2018 年第一季度报告
公司代码：600775 公司简称：南京熊猫
南京熊猫电子股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况............................................................................................................ 3
三、 重要事项.................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏德传、主管会计工作负责人沈见龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘
先芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,862,729,882.30 5,665,503,486.59 3.48
归属于上市公司
3,390,085,669.99 3,363,593,136.77 0.79
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的
-123,298,866.81 167,124,080.65 -173.78
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,034,726,458.86 858,126,674.18 20.58
归属于上市公司
26,492,533.22 10,733,614.87 146.82
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
20,346,101.44 2,770,847.78 634.29
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.78 0.32 增加 0.46 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0290 0.0117 147.86
（元/股）
稀释每股收益
0.0290 0.0117 147.86
（元/股）
备注：经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期采购商品支出现金；归属于上市公司股
东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要系本期营业收入及
毛利率上升。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,325,523.99
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 5,508,330.30
除上述各项之外的其他营业外收入和
254,003.56
支出
少数股东权益影响额（税后） -538,672.50
所得税影响额 -402,753.57
合计 6,146,431.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 37,578
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 （%） 股份状态 数量
份数量
香港中央结算（代
242,603,000 26.55 0 未知 0 境外法人
理人）有限公司
熊猫电子集团有限
210,661,444 23.05 0 未知 0 国有法人
公司
中国华融资产管理
82,357,867 9.01 0 未知 0 国有法人
股份有限公司
南京中电熊猫信息
63,302,611 6.93 0 未知 0 国有法人
产业集团有限公司
中国长城资产管理
14,172,397 1.55 0 未知 0 国有法人
股份有限公司
华炜 4,577,671 0.50 0 未知 0 境内自然人
黄亮富 4,148,825 0.45 0 未知 0 境内自然人
奚彩霞 3,515,000 0.38 0 未知 0 境内自然人
袁永林 3,098,600 0.34 0 未知 0 境内自然人
中国建设银行-华
夏红利混合型开放 2,074,848 0.23 0 未知 0 其他
式证券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的数
种类 数量
量
境外上市外资股 241,435,570
香港中央结算（代理人）有限公司 242,603,000
人民币普通股 1,167,430
熊猫电子集团有限公司（“熊猫集
210,661,444 人民币普通股 210,661,444
团”）
中国华融资产管理股份有限公司 82,357,867 人民币普通股 82,357,867
南京中电熊猫信息产业集团有限公 人民币普通股 49,534,611
63,302,611
司（“中电熊猫”） 境外上市外资股 13,768,000
中国长城资产管理股份有限公司 14,172,397 人民币普通股 14,172,397
华炜 4,577,671 人民币普通股 4,577,671
黄亮富 4,148,825 人民币普通股 4,148,825
奚彩霞 3,515,000 人民币普通股 3,515,000
袁永林 3,098,600 人民币普通股 3,098,600
中国建设银行-华夏红利混合型开
2,074,848 人民币普通股 2,074,848
放式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 中电熊猫持有公司控股股东熊猫集团 100%股份，中电
明 熊猫直接和通过资产管理计划持有公司 49,534,611 股
A 股和 13,768,000 股 H 股，占股份总数的 6.93%，通
过熊猫集团间接持有公司 210,661,444 股 A 股，占股份
总数的 23.05%，合计持有公司 29.98%股份。除上述之
外，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属
于一致行动人。
附注：
香港中央结算（代理人）有限公司所持有本公司 242,603,000 股（其中：H 股 241,435,570
股，A 股 1,167,430 股），占本公司已发行股本的 26.55%，乃分别代表其多个客户所持有。
本公司并不知悉任何个别客户持有本公司已发行股本 5%以上的权益。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表科目重大变动情况及说明
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单位：元 币种：人民币
变动率
科目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 备注
（%）
主要由于本期原材料、
存货 842,956,453.69 591,018,560.71 42.63
在产品备货增加
为预提的银行短期借款
应付利息 56,311.64 不适用
利息
主要由于部分工程本期
预收款项 161,450,062.07 242,767,679.91 -33.50
结算确认收入
主要由于本期支付工资
应付职工薪酬 18,683,876.08 30,808,648.21 -39.36
及工资性费用
主要由于期末按准则尚
其他流动负债 56,600,000.00 27,100,000.00 108.86
未确认的政府补助增加
（2）利润表及现金流量表科目重大变动情况及说明
单位：元 币种：人民币
变动率
科目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 备注
（%）
主要系受人民币汇率变动影
财务费用 2,971,495.48 -1,780,563.36 不适用
响，本期汇兑损失增加
主要系上期按准则确认存货
资产减值损失 -307,207.91 1,144,882.36 -126.83
跌价准备及坏账准备
主要系联营公司本期利润减
投资收益 14,176,005.34 23,844,002.87 -40.55
少
主要系本期非流动资产处置
资产处置收益 -116,213.17 -39,215.91 不适用
损失增加
主要系本期确认的与日常经
其他收益 480,829.30 1,868,449.48 -74.27
营活动相关的政府补助减少
主要系本期确认的政府补助
营业外收入 1,965,266.21 6,978,737.22 -71.84
减少
主要系上期支付的买断质保
营业外支出 119,262.65 614,130.65 -80.58
金较多
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他
公司本期注销子公司南京光华电子注塑厂，在注销清算以前，该子公司已适当的纳入公
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司合并报表。该子公司注销前已停止经营，注销该子公司对公司整体生产经营未产生影响。
公司名称 南京熊猫电子股份有限公司
法定代表人 夏德传
日期 2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位：南京熊猫电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,201,643,480.29 1,328,745,296.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 226,521,971.93 232,310,149.59
应收账款 1,247,598,334.00 1,282,404,740.23
预付款项 313,771,446.19 248,488,640.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 65,533,247.62 79,788,515.23
买入返售金融资产
存货 842,956,453.69 591,018,560.71
持有待售资产 78,387,788.27 78,387,788.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 528,870,196.11 465,410,493.64
流动资产合计 4,505,282,918.10 4,306,554,184.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,650,000.00 3,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 341,751,855.47 332,625,534.79
