关于四川水井坊股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：四川水井坊股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23238888
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
2021 年度占 2021 年
占用方与上 上市公司 2021 年期 2021 年度偿 2021 年期
非经营性资金占 资金占用方 用累计发生 度占用资 占用形 占用性
市公司的关 核算的会 初占用资金 还累计发生 末占用资金
用 名称 金额(不含 金的利息 成原因 质
联关系 计科目 余额 金额 余额
利息) (如有)
非经营
不适用
现控股股东及其 性占用
他关联方 非经营
不适用
性占用
小计 / / / / /
非经营
不适用
前控股股东及其 性占用
他关联方 非经营
不适用
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往 2021 年
往来方与上 上市公司 2021 年期 2021 年度偿 2021 年期
其他关联资金往 资金往来方 来累计发生 度往来资 往来形 往来性
市公司的关 核算的会 初往来资金 还累计发生 末往来资金
来 名称 金额（不含 金的利息 成原因 质
系 计科目 余额 金额 余额
利息） （如有）
Diageo 同受最终控
大股东及其附属 销售商 经营性
Singapore 制方控制的 应收账款 1,924,992.00 33,925,088.00 28,389,063.11 7,461,016.89
企业 品 往来
PTE Limited 公司
非经营
不适用
上市公司的子公 性往来
司及其附属企业 非经营
不适用
性往来
关联自然人 不适用 非经营
性往来
其他关联方及其 非经营
不适用
附属企业 性往来
总计 / / / 1,924,992.00 33,925,088.00 28,389,063.11 7,461,016.89 / /