山西通宝能源股份有限公司2000年年度报告摘要
重 要 提 示
本 公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一 公司简介
(一)公司法定中、英文名称及缩写
1 、中文名称：山西通宝能源股份有限公司
2 、英文名称：TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI
3 、英文名称缩写：TEC
(二)公司法定代表人：郭明
(三)公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真：
1 、董事会秘书：刘会成
2 、联系地址：山西省太原市高新技术产业开发区学府工 业园区V-6 区
3 、电 话：0351-7021877
4 、传 真：0351-7021877
(四)公司注册地址，办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址 、电子信箱。
1 、公司注册地址及办公地址：山西省太原市高新技术产业开发区 学府工业园区V-6 区
2 、邮政编码：030006
3 、公司国际互联网网址：http://www.600780.com
4 、电子信箱：top600780@sina.com
(五)公司选定的信息披露报纸名称，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址，公司年度报告备置地点：
1 、信息披露报纸名称：《上海证券报》
2 、证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn.
3 、年度报告备置地点：公司投资证券部
(六)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码：
1 、上市交易所：上海证券交易所
2 、股票简称：通宝能源
3 、股票代码：600780
二 主要财务数据和指标
1 、本年度主要会计数据 单位:人民币元
利 润总额 68,319,706.00
净 利润 52,866,019.14
扣 除非经常性损益后的净利润
46,873,225.45
主 营业务利润 90,943,122.37
其 他业务利润 0.00
营 业利润 62,439,535.63
投 资收益 1,727,777.78
补 贴收入 4,265,015.91
营 业外收支净额
-112,623.32
经 营活动产生的现金流量净额
133,941,305.44
现 金及现金等价物净增加额
-6,792,045.33
注:公司非经常性损益项目及金额:
(1)投资收益 1,727,777.78
(2)补贴收入 4,265,015.91
2 、公司近三年主要财务指标
项 目 2000 年 1999 年 1998 年
调 整后 调整前
主 营业务收入(万元) 24,065.74 17,620.07 22,117.82 22,896.10
净 利润(万元) 5,286.60 6,072.09 1,866.94 2,615.40
总 资产(万元) 77,964.91 87,050.40 77,832.24 86,031.35
股 东权益(万元) 48,105.97 45,515.55 23,979.34 25,896.39
每 股收益(元)（摊薄） 0.25 0.28 0.18 0.245
（加权） 0.25 0.32 0.18 0.245
扣 除非经常性损益后
的 每股收益(元) 0.22 0.19
每 股净资产(元) 2.23 2.11 2.25 2.42
调 整后的每股净资产(元) 2.23 2.11 1.97 1.97
每 股经营活动产生的
现 金流量净额 0.62 0.53 0.295 0.295
净 资产收益率(％)(摊薄) 10.99 13.34 7.79 10.10
(％)(加权) 10.98
3 、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)》要求计算本报告期的净资产收益率和每股收益:
项 目 净资产收益率(%) 每股收益
全 面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主 营业务利润 18.90 18.88 0.42 0.42
营 业利润 12.98 12.97 0.29 0.29
净 利润 10.99 10.98 0.25 0.25
扣 除非经常性
损 益后的净利润9.74 9.73 0.22 0.22
注：2000 年度总股本与1999 年度总股本均按21569.4612 万股计算，1998年度总股本按10680 万股计算。
4 、股东权益变动情况(单位:元)
项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期 初数
215,694,612.00 162,624,784.32 29,778,850.32 14,730,465.66 47,057,221.32 455,155,467.96
本 期增加 0.00 0.00 10,573,203.82 5,286,601.91 15,330,988.83 25,904,192.65
本 期减少
期 末数
215,694,612,00 162,624,784,32 40,352,054,14 20,017,067.57 62,388,210.15 481,059,660.61
三 股东情况介绍
1 、截止2000 年末,公司股东总数63117 户。
2 、公司前十名股东持股情况
序 号 股东名称 期末数(股)占总股本比例(%)
① 山西省地方电力公司
106,968,140 49.59
② 山西统配煤炭经销公司
5,735,923 2.66
③ 潞安矿务局 2,458,253 1.14
④ 晋城矿务局 2,458,253 1.14
⑤ 阳泉矿务局 2,458,253 1.14
⑥ 大同铁路分局万通公司
1,024,272 0.47
⑦ 山西晋煤实业开发总公司
819,418 0.38
⑧ 王永宽 543,000 0.25
⑨ 泰达科投 373,950 0.17
⑩ 赵德兴 278,552 0.13
注：报告期内前十名股东之间无关联交易。
3 、持有5%以上股东情况
截 止报告期末，持有本公司5%以上股份的股东为山西省地方电力公司。报告期内，山西省地方电力公司通过受让山西省经济建设投资公司所持公司49045558 股法人股，所持股份由期初的57922582 股增加到期末的106968140 股，持股比例由26.85%增加到49.59%，所持股份无质押、冻结等情况。
四 股东大会简介
报 告期内召开的年度股东大会的有关情况：
公 司于2000 年4 月12 日在《上海证券报》以公告形式刊登了关于1999 年度股东大会的通知。2000 年5 月18 日，股东大会在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议（决议公告见2000 年5 月19 日《上海证券报》）：
1 、1999 度董事会工作报告；
2 、1999 年度监事会工作报告；
3 、1999 年度财务决算报告；
4 、1999 年度利润分配预案；
5 、关于修改公司章程的预案;
6 、公司董事会部分成员变动的预案，同意高凤翔先生、刘培和先生辞去公司董事职务；
7 、更换监事会部分成员变动的预案，同意罗振华先生辞去公司监事职务，同意刘会成先生为公司新任监事；
8 、授权董事会全权办理通宝离石煤矿改制及转让有关事宜的预案。
五 董事会工作报告
(一)公司经营情况
1、公司的主营业绩是电力产品生产。
