武汉市汉商集团股份有限公司2001年年度报告 目录 第一节、公司基本情况简介 第二节、会计数据和业务数据摘要 第三节、股本变动及股东情况介绍 第四节、董事监事高级管理人员和员工情况 第五节、公司治理结构 第六节、股东大会简介 第七节、董事会报告 第八节、监事会报告 第九节、重要事项 第十节、财务报告 第十一节、备查文件 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事叶明娥、石章振因公未能出席本次董事会议，委托其他董事代为表决。 第一节、公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：武汉市汉商集团股份有限公司 公司法定英文名称：WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写：HSGC 二、公司法定代表人：张宪华 三、公司董事会秘书：张晴 联系地址：湖北省武汉市汉阳大道134 号 联系电话：（027） 84843197 传真：（027） 84842384 电子信箱：hssd@public.wh.hb.cn 四、公司注册及办公地址湖北省武汉市汉阳大道134 号 邮编：430050 公司国际互联网网址：http://www.hanshang.com.cn 电子信箱：hanshang@public.wh.hb.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司股证部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：汉商集团 股票代码：600774 七、其他有关资料: １.公司变更注册登记日期及地点: 公司最近变更注册登记日期：2001 年7 月26 日 地址：武汉市汉阳大道134 号 ２.企业法人营业执照注册号：4201001101372 ３.税务登记号码：国税鄂字420105177918415 鄂地税武字402105177918415 ４.公司聘请的会计师事务所 名称：湖北中正会计事务有限公司 地址：武汉市武昌区中南路80 号中南大厦4-5 楼 第二节、会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润表及现金流量表主要数据摘要金额（单位：人民币元): 项目 金额 利润总额 3,747,200.85 净利润 2,929,839.41 扣除非经常性损益后的净利润 4,853,632.93 主营业务利润 78,123,558.59 其他业务利润 19,336,072.99 营业利润 6,543,624.01 投资收益 -1,401,384.66 营业外收支净额 -1,395,038.50 经营活动产生的现金流量净额 -21,764,008.93 现金及现金等价物净增加额 346,321.27 注:本年度扣除非经常性损益金额(单位:人民币元): 项目 金额 投资收益 -1,401,384.66 营业外收支不含平抑基金等经常性支出 -300,393.13 待处理流动资产净损失 -222,015.73 合计 -1,923,793.52 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标（金额单位：人民币元): 项目 2001年 主营业务收入 548,776,412.66 净利润 2,929,839.41 总资产 1,560,617,761.71 股东权益 446,400,013.07 每股收益(摊薄) 0.031 每股收益(加权) 0.032 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.051 扣除非经常性损益后的每股收益(加权) 0.052 每股净资产 4.73 调整后的每股净资产 4.7 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 净资产收益率(%)(摊薄) 0.66 净资产收益率(%)(加权) 0.68 2000年 项目 调整前 调整后 主营业务收入 624,378,858.28 622,697,560.37 净利润 27,215,562.14 22,169,512.05 总资产 675,585,178.19 667,857,843.94 股东权益 371,634,448.06 360,920,433.86 每股收益(摊薄) 0.315 0.256 每股收益(加权) 0.315 0.256 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.306 0.248 扣除非经常性损益后的每股收益(加权) 0.306 0.248 每股净资产 4.3 4.17 调整后的每股净资产 4.12 4.00 每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.58 净资产收益率(%)(摊薄) 7.32 6.14 净资产收益率(%)(加权) 7.62 6.25 项目 1999 年 主营业务收入 802,768,207.81 净利润 26,288,706.96 总资产 624,837,529.60 股东权益 343,685,703.44 每股收益(摊薄) 0.3 每股收益(加权) 0.3 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.3 扣除非经常性损益后的每股收益(加权) 0.3 每股净资产 3.97 调整后的每股净资产 3.85 每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 净资产收益率(%)(摊薄) 7.65 净资产收益率(%)(加权) 9.31 三、根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求公司按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益（金额单位：人民币元): 净资产收益率% 项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 78,123,558.59 17.50 16.64 营业利润 6,543,624.01 1.47 1.51 净利润 2,929,839.41 0.66 0.68 扣除非经常性损益后的净利润 4,853,632.93 1.09 1.12 每股收益元 项目 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.827 0.845 营业利润 0.069 0.071 净利润 0.031 0.032 扣除非经常性损益后的净利润 0.051 0.052 四、报告期内股东权益变动情况(金额单位:人民币元): 项目 期初数 本期增加 股本 86,480,000.00 7,987,200.00 资本公积 121,002,048.98 84,544,200.28 盈余公积 48,467,704.99 438,207.52 其中法定公益 金 14,280,880.01 146,069.17 未分配利润 104,970,679.89 2,929,839.41 股东权益合计 360,920,433.86 95,899,447.21 项目 本期减少 期末数 股本 94,467,200.00 资本公积 534,940.48 205,011,308.78 盈余公积 48,905,912.51 其中法定公益 金 14,426,949.18 未分配利润 9,884,927.52 98,015,591.78 股东权益合计 10,419,868.00 446,400,013.07 变动原因: 1、股本和资本公积增加系报告期内实施了10 配3 股; 2、盈余公积和法定公益金增加系按当年净利润的计提数; 3、未分配利润减少系实施2000 年度每10 股派现金1 元（含税）的分配方案。 第三节、股本变动及股东情况介绍 一、股本变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 项目 本次 变动前 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中国有持有股份 32,000,000 境内法人持有股份 4,800,000 ２.募集法人股 23,056,000 未上市流通股份合计 59,856,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 26,624,000 2.境内上市的外资股 已流通股份合计 26,624,000 三、股份总额 86,480,000 项目 本次变动增减+ - 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中国有持有股份 境内法人持有股份 ２.募集法人股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 7,987,200 7,987,200 2.境内上市的外资股 已流通股份合计 7,987,200 7,987,200 三、股份总额 7,987,200 7,987,200 项目 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 32,000,000 其中国有持有股份 4,800,000 境内法人持有股份 23,056,000 ２.募集法人股 59,856,000 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 34,611,200 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 34,611,200 已流通股份合计 94,667,200 三、股份总额 二、股票发行和上市情况 （1）、至报告期末为止的前三年历次股票发行情况 2001 年元月，公司以2000 年末总股本8648 万股为基数，按每10 股配3 股的比例向全体股东实施配股，每股配售价格为人民币12 元。实际配售股份798.72 万股（均为流通股),所获配股于2001 年3 月16 日上市流通。 (2)、股份总数及结构变动 公司实施上述配股后, 总股本增至9,446.72 万股。国家股\法人股和流通股占总股本的比例分别由配股前的37%、 32.21％和30.79％ 变为33.87％、 29.49％ 和36.64%。 三、股东情况介绍 1、本年度末股东总数为15840 户。其中：国家股东1 户,法人股东56 户,公众股股东15783 户。 公司前10 名大股东持股情况 单位：股 名 本期持股变 本期末持股 动增减情况 次 股东名称 数股 +- 1 武汉市汉阳区国有资产管理局 32,000,000 2 交通银行武汉市分行 4,800,000 3 上海证大投资管理有限公司 3,200,000 4 中国工商银行武汉市信托投资公司 3,200,000 5 中国长城资产管理公司 3,200,000 6 中国工商银行湖北省信托投资公司 1,600,000 7 武汉市阳太阳广告有限公司 1,280,000 8 武汉国际租赁公司 832,000 9 武汉证券公司 800,000 10 海通证券有限公司 800,000 名 持股占 持有股份 总股本 的质押或 股份 次 股东名称 比例(%) 冻结情况 性质 1 武汉市汉阳区国有资产管理局 33.87 无 国有股 2 交通银行武汉市分行 5.08 无 法人股 3 上海证大投资管理有限公司 3.39 无 法人股 4 中国工商银行武汉市信托投资公司 3.39 无 法人股 5 中国长城资产管理公司 3.39 无 法人股 6 中国工商银行湖北省信托投资公司 1.69 无 法人股 7 武汉市阳太阳广告有限公司 1.35 无 法人股 8 武汉国际租赁公司 0.88 无 法人股 9 武汉证券公司 0.85 无 法人股 10 海通证券有限公司 0.85 无 法人股 2、十大股东持股相关情况说明: 公司原十大股东中的“中国建设银行武汉市信托投资公司”和“中国农业银行武汉市信托投资公司”将持有的公司法人股分别转让给“上海证大投资管理有限公司”和“中国长城资产管理公司”。 持股前十名股东之间无关联关系。 武汉市汉阳区国有资产管理局代表国家持有公司国家股股份。 3、公司控股股东情况说明: 公司控股股东武汉市汉阳区国有资产管理局，法定代表人张启智，办公地址为武汉市汉阳大道594 号。 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 职务 姓名 性别 年龄 任期起止日期 董事长 张宪华 男 47 2001.04-2004.04 副董事长兼党委书记 魏汉华 女 47 2001.04-2004.04 副董事长 叶明娥 女 48 2001.04-2004.04 董事兼总经理 麻建雄 男 47 2001.04-2004.04 董事兼常务副总经理 及董秘 张晴 女 44 2001.04-2004.04 董事 石章振 男 37 2001.04-2004.04 董事 周洪生 男 46 2001.04-2004.04 董事 张杰 男 36 2001.04-2004.04 董事 周细春 男 49 2001.04-2004.04 监事会主席 曾华眉 男 58 2001.04-2004.04 监事 荆汝辉 男 45 2001.04-2004.04 监事 杨汉生 男 43 2001.02-2004.02 副总经理 姚贤华 男 47 2001.04-2004.04 副总经理 黄守长 男 45 2001.04-2004.04 副总经理 方国建 男 47 2001.04-2004.04 职务 年初持股数 年末持股数 变动量 变动原因 董事长 16,640 21,632 4,992 配股 副董事长兼党委书记 10,400 13,520 3,120 配股 副董事长 0 董事兼总经理 10,400 13,520 3,120 配股 董事兼常务副总经理 及董秘 10,400 13,520 3,120 配股 董事 0 董事 0 董事 0 董事 0 监事会主席 10,400 13,520 3,120 配股 监事 0 监事 2,080 2,704 624 配股 副总经理 10,400 13,520 3,120 配股 副总经理 10,400 13,520 3,120 配股 副总经理 0 2、董事、监事在股东单位任职情况: 姓名 任职情况 叶明娥 交通银行武汉分行财会处处长 张杰 中国工商银行武汉市汉阳区支行行长 石章振 中国建设银行武汉市汉阳支行行长 周洪生 中国农业银行汉阳支行行长 周细春 中国工商银行武汉市中北支行行长 荆汝辉 武汉方正会计师事务所主任 3、年度报酬情况 以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为29.5 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为10.8 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为9.8 万元。其中38,000 至33,000 元年度报酬数额区间内，领取报酬的董事及高级管理人员6 人；在33,000至25,000 元年度报酬数额区间内，领取报酬的副总经理1 人，监事2 人。