四川全兴股份有限公司一九九九年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称:四川全兴股份有限公司
公司法定英文名称:SICHUAN QUANXING CO.,LTD
2、公司注册地址:成都市杉板桥路1号
3、公司法定代表人:杨肇基
4、公司董事会秘书:张光前
联 系 地 址:成都市杉板桥路1号
联 络 电 话:(028)4347880、4387397
传 真: (028)4332344
邮 政 编 码:610051
公司电子信箱:quanxing@mail.sc.cninfo.net
5、公司指定信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事办
6、公司股票上市地:上海证券交易所
公司股票简称:全兴股份
公司股票代码:600779
(二)会计数据和业务数据
1、本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)
利润总额: 304,735,894.54
净利润: 228,595,210.13
扣除非经常性损益后的净利润: 226,017,298.22
主营业务利润: 339,661,255.16
其他业务利润: 89,137,018.45
营业利润: 302,349,523.22
投资收益: 183,127.54
补贴收入: 0
营业外收支净额: 2,203,243.78
经营活动产生的现金流量净额: 151,211,790.80
现金及现金等价物净增加额: 19,545,514.06
说明:扣除非经常性损益为出售固定资产净收益1,988,191.91元,无法支付款项589,720.00元。
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项 目 1999年 1998年 1997年
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入 1,181,068,079.12
317,257,870.84 317,257,870.84 302,598,372.30 302,598,372.30
净利润 228,595,210.13
35,524,437.11 36,400,163.97 20,051,617.88 29,870,083.52
总资产 1,399,586,661.50
665,907,717.41 676,601,909.91 609,494,372.24 619,312,837.88
股东权益
(不含少数股东权益)
548,676,755.31
319,874,545.18 330,568,737.68 284,350,108.07 294,168,573.71
每股收益(摊薄计算) 0.841
0.235 0.241 0.133 0.198
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.833
0.238 0.244 0.137 0.202
每股净资产 2.02
2.12 2.19 1.88 1.95
调整后的每股净资产 1.97
2.10 2.18 1.84 1.90
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.56
0.30 0.30 ---- ----
净资产收益率(％) 41.66
11.11 11.01 7.05 10.15
注(1):主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润 /年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益 /年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 /年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润 /年度末股东权益×100％
注(2):根据财政部财会字(1999)35号、49号文的有关规定,公司对前三年会计数据和财务指标进行了追溯调整,并分别以调整前和调整后的数据进行列示。
注(3):“应收款项”包括应收帐款、其它应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。
注(4):以上会计数据按合并数填列。
3、股东权益变动情况(单位:人民币元)
项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本
150,937,946.24 120,750,356.00 --- 271,688,302.24
资本公积
116,896,326.56 207,000.00 90,562,767.00 26,540,559.56
盈余公积
15,473,843.48 22,859,521.02 --- 38,333,364.50
法定公益金
6,236,921.74 11,429,760.51 --- 17,666,682.25
未分配利润
30,329,507.16 228,595,210.13 64,476,870.53 194,447,846.76
股东权益合计
319,874,545.18 383,841,847.66 155,039,637.53 548,676,755.31
变动原因:
股本本期增加系本公司1999年8月30日实施了利润分配及资本公积转增股本所致;资本公积金本期增加系成都市财政局返还对来源于进出口经营收益所实现的所得税,根据成财外[1998]35号文,在资本公积列支;本期减少系1999年度中期分配用资本公积按10:6转增股本所致。
盈余公积金、法定公益金本期增加系从本年度实现的净利润中计提所致;
未分配利润本期增加系公司本年度实现净利润所致;本期减少系本年度计提法定盈余公积金、法定公益金以及1999年度中期分配用利润按10:2送红股所致。
(三)股东情况介绍
1、报告期末,公司股东总数11175户。
2、前十名股东持股情况如下:
名次 前十名股东 年末持股数(股) 占总股本比例(％)
1、成都市国有资产管理局 145861102 53.69
(已授权四川成都全兴集团有限公司代行股东权利)
2、成都自强药业包装材料厂 8292600 3.05
3、工行滨江 7344000 2.70
4、成都菊乐(集团)股份有限公司 1346400 0.50
5、山西省大同第二制药厂 1224000 0.45
6、成都金牛油脂公司 1224000 0.45
7、蓝风实业 1224000 0.45
8、红光公司 1224000 0.45
9、金堂淀粉 1224000 0.45
10、成都淀粉 1224000 0.45
以上第1名为国家股持股单位,第2、3、4、5、6、7、8、9、10名股东为法人股东,其间不存在关联关系;其持股数量在本年度的变化,皆因1999年中期分配所致。
为本公司国有股由成都市国资局持有,成都市国资局授权四川成都全兴集团有限公司代行股东权利。本报告期内,控股股东无变更。
成都市国资局持有本公司的股份没有任何质押。
(四)股东大会简介
1、本报告期内,公司共召开了三次股东大会。
(1)1998年年度股东大会于1999年3月5日召开,本次股东大会决议刊登在1999年3月6日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
(2)1999年第一次临时股东大会于1999年7月22日召开,本次股东大会决议刊登在1999年7月23日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
(3)1999年第二次临时股东大会于1999年8月20日召开,本次股东大会决议刊登在1999年8月23日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