二000 年，公司主营业务收入24065.74 万元，实现利润6831.97 万元。
通 宝柳林电力分公司，全年发电量49828.8 万千瓦时，上网电量45409 万千瓦时，主营业务收入15427.53 万元，比上年增长2.48 %；实现利润4913.62 万元。
通 宝河坡电力分公司，全年发电量48845.68 万千瓦时，上网电量42281 万千瓦时，主营业务收入8121.80 万元，实现利润2756.07 万元。
2、公司经营中出现的问题与困难及解决方案
随 着电力体制改革的深化，“同网同价，竞价上网”成为电力体制改革的核心，发电企业与大用户直接见面势在必行，电力市场局部竞争会更加激烈。如何做到进一步强化管理，降低成本费用，提高竞争力将成为公司面临的主要困难，争取多发电，尽快实现规模化经营将成为解决这一问题的主要途径。
(二)公司财务状况
项 目 2000 年（万元）1999 年（万元）净增减（万元）
总资产 77964.91 87050.40 -9085.49
长期负债 16980.04 26422.10 -9442.06
股东权益 48105.97 45515.55 2590.42
主营业务利润
9094.31 6542.76 2551.55
净利润 5286.60 6072.09 -785.49
注：报告期内偿还银行长期贷款使总资产与长期负债减少；
报 告期内实现净利润使股东权益增加；
报 告期内河坡电力分公司收入比上年增加使主营业务利润增加；
报 告期内柳林电力分公司计提企业所得税使净利润减少。
(三)公司投资情况
1 、募集资金使用情况
根 据公司《一九九九年配股说明书》的承诺和资产收购协议，截止本报告期末，配股资金15464.12 万元已全部用于收购河坡发电一期机组，其中二000 年使用3222.5 万元。通宝河坡电力分公司本年度实现销售收入8121.8 万元，实现利润2756 万元。
2 、非募集资金投资情况
二000 年公司无新增非募集资金投资项目。
(四)新年度的业务发展计划
二00 一年是国家实施“十五”计划的第一年，公司将抓住宏观经济形势进一步向好的有利时机，改革创新，进一步夯实管理基础，规范经营行为，加大资本运营力度，巩固电力主业平台，实施新的发展战略。与此同时，继续探索向公用事业和高科技、高附加值产业发展的有效途径，不断提高可持续发展能力，为山西电力建设和山西经济发展做出更大贡献。二00 一年重点做好以下工作：
1 、合理调配资源，搞好资本运营
公 司仍将坚持以市场为导向、产业经营为基础、资本运营为手段的经营方针，认真抓好公司发展战略研究，制订长远规划，充分发挥公司自身的特点和资源优势，搞好资本运营，适时合理的安排新年度增资扩股工作，实施并完成离石煤矿转让方案，进一步优化公司产业结构，提高资产质量，寻求新的增长点，增强综合实力。
2 、改革创新，加强管理，提高企业竞争力
改 革与创新是企业发展的根本保证。二00 一年公司将继续深化改革与公司经营规模和长远发展不相适应的管理体制，加强科学管理，进一步巩固和完善目标责任制管理模式，建立更加有效的运行机制。坚持“安全第一，预防为主”的指导思想，不折不扣地抓好安全生产，依靠技术创新，提高设备健康水平和运行效率，严格预算管理，努力控制成本费用，使企业管理水平再上新的台阶，再创节能降耗新记录，提高企业竞争力。
3 、加强制度建设
过 去几年，公司相继制定和出台了一系列管理规章制度，对规范公司管理起到了积极的作用。但是，随着国家有关政策法规的变化和公司产业结构调整，有些制度已经不适应公司管理需要，必须进行相应的改革和创新。二00 一年公司将以建立具有通宝特色的企业文化为核心，加强制度建设，对公司原有的管理制度进行补充、调整、完善，同时，加大贯彻执行管理制度的落实、考核、奖惩力度，使公司管理制度发挥应有的激励和约束作用。
4 、搞好人力资源管理，加大培训力度，提高员工素质
贯 彻“以人为本”的思想，搞好人力资源管理，继续探索和推进对经营者实施年薪、期权等符合公司特点的分配制度改革，积极创造条件改善员工待遇，为员工提供更多的发展和培训机会，有计划地搞好岗位技能培训，提高各级各类人员的业务水平、综合素质和解决实际问题的能力，为公司发展积蓄力量并做好人才准备。
(五)董事会日常工作
1 、报告期内公司共召开二次董事会会议，会议情况及决议内容如下：
(1)2000 年4 月10 日,公司召开三届七次董事会,审议通过如下决议(决议公告见2000 年4 月12 日《上海证券报》)：
●1999 年度报告及摘要；
●1999 年度总经理业务报告；
●2000 年度经营计划；
●1999 年度财务决算报告；
●1999 年度利润分配预案；
● 关于修改公司章程注册资本的预案;
● 公司董事会部分成员变动的预案，同意高凤翔先生、刘培和先生辞去公司董事职务；
● 更换监事会部分成员变动的预案，同意罗振华先生辞去公司监事职务，同意刘会成先生为公司新任监事。
● 授权董事会全权办理通宝离石煤矿改制及转让有关事宜的预案。
(2)2000 年8 月8 日,公司召开三届八次董事会，审议通过如下决议(决议公告见2000 年8 月10 日《上海证券报》):
●2000 年度中期报告及摘要；
● 同意左泰生先生因工作变动辞去公司副总经理职务，同意王伟先生辞去公司董事秘书职务，聘任刘会成先生为公司董事会秘书。
2、报告期内公司未进行利润分配和资本公积金转增股本，也未进行配股和增发新股。
(六)公司管理层及员工情况
1 、 董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 期初持股数 期末持股数 年度报酬(元)
郭 明 男 44 董事长 1998/04-2001/04 0 0 无
朱 灵慧 女 53 副董事长 1998/04-2001/04 0 0 无
常 小刚 男 38 董事、总经理
1997/05-2000/05 0 0 25056
白 祚祥 男 44 董事 1998/04-2001/04 0 0 无
傅 志明 男 45 董事 1999/08-2002/08 0 0 无
李 江雷 男 32 监事会召集人
1998/04-2001/04 0 0 无
王 全忠 男 39 监事 1998/04-2001/04 0 0 无
郭 兴江 男 36 监事 1998/04-2001/04 0 0 19176
曹 秀文 女 50 监事 1997/05-2000/05 0 0 无
舒 欢 男 47 副总经理 1998/08-2001/08 0 0 23640
薛 文晔 男 29 副总经理 1999/01-2002/01 0 0 23280
罗 振华 男 47 副总经理 1999/03-2002/03 0 0 23640
刘 会成 男 36 董事会秘书
2000/08-2003/08 0 0 22260
公 司董事、监事及高级管理人员的年度报酬在16000 元至20000 元1 人;在20000 元至26000 元5 人。 以上人员中,郭明、朱灵慧、白祚祥、傅志明、李江雷、王全忠、曹秀文不在本公司领取报酬。
(1)报告期内，因部分法人股协议转让，股权发生变化，高风翔先生辞去董事职务；因工作变动，刘培和先生辞去董事职务；因工作变动，罗振华先生辞去公司监事职务。
(2)报告期内,因工作变动,免去刘青山先生和赵荣庆先生的公司副总经理职务。
(3)报告期内，王伟先生辞去公司董事会秘书职务，聘任刘会成先生为董事会秘书。
(七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案及下一年度利润分配政策
1 、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