董事叶明娥、张杰、石章振、周洪生、周细春、监事荆汝辉均不在公司领取报酬、津贴，在股东单位领取。 4、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 报告期内，公司进行了换届选举。经股东成员单位推荐，2000 年度股东大会审议通过，公司第四届董事会由张宪华、魏汉华、叶明娥、麻建雄、张晴、张杰、石章振、周洪生、周细春等9 人。组成原公司董事胡爱民、王汉桥离任，新增董事周洪生、周细春。 公司监事曾华眉、荆汝辉、杨汉生连任。 刘家信、庄汉林因工作关系，不再担任公司副总经理职务。 二、公司员工及专业构成情况 公司员工2702 人，其中：经营人员2297 人，技术人员192 人，行管人员213 人。公司员工大专以上学历317 人，中专411 人，占公司员工的26.94%。 退休人员750 人。 第五节、公司治理结构 一、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》及国家有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，接受中国证监会武汉证管办对公司的例行巡回检查，规范“三会”运作，对检查提出的财务处理问题，采取了追溯调整。 （一）、对照中国证监会和国家经贸委联合颁布的《上市公司治理准则》，公司尚需在以下方面进行加强和改进: 1、股东大会在董事选举过程中采用累积投票制度； 2、设立董事专门委员会。 公司将在2001 年度股东大会审议批准独立董事制度以后，补充和完善以上事项。 （二）、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 1、公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力； 2、公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立，建立健全了完善的劳动人事管理制度。公司总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在公司控股股东单位担任行政职务和领取薪酬的情况； 3、公司为集团整体上市企业，资产完整，独立拥有商标等无形资产； 4、公司对内部机构的设置和管理具有独立的决策权； 5、公司拥有独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户。 二、报告期内对高级管理人员考评激励机制建立、实施情况 公司2000 年度股东大会审议通过了《关于公司执行董事和总经理层奖金分配的议案》，公司将根据2001 年度审计报告各项指标进行考核。 第六节、股东大会简介 本年度公司召开了一次年度股东大会一次临时股东大会会议情况如下: 一、年度股东大会召开情况 公司于2001 年3 月31 日向全体股东发出召开2000 年度股东大会的通知，并于2001 年5 月8 日上午9 00 在公司五楼会议室召开，会议由公司副董事长魏汉华女士主持。出席会议的股东及股东代表共42 人，代表股份57754797 股，占公司总股本的61.14%。 会议采取记名投票表决方式表决，审议通过了如下决议: 1、公司2000 年年度报告正文及摘要; 2、公司董事会2000 年工作报告及2001 年工作意见; 3、公司2000 年监事会工作报告; 4、公司2000 年度财务决算报告; 5、公司2000 年度利润分配方案及2001 年度利润分配政策的议案; （1）提取“两金”:按10%提取法定公积金2,721,556.21 元, 按5%提取法定公益金1,360,778.11 元； （2）、红利分配: 本年度可供股东分配利润23,133,227.82 元，加上1999 年末未分配利润90,944,364.13 元，本次可供股东分配利润114,077,591.95 元。 公司拟以现有总股本94,467,200 股为基数，从2000 年实现的可分配利润中，向全体股东按每10 股派现金1 元含税的比例派发红利。计派红利9,446,720 元，剩余未分配利润104,630,871.95 元，转入下一年度。 （3）、公司二一年度利润分配政策 ①、公司在2001 年拟采用送股形式进行一次利润分配； ②、公司下一年度实现的净利润用于股利分配的比例在10%以上； ③、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例在10%以上。 ④、具体分配方案，将由董事会根据公司实际情况制定预案，提请年度股东大会审议批准。 6、关于修改核算资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案； 7、关于换届选举公司董事会成员的议案； 根据《公司法》第四十七条和《公司章程》第七十九条的规定，公司本届董事会已届满3 年，需进行换届选举，经股东成员单位推荐，拟定公司第四届董事会由张宪华、魏汉华、叶明娥、麻建雄、张晴、张杰、石章振、周洪生、周细春等9 人组成。 以上候选人任期由本次股东大会决议通过之日起计算。 8、关于换届选举公司监事会成员的议案； 根据《公司法》第123 条和《公司章程》第131 条的规定，公司本届监事会已届满3 年，须进行换届选举。经股东单位、公司职工代表大会推荐，拟定公司第四届监事会由曾华眉、荆汝辉、杨汉生等3 人组成。 杨汉生先生已由公司第五届六次职工代表大会全票通过当选为监事，曾华眉先生及荆汝辉先生由本次股东大会审议，任期分别从公司职代会及本次股东大会决议通过之日起计算。 9、关于修改公司章程的议案； 10、 关于公司执行董事和总经理层奖金分配的议案； 11、 关于续聘会计师事务所的议案。 本次股东大会经公司聘请的湖北省正信律师事务所律师顾凯鉴证，符合法定程序。决议公告刊登在2001 年5 月10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 二、2001 年第一次临时股东大会召开情况 公司于2001 年5 月26 日向全体股东发出召开第一次临时股东大会的通知，并于2001年6 月26 日上午9 00 在公司五楼会议室召开，会议由公司副董事长魏汉华女士主持。出席会议的股东及股东代表共38 人，代表股份54911933 股，占公司总股本的58.13%。 会议采取记名投票表决方式表决，审议通过了如下决议: 1、关于变更配股募集资金投向的议案: 公司实施的2000 年配股方案扣除发行及相关费用后实际募集资金9253.14 万元，已于2001 年3 月6 日全部到位，并已经湖北中正会计师事务有限公司出具鄂中正证一（2001)第1037 号《验资报告》验证。公司承诺用该项募集资金投资5000 万元组建武昌楚雄家居装饰中心和投资5000 万元组建汉口古田家居装饰中心两个项目。在募集资金到位以前，公司以自有资金1000 万元用于前期准备工作（在公司2000 年年度报告中已作披露）。 现经研究，拟暂缓以上两个项目的建设，将此次配股的全部募集资金9253.14 万元，全部用于购买武汉展览馆持有的武汉国际会展中心股份有限公司的股权，股权受让金不足部分由公司自筹解决。待会展中心项目建成后，再由公司自筹资金继续家居装饰中心项目的建设。 2、关于受让武汉展览馆持有的武汉国际会展中心股份有限公司53.10%的股权议案: 为了获得稳定的投资回报，拓展新的经营领域向行业横向及纵向延伸发展，公司拟定对武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称会展中心）投资12,000 万元，购买武汉展览馆持有的会展中心的53.10%股权。 3、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理受让武汉展览馆持有的武汉国际会展中心股份有限公司53.10%的股权有关具体事宜的议案。 此次股东大会经公司聘请的湖北正信律师事务所律师张国藩鉴证，符合法定程序。决议公告刊登在2001 年6 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 第七节、董事会报告 一、报告期内经营情况: （一）公司主营业务的范围及其经营状况。 1、公司主营业务为商贸业、会议展览、客房饮食、旅游服务等。 2001 年是公司确立竞争新优势，树立跨世纪新形象的重要一年。根据年初制定的“调整提高、挖潜创效、务实开拓、稳中求进”的工作思路，以经济效益为中心，以结构调整为主线，以增强企业的整体实力和竞争力为根本出发点，开拓经营，稳步发展，深化改革，严格管理。内外贸业务在外资商业大举进入，消费分流，市场竞争更趋激烈的情况下，全年累计实现销售5.49 亿元，实现利润总额374.72 万元，摊销待摊费用和计提各项资产减值准备701.29 万元；汉商新武展购物广场建成开业，从此跻身于武汉最繁华的商业闹市中心。控股武汉国际会展中心，公司规模和实力大幅增强；武汉国际会展中心竣工开业，并成功举办了“武博会”、“武洽会”、“食博会”等大型品牌展会，会展业发展势头喜人。完成了对旅游业的整合，提高旅游业竞争能力。加大了机制创新和管理创新的力度，实行了“一为主、两集中”的新经营管理体制，为公司增添了新的活力；以内部联网为标志，公司在实现管理的科学化、信息化，运用现代化管理手段等方面有了新的拓展。 2、 报告期内公司各行业主营业务收入、主营业务利润的构成情况（金额单位：人民币万元）： 类别 销售收入 销售成本 毛利率% 商品销售 52,958.97 46,395.91 12.39 会务展览 1,669.13 317.59 80.97 工业 30.38 24.06 20.80 客房餐饮 219.16 58.14 73.43 合计 54,877.64 46,795.70 14.73 〔二〕、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（金额单位：人民币万元） 序 主要产品 号 单位名称 或服务 注册资本 资产规模 净利润 1 汉商集团股份有限公司旅业公司 客房餐饮 569.2 519.77 -72.34 2 武汉国际会展中心股份有限公司 会务展览 22,600 87,102.10 6.42 3 汉商集团百福乐食品有限公司 食品加工 50 93.40 -17.09 〔三〕、主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为10.84%， 公司以商品零售为主，主要客户为湖北地区消费者。 〔四〕、在经营中出现的问题、困难及解决方法。 商业零售市场复杂多变，竞争激烈，尤其是新商业业态对以百货为主的商业集团的冲击较大，市场开拓能力和应变能力有待提高。 在新的一年里，首要任务是贯彻“贴近市场、营造特色、品牌低价、满意服务”的经营理念，提升名店形象，调整商品结构，提高盈利能力，发展外贸业务；着力做好做实会展业，开创会展业企业化运作，使武汉会展业的经济效益和管理水平在全国处于领先地位；整合旅业资源，用较少的投入，换来经济效益的大幅度提升，增强集团公司的整体实力和竞争力。 一、公司投资情况。 〔一〕、募集资金的运用和结果（金额单位：人民币万元） 1、 募集资金运用 募集资金 承诺运 项目总 项目预 的方式 承诺投资项目 用日期 投资 计收益 A 股配股 公司承诺投资5,000 万元 人民币组建楚雄家居装饰中 心，投资5,000 万元人民 币组建古田家居装饰中心。 2000.11. 10,000 2,000 募集资金 实际投 实际投 实际投 的方式 资项目 资金额 资日期 A 股配股 武汉国际 会展中心 股份有限 公司 12,000 2001.6. 2、 项目变更原因、程序和披露情况： 2001 年3 月份，公司完成配股的各项工作，由于武汉国际会展中心股份有限公司项目最后完工缺乏资金，武汉展览馆提出转让股权的意向，由汉商集团实施控股经营。在这种情况下，公司董事会经研究，为了获得稳定的投资回报，拓展新的经营领域，向行业横向及纵向延伸发展，认为会展中心项目优于建材超市项目，决定先上会展中心项目。公司于2001年5 月25 日召开的董事会2001 年第一次临时会议提出变更本次配股募集资金投向，由公司出资12,000 万元购买武汉展览馆持有的武汉国际会展中心股份有限公司53.10%的股权。经2001 年6 月26 日召开的2001 年第一次临时股东大会审议通过，决议公告刊登在2001 年6月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 3、 项目进度及收益情况： 武汉国际会展中心股份有限公司前期项目已于2001 年9 月23 日投入使用。至2001 年末止，实现营业收入1669 万元，主营业务利润1259 万元，摊销开办费等费用后，利润总额9.6 万元。 〔二〕、非募集资金的投资、进度及收益情况： 1、 千步滩工程预计投资4,000 万元，目前已投入1,340 万元。 2、 21 购物中心四期工程投入3,000 万元，工程完工转固。 三、报告期内公司财务状况和经营成果（金额单位：人民币元） 项目 2001年 2000年 总资产 1,560,617,761.71 667,857,843.94 长期负债 439,862,957.60 68,147,362.15 股东权益 446,400,013.07 360,920,433.86 主营业务利润 78,123,558.59 73,468,785.77 净利润 2,929,839.41 22,169,512.05 增减比例 项目 (%) 变动原因 总资产 133.68 控股武汉国际会展中心股份有 限公司，合并其资产所形成 长期负债 545.46 同上 股东权益 23.68 公司实施2000 年度配股方案 主营业务利润 6.34 主营毛利增加 净利润 -86.79 费用增加和计提资产减值准备 四、生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 中国加入WTO， 国外商业资本和新业态的涌入，在给我们发展机遇的同时，面临的市场考验将更严峻；国内在进一步实施积极的财政政策和货币政策的同时，由企业改制等因素引发的下岗失业人员将增加，部分人员的绝对收入下降，因此消费品市场仍将继续低迷。公司要抓住机遇迎难而上，奋力拼搏，不断提高抗风险的能力，全面完成各项工作目标和任务。 五、二○○二年经营计划 〔一〕、贴近市场，营造特色，全力开拓内外贸市场，提高经济效益； 新武展购物广场确立以时尚前卫和青春休闲商品为特色，打造武汉的“时尚商店街”。2002年的主要工作任务是围绕特色，抓招商，抓落实，见效果。 汉阳商场和21 购物中心要面向区域市场，根据各自不同的目标市场、所处商圈和竞争对手，贴近周边消费，找准特色定位。凡没有竞争力、品牌知名度不高、效益不好的商品都要逐步淘汰，增加利润高的畅销商品。正确处理好自营、他营、联营、租赁经营之间的关系，因地制宜地采取多种组合式的经营方式。 集中力量抓好21 购物中心的五期扩建工程。计划总投资2000 万元，扩大营业面积15000平方米，投入营业后，年增加利润500－ 600 万元，力争2002 年10 月份建成开业。 供配货中心要在确保利润的前提下开辟新的大单买断业务，争取年销售两个亿的目标。家电公司要调整经营方式，适当缩小没有效益商品的经营，突出抓住重点品牌的经营，实行品牌责任制，对品牌商品的进货、销售、价格全面负责，搞好质量跟踪、价格跟踪和销售跟踪，力争在几个知名品牌上做出规模。 扩大外贸业务，适应我国加入世界贸易组织的要求，继续按照“一个坚持, 四个保证”的思路，稳健操作，稳步发展。