现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81765951 |
65807883 |
42521278 |
118386347 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1911352435 |
1210067235 |
723622354 |
2776772231 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
463152963 |
313648618 |
182739707 |
649219454 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1233380071 |
894095984 |
459503076 |
2115721742 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
136866853 |
90507501 |
53823762 |
173748417 |
| 经营活动现金流出小计 |
1920480141 |
1354998869 |
737330102 |
3042046965 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9127706 |
-144931634 |
-13707748 |
-265274734 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
74908352 |
74588106 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
121458 |
77300 |
11300 |
921967 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1089449649 |
793800271 |
388500000 |
1521697800 |
| 投资活动现金流入小计 |
1264145060 |
965082590 |
391459396 |
1595982854 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31883513 |
18943769 |
2472761 |
37814436 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1009180000 |
679000000 |
350000000 |
1455255429 |
| 投资活动现金流出小计 |
1041063513 |
697943769 |
352472761 |
1493069864 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
223081548 |
267138821 |
38986634 |
102912990 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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73431629 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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73431629 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1703989 |
1129419 |
604605 |
5072864 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9303989 |
8729419 |
8204605 |
43157325 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9303989 |
-8729419 |
-8204605 |
30274303 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1072637 |
1511624 |
989078 |
189794 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
205722489 |
114989392 |
18063359 |
-131897646 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-18995131 |
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-141432837 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
39412021 |
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80520254 |
| 无形资产摊销 |
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7492000 |
-- |
15175106 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2152 |
-- |
-8374 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-792 |
-- |
-517468 |
| 财务费用 |
-- |
179375 |
-- |
506758 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-62854148 |
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-96152133 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-89888087 |
-- |
54605853 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
102808399 |
-- |
-248790781 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-130274326 |
-- |
-10054747 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-144931634 |
-- |
-265274734 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
781511498 |
-- |
666522107 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
666522107 |
-- |
798419753 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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114989392 |
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-131897646 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3040899 |
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6969046 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1806713407 |
1127833943 |
672258978 |
2616144085 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
22873077 |
16425410 |
8842098 |
42241799 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
74908352 |
74588106 |
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