2000 年度公司共实现税后利润5286.60 万元，提取10%法定公积金528.66 万元，提取10%法定公益金528.66 万元，可供股东分配利润为4229.28 万元，加上年度结转未分配利润4705.72万元，2000 年度累计可供股东分配的利润共为8935 万元，以2000 年末总股本21569.4612 万股为基数，向全体股东按每10 股派1.25 元(含税)分配，占用可供分配利润 2696.18 万元，本年度未分配利润6238.82 万元结转以后年度使用。
本 报告期不进行资本公积金转增股本。
此 案须经股东大会审议通过。
2 、2001 年利润分配政策：
(1)公司拟在2001 年度分配利润一次;
(2)公司2001 年度实现净利润拟用于股利分配的比例为20%—40%;
(3)公司本年度未分配利润2001 年度不再分配;
(4)公司分配拟采用派现和送红股形式,现金股息占股利分配的比例不低于30%。
上 述分配政策为预计方案，公司董事会可视公司盈利情况和公司发展对资金的需求进行调整。
(八)其他报告事项：
2001 年2 月21 日公司三届九次董事会审议通过了转让公司所属离石煤矿资产有关事项。为加大对电力主业的投资力度，使公司的发展具有广阔的空间，拟将所属离石煤矿资产转让给山西神州煤电焦化股份有限公司，具体情况见(2001 年2 月24 日《上海证券报》)。
六 监事会报告
(一)监事会会议召开情况
2000 年，监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，围绕股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，较好的发挥了监督检查作用。公司监事除列席董事会会议、参与公司重大决策外，在检查公司财务、监督公司高级管理人员履行职务等方面，认真地履行了监事会职权，为公司的规范化运作起到了积极作用。
2000 年度共召开了两次监事会会议。
1 、2000 年4 月10 日，公司三届六次监事会在公司会议室召开。会议内容为：(1)审议公司内部控制制度；(2)1999 年度监事会工作报告；(3)公司监事调整事项。
2 、2000 年8 月8 日，公司三届七次监事会在公司会议室召开。会议内容为：(1)审议公司2000 年度中期报告及摘要；(2)公司监事调整事项。
(二）公司依法运作情况监 事会认为：
１ 、2000 年公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定进行运作,公司决策程序合法，已建立了完善的内部控制制度。
2 、公司最近一次募集资金于1999 年完成，使用情况已按规定在年度报告中披露。
3 、公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为，较好地履行了自己的职责。
4 、公司审计机构北京中洲光华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，公司2000 年度财务报告客观公正真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
5 、公司1999 年配股募集资金实际投入项目与配股说明书承诺项目一致。
6 、公司无收购、出售资产行为。
7 、公司关联交易行为遵循自愿、合理、公平、诚信原则，无损害公司利益行为。
七 重要事项
(一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员均未受到监管部门处罚。
(三)1.报告期内公司控股股东未发生变更。
2.报告期内公司董事会未发生换届或半数以上成员变动情况；
3.报告期内公司总经理未发生变更。
4.报告期内公司解聘、新聘董事会秘书情况见董事会会议情况介绍。
(四)报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易事项
1、向关联方采购货物
公司名称 2000 年度
山西柳林电力有限责任公司 39,494,839.69
山西河坡发电有限责任公司 35,239,312.79
合计 74,734,152.48
2、向关联方销售货物
订 价原则：按市场价格结算
公司名称 2000 年度
山西柳林电力有限责任公司 154,275,347.95
山西河坡发电有限责任公司 81,217,971.32
合计 235,493,319.27
订 价原则：以上网电价向关联方结算售电款
(六)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
在 人员方面：公司设有专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作，公司总经理、副总经理等高级管理人员在上市公司领取薪酬，未在控股股东单位山西省地方电力公司担任重要职务。
在 资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司独立拥有采购和销售系统。
在 财务方面：设有独立的财会部门和会计人员；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。
(七)承诺事项
公 司和本公司持股5%以上股东未在任何指定报纸和网站上作出任何事项的承诺。
(八)报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更。
(九)其它重大合同及履行情况
报 告期公司无其它重大合同。
(十)报告期内公司未更改名称或股票简称。
(十一)其它重大事项见会计报表附注之十二。
八 财务会计报告
(一)审计报告
公司财务报告经痃中洲光华会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告[中洲光华(2001)审字第059号].
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
一 、公司简介
山 西通宝能源股份有限公司（以下简称公司）系于1992 年4 月经山西省体改委以晋经改[ 1992] 40 号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年11 月28 日，公司在上交所采用上网定价方式公开发行2,500 万股社会公众股，股本总额为8,900 万元。2000 年4 月29 日，山西省工商行政管理局为公司换发注册号为1400001000900-1 的企业法人营业执照；公司注册资本：21,569.46 万元人民币；公司法定代表人：郭明。
公 司的经营范围：原煤开采、加工；煤炭销售；火力发电等。
公 司现设有柳林电力分公司、河坡电力分公司与离石煤矿三个独立核算的分公司。
二 、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度
公 司执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。
2．会计年度
公 司采用公历制，自每年公历1 月1 日至12 月31 日止。本报告所载财务信息的会计期间自2000 年1 月1 日起至12 月31 日止。
3．记帐本位币
公 司以人民币为记帐本位币。
4．记帐基础和计价原则
公 司以权责发生制为记帐基础；以历史成本为计价原则。
5．外币业务核算方法公 司发生外币业务时，按外币金额折合成记帐本位币金额记帐，折合汇率采用外币业务发生时的市场汇价。
期末将各种外币帐户的外币期末余额按期末市场汇价折合为记帐本位币余额，折合金额与原帐面记帐本位币余额之间的差额，一般情况下作为汇兑损益列入当期财务费用。
