项目 中三‘一士 〈鞋 护期末金额
∵∴ ∵∴.
期初余额
流动资产: \\上 闺
货币资金 ヽ∴′,.、_ ∵∴∵' 44,028,944.41 18,930,357.02
△结算备付金 ￣ヽ二圭∵ 一三∵步￣
△拆出资金
☆交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 28,317,209.27
☆应收款项融资
预付款项 l,564,064.95
△应收保费
△应收分保账款
△应收分保合同准备金
其他应收款 四 1,200.00
△买入返售金融资产
存货 五 33,020,527.17
其中:原材料 27,943,725.98
库存商品(产成品) 1,717,204.61
☆合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 六 9,496,853.56 52,204.19
流动资产合计 ¨6,428,799.36 18,982,561.21
非流动资产:
△发放贷款和垫款
☆债权投资
可供出售金融资产
☆其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
☆其他权益工具投资
☆其他非流动金融资产
投资性房地产
圃定资产 七 104,309,847.67
在建工程 八 5,509,293.71 735,572.84
生产性生物资产
油气资产
☆使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
其中:特准储备物资
非流动资产合计 109,819,141.38 735,572.84
资产总计 226,247,940.74 19,718,134.05
注:表中加△项目为金融类企业专用,带#项目为外商投资企业专用,加☆项目为执行新收入/新租赁/新金
融工具准则企业适用。
后附财务报表 的组成部分。
企业法定代表 主管会计工作负 会计机构负责人:
报表第1页
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项目 午蛀舅=’ / |、附注(七) 三上 期未金额 期初余额
一
流动负僚 吼 讯文 三
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短期借款 吼突瑶二山 ′、,//
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△向中央银行借款 ￣`∴ ÷/笋,'平卜 ∴J∴∴
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△拆入资金 )
☆交易性金融负债 ヽヽヽ、可∵∴丁 ∴ ∵∴
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 九 66.777,836.98
预收款项
☆合同负债
△卖出回购金融资产款
△吸收存款及同业存放
△代理买卖证券款
△代理承销证券款
应付职工薪酬 十 336,3S8.94
其中:应付工资 326,000.00
应付福利费
#其中,职工奖励及福利基金
应交税费 十一 702工64.05
其中,应交税金 702,164.05
其他应付款 十二 136,52上900.00
△应付手续费及佣金
△应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 204.338,259.97
非流动负债‥
△保险合同推备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
☆租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
其中,特推储各基金
菲流动负债合计
负债合计 204,338,259.97
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 十三 20.000.000.00 20.OOO,000.00
国家资本
国有法人资本 20,000,000.00 20,000,000.00
集体资本
民营资本
外萌资本
#减‥ 已归还投资
实收资本(或股本)净额 20,000月00.00 20,000.000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
减:库存股
其他综合收益
其中:外币报表折算差额
专项储备
盈余公积 十四 190,968.08
其中,法定公积金 190,968.08
任惠公积金
#储各基金
#企业发辰基金
#利润归还投资
△一般风险准备
未分配利润 十五 L718.丑2.69
-281,86s.9s
所有者权益(或股东权益)合计 21,909.680.7? 19,丑8,134.05
负债和所有者权益(蛾股东权益)总计 226,24?,940.74 19,718,134.Os
注‥表中加△项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用; 加☆项目为执行新收入/新租赁/新金
融工具准则企业适用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分
企业法定代表 主管会计工作负 会计机构负责人:
报表第2页
出三卑二≒→ ∵ 三
项目 \\ ÷↑ 附津(托)` 本期金额 上期金额
一、营业总收入 \\兵努二 十六 `∴//躬,059,477.2s
其中:营业收入 \.灾 ∴三三∵∴∴ ∴∴∴丁/25,059,477.2s
△利息收入 早、中屯 性出∵'′`
∴∴∵ 、
△已赚保费 ∴∴∴
ヽヽ二二二二二二二
△手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,166,123.34 281,865.9s
其中:营业成本 十六 19,698,241.9s
△利息支出
△手续费及佣金支出
△退保金
△赌付支出净额
△提取保险寅任准备金净额
△保单红利支出
△分保费用
税金及附加 267,997.54 5,588.30
销售费用
管理费用 十七 l,917,190.83 348,173.32
研发费用
财务费用 十八 282,693.02 -71,895.67
其中:利息费用 340,750.00
利息收入 301,261.46 73,407.76
汇兑净损失(净收益以.于号填列) 210,076.16
其他
加:其他收益
投资收益(损失以“一”号填列)
其中,对联营企业和合营企业的投资收益
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
△汇兑收益(损失以“于号填列)
☆净敞口套期收益(损失以“一”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以.于号填列)
资产处置收益(损失以“.”号填列)
-281,865.95
=、营业利润(亏损以“￣”号填列) 2,893,3S3.91
加:营业外收入
其中,政府补助
减,营业外支出
四、利澜总额(亏损总额以“.”号填列) 2,893,353.91 -281,865.95
减:所得税费用 十九 701,807.19
五、净利润(净亏损以“￣”号填列) 2,191,546.72 -281,865.95
(一)持续经营净利润 2,191,546.72 -281,86s.95
(二)终止经营净利润
六、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
L 重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
☆3.其他权益工具投资公允价值变动
☆4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
☆2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
☆6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
七、综合收益总额 2,191,546.72 -281,865.9S
注:表中加△项目为金融类企业专用;加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用゜
后附财务报表附
企业法定代表人 会计机构负责人:
报表第3页