稳定老客户，发展新客户，巩固代理业务，拓展自营进出口业务，建立稳定的出口基地，扩大出口创汇额度，提高盈利水平。规避外贸风险，做到安全无风险运营。 〔二〕、提升水平，创造效益，开创会展业企业化运作成功的先河； 2002 年是会展中心进入正常运营的第一个年度，是会展中心出效益，树品牌，完成各项建设任务和全部预决算工作的关键之年。会展中心要紧紧围绕这三项工作任务，按照把会展中心建成“华中第一，国内一流，国际知名”的目标，大胆探索以展览为重点的多元化经营、多渠道创收的发展思路；大胆探索充满活力，与现代企业制度接轨的组织模式、管理模式和运行机制，强化经营优势，提升管理水平。依托会展主业，加大物业开发力度，最大限度地提高场馆和各项设施的使用率，全年展览收入计划4800 万元，会议收入计划600 万元。在餐饮、广告、设计、停车场、商业、旅游业、物业、商务服务、信息服务等方面拓宽经营领域，扩大创收来源。 〔三〕、整合旅游资源，集聚经营优势，壮大旅游业实力； 旅游公司要继续贯彻落实集团公司多元化经营发展战略，按照“统一管理、统一开发、统一营销”经营管理体制，改变业务分割、市场分割和资源分散的局面，发挥整体优势，增强旅游业的辐射力和市场竞争力，实现资源共享和规模效益，提升汉商旅游业形象。构建旅游业经营特色，着力开发旅游业，壮大饭店业，带活餐饮业，拓展休闲娱乐业，体现汉商旅游业功能全、配套强、服务优的特点。要加大旅游营销力度，找准市场定位和旅游热点，开发近郊度假旅游、休闲旅游。投资800 万元，开发好咸宁温泉山庄二期工程，预计年增加利润200 万元，力争国庆节前开业迎宾。 六、董事会日常工作情况 〔一〕、2001 年公司共召开董事会5 次，会议情况如下： 1、 2001 年第一次会议于2001 年3 月29 日上午9： 00 在天安假日酒店召开，会议由公司副董事长魏汉华女士主持。会议应到董事9 人，实到8 人，1 名董事因公未出席会议，并委托其他董事代为行使表决权；3 名监事列席了会议。会议审议并一致通过了如下决议： 〔1〕、公司2000 年年度报告正文及摘要； 〔2〕、公司2000 年工作报告及2001 年工作意见； 〔3〕、公司2000 年度财务决算报告； 〔4〕、公司2000 年度利润分配预案及2001 年度利润分配政策的议案； 〔5〕、关于修改核算资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案； 〔6〕、关于换届选举董事会成员的议案； 〔7〕、关于聘任公司总经理、董事会秘书及副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案； 〔8〕、关于修改公司章程的议案； 〔9〕、关于修改经理工作细则的议案； 〔10〕、关于公司执行董事和总经理层奖金分配的议案； 〔11〕、关于续聘会计师事务所的议案； 〔12〕、关于召开2000 年度股东大会的议案。 决议公告及年报摘要刊登在2001 年3 月31 日的《中国证券报》及《上海证券报》上。 2、 公司董事会第二次会议于2001 年5 月8 日在公司806 会议室召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，经会议审议一致通过了如下议案： 〔1〕、聘任张宪华先生为公司董事长； 〔2〕、聘任魏汉华女士为公司副董事长； 〔3〕、聘任叶明娥女士为公司副董事长； 〔4〕、聘任麻建雄先生为公司总经理； 〔5〕、聘任张晴女士为公司常务副总经理兼董事会秘书； 〔6〕、聘任姚贤华先生、黄守长先生、方国建先生为公司副总经理； 〔7〕、聘任杨萍女士为公司财务负责人。 以上人员任期从2001 年5 月至2004 年5 月。 决议公告刊登在2001 年5 月10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 3、 公司董事会第一次临时会议于2001 年5 月25 日上午九时在公司本部806 会议室召开，参加会议的董事应到9 人，实到8 人，1 名董事因公请假，3 名监事会成员列席了会议。会议由董事长张宪华主持，会议审议并一致通过了如下决议： 〔1〕、关于变更配股募集资金投向的议案； 〔2〕、关于受让武汉展览馆持有的武汉国际会展中心股份有限公司53.10%的股权议案； 〔3〕、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理受让武汉展览馆持有的武汉国际会展中心股份有限公司53.10%的股权有关具体事宜的议案； 〔4〕、关于召开2001 年第一次临时股东大会的议案。 决议公告刊登在2001 年5 月26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 4、公司2001 年第三次会议于2001 年8 月2 日上午9： 00 在游子乡一座26 楼会议室召开会议由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9 人，实到8 人，1 名董事因公未出席会议，并委托其他董事代为行使表决权，3 名监事列席了会议。会议审议并一致通过了如下决议： 〔1〕、2001 年中期报告正文及摘要； 〔2〕、2001 年上半年工作报告； 〔3〕、2001 年中期财务报告； 〔4〕、2001 年中期利润分配议案； 〔5〕、关于修改《核算资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案。 决议公告刊登在2000 年8 月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 5、 董事会第四次会议于2001 年11 月16 日（星期五）上午9： 00 在武汉国际会展中心股份有限公司四楼3— 4 会议室召开，会议由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9 人，实到8 人，1 名董事因公未出席会议，并委托其他董事代为行使表决权，3 名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议： 〔1〕、《关于中国证监会武汉证券监管办公室巡回检查意见的整改报告》的议案； 〔2〕、《关于在建立独立董事制度下修改〈公司章程〉有关条款》的议案； 〔3〕、审议《内部审计制度》的议案。 决议公告刊登在2001 年11 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 〔二〕、董事会对报告期内股东大会决议的执行情况。 1、 董事会对报告期内股东大会授权事项的执行情况 〔1〕、公司于2000 年4 月11 日召开1999 年度股东大会审议通过了2000 年配股方案，并授权董事会根据国家有关法律法规全权办理配股有关事宜。 董事会根据股东大会授权，以1999 年末总股本8648 万股为基数，向全体股东按每10股配3 股的比例配售新股。国家股股东和法人股股东承诺全部放弃此次配股权，社会公众股股东可配售股份798.72 万股。每股配售价格12 元人民币，可募集资金9584.64 万元。股权登记日为2001 年2 月14 日，除权交易日为2001 年2 月15 日。《配股说明书》刊登在2001年元月17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 此次配股缴款工作于2001 年2 月28 日结束，扣除发行及相关费用后，实际募集资金共计9,253.14 万元，全部为货币资金，于2001 年3 月6 日全部到位，并已经湖北中正会计师事务所有限公司出具鄂中正一[2001]第1037 号验资报告。 经公司申请，上海证券交易所安排此次配股可流通股份于2001 年3 月16 日上市交易，其中公司董事、监事、高级管理人员获配新增的股份按有关规定暂时冻结。 2000 年配股股份变动公告及配股可流通股份上市公告刊登在2001 年3 月13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 〔2〕、公司2001 年第一次临时股东大会于2001 年6 月26 日上午9： 00 在公司五楼会议室召开，授权公司董事会全权办理受让武汉展览馆持有的武汉国际会展中心股份有限公司53.10%的股权有关具体事宜。 根据股东大会的授权，公司年内将12,000 万元资金已全部投入，股权过户、工商变更等手续已全部完成。武汉国际会展中心股份有限公司项目已于2001 年9 月14 日竣工，9 月23 日开业。 2、 报告期内公司利润分配方案、资本公积金转增股本方案执行情况。 公司于2001 年5 月8 日召开的2000 年度股东大会通过如下分配方案： 经湖北中正会计师事务有限公司审计，公司2000 年度实现利润总额32,023,420.67 元，实现税后净利润27,215,562.14 元。 〔1〕、提取“两金”： ①、按10%提取法定公积金2,721,556.21 元； ②、按5%提取法定公益金1,360,778.11 元。 〔2〕、红利分配：2000 年度可供股东分配利润23,133,227.82 元，加上1999 年末未分配利润90,944,364.13 元，实际可供股东分配利润114,077,591.95 元。 公司以现有总股本94,467,200 股为基数，从2000 年实现的可分配利润中，向全体股东按每10 股派现金1 元（含税）的比例派发红利。计派红利9,446,720 元，剩余未分配利润104,630,871.95 元，转入下一年度。 公司于2001 年5 月16 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《武汉市汉商集团股份有限公司2000 年度分红派息实施公告》，确定红利发放范围为截至2001 年5 月22 日下午3:00 上海证券交易所收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东，流通股股东的现金红利委托上海证券中央登记结算公司发放，国家股、法人股股东的现金红利由本公司直接发放。 七、本次利润分配预案及2002 年度利润分配政策、资本公积转增股本的预案 〔一〕、2001 年利润分配预案 经湖北中正会计师事务有限公司的鄂中正审一查字（2002） 1002 号《审计报告》，对公司2001 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2001 年实现主营业务收入548,776,412.66 元，实现利润总额3,747,200.85 元，实现税后净利润2,929,839.41 元，现提出以下分配预案： 1、 提取“两金”： 〔1〕、按10%提取法定公积金292,138.35 元； 〔2〕、按5%提取法定公益金146,069.17 元。 2、 红利分配： 本年度可供股东分配利润2,491,631.89 元，加上2000 年末未分配利润95,523,959.89 元，本次可供股东分配利润98,015,591.78 元。 根据2000 年度股东大会审议通过的《公司2000 年度利润分配方案及2001 年度利润分配政策的议案》，公司拟以现有总股本94,467,200 股为基数，向全体股东按每10 股派现金0.125元（含税）的比例派发红利，共计派1,180,840 元；按每10 股送红股0.5 股，共计送4,723,360元。剩余未分配利润92,111,391.78 元，转入下一年度。 〔二〕、2002 年度利润分配政策 〔1〕、公司在2002 年拟采用派现或送股形式进行一次利润分配； 〔2〕、公司2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例在10%以上； 〔3〕、公司2001 年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例在10%以上； 〔三〕、2002 年资本公积转增股本的预案 预计公司在2002 年度实施一次资本公积转增股本的方案，转增比例按公司现有资本公积金余额的5%以上。 具体分配和转增方案，将由董事会根据公司实际情况制定预案，提请年度股东大会审议批准。 第八节、监事会报告 一、监事会工作情况 〔一〕、2001 年公司共召开监事会5 次，会议情况如下： 1、 2001 年第一次会议于2001 年3 月29 日在天安假日酒店召开，会议由监事会主席曾华眉先生主持，应到监事3 人，实到3 人，会议审议并一致通过了如下决议： 〔1〕、公司2000 年度监事会工作报告； 〔2〕、同意公司2000 年度报告及年度报告摘要； 〔3〕、关于换届选举公司监事会成员的议案。 公司三届监事任期已满三年，须换届选举，经股东单位和公司职工代表大会推荐，拟定公司第四届监事会由曾华眉、荆汝辉、杨汉生等3 人组成。 杨汉生先生已由公司第五届六次职工代表大会全票通过当选为监事，曾华眉先生及荆汝辉先生名单，将呈交2000 年度股东大会审议，候选人任期分别从公司职代会及2000 年度股东大会决议通过之日起计算。 2、 第二次会议于2001 年5 月8 日在公司806 会议室召开，应出席监事3 人，实际出席监事3 人，经会议审议，选举曾华眉先生为公司第四届监事会主席，任期2001 年5 月至2004年5 月。 3、 第三次会议于2001 年5 月25 日在公司806 会议室召开，应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议审议了如下决议： 〔1〕、关于受让武汉展览馆持有的武汉国际会展中心股份有限公司53.10%的股权议案。 〔2〕、关于变更配股募集资金投向的议案。 〔3〕、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理受让武汉展览馆持有的武汉国际会展中心股份有限公司53.10%的股权有关具体事宜的议案。 监事会认为：公司变更募集资金用于受让武汉展览馆持有的武汉国际会展中心股份有限公司53.10%的股权，原因明确，新投资项目前景良好，符合国家产业政策，公司董事会在决议过程中没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为。 4,第四次会议于2001 年8 月2 日在游子乡一座26 楼会议室召开，由公司监事会主席曾华眉先生主持，会议应到监事3 人，实到3 人。会议审议通过了以下事项： 〔1〕、2001 年中期报告正文及摘要； 〔2〕、2001 年中期财务报告； 〔3〕、2001 年中期利润分配议案； 〔4〕、关于修改《核算资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案。 〔5〕、监事会对公司2001 年上半年度运作情况和经营决策进行了严格监察，并发表独立意见如下： 公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定规范运作，进一步完善了内部控制制度，公司决策程序合法。公司董事及高级管理人员能认真履行自己的职责，无违法违纪、损害公司利益的行为。 5、 第五次会议于2001 年11 月16 日在武汉国际会展中心股份有限公司四楼会议室召开，会议由监事会主席曾华眉先生主持，应到监事3 人，实到3 人。会议审议通过了《关于中国证监会武汉证券监管办公室巡回检查意见的整改报告》的议案。 