入 46500.00
3.罚款、没收收入 10242.58 3214.50
4、其他 2727670.05
合计 2737912.63 49967.30
29.营业外支出本年发生数991,122.46元。
项目 上年发生数 本年发生数
1.固定资产清理净损失 463147.35 206206.60
2.平抑基金及堤防费 683865.26 585094.76
3.罚款支出 74334.90
4.捐赠支出 136525.00 91436.20
5.其他 198920.25 34050.00
合计 1482457.86 991122.46
30、财务指标
项目 计算公式 期初数 期末数
⑴流动比率流动资产/流动负债 1.03 0.91
⑵速动比率速动资产/流动负债 0.54 0.50
⑶存货周转率销售成本/存货平均余额 10.96 9.61
⑷股东权益比率股东权益总额/资产总额×100％
45.26％ 50.10％
⑸每股收益净利润/期末股本总数 0.49 0.28
⑹净资产收益率净利润/净资产×100％ 15.96％ 7.53％
⑺每股净资产额股东权益总额/股本总额 3.05 3.67
31.两个期间的数据变动幅度达30％(含30％)以上,且占公司报表日资产总额5％(含5％)或报告期利润总额10％(含10％)以上的,说明原因
。
⑴应付票据:期初6,758,156.06元,期末55,862,228.00元,增长726.59％。
原因:公司为长虹彩电、科龙空调部分品牌及蓝带啤酒的总代理,办理了大额的承兑汇票。
⑵长期应付款:期初34,964,939.86元,期末3,164,437.18元,下降90.95％。
原因:兼并原武汉商贸城,应付各往来单位的款项,及偿还银行借款。
⑶其他业务利润:上年数4,824,976.11元,本年数1,531,883.44元,下降68.25％。
原因:由于21世纪购物中心既武汉家具城改扩建歇业,故原租赁收入减少。
(四)关联方关系及交易
1.存在控制关系的关联方
名称
经济性质 法定 注册地 主营业务 与本公司
或类型 代表人 关系
武汉市汉商集团股份有限公司旅业公司
有限公司 张宪华 汉阳大道134号 住宿、餐饮 控股子公司
武汉市青松摄影公司
有限公司 甘金桥 鹦鹉大道79号 摄影、摄像 控股子公司
汉商集团百福乐食品公司
有限公司 曾华眉 汉阳大道287号 食品加工 控股子公司
海南黄海美机电设备有限公司
有限公司 姚贤华
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
武汉市汉商集团股份有限公司旅业公司
569.2万元 569.2万元
武汉市青松摄影公司
159.5万元 159.5万元
汉商集团百福乐食品公司
50万元 50万元
海南黄海美机电设备有限公司
200万元 200万元
3.存在控制关系的关联方所持权益及其变化
企业名称
年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
武汉市汉商集团股份有限公司旅业公司
5562013.39 130644.39 5692657.78 100
武汉市青松摄影公司
1016863.22 -86777.07 930086.15 80
汉商集团百福乐食品公司
940216.22 4039.42 944255.64 100
海南黄海美机电设备有限公司
1400000.00 1400000.00 70
4.公司与关联方的交易
公司与上述子公司间无重大交易事顶与应收应付款项
5.不存在控制关系的关联方性质
企业名称 与本企业关系
美国汉商实发国际有限公司 合营企业
(五)或有事项
公司为下属分公司及控股子公司在银行的贷款提供了担保,明细如下:
被担保单位名称 担保金额
武汉市青松摄影公司 640000.00
合计 640000.00
(六)公司无承诺事项和期后事项。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地址。
首次注册登记日期:1990年4月20日
最近变更注册登记日期:1998年6月30日
地址:武汉市汉阳大道134号
2、企业法人营业执照注册号:17791841-5
3、税务登记号码:420105177918415
4、公司未流通股票托管机构:上海中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所及办公地址:
武汉会计师事务所
武汉市江汉路25号
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签字并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过是所有公司文件的正本及公告原稿;
以上备查文件均完整备置于公司股证部。
武汉市汉商集团股份有限公司
一九九九年四月十四日
--------------------------------------------------------------
资产负债表(母公司)
1998年12月31日
编制单位:武汉市治商集团股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 26828564.88 61025900.99
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 1205572.87 8865404.82
减：坏帐准备
应收帐款净额 1205572.87 8865404.82
预付帐款 43061959.43 22289866.22
应收补贴款
其他应收款 12097355.13 121907.49
存货 70751652.03 94217529.14
减：存货跌价准备
存货净额 70751652.03 94217529.14
待摊费用 6531037.04 4690440.68
待处理流动资产净损失 386961.20 597958.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 160863102.58 203809008.14
长期投资：
长期股权投资 12627092.83 12476999.57
长期债权投资 471191.00
长期投资合计 13098283.83 12476999.57
减：长期投资减值准备
长期投资净额 13098283.83 12476999.57
固定资产：
固定资产原价 304687690.29 359873031.48
减：累计折旧 40168923.36 52380071.46
固定资产净值 264518766.93 307492960.02
工程物资
在建工程 29745511.94 40081539.32
固定资产清理
待处理固定资产损失 281082.67
固定资产合计 294545361.54 347574499.34
无形资产及其他资产：
无形资产 51596299.23 50495008.71
开办费 6719034.84 1700580.76
长期待摊费用 10576951.05 12571026.18
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 68892285.12 64766615.65
递延税项：
递延税款借项
资产总计 537399033.07 628627122.70
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 50970000.00 83590000.00
应付票据 6758156.06 55862228.00
应付帐款 96263498.23 82414888.05
预收帐款 60000.00
代销商品款
应付工资 3582696.99 3621936.99
应付福利费 22734.55 -163707.20
应付股利
应交税金 -8757221.70 -12215243.21
其他应交款 -881955.58 -2930331.91
其他应付款 9260094.88 14308543.21
预提费用 310800.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 98920000.00 82900000.00
长期负债：
长期借款 98920000.00 82900000.00
应付债券
长期应付款 34964939.86 3404437.18
住房周转金 82229.58
其他长期负债 454153.90 426499.55
长期负债合计 134339093.76 86813166.31
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 292132897.19 311301480.24
股东权益
股本 80336000.00 86480000.00
资本公积 77893161.30 119929377.30
盈余公积 38507493.44 42089387.03
其中：公益金 10960809.48 12154774.01
未分配利润 48529481.14 68826878.13