6．现金等价物的确定标准
现 金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7．坏帐核算方法
（1）坏帐的确认标准：
① 因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
② 因债务人逾期未能履行偿债义务超过五年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。
（2）坏帐核算采用备抵法，按帐龄分析法及个别认定综合计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，计提比例为
帐龄 计提比例
1 年以内 5%
1 —2 年 10%
2 —3 年 15%
3 —4 年 20%
4 —5 年 50%
5 年以上100%
8．存货核算方法
存 货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等；
存 货取得时以实际成本计价，发出时采用加权平均法核算。低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法摊销。
存 货跌价准备的确认标准是：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分。
存 货跌价准备的计提方法是：按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取。
9．短期投资核算方法：
短 期投资按取得时的实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时以记入应收项目的现金股利或利息外，实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。在处理时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资期末按成本与市价孰低法计价。按单项投资计算并确定计提的短期投资跌价准备，计入当期损益。
短 期投资跌价准备的确认标准是：市价低于成本的部分。
短 期投资跌价准备的计提方法是：按单个投资项目的市价低于其成本的差额提取。
10．长期投资的核算方法
（1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；
（2）股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过10 年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10 年的期限摊销；
（3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债务利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息；
（4）长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息进行分期摊销；
（5）长期投资减值准备的确认标准是：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；
（6）长期投资减值准备的计提方法是：按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取。
11．固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值在2,000.00 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2,000.00 元以上，并且使用年限超过两年的，不属于生产经营主要设备的物品；
（2）固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备和井巷工程；
（3）固定资产计价：按实际成本计价；
（4）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值制定其折旧率如下：
类 别 经济使用年限 残值率% 年折旧率%
房 屋及建筑物 20--30 3.33-5.00
专 用设备 6--18 3 5.39-16.17
通 用设备 6--18 3 5.39-16.17
运 输设备 6--8 3 12.13-16.17
办 公设备 5 3 19.40
离 石分公司根据原煤的产量按8.5 元/吨提取维简费。
12．在建工程核算方法
在 建工程按实际成本核算，在交付使用后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已交付使用但尚未办理竣工决算的，先估价入帐，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整。
13．无形资产计价和摊销方法
按 购入时或依照法律程序取得时的实际支出记帐，并按照预计使用期限分期摊销。
14．开办费、长期待摊费用摊销方法
以 实际成本计价，按实际受益期摊销。
15．收入确认原则
（1）商品销售业务：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量；
（2）劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本确认为费用；
（3）利息收入和资产使用费收入确认原则：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。
16．借款费用处理方法
用 于购建固定资产而发生的借款费用，在固定资产尚未交付使用前发生的，计入所购建固定资产的成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间较长的，其中断期间发生的借款费用，不计入所购建固定资产的成本，将其计入当期损益，直到购建重新开始；但如中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间所发生的借款费用，计入所购建固定资产的成本。
用 于购建固定资产之外的借款费用，属于筹建期间发生的，计入开办费；属于生产经营期间发生的，直接计入当期损益。
17．所得税的会计处理方法
公 司采用应付税款法核算。
18．合并会计报表的编制方法
根 据财政部财会字（1995）11 号文《合并会计报表暂行规定》及相关的规定编制合并会计报表。对其他单位的投资占被投资单位注册资本50%以上，或虽不足50%，但对被投资企业具有控制关系的，纳入合并范围，相互抵消股权投资及相应权益、往来款项、营业收入等。
三、税项
（一）增值税：原煤、精煤销售收入按13%的税率计算缴纳，售电收入按17%的税率缴纳。
（二）城建税、教育费附加、价格调控基金：分别按流转税额的7%、3%和1.5%计算缴纳。
（三）所得税：
山 西省财政厅以晋财工字[ 1998] 173 号文批准，公司统一核算、统一纳税部分（不包括不统一核算部分）实行33%的所得税率，省财政将超过15%的部分予以返还。
四、控股子公司及合营企业
报 告期内，公司无控股子公司及合营企业。
五 、会计报表主要项目注释 （（截至2000 年12 月31 日止 金额单位：人民币元）
注 释1 ·货币资金
项目 期初数 期末数
原币金额 汇率 折合人民币 原币余额 汇率 折合人民币
