新余钢铁股份有限公司
600782
2012 年第一季度报告
600782 新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 熊小星
主管会计工作负责人姓名 张新华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张新华
公司负责人熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人（会计主管人员）张新华
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(万元) 3,000,400.34 2,930,298.61 2.39
所有者权益（或股东权益）(万元) 834,814.10 860,844.00 -3.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.99 6.18 -3.07
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元) -33,255.96 558.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.24 500.00
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(万元) -26,029.90 -26,029.90 不适用
基本每股收益（元/股） -0.19 -0.19 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.19 -0.19 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.13 不适用
加权平均净资产收益率（%） -3.07 -3.07 减少 4.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-3.11 -3.11 减少 4.73 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：万元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 1.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 332.19
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180.19
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扣除所得税后归属于少数股东的非经常性损益 -53.91
所得税影响额 -128.39
合计 331.24
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 31,578
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
新余钢铁集团有限公司 1,076,191,055 人民币普通股 1,076,191,055
宝钢集团有限公司 46,906,868 人民币普通股 46,906,868
中船重工财务有限责任公司 20,010,190 人民币普通股 20,010,190
江西国际信托股份有限公司 16,800,406 人民币普通股 16,800,406
华宝信托有限责任公司－单
8,372,425 人民币普通股 8,372,425
一类资金信托 R2007ZX100
天津汇邦投资有限公司 5,494,261 人民币普通股 5,494,261
中融国际信托有限公司－融
4,083,551 人民币普通股 4,083,551
裕 23 号
中国农业银行股份有限公司
－富国可转换债券证券投资 3,485,300 人民币普通股 3,485,300
基金
赵清波 3,097,844 人民币普通股 3,097,844
光大证券股份有限公司 2,909,650 人民币普通股 2,909,650
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目变动情况及说明（单位：万元）
项目（合并报表） 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（%）
在建工程 55,915.30 148,703.11 -62.40
递延所得税资产 17,704.33 9,478.98 86.77
应付票据 16,789.75 4,200.76 299.68
应付利息 5,355.25 2,203.01 143.09
注:
在建工程减少系公司 8#高炉等在建工程竣工转固定资产所致。
递延所得税资产增加系税前未弥补亏损增加导致可抵扣差异增加所致。
应付票据系使用票据结算增加所致。
应付利息增加系计提债券利息增加所致。
二、利润表项目变动情况及说明（单位：万元）
项目（合并报表） 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减（%）
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营业税金及附加 2,304.26 418.78 450.24
财务费用 10,618.54 13,664.11 -22.29
所得税费用 -8,007.66 643.43 大幅减少
利润总额 -33,710.97 14,730.88 大幅减少
净利润 -25,703.31 14,087.45 大幅减少
注：
营业税金及附加增加系本期流转税增加，导致按流转税计提的税金及附加增加所致。
财务费用减少系存款利息增加所致。
所得税费用减少系递延所得税费用减少所致。
利润总额、净利润大幅减少主要系钢材市场低迷，行业整体效益不佳。
三、现金流量表项目变动情况及说明（单位：万元）
项目（合并报表） 本报告期 上年同期 本报告期比上年同
期增减（%）
支付的各项税费 14,713.88 5,782.10 154.47
处置固定资产、无形资产和其他 11,198.50 7.68 145713.80
长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他 6,541.18 29,531.74 -77.85
长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 35,400.00 130,700.00 -72.92
偿还债务支付的现金 39,174.90 134,400.00 -70.85
注：
支付的各项税费增加系本期缴纳增值税增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加系 2011 年度转让下属子公司
25%股权，本期收到股权转让价款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少系本期固定资产购建活动减少所
致。
取得借款收到的现金减少系本期银行借款同比减少所致。
偿还债务支付的现金减少系本期归还银行借款同比减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2007 年公司控股股东新钢集团非公开发行股票时承诺:在相关条件具备时，新钢集团将下
属的良山公司、铁坑公司持有的采矿权以公允许价值置入本公司。2011 年 6 月 23 日公司公
布了《非公开发行股票预案》，非公开发行工作尚未完成。待条件成熟时，公司将继续推进
非公开发行股票相关工作。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
去年四季度钢材市场产品价格大幅度下跌以后，今年一季度钢铁产品价格仍然在谷底运
行，如果钢材市场不能得到根本的改观，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍然可能
为亏损。
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司《公司章程》规定，公司重视对投资者的合理回报，在利润分配方法上，实行现金、
股票等符合法律、行政法规等合理方式分配股利。公司制定利润分配政策时，保持一定的连
续性和稳定性。再融资时现金分红比例不少于《上市公司证券发行管理办法》中关于现金占
累计可分配利润最低比例的要求。
2012 年 4 月 7 日，公司董事会审议并通过了 2011 年度分红派息方案，公司以 2011 年 12
月 31 日总股本 1393430733 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），
具体实施日期另行公告。
新余钢铁股份有限公司
法定代表人:熊小星
2012 年 4 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,630,208,637.22 4,042,287,079.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,978,081,158.29 1,700,976,170.79
应收账款 1,221,638,971.63 1,016,334,246.27
预付款项 573,209,910.14 606,404,116.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 92,994,213.81 178,062,358.16
买入返售金融资产
存货 5,496,744,728.06 5,619,451,075.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 268,715,749.36 336,237,474.03
流动资产合计 14,261,593,368.51 13,499,752,521.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 81,798,815.25 81,798,815.25
长期股权投资 356,353,707.29 367,459,092.42
投资性房地产
固定资产 13,369,925,580.64 12,563,566,406.03
在建工程 559,153,005.77 1,487,031,100.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,179,917,597.70 1,187,325,103.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,250,000.01 11,833,333.34
