四川水井坊股份有限公司
600779
2011 年第一季度报告
600779 四川水井坊股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
Peter Batey（贝彼德） 董事 因公出差 Kenneth Macpherson（柯明思）
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 黄建勇
主管会计工作负责人姓名 Kenneth Macpherson（柯明思）
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李直
公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人 Kenneth Macpherson（柯明思）先生及会计机构负
责人（会计主管人员）李直先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,196,723,251.78 2,141,937,658.09 2.56
所有者权益（或股东权益）(元) 1,580,774,200.80 1,458,329,029.21 8.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.24 2.99 8.36
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 34,725,957.73 7,202.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.071 7,000.00
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 122,445,171.59 122,445,171.59 14.00
基本每股收益（元/股） 0.25 0.25 13.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.23 0.23 4.55
股)
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.25 4.55
增加 1.12 个百分
加权平均净资产收益率（%） 8.06 8.06
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.54 个百分
7.48 7.48
益率（%） 点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 126,258.09
本期公司转让四川全兴酒
其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,490,633.69 业有限公司 40％股权取得
转让收益。
所得税影响额 -10,831,564.52
合计 8,785,327.26
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 72,572
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
国际金融－花旗－
MARTIN CURRIE
INVESTMENT 7,424,616 人民币普通股
MANAGEMENT
LIMITED
UBS AG 2,477,730 人民币普通股
挪威中央银行 2,403,144 人民币普通股
周启增 2,320,100 人民币普通股
吴应举 1,910,254 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深
1,845,051 人民币普通股
300 指数证券投资基金
成都市金牛国鑫粮油购
1,655,626 人民币普通股
销有限责任公司
鲁庆丰 1,510,142 人民币普通股
招商证券－渣打－ING
1,478,698 人民币普通股
BANK N.V.
海通证券－交行－海通
海蓝内需价值优选集合 1,333,272 人民币普通股
资产管理计划
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表 变动比
2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 变动金额 说明
项目 率
应收账款增加的主要原因系
应收账款 36,306,006.73 13,923,426.87 160.75%
22,382,579.86 增加销售欠款所致。
预付款项减少的主要原因系
预付款项 12,094,429.58 33,183,721.74 -63.55% 1、本期确认当期受益的广告
-21,089,292.16
费；2、预付货款已结算所致。
长期股权投资减少的主要原
长期股权投
31,009,366.31 -91.94% 因系本期公司转让四川全兴酒
资 2,500,000.00 -28,509,366.31
业有限公司 40％股权所致。
在建工程增加的主要原因系
本期公司根据股东大会《关于
在建工程 116,251,372.09 44,700,336.81 160.07% 投资公司新产品开发基地及技
71,551,035.28
术改造项目的议案》，支付邛崃
建设用地出让金所致。
应交税费减少的主要原因系
应交税费 115,691,706.61 167,108,705.73 -30.77%
-51,416,999.12 本期缴纳所致。
未分配利润增加的主要原因
未分配利润 402,524,613.81 280,079,442.22 43.72%
122,445,171.59 系本期实现净利润转入所致。
单位：元
变动比
利润表项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动金额 说明
率
资产减值损失减少的主要原
因系本期公司子公司成都兴千
资产减值损
1,151,770.86 -178.79% 业房地产开发有限公司收回账
失 -907,434.29 -2,059,205.15
龄为 2-3 年的欠款 1,000 万所
致。
投资收益增加的主要原因系
本期公司转让四川全兴酒业有
投资收益 19,490,633.69 7,933,592.59 145.67%
11,557,041.10 限公司 40％股权取得转让收益
所致。
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单位：元
变动比
现金流量表项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动金额 说明
率
经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金 增加的主要原因系公司蓉上坊
7202.22%
流量净额 34,725,957.73 475,553.11 34,250,404.62 项目上年同期工程投入较大所
致。
投资活动产生的现金流量净额
减少的主要原因系本期公司根
投资活动产生的现金 据股东大会《关于投资公司新
-169.58%
流量净额 -24,582,743.99 35,328,574.04 -59,911,318.03 产品开发基地及技术改造项目
的议案》，支付邛崃建设用地
出让金所致。
筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金
-100.00% 减少的主要原因系公司本期未
流量净额 -4,308,689.50 4,308,689.50
发生筹资活动所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)本公司于 2010 年 3 月 1 日接第一大股东四川成都全兴集团有限公司（"全兴集团"）书面通知，
告之：Diageo Highlands Holding B.V. （"DHHBV"）与其合资伙伴成都盈盛投资控股有限公司（"盈盛"）
于 2010 年 3 月 1 日签订了股权转让协议， DHHBV 同意受让盈盛所持全兴集团 4%的股权（"股权转
让"）。如股权转让经过相关部门批准得以完成，DHHBV 将持有全兴集团 53%的股权，并将间接控制
全兴集团现时持有的本公司 39.71%的股权，从而触发要约收购义务。该股权转让事宜需经过相关部门
批准，且由于股权转让导致上市公司实际控制人变化而触发的要约收购义务亦需要履行相应程序；因
此，本次股权转让及要约收购都存在较大不确定性。目前上述事宜还在审批过程中。
(2)本公司控股子公司成都兴千业房地产开发公司于 2009 年 10 月 29 日与成都市温江区交通局签
订了《温江区向阳路北延线 B 段片区综合开发合同终止协议》。根据该《终止协议》，温江区交通局应
向兴千业公司总计偿付 16100 万元。截止 2011 年 3 月 31 日，温江区交通局尚有 9300 万元未付。兴千
业公司已取得成都市温江区交通局盖章确认的企业询证函和催账资料,并提请律师事务所及律师对该
笔应收款项的收回可能性进行专业判断并出具了法律意见书。目前，兴千业公司正在全力催收此笔款
项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
四川成都全兴集团有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除以下事项尚在履行期间外，其
余承诺均已履行:
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
四川成都全 在股改方案实施后的 10 年内的任意时点，不通 自股权分置改革方案实施之
兴集团有限 过减持使其对本公司的持股比例低于 30%。如全兴 日起至本报告披露日，四川成都
公司 集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出售股票的 全兴集团有限公司未减持其所持
