东方通信股份有限公司 2019 年第三季度报告
公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信 B 股
东方通信股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭端端、主管会计工作负责人诸葛懋及会计机构负责人（会计主管人员）诸葛懋
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,766,469,364.84 3,802,976,653.98 -0.96
归属于上市公司股东的净资产 3,052,212,994.40 3,073,877,813.82 -0.70
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -296,675,963.60 -298,945,977.18
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,802,774,735.79 1,561,738,006.99 15.43
归属于上市公司股东的净利润 53,797,177.01 76,701,677.68 -29.86
归属于上市公司股东的扣除非
41,233,667.62 31,177,411.03 32.25
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.75 2.53 减少 0.78 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.04283215 0.06106821 -29.86
稀释每股收益（元/股） 0.04283215 0.06106821 -29.86
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -227,413.32 -394,413.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 2,387,497.11 6,746,937.60
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,234.67 -334,797.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -0.02 9,110,194.50
少数股东权益影响额（税后） -174,046.33 -206,274.09
所得税影响额 -325,886.33 -2,358,137.52
合计 1,674,385.78 12,563,509.39
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 178,998
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
普天东方通信集团有限公司 548,149,552 43.64 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 32,203,281 2.56 0 未知 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 17,168,500 1.37 0 未知 0 国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK
4,614,859 0.37 0 未知 0 境外法人
INDEX FUND
NOMURA SINGAPORE LIMITED 4,262,206 0.34 0 未知 0 境外法人
吴嘉毅 3,460,486 0.28 0 未知 0 境内自然人
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资
3,084,400 0.25 0 未知 0 其他
产管理计划
NORGES BANK 2,935,960 0.23 0 未知 0 境外法人
中国农业银行股份有限公司－华夏中证
央企结构调整交易型开放式指数证券投 2,916,400 0.23 0 未知 0 其他
资基金
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中
2,629,300 0.21 0 未知 0 其他
证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
普天东方通信集团有限公司 548,149,552 人民币普通股 548,149,552
中国证券金融股份有限公司 32,203,281 人民币普通股 32,203,281
中央汇金资产管理有限责任公司 17,168,500 人民币普通股 17,168,500
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 4,614,859 境内上市外资股 4,614,859
NOMURA SINGAPORE LIMITED 4,262,206 境内上市外资股 4,262,206
吴嘉毅 3,460,486 境内上市外资股 3,460,486
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 3,084,400 人民币普通股 3,084,400
NORGES BANK 2,935,960 境内上市外资股 2,935,960
中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结构调
2,916,400 人民币普通股 2,916,400
整交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产
2,629,300 人民币普通股 2,629,300
管理计划
上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额或年初 年初余额或上年
增减变
项目名称 至报告期期末金 年初至报告期期 增减变动额 情况说明
动率（%）
额 末金额
主要系本公司报告期
货币资金 693,885,568.86 1,060,642,541.71 -366,756,972.85 -34.58 收支时间性差异影响
所致
主要系本公司制造服
应收票据 66,209,765.17 153,342,977.45 -87,133,212.28 -56.82 务业务的银行承兑汇
票减少所致
主要系本公司业务增
应收账款 1,105,475,486.86 808,998,796.00 296,476,690.86 36.65
长所致
主要系本公司增值税
其他流动资产 11,746,732.70 8,959,650.59 2,787,082.11 31.11
进项税额增加所致
主要系子公司杭州东
方通信城有限公司社
在建工程 1,201,435.60 574,592.99 626,842.61 109.09
会停车场在建项目增
加所致
主要系智能自助设备
开发支出 16,851,578.90 7,116,873.98 9,734,704.92 136.78 模块开发投入增加所
致
主要系本公司支付上
应付职工薪酬 29,530,358.48 77,418,044.65 -47,887,686.17 -61.86
年职工薪酬所致
主要系本公司支付上
应交税费 10,077,634.79 38,796,917.65 -28,719,282.86 -74.02
年税费所致
主要系本公司政府补
递延收益 100,000.00 378,940.00 -278,940.00 -73.61
助项目结项所致
主要系本公司本期存
财务费用 -17,069,484.92 -3,069,803.75 -13,999,681.17 -456.04
款利息收入增加所致
主要系联营企业投资
投资收益 11,601,706.35 61,426,302.68 -49,824,596.33 -81.11
收益下降所致
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主要系本公司本期资
资产处置收益 -394,413.27 -108,503.87 -285,909.40 -263.50
产处置所致
主要系本公司本期政
