武汉市汉商集团股份有限公司2000年度报告摘要
一、公司简介
公司法定中文名称：武汉市汉商集团股份有限公司
英文名称：WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD
公司英文名称缩写：HSGC公司法定代表人：张宪华
公司董事会秘书：张晴
联系地址：湖北省武汉市汉阳大道134#
联系电话：（027）84843197
传真：（027）84842384
电子信箱：hssd@public.wh.hb.cn
公司注册及办公地址：湖北省武汉市汉阳大道134号
邮编：430050
公司国际互联网网址：http://www.hanshang.com.cn
电子信箱：hanshang@public.wh.hb.cn
公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司股证部
公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：汉商集团
股票代码：600774
二、会计数据和业务数据摘要
㈠本年度利润表及现金流量表主要数据摘要： 单位：人民币元
项目 金额
利润总额 32,023,420.67
净利润 27,215,562.14
扣除非经常性损益后的净利润 26,454,112.14
主营业务利润 74,447,269.56
其他业务利润 21,446,010.29
营业利润 32,109,517.05
投资收益 761,450.00
营业外收支净额 -847,546.38
经营活动产生的现金流量净额 50,294,142.16
现金及现金等价物净增加额 12,253,094.82
注：本年度扣除非经常性损益为投资债券等收益761,450元
㈡主要会计数据及财务指标 单位:人民币元
项目
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入
624,378,858.28 802,768,207.81 1,003,368,221.22 1,003,368,221.22
净利润
27,215,562.14 26,288,706.96 23,879,290.58 23,702,284.49
总资产
675,585,178.19 624,837,529.60 633,365,829.74 633,050,376.59
股东权益
371,634,448.06 343,685,703.44 317,325,624.46 317,057,507.28
每股收益(摊薄)
0.315 0.30 0.28 0.27
每股收益(加权)
0.315 0.30 0.29 0.28
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)
0.306 0.30 0.28 0.27
扣除非经常性损益后的每股收益(加权)
0.306 0.30 0.29 0.28
每股净资产
4.30 3.97 3.67 3.67
调整后的每股净资产
4.12 3.85 3.40 3.40
每股经营活动产生的现金流量净额
0.58 0.63 0.58 0.58
净资产收益率(%)(摊薄)
7.32 7.65 7.53 7.48
净资产收益率(%)(加权)
7.62 9.31 8.50 8.44
注：公司2000年度配股工作已于2001年3月15日全部结束，总股本由8,648万股变为9,446.72万股，变化后的每股收益为0.288元。
(三)根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求，公司按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益。
项目 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 74,447,269.56 20.03 19.54 0.861 0.861
营业利润 32,109,517.05 8.64 8.93 0.371 0.371
净利润 27,215,562.14 7.32 7.62 0.315 0.315
扣除非经常性损益后的净利润 26,454,112.14 7.12 7.41 0.306 0.306
注:主要指标计算公式如下：
1、全面摊薄每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
2、每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
3、调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）财产净损失-开办费-长期待摊费用]÷年度末普通股股份总数
4、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股股份总数
5、全面摊薄净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100%
6、加权平均净资产收益率（ROE）=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo）
其中；P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
7、加权平均每股收益（EPS）=P/（S0+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo）其中；P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
(四)报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润
期初数 86,480,000.00 120,268,866.50 45,992,472.81 13,455,802.61 90,944,364.13
本期增加 733,182.48 4,082,334,32 1,360,778.11 23,133,227.82
本期减少
期末数 86,480,000.00 121,002,048.98 50,074,807.13 14,816,580.72 114,077,591.95
续上表:
项目 股东权益合计
期初数 343,685,703.44
本期增加 27,948,744.62
本期减少
期末数 371,634,448.06
变动原因：
1、资本公积增加是接受捐赠固定资产198,242元，住房公积金转入534,940.48元。
2、盈余公积、法定公益金增加部分为公司本年提取数。
3、未分配利润增加数为公司提取两金后的净利润数。
三、股本变动及股东情况介绍
㈠、股本变动情况公司股份变动情况表数量 单位：股
项目 期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、国有持有股份 32,000,000 32,000,000
2、发起人法人股 4,800,000 4,800,000
3、定向法人股 23,056,000 23,056,000
未上市流通股份合计 59,856,000 59,856,000
二、已上市流通股份
其中：人民币普通股 26,522,080 26,522,080
董事、监事及
高级管理人员持股 101,920 101,920
已流通股份合计 26,624,000 26,624,000
三、股份总额 86,480,000 86,480,000
㈡、股票发行和上市情况
1990年元月30日，武汉汉阳百货商场全部资产净值折为1181万股国家股，公司向社会公众公开发行1280万股，每股面值1元，发行价每股1元，发起法人股认购300万股；1992年5月6日，公司增资扩股，募集法人股1441万股，每股面值1元，发行价每股2.8元；1993年2月3日，公司土地使用权价值折为国家股819万股，此时公司总股本5021万股。
1996年11月8日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，总股本5021万股，其中：国家股持股2000万股，法人股1741万股，流通股1280万股。
1997年4月11日，公司以1996年末总股本5021万股为基数向全体股东按每10投送6股的比例派红股，97年4月16日所送红股上市流通，公司总股本增至8033.6万股。
1998年5月，公司以1997年末总股本8033.6万股为基数，按10股配3股的比例向全体股东实施配股，每股配售价格为人民币8元，实际配售股份614.4万股（均为流通股），所获配股于同年6月17日上市流通。配股后公司总股本增至8648万股。
2001年元月，公司以2000年末总股本8648万股为基数，按每10股配股的比例向全体股东实施配股，每股配售价格为人民币12元。实际配售股份798.72万股（均为流通股），所获配股于同年3月16日上市流通。配股后公司总股本增至9,446.72万股。
㈢、股东情况介绍
本年度末股东总数为12411户。其中：国家股东1户，法人股东44户，公众股股东12366户。
公司前10名大股东持股情况 单位：股
股东名称 持股数 占总股本比例%
1、武汉市汉阳区国有资产管理局 32000000 37.00
2、交通银行武汉市分行 4800000 5.55
3、建设银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70
4、中国工商银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70
5、中国农业银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70
6、中国工商银行湖北省信托投资公司 1600000 1.85
7、武汉国际租赁公司 832000 0.96
8、武汉证券公司 800000 0.93
9、中国五环化学工程总公司 800000 0.93
10、海通证券有限公司 800000 0.93
持股前10名股东均无质押及冻结情况，与公司也无关联交易关系。武汉市汉阳国有资产管理局代表国家持有公司国家股股份。
四、股东大会简介
本年度公司召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会。会议情况如下：
㈠、年度股东大会召开情况
公司于2000年2月29日向全体股东发出召开1999年度股东大会通知，并于2000年4月11日上午9：30在公司总部五楼会议室召开此次会议。出席会议的股东及委托代理人52名，代表股份59,750,064股，占公司总股本的69.09%，会议以记名投票方式逐项审议通过了如下决议：
1、公司1999年度报告正文及年度报告摘要；
2、公司董事会1999年度工作总结和2000年工作意见的报告；
3、公司1999年度监事会工作报告；
4、公司1999年度财务决算的报告；
5、公司1999年度利润分配方案。
