山西通宝能源股份有限公司一九九八年年度报告摘要1999-02-02
山西通宝能源股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司名称
公司法定中文名称：山西通宝能源股份有限公司
公司法定英文名称：TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI
英文名称缩写：TEC
2、公司法定代表人；郭明
3、公司董事会秘书：王伟
联系地址：山西省太原市高新技术产业开发区学府工业园区V-6区
电话：0351-7021446
传真：0351-7021857
4、公司注册地址：山西省太原市高新技术产业开发区学府工业园区V-6区
公司办公地址：山西省太原市高新技术产业开发区学府工业园区V-6区
邮政编码：030006
5、公司年度报告备置地点：公司投资证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：通宝能源
股票代码：600780
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据 单位：人民币元
利润总额 31958967.47
净利润 26153984.70
主营业务利润 71805240.76
其他业务利润 572240.97
投资收益 6000000.00
补贴收入 0
营业外收支净额 -822658.86
经营活动产生的现金流量净额 31511359.94
现金及现金等价物净增加额 -26871602.72
2、公司近三年主要财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入（万元） 22896.10 9169.78 9467.24
净利润（万元） 2615.40 2451.75 2352.47
总资产（万元） 86031.35 36402.98 34334.93
股东权益（万元） 25896.39 23944.99 21493.13
每股收益（元）（摊薄） 0.245 0.275 0.264
（加权） 0.245 0.275 0.356
每股净资产（元） 2.42 2.69 2.41
调整后的每股净资产（元） 1.97 2.48 2.33
净资产收益率（％） 10.10 10.24 10.95
净资产收益率（摊薄）％ 10.10 10.24 10.95
（加权）％ 10.49 10.79 16.70
注：1、其中1998年度总股本按10680万股计算，1997年度总股本按8900万股计算，1996年度总股本按8900万股计算。
2、主要财务指标计算方法：
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总额
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总额
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益＊100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益＝当期净利润/[（期初净资产＋期末净资产）]/2＋发行新股或配股新增净资产＊（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
（三）股本权益变动情况 单位：元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数
89000000 95518196.32 8407946.94 8090027.94 38433719.54 239449890.74
本期增加
17800000 2615398.47 2615398.47 20923187.76 43953984.70
本期减少 24440000.00 24440000.00
期末数
106800000 95518196.32 11023345.41 10705426.41 34916907.30 258963875.44
变动原因：
1、年度内股本增加是因为本年实施每10股送2股分配方案所致；
2、年度内盈余公积、法定公益金增加，系公司本年度按净利润10％的比例分别提取所致。
3、本年未分配利润减少主要是公司实施1997年度利润分配方案“每10股送2股”，分配数1780万元。1997年度利润分配时，流通股及内部职工股未代扣代缴个人收入所得税130万元，根据董事会决议由未分配利润予以补交，另公司实施1998年度利润分配方案“每10股派发现金0.5元”，分配数534万元。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、公司股份变动情况表 数量单位：万股
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
其他 送股 小计
(1)尚未流通股份
①发起人股份 2420 -1740 +136 -1604 816
其中：国家拥有股份 0 0 0 0 0
境内法人持有股份 2420 -1740 +136 -1604 816
境外法人持有股份 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
②募集法人股 2700 +1740 +888 +2628 5328
③内部职工股 1280 0 +256 +256 1536
④优先股或其他 0 0 0 0 0
尚未流通股份合计 6400 0 +1280 +1280 7680
(2)已流通股份 0 0 0 0 0
①境内上市的人民币普通股 2500 0 +500 +500 3000
②境内上市的外资股 0 0 0 0 0
③境外上市的外资股 0 0 0 0 0
④其他 0 0 0 0 0
已流通股份合计 2500 0 +500 +500 3000
(3)股份总数 8900 0 +1780 +1780 10680
注：本表列示中“其他”是指法人股协议转让引起的股份变动，详见本节第二部分第四节“报告期内控股股东的变更情况及披露情况。”
（二）股东情况介绍
1、截止1998年末，公司股东总数22617户，其中内部职工股东5000户。
2、公司前十名股东持股情况（单位：万股）
序号 股东名称 期初数 本期增减情况 期末数 占总股本
股权转让 送股 比例（％）
a 山西省地方电力公司 0 +2340 +468 2808 26.29
b 山西省信托投资公司 0 +1700 +340 2040 19.10
c 山西省经济建设投资公司 1000 -700 +60 360 3.37
d 山西统配煤炭经销公司 700 -420 +56 336 3.15
e 潞安矿务局 300 -180 +24 144 1.35
f 晋城矿务局 300 -180 +24 144 1.35
g 阳泉矿务局 300 -180 +24 144 1.35
h 大同铁路分局万通公司 50 0 +10 60 0.56
i 山西晋煤实业开发总公司 100 -60 +8 48 0.45
j 太原煤炭气化总公司 100 -60 +8 48 0.45
本报告期内前十名股东之间无关联交易。本报告期内持有5％以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。
3、持有10％以上公司股份的股东情况
(1)山西省地方电力公司
法定代表人：郭明
经营范围：电力、蒸气热供应。筹集、引进资金投资办电厂。供应直属地方电力企业生产建设所需金属材料、木材、建材及普通机械，电器机械和器材。
(2)山西省信托投资公司
法定代表人：吴晋安
经营范围：人民币和外汇信托、委托、存贷款及投资融资租赁，担保、见证、征信调查、咨询。房地产投资，有价证券、外汇借、放款及投资业务。