公司在1999年中,沿着原已进行的资产重组路线,通过国有股授权经营———部分资产置换——— 整体收购全兴酒业,成功地进行了实质性重组,使原来的四川制药发生了质的变化:资产质量明显改善,产品结构调整初见成效,法人治理结构进一步健全,经济效益大幅度提高;从一个步履维艰的生产抗生素原料药和制剂的医药类上市公司变成了一个以传统生物发酵工程为主包括酒类、药类两大类产品的新型企业;由一只业绩平平的小盘股变成了一只资产优良、业绩突出、极具可持续发展潜力的优质蓝筹股,并在此基础上开始实施产业创新的跨世纪发展战略,以现有的高盈利产业为支撑,发展高科技、高成长的生物医学材料产业,加快向现代生物工程进军的步伐。
(1)酒业经营情况
1999年,白酒市场在“结构优化升级,整体素质提高”的国家宏观政策及供过于求的总体市场形势影响下,竞争异常激烈,公司紧紧围绕“酒业发展强根基,谨慎运作促有序,降耗增值提效益,理顺关系增活力”的企业方针,始终以经济效益为中心坚持质量为本,优化产品结构、提高中高档产品比重,实施品牌创新战略,推出新的龙头产品精制全兴大曲,全面加强市场营销工作,使生产、技改、包装、后勤、管理快速有效围绕营销运转,获得较好地投入产出效益,连续两年保持了国家名酒产销量和人均税利两项指标在全国同行业名列第一的优势。全年完成白酒产量2.84万吨,较上年同期增长3.63％;工业总产值6.87亿元,较上年同期增长3.49％;产品质量稳定提高率达100％。尤其是新一代高品质、低价位的精制全兴大曲上市热销,深受消费者好评;其它40多类全兴系列新产品的研制开发,拓宽了市场空间,壮大了全兴实力。全兴酒业的历史渊源——— “水井街酒坊遗址”,经国家有关部门组织权威专家鉴定为举世无双的历史文化遗产——— “中国第一坊”和“中国最古老的酒窖”,称之为中国酒业的“兵马俑”,已被列为成都市、四川省重点文物保护单位;全兴企业的市 场 名 片 ——— 四 川 全 兴 足 球队,鏖战大江南北,取得了全国甲A联赛第三名的历史最好成绩。一年来,各方面工作的进展为二十一世纪全兴企业的再次腾飞搭建了新的平台。
(2)药业经营情况
1999年,受国内医药市场供过于求和无序竞争的影响,公司药类产品价格几乎全面下跌,与去年同期相比,阿莫西林下跌16％,青霉素钠盐下跌23％,青霉素工业钾盐下跌16％,导致公司药业产销利润大幅度下滑。面对如此严峻的市场形势,公司坚持“提高原料药生产水平,扩大制剂生产能力,依托集团优势,加快全兴药业发展”的既定方针,加大产品结构调整力度和市场营销力度,形成了阿莫西林原料药产销量位居全国前列、盐酸四环素出口量第一的市场规模优势。
全年药业业务收入31661万元,比上年降低0.2％;产品质量稳定提高率100％,省、市药检随机抽检公司产品24批,抽检合格率100％。四环素碱片、氨苄西林胶囊分获“99四川名优特新产品博览会”金、银奖,盐酸四环素、青霉素钠盐再获“四川名牌产品”荣誉称号 。
公司抓住第85届、86届广交会和盐酸四环素再次通过美国食品药品管理局(FDA)复查的机遇,千方百计增大出口,积极参与国际市场竞争,并获得成功。与1998年相比,自营出口创汇同比增长142％,并实现100％全额收款。新建立出口贸易关系客户16户,销售市场由原来的欧、美、泰国地区扩大到印度、加拿大、台湾、马来西亚、新加坡、越南等地区。原料药、制剂产品的国内销售网点(特别是四川地区)进一步拓展,公司产品的覆盖面和市场占有率正逐步扩大,产品产销率达92.89％,比去年下降1.9％。目前,公司药业已基本实现产品结构调整升级,产品市场价格也有所回升,药业生产经营已进入良性循环。
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年,白酒行业遇到前所未有的挑战,白酒市场呈下降趋势。药业受医药市场供过于求和无序竞争的影响,原料药产品一直在低位徘徊,给整个公司的经营带来较大的困难。面对如此严竣的形势,公司主要采取了以下对策:
(1)酒业方面,继续以经济效益为中心,优化产品结构,狠抓产品质量,配合产品结构调整,提高中高档产品比重,实施品牌战略,使生产、技改、包装、后勤、管理快速有效地围绕营销运转,分解量化成本指标,最终达到了提高经济效益,投入产出效益良好的目的。
(2)药业方面,狠抓了提高原料药生产水平,降低生产成本,调整产品结构,扩大制剂品种和规模;努力拓展国内市场;加大自营出口的工作力度,达到了青霉素深加工品种规模扩大,自营出口大幅增加,制剂产品市场份额有较大增长的经营目标。为公司2000年的经营打下较为良好的基础。
3、公司财务状况
项 目 1999年度 1998年度 增减(％)
总资产 1,399,586,661.50 665,907,717.41 110.17
长期负债 126,014,154.55 54,962,318.23 129.27
股东权益 548,676,755.31 319,874,545.18 71.53
主营业务利润 339,661,255.16 53,810,655.90 531.22
净利润 228,595,210.13 35,524,437.11 543.49
说明:
以上项目的增加系公司已持有四川省成都全兴酒业有限公司100％的股权。本年12月原四川省成都全兴酒业有限公司注销,其原四川省成都全兴酒业有限公司本部资产、负债相应进入母公司,其对成都全兴销售公司投资由本公司直接持有,成都全兴销售公司亦相应成为本公司控股子公司。
4、公司投资情况
(1)一期“双加工程”(即青霉素及6-APA扩产技改项目)
该项目总投资15884万元,其中6000万元用募集资金解决,其余由公司自筹资金解决。该项目于1996年8月开工,1998年已基本完工并投产,阿莫西林、氨苄西林原料药及其胶囊已规模化投放市场,现已产生经济效益。
(2)二期“双加工程”(即7-ADCA及头孢系列产品的技改项目)
该项目总投资13547万元,其中6000万元用募集资金解决,其余由公司自筹资金解决。该项目已于1998年部份提前启动,但由于该项目中的头孢类产品在项目审批期间,市场已发生很大变化。为了切实保障股东利益,公司董事会决定调整已提前启动的二期“双加工程”部份项目建设,并收回设备订货预付款。经公司1999年第一次临时股东大会决议改变募集资金投向,先期投入募集资金600万元,参与四川生物医学材料科技产业基地的筹建。另将其中募集资金5400万元,加上企业自筹资金9358万元用于收购四川成都全兴集团有限公司持有的四川省成都全兴酒业有限公司48.88％的股权。目前二期双加项目的部分内容由公司自筹资金继续进行建设,头孢6号原料药及其制剂计划于2000年投产。
(3)公司投资生物医学材料产业进展情况
根据公司一九九九年第一次临时股东大会决议,本公司已与四川成都全兴集团有限公司、四川省商业集团有限公司、四川大学、华西医科大学共同投资三千万元注册成立了四川生物材料科技产业基地开发有限公司(本公司先期投资陆百万元,股权比例为20％;全兴集团公司股权比例为25％;川商集团公司股权比例为20％;川大股权比例为20％;华西医大股权比例为15％),并在成都地区生态环境最优的蒲江生物科技园,以出让方式获得了260亩土地使用权,开工兴建我国第一个生物医学材料产业开发基地。以四川生物材料科技产业基地开发有限公司为依托的国家级生物医学材料工程技术研究中心,已经国家科技部批准设立(以四川省生物医学材料工程技术研究中心为基础扩建),并由国家拨款800万元扶持生物医学材料科技成果的产业化开发。
为了充分发挥四川特有的科技资源优势,加快四川生物医学材料科技产业基地的开发,培育对西部经济发展具有战略意义的支柱性科技产业,公司董事会经与四川生物材料科技产业基地开发有限公司和国家级生物医学材料工程技术研究中心董事会协商一致,公司董事会决定加快实施产业创新战略、逐步加大对生物医学材料产业的投资力度,在履行股东职责、积极参与基地和中心建设、实行全方位开放运作的同时,由本公司投资为主、采取组建控股子公司的方式,在四川生物医学材料科技产业基地内开办若干个科技型企业,加快生物材料重点项目的产业开发,尽快形成国内技术和质量领先、市场占有份额较大的经营规模。
期后,公司董事会于2000年2月与民营科技企业家李民友先生、曾桂华女士在基地内合资组建成都太合生物材料有限公司,生产销售医用可吸收手术缝合线、吸收性骨片接合材料等系列产品。该公司前期注册资本500万元,本公司出资375万元,控股75％;李民友先生和曾桂华女士股权比例分别为15％和10％。该项目第一期工程投资500万元,争取2000年6月投产,按GMP标准在年内形成产销120万根医用可吸收手术缝合线经营能力,预计销售收入可达3600万元以上。(该事项已于2000年2月21日在《中国证券报》、《上海证券报》上予以公告)