投资性房地产 7,924,872.67 8,314,534.74
固定资产 845,958,554.23 853,555,020.10
在建工程 49,994,604.55 50,659,931.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,295,060.29 97,307,446.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,714,370.27 3,602,788.29
递延所得税资产 9,157,646.72 9,234,045.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,357,446,964.20 1,358,949,301.67
资产总计 5,862,729,882.30 5,665,503,486.59
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 203,485,763.28 183,557,608.11
应付账款 1,550,044,573.50 1,342,953,782.55
预收款项 161,450,062.07 242,767,679.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,683,876.08 30,808,648.21
应交税费 25,295,733.12 29,450,814.25
应付利息 56,311.64
应付股利 3,742,966.79 3,742,966.79
其他应付款 156,326,858.07 152,376,660.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 56,600,000.00 27,100,000.00
流动负债合计 2,220,686,144.55 2,057,758,160.26
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 28,356,069.68 28,037,472.50
专项应付款
预计负债
递延收益 7,750,796.11 7,984,320.10
递延所得税负债 77,895.10 79,780.30
其他非流动负债
非流动负债合计 36,184,760.89 36,101,572.90
负债合计 2,256,870,905.44 2,093,859,733.16
所有者权益
股本 913,838,529.00 913,838,529.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,464,043,022.82 1,464,043,022.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 254,995,636.63 254,995,636.63
一般风险准备
未分配利润 757,208,481.54 730,715,948.32
归属于母公司所有者权益合计 3,390,085,669.99 3,363,593,136.77
少数股东权益 215,773,306.87 208,050,616.66
所有者权益合计 3,605,858,976.86 3,571,643,753.43
负债和所有者权益总计 5,862,729,882.30 5,665,503,486.59
法定代表人：夏德传主管会计工作负责人：沈见龙会计机构负责人：刘先芳
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:南京熊猫电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,148,200.52 172,698,117.78
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据 13,100,000.00 10,440,000.00
应收账款 75,724,176.06 72,990,484.10
预付款项 9,068,063.83 2,793,993.19
应收利息
应收股利 949,563.89 973,887.56
其他应收款 260,354,432.88 250,940,596.42
存货 21,510,650.19 23,223,302.05
持有待售资产 78,387,788.27 78,387,788.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 450,000,000.00 450,000,000.00
流动资产合计 1,019,242,875.64 1,062,448,169.37
非流动资产：
可供出售金融资产 3,650,000.00 3,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,771,238,966.97 1,782,505,983.43
投资性房地产
固定资产 250,123,027.10 253,254,688.19
在建工程 1,539,752.37 1,539,752.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,642,499.55 11,830,656.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,038,194,245.99 2,052,781,080.31
资产总计 3,057,437,121.63 3,115,229,249.68
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,845,302.97 3,261,041.54
应付账款 36,200,994.92 45,649,307.29
预收款项 4,000.00 563,650.00
应付职工薪酬 1,769,062.84 2,075,743.65
应交税费 8,809,374.56 9,345,731.70
应付利息
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应付股利
其他应付款 174,407,249.63 216,846,128.21
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 227,035,984.92 277,741,602.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,249,053.43 3,249,053.43
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,249,053.43 3,249,053.43
负债合计 230,285,038.35 280,990,655.82
所有者权益：
股本 913,838,529.00 913,838,529.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,434,870,834.28 1,434,870,834.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 254,995,636.63 254,995,636.63
未分配利润 223,447,083.37 230,533,593.95
所有者权益合计 2,827,152,083.28 2,834,238,593.86
负债和所有者权益总计 3,057,437,121.63 3,115,229,249.68
法定代表人：夏德传主管会计工作负责人：沈见龙会计机构负责人：刘先芳
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合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京熊猫电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,034,726,458.86 858,126,674.18
其中：营业收入 1,034,726,458.86 858,126,674.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,008,983,385.82 863,226,465.19
其中：营业成本 886,505,105.04 748,568,722.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,330,952.02 6,697,140.04
销售费用 11,640,728.31 11,593,161.48
管理费用 102,842,312.88 97,003,121.94
财务费用 2,971,495.48 -1,780,563.36
资产减值损失 -307,207.91 1,144,882.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,176,005.34 23,844,002.87
其中：对联营企业和合营企业的投资 9,126,320.68 21,342,197.02
收益
资产处置收益（损失以“－”号填 -116,213.17 -39,215.91
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 480,829.30 1,868,449.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,283,694.51 20,573,445.43
加：营业外收入 1,965,266.21 6,978,737.22
减：营业外支出 119,262.65 614,130.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,129,698.07 26,938,052.00
减：所得税费用 7,914,474.64 6,490,794.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,215,223.43 20,447,257.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 34,215,223.43 20,447,257.37
填列）