公司1999年实现净利润26,288,706.96元，按10%提取法定公积金2,628,870.20元，按5%提取法定公益金1,314,425.35元，加上上年末未分配利润68,598,963.22元，1999年度可供股东分配的利润总额为90,944,364.13元。本年度不进行利润分配，也不转赠股本。
6、公司2000年增资配股募集资金投向及可行性方案；
7、公司2000年增资配股方案；
（1）配售发行股票类型：人民币普通股；
（2）配售股份总额；以1999年末股本总额8648万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，预计配售总额为2,594.4万股。其中国家股东应配售960万股，发起法人股东应配144万股，募集法人股东应配691.68万股，社会公众股东应配798.72万股。
（3）配股价格为12元。
（4）募集资金用途：拟投资4,000万元人民币，与原武汉展览馆共同发起组建武汉国际会展中心股份有限公司。拟投资6,000万元人民币，与原武汉展览馆共同发起设立武汉会展商业有限公司。
（5）配股有效期自本次股东大会决议通过之日起计算，一年内有效。
（6）股东大会授权董事会根据国家有关法律、法规全权办理配股有关事宜。
8、关于资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案；
9、关于美国实发国际有限公司更名为汉商美国中式店的议案；
10、关于续聘会计师事务所的议案；
11、关于更换董事会成员的议案；
董事易怀钦先生因工作变动，提出不再担任公司董事的辞呈，并提名中国建设银行汉阳支行行长石章振先生为缺额董事候选人。
12、关于前次募集资金使用情况的说明。
本次股东大会经公司聘请的湖北省正信律师事务所律师乐瑞鉴证，符合法定程序。决议公告刊登在2000年4月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
㈡、2000年第一次临时股东大会召开情况
公司于2000年4月29日向全体股东发出召开第一次临时股东大会的通知，并于5月3日上午9：30在公司总部五楼会议室召开，出席会议的股东41人，代表股份58,854,144股，占公司总股份的68.06%。大会采取记名投票的方式，逐项审议并通过了如下决议：
1、关于取消部分配股募集资金投向的议案。
2、关于前次募集资金使用情况的说明。此次股东大会经公司聘请的湖北正信律师事务所鉴证，符合法定程序。决议公告刊登在2000年5月31日的《中国证券报》和《上海证券报》。
五、董事会报告
㈠、公司经营情况。
⑴、公司是百货商业公司，主营百货零售，是一家集零售、旅游、餐饮、进出口贸易等业务为一体的集团公司。
⑵、公司主营业务的范围及其经营状况。公司主营业务范围为：百货、针纺织品、五金交电、其他食品、副食品、劳保用品、化工原料、中西药、通讯器材、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家具、保健品、图书报刊零售批发；金银首饰、玉器零售；家电维修；儿童游乐及电子秤服务；住宿、饮食服务；摄影；茶社；信息咨询服务；汽车货运；发布灯箱、橱窗、招牌、霓虹灯、路牌广告；广告设计、制作；服装、副食品加工；自营和代理内销商品范围内商品出口业务；自营本企业零售和自用商品进口业务；经营进料加工和"三来一补"、对销贸易和转口贸易。
2000年公司在外部市场竞争环境复杂多变，企业内部全面调整的双重压力下，迎难而上，知难而进，大胆调整经营结构，稳健务实，推进发展，坚持以经营效益为中心，以创新为主线，坚定不移地走低成本营运和低成本扩张的内涵式发展道路。全年实现主营业务收入（含税）73,052万元，实现利润3,202万元，同比增长3.46%。
⑶、在经营中出现的问题、困难及解决方法。
2000年武汉商业竞争空前激烈，价格战处于白热化，商业网点急剧增加；国际商业资本进入更加活跃，商业竞争在更大范围和更高层次上进行。
公司在董事会的正确领导下，面对外部市场竞争环境复杂多变，企业内部经营结构全面调整的双重压力，坚定信心，奋力拼搏，务实进取，积极探索汉商新形势下的经营发展战略，坚持以效益为中心，坚定不移地走低成本营运和低成本扩张的内涵式发展道路。
①调整结构、突出效益，千方百计扩销增利，实现经营质量的突破。一是以调整为重点，创立经营特色。坚持"有所为有所不为"的原则，按照贴近市场、贴近消费、贴近需求的要求，效益为先，突出重点，对经营定位，商品结构、经营布局、经营方式进行全方位的深度调整。公司根据三大卖场各自的基础条件和所处商圈的经济状况，对三大卖场作了进一步明确和规范，打破大而全、小而全的经营格局，实行错位经营。在经营方式上，按照效益优先的原则，采取灵活多样的经营方式，宜自营则自营，宜租赁则租赁，宜扣点则扣点，宜买断则买断。二是以假日为重点组织多种促销活动。抓住假日消费的商机，瞄准市场热点，用新思路、新招数争抢市场。把"假日经济"做足做火。三是以渠道为重点，提高商品的竞争力。四是转换商场职能为重点，灵活应变区域市场。
②稳步推进各个发展项目，拓展发展空间。在零售发展空间越来越窄的形势下，集团公司坚持巩固本体、强健本业、多触角延伸，稳步推进各个发展项目，拓展发展空间。
③开展机制创新，深化改革，进一步增强企业活力。开展机制创新，深化机制改革。一年来提任干部8人，调整干部44人次，降职6人，免职14人。压缩后勤管理体制，一年节约费用80多万元。加强培训教育，先后举办了柜长培训班、设备管理培训班、微机收款培训班和英语培训班，共有1528人参加培训。为激励先进，在奖金分配上实行有差异化的分配方法，建立起公平竞争、合理分配、按劳取酬，具有竞争激励机制的分配制度。
④深化满意服务，深化"十满意工程"，塑造良好的服务形象。2000年优质服务围绕搞活经济，提高效益的中心，紧抓"十满意"优质服务工程的主题，在统一服务理念、统一服务主题、统一服务规范、统一创新目标上着力，在创造特色上着力，在创新服务手段上着力，在提高素质上着力，促进了汉商的优质服务和规范管理再上新台阶。紧紧围绕经营开展优质服务竞赛，大力落实服务规范，培育服务品牌。加强基础工作，强化各项专业管理。通过科学运营，盘活存量，强化管理，化不利为有利，化挑战为机遇，使各项工作有了新发展。
㈡、公司财务状况
项目 2000年 1999年 增减比例(%) 变动原因
总资产 675,585,178.19 624,837,529.60 8.12 增加借款和本年新增利润
长期负债 68,147,362.15 92,969,989.32 -26.70 长期借款减少
股东权益 371,634,448.06 343,685,703.44 8.13 新增利润
主营业务利润 74,447,269.56 72,103,152.85 3.25 毛利上升
净利润 27,215,562.14 26,288,706.96 3.53 主营业务利润增加
㈢、公司投资情况。
1、前次募集资金使用情况说明
⑴、募集资金的数额和资金到位时间
经中国证监会监上字（98）34号文批准，公司以1997年末总股本8,033.6万股为基数，按每10股配3股；扣除国家股、法人股放弃配股1,795.68万股，实际配售614.4万股，每股配股价8元，共募集资金4,915.2万元，扣除发行费用150万元，实际募集资金4,765.2万元。资金于1998年6月10日全部到位。资金情况经武汉会计师事务所武会股字（98）050号验资报告验证确认。
⑵、募集资金的实际使用情况
公司承诺用配股募集资金投资项目有两个：改建三层停车场项目和扩建四层营业大厅项目，承诺项目投资分别为2,980万元和2,978万元。因拆迁问题影响，公司调整了建设计划，改建三层停车场项目实际投资1,243.22万元，购置的公汽公司停车场改造成为汉阳商场停车场，1999年实现效益50.48万元。扩建四层营业大厅项目实际未投入。公司为保证募集资金的合理运用，于1999年10月变更了资金投向，将募集资金未投入的3,521.98万元变更为公司流动资金,促进了公司1999年度经营业务的开展,对公司1999年度业绩提高产生了积极的影响。
序号 承诺项目名称 承诺投资 实际项目名称 实际投资 进度与效益
1 改建三层停车场项目 2980万元 与承诺一致 1,243.22万元 99年产生效益50.48万元
2 扩建四楼营业大厅项目 2978万元 补充流动资金 3,521.98万元 对99年度业绩提高产生
了积极的影响
改建三层停车场项目预测1999年实现年利润314万元，实际实现50.48万元，扩建四楼营业大厅项目预测1999年实现年利润684万元，由于该项目在实施过程中遇到拆迁阻力，无法实施原投资计划，经临时股东大会决议，改变为公司流动资金，改投后促进了公司1999年度经营业务的开展，对经营业绩的提高产生了积极的影响。
公司1998年配股发行费用为150万元，其中：承销费90.85万元，律师费8万元，审计费20万元，其他费用31.15万元。
⑶、募集资金的变更程序
变更募集资金投向的议案由1999年公司第二次董事会会议提出，经1999年10月5日召开的临时股东大会审议通过，募集资金中公司除按承诺投入停车场建设的1,243.22万元外，存入银行的3,521.98万元，变更为补充企业流动资金。并于1999年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。
公司董事会认为：前次配股募集资金的变更，严格遵守了有关法律法规，变更程序合法有效，变更事宜也及时进行了公开披露。
2、2000年募集资金情况说明
经2000年股东大会审议通过的公司2000年配股计划，由中国证监会武汉证券监管办公室武证监字（2000）36号文初审同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）248号文核准，于2001年3月15日完成了全部配股工作，实际募集资金9,253.14万元(已扣除发行及相关费用) 。公司承诺投资5,000万元人民币组建楚雄家居装饰中心，投资5,000万元人民币组建古田家居装饰中心。
募集资金于2001年3月6日到位，在募集资金到位之前，公司以自有流动资金1,000万元用于前期准备工作。
3、非募集资金投资情况。
⑴、千步滩工程预计投资4,000万元，目前已投入1,100万元。
⑵、21购物中心三期工程共投入3,120万元，工程已完工转固、投入使用。
⑶、21购物中心四期工程投入2,900万元，工程进度90%。
㈣、中国加入WTO的影响。
随着中国加入WTO进程的加快，商业领域对外开放的可能性加大，公司将以此为契机，深化企业内部制度的改革，拟通过多种形式，改善公司的资产结构，找准切入点，向技术含量高的产业进军。
㈤、2001年度的业务发展计划。
2001年公司将以经济效益为中心，以经营结构调整为主线，增强企业的整体实力和竞争力，紧紧围绕"品牌低价、满意服务"的经营理念，树立特色，抢占市场；继续走低成本营运和低成本扩张的内涵式发展道路，盘活存量，壮中求大，滚动发展；充分发挥上市公司的优势，积极稳妥地寻求经济效益好、科技含量高、符合国家产业政策的发展项目，不断优化公司的资产结构；进一步完善机制，精干组织，规范管理，增强活力。