营业外收入 6,814,155.99 3,507,592.80 3,306,563.19 94.27
府补助增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东方通信股份有限公司
法定代表人 郭端端
日期 2019 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:东方通信股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 693,885,568.86 1,060,642,541.71
交易性金融资产 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
110,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,209,765.17 153,342,977.45
应收账款 1,105,475,486.86 808,998,796.00
应收款项融资
预付款项 27,534,357.90 21,295,933.07
其他应收款 34,925,651.99 35,671,543.94
其中：应收利息 972,901.37 1,613,791.30
应收股利
存货 879,179,414.06 758,190,414.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,746,732.70 8,959,650.59
流动资产合计 2,918,956,977.54 2,957,101,857.21
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 148,481,366.62 152,971,352.54
长期股权投资 115,831,743.51 114,575,224.25
其他权益工具投资 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 245,700,145.54 245,997,416.24
固定资产 205,751,192.32 201,421,276.13
在建工程 1,201,435.60 574,592.99
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产
无形资产 97,738,766.64 107,029,163.89
开发支出 16,851,578.90 7,116,873.98
商誉 12,690,843.48 12,690,843.48
长期待摊费用 1,287,887.70 1,520,626.28
递延所得税资产 1,477,426.99 1,477,426.99
其他非流动资产
非流动资产合计 847,512,387.30 845,874,796.77
资产总计 3,766,469,364.84 3,802,976,653.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,087,195.57 10,980,475.52
应付账款 366,845,912.11 300,758,757.32
预收款项 68,775,869.10 66,335,814.02
应付职工薪酬 29,530,358.48 77,418,044.65
应交税费 10,077,634.79 38,796,917.65
其他应付款 118,360,848.82 112,303,418.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 62,611,611.09 75,556,506.78
流动负债合计 668,289,429.96 682,149,934.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 100,000.00 100,000.00
长期应付职工薪酬 3,819,749.86 3,819,749.86
预计负债
递延收益 100,000.00 378,940.00
递延所得税负债 16,289.76 16,289.76
其他非流动负债
非流动负债合计 4,036,039.62 4,314,979.62
负债合计 672,325,469.58 686,464,914.20
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所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 896,674,073.95 896,674,073.95
减：库存股
其他综合收益 300,437.35 402,429.94
专项储备
盈余公积 125,576,054.62 125,576,054.62
未分配利润 773,662,364.48 795,225,191.31
归属于母公司所有者权益（或股东权
3,052,212,994.40 3,073,877,813.82
益）合计
少数股东权益 41,930,900.86 42,633,925.96
所有者权益（或股东权益）合计 3,094,143,895.26 3,116,511,739.78
负债和所有者权益（或股东权益）
3,766,469,364.84 3,802,976,653.98
总计
法定代表人：郭端端 主管会计工作负责人：诸葛懋 会计机构负责人：诸葛懋
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:东方通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 677,301,521.70 951,409,361.62
交易性金融资产 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,209,765.17 147,824,596.45
应收账款 660,509,207.78 496,125,917.98
应收款项融资
预付款项 21,485,358.48 18,092,240.52
其他应收款 131,072,603.09 115,026,306.14
其中：应收利息 972,901.37 1,462,253.43
应收股利
存货 849,122,438.13 732,386,710.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,456,110.89
流动资产合计 2,516,157,005.24 2,460,865,132.83
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 101,200,176.10 105,690,162.02
长期股权投资 724,484,658.82 682,892,263.86
其他权益工具投资 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 487,735.62 532,480.68
固定资产 55,186,026.20 47,616,723.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 65,385,622.78 72,215,283.64
开发支出 10,551,744.31 2,731,081.94
商誉
长期待摊费用 638,050.35 769,120.99
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递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 958,434,014.18 912,947,116.97
资产总计 3,474,591,019.42 3,373,812,249.80
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,087,195.57 10,980,475.52
应付账款 338,853,669.15 283,833,844.78
预收款项 52,085,136.88 61,269,081.93
应付职工薪酬 13,516,534.57 45,074,630.88