5、国加入WTO对公司未来经营产生的影响
① 加入WTO对酒业的影响
加入WTO,对中国的酒业既是一次挑战,但更是一次机遇。总的说来,利大于弊,不会对我国白酒业(特别是名酒企业)产生太大冲击。然而,白酒生产企业也不能因此放松警惕,为此公司已从以下几个方面做了准备工作:一是找准定位、更新知识、转换观念,在国际大市场的竞争中,不断学习国外企业的网络建设等先进经验,降低生产成本、管理成本和销售成本;二是增强战略意识和大市场意识,根据实际情况,制定增长型战略,合理地向全球配置资源;三是增强营销策划意识,打好文化牌。中华五千年的文化对国外市场尤其是汉文化地区市场具有较强的吸引力,加入WTO后尤其要打好文化牌,进军港台市场。
② 加入WTO对药业的影响
今年以来,公司药业产品结构的调整已初见成效,形成了阿莫西林产销量列全国前茅、盐酸四环素出口量全国第一的规模优势。公司自营出口成倍增长,产品主要销往美国、欧洲及泰国等地区,全年出口额600多万美元,为1998年自营出口的二倍以上。因本公司出口盐酸四环素是通过美国FDA认证的产品,有国际通行证,已形成一定的国际市场销售网络,因此入关以后将更有利于国际市场的开拓。加之国内原料药较国际市场价格偏低,同时国际市场粮食、化工原料价格低于国内市场,因此入关后,对本公司产品成本的降低、销售价格的稳定是有益的,故中国加入世界贸易组织对公司原料药的出口是朝有利方向发展。
6、新年度的业务发展计划
在新的一年里,公司的经营方针是“全面整合、结构调整、质量优先、品牌创新”,争取实现两大产业产值、销售收入增长10％以上,酒类产品在牢固占领市场的基础上,下大力气作好精制全兴大曲、精品全兴大曲产销工作,提高全兴品牌的内涵和盈利水平。药业生产重点抓好原料药技术水平的提高、制剂产品产销的拓展、原料药的扩大出口、新产品头孢类药物的投产,力争实现主营收入增长10％、利润比1999年有较大增长。
7、董事会日常工作情况
(1)本报告期内,公司共召开了六次董事会会议和一次临时会议。
① 公司二届董事会第九次会议于1999年1月19日召开,会议审议通过了“改聘会计师事务所”的议案。此次会议决议刊登在1999年1月20日的《上海证券了》、《中国证券报》上。
② 公司二届董事会第十次会议于1999年2月1日召开,会议审议通过了“公司1998年年度报告”、“公司1998年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本的分配预案”、“关于出售部份资产并以四川省成都全兴酒业有限公司股权折抵价款”、“关于扩大经营范围”、“召开公司1998年年度股东大会”等议案。此次会议决议刊登在1999年2月3日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
③ 公司二届董事会第十一次会议于1999年3月5日召开,会议审议并确认北京中庆会计师事务所出具的资产评估报告;审议通过了“出资1019万元等价受让全兴集团公司所持四川省成都全兴酒业有限公司3.37％的股权”等议案。此次会议决议刊登在1999年3月6日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
④ 公司二届董事会第十二次会议于1999年6月20日召开,会议审议通过了“变更募集资金投向 ”、“与四家公司共同发起设立四川生物医用材料及制品科技产业基地开发有限公司”;“拟收购四川省成都全 兴酒业有限公司48.88％的股权”、“调整部分董事”、“召开公司1999年第一次临时股东大会”等议案。此次会议决议刊登在1999年6月22日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
⑤ 公司二届董事会第十三次会议于1999年7月18日召开,会议审议通过了武汉会计师事务所出具的无保留的“公司1999年中期审计报告”,“公司1999年中期利润分配及资本公积转增股本预案”、“召开公司1999年第二次临时股东大会”等议案。此次会议决议及本公司1999年度中期报告刊登在1999年7月20日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
⑥ 公司二届董事会第十四次会议于1999年8月20日召开,会议审议通过了“关于1999年中期利润分配及资本公积转增股本实施方案”等议案。此次会议决议刊登在1999年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
⑦ 公司二届董事会临时会议于1999年12月8日召开,会议审议通过了“注销四川省成都全兴酒业有限公司”、“转让原全兴酒业有限公司的全资子公司———成都全兴酒业销售公司0.5％的股权给全兴集团公司,以此将全兴销售公司改组为本公司的控股子公司”等议案。此次会议决议刊登在1999年12月9日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
(2)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
报告期内,公司董事会实施了经公司1999年第二次股东大会通过的1999年中期利润分配及资本公积金转增股本方案。股权登记日:1999年8月27日;除权及送转红股上市交易日:1999年8月30日。该实施方案及股份变动的公告刊登在1999年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
(3)关于公司配股工作的说明
公司1999年度股东大会决议——— “1999年继续争取获准1998年度的配股方案”,公司董事会在申报本次配股过程中,由于市场情况的急剧变化,头孢类药物市场价格大幅下调,按原市场价格预测的创利能力已不复存在,为了切实保障股东利益,公司董事会决定调整原定的二期“双加工程”(7-ADCA及头孢菌素技改工程)的资金投向,将原用于该项目的募集资金6000万元分别用于参与生物基地建设和收购有高盈利能力的全兴酒业的股权,以保证公司有充足的实力来进行新的可持续发展。由于这一重大变动,导致公司配股项目中募集资金缘由的主要部分已不复存在(原计划为该项目再次募集资金6000万元),因此未再申报实施配股。
实施配股或增发新股是公司向高科技产业持续发展的一条重要融资途径,公司在新的一年里拟争取获准进行增发新股的试点,募集资金主要用于已经起步的生物医学材料产业,如试点申请未获批准,再依照规定程序申请配股。公司将对股东以认真负责的态度,尽最大努力提高资金利用效率,争取对全体股东有更好的回报。
8、公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员
职 务
姓 名 性别 年龄 年初持 年末持 年度报酬 任期起止日
股数(股) 股数(股) (元)
董事长
副董事长兼
杨肇基 男 52 0 0 34331 1997.12-2000.4
常务副总经理
陈 可 男 50 0 0 32492 1997.12-2000.4
董事兼总经理
徐学成 男 46 5440 9792 10914 1998.8-2000.4
董事兼副总经理
杨小郁 男 42 5440 9792 12390 1997.4-2000.4
董事兼副总经理
周新伟 男 43 4080 7344 10884 1999.3-2000.4
董事
多增强 男 45 0 0 30845 1998.8-2000.4
董事
张光义 男 40 2040 3672 11028 1997.4-2000.4
董事
童恩文 男 53 5440 9792 未在公司 1997.4-2000.4
领取报酬
董事
沈 华 男 46 680 1224 未在公司 1998.8-2000.4
领取报酬
董事
赖 登 男 51 0 0 31705 1999.7-2000.4
董事
李溢中 男 54 0 0 31345 1999.7-2000.4
监事会主席
邓禄银 男 52 0 0 32193 1999.7-2000.4
监事