中国证监会武汉证券监管办公室于2001 年6 月19 日至6 月23 日对武汉市汉商集团股份有限公司进行了巡回检查，并于10 月24 日下发了武证监巡查字[2001]20 号《限期整改通知书》（以下简称《通知》）。公司董事、监事及高级管理人员认真学习了《通知》，认为这次巡检是对公司全面规范运作的促进，公司对照《通知》及《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《股票上市规则》等法律法规，制定的《关于中国证监会武汉证券监管办公室巡回检查意见的整改报告》是切实可行的，监事会将严格监督整改措施的落实。 二、监事会发表独立意见 1、 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，依法独立行使职权，规范运作，全面行使监事会职责。报告期内，全体监事列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策和决定的研究，检查公司依法运作情况。认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员能认真履行自己的职责，无违法违纪、损害公司利益的行为。 2、 监事会对公司财务情况进行认真细致的检查，认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、 公司2000 年募集资金的变更和使用，其程序合法。 4、 报告期内公司收购资产及关联交易项目，属正当的商业行为，公平合理，没有损害公司和非关联方的利益。 第九节、重要事项 1、 报告期内无重大诉讼、仲裁事项； 2、 报告期内收购资产情况 为了获得稳定的投资回报，拓展新的经营领域，向行业横向及纵向延伸发展，公司于2001年5 月25 日召开的董事会2001 年第一次临时会议提出变更本次配股募集资金投向，由公司出资12,000 万元购买武汉展览馆持有的武汉国际会展中心股份有限公司53.10%的股权。经2001 年6 月26 日召开的2001 年第一次临时股东大会审议通过，决议公告刊登在2001 年6月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 武汉国际会展中心股份有限公司前期项目已于2001 年9 月23 日投入使用。至2001 年末止，实现营业收入1669 万元，主营业务利润1259 万元，摊销开办费等费用后，利润总额9.6 万元。 3、 报告期内发生的重大关联交易情况 公司租赁控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司B 区地下1-2 层建筑面积为24849㎡的场地，设立“汉商新武展购物广场”，租期20 年。租金按武汉国际会展中心股份有限公司自营部分每年每平方米所产生的效益计算（即租金=会展中心自营部分每年每平方米经营利润×24849 ㎡）。租金不受“汉商新武展购物广场”经营业务好坏的影响，每月的前10 日内预付80 万元，年终清算。 4、 报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产等事项同第3 条。 5、 至报告期末公司已不存在委托理财的情况； 6、 报告期内公司持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项； 7、 本年度公司继续聘请湖北中正会计师事务有限公司为公司财务报告审计机构；公司2001 年支付年度财务审计费用28 万元； 8、 中国证监会武汉证券监管办公室于2001 年6 月19 日至6 月23 日对公司进行了巡回检查，并于10 月24 日下发了武证监巡查字[2001]20 号《限期整改通知书》（以下简称《通知》）此次巡检是对公司全面规范运作的促进公司接受中国证监会武汉证券监管办公室提出的整改意见对照《通知》及《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规范意见》《股票上市规则》等法律法规制定了《关于中国证监会武汉证券监管办公室巡回检查意见的整改报告》（刊登在2001 年11 月20 日的《中国证券报》及《上海证券报》上）公司在规范“三会”运作上作出具体方案修改了《公司章程》，对财务账务处理问题采取了追溯调整。 9 、公司公司董事及高级管理层无受监管部门处罚情况； 10 、报告期内公司没有更改名称及股票简称； 11、 中国加入WTO 的影响 详见本报告第七节董事会报告第四条有关说明 12、 根据财政部财税[2000]99 号文，本公司享受企业所得税先征收33%再返还18%（ 实际税率15%） 的政策，将执行到2001 年12 月31 日止，从2002 年度起公司不再享受企业所得税返还的优惠政策，将对公司净利润产生影响。 第十节、财务报告 一、审计报告 审计报告 鄂中正审一查字[2002] 1002 号 武汉市汉商集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称贵公司）2001 年12月31 日的资产负债表及合并资产负债表2001 年度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表、2001 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度经营成果和2001年度现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖北中正会计师事务有限公司 中国注册会计师：许凯 中国注册会计师：姚舜 中国·武汉 报告日期：2002 年3 月19 日 地址：中南路中南大厦A 座2、 4、 5 楼 报表附注 （一）公司简介 武汉市汉商集团股份有限公司已经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]297号文复审同意和上海证券交易所上证上字[1996]097号文同意于1996年11月8日在上海证券交易所挂牌交易。 公司经济性质：股份有限公司。 法定代表人：张宪华 注册地址：武汉市汉阳大道134号 经营范围：百货、针纺织品、五金交电、其他食品、副食品、劳保用品、化工原料、中西药、通讯器材、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家俱、保健品、图书报刊零售批发；金银首饰、玉器零售；家电维修；儿童游乐及电子秤服务；住宿、饮食服务；摄影；茶社；信息咨询服务；汽车货运；发布灯箱L；橱窗、招牌、霓虹灯、路牌广告；广告设计、制作；服装、副食品加工；自营和代理内销商品范围内商品出口业务；自营本企业零售和自用商品进口业务；经营进料加工和“三来一补”、对销贸易和转口贸易；旅游服务；游泳健身、美容美发、保龄球、攀登、射击；经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外) 兼营桑拿浴池按摩卡拉OK (兼营仅限分支机构经营) （二）公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1、重要会计政策和会计估计说明： （1）会计制度公司会计核算执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其有关补充规定。 （2）会计年度自公历年1月1日至12月31日为一个会计年度。 （3）记账本位币会计核算以人民币为记账本位币。 （4）记账原则和计价基础：会计核算采用权责发生制原则，采用借贷复式记账法记账，会计计价以实际发生的历史成本为计价基础。 （5）现金等价物的确定标准:从购买日起,三个月内到期的短期债券 （6）坏账核算方法 ①确认标准 根据各应收款项的特性金额的大小信用期限债务人的信誉等因素凡符合下列条件之一的应确认为坏账： I债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回； II债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回； III债务人较长时间内未履行其偿债义务并有足够的证据表明无法收回或收回可能性极小。 ②对已确认为坏账的应收账款，公司保留其追索权，一旦重新收回，应及时入账。 ③核算方法采用备抵法：并按账龄分析法估计坏账损失。 I应收账款核算方法： 采用账龄分析法: 账龄期限 计提比例% 1年以内 0.30 1-2年以内 5.00 2-3年以内 10.00 3年以上 20.00 有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性极小 100.00 II其他应收款核算方法： 采用账龄分析法: 账龄期限 计提比例% 1年以内 0.30 1-2年以内 5.00 2-3年以内 10.00 3年以上 20.00 有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性极小 100.00 （7）存货的计价方法 ①库存商品实行售价金额核算。 ②库存材料按实际成本核算,发出和领用采用加权平均法。 ③低值易耗品的发出和领用采取五五摊销法。 ④存货跌价准备的计提方法: I确认标准为单个存货项目的成本与可变现净值孰低。 II核算方法采用备抵法,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 （8)短期投资核算方法 ①公司对短期投资按实际成本价计价入账, 短期投资转让或回收时，按实际成本转账，超过成本部分作为投资收益的实现，但不同时调整已计提的短期投资跌价准备，待中期期末或年度终了再作调整。 ②短期投资跌价准备的计提方法： I确认标准为单项投资计算的成本与市价孰低。中期期末或年度终了，短期投资的市价低于成本的差额，应当计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 II核算方法采用备抵法计提短期投资跌价准备。 (9)长期投资核算方法： ①公司投资占被投资单位权益性资本20%或20%以上按权益法核算,对于拥有实际控制权的编制合并会计报表;占被投资单位权益性资本20%以下按成本法核算。 ②长期投资减值准备计提方法： I确认标准为： A.由于市价持续下跌或因被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复 B.对于无市价的长期投资被投资单位在经营期内因政治或法律环境市场因素的变化导致亏损或财务状况恶化 II核算方法采用备抵法计提长期投资减值准备中期期末或年度终了长期投资可收回金额低于长期投资账面值的差额应当计提长期投资减值准备并计入当期损益 （10) 固定资产及其折旧 ①固定资产的单位价值标准为2000 元以上,使用年限1 年以上； ②固定资产按实际成本计价； ③固定资产折旧采用平均年限法,各类固定资产折旧年限,预计残值率及折旧率如下: 项 目 残值率% 使用年限 年折旧率% 房屋及建筑物年 3.4-4.6 20-35年 4.8-2.76% 通用设备 3.52-4 10-12年 9.6-8.04 专用设备 3.52-4 10-12年 9.6-8.04 运输工具 4 10年 9.6 其他 3.4-4.6 6-10年 15.9-9.6 ④固定资产的减值准备计提方法 确认标准: I.期末或者在年度终了,如果由于市价持续下跌,或者技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值。 II核算方法按单项资产可收回金额低于期账面值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值金额计提固定资产减值准备； A.长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产； B.由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产； C.虽然固定资产尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产； D.已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 （11）在建工程核算方法： ①在建工程的核算方法 工程完工交付使用时，按工程实际成本转入固定资产核算用借款进行的工程发生的借款利息属于在固定资产尚未交付使用之前发生的计入在建固定资产成本 ②在建工程减值准备计提方法： I确认标准 期末或年度终了,如果证据表明在建工程存在下列一项或若干项情况的,应当计提在建工程减值准备； A.长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； B、所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 II、核算方法按单项在建工程预计可收回金额低于期账面价值的差额计提减值。 （12）无形资产及长期待摊费用摊销 ①土地使用权按50 年摊销 ②装修支出按五年摊销 ③大修理支出按二年摊销 ④无形资产减值准备计提方法 I、确认标准 期末或年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，若存在下列一项或若干项，预计可收回金额低于其账面价值时，应确认为无形资产减值： A.某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； B.某项无形资产的市价在初期大幅下跌在剩余摊销年限内预计不会恢复； C.某项无形资产已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值； D.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 II、核算方法按单项项目预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值。 (13)借款费用核算办法： 本公司按以下方法核算借款费用： ①固定资产而专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以下条件时予以资本化。 I属于购建期间所发生的专门借款利息； II为使资产达到预定可使用状态所必需的中断期间发生的借款利息； III连续非正常中断期在三个月内的利息支出。 ②借款利息资本化金额的确定：本公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并相应确定利息资本化金额。其余借款利息计入当期损益。 (14)利润分配：按净利润提取法定公积金10%， 法定公益金5%至10%， 按照股东大会决议提取任意公积金和分配利润。 (15)收入确认原则： 公司以商品的所有权上的主要风险和报酬已经转移，收讫价款或取得收取价款的凭证，且相关成本能够可靠计量为标志确认收入的实现。其中，房屋租赁收入根据谨慎性原则，以实际收到价款确认收入的实现。 (16)所得税的会计处理方法：公司采用应付税款法。 (17)合并会计报表的编制方法：对所属全资子公司及对外投资占被投资单位权益性资本50%以上（不含50%） 或拥有实际控股权者按财政部《合并会计报表暂行规定》要求编制合并的会计报表。 