现金 104,976.90 116,699.92
银行存款 76,946,808.22 70,143,039.87
合计 77,051,785.12 70,259,739.79
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（%）坏帐准备 金额 比例（%）坏帐准备
1 年以内 56,983,227.48 99.95 2,849,161.37 3,648,303.39 92.02 182,415.17
1 —2 年 290,479.22 7.33 29,047.92
2 —3 年
3 年以上 25,800.60 0.05 5,160.12 25,800.60 0.65 25,800.60
合计 57,009,028.08 100 2,854,321.49 3,964,583.21 100 237,263.69
期 末数减少较多，主要系由于山西柳林电力有限责任公司将年初所欠的5,367 万元售电款全部结算所致。
无 持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（%） 坏帐准备 金额 比例（%） 坏帐准备
1 年以内 150,761,497.55 99.81 7,538,074.88 525,869.36 0.37 26,293.47
1 —2 年 203,518.87 0.14 20,351.89 140,652,365.79 99.38 14,065,236.58
2 —3 年 81,623.90 0.05 12,243.70 105,700.00 0.09 15,855.00
3 年以上 234,067.47 0.16 59,885.48
合计 151,046,640.32 100 7,570,670.47 141,518,002.62 100 14,167,270.53
无 持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
项目 期 初数 期 末数
应收所得税返还 300,984.09 2,566,000.00
合计 300,984.09 2,566,000.00
期 末数均系河坡电力分公司应向山西省阳泉市财政局收取的所得税返还款，该款项已于2001 年1 月21 日全部收到。
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 12,398.64 64,734.14
库存商品 1,177,088.96 425,431.58
低值易耗品 3,545.85 0.00
合计 1,193,033.45 490,165.72
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋建筑物 188,636,685.03 38,662,746.87 227,299,431.90
通用设备 73,566,077.60 2,003,737.86 603,517.20 74,966,298.26
专用设备 41,1934,169.81 15,907,641.93 427,841,811.74
运输设备 1,426,349.60 2,677,277.60 477,404.17 3,626,223.03
办公设备 836,737.31 844,067.71 1,680,805.02
合计 676,400,019.35 60,095,471.97 1,080,921.37 735,414,569.95
累计折旧
房屋建筑物 27,908,998.13 8,814,838.31 36,723,836.44
通用设备 24,565,871.88 9,160,874.37 115,482.78 33,611,263.47
专用设备 65,649,987.05 32,124,107.92 97,774,094.97
运输设备 208,903.40 254,568.17 119,500.00 343,971.57
办公设备 132,097.26 202,906.13 335,003.39
合计 118,465,857.72 50,557,294.90 234,982.78 168,788,169.84
净值 557,934,161.63 566,626,400.11
本 期在建工程转入固定资产数为42,760,592.16 元。
项目 期初价值 本期购入 本期领用 期末价值
离石煤矿物资 216,411.26 4,674,561.91 2,248,997.83 2,641,975.34
合计 216,411.26 4,674,561.91 2,248,997.83 2,641,975.34
工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数资金 来源 进度
柳林分公司技改 1,310,451.41 1,160,451.41 150,000.00 其他来源 --
离石煤矿技改
31,551,817.11 10,048,323.64 41,600,140.75 募股资金
和自筹 已完工
合计 31,551,817.11 11,358,775.05 42,760,592.16 150,000.00
期 末余额中无利息资本化金额
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊余期限
总部土地使用权 2,003,301.00 1,391,301.00 58,573.97 1,332,727.03 42.5
离石煤矿采矿权 1,650,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 30
合计 3,653,301.00 3,041,301.00 58,573.97 2,982,727.03
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 32,000,000.00 18,000,000.00
合计 32,000,000.00 18,000,000.00
期 末数降低较多，系由于本年归还山西省建行营业部1,400 万元借款所致。
项目 期初数 期末数 备注
应付材料、动力等款 2,066,681.93 18,328,718.76
合计 2,066,681.93 18,328,718.76
期 末数增加较多，主要系由于年末增加应付山西柳林电力有限责任公司1,686 万元材料、动力款所致；
无 欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
项 目 欠 付股利金额 原因
应付法人股股东 24,804,188.67
应付个人普通股股东11,964,102.80
合计 36,768,291.47
税 种 欠 交税额
应交城建税 322,463.48
应交企业所得税15,896,510.57
应交增值税 3,764,177.53
应交资源税 243,967.03
应交营业税 4,080.95
应交房产税 100,171.11
应交土地使用税 30,600.00
应交个人所得税 2,339,181.17
合计 22,701,151.84
项 目 欠 交金额
应交教育费附加 261,126.08
应交价格调控基金 371,307.89
应交矿产资源补偿费 10,724.49
应交水资源补偿费 153,341.48
合计 796,499.94
项目 期初数 期末数 备注
应付往来款 87,168,483.41 31,436,978.46
合计 87,168,483.41 31,436,978.46
