四川水井坊股份有限公司
2008 年第三季度报告600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600779 四川水井坊股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长黄建勇先生、主管会计工作负责人董事、常务副总经理王仲滋先生及会计机构
负责人（会计主管人员）总经理助理李直先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 2,089,105,929.23 2,263,962,045.34 -7.72
所有者权益（或股东权益）(元) 1,350,526,215.23 1,302,831,300.70 3.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.76 2.67 3.37
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 46,925,382.18 -83.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 -82.46
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 98,388,750.23 232,042,472.09 68.51
基本每股收益(元) 0.20 0.47 66.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.49 -
稀释每股收益(元) 0.20 0.47 66.67
全面摊薄净资产收益率(%) 7.29 17.18
增加
2.51 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
7.40 17.56
增加
2.59 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -101,155.35
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
1,313,850.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用
29,568.75600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三季度报告
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费除外
其他非经常性损益项目 -10,091,211.87
短期投资损益 3,731,718.75
合计 -5,117,229.72
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,243
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
上海浦东发展银行－广
发小盘成长股票型证券
投资基金
18,412,028 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策
略增长混合型证券投资
基金
14,295,426 人民币普通股
中国光大银行股份有限
公司－泰信先行策略开
放式证券投资
6,349,538 人民币普通股
中国工商银行－广发聚
丰股票型证券投资基金
6,299,836 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开
放式证券投资基金
6,151,152 人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉
实优质企业股票型开放
式证券投资基金
5,026,572 人民币普通股
中国银行－嘉实成长收
益型证券投资基金
5,000,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司
－友邦华泰盛世中国股
票型开放式证券投资基
金
4,931,775 人民币普通股
中国银行－嘉实增长开
放式证券投资基金
3,620,232 人民币普通股
交通银行－海富通精选
证券投资基金
3,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三季度报告
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资产负债表项目 期末数 期初数 变动比率
应收票据 78,061,797.60 136,636,142.61 -42.87%
其他应收款 139,760,400.44 44,915,972.84 211.16%
长期股权投资 35,995,133.23 23,978,988.10 50.11%
递延所得税资产 19,673,383.08 9,916,029.54 98.40%
其他应付款 46,669,841.35 230,291,896.76 -79.73%
1.应收票据减少的主要原因系上期收到的大部分票据到期解汇所致。
2.其他应收款增加的主要原因系成都兴千业房地产开发有限公司根据与成都市温江区交通局签订的补
充协议垫付土地整理拆迁费增加及应收温江区交通局土地整理收益增加所致。
3.长期股权投资增加的主要原因系本公司2008 年5 月，公司所属控股子公司四川全兴酒业有限公司出
资928 万元，对湖南南洲酒业有限公司进行增资扩股所致。
4.递延所得税资产增加的主要原因系本期内部销售存货增加，根据 《会计准则解释第一号》的相关规
定，确认因抵销未实现内部销售损益相应的递延所得税资产所致。
5.其他应付款减少的主要原因系成都兴千业房地产开发有限公司根据与温江区交通局签订的补充协
议，转销收回的代垫土地整理拆迁款及本期支付欠付的经销费用所致。
利润表项目 年初至报告期期末 上年同期 变动比率
销售费用
192,385,714.89
119,546,898.03
60.93%
资产减值损失
10,243,393.82
-411,311.90
2590.42%
营业外收入
1,889,621.43
66,679.02
2733.91%
营业外支出
10,611,318.77
314,877.61
3269.98%
归属于母公司股东的净利润
232,042,472.09
126,047,509.80
84.09%
1.销售费用增加的主要原因系为进一步扩大公司酒业产品市场占有率，加大市场投入所致。
2.资产减值损失增加的主要原因系公司本期出于谨慎性原则，加大了坏账准备计提比例及子公司成都
馨千代饮料酒业有限公司计提存货跌价准备所致。
3.营业外收入增加的主要原因系本期收到政府奖励175.18 万元所致。
4.营业外支出增加的主要原因系本期向四川地震灾区救助捐款1,000 万元所致。
5.归属于母公司股东的净利润较上期增加的主要原因系本期公司市场份额不断扩大，收入增加、成本
下降，同时执行新的所得税法所致。
现金流量表项目 年初至报告期期末 上年同期
变动比
率
经营活动产生的现金流量净额
46,925,382.18
277,448,411.60
-83.09%
投资活动产生的现金流量净额
-19,454,161.38
30,280,050.50
-164.25%
筹资活动产生的现金流量净额
-213,951,195.06
-382,722,210.17
44.10%
1.经营活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因系上期兴千业公司销售收到现金11,620 万元，
本期无此收入；另本期在“蓉上坊”房地产项目的工程投入、预缴税金支出；为旺季生产进行材料采
购、储备等原因所致。600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.投资活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因系公司2007 年收到收回郫县土地储备中心合
作土地开发项目款项3,357 万元，本期无此收入，以及本期公司出资928 万元购买湖南南洲大曲酒业
有限公司32％股权所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因系上期期初短期借款额度较高，当期归还银行
借款较多，而本期短期借款已趋于合理水平，归还借款较少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
股东
名称
特殊承诺 承诺履行情况
在股改方案实施后的10 年内的任意时点，不通
过减持使其对本公司的持股比例低于30%。如全
兴集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出