实施国际会展购物中心项目和大型仓储式家居装饰建材超市项目，积极开展汉商大厦写字楼招商，为公司在新世纪发展创造良好的开局。
㈥、董事会日常工作情况
1、2000年公司共召开董事会2次，临时董事会2次，会议情况如下：
[1]、公司2000年的第一次董事会于2000年2月25日上午9：30在公司总部806会议室召开，参加会议董事应到9人，实到7人，2名董事因公请假，并委托其它董事代为行使表决权，3名监事会成员列席了会议。经到会董事讨论审议，一致通过了以下决议：
⑴、公司1999年度报告正文及年度报告摘要；
⑵、董事会1999年度工作报告和2000年工作意见的报告；
⑶、公司1999年财务决算的报告；
⑷、公司1999年利润分配预案；
⑸、2000年增资工作及募集资金投向及可行性的议案；
⑹、2000年增资配股预案；
⑺、关于前次募集资金使用情况的说明；
⑻、关于资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案；
⑼、关于美国汉商实发国际有限公司更名的议案；
⑽、关于续聘会计师事务所的议案；
⑾、关于更换董事会成员的议案；
⑿、关于召开1999年度股东大会的议案。决议公告及年报摘要刊登在2000年2月29日的《中国证券报》及《上海证券报》上。
[2]、公司董事会第一次临时会议于2000年4月5日上午9：30在公司总部806会议室召开，参加会议的董事应到9人，实到8人，1名董事因公请假，并委托其他董事代为行使表决权。3名监事会成员列席了会议。到会董事一致通过了2000年配股募集资金投向增加两个项目。
决议公告刊登在2000年4月7日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
[3]、公司董事会第二次临时会议于2000年4月28日上午9：30在公司总部806会议室召开，参加会议的董事应到9人，实到9人；3名监事会成员列席了会议。经到会董事讨论审议一致通过了以下决议：
①、关于取消部分配股募集资金投向的议案；
②、补充审议前次募集资金使用情况的说明；
③、关于召开2000年第一次临时股东大会的议案。决议公告刊登在2000年4月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
[4]、公司2000年第二次董事会于2000年7月18日上午9：30在公司总部806会议室召开，参加会议的董事应到9人，实到6人，3名董事因公请假，委托其他董事代为行使表决权，监事会3名成员列席了会议，经到会董事讨论审议，一致通过了如下决议：
①、公司2000年上半年工作报告；
②、公司2000年中期财务报告及中期报告摘要；
③、关于总经理专职的议案。决议公告刊登在2000年7月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、董事会对报告期内股东大会决议的执行情况。
公司1999年度股东大会于2000年4月11日审议通过了2000年配股方案，并授权董事会根据国家有关法律法规全权办理配股有关事宜。
董事会根据股东大会授权，以1999年末总股本8648万股为基数，向全体股东按每10股配3股的比例配售新股。国家股股东和法人股股东承诺全部放弃此次配股权，社会公众股股东可配售股份798.72万股。每股配售价格12元人民币，可募集资金9584.64万元。股权登记日为2001年2月14日，除权交易日为2001年2月15日。《配股说明书》刊登在2001年元月17日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
此次配股缴款工作于2001年2月28日结束，扣除发行及相关费用后，实际募集资金共计9,253.14万元，全部为货币资金，于2001年3月6日全部到位，并已经湖北中正会计师事务所有限公司出具鄂中正一[2001]第1037号验资报告。
经公司申请，上海证券交易所安排此次配股可流通股份于2001年3月16日上市交易，其中公司董事、监事、高级管理人员获配新增的股份按有关规定暂时冻结。
2000年配股股份变动公告及配股可流通股份上市公告刊登在2001年3月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
3、报告期内公司利润分配方案、资本公积金转增股本方案执行情况。
1999年度公司未进行利润分配，也未转增股本。
㈦、公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员情况
职务 姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初年末持股数 年报酬（元）
董事长 张宪华 男 46 1997.12-2000.12 16,640 33,308
副董事长兼党委书记 魏汉华 女 46 1997.05-2000.12 10,400 31,094
副董事长 叶明娥 女 47 1999.05-2000.12 0 未在公司领取报酬
董事兼总经理 麻建雄 男 46 1997.12-2000.12 10,400 28,904
董事兼常务
副总经理及董秘 张晴 女 43 1997.12-2000.12 10,400 28,348
董事 石章振 男 36 2000.12-2000.12 0 未在公司领取报酬
董事 胡爱民 男 42 1999.05-2000.12 0 未在公司领取报酬
董事 张杰 男 38 1999.05-2000.12 0 未在公司领取报酬
董事 王汉桥 男 42 1997.12-2000.12 0 未在公司领取报酬
监事会主席 曾华眉 男 57 1997.12-2000.12 10,400 27,560
监事 荆汝辉 男 44 1997.12-2000.12 0 未在公司领取报酬
监事 杨汉生 男 42 1997.12-2000.12 2,080 19,756
副总经理 姚贤华 男 46 1997.12-2000.12 10,400 28,164
副总经理 刘家信 男 52 1997.12-2000.12 10,400 27,560
副总经理 黄守长 男 44 1997.12-2000.12 10,400 28,102
副总经理 方国建 男 46 1997.12-2000.12 0 27,362
副总经理 庄汉林 男 47 1997.12-2000.12 0 27,470
以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为30.7万元。其中33,308至28,000元年度报酬数额区间内，领取报酬的董事及高级管理人员6人；在28,000至19,700元年度报酬数额区间内，领取报酬的副总经理3人，监事2人。
报告期内，董事易怀钦先生因工作变动，提出不再担任公司董事的辞呈，并提名中国建设银行汉阳支行行长石章振先生为缺额董事候选人。
根据中国证券监督管理委员会1999年证监公司字（22）号文的规定，公司2000年第二次董事会决定实行总经理专职，根据董事长张宪华先生提名，董事会一致通过，决定聘任麻建雄先生为公司总经理，张宪华先生不再兼任公司总经理职务；麻建雄先生不再担任公司常务副总经理职务。决议公告刊登在2000年7月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
报告期内，聘任副总经理张晴女士为公司常务副总经理。
2、公司员工及专业构成情况
公司员工2744人，其中：经营人员2368人，技术人员187人，行管人员189人。公司员工大专以上学历342人，中专425人，占公司员工的27.95%。退休人员774人。
㈧、2000年利润分配预案及2001年利润分配政策。
1、2000年利润分配预案
经湖北中正会计师事务有限公司审计，公司2000年度实现利润总额32,023,420.67元，实现税后净利润27,215,562.14元。
⑴、提取"两金"：
①、按10%提取法定公积金2,721,556.21元；
②、按5%提取法定公益金1,360,778.11元。
⑵、红利分配：本年度可供股东分配利润23,133,227.82元，加上1999年末未分配利润90,944,364.13元，本次可供股东分配利润114,077,591.95元。
公司拟以现有总股本94,467,200股为基数，从2000年实现的可分配利润中，向全体股东按每10股派现金1元（含税）的比例派发红利，计派红利9,446,720元，剩余未分配利润104,630,871.95元，转入下一年度。
2、公司二○○一年度利润分配政策
①、公司在2001年拟采用送股形式进行一次利润分配；
②、公司下一年度实现的净利润用于股利分配的比例在10%以上；
③、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例在10%以上；
④、具体分配方案，将由董事会根据公司实际情况制定预案，提请年度股东大会审议批准。
㈨、报告期内公司信息披露的报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。
六、监事会报告
㈠、监事会工作情况
2000年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，依法独立行使职权，规范运作，全面行使监事会职责。报告期内，全体监事列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策和决定的研究，检查公司依法运作情况。
㈡、监事会发表独立意见
1、报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员能认真履行自己的职责，无违法违纪、损害公司利益的行为。
2、监事会对公司财务情况进行认真细致的检查，认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司前次募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致，对部分项目的变更，其程序合法。
4、报告期内公司无收购、出售资产及关联交易项目。
七、重要事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项；
2、报告期内公司、公司董事及高级管理层无受监管部门处罚情况；
3、报告期内，公司控股股东无变更情况；
4、公司董事会成员、总经理及董事会秘书变更情况：
①、公司报告期内，董事易怀钦先生因工作变动，辞去董事职务，增补石章振先生为董事。
②、公司实行总经理专职，原公司董事长兼总经理张宪华先生不再兼任公司总经理职务；并提名公司常务副总经理麻建雄先生为公司总经理职务。
③、董事会秘书未变更。
5、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项；
6、报告期内公司无重大关联交易事项；
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司等事项；