应交税费 1,101,844.12 25,307,180.64
其他应付款 242,623,694.81 84,815,422.44
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 58,869,833.54 71,933,153.78
流动负债合计 719,137,908.64 583,213,789.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 100,000.00 100,000.00
长期应付职工薪酬 3,819,749.86 3,819,749.86
预计负债
递延收益 100,000.00 378,940.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,019,749.86 4,298,689.86
负债合计 723,157,658.50 587,512,479.83
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 899,788,856.68 899,788,856.68
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减：库存股
其他综合收益 300,437.35 402,429.94
专项储备
盈余公积 125,576,054.62 125,576,054.62
未分配利润 469,767,948.27 504,532,364.73
所有者权益（或股东权益）合计 2,751,433,360.92 2,786,299,769.97
负债和所有者权益（或股东权益）
3,474,591,019.42 3,373,812,249.80
总计
法定代表人：郭端端 主管会计工作负责人：诸葛懋 会计机构负责人：诸葛懋
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合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：东方通信股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 624,482,172.56 504,062,885.61 1,802,774,735.79 1,561,738,006.99
其中：营业收入 624,482,172.56 504,062,885.61 1,802,774,735.79 1,561,738,006.99
二、营业总成本 621,843,735.17 509,695,246.05 1,759,932,121.34 1,536,768,689.27
其中：营业成本 552,485,873.68 424,979,342.67 1,554,014,151.52 1,303,910,041.97
税金及附加 3,452,482.73 5,092,477.20 11,046,771.42 11,860,462.26
销售费用 18,178,250.42 25,318,410.75 53,824,991.99 68,980,309.72
管理费用 18,741,273.03 17,880,979.43 54,778,407.28 53,653,368.30
研发费用 36,014,783.44 37,866,430.26 103,337,284.05 101,434,310.77
财务费用 -7,028,928.13 -1,442,394.26 -17,069,484.92 -3,069,803.75
其中：利息费用 644,337.63 687,544.04
利息收入 8,899,901.50 3,209,659.59 20,440,033.91 8,768,288.45
加：其他收益 863,597.02 2,089,500.68 8,694,525.30 8,429,919.90
投资收益（损失以“－”号
1,895,091.56 31,329,923.10 11,601,706.35 61,426,302.68
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,735,091.58 1,459,429.57 2,331,511.85 7,827,247.75
业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”
号填列）
资产减值损失（损失以“－”
-240,025.21 511.38 1,025,089.15 -72,103.57
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
-227,413.32 -100,845.47 -394,413.27 -108,503.87
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
4,929,687.44 27,686,729.25 63,769,521.98 94,644,932.86
列）
加：营业外收入 2,450,181.78 592,344.53 6,814,155.99 3,507,592.80
减：营业外支出 48,450.00 89,522.55 402,016.22 405,916.94
四、利润总额（亏损总额以“－”
7,331,419.22 28,189,551.23 70,181,661.75 97,746,608.72
号填列）
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东方通信股份有限公司 2019 年第三季度报告
减：所得税费用 3,846,616.44 6,969,007.37 15,642,509.84 20,604,123.16
五、净利润（净亏损以“－”号填
3,484,802.78 21,220,543.86 54,539,151.91 77,142,485.56
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
3,484,802.78 21,220,543.86 54,539,151.91 77,142,485.56
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
3,222,235.07 20,401,303.73 53,797,177.01 76,701,677.68
润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
262,567.71 819,240.13 741,974.90 440,807.88
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -101,992.59
归属母公司所有者的其他综合
-101,992.59
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他
-101,992.59
综合收益
1.权益法下可转损益的其
-101,992.59
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
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东方通信股份有限公司 2019 年第三季度报告
9.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 3,484,802.78 21,220,543.86 54,437,159.32 77,142,485.56
归属于母公司所有者的综合收
3,222,235.07 20,401,303.73 53,695,184.42 76,701,677.68
益总额
归属于少数股东的综合收益总
262,567.71 819,240.13 741,974.90 440,807.88
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.003 0.016 0.043 0.061
（二）稀释每股收益(元/股) 0.003 0.016 0.043 0.061
法定代表人：郭端端 主管会计工作负责人：诸葛懋 会计机构负责人：诸葛懋
