股票代码：600780 股票简称：通宝能源
山西通宝能源股份有限公司二○○七年第一季度报告
一、重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长常小刚先生、总经理舒欢先生、副总经理兼总会计师夏贵所先生、财务部负责人王延军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,728,905,631.22 3,726,361,929.25 0.07
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,441,462,803.42 1,404,508,135.16 2.63
每股净资产(元) 1.65 1.61 2.48
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 157,067,175.95 151.36
每股经营活动产生的现金流量净额
0.18 151.36
(元)
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 37,939,973.76 37,939,973.76 32.21
基本每股收益(元) 0.043 0.043 32.21
稀释每股收益(元) 0.043 0.043 32.21
净资产收益率(%) 2.63 2.63 增加0.4个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.62 2.62 增加0.39个百分点
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 58,112.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额 204,781.14
其他非经常性损益项目 -113,643.79
合计 149,249.80
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 85,169
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
山西国际电力集团有限公司 181,657,722 人民币普通股
山西统配煤炭经销总公司 11,973,658 人民币普通股
山西潞安矿业(集团)有限责任公 5,131,568 人民币普通股
司
阳泉煤业（集团）有限责任公司 5,131,568 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50开放式
3,430,387 人民币普通股
证券投资基金
王文贤 2,145,455 人民币普通股
山西晋煤实业开发总公司 1,710,521 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证
1,527,700 人民币普通股
券投资基金
严丽萍 1,008,852 人民币普通股
龚定菊 992,500 人民币普通股
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
（1）应收票据期末较期初增加的原因系本期收到结算电费的银行承兑汇票所致；
（2）预付帐款期末较期初减少的原因系摊销上年末待摊保险费等费用减少所致；
（3）在建工程期末较期初增加的原因系脱硫工程投入所致；
（4）预收款项期末较期初减少的原因系热费结算所致；
（5）应付职工薪酬期末较期初增加的原因系本期提取业绩考核奖金所致；
（6）应交税费期末较期初减少的原因系本期缴纳税金等所致。
2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
（1）所得税费用本期较上年同期增加的原因系本期利润较上年同期增加所致；
（2）净利润本期较上年同期增长的原因是发电量、上网电价同比增加所致。
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加的原因是本期售电款回收较好所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少的原因是脱硫工程投入所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加的原因是上年同期归还到期贷款及支付利息费用较大所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、承诺事项：
公司股权分置改革方案中非流通股股东承诺：公司非流通股股东所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让；同时,第一大股东山西国际电力集团有限公司进一步承诺,所持有的非流通股股份在上述12个月的承诺期限届满后,48个月内不上市交易。
山西国际电力集团有限公司承诺：在通宝能源股权分置改革方案实施完成后的两个月内,为维护通宝能源股价的稳定,提高大股东持股比例,增强投资者信心,防止股价非理性下跌,将择机投入不少于5亿元人民币资金增持公司股份。增持股份占上市公司总股本的比例每增加5％,应当自该事实发生之日起两日内不再买入公司股票,并予以公告。在增持通宝能源社会公众股份计划实施期间,以及在该增持计划完成后的六个月内不出售增持的股份,并履行相关的信息披露义务。
山西国际电力集团有限公司保证“在公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过其股权分置改革方案之日起,至公司股票复牌前,将按照有关规定开立股票资金帐户,并将5亿元人民币存入该帐户,以确保实现增持股份计划”。
2、履行情况：
截止本报告期末,公司全体原非流通股股东已经和正在履行股改各项承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
山西通宝能源股份有限公司
董事长：常小刚
2007年4月26日
四、附 录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:山西通宝能源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 419,777,283.21 328,894,127.78 46,984,347.19 43,618,207.08
交易性金融资产
应收票据 19,690,000.00 14,559,680.00
应收账款 140,424,608.64 142,522,551.03 8,359,469.95 8,118,517.22
预付款项 437,258.00 942,012.44 140,000.00 321,356.43
应收利息
应收股利
其他应收款 13,250,779.19 11,556,051.74 1,042,984.65 1,117,069.03
存货 53,727,850.31 72,876,054.58 5,851,550.75 4,672,459.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 647,307,779.35 571,350,477.57 62,378,352.54 57,847,608.88
非流动资产：
可供出售金融资产 4,420,113.50 5,405,419.00 4,420,113.50 5,405,419.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,128,652.25 7,128,652.25 1,190,388,311.98 1,190,388,311.98
投资性房地产
固定资产 2,932,181,138.70 3,042,649,434.20 256,027,798.25 268,093,513.27
在建工程 123,523,790.15 85,888,059.15 160,000.00
工程物资 2,161,316.84 2,161,316.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,284,741.89 1,323,911.66 1,201,070.89 1,221,145.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 153,932.28 153,932.28
递延所得税资产 4,197,440.34 3,516,609.96 1,833.79 1,607.19
其他非流动资产 6,546,725.92 6,784,116.34
非流动资产合计 3,081,597,851.87 3,155,011,451.68 1,452,199,128.41 1,465,109,997.10
资产总计 3,728,905,631.22 3,726,361,929.25 1,514,577,480.95 1,522,957,605.98
流动负债：
短期借款 875,000,000.00 875,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 164,843,221.27 136,353,515.19 16,099,512.75 30,759,034.97
预收款项 10,957.82
应付职工薪酬 20,317,306.87 14,232,390.39 1,533,407.22 682,947.40
应交税费 34,983,931.42 114,905,909.10 6,645,404.76 13,174,890.50
应付利息
应付股利 8,547,552.91 8,547,552.91 8,547,552.91 8,547,552.91