期 末数降低较多，主要系本年归还应付山西河坡发电有限责任公司5,723 万元收购款所致；
欠 持本公司5%以上股份的股东单位的款项见附注七—（六）。
借款单位 金额 其中：利息 借款期限 年利率 借款条件
太原市建行营业部 614,400.00 14,400.00 1995.12-2010.12 2.40% 担保
太原市建行营业部 153,600.00 3,600.00 1996.08-2005.08 2.40% 担保
太原市建行营业部 358,400.00 8,400.00 1994.12-2004.12 2.40% 担保
山西省建行营业部 78,674,022.65 26,114,022.65 1994.07-2002.07 6.21% 委托贷款
山西省建行营业部 20,000,000.00 1995.05-2005.04 6.21% 担保
山西省建行营业部 30,000,000.00 1997.03-2006.03 6.21% 担保
山西省建行营业部 40,000,000.00 1999.09-2002.09 6.53% 担保
合计 169,800,422.65 26,140,422.65
期 末数减少较多，系由于本年归还山西省建行营业部10,000 万元借款所致。
注 释17 ·股本
（数量单位：万股）
项目 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1 、发起人股份 1,393.01 1,393.01
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 1,393.01 1,393.01
外资法人持有股份
其他
2 、募集法人股 10,819.73 10,819.73
3 、内部职工股
4 、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计12212.74 12,212.74
二、已上市流通股份
1 、人民币普通股 6,188.31 6,188.31
2 、境内上市的外资股
3 、境外上市的外资股
4 、其他 3,168.41 3,168.41
已上市流通股份合计9,356.72 9,356.72
三、股份总数 21,569.46 21,569.46
项目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
股本溢价 154,606,588.00 154,606,588.00
资产评估增值准备8,018,196.32 8,018,196.32
合计 162,624,784.32 162,624,784.32
项目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
法定盈余公积 15,048,384.66 5,286,601.91 20,334,986.57
法定公益金 14,730,465.66 5,286,601.91 20,017,067.57
合计 29,778,850.32 10573,203.82 40,352,054.14
期初数 47,057,221.32
本年净利润 52,866,019.14
减：提取法定公积金（10%）
5,286,601.91
提取法定公益金（10%）
5,286,601.91
应付普通股股利 26,961,826.49
期末数 62,388,210.15
项目 本年发生数 上年发生数
营业税 91,500.00
城建税 2,030,655.06 1,078,468.23
教育费附加
1,108,387.02 630,365.66
价格调控基金
554,193.52 315,182.82
资源税 115,629.38
合计 3,808,864.98 2,115,516.71
本年发生数 上年发生数
合计 11,293,353.87 -2,668,993.74
本 年数增加较多，主要系由于上年冲减坏帐准备使管理费用减少了10,576,908.43 元，本年补提坏帐准备使管理费用增加了6,566,227.48 元所致。
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 17,355,588.27 27,209,189.23
减：利息收入 339,525.53 356,598.75
其他 65,728.42 2,475.18
合计 17,081,791.16 26,855,065.66
类别 本年发生数 上年发生数
联营公司分回利润 1,727,777.78 3,000,000.00
股票投资收益 55,045.00
其他收益 -15,392.98
合计 1,727,777.78 3,039,652.02
联 营公司分回利润均系与上海经达物产有限公司进行项目合作而分回的收益。
类别 本年发生数 上年发生数
财政返还的所得税 4,265,015.91 300,984.09
合 计 4,265,015.91 300,984.09
均 系山西省阳泉市财政局返还给河坡电力分公司的所得税款。
类别 本年发生数 上年发生数
企业所得税 15,453,686.86 551,804.17
合 计 15,453,686.86 551,804.17
上 年所得税较少，主要原因系柳林电力分公司享受所得税免税所致。
内 容 金额
收到山西通宝工贸有限公司往来款 61,297,229.73
收到山西柳林电力有限责任公司往来款85,676,229.00
收到上海经达物产有限责任公司往来款35,000,000.00
收到山西通宝实业发展有限公司往来款 6,758,350.00
收到山西晋煤实业发展总公司往来款 6,050,000.00
收到的其他款项 3,084,185.72
合计 197,865,994.45
内容 金额
支付山西通宝工贸有限公司往来款 59,635,408.90
支付山西柳林电力有限责任公司往来款 84,195,363.00
支付山西河坡柳林电力有限责任公司资产款57,225,200.00
支付上海经达物产有限责任公司往来款 35,000,000.00
支付山西通宝实业发展有限公司往来款 6,403,480.00
支付山西晋煤实业发展总公司往来款 6,050,000.00
支付的其他款项 11,334,773.76
合计 259,844,225.66
行业(地区) 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
煤炭 2,255,401.08 5,164,100.35 2,159,870.13 4,134,200.95 95,530.95 1,029,899.40
电力156,586,636.86 235,493,319.27 90,619,393.41 141,771,231.32 65,967,243.45 93,722,087.95
其他 17,358,646.83 15,878,301.07 1,480,345.76
合计176,200,684.77 240,657,419.62 108,657564.61 145,905,432.27 67,543,120.16 94,751,987.35
公 司内行业间无互相抵销项目
七、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
山西省地方电力公司 太原市 电力、蒸汽、热供应 母公司 国有 郭明
(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
山西省地方电力公司 3,761,420,000.00 3,761,420,000.00