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东方通信股份有限公司 2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：东方通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 425,259,347.04 331,628,886.40 1,209,085,401.69 1,095,508,813.60
减：营业成本 393,122,885.01 292,223,994.72 1,088,369,319.49 948,048,839.39
税金及附加 469,397.93 1,747,835.71 1,865,293.43 3,255,345.16
销售费用 12,921,075.85 19,110,889.13 41,817,872.91 54,325,627.14
管理费用 16,079,557.23 15,078,710.69 46,529,734.31 44,775,122.68
研发费用 28,917,120.97 31,317,341.67 83,803,335.09 82,849,118.75
财务费用 -6,830,051.85 -1,222,862.40 -16,357,617.40 -2,210,222.50
其中：利息费用 195,395.84 894,420.96 719,379.18 1,681,960.70
利息收入 8,867,084.51 3,212,943.14 20,337,540.72 8,791,933.93
加：其他收益 677,787.31 1,767,419.47 7,458,545.59 7,645,007.86
投资收益（损失以“－”
1,968,723.18 74,955,792.03 59,606,668.38 102,102,165.69
号填列）
其中：对联营企业和合营
1,808,723.20 1,402,003.01 2,667,387.55 4,388,542.80
企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
4,766,054.39 4,185,748.06
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-244,959.21 -114,565.89 -404,246.81 -133,904.25
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
-17,019,086.82 49,981,622.49 34,484,485.41 78,264,000.34
填列）
加：营业外收入 2,136,044.62 443,207.49 6,493,118.19 2,901,200.11
减：营业外支出 48,450.00 89,118.04 382,016.22 370,990.04
三、利润总额（亏损总额以“－”
-14,931,492.20 50,335,711.94 40,595,587.38 80,794,210.41
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
-14,931,492.20 50,335,711.94 40,595,587.38 80,794,210.41
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
-14,931,492.20 50,335,711.94 40,595,587.38 80,794,210.41
损以“－”号填列）
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东方通信股份有限公司 2019 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -101,992.59
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
-101,992.59
综合收益
1.权益法下可转损益的其
-101,992.59
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -14,931,492.20 50,335,711.94 40,493,594.79 80,794,210.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郭端端 主管会计工作负责人：诸葛懋 会计机构负责人：诸葛懋
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东方通信股份有限公司 2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：东方通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,654,850,112.90 1,590,008,939.38
收到的税费返还 14,474,005.14 24,266,304.70
收到其他与经营活动有关的现金 22,307,895.02 77,200,391.28
经营活动现金流入小计 1,691,632,013.06 1,691,475,635.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1,513,027,369.06 1,450,268,816.69
支付给职工及为职工支付的现金 257,452,217.51 280,198,411.23
支付的各项税费 66,748,862.49 86,831,908.33
支付其他与经营活动有关的现金 151,079,527.60 173,122,476.29
经营活动现金流出小计 1,988,307,976.66 1,990,421,612.54
经营活动产生的现金流量净额 -296,675,963.60 -298,945,977.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62,793,100.00
取得投资收益收到的现金 11,307,219.19 22,293,883.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资
481,741.00 250,219.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 576,360,648.40 416,906,166.67
投资活动现金流入小计 588,149,608.59 502,243,369.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资
28,767,354.15 33,960,672.53
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 128,767,354.15 233,960,672.53
投资活动产生的现金流量净额 459,382,254.44 268,282,697.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
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东方通信股份有限公司 2019 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,625,808.32 77,509,298.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、
1,445,000.00 2,312,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 76,625,808.32 77,509,298.40
筹资活动产生的现金流量净额 -76,625,808.32 -77,509,298.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -148,684.87 -1,643,515.67