4、报告期内控股股东的变更情况及披露情况
1998年3月3日公司法人股权进行协议转让，山西统配煤炭经销公司等13家煤炭企业将其所持有的本公司国有法人股共计1640万股（占股本总额的18.43％）、山西省经济建设投资公司将所持有的本公司700万股法人股（占股本总额的7.87％），分别以协议和无偿划拨方式转让给山西省地方电力公司；国家开发投资公司以协议方式将其所持有的1700万股法人股（占股本总额的19.10％）全部转让给山西省信托投资公司。转让后，山西省地方电力公司、山西省信托投资公司成为公司第一、二大股东，所持股份分别占公司股本总额的26.29％、19.10％。
本次股权转让公告见1998年3月4日《上海证券报》。
5、公司董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名 职务 期初数 增、减(+、-) 期末数 变动原因
郭 明 董事长 0 0 0 无
高凤翔 副董事长 0 0 0 无
朱灵慧 副董事长 0 0 0 无
常小刚 董事、总经理 0 0 0 无
刘培和 董事 0 0 0 无
白祚祥 董事 0 0 0 无
张广慧 董事 0 0 0 无
李江雷 监事会召集人 0 0 0 无
王全忠 监事 0 0 0 无
薛文晔 监事 0 0 0 无
郭兴江 监事 0 0 0 无
曹秀文 监事 0 0 0 无
左太生 副总经理 0 0 0 无
刘青山 副总经理 10000 +2000 12000 送股
赵荣庆 副总经理 0 0 0 无
舒 欢 总经济师 0 0 0 无
王 伟 董事会秘书 0 0 0 无
四、股东大会简介
（一）1998年3月23日公司以通讯方式召开临时股东大会，经大会审议，表决通过了如下决议（决议公告见1998年3月24日《上海证券报》）：
1、改变公司募股资金投向的预案；
2、在公司第一大股东山西省地方电力公司回避表决的情况下，通过购买山西柳林电力有限责任公司1#发电机组及相关资产的预案；
3、授权董事会全权办理购买山西柳林电力有限责任公司1#发电机组及相关资产事宜。
（二）1998年4月20日公司在太原海棠大厦召开1997年度股东大会，经大会审议，表决通过了如下决议（决议公告见1998年4月22日《上海证券报》）：
1、1997年度董事会工作报告；
2、1997年度监事会工作报告；
3、1997年度财务决算报告和1998年度财务预算说明；
4、1997年度利润分配预案；
5、1998年增资配股预案；
6、授权董事会全权办理配股具体事宜的预案；
7、按《上市公司章程指引》修改公司章程的预案；
8、调整董事会成员预案；
董事会成员由十三名调整为七名，陈瑜、杨成义、蔡世永、乔清维、王安民、巩安库、张崇慧、董小平、吕朝利、李欣瑞不再担任公司董事职务；郭明、白祚祥、刘培和、张广慧为公司新任董事。公司新一届董事会由郭明、高凤翔、朱灵慧、常小刚、白祚祥、刘培和、张广慧七人组成。
9、调整监事会成员预案；
监事会成员由六名调整为五名。丁世连、柳承宏、李旭荣不再担任公司监事职务；李江雷、王全忠为公司新任监事；夏贵所、李吉顺（公司员工）不再担任公司监事职务，经公司员工民主选举，薛文晔、郭兴江（公司员工）为公司新任监事。公司新一届监事会由李江雷、王全忠、曹秀文、郭兴江、薛文晔五人组成。
（三）公司现任董事、监事情况
姓 名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬情况
郭 明 男 42 董事长 三年 无
高凤翔 男 59 副董事长 三年 无
朱灵慧 女 51 副董事长 三年 无
常小刚 男 36 董事、总经理 三年 18720（元）
白祚祥 男 42 董事 三年 无
刘培和 男 42 董事 三年 无
张广慧 男 45 董事 三年 无
李江雷 男 30 监事会召集人 三年 无
王全忠 男 37 监事 三年 无
曹秀文 女 48 监事 三年 无
郭兴江 男 34 监事 三年 12960（元）
薛兴江 男 28 监事 三年 14400（元）
（四）报告期内离任的董事、监事情况
姓名 原职务 离任原因
陈 瑜 董事长 法人股协议转让，股权发生变化
杨成义 原董事长 法人股协议转让，股权发生变化
蔡世永 董事 法人股协议转让，股权发生变化
乔清维 董事 法人股协议转让，股权发生变化
王安民 董事 法人股协议转让，股权发生变化
巩安库 董事 法人股协议转让，股权发生变化
张宗慧 董事 法人股协议转让，股权发生变化
董小平 董事 法人股协议转让，股权发生变化
吕朝利 董事 法人股协议转让，股权发生变化
李欣瑞 董事 法人股协议转让，股权发生变化
丁世连 监事 应本人要求
柳承宏 监事 应本人要求
李旭荣 监事 法人股协议转让，股权发生变化
夏贵所 监事 应本人要求
李吉顺 监事 工作调动
五、董事会工作报告
（一）董事会工作报告
1、报告期内公司共召开四次董事会会议，会议情况及决议内容如下：
①1998年2月17日，公司召开二届十次董事会，审议通过如下决议（决议公告见1998年2月9日《上海证券报》）：
关于购买山西柳林电力有限责任公司1#发电机组及相关资产的预案；
关于改变公司募股资金投向的预案；
关于授权董事会全权办理购买山西柳林电力有限责任公司1#发电机组及相关资产相关事宜的预案；
决定1998年3月23日召开临时股东大会（通讯方式）。
②1998年3月6日，公司召开二届十一次董事会，审议通过如下决议（决议公告见1998年3月8日《上海证券报》）：
1997年度报告及摘要；
总经理业务报告；
1997年度财务决算和1998年度财务预算报告；
1998年度经营计划；
1997年度利润分配预案；
1998年增资配股预案；
按《上市公司章程指引》修改公司章程的预案；
授权董事会办理配股具体事宜的提案；
调整董事会成员预案
董事会成员由十三名调整为七名。同意陈瑜等十名同志不再担任公司董事职务；经股东单位推荐，郭明、白祚祥、刘培和、张广慧为公司新任董事候选人。
决定于1998年4月20日召开1997年度股东大会。
③1998年4月20日，公司召开三届一次董事会，审议通过如下决议（决议公告见1998年4月22日《上海证券报》）：
同意陈瑜女士不再担任董事长职务，杨成义先生不再担任副董事长职务；选举郭明先生为董事长，朱灵慧女士为副董事长；
高凤翔先生续任副董事长。
④1998年8月10日，公司召开三届二次董事会，审议通过如下决议（决议公告见1998年8月12日《上海证券报》）：
1998年度中期报告；
同意张孝铭先生辞去总会计师职务；同意李景光先生辞去总工程师职务。
聘任舒欢先生为公司总经济师。
2、报告期内，公司未聘任或解聘公司经理、董事会秘书。
3、北京中洲会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
（三）本次利润分配预案
1998年度共实现税后利润2615.40万元，提取10％法定公积金261.54万元，提取10％法定公益金261.54万元，可供股东分配的利润为2092.32万元，加上年度结转未分配利润2063.37万元，补交97年度因实施每10股送2股的分配方案，代扣代缴个人所得税130万元，累计可供股东分配的利润共为4025.69万元，按1998年未总股本10680万股为基数，向全体股东按每10股送2股派0.5元（含税）分配，占用可供分配利润2670万元，剩余1355.69万元结转下一年度分配。
（四）报告期内利润分配方案，配股方案的执行、实施情况。
1998年4月20日，经公司97年度股东大会审议通过，公司以1997年末总股本8900万股为基数向全体股东按每10股送2股分配，本次送股方案已于1998年4月27日实施完毕。
报告期内公司配股方案尚未实施。
六、监事会报告