郭海安 男 57 5440 9792 12474 1997.4-2000.4
监事
王国平 男 36 1360 2448 12447 1997.4-2000.4
监事
刘绍熙 男 51 4080 7344 未在公司 1997.4-2000.4
领取报酬
监事
朱国英 女 44 0 0 26501 1998.4-2000.4
副总经理
蔡惠忠 男 52 4080 7344 10922 1996.6-2000.4
财务总监
唐兴东 男 41 0 0 30845 1999.4-2000.4
董 秘
张光前 男 58 2040 3672 11256 1996.12-2000.4
财务部第一副部长
曾祥余 男 55 2040 3672 12840 1996.12-2000.4
(2)报告期内,在公司领取报酬的公司董事、监事及高级管理人员年度报酬区间:
3万元以上:7人
2万元以上:1人
1万元以上:9人
未在公司领取报酬的董事、监事:童恩文、沈华、刘绍熙
(3)报告期内,董事、监事变动情况
公司副董事长杨培明先生因退休向董事会申请辞去公司副董事长、董事职务,经公司二届董事会第十次会议同意并经公司1998年度股东大会批准其申请,同时增补周新伟先生为公司董事;
为有利于健全公司法人治理结构,经公司第二届董事会第 十 二 次 会议决定并经公司1999年第一次临时股东大会通过,王齐勋、廖兵先生到全兴集团总部工作,不再担任本公司董事职务,廖兵先生不再担任公司副董事长职务,同时补选赖登、李溢中先生为公司董事,并根据公司章程规定,补选陈可先生为公司副董事长。
(3)报告期内,公司总经理、董事会秘书任职没有变化。
9、本次利润分配预案:
根据武汉众环会计师事务所出具的无保留的审计报告,公司2000年第二次董事会会议提请审议通过以下利润分配预案:
1999年度公司实现税后利润228,595,210.13元,提取10％法定盈余公积金22,859,521.02元,提取5％法定公益金11,429,760.51元,加上年初未分配利润30,329,507.16元,可供股东分配利润224,635,435.76元。拟以1999年末股份总数271,688,302股为基数,每10股送红股5股,计135,844,151.00元。
以上预案须经公司1999年度股东大会审议通过。
(六)监事会报告
1、监事会会议情况
1999年1月19日列席董事会,监事会未形成决议;
1999年2月1日列席董事会,监事会未形成决议;
1999年3月5日列席董事会,监事会未形成决议;
1999年6月20日召开二届监事会五次会议,会议通过了调整部份监事的议案,此次会议决议刊登在1999年6月22日的《上海证券报》、《中国证券报》上;
1999年7月18日列席董事会,监事会未形成决议;
1999年7月22日召开二届监事会六次会议,会议通过了郭海安辞去监事会主席的职务,同时选举邓禄银同志为公司监事人主席的议案,此次会议决议刊登在1999年7月23日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
1999年8月20日列席董事会,监事会未形成决议;
1999年12月8日列席董事会临时会议,监事会未形成决议;
2、监事会认为:
(1)报告期内,公司严格按国家法律、法规、公司章程规范运作,董事会、股东大会的召集程序合法,决策程序合法,已建立完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(2)会计师事务所出具的审计报告及所涉及事项,能真实反映公司的财务状况和经营成果。1999年经湖北省财政厅鄂财注发[1999]928号文批准,同意将“武汉中华会计师事务所有限责任公司”更名为“武汉众环会计师事务所有限责任公司”。
(3)本公司利用前次新股发行募集资金,圆满完成了一期“双加工程”,取得了较好的经济效益,但由于二期“双加工程”项目中的头孢类产品在项目审批期间市场已发生变化,为了切实保障股东利益,调整了对二期“双加工程”的投资,按以下方案变更募集资金投向:与四家单位共同发起设立四川生物医用材料科技产业基地开发有限公司;收购四川省成都全兴酒业有限公司48.88％的股权。此次募集资金的变更已经公司董事会审议并获公司第一次临时股东大会通过,是合法的。
(4)公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易,无损害部分股东权益或造成公司资产流失。
(5)公司与四川成都全兴集团有限公司之间的资产置换、股权收购属重大关联交易行为,在资产重组过程中均按照有关规定进行了资产评估、审计、验资、确认并召开董事会、股东大会通过,及时发布公告和向中国证监会请示报告,整个过程符合法规并按市场公平价格进行,未损害公司和股东利益。其他关于生产往来的关联交易已在财务报告中予以披露 。
(七)重要事项
1、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门的处罚。
3、报告期内,公司控股股东未发生变更,公司总经理、董事会秘书未发生变更。
4、报告期内公司资产重组事项简介
(1)1999年2月1日公司二届董事会第十次会议决议,为了加快资产结构和药业产品结构的调整,促进资本经营和生产经营的良性循环,全体到会董事同意依照法定程序,经立项、资产评估,并提交股东大会批准后将公司部分资产约1.2亿元出售给全兴集团公司,资产转让的价款拟由全兴集团公司以在四川省成都全兴酒业有限公司(筹)中41.19％的股权折抵。此项议案已获公司1999年股东大会通过。(连同1998年出资所形成的6.56％的股权,公司共持有全兴酒业有限公司47.75％的股权)
(2)1999年3月5日公司二届董事会第十一次会议决议,出资1019万元受让全兴集团公司所持四川省成都全兴酒业有限公司3.37％的股权,使公司所持四川省成都全兴酒业有限公司的股权达到51.12％,从而成为其控股公司,按财政部有关规定应编制合并财务报表。
(3)经1999年7月22日召开的公司1999年第一次临时股东大会审议通过:投资14758万元(其中募集资金5400万元,公司自筹资金9358万元)用于收购四川省成都全兴酒业有限公司48.88％的股权(经证监会审查同意),加上公司从1999年3月起持有“全兴酒业”51.12％的股权,至此,公司持有“全兴酒业”100％的股权。
(4)经1999年7月22日召开的公司1999年第一次临时股东大会审议通过了变更公司名称的议案。公司名称变更为“四川全兴股份有限公司”,股票简称“全兴股份”。
通过这一系列的资产重组,使全兴酒业的优质资产全部进入上市公司,并相应扩大主营业务范围、变更公司名称,实现了川药的“脱胎换骨”和全兴的“借壳上市”,由此形成了一个以传统生物工程产业(粮食发酵)为主,包括药、酒两大类产品的新型企业,并在此基础上开始实施产业创新的跨世纪发展战略,以现有的高盈利产业为支撑,发展高科技、高成长的生物医学材料产业,加快向现代生物工程进军的步伐。
5、重大关联交易事项
公司与四川成都全兴集团有限公司之间的资产置换、股权收购属重大关联交易行为,在资产重组过程中均按照有关规定进行了资产评估、审计、验资、确认并召开董事会、股东大会通过,及时发布公告和向中国证监会请示报告,整个过程符合法规并按市场公平价格进行,未损害公司和股东利益。其他关于生产往来的关联交易已在财务报告中予以披露。
6、公司与控股股东四川成都全兴集团有限公司在人员、资产、财务上均做到“三分开”,即人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内,聘任、解聘会计师事务所情况
鉴于四川会计师事务所因故不能承担本公司财务审计工作,经公司二届董事会第九次会议审议通过并经公司1998年度股东大会同意:改聘武汉中华会计师事务所为公司审计单位,聘期两年。1999年经湖北省财政厅鄂财注发[1999]928号文批准,同意将“武汉中华会计师事务所有限责任公司”更名为“武汉众环会计师事务所有限责任公司”。
8、报告期内,公司更改名称的情况
1999年6月20日公司二届董事会第十二次会议审议并提交公司1999年第一次临时股东大会审议通过,1999年7月28日刊登更名公告,将“四川制药股份有限公司”变更为“四川全兴股份有限公司”,简称为“全兴股份”,挂牌更名日为1999年8月2日。