2 会计政策变更会计差错调整及其影响: （1）会计政策的变更影响公司利润总额的金额：7,039,835.82 元 会计政策变更的说明： 公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号《文关于印发（企业会计制度）的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施（企业会计制度）有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定，公司从2001 年1 月1 日起执行新《企业会计制度》和《会计制度准则》及补充规定，改变以下会计政策； ①开办费原按5 年期限摊销，现采用一次性进入企业开业当期损益处理； ②期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额，低于账面价值的差额计提固定资产减值准备； ③期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； ④期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备； 经检查，本公司在建工程、无形资产前期不存在减值情况。固定资产主要是房屋及建筑物，不存在计提固定资产减值准备的情况。对长期待摊费用、开办费余额摊销已采用追溯调整法，并对2000 年的利润表进行追溯调整并予以披露。会计政策变更后，因摊销开办费、长期待摊费用调整年初未分配利润-7,039，835.82元。 （2）报告期内公司进行了以下会计差错调整： ①税务清算调整年初未分配利润-3,671,778.38 元。 ②其他项目调整-2,400.00 元。 ③上述事项的调整应调整多计提的盈余公积1,607,102.14 元。 3、 会计估计变更及影响： 本报告期会计估计未发生变更。 （三）、税项: 1 .增值税:税率为13%、 17%, 按销项税额扣除进项税额后的余额缴纳。 2 .营业税：税率为5%； 3 .消费税：金银首饰的消费税率为5%； 4 .城市建设维护税：按应纳增值税额、营业税额的7%计缴。 5、教育费附加：按应纳增值税额、营业税额的3%计缴。 6、所得税：税率按33%征收，18%返还，实际执行税率15%，根据财政部财税[2000]99号文，先征后返政策允许保留到2001 年12 月31 日。 7、堤防费为应纳增值税额和营业税额的2‰。 8、平抑物价基金为销售收入的1‰。 9、地方教育发展基金为销售收入的1‰。 ㈣、控股子公司及合营企业 1.控股子公司及合营企业情况 被投资单位名称 注册地址 法人代表 武汉汉商集团旅业有限公司 汉阳大道134号 张宪华 武汉国际会展中心股份有限公司 江汉区解放大道371-374号 张宪华 汉商集团百福乐食品有限公司 汉阳大道287号 庄汉林 被投资单位名称 经营范围 注册资本 母公司持 是否 股比例 合并 武汉汉商集团旅业有限公司 住宿餐饮 569.2万元 100％ 是 武汉国际会展中心股份有限公司 主办会议展览等 226亿 53.1％ 是 汉商集团百福乐食品有限公司 食品加工 50万元 100％ 是 2. 合并范围变更情况 上年是否 本年是否 公司名称 合并 合并 变更原因 变更时间 武汉青松摄影有限公司 是 否 划转经营 2001年10月 武汉国际会展中心股份有限公司 否 是 新增 2001年7月 说明：(1)经武汉市汉阳区商委批准将武汉青松摄影有限公司划转为商委直属企业并将进行改制工作 (2)经股东大会2001 年第一次临时大会审议通过,公司对武汉国际会展中心股份有限公司投入现金1.2 亿元。 ㈤、会计报表主要项目注释（金额单位：元） 1.货币资金 项目 期末数 期初数 现金 39,599.94 316,433.45 银行存款 70,332,770.47 69,709,615.69 合计 70,372,370.41 70,026,049.14 2.短期投资 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 债券投资 11,000,000.00 注：短期投资：11,000,000.00元系委托中国科技信托股份有限公司武汉证券交易营业部进行国债投资已收回。 3. 应收账款 期末数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 3,348,996.99 88.85 10,046.99 1-2年 369,198.86 10.51 19,809.94 2-3年 3年以上 24,144.11 0.64 4,828.82 合计 3,769,339.96 100 34,685.75 期初数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 2,12,558.06 97.17 6,361.67 1-2年 32,410.00 1.49 1,620.50 2-3年 29,350.00 1.34 2,935.00 3年以上 合计 2,182,318.06 100 10,917.17 欠款金额前五名的单位： 单位名称 金额 时间 原因 应收出口退税 1，872,595.45 1年以内 出口退税 赵家条建行专用卡 87,158.72 1年以内 往来款 广州办事处 79,750.08 1年以内 往来款 武汉劲松服装厂 54,144.11 1年以内 往来款 深圳市龙华镇当代实木家俱厂 14,270.00 1年以内 往来款 注：⑴应收账款中无持公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位欠款。 (2)应收账款较年初增加1,587,021.90 元增加72.72%， 主要是公司本年度销售回款较上年降低所致。 4. 其他应收款 期末数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 10,049,832.74 88.40 30,075.36 1-2年 337,784.33 2.97 18,124.73 2-3年 865,734.62 7.62 86,593.46 3年以上 114,700.00 1.01 22,900.00 合计 11,368,051.69 100 157,693.55 期初数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 636,969.35 20.16 1,912.86 1-2年 2,270,869.78 71.88 113,543.49 2-3年 251,398.66 7.96 25,139.87 3年以上 合计 3,159,237.79 100 140,596.22 欠款金额前五名的单位： 单位名称 金额 时间 原因 武汉国际会展中心股份有限公司 3，539,827.60 1年以内 往来款 湖北华侨实业公司 1,940,91.26 1年 往来款 深圳汉江辉贸易公司 870,000.00 1年以内 往来款 北京长青益康公司 497,601.00 1年 硬件设备款 汉商美国中式店 395,606.26 1年以内 往来款 注：(1)其他应收款中无持公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。 (2):其他应收款较年初增加8,208,813.90 元，增加259.84%，主要是国际会展中心往来款增加3,539,827.60 元。 5.预付账款 期末数 期初数 年限 金额 比例(%) 金额 比例(％) 1年以内 75,028,480.90 99.57 28,202,708.69 99.04 1-2年以内 322,280.00 0.43 272,911.49 0.96 合计 75,350,760.90 100 28,475,620.18 100 欠款金额前五名的单位： 单位名称 金额 时间 原因 长虹电器公司 7,469,875.97 1年以内 预付货款 康佳集团武汉经销部 2,601,734.50 1年以内 预付货款 武汉海尔工贸 2,030,271.00 1年以内 预付货款 熊猫电子集团中南公司 1,758,575.00 1年以内 预付货款 江门东菱电器公司 1,621,290.00 1年以内 预付货款 注：(1)预付货款中无持公司5% （含5%） 以上表决权股份的股东单位欠款。 (2)预付账款较年初增加46,875,140.72 元，增加164.61%，主要是公司采购量加大所致。 6.存货 期末余额 项目 金额 跌价准备 库存材料 9,090,456.34 低值易耗品 9,335,091.43 库存商品 79,337,901.70 903,265.38 合计 97,763,449.47 903,265.38 期初余额 项目 金额 跌价准备 库存材料 913,938.18 低值易耗品 1,238,008.25 库存商品 85,165,147.89 685,466.70 合计 87,317,094.32 685,466.70 附表： 存货跌价准备增减变动情况 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 库存商品 685,466.70 510,529.25 292,730.57 903,265.38 7.待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期初未摊销进项税 2,429,062.63 2,429,062.63 维修费 1,083,561.68 2,432,739.12 3,042,133.67 474,167.13 合计 3,512,624.31 2,432,739.12 5,471,196.30 474,167.13 8. 待处理流动资产净损失 项目 年初数 年末数 库存商品损失 222,015.73 注:待处理流动资产净损失较年初减少222,015.73元,减少100％,系经董事会批准核销的库存商品损失。 9.长期投资 期初数 本年 项目 金额 减值准备 增加 长期股权投资 5,709,947.15 长期债券投资 1,200.00 合计 5,711,147.15 - - 本年减少 期末数 项目 金额 其中:减值准备 金额 长期股权投资 3,879,947.15 2,235,000.00 1,830,000.00 长期债券投资 1,200.00 - 合计 3,881,147.15 1,830,000.00 ⑴股权投资 ①.股票投资 被投资公司名称 股份性 占被投资公司注册 质 股票数量 资本的比例(%) 投资金额 武汉中商集团股份有限公司 法人股 43.68万股 0.17 280,000.00 武汉双虎涂料股份有限公司 法人股 27.3万股 0.21 360,000.00 合计 640,000.00 ②.其他股权投资 被投资公司名称 投资金额 公司股权占被投 资的比例( % ) 减值准备 太阳服饰（原汉派服饰） 900,000.00 10 常州自行车厂 50,000.00 安琪儿股份 240,000.00 0.22 汉商美国中式店 835,000.00 50 835,000.00 黄海美机电公司工贸大厦 1,400,000.00 70 1400,000.00 合计 3,425,000.00 2,235,000.00 ⑵债权投资 债券种类 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 电力债券 1,200.00 - 1200.00 - 电力债券属集资性质无利息 10. 固定资产及累计折旧 ①.固定资产原值 固定资产类别 期初数 本年增加 房屋及建筑物 342,218,3020.08 287,548,917.43 运输工具 7,848,462.95 1,158,199.00 专用设备 19,528,945.11 509,810.00 通用设备 24,195,349.68 1,652,637.61 其他 12,984,844.15 7,556,099.40 合计 406,775,903.97 298,425,663.44 固定资产类别 本年减少 期末数 房屋及建筑物 8,555.00 629,758,664.51 运输工具 137,000.00 8,869,661.95 专用设备 20,038,755.11 通用设备 3,005.00 25,844,987.29 其他 20,540,943.55 合计 148,560.00 705,053007.41 ②.累计折旧 固定资产类别 期初数 本年增加 房屋及建筑物 60,395,302.83 12,486,940.99 运输工具 3,893,507.11 1,793,282.60 专用设备 10,493,791.20 1,684,276.93 通用设备 4,519,072.66 878,963.70 其他 4,697,343.99 2,356,367.50 合计 83,999,017.79 19,199,831.72 净值 322,776886.18 279,225,831.72 固定资产类别 本年减少 期末数 房屋及建筑物 72,882,243.82 运输工具 130,635.94 5,556,153.77 专用设备 12,178,068.13 通用设备 2,905.00 5,395,131.36 其他 7,053,711.49 合计 133,540.94 103,065,308.57 净值 15,019.06 601,987,698.84 11.在建工程 预算数 其中: 工程名称 ( 万元) 期初数 利息 汉商大厦写字楼装修 2875 1,644,796.10 56.232.60 设备用房 850 10,567,232.88 920,420.48 改造三层停车场 2980 10,751,788.59 2,222,055.46 营业大厅扩建工程 2978 5,500,382.62 1,367,907.25 二十一购物中心四期扩建 29,557,537.89 1,274,727.45 千步滩工程 400 11,648,168.58 1,277,767.20 咸宁工程 1500 天合超市工程 1,820,235.24 103,032.18 建材超市 10,403,857.33 122,926.82 国际会展中心 合计无形资产 81,893,999.23 7,345,069.44 其中: 本期完工转 工程名称 本期增加数 利息 出数 汉商大厦写字楼装修 3,118,693.97 744,386.24 663,145.60 设备用房 1,000,000.00 1,000,000.00 11,567,232.88 改造三层停车场 10,751,788.59 营业大厅扩建工程 5,500,382.62 二十一购物中心四期扩建 871,712.10 276,222.10 30,429,249.99 千步滩工程 1,780,612.29 971,414.25 8,649,120.00 咸宁工程 106,600.00 6,600.00 天合超市工程 215,600.00 2,035,835.24 建材超市 2,247,211.65 12,651,068.98 国际会展中心 669,438,595.09 244,313,937.82 合计无形资产 678,779,025.10 2,998,622.59 326,561,761.72 其中: 本期其它 其中: 工程名称 利息 转出数 利息 汉商大厦写字楼装修 41,057.80 设备用房 1,920,420.48 改造三层停车场 2,222,055.46 营业大厅扩建工程 1,367,907.25 二十一购物中心四期扩建 1,55,949.55 千步滩工程 1,149,120.00 咸宁工程 天合超市工程 103,032.18 建材超市 122,926.82 国际会展中心 1,367,937.82 合计无形资产 9,845,407.36 其中: 资金 工程名称 期末数 利息 来源 汉商大厦写字楼装修 ?,100,344.47 759,561.04 自筹 设备用房 自筹 改造三层停车场 自筹 营业大厅扩建工程 自筹 二十一购物中心四期扩建 自筹 千步滩工程 4,779,660.87 1,100,061.45 自筹 咸宁工程 106,600.00 6,600.00 自筹 天合超市工程 自筹 建材超市 自筹 国际会展中心 5,124,657.27 自筹 合计无形资产 4,111,262.61 1,866,222.49 自筹 12.