售股票的全部收入直接划归全兴股份所有。
自股权分置改革方案实施之日起至本公告披
露日，四川成都全兴集团有限公司未出售或
转让其所持有的公司股份。
在股权分置改革实施完成后的三年内，在年度
股东大会上提议并投赞成票，提议全兴股份每
年现金分红比例不低于当年实现的可供投资者
分配利润的90%。
四川成都全兴集团有限公司已在2005 年度股
东大会上对公司的2005 年度利润分配方案投
赞成票。2006 年6 月13 日，公司刊登了2005
年度分红派息实施公告：以2005 年末股本总
数488,545,698 股为基数，每10 股派送现金
红利1.30 元(含税)。分红比例未低于承诺要
求。
四川成都全兴集团有限公司已在2006 年度股
东大会上对公司的2006 年度利润分配方案投
赞成票。2007 年4 月18 日，公司刊登了2006
年度分红派息实施公告：以2006 年末股本总
数488,545,698 股为基数，每10 股派送现金
红利1.56 元(含税)。分红比例未低于承诺要
求。
四川成都全兴集团有限公司已在2007 年度股
东大会上对公司的2007 年度利润分配方案投
赞成票。2008 年4 月11 日，公司刊登了2007
年度分红派息实施公告：以2007 年末股本总
数488,545,698 股为基数，每10 股派送现金
红利3.80 元(含税)。分红比例未低于承诺要
求。
四川
成都
全兴
集团
有限
公司
对于因故未取得联系或因质押、冻结及其他权
利限制不能支付对价或因不同意本次股改方案
而不愿支付对价的非流通股股东，同意以其所
持股份先代其支付对价，被垫付的非流通股东
在办理其所持有的非流通股份上市流通时，应
先征得代其支付对价的非流通股股东的同意，
并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股
份的上市流通申请。
认真履行承诺,无违反相关事项的情况。600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三季度报告
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截止公司股权分置改革说明书签署日，全兴集
团购买本公司所持有的四川制药股权应支付的
股权价款，尚有尾款8846 万元未付完，全兴集
团书面承诺在2006 年12 月31 日前用现金全部
结清。如果届时尚未付完，则全兴集团在2007
年1 月10 日前发布关于追加送股的股权登记日
公告，并在登记日之后的5 个交易日内，由全
兴集团向股权登记日登记在册的除全兴集团以
外的股东实施追加送股，追加送股的股份总数
为9565644 股（相当于按照股权分置改革前流
通股191312880 股每10 股追送0.5 股，如期间
公司总股本由于公司送股、资本公积金转增股
本等原因发生变化，则所追送的股份数量进行
相应调整）。自本次股权分置改革方案实施日
起，用于追送的9565644 股股份由证券登记公
司实行临时保管，届时，如果全兴集团违反其
承诺，将委托中国证券登记结算公司上海分公
司无偿划转过户该部分股份。若以上追送股份
实施，全兴集团应付清8846 万元尾款的责任并
不因此而解除。
2006 年6 月27 日，四川成都全兴集团有限公
司一次性全部偿还所欠公司川药股权转让尾
款人民币捌仟捌佰肆拾陆万元。至此，公司
彻底完成了清欠工作。
本公司第一大股东全兴集团与本公司签署相关
协议，向本公司无偿转让6 项专利、3 大品牌系
列商标、“水井街酒坊遗址”核心区域的土地
使用权，同时将该遗址重点文物的管理权和保
护性开发利用权移交给本公司。全兴集团承诺
及时办理作为本次股改对价以外的专利、商标、
“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用权等
无形资产的产权变更手续及重点文物管理权和
保护性开发利用权的移交在国家文物管理局的
备案手续，并承诺在未办妥以上事项的法定手
续前不转让所持有的股份。
除“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用
权变更手续尚在办理中以外，其他承诺事项
均已履行。公司第一大股东全兴集团未提出
上市流通的申请。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
四川水井坊股份有限公司
法定代表人:黄建勇
2008 年10 月29 日600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 四川水井坊股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 535,908,661.24 722,388,635.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 78,061,797.60 136,636,142.61
应收账款 46,855,938.65 55,283,618.82
预付款项 12,348,483.19 10,506,268.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 159,310.59
其他应收款 139,760,400.44 44,915,972.84
买入返售金融资产
存货 917,102,092.22 955,281,521.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,730,196,683.93 1,925,012,159.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,995,133.23 23,978,988.10
投资性房地产 10,914,921.73 11,326,201.12
固定资产 159,067,981.36 162,624,623.56
在建工程 58,383,680.85 55,684,413.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,874,145.05 75,419,629.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,673,383.08 9,916,029.54
其他非流动资产
非流动资产合计 358,909,245.30 338,949,885.67
资产总计 2,089,105,929.23 2,263,962,045.34600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 60,000,000.00 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,000,000.00
应付账款 46,080,172.66 42,043,905.09
预收款项 531,193,718.14 476,971,712.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,351,711.87 7,663,309.12
应交税费 37,035,889.48 105,872,491.64
应付利息
应付股利 3,315,530.66 2,684,426.53
其他应付款 46,669,841.35 230,291,896.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 727,646,864.16 951,527,741.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 727,646,864.16 951,527,741.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 408,001,691.32 406,701,883.64
减：库存股
盈余公积 202,225,618.83 202,225,618.83
一般风险准备
未分配利润 251,753,207.08 205,358,100.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,350,526,215.23 1,302,831,300.70
少数股东权益 10,932,849.84 9,603,002.81
所有者权益合计 1,361,459,065.07 1,312,434,303.51
负债和所有者总计 2,089,105,929.23 2,263,962,045.34