(三)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
山西省地方电力公司 57,922,582 26.85 49,045,558 22.74 106,968,140 49.59
(四)不存在控制关系的的关联方的性质
企业名称 与本企业的关系
山西柳林电力有限责任公司 同一母公司
山西河坡发电有限责任公司 同一母公司
山西通宝工贸有限公司 同一母公司
（五）关联方交易
1、向关联方采购货物
公司名称 2000 年度 1999 年度
山西柳林电力有限责任公司 39,494,839.69 40,132,175.01
山西河坡发电有限责任公司 35,239,312.79 3,686,623.25
合计 74,734,152.48 43,818,798.26
订 价原则：按市场价格结算
2、向关联方销售货物
公司名称 2000 年度 1999 年度
山西柳林电力有限责任公司 154,275,347.95 150,536,120.15
山西河坡发电有限责任公司 81,217,971.32 6,050,516.71
合计 235,493,319.27 156,586,636.86
订 价原则：以上网电价向关联方结算售电款
3．山西省地方电力公司为公司9,000 万元银行借款提供担保。
项目 2000 年12 月31日 1999 年12 月31 日
应 收帐款：
山西柳林电力有限责任公司 53,668,112.04
山西河坡发电有限责任公司 3,126,383.67 2,388,937.31
小计 3,126,383.67 56,057,049.35
其 他应收款
山 西通宝工贸有限公司 140,454,806.18 149,600,317.01
应 付帐款
山 西柳林电力有限责任公司 16,861,938.12
其 他应付款
山 西省地方电力公司 20,000,000.00 20,000,000.00
山 西柳林电力有限责任公司 1,699,234.11
山 西河坡发电有限责任公司 7,990,371.14 65,215,571.14
小计 29,689,605.25 85,215,571.14
八、或有事项
截 至2000 年12 月31 日止，本公司无需要说明的或有事项。
九、承诺事项
截 至2000 年12 月31 日止，本公司无需要说明的重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
自 资产负债表日至报告日止，本公司无需要说明的重大资产负债表日后非调整事项。
十一、债务重组事项
截 至2000 年12 月31 日止，本公司无需要说明的债务重组事项。
十二、其他重要事项
经 山西省人民政府批准，报告期内公司原第二大股东山西省经济建设投资公司将其所持有的本公司49,045,558 股法人股（占本公司股本总数的22.72%）全部无偿划拨给山西省地方电力公司，截至2000 年12 月31 日止，山西省地方电力公司持有本公司国有法人股106,968,140 股，占本公司总股本的49.59%。2000 年8 月，上海证券登记结算公司已为上述股权变更办理了过户手续。
九 公司的其他有关资料
(一)公司首次注册或变更注册登记日期、地点
公 司于1992 年9 月28 日在山西省工商行政管理局注册登记。
(二)企业法人营业执照注册号：1400001000900-2
(三)税务登记号码：140105110019001
(四)公司未流通股票的托管机构名称
上 海证券中央结算登记公司
(五)公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
事 务所名称：北京中洲光华会计师事务所有限公司
办 公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦B 座1131 室
十 备查文件
(一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的财务报表；
(二)载有北京中洲光华会计师事务所有限公司、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董 事长:郭明
二000年三月二十一日
利润及利润分配表
编制单位：山西通宝能源股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 176200684.77 240657419.62
减：折扣与折让
主营业务收入净额 176200684.77 240657419.62
减：主营业务成本 108657564.61 145905432.27
主营业务税金及附加 2115516.71 3808864.98
二、主营业务利润 65427603.45 90943122.37
加：其他业务利润 17367727.5
减：存货跌价损失
营业费用 618970.31 128441.71
管理费用 -2668993.74 11293353.87
财务费用 26855065.66 17081791.16
三、营业利润 57990288.72 62439535.63
加：投资收益 3039652.02 1727777.78
期货损益
补贴收入 300984.09 4265015.91
营业外收入 19886.96 6725.53
以前年度损益调整
减：营业外支出 78150.94 119348.85
分给外单位利润
四、利润总额 61272660.85 68319706
减：所得税 551804.17 15453686.86
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 60720856.68 52866019.14
加：年初未分配利润 19840535.98 47057221.32
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 80561392.66 99923240.46
减：提取法定盈余公积金 6072085.67 5286601.91
提取法定公益金 6072085.67 5286601.91
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 68417221.32 89350036.64
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 26961826.49
转作股本的普通股股利 21360000
八、未分配利润 47057221.32 62388210.15
现金流量表
编制单位：山西通宝能源股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 282461873.8
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 2000000
收到的其它与经营活动有关的
现金 197865994.45
经营活动产生的现金流入小计 482327868.25
购买商品、接受劳务支付的现
金 26587836.57
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 13991966.88
支付的增值税款 36456932.46
支付的所得税款 6954308.51
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 4551292.73
支付的其它与经营活动有关的
现金 259844225.66
经营活动产生的现金流出小计 348386562.81