9、内部职工股上市情况
截止1999年12月6日,本公司尚未流通的内部职工股自社会公众股上市之日(1996年12月6日)已期满三年,根据中国证券监督管理委员会证监发字[1996]325号文件,经上海证券交易所核准安排,公司于1999年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登内部职工股上市公告,1999年12月6日公司内部职工股上市流通。
(八)财务会计报告
一、审计报告
本公司财务报告已经武汉众环会计师事务所审计,并由注册会计师吴杰、茅孟群出具了无保留意见的审计报告。(报告编号:武众会(2000)072号)
二、会计报表(附后)
三、会计报表附注
附注1、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)执行的会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
(2)会计年度:会计年度采用公历年制,即1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币:会计核算以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则:公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
(5)外币业务核算方法
公司以人民币为记帐本位币。会计年度内涉及外币的业务,按发生当日中国人民银行公布的基准汇价折合人民币记帐。年度终了,各外币帐户余额,按期末中国人民银行公布的基准汇价折合人民币金额。由此产生的各外币项目折合人民币余额与原帐面人民币余额的差额记入财务费用、在建工程等科目。
(6)现金等价物的确认标准
公司现金等价物标准为持有的期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
(7)坏帐损失的核算方法:
公司对坏帐损失采用备抵法核算,药业分公司按年末应收帐款和其他应收款余额的2.5％计提坏帐准备;酒业分公司因应收帐款主要为成都全兴销售公司欠款,未计提坏帐准备;成都全兴销售公司按年末应收帐款和其他应收款余额的1.5％计提坏帐准备。
坏帐的确认标准为因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且确定不能收回的款项。
(8)存货核算方法:
A.公司存货包括:原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、包装物等。
B.原材料母公司日常核算采用计划成本,按月结转材料成本差异,将计划成本调整为实际成本,子公司采用实际成本核算,库存商品发出采用加权平均法计算。
C.低值易耗品采用一次摊销法摊销。
D.存货实行永续盘存制。
E.公司存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对存货帐面成本低于可变现净值的,按帐面成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。
(9)长期投资的核算方法
A.长期股权投资
a.长期股权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
b.以放弃非现金资产(不含股权)而取得的长期股权投资,投资成本以放弃的非现金资产的公允价值确定。
c.公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,对其长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,对其长期股权投资采用权益法核算。
d.采用权益法核算时,长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额,计入“股权投资差额”,并在年度终了分期平均摊销,计入损益。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,没有规定投资期限的,按10年的期限摊销。
g.处置长期股权投资时,投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。
B.长期债权投资
a.长期债权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,但实际支付的全部价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。
b.债券投资溢价或折价在债券的存续期内于确认债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢折价摊销后的金额,确认为当期投资收益。
c.其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
d.处置长期债权投资时,投资的帐面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。
C.长期投资减值准备
公司年末对长期投资逐项进行检查,如果市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致其可回收金额低于帐面价值,且该降低价值在可预计的未来期间内不可恢复,将按可回收金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
(10)固定资产计价和折旧方法
A.固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过二年的,也作为固定资产。
《四川全兴股份有限公司一九九九年年度报告摘要》)B.固定资产按实际成本计价。
C.固定资产折旧采用直线法,预留残值3％,按分类折旧率计提折旧。
D.各类固定资产使用年限及年折旧率如下:
类 别 预计使用年限 年折旧率(％)
房屋及建筑物 10-40年 2.425-9.700
机器设备 5-15年 6.470-19.40
运输设备 5-10年 9.700-19.40
其 他 5-10年 9.700-19.40
(11)在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。与在建工程有关的借款利息支出在工程完工交付使用前予以资本化;在建工程在竣工交付使用时,转入固定资产核算。
(12)无形资产计价及其摊销方法
土地使用权按评估确认数计价,按五十年平均摊销。
土地使用权按评估确认数计价,按五十年平均摊销。
用电权、用水权、通讯权按评估确认数计价,均按十年平均摊销。
专有技术按评估确认数计价,按二十年平均摊销。
(13)收入确认原则
公司销售商品时在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(14)所得税的会计处理方法
公司所得税会计处理采用应付税款法。
(15)合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字(1995)11号关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知的有关规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目数额后编制而成。合并时,本公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
本公司1999年3月通过控股原四川省成都全兴酒业有限公司取得成都全兴销售公司51.12％股权,1999年7月取得成都全兴销售公司100％股权,故在合并会计报表时,合并了该公司1999年3-12月利润表和1999年12月31日资产负债表。
(16)本年度会计变更及其影响