股东权益合计 245266135.88 317325642.46
负债及股东权益总计 537399033.07 628627122.70
利 润 表(母公司)
编制单位:武汉市治商集团股份有限公司 1998年度 金额单位:人民币元
项目 1997年度 1998年度
一、主营业务收入 894525868.74 996012837.24
减：折扣与折让
主营业务收入净额 894525868.74 996012837.24
减：主营业务成本 782766603.79 910674578.58
主营业务税金及附加 1246546.18 1050496.79
二、主营业务利润 110512718.77 84287761.87
加：其他业务利润 4824976.11 1531883.44
减：存货跌价损失
营业费用 29981591.36 20682473.28
管理费用 36870944.66 27235887.31
财务费用 4226078.24 8862136.36
三、营业利润 44259080.62 29039148.36
加：投资收益 2356617.26 -15946.59
补贴收入
营业外收入 536551.95 49967.30
减：营业外支出 1450541.51 979886.03
四、利润总额 45701708.32 28093283.04
减：所得税 6561010.82 4213992.46
少数股东损益
五、净利润 39140697.50 23879290.58
利润分配表(母公司)
编制单位:武汉市治商集团股份有限公司 1998年度 金额单位:人民币元
项目 1997年度 1998年度
一、净利润 39140697.50 23879290.58
加：年初未分配利润 45385888.27 48529481.14
盈余公积转入
二、可供分配的利润 84526585.77 72408771.72
减：提取法定盈余公积 3914069.75 2387929.06
提取法定公益金 1957034.88 1193964.53
三、可供股东分配的利润 78655481.14 68826878.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 30126000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 45529481.14 68826878.13
现金流量表(母公司)
编制单位:武汉市治商集团股份有限公司 1998年度 金额单位:人民币元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1159241142.54
收取的租金 1581443.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 49967.30
现金流入小计 1160872552.84
购买商品、接受劳务支付的现金 1061247079.01
经营租赁所支付的现金 107058.66
支付给职工以及为职工支付的现金 24626663.39
支付的增值税款 13146055.06
支付的所得税款 3748946.50
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7478942.92
支付的其他与经营活动有关的现金 388641.54
现金流出小计 1110743387.08
经营活动产生的现金流量净额 50129165.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 330000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 6300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
90507.35
收到的其他与投资活动有关的现金 82229.58
现金流入小计 1323603.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
65623144.25
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 65623144.25
投资活动产生的现金流量净额 -64299540.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 48243519.74
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 46960000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 95203519.74
偿还债务所支付的现金 37071352.97
发生筹资费用所支付的现金 591519.74
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 9172936.36
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 46835809.07
筹资活动产生的现金流量净额 48367710.67
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34197336.11
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 23879290.58
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 12211148.10
无形资产摊销 1107290.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
205953.80
固定资产报废损失
财务费用 8862136.36
投资损失(减收益) 15946.59
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -23465877.11
经营性应收项目的减少(减增加) 9785170.96
经营性应付项目的增加(减减少) 20650389.06
增值税增加净额(减减少) -3122283.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 50129165.76
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 61025900.99
减:货币资金的期初余额 26828564.88
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 34197336.11
资产负债表(合并)
1998年12月31日
编制单位:武汉市治商集团股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 29576316.63 62193119.11
短期投资 1000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 1289070.54 8916495.55
减：坏帐准备
应收帐款净额 1289070.54 8916495.55
预付帐款 43061959.43 22289866.22
应收补贴款
其他应收款 13253342.50 12988480.36
存货 71743019.79 94957031.93
减：存货跌价准备
存货净额 71743019.79 94957031.93
待摊费用 6683483.04 7799489.20
待处理流动资产净损失
386961.20 596815.27
一年内到期的长期债权投资
5900.00
其他流动资产
流动资产合计 166000053.13 209742297.64
长期投资：
长期股权投资 3710000.00 4910000.00
长期债权投资 472191.00 2400.00
长期投资合计 4182191.00 4912400.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 4182191.00 4912400.00
固定资产：
固定资产原价 314813186.43 368330836.41
减：累计折旧 42027639.90 54602664.30
固定资产净值 272785546.53 313728172.11
工程物资
在建工程 29745511.94 40081539.32
固定资产清理
待处理固定资产损失281082.67
固定资产合计 302812141.14 353809711.43
无形资产及其他资产：
无形资产 51596299.23 50495008.71
开办费 6719034.84 1700580.76
长期待摊费用 10616951.05 12571026.18
其他长期资产 134805.02