1998年，监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，围绕股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，较好的发挥了监督检查作用。
（一）监事会会议情况
1998年、监事会共召开两次会议，会议情况如下：
1、1998年4月20日召开三届一次监事会会议，会议选举李江雷先生为监事会召集人；
2、1998年12月18日召开三届二次监事会会议，会议就下列事项作了安排；
(1)委托北京中洲会计师事务所对公司财务进行审计；
(2)督查公司董事、高级管理人员执行股东大会、董事会决议和国家法律法规情况；
(3)安排学习《公司法》及其它法律法规。
（二）北京中洲会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确的反映了公司财务状况。
（三）监事会认为：
1、1998年公司较好地按照《公司法》、公司章程及其它法律、法规的规定进行运作，没有违反法律、法规的情况；
2、公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为，较好地履行了自己的职责。
3、公司募集资金的使用基本能按承诺项目进行，截止98年末，公司募集资金已按承诺基本完成投资，没有出现挪用募集资金的情况。
4、公司在收购、出售资产时，都履行了法定程序，交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、关联交易遵循自愿、合理、公平、诚信原则，无损害公司利益行为。
七、业务报告
1998年是公司发展历程中实现重大转折的一年。面对严峻的经济环境和需求不足、生产相对过剩的市场形势，公司经理班子带领全体员工，围绕年初确定的经营目标，严格执行公司股东大会和董事会通过的各项决议和决策，积极开展工作，努力克服困难，各项工作都取得了较好成绩。
一、公司1998年生产经营情况
（一）公司主营业务业绩概述
1、1997年10月以来，公司为了优化产业和资产结构，组织实施了以山西省地方电力公司控股通宝能源和通宝能源继而收购山西柳林电力有限责任公司1#机组净资产并承接相关债务为形式的资产重组。1998年3月，公司完成对柳林电力1#机组及相关资产的收购和债务承接，同时成立山西通宝柳林电力分公司。
2、加强对分子公司的管理。根据公司经营机制的调整，总公司采取风险抵押目标责任制管理模式，明确总公司和分子公司的权利、义务。总公司定期对分子公司进行考核、检查，年终结合考评，兑现奖惩。将激励机制和约束机制引入经营活动中，并收到良好效果。
（二）财务状况及经营情况
公司全年实现主营业务收入22896万元，比上年增长150％；实现主营业务利润7181万元，比上年增长224％；净利润2615万元，比上年增长6.7％；每股收益0.245元。本年末公司总资产为86031万元，比上年增长136％，主要是年内公司收购了要电力有限责任公司价值4亿元的1#机组；长期负债为37842万元，比上年增长8％，主要是1998年实现净利润2615万元。
（三）经营工作中存在的主要困难和问题及解决方案
随着内需不足引发的供需矛盾日益突出，煤炭市场持续疲软，给公司煤焦生产经营造成很大困难。针对公司经营中出现的困难，公司一方面采取降价让利保市场；另一方面提高产品质量和服务质量，满足用户需要；通过搞好成本核算和控制，通过预算约束、节能降耗、成本否决等方式，增收节支，开源节流，取得了一定成绩。
二、公司投资情况
1998年公司投资收益共计600万元，占利润总额的18.8％，是公司与上海经达物产有限公司合作经营铜加工项目，投资3500万元，年底收回投资款230万元，获投资收益600万元。
（一）募股资金投资项目进展情况
截止1998年底，公司1996年发行股票所募资金11250万元全部投入使用。
离石煤矿，计划投资6870万元，使用募股资金3922万元，该项目已部分投产，1998年主营业务利润155万元；
离石煤矿配套选煤厂，计划投资1298万元。公司为使募股资金项目尽快产生效益，经公司二届八次董事会决议，投资1627万元收购了一座年产10万吨冶金焦、洗煤能力12万吨的山西孝义金马洗煤焦化厂作为离石煤矿的配套选煤厂。截止1998年底累计投资1627万元，形成入洗原煤20万吨的生产能力。1998年生产冶金焦5.4万吨，实现主营业务收入998万元，主营业务利润133万元。
2、古交项目，古交项目为新建古交四矿和配套选煤厂，计划投资5701万元，实际投资215万元，只做了些前期准备工作，1998年未继续投资，剩余资金5486万元改变用途，投入柳林电力项目．
（二）公司改变募集资金投向情况
公司原拟投资的古交项目，因近两年煤炭市场持续低迷，整个煤炭行业亏损严重，加之古交项目投资环境变化，致使预期收益与实际情况出现较大差距。1997年10月以来，公司经过对市场和投资环境认真分析，决定停建古交煤矿，增加电力项目投资。经公司1998年2月17日二届十次董事会会议研究决定，对此项目进行调整。
公司改变募集资金投向已经中国证监会（上市部[1998]2号）同意，并经1998年23日临时股东大会审议通过，于1998年2月19日及3月24日在《上海证券报》予以公开披露。
调整后项目投资情况：
1998年3月，公司投资5486万元收购山西柳林电力有限责任公司1#发电机组净资产并承接其相关债务。该机组总资产价值为40768万元，装机容量10万千瓦，年发电量5.5亿千瓦时，目前已处于商业运营阶段。收购后公司委托山西柳林电力有限责任公司进行生产经营管理，4--12月实现主营业务收入13949万元，主营业务利润6546万元。
（三）非募集项目的投资及收益情况
为提高现有项目的进程及质量，公司利用自有资金进行了基建和技改。
1、高平庄头煤矿改扩建项目，累计投资1092万元，进行了基建补套工程建设，使矿井生产能力达到年产原煤9万吨。1998年掘进产原煤3.4万吨。本年度无收益。
2、控股企业山西华星镁业有限公司技改项目，累计投资2592万元，1998年未达到了年产金属镁3500吨的生产能力，1999年将正式投产运营。属于在建项目，本年度无收益。
3、金马焦化厂自筹资金1563万元，对焦炉和洗煤机进行技改。
三、新年度的业务发展计划
1、1999年，公司基本思路是：“力拓资本运营，重整资产质量；强化企业管理，创造最佳效益”。
2、主要经营措施
(1)力拓资本运营，实现新的扩张，进一步对现有产业结构进行调整。
(2)搞好安全生产，强化重点管理，抓好安全生产、开拓产品销售市场、降低经营成本及费用、加速资金周转、强化企业内部管理、提高办事效率，进而提高企业经济效益和资产收益率。
进一步完善和推行风险抵押目标责任制。在1998年工作基础上，完善指标体系、考核办法，形成更加有效的激励和约束机制。
(3)树立风险意识，认真研究企业经营环境、国家宏观经济政策、经济运行规律、行业发展动态。科学决策，有效化解经营风险和投资风险。
此外，完成离石煤矿的建成达产，搞好职工培训，提高员工综合素质。
八、重大事项
（一）本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内收购、兼并事项简介
为改变公司单一产业结构的局面，增加对省内优势产业电力项目的投入，发挥煤电产业最佳组织的能源优势、区域优势和经济优势，经公司1998年3月23日临时股东大会（通讯方式）审议，决定改变部分募集资金投向，将原计划投入古交煤矿四矿及配套选煤厂建设的5486万元用于收购山西柳林电力有限责任公司（以下简称柳林电力）1#发电机组及其相关资产。柳林电力1#发电机组装机容量为1*100mW，于1995年12月投产发电，并进入正常的商业运营，预期年发电量为5.5亿kWH。经山西省资产评估中心事务所评估[晋资评字(1998)第10号]，该机组资产总计40768.42万元，净资产6012.42万元。公司已于3月31日完成对其净资产的收购，其余34756万元为承接债务。本次收购对公司利润产生重大影响，本年度4-12月，该机组共实现主营业务利润6546万元，占公司主营利润总额的91％。