8、公司与控股股东在人员、资产、财务"三分开"情况：在人员分开方面：公司设立了劳动人事部，管理公司的劳动人事及薪酬工作，并制定一系列员工考核奖罚规章制度。公司总经理、副总经理等高级管理人员没有在公司股东单位担任行政职务，均在本公司领取薪酬。
在资产完整方面：公司拥有独立的采购和销售系统；独立拥有商标等无形资产。公司资产完整，与控股股东严格分开。
在财务独立方面：公司设立独立的财会部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开设账户。
9、本报告期内，公司原聘请的武汉三正会计师事务所有限责任公司经湖北省财政厅批准于2000年8月23日与原湖北中审会计师事务有限公司合并，更名为湖北中正会计师事务有限公司。为了保持公司财务审计事务的连续性，经研究决定，继续聘请"湖北中正会计师事务有限公司"为公司2001年度公司财务报告审计机构；
10、报告期内公司没有更改名称及股票简称；
11、报告期内公司持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项；
12、根据财政部财税[2000]99号文，本公司享受企业所得税先征收33%再返还18%（实际税率15%）的政策，执行到2001年12月31日止。
八、财务会计报告
㈠、审计报告
审计报告
鄂中正证一字（2001）1041号
武汉市汉商集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称贵公司）2000年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和2000年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及2000年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和2000年度现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖北中正会计师事务有限公司 中国注册会计师 许凯
中国注册会计师 姚舜
中国·武汉 2001年2月28日
报表附注
A、公司简介
武汉市汉商集团股份有限公司已经中国证券监督管理委员会证监发字[1996] 297号文复审同意和上海证券交易所上证上字[1996] 097号文同意于1996年11月8日在上海证券交易所挂牌交易。
公司经济性质：股份有限公司。
法定代表人：张宪华
注册地址：武汉市汉阳大道134号。
B、重要会计政策
1、会计制度：公司会计核算执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度：采用公历日历年度，自公历年元月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记帐原则和计价基础：会计核算采用权责发生制原则，采用借贷复式记帐法记帐，会计计价以实际发生的历史成本为计价基础。
4、现金等价物的确定标准：从购买日起，三个月内到期的短期债券。
5、坏帐核算方法：
（1）、确认标准根据各应收款项的特性、金额的大小、信用期限、债务人的信誉等因素，凡符合下列条件之一的，应确认为坏账：
①债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回；
②债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回；
③债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。
（2）、对已确认为坏账的应收账款，公司保留其追索权，一旦重新收回，应及时入账。
（3）、核算方法采用备抵法，并按账龄分析法估计坏账损失。
（4）、提取比例：
①应收账款和其他应收款坏账准备账龄1年以内的，按其余额的3‰计提；账龄1年（含1年，下同）以上至2年以内的，按其余额的5%计提；账龄2年以上至3年以内的，按其余额的10%计提；账龄3年以上的，按其余额的20%计提。
②有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性不大的全额计提坏账准备。
6、存货计价方法：
⑴库存商品实行售价金额核算。
⑵库存材料按实际成本核算，发出和领用采用加权平均法。
⑶低值易耗品的发出和领用采取五五摊销法。
⑷存货跌价准备的计提方法：
①确认标准为单个存货项目的成本与可变现净值孰低。
②核算方法采用备抵法，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
7、短期投资核算方法：
⑴公司对短期投资按实际成本价计价入帐，短期投资转让或收回时，按实际成本转帐，超过成本部分作为投资收益的实现，但不同时调整已计提的短期投资跌价准备，待中期期末或年度终了再作调整。
⑵短期投资跌价准备的计提方法：
①确认标准为单项投资计算的成本与市价孰低。中期期末或年度终了，短期投资的市价低于成本的差额，应当计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
②核算方法采用备抵法计提短期投资跌价准备。
8、长期投资核算方法：
⑴公司投资占被投资单位权益性资本20%以上按权益法核算，对于拥有实际控制权的编制合并会计报表；占被投资单位权益性资本20%以下（含20%）按成本法核算。
⑵长期投资减值准备计提方法：
①确认标准为：
a、由于市价持续下跌或因被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；
b、对于无市价的长期投资，被投资单位在经营期内因政治或法律环境、市场因素的变化，导致亏损或财务状况恶化。
②核算方法采用备抵法计提长期投资减值准备。中期期末或年度终了，长期投资可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，应当计提长期投资减值准备，并计入当期损益。
9、固定资产及其折旧：
⑴固定资产的单位价值标准为2,000元以上，使用年限一年以上；
⑵固定资产按实际成本计价；
⑶固定资产折旧采用平均年限法，各类固定资产折旧年限，预计残值率及折旧率如下：
项目 残值率% 使用年限 年折旧率%
房屋及建筑物 5 30-35年 3.17%-2.71%
通用设备 5 12年 7.92
专用设备 5 12年 7.92
运输工具 5 10年 9.50
其他 5 8年 11.88
10、在建工程核算方法：工程完工交付使用时，按工程的实际成本转入固定资产核算。用借款进行的工程发生的借款利息，属于在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建固定资产成本。
11、无形资产、开办费及长期待摊费用摊销：
⑴土地使用权按5年摊销；
⑵开办费按5年摊销；
⑶装修支出按5年摊销；
⑷大修理支出按2年摊销。
12、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理是采用应付税款法。
13、利润分配：按净利润提取法定公积金10%，法定公益金5%至10%，按照股东大会决议提取任意公积金和分配利润。
14、收入确认原则：公司以商品的所有权上的主要风险和报酬已经转移，收讫价款或取得收取价款的凭证，且相关成本能够可靠计量为标志确认收入的实现。
15、合并会计报表的编制方法：对所属全资子公司及对外投资占被投资单位权益性资本50%以上（不含50%）或拥有实际控制权者，按财政部《合并会计报表暂行规定》要求，编制合并会计报表。
16、会计估计变更说明：本公司坏帐准备计提标准增加1年以内的应收款项按其余额的3‰计提，由此本年利润减少8,922.40元。
C、税项：
⑴增值税：税率为17%；
⑵营业税：税率5%；
⑶消费税：税率5%；
⑷企业所得税：税率按33%征收，18%返还，实际执行税率15%（根据财政部财税[2000]99号文，先征后返政策允许保留到2001年12月31日）；
⑸城建税等附加税按国家规定执行。
D、控股子公司及合营企业
被投资单位名称 注册地址 法人代表 经营范围 注册资本 母公司持股比例 是否
合并
汉商集团旅业有限公司 汉阳大道134号 张宪华 住宿、餐饮 569.2万元 100% 是
武汉青松摄影有限公司 鹦鹉大道79号 喻思文 摄影、摄像 159.5万元 80% 是
百福乐食品有限公司 汉阳大道287号 庄汉林 食品加工 50万元 100% 是
公司股权占被投资单位50%的汉商美国中式店、70%的黄海美机电因已停业，故未纳入合并范围。
E、会计报表主要项目注释（金额单位：元）
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 72,313.96 316,433.45
银行存款 57,726,012.16 69,734,987.49
合计 57,798,326.12 70,051,420.94
2.短期投资
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
债券投资 6,001,000.00 11,001,000.00
短期投资较年初增加5,000,000.00元，增加83.32%，系委托中国科技信托股份有限公司武汉证券交易营业部进行国债投资。
短期投资中电力建设债券投资1,000.00元，委托中国科技信托股份有限公司武汉证券交易营业部进行国债投资11,000,000.00元，由于投资收益能得到保证，故未计提短期投资跌价准备。
3.应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 770,981.83 57.70 2,120,558.06 97.17 6,361.67
1-2年 565,297.93 42.30 28,264.90 32,410.00 1.49 1,620.50
2-3年 29,350.00 1.34 2,935.00
合计 1,336,279.76 100 28,264.90 2,182,318.06 100 10,917.17
欠款金额前五名的单位：
单位名称 金额 时间 原因
应收出口退税 931,319.13 1年以内 出口退税
汉商美国中式店 500,960.62 1年以内 应收货款
深圳市恩特利贸易公司 208,516.64 1年以内 应收货款
武汉汉福超市有限公司 5,161.92 1年以内 应收水电费
农行武汉市汉阳支行 4,922.28 1年以内 应收水电费
在应收帐款中无持5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
应收帐款较年初增加846,038.30元，增加63.31%，主要是公司本年度销售回款较上年降低所致。
4.其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 6,641,000.31 73.82 853,574.90 25.28 2,560.73