公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 四川水井坊股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 298,700,692.10 460,763,892.33
交易性金融资产
应收票据 48,344,600.00 48,439,400.20
应收账款 7,786,162.05 14,321,153.95
预付款项 5,985,752.02 5,504,435.06
应收利息
应收股利 98,117,086.67 97,957,776.08
其他应收款 16,348,366.10 103,384,090.62
存货 857,029,220.36 722,640,967.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,332,311,879.30 1,453,011,715.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,837,624.56 79,988,523.28
投资性房地产 10,914,921.73 11,326,201.12
固定资产 151,501,535.89 158,958,207.42
在建工程 58,383,680.85 52,083,645.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,401,758.08 75,307,363.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,202,808.59 3,793,747.24
其他非流动资产
非流动资产合计 381,242,329.70 381,457,687.32
资产总计 1,713,554,209.00 1,834,469,402.87
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,244,037.29 44,236,869.96
预收款项 635,726,918.74 495,489,653.25
应付职工薪酬 2,656,694.21 3,499,401.07600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应交税费 -33,438,487.67 4,751,431.98
应付利息
应付股利 2,243,399.56 1,612,295.43
其他应付款 10,751,205.68 22,924,855.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 711,183,767.81 652,514,507.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 711,183,767.81 652,514,507.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 395,152,679.94 395,152,679.94
减：库存股
盈余公积 44,722,329.11 44,722,329.11
未分配利润 73,949,734.14 253,534,188.60
所有者权益（或股东权益）合计 1,002,370,441.19 1,181,954,895.65
负债和所有者（或股东权益）合计 1,713,554,209.00 1,834,469,402.87
法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 328,057,883.07 230,317,438.56 875,371,680.89 715,495,319.82
其中：营业收入 328,057,883.07 230,317,438.56 875,371,680.89 715,495,319.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 188,524,963.45 126,828,990.94 521,110,355.58 445,633,386.91
其中：营业成本 57,014,912.07 59,192,885.42 166,864,874.24 186,002,929.65
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,597,265.97 21,912,845.51 82,504,523.32 73,959,985.06
销售费用 83,188,467.54 28,432,623.53 192,385,714.89 119,546,898.03
管理费用 22,404,419.58 15,041,399.26 68,102,674.72 63,487,406.55
财务费用 1,034,266.17 1,894,464.31 1,009,174.59 3,047,479.52
资产减值损失 285,632.12 354,772.91 10,243,393.82 -411,311.90
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,530,266.58 546,770.02 9,425,814.90 12,262,273.84
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
1,171,350.63 545,493.21 4,066,969.74 2,555,558.10
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
141,063,186.20 104,035,217.64 363,687,140.21 282,124,206.75
加：营业外收入 19,567.00 19,634.85 1,889,621.43 66,679.02
减：营业外支出 200,574.63 289,577.60 10,611,318.77 314,877.61
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏140,882,178.57 103,765,274.89 354,965,442.87 281,876,008.16600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三
季度报告
12
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 42,108,925.92 45,120,568.14 121,475,285.70 154,313,241.26
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
98,773,252.65 58,644,706.75 233,490,157.17 127,562,766.90
归属于母公司所
有者的净利润
98,388,750.23 58,388,237.58 232,042,472.09 126,047,509.80
少数股东损益 384,502.42 256,469.17 1,447,685.08 1,515,257.10
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.20 0.12 0.47 0.26
（二）稀释每股收
益
0.20 0.12 0.47 0.26
公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 109,980,136.44 103,818,194.12 353,074,290.66 325,384,411.24
减：营业成本 71,699,878.64 57,848,642.49 219,322,664.39 187,134,862.95
营业税金及附加 20,522,060.44 19,790,685.30 70,749,077.95 65,566,742.51
销售费用 1,492,647.96 2,202,603.54 8,134,287.01 5,660,473.52
管理费用 12,767,802.34 11,954,908.63 41,407,845.60 40,609,224.53
财务费用 1,367,899.42 1,623,044.01 1,879,336.96 4,103,758.83
资产减值损失 1,019,848.43 -99,962.15 -3,245,247.69 274,125.02
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
