现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8292401 |
5446365 |
90264552 |
73363463 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
879579834 |
607949289 |
3319300129 |
2379565868 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
231894045 |
116450259 |
599780320 |
466182151 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
171174326 |
120341859 |
1378373133 |
1145643254 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120079072 |
54482674 |
874869599 |
782064049 |
| 经营活动现金流出小计 |
952831192 |
537734546 |
3943609156 |
3246130554 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-73251358 |
70214743 |
-624309027 |
-866564686 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26781516 |
5088433 |
264619235 |
236328060 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
26781516 |
5088433 |
264619235 |
236328060 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26781516 |
-5088433 |
-264619235 |
-236328060 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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904672721 |
626375768 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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904672721 |
626375768 |
| 偿还债务所支付的现金 |
347654845 |
278296953 |
289856469 |
77320349 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3537291 |
2153340 |
17997441 |
17180143 |
| 筹资活动现金流出小计 |
365416124 |
290581436 |
1467980141 |
1242381966 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-365416124 |
-290581436 |
-563307420 |
-616006198 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-465448998 |
-225455126 |
-1452235681 |
-1718898944 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-6222479 |
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405888020 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
96708986 |
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193348130 |
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| 无形资产摊销 |
11273853 |
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25813447 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3713 |
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188699 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
13069094 |
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14501505 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-188624732 |
-- |
-713179792 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-183532083 |
-- |
11888376 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
121706176 |
-- |
-637153770 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-2205194 |
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21327756 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-73251358 |
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-624309027 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
205675943 |
-- |
671124940 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
671124940 |
-- |
2123360622 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-465448998 |
-- |
-1452235681 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4522369 |
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8196753 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
869498496 |
600776174 |
3227638395 |
2304805222 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1788937 |
1726750 |
1397182 |
1397182 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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