无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 土地使用权 55,064,524.55 48,292,427.67 87,230,279.76 种类 本期摊销 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 1,901,290.52 133,621,416.91 42年7个月 注:无形资产较年初增加87,230,297.96 元,主要系报告期内新增土地使用权。 13.长期待摊费用 项目 原始发生额 期初余额 本期增加 本期摊销 电力增容 3,602,287.02 1,200,762.34 954,280.29 1,200,762.34 其他装修 1,070,000.00 1,030,000.00 200,000.00 535,000.00 合计 4,672,287.02 2,230,762.34 1,154,280.29 1,735,762.34 剩余 摊销 项目 累计摊销 期末余额 期限 电力增容 3,602,287.02 954,280.29 3年 其他装修 535,000.00 695,000.00 2年 合计 4,137,287.02 1,649,280.29 14.短期借款 借款类别 期末余额 期初余额 抵押贷款 142,900,000.00 107,690,000.00 保证贷款 33,000,000.00 合计 175,900,000.00 107,690,000.00 注:短期借款较年初增加63.33%， 主要系报告期内新增加的流动资金借款。 15.应付票据 种类 期末余额 商业承兑汇票 4,500,000.00 银行承兑汇票 37,800.000.00 合计 42,300,000.00 注:应付票据期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 16.应付账款 项目 期末余额 期初余额 货款 311,678,993.74 109,414,915.35 注:(1)无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 (2)应付账款较年初增加184.86%， 系将控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司尚未结算的应付工程款并入报表所致。 17. 预收账款 项目 期末余额 期初余额 金额 978,483.86 17,218.10 注:预收账款较年初增加961,265.76 元，主要系控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司预先收到的出租中心展厅摊位费。 18. 应付工资 项目 期末余额 期初余额 性质或原因 工资 2,747,969.68 2,806,346.75 尚未支付 19. 应付股利 投资者 期末余额 欠付股利原因 国家股股利 3,200,000.00 尚未办理领取手续 法人股股利 1,497,840.00 尚未办理领取手续 合计 4,697,840.00 20. 应交税金 税种 期末余额 期初余额 执行的法定税率 增值税 2,466,933.30 -1,247,165.52 见附注三、税项 营业税 757,989.05 -209,286.85 见附注三、税项 城建税 -1,580,937.17 -1,663,593.37 见附注三、税项 企业所得税 -374,476.47 4,919,352.90 见附注三、税项 消费税 299,061.17 383,417.76 见附注三、税项 代扣税金 -80,298.69 见附注三、税项 合计 1,488,271.19 2,182,724.92 21. 其他应交款 项目 期末余额 期初余额 计缴标准 教育费附加 -841.947.75 -1,407,621.19 见附注三、税项 平抑副食品价格基金 333,342.46 252,715.73 见附注三、税项 堤防费 -2,083,266.81 -1,778,930.02 见附注三、税项 地方教育发展基金 -2,105,260.32 -1,822,391.49 见附注三、税项 合计 -4,697,132.42 -4,756,226.97 22. 其他应付款 项目 期末余额 期初余额 金额 32,860.020.80 10,700,281.47 注:(1)无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 (2)其他应付款较年初增加207.09%， 主要系将控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司并入报表新增的款项。 (3)其他应付款期末余额中含武汉国际会展中心股份有限公司应付职工持股会18,100,000.00 元。 23. 预提费用 项目 期末余额年 末结存的原因 利息 129,387.60 款未付 房租 35,400.00 款未付 电费 410,092.31 款未付 制作费 133,222.99 款未付 保洁费 65,000.00 款未付 合计 773,102.90 24. 长期借款 借款类别 期末余额 期初余额 抵押贷款 302,000,000.00 61,310,000.00 保证贷款 100,000,000.00 合计 402,000,000.00 61,310,000.00 注:长期借款期末大幅增加，系控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司为进行会展中心项目建设，向银行借款所致。 25. 长期应付款 项目 期末余额 期初余额 市场调节基金 1,085,179.26 1,085,179.26 应交市场调节 476,513.45 476,513.45 商贸城应付款 2,384,308.93 2,384,308.93 其他 3,916,955.96 2,891,360.51 武汉市财政局 30,000,000.00 合计 37,862,957.60 6,837,362.15 注:长期应付款期末大幅增加，系控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司为进行会展中心的项目建设，向地方财政借款所致，自2000 年起，借期三年。 26.股本 公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动情况 项目 期初数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 一、未上市流通股份 1、国有持有股份 32,000,000 2、发起人法人股 4,800,000 3、定向法人股 23,056,000 未上市流通股份合计 59,856,000 二、已上市流通股份 其中：人民币普通股 26,624,000 7,987,200 已流通股份合计 26,624,000 7,987,200 三、股份总额 86,480,000 7,987,200 期末数 项目 小计 一、未上市流通股份 1、国有持有股份 32,000,000 2、发起人法人股 4,800,000 3、定向法人股 23,056,000 未上市流通股份合计 59,856,000 二、已上市流通股份 其中：人民币普通股 7,987,200 34,611,200 已流通股份合计 7,987,200 34,611,200 三、股份总额 7,987,200 94,467,200 注：经中国证券监督管理委员会证监字[2000]248 文批准，于报告期内实施了每10 股配3股，每股配售价格12 元人民币的配股方案，该项增资行为已经湖北中正会计师事务所有限公司出具鄂中正一(2001)第1037 号验资报告。 27.资本公积 项目 期初数 本年增加 本期减少 期末数 接受捐赠 3,541,164.18 3,541,164.18 法定资产评估增值 41,289,584.32 41,289,584.32 资本溢价 75,636,360.00 84,544,200.28 160,180,560.28 住房公积金转入 534,940.48 534,940.48 合计 121,002,048.98 84,544,200.28 534,940.48 205,011,308.78 注:公司报告期内实施每10 股配3 股,每股配售价格12 元人民币的配股方案,使资本公积增加84,544,200.28 元。 28.盈余公积 项目 期初数 本期增加 期末数 法定盈余公积 21,820,928.48 292,138.35 22,113,066.83 公益金 14,280,880.01 146,069.17 14,426,949.18 任意盈余公积 12,365,896.50 12,365,896.50 合计 48,467,704.99 438,207.52 48,905,912.51 29.未分配利润 项目 分配政策 金额 年初未分配利润 104,970,679.89 加:本年净利润转入 2,929,839.41 减:提取法定盈余公积 按净利10% 292,138.35 提取法定公益金 按净利5% 146,069.17 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,446,720.00 期末分配利润 98,015,591.78 注:本年年初未分配利润减少9,106,912.06 元,主要为: (1)开办费及长期待摊费用摊销调整-7,039,835.82 元。 (2)税务清算调整-3,671,778.38 元。 (3)其他项目调整-2,400 元。 (4)相应调整多计提的盈余公积1,607,102.14 元。 30.主营业务收入 项目 本年发生数 上年发生数 商业 529,589,681.69 619,098,660.26 展览主办会议 16,691,334.72 工业 303,753.05 717,507.75 旅游业 2,191,643.20 2,881,392.36 合计 548,776,412.66 622,697,560.37 31.主营业务成本 项目 本年发生数 上年发生数 商业 463,959,076.48 544,394,912.98 展览主办会议 3,175,907.42 工业 240,583.63 454,354.86 旅游业 581,391.99 623,143.70 合计 467,956,959.52 545,472,411.54 32.其他业务利润 业务种类 收入数 成本数 利润 房屋租赁收入 16,732,767.00 4,924,285.77 11,808,481.23 装修收入 3,411,489.51 1,019,323.68 2,392,165.83 广告收入 7,065,112.74 1,275,723.86 5,789,388.88 其他收入 3,054,523.70 3,708,489.65 -653,962.95 合计 30,263,895.95 10,927,822.96 19,336,072.99 33.财务费用 项目 本年发生数 上年发生数 利息支出 7,428,788.54 3,835,309.73 减利息收入 710,418.62 657,878.51 金融机构手续费 69,278.88 14,242.98 合计 6,787,648.80 3,191,674.20 注：财务费用较上年同期增加3,595,974.60元,主要系报告期内借款增加所致。 34.投资收益 项目 本年发生数 股票投资收益 债权投资收益 1,000.000.00 股权投资转让收益 -166,384.66 计提长期投资减值准备 -2,235,000.00 合计 -1,401,384.66 35.营业外收入 项目 本年发生数 罚款收入 15,210.00 接受捐赠 2,500.00 其他 315,531.74 赔款 670.00 合计 333,911.74 36.营业外支出 项目 本年发生数 罚款支出 554,966.41 捐赠支出 38,706.00 平抑基金 1,058,238.15 教育发展基金 18,232.88 堤防费 18,174.34 义务献血 4,000.00 赔款 28,955.00 其他 7,677.46 合计 1,728,950.24 37.财务指标 项目 计算公式 期末数 期初数 ⑴流动比率 流动资产/流动负债 0.45 0.86 ⑵速动比率 速动资产/流动负债 0.28 0.48 ⑶存货周转率 销售成本/存货平均余额 5.10 6.10 ⑷股东权益比率 股东权益总额/资产总额 28.6 54.04 ⑸每股收益 净利润/期末股本总数 0.03 0.26 ⑹净资产收益率 净利润/净资产 0.66 6.14 ⑺每股净资产额 股东权益总额/股本总额 4.73 4.17 38.支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 差旅费 1,694,106.13 修理费 560,739.91 业务招待费 2,459,930.61 运杂费 1,573,975.00 广告费 3,440,667.92 银行手续费 69,754.08 其他(含水电费邮电费租金) 34,494,989.18 合计 44,294,162.83 ㈥、母公司会计报表主要项目说明 1.应收账款 期末数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 2,392,146.99 85.43 7,176.44 1-2年 383,788.86 13.70 19,189.44 2-3年 3年以上 24,144.11 4,828.82 合计 2,800,079.96 0.87 31,194.70 期初数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 2,110,980.06 98.63 6,332.94 1-2年 2-3年 29,350.00 1.37 2,935.00 3年以上 合计 2,140,330.06 100 9,267.94 注：在应收账款中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 2.长期投资 期初数 项目 金额 减值准备 本年增加 本年减少 长期股权投资 12,394,564.74 120,000,000.00 4,740,134.52 期末数 项目 金额 减值准备 长期股权投资 127,654,430.22 2,235,000.00 (1).