949,950.47 546,770.02 3,479,733.58 670,867.54
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
949,950.47 545,493.21 3,479,733.58 2,850,551.80
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
2,059,949.68 11,045,042.32 18,306,060.02 22,706,091.42
加：营业外收入 18,000.00 138.00 1,797,225.00 21,039.59
减：营业外支出 198,850.39 212,921.02 10,589,822.00 232,921.02
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
1,879,099.29 10,832,259.30 9,513,463.02 22,494,209.99
减：所得税费用 672,542.41 4,713,077.01 3,450,552.24 16,456,427.02
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
1,206,556.88 6,119,182.29 6,062,910.78 6,037,782.97
公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,015,361,399.77 946,019,125.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 134,372.54
收到其他与经营活动有关的现金 8,053,558.81 51,807,232.18
经营活动现金流入小计 1,023,414,958.58 997,960,730.63
购买商品、接受劳务支付的现金 295,980,548.57 220,362,826.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,438,138.18 47,560,461.13
支付的各项税费 432,498,308.43 297,864,293.47
支付其他与经营活动有关的现金 180,572,581.22 154,724,737.77
经营活动现金流出小计 976,489,576.40 720,512,319.03
经营活动产生的现金流量净额 46,925,382.18 277,448,411.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,754,250.82
取得投资收益收到的现金 5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
42,850.00 116,355.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,658,657.42
收到其他与投资活动有关的现金 5,265,257.30 5,829,481.69
投资活动现金流入小计 10,308,107.30 54,358,745.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,482,268.68 23,105,351.79
投资支付的现金 9,280,000.00 973,343.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三季度报告
15
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,762,268.68 24,078,695.10
投资活动产生的现金流量净额 -19,454,161.38 30,280,050.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 85,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178,596,442.89 82,695,659.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,354,752.17 26,551.02
筹资活动现金流出小计 233,951,195.06 467,722,210.17
筹资活动产生的现金流量净额 -213,951,195.06 -382,722,210.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -186,479,974.26 -74,993,748.07
加：期初现金及现金等价物余额 722,388,635.50 477,665,088.91
六、期末现金及现金等价物余额 535,908,661.24 402,671,340.84
公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 四川水井坊股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 513,285,609.70 660,310,212.42
收到的税费返还 134,372.54
收到其他与经营活动有关的现金 112,093,718.53 104,811,061.04
经营活动现金流入小计 625,379,328.23 765,255,646.00
购买商品、接受劳务支付的现金 287,946,892.45 218,101,697.19
支付给职工以及为职工支付的现金 53,155,584.61 39,737,953.17
支付的各项税费 152,407,884.66 107,691,986.78
支付其他与经营活动有关的现金 109,272,740.56 13,743,923.63
经营活动现金流出小计 602,783,102.28 379,275,560.77
经营活动产生的现金流量净额 22,596,225.95 385,980,085.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,187,850.82
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
30,200.00 36,355.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28,607,276.81600779 四川水井坊股份有限公司2008 年第三季度报告
16
收到其他与投资活动有关的现金 3,956,976.67 4,133,414.83
投资活动现金流入小计 3,987,176.67 37,964,898.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,377,664.68 21,966,315.53
投资支付的现金 9,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,377,664.68 31,466,315.53
投资活动产生的现金流量净额 -14,390,488.01 6,498,582.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 58,672,250.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 58,672,250.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 317,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178,596,442.89 81,767,459.15
支付其他与筹资活动有关的现金 10,344,745.28 21,087.73
筹资活动现金流出小计 228,941,188.17 398,788,546.88
筹资活动产生的现金流量净额 -170,268,938.17 -318,788,546.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -162,063,200.23 73,690,120.95
加：期初现金及现金等价物余额 460,763,892.33 95,838,410.14
六、期末现金及现金等价物余额 298,700,692.10 169,528,531.09
公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直