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2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 7,722,690.21 9,713,642.50
2.归属于母公司股东的净利润 26,492,533.22 10,733,614.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 34,215,223.43 20,447,257.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,492,533.22 10,733,614.87
归属于少数股东的综合收益总额 7,722,690.21 9,713,642.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0290 0.0117
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0290 0.0117
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
法定代表人：夏德传主管会计工作负责人：沈见龙会计机构负责人：刘先芳
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京熊猫电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 34,018,308.47 16,085,076.76
减：营业成本 18,681,710.32 7,085,707.31
税金及附加 1,410,322.87 1,773,797.41
销售费用 1,354,316.81 1,043,907.20
管理费用 28,284,102.30 28,467,867.20
财务费用 -663,338.37 -1,382,730.92
资产减值损失 -134,280.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,818,032.82 23,373,150.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收 8,775,000.00 21,167,941.65
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 854.70
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,095,637.94 2,469,678.80
加：营业外收入 9,127.36 78,736.42
减：营业外支出 71,786.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,086,510.58 2,476,629.15
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,086,510.58 2,476,629.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -7,086,510.58 2,476,629.15
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,086,510.58 2,476,629.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：夏德传主管会计工作负责人：沈见龙会计机构负责人：刘先芳
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京熊猫电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,091,057,541.01 1,084,165,670.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,146,825.76 22,483,782.05
收到其他与经营活动有关的现金 70,713,846.14 70,713,846.14
经营活动现金流入小计 1,180,918,212.91 1,177,363,299.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,037,667,686.26 746,719,177.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 133,011,492.49 119,532,071.77
支付的各项税费 69,193,738.93 59,397,769.70
支付其他与经营活动有关的现金 64,344,162.04 84,590,198.96
经营活动现金流出小计 1,304,217,079.72 1,010,239,218.42
经营活动产生的现金流量净额 -123,298,866.81 167,124,080.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,049,684.66 2,501,805.85
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2018 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期 99,375.00 -
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 450,000,000.00 484,000,000.00
投资活动现金流入小计 455,149,059.66 486,501,805.85
购建固定资产、无形资产和其他长期 9,274,679.92 13,580,815.13
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 500,000,000.00 668,000,000.00
投资活动现金流出小计 509,274,679.92 681,580,815.13
投资活动产生的现金流量净额 -54,125,620.26 -195,079,009.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 570,155.40 4,056,902.38
金
其中：子公司支付给少数股东的股 4,056,902.38
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 570,155.40 4,056,902.38
筹资活动产生的现金流量净额 -570,155.40 -4,056,902.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -3,547,962.40 -382,732.28
响
五、现金及现金等价物净增加额 -181,542,604.87 -32,394,563.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,191,597,115.73 1,141,683,919.27
六、期末现金及现金等价物余额 1,010,054,510.86 1,109,289,355.98
法定代表人：夏德传主管会计工作负责人：沈见龙会计机构负责人：刘先芳
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京熊猫电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2018 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,392,574.17 32,883,297.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,482,697.51 12,083,280.93
经营活动现金流入小计 76,875,271.68 44,966,578.67
购买商品、接受劳务支付的现金 22,360,325.54 11,869,410.42
支付给职工以及为职工支付的现金 32,035,646.94 19,619,138.11
支付的各项税费 4,809,510.38 1,857,320.46
支付其他与经营活动有关的现金 75,469,097.48 20,982,476.16
经营活动现金流出小计 134,674,580.34 54,328,345.15
经营活动产生的现金流量净额 -57,799,308.66 -9,361,766.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,057,430.85 1,674,383.96
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 450,000,000.00 374,000,000.00
投资活动现金流入小计 455,057,430.85 375,674,383.96
购建固定资产、无形资产和其他长期 355,711.42
资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 450,000,000.00 505,000,000.00
投资活动现金流出小计 460,000,000.00 505,355,711.42
投资活动产生的现金流量净额 -4,942,569.15 -129,681,327.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -159.75 -5,447.94
响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,742,037.56 -139,048,541.88
17 / 18
2018 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 171,036,014.33 332,032,352.83
六、期末现金及现金等价物余额 108,293,976.77 192,983,810.95
法定代表人：夏德传主管会计工作负责人：沈见龙会计机构负责人：刘先芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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