（三）本年度公司关联交易事项参见财务报告。
（四）本年度内公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
（五）报告期内聘任的会计师事务所未发生变更，仍为北京中洲会计师事务所
（六）其它重大合同事项
1、1998年3月31日，本公司与山西柳林电力有限责任公司签订《委托生产经营管理协议》，委托其经营管理1#发电机组；
2、本公司为所属控股子公司山西华星镁业有限公司提供银行贷款担保1670万元；
3、本公司为山西省经济建设投资公司提供银行贷款担保2000万元；
4、本公司与山西柳林电力有限责任公司签订债务转让协议书，本公司承接34756万元债务。
（七）其它重大事项
1998年3月3日公司法人股权进行协议转让（见3月4日《上海证券报》），详见“报告期内控股股东的变更情况及披露情况”。
（八）本报告期内无更改公司名称及股票简称的情况。
（九）计算机2000年问题对本公司没有影响。
九、财务报告
一、经北京中洲会计师事务所中国注册会计师温秋菊、杨艳波审计，并出具了无意见的审计报告书。
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注
（一）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、公司执行的会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计期间
公司采用公历制，自每年公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、合并会计报表的编制方法
公司根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定，将拥有的投资比例占被投资企业股本总额50％以上的控股子公司的报表合并。
4、记帐原则和计价基础
采用借贷记帐法，按权责发生制核算，以历史成本作为计价基础。
5、记帐本位币
公司以人民币作为记帐本位币。公司无外币收付业务。
6、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资
7、坏帐准备、跌价准备及减值准备的核算方法
(1)坏帐准备：按应收帐款年末余额的4‰计提；
(2)公司不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备及长期投资减值准备，发生损失直接计入当期损益。
8、存货核算方法
存货日常核算按实际成本计价，存货发出按先进先出法计价，低值易耗品于领用时一次性摊销。
9、短期投资核算方法
短期投资按实际成本计价，投资收益采用成本法核算。
(1)债权投资：按成本法核算。
(2)股权投资：公司对拥有其20％以下股权的被投资企业采用成本法核算，对拥有20％以上股权的被投资企业采用权益法核算，其中对拥有其50％以上股权的子公司编制合并合计报表。
11、固定资产核算方法
固定资产的标准以使用年限一年以上，单位价值在2000元以上为标准。
固定资产按实际成本计价，其折旧采用直线法计算，并根据各类固定资产的使用年限和估计残值率确定分类折旧率如下：
类别 年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20 5% 4.75%
运输设备 8 3% 12.1%
电子及办公设备 5 - 20.0%
井巷工程 30-35 - 2.86%-3.33%
机器设备 10 3% 9.7%
12、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，在交付使用后转入固定资产。在建工程所发生的借款利息，属于在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
13、无形资产核算方法
按购入时或按照法律程序取得时的实际支出记帐，并按照预计使用期限分期摊销。
14、开办费及长期待摊费用摊销方法
(1)开办费按五年摊销。
(2)长期待摊费用按各项资产的实际受益年限或规定年限平均摊销。
15、收入确认原则
公司销售收入的确认采用权责发生制的原则，在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
16、企业所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法核算企业所得税。
17、利润分配方法
根据公司章程，净利润按下列顺序进行分配。
(1)弥补亏损
(2)按净利润的10％提取法盈余公积金
(3)按净利润的10％提取法定公益金
(4)按股东大会决议提取任意盈余公积金
(5)支付普通股股利
（二）主要税项
(1)增值税：按产品销售收入计提销项税额（原煤、精煤：税率为13％；焦炭及其他：税率为17％），扣除进项税后缴纳。
(2)营业税；按服务收入的5％税率计算缴纳。
(3)城建税、教育费附加和价格调控基金：分别按应交增值税、营业税税额的7％、3％和1.5％计算缴纳。
(4)资源税：按吨煤1.5元计算缴纳。
(5)所得税：根据山西省财政厅晋财工字(1998)173号文“关于对山西通宝能源股份有限公司实行所得税返还优惠政策的通知”，公司实行33％的所得税率，省财政将超过15％部分予以返还。
四、承诺及或有事项
公司为所属控股子公司山西华星镁业有限公司1670万元银行贷款提供担保；公司为山西省经济建设投资公司2000万元银行贷款提供担保。
山西华星镁业有限公司的长期借款1400万元以该公司的机器设备265498元、运输设备1902394元及尚处于在建状态的房屋及建筑物作为抵押。
公司其他应收款中，帐龄在三年以上计29543374.38元，对其中约1000万元欠款的回收无法确定。
五、关联事项
（一）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本公司关系
经济性质或类型 法定代表人
山西省地方电力公司 太原 电力、蒸汽供应及 主要股东
筹资办电厂
国有 郭明
山西省信托投资公司 太原 委托贷款、证券等 主要股东
国有 吴晋安
山西华星镁业有限公司 太原 生产金属镁 子公司
中外合资 杨成义
山西通宝航空服务有限公司 太原 代理机票 子公司
有限责任 范真伟
（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
山西省地方电力公司 5221万 － － 100000万
山西省信托投资公司 55000万 － － 55000万
山西华星镁业有限公司 900万 － － 900万
山西通宝航空服务有限公司 60万 － － 60万
（三）存在控制关系的关联方所持股份变化表（单位：万元）
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
山西省地方电力公司 － － 2808 26.29 2808 26.29
山西省信托投资公司 － － 2040 19.10 2040 19.10
山西华星镁业有限公司 612 51.00 612 51.00
山西通宝航空服务有限公司 50 83.33 50 83.33
（四）不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
山西柳林电力有限责任公司 受同一股东控制
山西省经济建设投资公司 股东
山西省统配煤炭经销公司 股东