1-2年 2,355,343.09 26.18 117,767.15 2,270,869.78 67.27 113,543.49
2-3年 251,398.66 7.45 25,139.87
合计 8,996,343.40 100 117,767.15 3,375,843.34 100 141,244.09
欠款金额前五名的单位：
单位名称 金额 时间 原因
北京长青益康公司 468,000.00 1年以内 软件款
中保人寿汉阳支公司 406,919.46 1-2年 保险费
希特普电子有限公司 165,000.00 1-2年 硬件设备款
河南言其电脑公司 66,000.00 1年以内 软件款
武昌商场 28,000.00 1-2年 往来款
其他应收款中无持5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
其他应收款较年初减少5,620,500.06元，减少62.48%，主要是公司收回电力集资、微机设备等款项。
5.预付账款
年限 期初数 期末数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 8,172,222.68 100 28,202,708.69 99.04
1-2年 272,911.49 0.96
合计 8,172,222.68 100 28,475,620.18 100
欠款金额前五名的单位：
单位名称 金额 时间 原因
无锡小天鹅股份有限公司 3,530,591.00 1年以内 预付货款
武汉海尔工贸有限公司 3,314,385.72 1年以内 预付货款
武汉星威春兰贸易有限公司 1,950,116.59 1年以内 预付货款
广东科龙电器股份有限公司 1,333,615.33 1年以内 预付货款
广东科龙空调器有限公司 1,235,204.81 1年以内 预付货款
预付货款中无持5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
预付帐款较年初增加20,303,397.50元，增加248.44%，主要是公司采购量加大所致。
6.存货
项目 期初余额 期末余额
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存材料 1,123,266.94 913,938.18
低值易耗品 1,359,548.59 1,238,008.25
库存商品 90,674,640.28 897,333.80 85,075,840.65 685,466.70
合计 93,157,455.81 897,333.80 87,227,787.08 685,466.70
7.待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初未摊销进项税 3,718,122.63 1,289,060.00 2,429,062.63
维修费 2,254,738.69 8,164,426.80 7,897,400.00 2,521,765.49
合计 5,972,861.32 8,164,426.80 9,186,460.00 4,950,828.12
8.待处理流动资产净损失
项目 年初数 年末数
库存商品损失 614,784.51 222,015.73
待处理流动资产净损失较年初减少392,768.78元，减少63.89%，主要是经董事会批准核销的库存商品损失。
9.长期投资
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 4,860,000.00 50,000.00 45,000.00 4,865,000.00
长期债券投资 1,800.00 600.00 1,200.00
合计 4,861,800.00 50,000.00 45,600.00 4,866,200.00
Ⅰ：股权投资
（1）、股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注 投资金额
册资本的比例%
黄石美尔雅股份有限公司 法人股 135万股 0.38 800,000.00
武汉中商集团股份有限公司 法人股 31.2万股 0.17 280,000.00
武汉双虎涂料股份有限公司 法人股 27.3万股 0.21 360,000.00
合计 1,440,000.00
（2）、其他股权投资
被投资公司名称 投资金额 公司股权占被投资的比例% 减值准备
太阳服饰（原汉派服饰） 900,000.00 10
常州自行车厂 50,000.00
汉商美国中式店 835,000.00 50
海南黄海美机电公司工贸大厦 1,400,000.00 70
安琪儿股份 240,000.00 0.22
合计 3,425,000.00
长期投资由于股权投资主要为原始法人股投资，故未计提长期投资减值准备。
Ⅱ、债权投资
债券种类 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
电力债券 1,800.00 600.00 1,200.00
电力债券属集资性质，无利息。
10.固定资产及累计折旧
⑴、固定资产原值
固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋及建筑物 320,964,196.38 21,500,221.70 254,671.00 342,209,747.08
运输工具 8,271,406.95 1,129,222.00 1,520,963.00 7,879,665.95
专用设备 19,843,634.10 1,925,663.85 1,021,339.26 20,747,958.69
通用设备 13,554,754.22 11,411,420.07 553,767.60 24,412,406.69
其他 13,133,263.00 720,467.85 12,412,795.15
合计 375,767,254.65 35,966,527.62 4,071,208.71 407,662,573.56
⑵、累计折旧
固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋及建筑物 49,886,185.40 10,509,117.44 60,395,302.84
运输工具 3,547,488.08 1,276,892.07 930,873.05 3,893,507.10
专用设备 8,871,578.02 2,283,994.81 297,290.57 10,858,282.26
通用设备 3,581,225.45 1,315,583.32 502,452.46 4,394,356.31
其他 3,649,535.89 1,047,808.10 4,697,343.99
合计 69,536,012.84 16,433,395.74 1,730,616.08 84,238,792.50
净值 306,231,241.81 323,423,781.06
11.在建工程
工程名称
预算数 期初数 本期增加数 本期完工 转出数期末数 资金来源
(万元)
汉商大厦维修
2875 261,843.51 1,987,080.64 604,128.05 1,644,796.10 自筹
其中：利息
39,151.51 22,089.14 5,008.05 56,232.60
设备用房
850 9,871,760.02 695,472.86 10,567,232.88 自筹
其中：利息
886,560.02 33,860.46 920,420.48
改造三层停车场
2980 9,673,431.91 1,078,356.68 10,751,788.59 自筹
其中：利息
1,143,698.78 1,078,356.68 2,222,055.46
营业大厅扩建工程
2978 5,105,204.79 395,177.83 5,500,382.62 自筹
其中：利息
972,729.42 395,177.83 1,367,907.25
购物中心三期扩建
1200 29,420,995.86 1,769,951.61 31,190,947.47 自筹
其中：利息
2,325,879.60 1,464,554.62 3,790,434.22
购物中心四期扩建
9,529,122.60 20,028,415.29 29,557,537.89 自筹
其中：利息
1,274,727.45 1,274,727.45
千步滩工程
4000 8,448,629.69 3,199,538.89 11,648,168.58 自筹
其中：利息
348,313.59 929,453.61 1,277,767.20
咸宁工程
1500 152,040.00 647,567.96 799,607.95 自筹
其中：利息
12,040.00 9,307.98 21,347.98
天合超市工程
879,008.83 941,226.41 1,820,235.24 自筹
其中：利息
80,035.77 22,996.41 103,032.18
建材超市
10,403,857.33 10,403,857.33 自筹
其中：利息
122,926.82 122,926.82
零星装修
5,050.00 15,050.00 20,100.00 自筹
合计
73,347,087.21 41,161,695.50 32,614,783.48 81,893,999.23
其中：利息
5,808,408.69 5,353,451.00 3,816,790.25 7,345,069.44
12.无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数
土地使用权
55,064,524.55 49,393,718.19 1,101,290.52 48,292,427.67
剩余摊销年限为43年7个月。
13.开办费
种类 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末余额
开办费 1,604,868.14 404,105.80 1,200,762.34
14.长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末余额
水电增容费 2,725,764.41 545,152.88 2,180,611.53
博物馆装修 463,342.96 92,668.59 370,674.37
其他装修费 3,979,544.15 2,174,143.21 903,752.86 5,249,934.50
清算费用 1,183,836.58 236,767.31 947,069.27
合计 8,352,488.10 2,174,143.21 1,778,341.64 8,748,289.67
15.短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押贷款 72,000,000.00 107,690,000.00