无形资产及其他资产合计
68932285.12 64901420.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计 541926670.39 633365829.74
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 51160000.00 84230000.00
应付票据 6758156.06 55862228.00
应付帐款 96408728.35 82495063.53
预收帐款 60000.00
代销商品款
应付工资 4101190.74 4254022.32
应付福利费 307470.28 -124219.29
应付股利
应交税金 -8723138.80 -12201192.43
其他应交款 -879271.29 -2927944.51
其他应付款 11963289.60 17646541.81
预提费用 310800.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 161467224.94 229234499.43
长期负债：
长期借款 98920000.00 82900000.00
应付债券
长期应付款 34964939.86 3164437.18
住房周转金 82229.58
其他长期负债 454153.90 426499.55
长期负债合计 134339093.76 86573166.31
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 295806318.70 315807665.74
少数股东权益 854215.81 232521.54
股东权益
股本 80336000.00 86480000.00
资本公积 77893161.30 119929377.30
盈余公积 38507493.44 42089387.03
其中：公益金 10960809.48 12154774.01
未分配利润 48529481.14 68826878.13
股东权益合计 245266135.88 317325642.46
负债及股东权益总计
541926670.39 633365829.74
利 润 表(合并)
编制单位:武汉市治商集团股份有限公司 1998年度 金额单位:人民币元
项目 1997年度 1998年度
一、主营业务收入 904317960.52 1003368221.22
减：折扣与折让
主营业务收入净额 904317960.52 1003368221.22
减：主营业务成本 786649599.14 912745581.83
主营业务税金及附加 1651618.69 1387739.15
二、主营业务利润 116016742.69 89234900.24
加：其他业务利润 4824976.11 1531883.44
减：存货跌价损失
营业费用 33900280.62 24481193.11
管理费用 38229776.52 28071820.92
财务费用 4418417.76 9131242.04
三、营业利润 44293243.90 29082527.61
加：投资收益 704461.19 -63853.33
补贴收入
营业外收入 2737912.63 49967.30
减：营业外支出 1482457.86 991122.46
四、利润总额 46253159.86 28077519.12
减：所得税 6561980.47 4219922.81
少数股东损益 550481.89 -21694.27
五、净利润 39140697.50 23879290.58
利润分配表(合并)
编制单位:武汉市治商集团股份有限公司 1998年度 金额单位:人民币元
项目 1997年度 1998年度
一、净利润 39140697.50 23879290.58
加：年初未分配利润 45385888.27 48529481.14
盈余公积转入
二、可供分配的利润 84526585.77 72408771.72
减：提取法定盈余公积 3914069.75 2387929.06
提取法定公益金 1957034.88 1193964.53
三、可供股东分配的利润 78655481.14 68826878.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 30126000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 45529481.14 68826878.13
现金流量表(合并)
编制单位:武汉市治商集团股份有限公司 1998年度 金额单位:人民币元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1166779468.41
收取的租金 1581443.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 53570.87
现金流入小计 1168414482.28
购买商品、接受劳务支付的现金 1063021581.24
经营租赁所支付的现金 107058.66
支付给职工以及为职工支付的现金 26224265.49
支付的增值税款 13217913.91
支付的所得税款 3771186.22
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7831202.07
支付的其他与经营活动有关的现金 4035535.13
现金流出小计 1118211742.72
经营活动产生的现金流量净额 50202739.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 335500.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 6300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
936876.73
收到的其他与投资活动有关的现金 82229.58
现金流入小计 1360906.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
66118214.25
权益性投资所支付的现金 1373630.56
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 67491844.81
投资活动产生的现金流量净额 -66130938.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 48243519.74
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 47410000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 95653519.74
偿还债务所支付的现金 37071352.97
发生筹资费用所支付的现金 591519.74
分配股利或利润所支付的现金
子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 9445645.61
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 47108518.32
筹资活动产生的现金流量净额 48545001.42
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32616802.48
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 23879290.58
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 12628086.94
无形资产摊销 1107290.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
205953.80
固定资产报废损失
财务费用 9137845.61
投资损失(减收益) 63853.33
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -23214012.14
经营性应收项目的减少(减增加) 9971716.42
经营性应付项目的增加(减减少) 19569931.15
增值税增加净额(减减少) -3122522.38
少数股东本期收益 -21694.27
其他
经营活动产生的现金流量净额 50202739.56
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 62193119.11
减:货币资金的期初余额 29576316.63
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 32616802.48
