成都腾源酒业营销有限公司
资产负债表
金额单位：人民币元
资 产 附注 2013年6月30日 2012年12月31日
流动资产：
货币资金 9,534,230.02 3,919,506.26
交易性金融资产 - -
应收票据 14,381,140.00 22,572,000.00
应收账款 5,936,151.00 -
预付款项 2,894,050.10 7,206,170.00
应收利息
应收股利
其他应收款 289,204.18 211,663.40
存货 181,538.96 -
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 33,216,314.26 33,909,339.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 690,530.09 212,620.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 538,571.42
递延所得税资产 5,244,734.31 2,152,195.88
其他非流动资产 -
非流动资产合计 6,473,835.82 2,364,816.83
资产总计 39,690,150.08 36,274,156.49
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资产负债表（续）
金额单位：人民币元
负债和股东权益 附注 2013年6月30日 2012年12月31日
流动负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
应付票据 -
应付账款 24,128,892.10 15,035,713.19
预收款项 461,667.22 15,578,435.00
应付职工薪酬 634,023.93 141,269.39
应交税费 51,718.84 -2,798,600.47
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 866,581.23 1,122,085.98
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债小计 26,142,883.32 29,078,903.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债小计
负债合计 26,142,883.32 29,078,903.09
股东权益：
股本 5,000,000.00 5,000,000.00
资本公积 - -
减：库存股 - -
盈余公积 219,525.34 219,525.34
未分配利润 8,327,741.42 1,975,728.06
归属于母公司股东权益小计 13,547,266.76 7,195,253.40
外币报表折算差额 -
少数股东权益 -
未确认的投资损失 -
股东权益合计 13,547,266.76 7,195,253.40
负债和股东权益总计 39,690,150.08 36,274,156.49
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利润表
项 目 附注 2013年1-6月 2012年1-6月
一、营业收入 62,716,291.31
减：营业成本 25,591,163.91
营业税金及附加 575,927.43
销售费用 24,791,393.14
管理费用 2,939,629.21
财务费用 -8,011.64
资产减值损失 316,510.09
加：公允价值变动收益 -
投资收益 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
二、营业利润 8,509,679.17 -
加：营业外收入 -
减：营业外支出 -
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 8,509,679.17 -
减：所得税费用 2,157,665.81
四、净利润 6,352,013.36 -
其中:归属于母公司股东的净利润 -
同一控制下企业合并合并日前净利润 -
少数股东损益 -
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益