五、现金及现金等价物净增加额 85,931,797.65 -109,816,094.22
加：期初现金及现金等价物余额 258,882,822.31 251,410,598.38
六、期末现金及现金等价物余额 344,814,619.96 141,594,504.16
法定代表人：郭端端 主管会计工作负责人：诸葛懋 会计机构负责人：诸葛懋
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东方通信股份有限公司 2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：东方通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,135,420,276.39 1,168,923,427.80
收到的税费返还 12,944,329.30 23,166,014.49
收到其他与经营活动有关的现金 186,888,700.27 119,770,004.43
经营活动现金流入小计 1,335,253,305.96 1,311,859,446.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,051,745,210.80 1,056,835,268.85
支付给职工及为职工支付的现金 192,408,762.00 212,422,033.75
支付的各项税费 36,249,581.26 41,272,139.66
支付其他与经营活动有关的现金 167,220,883.01 268,606,056.79
经营活动现金流出小计 1,447,624,437.07 1,579,135,499.05
经营活动产生的现金流量净额 -112,371,131.11 -267,276,052.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 58,762,520.56 99,981,883.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资
352,500.00 156,099.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 466,360,648.40 416,906,166.67
投资活动现金流入小计 525,475,668.96 517,044,149.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资
16,882,884.58 6,513,277.97
产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 156,882,884.58 213,513,277.97
投资活动产生的现金流量净额 368,592,784.38 303,530,871.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,180,808.32 75,197,298.40
支付其他与筹资活动有关的现金
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东方通信股份有限公司 2019 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 75,180,808.32 75,197,298.40
筹资活动产生的现金流量净额 -75,180,808.32 -75,197,298.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -148,684.87 -1,643,515.67
五、现金及现金等价物净增加额 180,892,160.08 -40,585,994.81
加：期初现金及现金等价物余额 156,409,361.62 158,398,534.70
六、期末现金及现金等价物余额 337,301,521.70 117,812,539.89
法定代表人：郭端端 主管会计工作负责人：诸葛懋 会计机构负责人：诸葛懋
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4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,060,642,541.71 1,060,642,541.71
交易性金融资产 110,000,000.00 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
110,000,000.00 -110,000,000.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 153,342,977.45 153,342,977.45
应收账款 808,998,796.00 808,998,796.00
应收款项融资
预付款项 21,295,933.07 21,295,933.07
其他应收款 35,671,543.94 35,671,543.94
其中：应收利息 1,613,791.30 1,613,791.30
应收股利
存货 758,190,414.45 758,190,414.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,959,650.59 8,959,650.59
流动资产合计 2,957,101,857.21 2,957,101,857.21
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 500,000.00 -500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 152,971,352.54 152,971,352.54
长期股权投资 114,575,224.25 114,575,224.25
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 245,997,416.24 245,997,416.24
固定资产 201,421,276.13 201,421,276.13
在建工程 574,592.99 574,592.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 107,029,163.89 107,029,163.89
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东方通信股份有限公司 2019 年第三季度报告
开发支出 7,116,873.98 7,116,873.98
商誉 12,690,843.48 12,690,843.48
长期待摊费用 1,520,626.28 1,520,626.28
递延所得税资产 1,477,426.99 1,477,426.99
其他非流动资产
非流动资产合计 845,874,796.77 845,874,796.77
资产总计 3,802,976,653.98 3,802,976,653.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,980,475.52 10,980,475.52
应付账款 300,758,757.32 300,758,757.32
预收款项 66,335,814.02 66,335,814.02
应付职工薪酬 77,418,044.65 77,418,044.65
应交税费 38,796,917.65 38,796,917.65
其他应付款 112,303,418.64 112,303,418.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 75,556,506.78 75,556,506.78
流动负债合计 682,149,934.58 682,149,934.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 100,000.00 100,000.00
长期应付职工薪酬 3,819,749.86 3,819,749.86
预计负债
递延收益 378,940.00 378,940.00
递延所得税负债 16,289.76 16,289.76