股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 武汉中商集团股份有限公司 法人股 43.68万股 武汉双虎涂料股份有限公司 法人股 27.30万股 合计 被投资公司名称 占被投资公司比例% 投资金额 武汉中商集团股份有限公司 0.17 280,000.00 武汉双虎涂料股份有限公司 0.21 360,000.00 合计 640,000.00 ②其他股权投资 被投资公司名称 投资金额 公司股权占被投资的比例% 减值准备 太阳服饰(原汉派服饰) 900,000.00 10 常州自行车厂 50,000.00 美国汉商中式店 835,000.00 50 835,000.00 黄海美机电 1,400,000.00 70 1,400,000.00 安琪儿股份 240,000.00 0.22 合计 3,425,000.00 2,235,000.00 (3)、 已合并报表的股权投资 被投资公司名称 投资金额 公司股权占被投 资的比例 武汉市汉商集团旅业有限公司 4,966,344.10 100 汉商集团百福乐食品有限公司 823,991.62 100 武汉市国际会展中心股份有限公司 120,034,094.50 53.10 合计 125,824,430.22 3.主营业务收入和主营业务成本 本年发生数 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 商业 529,589,681.69 463,959,076.48 合计 529,589,681.69 463,959,076.48 上年发生数 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 商业 619,098,660.26 544,394,912.98 合计 619,098,660.26 544,394,912.98 注:主营业务收入较上年同期减少89,508,978.57 元，主要系大宗批发业务减少所致。 4、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 债券投资收益 1,000,000.00 700,000.00 股权投资收益 -166,384.66 -26,519.65 期末调整的被投资公司所有者权 益净增减的金额 -860,187.36 计提长期投资减值准备 -2,235,000.00 合计 -2,261,572.02 673,480.35 (七)、关联方关系及交易 (1).存在控制关系的关联方 年初数 企业名称 金额 % 本年增加数 武汉市汉商集团旅业有限公司 5,689,753.89 100 汉商集团百福乐食品有限公司 994,863.70 100 海南黄海美机电公司工贸大厦 1,400,000.00 70 武汉国际会展中心股份有限公司 120,034,094.50 期末数 企业名称 本年减少 金额 % 武汉市汉商集团旅业有限公司 723,409.79 4,966,344.10 100 汉商集团百福乐食品有限公司 170,872.08 823,991.62 100 海南黄海美机电公司工贸大厦 1,400,000.00 武汉国际会展中心股份有限公司 120,034,094.50 53.1 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 武汉市汉商集团旅业有限公司 569.2万元 569.2万元 汉商集团百福乐食品有限公司 50万元 50万元 海南黄海美机电公司工贸大厦 200万元 200万元 武汉国际会展中心股份有限公司 22,600万元 22,600万元 3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本期增加数 企业名称 金额 % 金额 % 武汉市汉商集团旅业有限公司 5,689,753.99 100 汉商集团百福乐食品有限公司 994,863.71 100 武汉国际会展中心股份有限公司 120,034,094.50 53.1 本期减少数 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 武汉市汉商集团旅业有限公司 723,409.79 4,996,634.10 100 汉商集团百福乐食品有限公司 170,872.09 823,991.62 100 武汉国际会展中心股份有限公司 120,034,094.50 53.1 4.公司与关联方的交易 (1)公司与其子公司武汉国际会展中心股份有限公司签订了“关于汉商新武展购物广场场地租赁协议”，即公司‘自会展中心’交付使用之后开始起租赁会展中心B 区地下1-2层建筑面积为24,849 平方米的场地，设立“汉商新武展购物广场”作公司商业经营场所，租期20 年。 (2)租金按武汉国际会展中心股份有限公司自营部分每年每平方米所产生的效益计算。(即租金等于会展中心自营部分每年每平方米经营利润24849 平方米)，租金不受‘汉商新武展购物广场’经营业务好坏的影响，每月的前10 日内预付80 万元，年终清算。 5.不存在控制关系的关联方性质 企业名称 与本企业关系 汉商美国中式店 合营企业 （八）、其他事项说明: 公司控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司尚未全部完工，尚未办理工程决算待上述事宜处理完毕将调整其资产等事项。 二、会计报表（附后) 第十一节、备查文件 1、董事长亲笔签名的年度报告正本; 2、法定代表人、财务负责人、会计经办人签字并盖章的会计报表; 3、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本; 4、期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 5、备查文件均完整备置于公司股证部。 武汉市汉商集团股份有限公司董事会 二００二年三月二十一日 资产负债表(合并) 编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 资产 报表 附注号 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 5.1 70,372,370.41 70,026,049.14 短期投资 5.2 - 11,000,000.00 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 5.3 3,734,654.21 2,171,400.89 其他应收款 5.4 11,210,358.14 3,018,641.57 预付账款 5.5 75,350,760.90 28,475,620.18 应收补贴款 - - 存货 5.6 96,860,184.09 86,631,627.62 待摊费用 5.7 474,167.13 3,512,624.31 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 258,002,494.88 204,835,963.71 长期投资 - - 长期股权投资 5.9(1) 1,830,000.00 5,709,947.15 长期债权投资 5.9(2) - 1,200.00 长期投资合计 1,830,000.00 5,711,147.15 固定资产： - - 固定资产原价 5.10(1) 705,053,007.41 406,775,903.97 减：累计折旧 5.10(2) 103,065,308.57 83,999,017.79 固定资产净值 601,987,698.84 322,776,886.18 减：固定资产减值准备 固定资产净额 601,987,698.84 322,776,886.18 工程物资 129,415,608.18 - 在建工程 5.11 434,111,262.61 81,893,999.23 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,165,514,569.63 404,670,885.41 无形资产及其他资产： - - 无形资产 5.12 133,621,416.91 48,292,427.67 长期待摊费用 5.13 1,649,280.29 2,230,762.34 其他长期资产 - 2,116,657.66 无形资产及其他资产合计 135,270,697.20 52,639,847.67 递延税项： - - 递延税款借项： - - 资产总计 1,560,617,761.71 667,857,843.94 资产负债表(合并) 编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 负债和股东权益： 报表 附注号 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 5.14 175,900,000.00 107,690,000.00 应付票据 5.15 42,300,000.00 10,587,011.72 应付帐款 5.16 311,678,993.74 109,414,915.35 预收帐款 5.17 978,483.86 17,218.10 应付工资 5.18 2,747,969.68 2,806,346.75 应付福利费 -402,872.32 147,776.59 应付股利 5.19 4,697,840.00 - 应交税金 5.2 1,488,271.19 2,182,724.92 其他应交款 5.21 -4,697,132.42 -4,756,226.97 其他应付款 5.22 32,860,020.80 10,700,281.47 预提费用 5.23 773,102.90 - 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 568,324,677.43 238,790,047.93 长期负债 长期借款 5.24 402,000,000.00 61,310,000.00 应付债券 长期应付款 5.25 37,862,957.60 6,837,362.15 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 439,862,957.60 68,147,362.15 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,008,187,635.03 306,937,410.08 少数股东权益 106,030,113.61 - 股东权益： 股本 5.26 94,467,200.00 86,480,000.00 减：已归还贷款 股本净额 94,467,200.00 86,480,000.00 资本公积 5.27 205,011,308.78 121,002,048.98 盈余公积 5.28 48,905,912.51 48,467,704.99 其中：法定公益金 14,426,949.18 14,280,880.01 未分配利润 5.29 98,015,591.78 104,970,679.89 股东权益合计 446,400,013.07 360,920,433.86 负债和股东权益总计 1,560,617,761.71 667,857,843.94 利润表(合并) 编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 报表 附注号 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 5.3 548,776,412.66 622,697,560.37 减：主营业务成本 5.31 467,956,959.52 545,472,411.54 营业税金及附加 2,695,894.55 3,756,363.06 二、主营业务利润（亏损以-"号填列） 78,123,558.59 73,468,785.77 加：其他业务利润（亏损以-"号填列） 5.32 19,336,072.99 19,450,273.87 减：营业费用 27,067,053.98 23,942,207.37 管理费用 57,061,304.79 36,198,803.74 财务费用 5.33 6,787,648.80 3,191,674.20 三、营业利润 6,543,624.01 29,586,374.33 加：投资收益 5.34 -1,401,384.66 679,303.38 补贴收入 - - 营业外收入 5.35 333,911.74 610,307.36 减：营业外支出 5.36 1,728,950.24 2,458,528.50 四、利润总额 3,747,200.85 28,417,456.57 减：所得税 787,247.84 6,247,944.52 少数股东损益 30,113.60 - 本期末确认的投资损失 五、净利润 2,929,839.41 22,169,512.05 利润分配表(合并) 编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 报表 附注号 2001年度 2000年度 五、净利润 2,929,839.41 22,169,512.05 加：年初未分配利润 104,970,679.89 86,126,594.64 其他转入 - 六、可供分配的利润 107,900,519.30 108,296,106.69 减：提取法定盈余公积 292,138.35 2,216,951.20 提取法定公益金 146,069.17 1,108,475.60 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还贷款 七、可供股东分配的利润 107,462,311.78 104,970,679.89 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 9,446,720.00 - 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 98,015,591.78 104,970,679.89 现金流量表合并 编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项目 附注号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 628,699,311.60 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 30,597,807.69 现金流入小计 659,297,119.29 购买商品、接受劳务支付的现金 594,630,499.43 支付给职工以及为职工支付的现金 26,299,745.71 支付的各项税费 15,836,720.25 支付的其他与经营活动有关的现金 44,294,162.83 现金流出小计 681,061,128.22 经营活动产生的现金流量净额 -21,764,008.93 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 11,801,200.00 取得投资收益所收到的现金 1,678,562.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 710,418.62 现金流入小计 14,190,181.