山西晋煤实业开发总公司 股东
（五）关联交易
1、向关联方采购货物（单位：元）
企业名称 1998年4-12月 1997年1-12月
山西柳林电力有限责任公司 36231224.15 －
公司以市场价格向山西柳林电力有限责任公司采购原料。
2、向关联方销售货物（单位：元）
企业名称 1998年4-12月 1997年1-12月
山西柳林电力有限责任公司 139489628.39 －
公司以上网电价向山西柳林电力有限责任公司售电。
3、关联方应收帐款余额（单位：元）
企业名称 1998年12月31日 1997年12月31日
山西柳林电力有限责任公司 55255371.99 －
4、关联方其他应付款余额（单位：元）
企业名称 1998年12月31日 1997年12月31日
山西省地方电力公司 20000000.00 －
5、其他关联交易
1)山西省地方电力公司受让法人股2340万股。
2)山西省信托投资公司受让法人股1700万股。
3)公司以6000万元收购山西柳林电力有限责任公司1#发电机组，同时承接3.47亿元债务。
4)山西省经济建设投资公司为公司6290万贷款提供担保。
5)山西省地方电力公司委托山西省建行营业部给公司贷款16756万元，山西省地方电力公司为公司流动资金贷款1500万元、长期借款15000万元贷款提供担保。
六、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
注释1.货币资金
项目 1998/12/31 1997/12/31
现金（人民币） 593980.03 508131.55
银行存款 16337934.86 43295386.06
其它货币资金 39900.00 39900.00
合计 16971814.89 43843417.61
货币资金减少较多的主要原因是募股资金投出
注释2 短期投资
项目 1998/12/31 1997/12/31
股票投资 - -
债券投资 - -
其他投资 32700000.00 35000000.00
合计 32700000.00 35000000.00
注释3 应收帐款
1998/12/31 1997/12/31
帐龄分析： 金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 78856709.51 73.62 21338889.88 50.32
1-2年 11577268.11 10.81 3858086.66 9.10
2-3年 30255.56 0.03 10059538.94 23.72
3年以上 16647317.17 15.54 7150396.30 16.86
合计 107111550.35 100.00 42406911.78 100.00
应收帐款大幅度上升原因为增加应收柳林电力有限责任公司售电款无应收持有本公司5％以上股份的主要股东单位的货款。
注释4 预付货款
1998/12/31 1997/12/31
帐龄分析： 金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 9529430.46 65.65 14397197.66 55.79
1-2年 4404102.16 30.34 8760214.29 33.94
2-3年 1713938.63 6.64
3年以上 582045.90 4.01 936503.73 3.63
合计 14515578.25 100.00 25807854.31 100.00
预付帐款减少较多，主要原因是预付工程款转在建工程无须付持有本公司5％以上股份的主要股东单位的货款。
注释5 其他应收款
1998/12/31 1997/12/31
帐龄分析： 金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 40937162.18 41.82 14609605.79 24.48
1-2年 8753256.72 8.94 13306698.64 22.30
2-3年 18653523.04 19.06 21248893.60 35.60
3年以上 29543374.38 30.18 10521277.95 17.62
合计 97887316.32 100.00 59686475.98 100.00
无持有本公司5％以上股份的主要股东单位欠款
主要单位款项：
单位名称 发生原因 金额 借款日 期限 本期收益 备注
京唐港三号泊位建设指挥部 码头筹建费 14959876.70 96年4-8月 未定 无 从未收到收益
山西省达康物资贸易总公司 周转借款 20000000.00
山西晋煤实业开发总公司 应收回投资款 15775514.93
1998年末余额增加较大原因主要为拆借给山西省达康物资贸易总公司2000万元所致
注释6 长期投资
(1)类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 9770000.00 - 5000000.00 4770000.00
长期债权投资
合计 9770000.00 - 5000000.00 4770000.00
(2)长期股权投资
Ａ、股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资单位 投资金额 备注
的股权比例
交通银行 非上市 500000 - 600000.00
Ｂ、其他股权投资
被投资单位名称 投资 投资金额 占被投资单位的 本期 累计 备注
期限 注册资本比例 权益 权益
北京市海淀区温泉乡农 － 3060000.00 － － － 房地产项目
工商总公司
凯利皇都稠酒有限公司 － 860000.00 19% － －
山西厦工机械销售公司 3年 250000.00 27.50% － －
注释7 固定资产及累计折旧
固定资产原值： 525683512.64
累计折旧： 89683195.12
固定资产净值： 436000317.52
固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 16550177.21 144606274.75 90894.23 161065557.73
专用设备 11003033.47 335310602.02 41300.00 346272335.49
通用设备 6598746.80 996246.68 3776393.25 3818600.23
运输设备 12613378.67 6511096.19 4597455.67 14527019.19
合计 46765336.15 487424219.64 8506043.15 525683512.64
累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 1436064.21 21087655.77 2494.34 22521225.64
专用设备 1714871.28 61258736.50 62973607.78
通用设备 748832.61 458382.07 31739.33 1175475.35
运输设备 2338439.05 1813722.89 1139275.59 3012886.35
合计 6238207.15 84618497.23 1173509.26 89683195.12
固定资产净值 40527129.00 402805722.41 7332533.89 436000317.52
固定资产大幅增加原因为收购柳林电力分公司1#发电机组所致
本期在建工程转入数：9165151.76元
资产抵押情况：山西华星镁业有限公司的运输设备及机器设备用作该公司的借款抵押
注释8 在建工程
主要项目名称 期初数 本期增加 本期转入 期末余额 资金来源 工程进度 资本化利息