其他非流动负债
非流动负债合计 4,314,979.62 4,314,979.62
负债合计 686,464,914.20 686,464,914.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00
其他权益工具
其中：优先股
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东方通信股份有限公司 2019 年第三季度报告
永续债
资本公积 896,674,073.95 896,674,073.95
减：库存股
其他综合收益 402,429.94 402,429.94
专项储备
盈余公积 125,576,054.62 125,576,054.62
一般风险准备
未分配利润 795,225,191.31 795,225,191.31
归属于母公司所有者权益（或
3,073,877,813.82 3,073,877,813.82
股东权益）合计
少数股东权益 42,633,925.96 42,633,925.96
所有者权益（或股东权益）
3,116,511,739.78 3,116,511,739.78
合计
负债和所有者权益（或股
3,802,976,653.98 3,802,976,653.98
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认何计量》财会【2017】
7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24
号—套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融资产列报》（财会【2017】
14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，公司首次执行
新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新
准则要求不一致的，无需追溯调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 951,409,361.62 951,409,361.62
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 147,824,596.45 147,824,596.45
应收账款 496,125,917.98 496,125,917.98
应收款项融资
预付款项 18,092,240.52 18,092,240.52
其他应收款 115,026,306.14 115,026,306.14
其中：应收利息 1,462,253.43 1,462,253.43
应收股利
存货 732,386,710.12 732,386,710.12
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东方通信股份有限公司 2019 年第三季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,460,865,132.83 2,460,865,132.83
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 500,000.00 -500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 105,690,162.02 105,690,162.02
长期股权投资 682,892,263.86 682,892,263.86
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 532,480.68 532,480.68
固定资产 47,616,723.84 47,616,723.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 72,215,283.64 72,215,283.64
开发支出 2,731,081.94 2,731,081.94
商誉
长期待摊费用 769,120.99 769,120.99
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 912,947,116.97 912,947,116.97
资产总计 3,373,812,249.80 3,373,812,249.80
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,980,475.52 10,980,475.52
应付账款 283,833,844.78 283,833,844.78
预收款项 61,269,081.93 61,269,081.93
应付职工薪酬 45,074,630.88 45,074,630.88
应交税费 25,307,180.64 25,307,180.64
其他应付款 84,815,422.44 84,815,422.44
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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东方通信股份有限公司 2019 年第三季度报告
其他流动负债 71,933,153.78 71,933,153.78
流动负债合计 583,213,789.97 583,213,789.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 100,000.00 100,000.00
长期应付职工薪酬 3,819,749.86 3,819,749.86
预计负债
递延收益 378,940.00 378,940.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,298,689.86 4,298,689.86
负债合计 587,512,479.83 587,512,479.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 899,788,856.68 899,788,856.68
减：库存股
其他综合收益 402,429.94 402,429.94
专项储备
盈余公积 125,576,054.62 125,576,054.62
未分配利润 504,532,364.73 504,532,364.73
所有者权益（或股东权益）
2,786,299,769.97 2,786,299,769.97
合计
负债和所有者权益（或股
3,373,812,249.80 3,373,812,249.80
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认何计量》（财会【2017】
7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24
号—套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融资产列报》（财会【2017】
14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，公司首次执行
新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新
准则要求不一致的，无需追溯调整。
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东方通信股份有限公司 2019 年第三季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
执行新金融工具准则后，财务报表的行项目列报发生调整，将原“以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”行项目列报，将原“可供出售金融资产”
调整至“其他权益工具投资”行项目列报。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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