全部收入直接划归全兴股份所有。 有的公司股份。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定执行现金分红政策，本报告期内公司未进行
现金分红。
四川水井坊股份有限公司
法定代表人:黄建勇
2011 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 317,138,121.17 306,994,907.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 237,164,970.92 223,960,521.51
应收账款 36,306,006.73 13,923,426.87
预付款项 12,094,429.58 33,183,721.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 79,650,798.03 88,570,417.68
买入返售金融资产
存货 1,101,215,363.56 1,105,261,622.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,783,569,689.99 1,771,894,617.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,500,000.00 31,009,366.31
投资性房地产 9,498,731.23 9,640,067.41
固定资产 158,771,556.17 162,007,327.38
在建工程 116,251,372.09 44,700,336.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,000,329.97 44,421,181.63
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 82,131,572.33 78,264,761.22
其他非流动资产
非流动资产合计 413,153,561.79 370,043,040.76
资产总计 2,196,723,251.78 2,141,937,658.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,000,000.00
应付账款 107,220,855.60 124,861,512.25
预收款项 101,086,327.96 90,754,090.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,548,597.79 5,825,932.42
应交税费 115,691,706.61 167,108,705.73
应付利息
应付股利 1,968,870.25 1,968,870.25
其他应付款 98,829,817.75 113,016,844.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 434,346,175.96 503,535,956.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 82,917,082.50 81,836,880.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 94,190,000.00 94,190,000.00
非流动负债合计 177,107,082.50 176,026,880.00
负债合计 611,453,258.46 679,562,836.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 400,963,400.90 400,963,400.90
减：库存股
8
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专项储备
盈余公积 288,740,488.09 288,740,488.09
一般风险准备
未分配利润 402,524,613.81 280,079,442.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,580,774,200.80 1,458,329,029.21
少数股东权益 4,495,792.52 4,045,792.52
所有者权益合计 1,585,269,993.32 1,462,374,821.73
负债和所有者权益总计 2,196,723,251.78 2,141,937,658.09
公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人:李直
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 四川水井坊股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 195,022,143.77 185,876,541.73
交易性金融资产
应收票据 5,026,960.00 9,102,000.00
应收账款 39,603,046.02 31,418,726.77
预付款项 5,982,438.64 5,886,739.82
应收利息
应收股利 279,028,904.94 338,928,904.94
其他应收款 3,035,035.68 4,624,014.50
存货 566,162,089.91 564,016,821.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,093,860,618.96 1,139,853,749.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 135,185,922.19 163,695,288.50
投资性房地产 9,498,731.23 9,640,067.41
固定资产 157,482,576.59 160,646,187.69
在建工程 116,251,372.09 44,700,336.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,932,713.78 44,339,633.48
9
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,300,895.70 6,400,080.01
其他非流动资产
非流动资产合计 468,652,211.58 429,421,593.90
资产总计 1,562,512,830.54 1,569,275,343.08
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 65,054,888.02 113,379,971.33
预收款项 79,970,458.85 29,746,496.86
应付职工薪酬 3,962,149.44 3,617,028.61
应交税费 61,040,370.04 80,323,024.65
应付利息
应付股利 896,739.15 896,739.15
其他应付款 41,631,411.24 44,076,516.04
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 252,556,016.74 272,039,776.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 184,000.00 184,000.00
非流动负债合计 184,000.00 184,000.00
负债合计 252,740,016.74 272,223,776.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 448,169,766.34 448,169,766.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 122,440,249.39 122,440,249.39
一般风险准备
未分配利润 250,617,100.07 237,895,852.71
所有者权益（或股东权益）合计 1,309,772,813.80 1,297,051,566.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,562,512,830.54 1,569,275,343.08
公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人:李直
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 419,721,655.25 427,552,610.87
其中：营业收入 419,721,655.25 427,552,610.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 257,051,289.70 275,341,429.40
其中：营业成本 85,193,140.62 101,735,372.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,587,438.73 42,762,761.97
销售费用 112,354,494.05 101,754,151.79
管理费用 25,447,416.98 28,873,506.97
财务费用 -623,766.39 -936,135.16
资产减值损失 -907,434.29 1,151,770.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,490,633.69 7,933,592.59