经营活动产生的现金流量净额 133941305.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 40000000
分得股利或利润所收到的现金 1727777.78
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 21725.53
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 41749503.31
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 15342908.27
权益性投资所支付的现金 40000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 55342908.27
投资活动产生的现金流量净额 -13593404.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金 114000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 94784
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 13045161.81
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 127139945.81
筹资活动产生的现金流量净额 -127139945.81
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -6792045.33
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 52866019.14
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 3979542.26
固定资产折旧 50552738.38
无形资产及其他资产摊销 29496.77
待摊费用的减少（减增加） 28108.54
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 97674.47
固定资产报废损失
财务费用 17355588.27
投资损失（减收益） -1727777.78
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 702867.73
经营性应收项目的减少（减增
加） 59009734.13
经营性应付项目的增加（减减
少） -8338505.62
增值税增加净额
其它 -40614180.85
经营活动产生的现金流量净额 133941305.44
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 70259739.79
减：货币资金的期初余额 77051785.12
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6792045.33
资产负债表
编制单位：山西通宝能源股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
资产 1999年度 2000年度
流动资产：
货币资金 77051785.12 70259739.79
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1000000 1800000
应收股利
应收利息
应收帐款 57009028.08 3964583.21
其它应收款 151046640.32 141518002.62
减：坏帐准备 10424991.96 14404534.22
应收帐款净额 197630676.44 131078051.61
预付帐款 186667.47 685000
应收补贴款 300984.09 2566000
存货 1193033.45 490165.72
减：存货跌价准备
存货净额 1193033.45 490165.72
待摊费用 397179.05 369070.51
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 277760325.62 207248027.63
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 676400019.35 735414569.95
减：累计折旧 118465857.72 168788169.84
固定资产净值 557934161.63 566626400.11
工程物资 216411.26 2641975.34
在建工程 31551817.11 150000
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 589702390 569418375.45
无形及其它资产：
无形资产 3041301 2982727.03
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 3041301 2982727.03
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 870504016.62 779649130.11
流动负债：
短期借款 72000000 18000000
应付票据
应付帐款 2066681.93 18328718.76
预收帐款 276644.8 82645.7
代销商品款
应付工资 564088.8 235381.27
应付福利费 -147223 409379.41
应付股利 12240430.15 36768291.47
应付税金 16704555.96 22701151.84
其它应交款 223890.42 796499.94
其它应付款 87168483.41 31436978.46
应付短期债券
预提费用 30000 30000
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 191127552.47 128789046.85
长期负债：
长期借款 224220996.19 169800422.65
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 224220996.19 169800422.65
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 415348548.66 298589469.5
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 215694612 215694612
资本公积金 162624784.32 162624784.32
盈余公积 29778850.32 40352054.14
其中：公益金 14730465.66 20017067.57
未确认的外资损失
未分配利润 47057221.32 62388210.15
外币报表折算差额
股东权益合计 455155467.96 481059660.61
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 870504016.62 779649130.11