按财政部财会字(1999)35号文“关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知”的有关规定,公司本年度提取了坏帐准备、存货跌价准备,并采用追溯调整法调整了1999年度会计报表有关项目期初数或上年实际数,上述会计政策变更累计影响数为10,694,192.50元,其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为4,201,328.74元、因存货跌价准备计提方法变更的累计影响数为6,492,863.76元;由于会计政策变更调减了1998年度的净利润875,726.86元;调减了1999年初留存收益10,694,192.50元,其中未分配利润调减了9,090,063.64元,盈余公积调减了1,604,128.86元 ;1998年的年初未分配利润调减了8,525,674.44元。
附注2、税(费)项
(1)增值税:销项税率为17％,按扣除进项税额后的余额缴纳。
(2)消费税:按白酒销售收入的25％计算缴纳。
(3)企业所得税:经成都市人民政府《关于同意四川制药股份有限公司所得税征收有关事项的函》同意,本公司从1996年起实际执行15％的税率。
(4)城市维护建设税:按应纳流转税额的7％计缴。
(5)交通建设费附加和教育费附加:分别按应纳流转税额的4％和3％计缴。
附注3、控股子公司及合营企业
本公司年初不拥有控股子公司及合营企业,在本年3月增持原四川省成都全兴酒业有限公司44.56％股权,本年7月增持原四川省成都全兴酒业有限公司48.88％的股权,加上年初拥有的6.56％股权,至此持有原四川省成都全兴酒业有限公司100％的股权。本年12月原四川省成都全兴酒业有限公司注销,其原四川省成都全兴酒业有限公司本部资产、负债相应进入母公司,其对成都全兴销售公司投资由本公司直接持有,成都全兴销售公司亦相应成为本公司全资子公司。
子公司名称
注册资本 经营范围 投资额 拥有权益比例
成都全兴销售公司
10,000,000.00 销售酒类产品 70,898,173.271 100％
附注4、会计报表项目注释
分行业资料行业资料
营业收入
1999年度 1998年度
营业成本 营业毛利
1999年度 1998年度 1999年度 1998年度
药 业 316,614,137.52 317,257,870.84
286,456,074.81 261,012,998.74 30,158,062.71 56,244,872.10
酒 业 864,453,941.60
514,024,687.97 350,429,253.63
合 计 1,181,068,079.12 317,257,870.84
800,480,762.78 261,012,998.74 380,587,316.34 56,244,872.10
附注5、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
主营业务 与本企业关系 经营性质或类型 法定代表人
四川成都全兴集团有限公司 成都市人民中路二段68号
酒业、药业、体育 母公司 国 有 杨肇基
(2)存在控制关系关联方的注册资本及其变化
单位:人民币元
企业名称 年初数 本年增加数 期末数
四川成都全兴集团有限公司
471,880,000.00 471,880,000.00
成都全兴销售公司 10,000,000.00 10,000,000.00
(3)存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化
单位:人民币元
企业名称 年初数
金额 比例
本期增加 期末数
金额 比例 金额 比例
四川成都全兴集团有限公司 81,033,946.24 53.69％ 64,827,157.00 53.69％ 145,861,103.24 53.69％
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
成都全兴集团四川制药厂 受同一企业控制
成都全兴房地产开发有限公司 受同一企业控制
成都全兴大厦有限公司 受同一企业控制
四川全兴足球俱乐部 受同一企业控制
(5)关联方交易事项
①
企业名称 交易类型 交易金额
成都全兴集团四川制药厂 委托加工材料 11,440,955.32
成都全兴集团四川制药厂 购买原材料 75,193,162.40
成都川力制药有限公司 租赁房屋 404,000.00
成都川力制药有限公司 代垫水电汽费 263,571.36
② 本公司1999年3月将帐面价值122,387,046.50元的部分资产(青霉素工业盐车间、都江堰分厂等中间体生产车间及相关维修车间、仓库、在产品)以评估后的价值124,375,238.41元出售给集团公司,资产转让价款由集团公司以在四川省成都全兴酒业有限公司41.19％的股权折抵,公司由此获得营业外收入1,988,191.91元。
③ 本 公 司1999年7月出资147,592,099.41元收购了原四川省成都全兴酒业有限公司48.88％的股权,加上已拥有的51.12％的股权,本公司从1999年7月开始持有该公司100％的股权。
(6)关联方应收应付款项余额
项 目 期末数
其他应收款:
成都自强药业制剂包装材料厂 1,639,655.63
成都全兴大厦有限公司 2,732,109.04
其他应付款:
四川成都全兴集团有限公司 60,873,255.87
成都全兴集团四川制药厂 4,246,474.18
应付帐款:
成都全兴集团四川制药厂 4,845,771.37
附注6
、承诺事项
本公司无重大承诺事项。
附注7、或有事项
本公司无重大或有事项。
附注8、期后事项
(1)为尽快将四川生物材料科技产业基地首批产品推向市场,公司2000年第二次董事会决定在四川生物材料科技产业基地内合资组建成都太合生物材料有限公司,生产销售医用可吸收手术缝合线、吸收性骨片接合材料等系列产品,该公司前期注册资本500万元,本公司实际出资375万元,控股75％。
(2)1999年12月,根据本公司第二届董事会1999年临时会议决议,注销原四川省成都全兴酒业有限公司,其资产、负债并入母公司,其原四川省成都全兴酒业有限公司对成都全兴销售公司的股权由本公司持有,同时将本公司持有的成都全兴销售公司0.5％的股权转让给四川成都全兴集团有限公司持有,成都全兴销售公司按规定办理工商变更登记后,成为本公司的控股子公司。
附注9、其他重大事项
公司与四川全兴集团有限公司、四川大学、华西医科大学、四川省商业集团公司于本年共同发起设立了四川生物材料科技产业基地开发有限公司,该公司注册资本3000万元,本公司实际出资600万元,占20％的股份。为了加快四川生物医学材料科技产业基地的开发,公司2000年第二次董事会决定在四川生物医学材料科技产业基地内开办若干个科技型企业,加快生物材料重点项目的产业开发,尽快形成国内技术、质量领先,市场占有份额较大的经营规模。
(九)公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期:1993年12月18日
2、公司首次注册地点:成都市杉板桥路1号
3、企业法人营业执照注册号:5101001802381
4、税务登记号码:510108201966813
5、公司聘请的会计师事务所名称:武汉众环会计师事务所
法定代表人:黄光松
住址:江汉区单洞路特1号武汉国际大厦B栋16层
经办注册会计师:吴杰、茅孟群
(十)备查文件
1、载有公司负责人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
2、载有武汉众环会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
3、载有公司董事长亲笔签名的年度报告文本。
4、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正文及公告原件。
5、公司章程
四川全兴股份有限公司董事会
二○○○ 年三月二十三日
资产负债表
编制单位:四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
1998年12月31日
资产 1999年12月31日
合并数 母公司数
流动资产
货币资金
130,797,680.69 155,945,440.20 43,895,026.20