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 182,160,999.24 160,144,774.06
加：营业外收入 126,338.88 46,177.81
减：营业外支出 80.79 20,327.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 182,287,257.33 160,170,624.48
减：所得税费用 59,392,085.74 52,372,380.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,895,171.59 107,798,243.97
归属于母公司所有者的净利润 122,445,171.59 107,404,561.70
少数股东损益 450,000.00 393,682.27
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.22
（二）稀释每股收益 0.25 0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额 122,895,171.59 107,798,243.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 122,445,171.59 107,404,561.70
归属于少数股东的综合收益总额 450,000.00 393,682.27
公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人:李直
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 132,869,750.10 154,349,862.83
减：营业成本 78,198,338.98 116,036,969.43
营业税金及附加 30,474,656.28 36,524,438.63
销售费用 4,264,660.97 1,430,802.43
管理费用 15,860,014.72 14,067,689.24
财务费用 -406,687.81 -621,906.10
资产减值损失 -158,954.76 -1,219,013.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,490,633.69 7,933,592.59
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,128,355.41 -3,935,524.77
加：营业外收入 124,946.88 36,177.81
减：营业外支出 80.79
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,253,221.50 -3,899,346.96
减：所得税费用 11,531,974.14 -893,608.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,721,247.36 -3,005,738.47
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 12,721,247.36 -3,005,738.47
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 426,663,291.85 423,628,384.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,643,077.76 21,744,310.01
经营活动现金流入小计 441,306,369.61 445,372,694.89
购买商品、接受劳务支付的现金 103,898,142.55 157,335,885.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,115,419.11 37,251,142.56
支付的各项税费 216,531,464.89 193,342,234.30
支付其他与经营活动有关的现金 54,035,385.33 56,967,879.05
经营活动现金流出小计 406,580,411.88 444,897,141.78
经营活动产生的现金流量净额 34,725,957.73 475,553.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,000,000.00 23,880,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
28,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 41,828,500.00
收到其他与投资活动有关的现金 14,416.00 677,791.35
投资活动现金流入小计 48,042,416.00 66,386,291.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 72,593,067.99 13,299,962.31
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付的现金
投资支付的现金 6,357,755.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,092.00 11,400,000.00
投资活动现金流出小计 72,625,159.99 31,057,717.31
投资活动产生的现金流量净额 -24,582,743.99 35,328,574.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 308,689.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,308,689.50
筹资活动产生的现金流量净额 -4,308,689.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,143,213.74 31,495,437.65
加：期初现金及现金等价物余额 306,494,907.43 610,222,198.62
六、期末现金及现金等价物余额 316,638,121.17 641,717,636.27
公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人:李直
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 四川水井坊股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,397,566.63 178,976,393.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,248,686.13 28,161,592.39
经营活动现金流入小计 177,646,252.76 207,137,986.18
购买商品、接受劳务支付的现金 87,382,829.24 148,052,753.30
支付给职工以及为职工支付的现金 23,220,096.88 26,393,167.93
支付的各项税费 74,112,439.91 67,430,389.98
支付其他与经营活动有关的现金 19,102,540.70 8,891,205.74
经营活动现金流出小计 203,817,906.73 250,767,516.95
经营活动产生的现金流量净额 -26,171,653.97 -43,629,530.77
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,000,000.00
取得投资收益收到的现金 59,900,000.00 23,880,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
28,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 41,828,500.00
收到其他与投资活动有关的现金 14,416.00 346,372.76
投资活动现金流入小计 107,942,416.00 66,054,872.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
72,593,067.99 2,722,518.43
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,092.00 11,400,000.00
投资活动现金流出小计 72,625,159.99 14,122,518.43
投资活动产生的现金流量净额 35,317,256.01 51,932,354.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 308,689.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,308,689.50
筹资活动产生的现金流量净额 -4,308,689.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,145,602.04 3,994,134.06
加：期初现金及现金等价物余额 185,376,541.73 415,852,690.06
六、期末现金及现金等价物余额 194,522,143.77 419,846,824.12
公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人:李直
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