固定资产
总部办公楼 2700489.89 2700489.89 其他来源 96％ 无
高平煤矿 10915619.86 10915619.86 自有资金 97％ ＊
金马焦化厂 11671608.42 3130400.13 14802008.55 募股资金 98％ 无
金马焦化厂洗煤机 - 125986.35 125986.35 - 其他来源 － 无
金马焦化厂宿舍 - 342820.00 342820.00 - 其他来源 － 无
离石煤矿技改 18319018.68 14417681.98 8696345.41 24040355.25 募股资金 － 无
华星镁业公司 28492440.26 32852891.08 61345331.34 银行借款 95％ ＊＊
＊利息资本化情况
项目 期初数 本期增加 期末数
＊高平煤矿 - 87207.12 87207.12
＊＊华星镁业公司 3132062.58 3072946.95 6205009.53
在建工程增加较大原因为增加华星镁业、高平煤矿及离石煤矿的工程投资
报表年初余额比1997年度报告的年末余额多2481963.03元，是因为1997年预付帐款年末余额中有2481963.03元预付工程款（华星镁业有限公司）未调入“在建工程”，本年调整了年初余额。
注释9 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
租入车辆 825000.00 - 550000.00 75000.00 200000.00
装修费 366300.00 - - 58044.41 308255.59
租入固定资产改良支出
21780.00 - - 21780.00 -
合计 1213080.00 - 550000.00 154824.41 508255.59
注释10 短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 53200000.00 106300000.00
合计 53200000.00 106300000.00
短期借款增加主要原因为补充流动资金所致。
注释11 应付帐款
1998/12/31 1997/12/31
32083782.02 19630768.99
无欠持有本公司5％以上股份的主要股东的款项。
1998年末余额增加较大原因主要为本年采购原煤增加较多所致
注释12 应交税金
税种 1998/12/31 1997/12/31
营业税 127669.01 59041.35
城建税 738864.08 55053.33
所得税 12658855.45 6920095.25
增值税 7201050.31 -618438.90
资源税 95129.01 52415.07
固定资产投资方向调节税 - -90000.00
合计 20821567.86 6378166.10
应交税金增加较大原因为增加售电收入的增值税及所得税
注释13 其他应付款
1998/12/31 1997/12/31
33741829.86 10083912.72
主要股东单位款项
单位 金额 款项内容
山西省地方电力公司 20000000.00 周转贷款
1998年末余额增加主要原因为从山西省地方电力公司借入2000万元所致
注释14 长期借款
贷款单位 金额 借款期限 利率 借款条件
备注
太原市建行营业部 614400.00 1995.12-2010.12 2.4% 担保
利息14400元
太原市建行营业部 153600.00 1996.08-2005.08 2.4% 担保
利息3600元
太原市建行营业部 358400.00 1994.12-2004.12 2.4% 担保
利息8400元
山西省信托投资公司 3000000.00 1998.04-2000.02 12.6% 委托贷款
建行山西省分行营业部181292064.00 1994.07-2002.07 10.35% 委托贷款
利息13732064.00元
建行山西省分行营业部100000000.00 1996.11-2004.11 10.35% 担保
建行山西省分行营业部 20000000.00 1995.05-2005.04 10.35% 担保
建行山西省分行营业部 30000000.00 1997.03-2006.03 10.35% 担保
山西省农行营业部 16000000.00 1998.03-2001.02 10.296% 抵押
合计 378418464.00
长期借款增加为收购柳林电力有限责任公司1#发电机组而承接的债务
注释15 其他业务利润
1998年度 1997年度
572240.97 2803983.35
1998年度其他业务利润主要为运费收入
注释16 投资收益
项目 股票投资收益 债券投 其他投资收益 合计
成本法 权益法 资收益 成本法 权益法
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司所分利润 6000000.00 6000000.00
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减额
合计 6000000.00 6000000.00
投资收益为上海经达物产有限公司项目联营所获收益6000000.00元。
注释17 营业外支出
项目 金额
滞纳金支出 415186.27
罚款支出 131689.38
固定资产清理损失 277183.21
合计 824058.86
十、公司的其他有关资料
（一）公司首次注册登记日期和地点
一九九二年九月二十八日.太原
（二）变更注册登记日期和地点
一九九八年十一月二十日.太原
（三）企业法人营业执照注册号
1400001000900
（四）税务登记号码
140105110019001
（五）公司尚未流通股票的托管机构
山西证券登记有限公司
（六）聘请会计师事务所名称、地址
名称：北京中洲会计师事务所
地址：北京市海淀区阜城路33号
十一、备查文件
（一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签字并盖章的财务报表；
（二）载有中洲会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本；
（三）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿
山西通宝能源股份有限公司
一九九九年二月一日
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
编制单位:山西通宝能源股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 合并数 合并数 母公司数 母公司数
1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入
228961043.18 91697752.87 228503688.13 91181368.17
减：折扣与折让
主营业务收入净额
228961043.18 91697752.87 228503688.13 91181368.17
减：主营业务成本
155566723.10 69345378.35 155566723.10 69345378.35
营业税金及附加
1589079.32 163769.87 1560453.00 135368.71
二、主营业务利润
71805240.76 22188604.65 71376512.03 21700621.11
加：其他业务利润
572240.97 2803983.35 516123.06 2803983.35
减：存货跌价损失
营业费用