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 507,500.00 75,590,692.73 3,655,010.00
应收股利
应收利息
应收帐款 154,855,952.95 275,660,438.35 88,243,189.24
其他应收款 13,197,196.48 27,720,751.53 46,571,332.99
减:坏帐准备 4,201,328.74 5,145,581.00 2,334,322.26
应收款项净额 163,851,820.69 298,235,608.88 132,480,199.97
预付货款 3,739,858.98 7,385,577.09 7,385,577.04
应收补贴款
存货 123,161,737.57 426,508,287.46 358,521,809.35
减:存货跌价准备 6,492,863.76 4,573,005.35 4,573,005.35
存货净额 116,668,873.81 421,935,282.11 353,948,804.00
待摊费用 1,026,921.28 1,523,528.80 1,198,728.80
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
125,000.00 125,000.00 125,000.00
其他流动资产
流动资产合计 416,717,655.45 960,741,129.81 542,688,346.01
长期投资
长期股权投资 22,488,301.64 8,708,301.64 271,830,483.86
长期债权投资 375,000.00 250,000.00 250,000.00
长期投资合计 22,863,301.64 8,958,301.64 272,080,483.86
减:长期投资减值准备
长期投资净额 22,863,301.64 8,958,301.64 272,080,483.86
固定资产
固定资产原价 245,291,250.91 549,146,353.53 547,493,462.92
减:累计折旧 109,336,096.02 197,521,906.66 196,915,432.50
固定资产净值 135,955,154.89 351,624,446.87 350,578,030.42
工程物资 417,802.30 323,707.30 323,707.30
在建工程 81,722,475.13 12,511,085.17 12,511,085.17
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 218,095,432.32 364,459,239.34 363,412,822.89
无形资产及其他资产无形资产
8,231,328.00 65,427,990.71 65,427,990.71
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
8,231,328.00 65,427,990.71 65,427,990.71
递延税项递延
税款借项资产总计
665,907,717.41 1399586,661.50 1243609,643.47
负债及股东权益
流动负债
短期借款 162,000,000.00 323,150,000.00 315,150,000.00
应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00
应付帐款 59,469,963.57 185,435,562.03 140,798,390.69
代销商品款
应付工资 7,432,402.12 21,894,467.33 21,625,531.81
应付福利费 2,642,519.64 28,770,905.55 25,802,809.23
应付股利 10,163,243.65 8,500.37 8,500.37
预收货款 54,354.49 4,299,332.68 100,197.07
应交税金 20,032,742.54 23,704,240.81 11,422,908.12
其他应交款 2,064,530.05 1,379,471.53 348,228.15
其他应付款 6,211,097.94 95,688,646.93 75,097,543.76
预提费用 1,000,000.00 4,564,624.41 4,564,624.41
一年内到期的长期负债
20,000,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 291,070,854.00 724,895,751.64 630,918,733.61
长期负债
长期借款 56,000,000.00 127,000,000.00 65,000,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 -1,037,681.77 -985,845.45 -985,845.45
其他长期负债
长期负债合计 54,962,318.23 126,014,154.55 64,014,154.55
递延税项
递延税款贷项
负债合计 346,033,172.23 850,909,906.19 694,932,888.16
少数股权
股东权益
股本 150,937,946.24 271,688,302.24 271,688,302.24
资本公积 116,896,326.56 26,540,559.56 26,540,559.56
盈余公积 21,710,765.22 56,000,046.75 56,000,046.75
其中:公益金 6,236,921.74 17,666,682.25 17,666,682.25
未分配利润 30,329,507.16 194,447,846.76 194,447,846.76
股东权益合计 319,874,545.18 548,676,755.31 548,676,755.31
负债及股东权益合计
665,907,717.41 1399586,661.50 1243609,643.47
利润表
编制单位:四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
1998年度
项目 1999年度
合并数 母公司数
一、主营业务收入
317,257,870.84 1,181,068,079.12 585,710,090.90
减:折扣与折让
主营业务收入净额
317,257,870.84 1,181,068,079.12 585,710,090.90
减:主营业务成本
261,012,998.74 800,480,762.78 530,372,055.44
主营业务税金及附加
2,434,216.20 40,926,061.18 31,826,428.42
二、主营业务利润
53,810,655.90 339,661,255.16 23,511,607.04
加:其他业务利润
2,607,528.06 89,137,018.45 89,137,018.45
减:存货跌价损失
营业费用 2,517,760.16 33,669,784.52 3,669,542.07
管理费用 17,570,881.43 73,696,483.49 58,689,251.97
财务费用 9,014,316.11 19,082,482.38 9,284,611.61
三、营业利润 27,315,226.26 302,349,523.22 41,005,219.84
加:投资收益 15,069,052.06 183,127.54 192,407,136.49
补贴收入
营业外收入 125,294.54 3,278,029.33 2,935,792.20
减:营业外支出 572,244.78 1,074,785.55 949,119.83
四、利润总额 41,937,328.08 304,735,894.54 235,399,028.70
减:所得税 6,412,890.97 46,037,949.79 6,803,818.57