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 377,737,155.18 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 377,737,155.18 投资活动产生的现金流量净额 -363,546,974.06 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 91,996,459.80 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 取得借款所收到的现金 328,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,025,595.45 现金流入小计 421,922,055.25 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36,195,472.11 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 69,278.88 现金流出小计 36,264,750.99 筹资活动产生的现金流量净额 385,657,304.26 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 346,321.27 现金流量表合并 编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项目 附注号 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,929,839.41 加：少数股东本期损益 30,113.60 计提的资产损失准备 3,032,812.81 固定资产折旧 18,171,756.04 无形资产摊销 1,901,290.52 长期待摊费用摊销 2,903,230.61 待摊费用的减少（减增加） 3,038,457.18 预提费用的增加（减减少） 773,102.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 100.00 固定资产报废损失 财务费用 6,787,648.80 投资损失（减收益） - 830,071.29 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） - 2,648,688.60 经营性应收项目的减少（减增加） - 56,630,110.61 经营性应付项目的增加（减减少） - 1,223,490.30 其他 经营活动产生的现金流量净额 - 21,764,008.93 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 70,372,370.41 减：现金的期初余额 70,026,049.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 346,321.27 资产负债表(母公司) 编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 资产 报表 附注号 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 68,596,285.50 69,087,343.99 短期投资 - 11,000,000.00 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 6.1 2,768,885.26 2,131,062.12 其他应收款 7,040,512.85 2,632,731.35 预付账款 74,926,531.90 28,475,620.18 应收补贴款 - - 存货 79,857,538.18 86,117,020.42 待摊费用 132,041.93 3,463,255.51 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 233,321,795.62 202,907,033.57 长期投资 - - 长期股权投资 6.2 127,654,430.22 12,394,564.74 长期债权投资 - - 长期投资合计 127,654,430.22 12,394,564.74 固定资产： - - 固定资产原价 453,317,966.93 400,646,283.49 减：累计折旧 99,138,970.50 81,951,096.16 固定资产净值 354,178,996.43 318,695,187.33 减：固定资产减值准备 固定资产净额 354,178,996.43 318,695,187.33 工程物资 - - 在建工程 8,986,605.34 81,893,999.23 固定资产清理 - - 固定资产合计 363,165,601.77 400,589,186.56 无形资产及其他资产： - - 无形资产 84,421,416.91 48,292,427.67 长期待摊费用 954,280.29 1,200,762.34 其他长期资产 - 2,116,657.66 无形资产及其他资产合计 85,375,697.20 51,609,847.67 递延税项： - - 递延税款借项： - - 资产总计 809,517,524.81 667,500,632.54 资产负债表(母公司) 编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 负债和股东权益 报表 附注号 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 135,900,000.00 107,690,000.00 应付票据 42,300,000.00 10,587,011.72 应付帐款 99,465,444.12 109,386,921.09 预收帐款 16,083.86 17,218.10 应付工资 2,555,556.00 2,418,776.89 应付福利费 -897,046.62 58,509.35 应付股利 4,697,840.00 - 应交税金 640,238.57 2,149,183.09 其他应交款 -4,772,035.94 -4,757,244.05 其他应付款 8,164,981.84 10,642,460.34 预提费用 455,492.31 - 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 288,526,554.14 238,192,836.53 长期负债 长期借款 66,500,000.00 61,310,000.00 应付债券 长期应付款 8,102,957.60 7,077,362.15 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 74,602,957.60 68,387,362.15 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 363,129,511.74 306,580,198.68 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 94,467,200.00 86,480,000.00 减：已归还贷款 股本净额 94,467,200.00 86,480,000.00 资本公积 205,011,308.78 121,002,048.98 盈余公积 48,905,912.51 48,467,704.99 其中：法定公益金 14,426,949.18 14,280,880.01 未分配利润 98,003,591.78 104,970,679.89 股东权益合计 446,388,013.07 360,920,433.86 负债和股东权益总计 809,517,524.81 667,500,632.54 利润表(母公司) 编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 报表 附注号 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 6.3 529,589,681.69 619,098,660.26 减：主营业务成本 6.3 463,959,076.48 544,394,912.98 营业税金及附加 1,650,604.71 3,592,016.52 二、主营业务利润（亏损以“-"号填列） 63,980,000.50 71,111,730.76 加：其他业务利润（亏损以“-"号填列） 19,336,072.99 19,450,273.87 减：营业费用 24,267,818.75 22,032,688.28 管理费用 46,390,088.87 35,746,310.25 财务费用 5,452,786.90 3,203,690.35 三、营业利润 7,205,378.97 29,579,315.75 加：投资收益 6.4 -2,261,572.02 673,480.35 补贴收入 - - 营业外收入 311,711.74 607,521.36 减：营业外支出 1,586,856.33 2,450,060.89 四、利润总额 3,668,662.36 28,410,256.57 减：所得税 750,822.95 6,240,744.52 少数股东损益 - - 本期末确认的投资损失 五、净利润 2,917,839.41 22,169,512.05 利润分配表(母公司) 编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 报表 附注号 2001年度 2000年度 五、净利润 2,917,839.41 22,169,512.05 加：年初未分配利润 104,970,679.89 86,126,594.64 其他转入 - 六、可供分配的利润 107,888,519.30 108,296,106.69 减：提取法定盈余公积 292,138.35 2,216,951.20 提取法定公益金 146,069.17 1,108,475.60 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还贷款 七、可供股东分配的利润 107,450,311.78 104,970,679.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 9,446,720.00 - 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 98,003,591.78 104,970,679.89 现金流量表（母公司） 编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项目 附注号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 609,465,192.68 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 30,575,607.69 现金流入小计 640,040,800.37 购买商品、接受劳务支付的现金 557,605,258.04 支付给职工以及为职工支付的现金 24,348,019.67 支付的各项税费 15,651,708.60 支付的其他与经营活动有关的现金 36,523,602.93 现金流出小计 634,128,589.24 经营活动产生的现金流量净额 5,912,211.13 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 11,800,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,678,562.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 675,391.50 现金流入小计 14,153,954.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,624,750.93 投资所支付的现金 120,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 127,624,750.93 投资活动产生的现金流量净额 -113,470,796.93 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 91,996,459.80 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 取得借款所收到的现金 33,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,025,595.45 现金流入小计 126,422,055.25 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 19,287,200.26 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 67,327.68 现金流出小计 19,354,527.94 筹资活动产生的现金流量净额 107,067,527.31 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -491,058.49 现金流量表（母公司） 编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项目 附注号 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,917,839.41 加：少数股东本期损益 计提的资产损失准备 3,030,540.03 固定资产折旧 16,290,434.60 无形资产摊销 1,101,290.52 长期待摊费用摊销 2,368,230.61 待摊费用的减少（减增加） 3,331,213.58 预提费用的增加（减减少） 455,492.31 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,452,786.90 投资损失（减收益） 26,572.02 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 5,748,957.99 经营性应收项目的减少（减增加） -51,496,516.36 经营性应付项目的增加（减减少） 16,685,369.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,912,211.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 68,596,285.50 减：现金的期初余额 69,087,343.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额