2504269.47 2308725.92 2504269.47 2308725.92
管理费用
10038056.13 7462955.80 9664335.23 7080378.10
财务费用
33053529.80 3685221.49 33059111.38 3690009.66
三、营业利润 26781626.33 11535684.79 26664919.01 11425490.78
加：投资收益
6000000.00 17332763.52 6070374.51 17394288.52
补贴收入
营业外收入 1400.00 60630.79 1400.00 60630.79
减：营业外支出
824058.86 76391.30 824058.86 76391.30
四、利润总额 31958967.47 28852687.80 31912634.66 28804018.79
减：所得税 5797163.38 4322898.58 5758649.96 4286534.56
少数股东损益 7819.39 12304.99
五、净利润 26153984.70 24517484.23 26153984.70 24517484.23
加：年初未分配利润
38433719.54 18819732.15 38433719.54 18819732.15
盈余公积转入
六、可分配利润64587704.24 43337216.38 64587704.24 43337216.38
减：提取法定盈余公积
2615398.47 2451748.42 2615398.47 2451748.42
提取公益金
2615398.47 2451748.42 2615398.47 2451748.42
七、可供股东分配的利润
59356907.30 38433719.54 59356907.30 38433719.54
减：已分配优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
24440000.00 24440000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润34916907.30 38433719.54 34916907.30 38433719.54
资产负债表(资产方)
编制单位:山西通宝能源股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 合并数 合并数 母公司数 母公司数
1997.12.31 1997.12.31 1998.12.31 1998.12.31
流动资产：
货币资金 16971814.89 43843417.61 16260760.19 43285891.97
短期投资 32700000.00 35000000.00 32700000.00 35000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额32700000.00 35000000.00 32700000.00 35000000.00
应收票据 4740000.00 14540000.00 4740000.00 14540000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 107111550.35 42406911.78 104849432.29 42063640.68
减：坏帐准备 428446.20 168254.56 419397.73 168254.56
应收帐款净额
106683104.15 42238657.22 104430034.56 41895386.12
预付货款 14515578.52 25807854.31 12115523.05 8205375.73
应收补贴款
其他应收款 97887316.32 59686475.98 110753792.92 67187320.95
存货 22345396.03 24561537.60 16118449.13 18138101.70
减：存货跌价准备
存货净额 22345396.03 24561537.60 16118449.13 18138101.70
待摊费用 541245.26 562779.55 541245.26 562779.55
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
296384455.17 246240722.27 297659805.11 228814856.02
长期投资：
长期股权投资 4770000.00 9770000.00 11450420.51 16380046.00
其中:合并价差
长期债权投资
长期投资合计 4770000.00 9770000.00 11450420.51 16380046.00
减：减值准备
长期投资净额 4770000.00 9770000.00 11450420.51 16380046.00
固定资产：
固定资产原价
525683512.64 46765336.15 522861125.81 45132248.14
减：累计折旧89683195.12 6238207.15 89537782.80 6153447.95
固定资产净值
436000317.52 40527129.00 433323343.01 38978800.19
工程物资 970620.20 521904.80
在建工程 114099585.88 58483067.36 52754254.54 29990627.10
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
551070523.60 99010196.36 486599502.35 68969427.29
无形及其他资产
无形资产 4613285.33 4699542.67 4613285.33 4699542.67
开办费 889955.13 1019213.82 213551.49 329345.70
长期待摊费用 508255.59 1213080.00 508255.59 1213080.00
其他长期资产 2077051.69 2077051.69 2077051.69 2077051.69
无形及其他资产合计
8088547.74 9008888.18 7412144.10 8319020.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计 860313526.51 364029806.81 803121872.07 322483349.37
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 106300000.00 53200000.00 89700000.00 32800000.00
应付票据 2900000.00 7973000.00
应付帐款 32083782.02 19630768.99 16881162.37 12213343.32
预收帐款 1768973.84 5698292.15 1422803.01 5698292.15
代销商品款
应付工资 2144006.07 952125.19 1777965.08
应付福利费 359312.06 309682.15 198041.95 284401.77
应付股利 13097362.25 16099683.40 13097362.25 16099683.40
应交税金 20821567.86 6378166.10 20740723.55 7398617.09
其他应交款 677806.22 86350.98 675876.33 85576.40