少数股东本期收益 30,102,734.62
五、净利润 35,524,437.11 228,595,210.13 228,595,210.13
利润分配表
编制单位:四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
1998年度
项目 1999年度
合并数 母公司数
一、净利润 35,524,437.11 228,595,210.13 228,595,210.13
加:年初未分配利润
133,735.62 30,329,507.16 30,329,507.16
盈余公积转入
二、可供分配的利润
35,658,172.73 258,924,717.29 258,924,717.29
减:提取法定公积金
3,552,443.71 22,859,521.02 22,859,521.02
提取法定公益金
1,776,221.86 11,429,760.51 11,429,760.51
三、可供股东分配的利润
30,329,507.16 224,635,435.76 224,635,435.76
减:应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
30,187,589.00 30,187,589.00
四、未分配利润30,329,507.16 194,447,846.76 194,447,846.76
现金流量表
编制单位:四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
1999年度
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,402,061,563.56 901,018,226.53
收取的租金 404,000.00 404,000.00
收到的税费返还 207,000.00 207,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 5,637,331.41 5,637,331.41
现金流入小计 1,408,309,894.97 907,266,557.94
购买商品、接受劳务支付的现金 832,147,468.21 639,126,636.32
经营租赁所支付的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 65,100,765.56 55,292,429.01
实际交纳的增值税款 128,569,098.19 42,074,741.57
支付的所得税款 55,450,881.69 1,937,432.48
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
97,297,658.50 87,127,260.46
支付的其他与经营活动有关的现金 78,532,232.02 43,531,989.57
现金流出小计 1,257,098,104.17 869,090,489.41
经营活动产生的现金流量净额 151,211,790.80 38,176,068.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 125,000.00 125,000.00
分得股利或利润所收到的现金 183,127.54 183,127.54
取得债券利息收入所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
112,654.17 112,654.17
收到的其他与投资活动有关的现金 3,384,925.08 3,384,925.08
现金流入小计 3,805,706.79 3,805,706.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
8,022,451.65 8,022,451.65
权益性投资所支付的现金 - -
债权性投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 147,592,099.41 147,592,099.41
现金流出小计 155,614,551.06 155,614,551.06
投资活动产生的现金流量净额 -151,808,844.27-151,808,844.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 - -
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - -
发行债券所收到的现金 - -
借款所收到的现金 398,150,000.00 390,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 398,150,000.00 390,150,000.00
偿还债务所支付的现金 342,000,000.00 342,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金 - -
分配股利或利润所支付的现金 10,154,743.28 10,154,743.28
子公司支付少数股东的股利 - -
偿付利息所支付的现金 25,852,689.19 15,791,061.52
融资租赁所支付的现金 - -
减少注册资本所支付的现金 - -
子公司依法减资支付给少数股东的现金 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 378,007,432.47 367,945,804.80
筹资活动产生的现金流量净额 20,142,567.53 22,204,195.20
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 19,545,514.06 -91,428,580.54
附注
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融姿租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 228,595,210.13 228,595,210.13
加:少数股东本期收益 30,102,734.62 -
计提的坏帐准备或转销的坏帐 944,252.26 -1,867,006.48
固定资产折旧 32,157,950.59 31,998,447.38
无形资产及开办费摊销 1,696,621.50 1,696,621.50
待摊费用的减少(减增加) 1,535,635.79 978,632.17
预提费用的增加(减减少) -15,706,497.96 3,564,624.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
13,902.94 13,902.94
固定资产报废损失 - -
财务费用 19,082,482.38 9,284,611.61
投资损失(减收益) -183,127.54-192,407,136.49
递延税款贷项(减借项) - -
存货的减少(减增加) -89,545,749.09 -94,825,827.12
经营性应收项目的减少(减增加) -8,270,518.29 56,612,763.71
经营性应付项目的增加(减减少) -49,211,106.53 -5,468,775.23
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 151,211,790.80 38,176,068.53
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 155,945,440.20 43,895,026.20
减:货币资金的期初余额(注) 136,399,926.14 135,323,606.74
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 19,545,514.06 -91,428,580.54