短期借款全部系营业用房屋抵押贷款。
16.应付票据
项目 期初数 期末数
货款 14,200,000.00 10,587,011.72
无应付持有5%以上股份股东款项。
17.应付账款
项目 期初数 期末数
货款 104,382,483.55 109,414,915.35
无应付持有5%以上股份股东款项。
18.应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 -11,730,621.19 -4,500,270.57
营业税 829,777.92 -205,627.05
消费税 289,662.26 383,417.76
城市维护建设税 -2,849,812.99 -1,663,337.18
所得税 745,850.46 4,500,032.52
合计 -12,715,143.54 -1,485,784.52
应交税金较年初减少-11,229,359.02元，减少-88.32%，主要是多交税金形成红字，公司在2000年税务结算抵扣后，调整应交税金所致。
19.其他应付款
项目 期初数 期末数
金额 10,871,581.83 11,283,316.72
无应付持有5%以上股份股东款项。
20.长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率% 借款条件
工行汉阳区支行 30,000,000.00 1999.9.30-2001.9.30 5.445 抵押
工行汉阳区支行 30,000,000.00 1997.12-2001.12 5.363 抵押
工行汉阳区支行 1,310,000.00 1999.5-2001.5 5.55 抵押
合计 61,310,000.00
长期借款全部系营业用房屋抵押贷款。
21.股本
公司股份变动情况表数量 单位：股
项目 期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、国有持有股份 32,000,000 32,000,000
2、发起人法人股 4,800,000 4,800,000
3、定向法人股 23,056,000 23,056,000
未上市流通
股份合计 59,856,000 59,856,000
二、已上市流通股份
其中：人民币
普通股 26,522,080 26,522,080
董事、监事及
高级管理人员持股 101,920 101,920
已流通股份合计 26,624,000 26,624,000
三、股份总额 86,480,000 86,480,000
22.资本公积
项目 期初数 本年增加 本期减少 期末数
接受捐赠 3,342,922.18 198,242.00 3,541,164.18
法定资产评估增值 41,289,584.32 41,289,584.32
资本溢价 75,636,360.00 75,636,360.00
住房公积金转入 534,940.48 534,940.48
合计 120,268,866.50 733,182.48 121,002,048.98
23.盈余公积
项目 期初数 本期增加 期末数
法定盈余公积 20,170,773.70 2,721,556.21 22,892,329.91
公益金 13,455,802.61 1,360,778.11 14,816,580.72
任意盈余公积 12,365,896.50 12,365,896.50
合计 45,992,472.81 4,082,334.32 50,074,807.13
24.未分配利润
项目 金额
期初数 90,944,364.13
加：本年净利润 27,215,562.14
减：（1）提取法定公积金 2,721,556.21
（2）提取公益金 1,360,778.11
期末未分配利润 114,077,591.95
25.其他业务利润
项目 收入 支出 利润
咸宁温泉山庄营业收入 4,489,769.46 3,707,449.94 782,319.52
广告收入 11,059,602.36 1,189,675.85 9,869,926.51
装修收入 5,571,534.54 235,884.74 5,335,649.80
房屋租赁收入 18,729,453.90 13,993,788.97 4,735,664.93
其他 786,736.79 64,287.26 722,449.53
合计 40,637,097.05 19,191,086.76 21,446,010.29
26.财务费用
项目 上年发生数 本年发生数
利息支出 4,499,666.48 3,874,898.60
减：利息收入 528,354.02 657,878.51
利息净支出 3,971,312.46 3,217,020.09
金融机构手续费 210,651.94 14,242.98
合计 4,181,964.40 3,231,263.07
27、投资收益
项目 上年发生数 本年发生数
债券投资收益 700,000.00
股权投资收益 8,000.00 61,450.00
合计 8,000.00 761,450.00
投资收益761,450.00元，系收武汉中商集团法人股股息31,200.00元、中国科技信托股份有限公司武汉证券交易营业部700,000.00元、其他收益30,250.00元。
28.营业外收入
项目 上年发生数 本年发生数
金额 662,305.39 996,412.36
主要是处理固定资产净收入和罚款收入。
29.营业外支出
项目 上年发生数 本年发生数
金额 1,301,171.27 1,843,958.74
主要是处理固定资产净损失，平抑基金，堤防费和捐赠支出。
30、财务指标
项目计算公式 期初数 期末数
(1)流动比率流动资产/流动负债 0.96 0.88
(2)速动比率速动资产/流动负债 0.47 0.49
(3)存货周转率销售成本/存货平均余额 7.79 6.05
(4)股东权益比率股东权益总额/资产总额×100% 55% 55.01%
(5)每股收益净利润/期末股本总数 0.30 0.31
(6)净资产收益率净利润/净资产×100% 7.65% 7.32%
(7)每股净资产额股东权益总额/股本总额 3.97 4.30
F、母公司会计报表主要项目说明
1.应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 690,078.51 55.22 2,110,980.06 98.63 6,332,84
1-2年 559,489.41 44.78 27,974.47
2-3年 29,350.00 1.37 2,935.00
合计 1,249,567.92 100 27,974.47 2,140,330.06 100 9.267.94
在应收帐款中无持5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
2.长期投资
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 13,422,029.81 50,000.00 1,075,065.07 12,396,964.74
（1）、股票投资
被投资公司名称
份性质 股票数量 占被投资公司注 投资金额
册资本的比例%
黄石美尔雅股份有限公司
法人股 135万股 0.38 800,000.00
武汉中商集团股份有限公司
法人股 31.2万股 0.17 280,000.00
武汉双虎涂料股份有限公司
法人股 27.3万股 0.21 360,000.00
合计1,440,000.00
（2）、其他股权
投资被投资公司名称 投资金额 公司股权占被 减值准备
投资的比例%
太阳服饰（原汉派服饰） 900,000.00 10
常州自行车厂 50,000.00
汉商美国中式店 835,000.00 50
黄海美机电公司工贸大厦 1,400,000.00 70
安琪儿股份 240,000.00 0.22
合计 3,425,000.00
长期投资由于股权投资主要为原始法人股投资，故未计提长期投资减值准备。
（3）、已合并报表的股权投资
被投资公司名称 投资金额 公司股权占被投资的比例% 减值准备
武汉市汉商集团旅业有限公司 5,689,753.89 100
武汉市青松摄影公司 844,847.15 80
汉商集团百福乐食品有限公司 997,263.70 100
合计 7,531,964.74
3.主营业务收入
项目 上年发生数 本年发生数
商品销售收入 795,196,378.40 619,098,660.26
4.主营业务成本
项目 上年发生数 本年发生数
商品销售成本 726,584,341.59 544,301,147.58
5、投资收益
项目 上年发生数 本年发生数
债券投资收益 700,000.00
股权投资收益 1,003,030.24 -24,119.65
合计 1,003,030.24 675,880.35
G、关联方关系及交易
⒈存在控制关系的关联方
名称 经济性质 法定代 注册地 主营业务 与本公司或类型
表人 关系
武汉市汉商集团旅业有限公司 有限公司 张宪华 汉阳大道134号 住宿、餐饮控股 子公司
武汉市青松摄影公司 有限公司 喻恩文 鹦鹉大道79号 摄影、摄像控股 子公司
汉商集团百福乐食品有限公司 有限公司 庄汉林 汉阳大道287号 食品加工控股 子公司
海南黄海美机电公司工贸大厦 有限公司 姚贤华
⒉存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
武汉市汉商集团旅业有限公司 569.2万元 569.2万元
武汉市青松摄影公司 159.5万元 159.5万元
汉商集团百福乐食品有限公司 50万元 50万元
海南黄海美机电公司工贸大厦 200万元 200万元
⒊存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 比例% 金额 比例%
武汉市汉商集团旅业有限公司
6,637,153.20 100 947,399.31 5,689,753.89 100
武汉市青松摄影公司
927,093.77 80 82,146.62 844,947.15 80
汉商集团百福乐食品有限公司
997,782.84 100 519.14 997,263.70 100
海南黄海美机电公司工贸大厦
1,400,000.00 70 1,400,000.00 70
⒋公司与关联方的交易
公司于上述子公司间无重大交易事顶与应收应付款项。
⒌不存在控制关系的关联方性质
企业名称 与本企业关系
汉商美国中式店 合营企业
H、公司无或有事项、承诺事项。
公司无或有负债、未决诉讼、担保等或有事项及承诺事项。
I、期后事项说明
公司2000年度配股方案于1999年经股东大会决议通过，配股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]248号文批准，同意公司向社会公众股股东配售798.72万股普通股，若本次配股成功，预计可募集资金9,584.64万元，扣除发行费用实际可募集资金约9,187万元，全部为货币资金。配股说明书刊登于2001年1月17日的中国证券报、上海证券报上，2001年2月14日至2月28日进行了配股缴款，应于2001年3月15日之前完成所有配股工作。