其他应付款 33741829.86 10083912.72 31201780.71 7276809.10
预提费用 6049833.50 76735.40 6043817.38 76735.40
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
219944473.68 120488717.08 181739532.63 81933458.63
长期负债：
长期借款 378418464.00 1100000.00 362418464.00 1100000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
378418464.00 1100000.00 362418464.00 1100000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 598362937.68 121588717.08 544157996.63 83033458.63
少数股东权益:2986713.39 2991198.99
股东权益：
股本 106800000.00 89000000.00 106800000.00 89000000.00
资本公积金 95518196.32 95518196.32 95518196.32 95518196.32
盈余公积金 21728771.82 16497974.88 21728771.82 16497974.88
其中：公益金10705426.41 8090027.94 10705426.41 8090027.94
未分配利润 34916907.30 38433719.54 34916907.30 38433719.54
股东权益合计
258963875.44 239449890.74 258963875.44 239449890.74
负债及股东权益合计
860313526.51 364029806.81 803121872.07 322483349.37
现金流量表
编制单位:山西通宝能源股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161146099.56 160744294.68
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
26319828.21 26319828.21
收到的除增值税以上的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 58604431.03 58592117.21
现金流入小计 246070358.80 245656240.10
购买商品、接受劳务支付的现金 115133101.60 115133101.60
经营租赁所支付的现金 110000.00 110000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 8188847.90 8097704.12
支付的增值税款 27789625.86 27789625.86
支付的所得税款 20000.00 20000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
309911.42 309911.42
支付的其他与经营活动有关的现金 63007512.08 70359477.51
现金流出小计 214558998.86 221819820.51
经营活动产生的现金流量净额 31511359.94 23836419.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2300000.00 2300000.00
分得股利或利润所收到的现金 6000000.00 6000000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
273285.46 273285.46
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8573285.46 8573285.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支现金
92509124.51 75192292.28
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 92509124.51 75192292.28
投资活动产生的现金流量净额 -83935839.05 -66619006.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 97500000.00 85300000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 97500000.00 85300000.00
偿还债务所支付的现金 28400000.00 28400000.00
发生筹资费用所支付的现金 2035370.83 2035370.83
分配股利或利润所支付的现金 7695506.45 7589027.82
偿付利息所支付的现金 33816246.33 31518145.90
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 71947123.61 69542544.55
筹资活动产生的现金流量净额 25552876.39 15757455.45
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26871602.72 -27025131.78
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 26153984.70 26153984.70
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 260191.64 251143.17
固定资产折旧 24629638.36 24579732.21
无形资产摊销 353707.38 346975.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
273137.21 273137.21
固定资产报废损失 2646.00 2646.00
财务费用 32395412.88 32395412.88
投资损失（减收益） -6018512.78 -6018512.78
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 2216141.57 2019652.57
经营性应收项目的减少（减增加）
-81791668.82 -100440876.66
经营性应付项目的增加（减减少）
22132183.42 33368626.77
增值税增加净额（减减少） 10053655.98 10053655.98
其他 850842.40 850842.40
经营活动产生的现金流量净额 31511359.94 23836419.59
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 16971814.89 16260760.19
减：货币资金的期初余额 43843417.61 43285891.97
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -26871602.72 -27025131.78