其他应付款 74,570,094.70 66,112,715.58 32,218,565.28 32,555,102.78
一年内到期的非流动负债 641,195,600.00 641,445,600.00 315,600.00 315,600.00
其他流动负债
流动负债合计 1,819,457,707.17 1,856,608,640.99 100,360,042.92 121,035,128.56
非流动负债：
长期借款 286,869,200.00 286,869,200.00 969,200.00 969,200.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 33,807,673.38 33,807,673.38
递延所得税负债
其他非流动负债 12,700,000.00 12,700,000.00
非流动负债合计 333,376,873.38 333,376,873.38 969,200.00 969,200.00
负债合计 2,152,834,580.55 2,189,985,514.37 101,329,242.92 122,004,328.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 872,940,978.00 872,940,978.00 872,940,978.00 872,940,978.00
资本公积 183,937,116.83 184,922,422.33 183,937,116.83 184,922,422.33
减：库存股
盈余公积 195,383,176.67 195,383,176.67 194,476,152.78 194,476,152.78
未分配利润 189,201,531.92 151,261,558.16 161,893,990.42 148,613,724.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,441,462,803.42 1,404,508,135.16
少数股东权益 134,608,247.25 131,868,279.72
所有者权益（或股东权益）合
1,576,071,050.67 1,536,376,414.88 1,413,248,238.03 1,400,953,277.42
计
负债和所有者权益（或股东权
3,728,905,631.22 3,726,361,929.25 1,514,577,480.95 1,522,957,605.98
益）合计
法定代表人：常小刚 主管会计工作的负责人：舒欢 总会计师：夏贵所 会计机构负责人：王延军
利润表
2007年3月31日
编制单位:山西通宝能源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 583,760,066.36 510,286,853.22 94,722,410.73 82,742,812.42
减：营业成本 445,116,296.55 387,686,690.51 59,942,412.00 52,871,469.10
营业税金及附加 5,805,037.95 5,466,560.02 940,582.46 1,023,398.69
销售费用 1,263,752.45 1,305,605.59
管理费用 42,291,261.66 38,372,924.21 11,804,630.50 11,681,337.15
财务费用 25,358,356.22 32,778,248.34 386,741.93 3,294,558.58
资产减值损失 2,162,743.51 69,785.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 70,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,762,618.02 44,676,824.55 21,578,258.81 84,072,048.90
加：营业外收入 645,332.44 903,481.37 10,632.41 81,607.64
减：营业外支出 382,338.85 697,479.40 22,338.85 697,251.70
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
62,025,611.61 44,882,826.52 21,566,552.37 83,456,404.84
列）
减：所得税费用 21,345,670.32 14,059,240.04 8,286,286.26 3,714,329.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,679,941.29 30,823,586.48 13,280,266.11 79,742,075.57
归属于母公司所有者的净利润 37,939,973.76 28,695,435.39
少数股东损益 2,739,967.53 2,128,151.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.043 0.033
（二）稀释每股收益 0.043 0.033
法定代表人：常小刚 主管会计工作的负责人：舒欢 总会计师：夏贵所 会计机构负责人：王延军
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:山西通宝能源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
695,828,228.79 525,373,077.90 98,836,693.19 86,569,543.57
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
961,448.65 328,723.19 545,306.77 97,041.90
有关的现金
经营活动现金流入小计 696,789,677.44 525,701,801.09 99,381,999.96 86,666,585.47
购买商品、接受劳务支
321,931,324.80 312,226,515.96 57,134,449.91 40,469,587.97
付的现金
支付给职工以及为职工
33,208,933.71 26,430,730.06 10,263,743.19 6,990,907.28
支付的现金
支付的各项税费 172,056,532.97 117,990,741.71 25,862,779.48 31,162,139.82
支付的其他与经营活动
12,525,710.01 6,565,744.55 1,431,326.27 2,079,940.34
有关的现金
经营活动现金流出小计 539,722,501.49 463,213,732.28 94,692,298.85 80,702,575.41
经营活动产生的现金流
157,067,175.95 62,488,068.81 4,689,701.11 5,964,010.06
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 128,000.00 311,500.00 128,000.00 280,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计 128,000.00 311,500.00 128,000.00 280,000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 40,705,815.03 9,501,346.77 1,012,136.00 203,341.90
的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 40,705,815.03 9,501,346.77 1,012,136.00 203,341.90
投资活动产生的现金流
-40,577,815.03 -9,189,846.77 -884,136.00 76,658.10
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 250,000.00 50,450,000.00
分配股利、利润或偿付
25,356,205.49 47,926,694.70 439,425.00 19,803,808.95
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 25,606,205.49 98,376,694.70 439,425.00 19,803,808.95
筹资活动产生的现金流
-25,606,205.49 -98,376,694.70 -439,425.00 -19,803,808.95
量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
90,883,155.43 -45,078,472.66 3,366,140.11 -13,763,140.79
净增加额
加：期初现金及现金等
328,894,127.78 303,037,558.92 43,618,207.08 167,674,412.92
价物余额
六、期末现金及现金等
419,777,283.21 257,959,086.26 46,984,347.19 153,911,272.13
价物余额
法定代表人：常小刚 主管会计工作的负责人：舒欢 总会计师：夏贵所 会计机构负责人：王延军