武汉市汉商集团股份有限公司
二OO一年二月二十三日
㈡、会计报表（附后）
九、公司的其他有关资料
㈠、公司首次注册登记或变更注册登记日期、地址：
首次注册登记日期：1990年4月20日
最近变更注册登记日期：2000年7月31日
地址：武汉市汉阳大道134号
㈡、企业法人营业执照注册号：4201001101372
㈢、税务登记号码：
国税鄂字420105177918415
㈣、公司未流通股票托管机构：
上海中央登记结算公司
㈤、公司聘请的会计师事务所及办公地址：
湖北中正会计师事务有限公司（原武汉三正会计师事务所有限责任公司）
地址：武汉市武昌区中南路80号中南大厦4-5楼
十、备查文件：
1、董事长亲笔签名的年度报告正本；
2、法定代表人、财务负责人、会计经办人签字并盖章的会计报表；
3、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
4、期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
5、备查文件均完整备置于公司股证部。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
二○○一年三月三十一日
资产负债表
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 2000.12.31 单位：（人民币）元
资产
期末数 期末数 期初数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资金：
货币资金
70,051,420.94 69,087,343.99 57,798,326.12 55,625,976.55
短期投资
11,001,000.00 11,000,000.00 6,001,000.00 6,000,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
11,001,000.00 11,000,000.00 6,001,000.00 6,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
2,182,318.06 2,140,330.06 1,336,279.76 1,249,567.92
其他应收款
3,375,843.34 2,764,059.04 8,996,343.40 8,334,354.53
减：坏帐准备
152,161.26 140,595.63 146,032.05 142,386.62
应收款项净额
5,406,000.14 4,763,793.47 10,186,591.11 9,441,535.83
预付帐款
28,475,620.18 28,475,620.18 8,172,222.68 8,172,222.68
应收补贴款
存货
87,227,787.08 86,580,471.39 93,157,455.81 92,406,284.12
其中：工程施工
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
685,466.70 685,466.70 897,333.80 897,333.80
存货净额
86,542,320.38 85,895,004.69 92,260,122.01 91,508,950.32
待摊费用
4,950,828.12 4,901,459.32 5,972,861.32 4,891,860.10
待处理流动资产净损失
222,015.73 222,015.73 614,784.51 615,928.04
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
206,649,205.49 204,345,237.38 181,005,907.75 176,256,473.52
长期投资：
长期股权投资
4,865,000.00 12,396,964.74 4,860,000.00 13,422,029.81
长期债权投资
1,200.00 - 1,800.00 -
长期投资合计
4,866,200.00 12,396,964.74 4,861,800.00 13,422,029.81
减：长期投资减值准备
长期投资净额
4,866,200.00 12,396,964.74 4,861,800.00 13,422,029.81
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
固定资产：
固定资产原价
407,662,573.56 400,646,283.49 375,767,254.65 367,334,628.72
减：累计折旧
84,238,792.50 81,951,096.16 69,536,012.84 66,918,309.27
固定资产净值
323,423,781.06 318,695,187.33 306,231,241.81 300,416,319.45
工程物资
在建工程
81,893,999.23 81,893,999.23 73,347,087.21 73,347,087.21
固定资产清理
510,512.73 - 40,418.40 -
待处理固定资产净损失
固定资产合计
405,828,293.02 400,589,186.56 379,618,747.42 373,763,406.66
无形资产及其他资产：
无形资产
48,292,427.67 48,292,427.67 49,393,718.19 49,393,718.19
开办费
1,200,762.34 1,200,762.34 1,604,868.14 1,604,868.14
长期待摊费用
8,748,289.67 7,718,289.67 8,352,488.10 8,217,683.08
其他长期资产
其中：临时设施净额
无形资产及其他资产合计
58,241,479.68 57,211,479.68 59,351,074.43 59,216,269.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计
675,585,178.19 674,542,868.36 624,837,529.60 622,658,179.40
流动负债：
短期借款
107,690,000.00 107,690,000.00 72,000,000.00 71,660,000.00
应付票据
10,587,011.72 10,587,011.72 14,200,000.00 14,200,000.00
应付帐款
109,414,915.35 109,386,921.09 104,382,483.55 104,298,748.94
预收帐款
17,218.10 17,218.10 163,930.10 163,930.10
代销商品款
应付工资
2,806,346.75 2,418,776.89 4,186,148.32 3,622,186.99
应付福利费
35,005.01 58,509.35 -824,538.38 -810,241.02
应付股利
应交税金
-1,485,784.52 -1,522,595.29 -12,715,143.54 -12,797,403.59
其他应交款
-4,755,897.94 -4,757,244.05 -4,314,398.48 -4,321,069.57
其他应付款
11,283,316.72 10,642,460.34 10,871,581.83 9,746,334.79
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
235,592,131.19 234,521,058.15 187,950,063.40 185,762,486.64
长期负债：
长期借款
61,310,000.00 61,310,000.00 86,130,000.00 86,130,000.00
应付债券
长期应付款
6,837,362.15 7,077,362.15 6,167,362.15 6,407,362.15
住房周转金
- - 672,627.17 672,627.17
其他长期负债
长期负债合计
68,147,362.15 68,387,362.15 92,969,989.32 93,209,989.32
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
303,739,493.34 302,908,420.30 280,920,052.72 278,972,475.96
少数股东权益（合并报表填列）
211,236.79 - 231,773.44 -
股东权益：
股本
86,480,000.00 86,480,000.00 86,480,000.00 86,480,000.00
资本公积
121,002,048.98 121,002,048.98 120,268,866.50 120,268,866.50
盈余公积
50,074,807.13 50,074,807.13 45,992,472.81 45,992,472.81
其中：公益金
14,816,580.72 14,816,580.72 13,455,802.61 13,455,802.61
未确认的投资损失
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
114,077,591.95 114,077,591.95 90,944,364.13 90,944,364.13
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计
371,634,448.06 371,634,448.06 343,685,703.44 343,685,703.44
负债和股东权益总计
675,585,178.19 674,542,868.36 624,837,529.60 622,658,179.40
利润及利润分配表
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位：（人民币）元
项目
2000年度 1999年度
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入
624,378,858.28 619,098,660.26 802,768,207.81 795,196,378.40
减：销售折让
主营业务收入净额
624,378,858.28 619,098,660.26 802,768,207.81 795,196,378.40
减：主营业务成本
546,090,937.20 544,301,147.58 728,675,947.91 726,584,341.59
主营业务税金及附加
3,840,651.52 3,592,016.52 1,989,107.05 1,631,681.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
74,447,269.56 71,205,496.16 72,103,152.85 66,980,355.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
21,446,010.29 21,446,010.29 25,530,104.87 25,530,104.87
减：存货跌价损失
-211,867.10 -211,867.10 884,682.62 884,682.62
营业费用
24,865,966.82 22,032,688.28 26,352,683.35 22,898,849.76
管理费用
35,898,400.01 35,292,836.48 34,629,377.73 33,909,974.29
财务费用
3,231,263.07 3,203,690.35 4,181,964.40 4,253,084.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
32,109,517.05 32,334,158.44 31,584,549.62 30,563,869.28
加：投资收益（损失以“-”号填列）
761,450.00 675,880.35 8,000.00 1,003,030.24
补贴收入
营业外收入
996,412.36 607,521.36 662,305.39 654,621.16
减：营业外支出
1,843,958.74 1,578,402.83 1,301,171.27 1,286,480.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
32,023,420.67 32,039,157.32 30,953,683.74 30,935,040.61
减：所得税
4,828,395.18 4,823,595.18 4,665,724.88 4,646,333.65
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
-20,536.65 - -748.10 -
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
27,215,562.14 27,215,562.14 26,288,706.96 26,288,706.96
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
90,944,364.13 90,944,364.13 68,598,963.22 68,598,963.22
减：减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
118,159,926.27 118,159,926.27 94,887,670.18 94,887,670.18
减：提取法定盈余公积金
2,721,556.21 2,721,556.21 2,628,870.70 2,628,870.70
减：提取法定公益金
1,360,778.11 1,360,778.11 1,314,435.35 1,314,435.35
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
114,077,591.95 114,077,591.95 90,944,364.13 90,944,364.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
114,077,591.95 114,077,591.95 90,944,364.13 90,944,364.13
现金流量表
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 2000年度 单位：（人民币）元
项 目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
746,371,095.66 740,994,754.86
收到的租金
18,729,453.90 18,729,453.90
收到的税费返还
- -
收到的其他与经营活动有关的现金
581,812.36 192,921.36
经营活动现金流入小计
765,682,361.92 759,917,130.12
购买商品、接收劳务所支付的现金
644,564,270.16 642,406,907.28
经营租赁所支付的现金
1,693,399.86 1,693,399.86
支付给职工以及为职工支付的现金
29,956,321.21 28,505,826.09
实际缴纳的增值税款
8,712,123.88 8,687,331.35
支付的所得税款
1,074,213.12 1,069,413.12
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
9,261,198.04 8,934,607.84
支付的其他与经营活动有关的现金
20,126,693.49 18,566,756.80
经营活动现金流出小计
715,388,219.76 709,864,242.34
经营活动产生的现金流量净额
50,294,142.16 50,052,887.78
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金
45,600.00 45,000.00
分得股利或利润所收到的现金
761,450.00 1,705,945.42
取得债券利息收入所收到的现金
- -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
843,094.14 791,179.00
收到的其他与投资活动有关的现金
659,450.63 646,554.47
投资活动现金流入小计
2,309,594.77 3,188,678.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
36,773,635.05 36,583,661.05
权益性投资所支付的现金
50,000.00 50,000.00
债权性投资所支付的现金
5,000,000.00 5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
- -
投资活动现金流出小计
41,823,635.05 41,633,661.05
投资活动产生的现金流量净额
-39,514,040.28 -38,444,982.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
- -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
- -
发行债券所收到的现金
- -
借款所收到的现金
70,880,000.00 70,880,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
25,806.31 25,806.31
筹资活动现金流入小计
70,905,806.31 70,905,806.31
偿还债务所支付的现金
60,010,000.00 59,670,000.00
发生筹资费用所支付的现金
- -
分配股利或利润所支付的现金
- -
其中：子公司支付少数股东的股利
- -
偿付利息所支付的现金
9,245,077.39 9,205,520.11
融资租赁所支付的现金
- -
减少注册资本所支付的现金
- -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
- -
支付的其他与筹资活动有关的现金
177,735.98 176,824.38
筹资活动现金流出小计
69,432,813.37 69,052,344.49
筹资活动产生的现金流量净额
1,472,992.94 1,853,461.82
四、汇率变动对现金的影响：
- -
五、现金及现金等价物净增加额：
12,253,094.82 13,461,367.44
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
- -
以投资偿还债务
- -
以固定资产进行长期投资
- -
以存货偿还债务
- -
融资租赁固定资产
- -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列）
27,215,562.14 27,215,562.14
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）
-20,536.65 -
减：未确认的投资损失
- -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
7,004.21 -1,790.99
固定资产折旧
14,935,349.00 14,434,210.20
无形资产、长期待摊费用摊销
1,101,290.52 1,101,290.52
待摊费用的减少（减：增加）
1,030,337.43 893,899.99
预提费用的增加（减：减少）
- -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
253,154.36 -
固定资产盘亏报废损失
84,184.95 84,184.95
财务费用
3,246,418.74 3,218,846.02
投资损失（减：收益）
-761,450.00 -675,880.35
递延税款贷项（减：借项）
- -
存货的减少（减：增加）
6,322,437.51 6,219,725.04
经营性应收项目的减少（减：增加）
-15,289,810.74 -15,623,864.15
经营性应付项目的增加（减：减少）
12,382,067.79 13,398,571.51
存货跌价损失
-211,867.10 -211,867.10
其他
- -
经营活动产生的现金流量净额
50,294,142.16 50,052,887.78
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
70,051,420.94 69,087,343.99
减：货币资金的期初余额
57,798,326.12 55,625,976.55
现金等价物的期末余额
- -
减：现金等价物的期初余额
- -
现金及现金等价物净增加额
12,253,094.82 13,461,367.44