递延所得税资产 177,043,326.55 94,789,849.22
其他非流动资产 7,967,998.85 9,429,906.10
非流动资产合计 15,742,410,032.06 15,803,233,606.15
资产总计 30,004,003,400.57 29,302,986,127.17
流动负债：
短期借款 6,457,231,102.80 6,216,605,188.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 167,897,509.29 42,007,633.69
应付账款 4,209,195,829.54 4,072,676,332.88
预收款项 2,111,560,774.76 1,736,103,613.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 333,227,001.51 319,721,250.26
应交税费 134,201,543.22 167,009,660.35
应付利息 53,552,534.03 22,030,088.03
应付股利 79,133,645.52 79,133,645.52
其他应付款 904,955,359.28 814,149,111.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,854,576.52 3,545,056.28
流动负债合计 14,457,809,876.47 13,472,981,581.12
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非流动负债：
长期借款 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00
应付债券 3,494,951,291.31 3,467,005,299.66
长期应付款 221,987,262.32 254,702,207.10
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 90,040,000.00 90,040,000.00
非流动负债合计 7,006,978,553.63 7,011,747,506.76
负债合计 21,464,788,430.10 20,484,729,087.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,393,430,733.00 1,393,430,733.00
资本公积 5,679,295,292.47 5,679,295,292.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 203,078,817.27 203,078,817.27
一般风险准备
未分配利润 1,072,336,134.44 1,332,635,159.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,348,140,977.18 8,608,440,002.59
少数股东权益 191,073,993.29 209,817,036.70
所有者权益合计 8,539,214,970.47 8,818,257,039.29
负债和所有者权益总计 30,004,003,400.57 29,302,986,127.17
公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 新余钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,426,862,021.15 3,938,648,400.93
交易性金融资产
应收票据 1,869,786,292.65 1,550,276,871.27
应收账款 569,772,103.71 497,212,002.59
预付款项 282,264,229.55 699,027,951.20
应收利息
应收股利
其他应收款 120,386,765.34 175,859,558.05
存货 5,093,376,909.77 5,035,885,065.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 268,715,749.36 321,125,586.54
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流动资产合计 12,631,164,071.53 12,218,035,435.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 81,798,815.25 81,798,815.25
长期股权投资 1,015,435,638.74 1,026,541,023.87
投资性房地产
固定资产 12,822,748,692.84 12,013,583,742.54
在建工程 455,006,518.83 1,387,807,848.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,161,221,186.62 1,168,431,393.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,250,000.01 11,833,333.34
递延所得税资产 173,260,092.89 90,388,847.16
其他非流动资产 7,967,998.85 9,429,906.10
非流动资产合计 15,727,688,944.03 15,789,814,910.44
资产总计 28,358,853,015.56 28,007,850,346.32
流动负债：
短期借款 6,137,231,102.80 5,906,605,188.63
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,960,511,746.74 4,319,441,122.64
预收款项 1,643,722,649.04 1,179,020,108.05
应付职工薪酬 310,439,283.47 291,983,266.17
应交税费 126,769,884.37 154,456,908.06
应付利息 53,552,534.03 22,030,088.03
应付股利 79,133,645.52 79,133,645.52
其他应付款 872,629,047.33 797,821,903.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 120,000.00 2,852,458.37
流动负债合计 13,184,109,893.30 12,753,344,688.71
非流动负债：
长期借款 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00
应付债券 3,494,951,291.31 3,467,005,299.66
长期应付款 221,987,262.32 254,702,207.10
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
8
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其他非流动负债 80,040,000.00 80,040,000.00
非流动负债合计 6,996,978,553.63 7,001,747,506.76
负债合计 20,181,088,446.93 19,755,092,195.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,393,430,733.00 1,393,430,733.00
资本公积 5,675,454,912.19 5,675,454,912.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 203,078,817.27 203,078,817.27
一般风险准备
未分配利润 905,800,106.17 980,793,688.39
所有者权益（或股东权益）合计 8,177,764,568.63 8,252,758,150.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 28,358,853,015.56 28,007,850,346.32
公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,663,381,308.45 9,459,670,267.22
其中：营业收入 8,663,381,308.45 9,459,670,267.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,993,263,528.56 9,309,881,461.74
其中：营业成本 8,633,866,925.06 8,914,453,508.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,042,633.29 4,187,755.60
销售费用 64,413,074.83 65,621,238.20
管理费用 165,186,772.58 189,505,222.95
财务费用 106,185,414.16 136,641,136.14
资产减值损失 568,708.64 -527,399.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
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投资收益（损失以“－”号填列） -12,362,885.13 22,268.66
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -342,245,105.24 149,811,074.14
加：营业外收入 5,210,619.98 2,071,250.00
减：营业外支出 75,216.79 4,573,523.81
其中：非流动资产处置损失 14,715.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -337,109,702.05 147,308,800.33
减：所得税费用 -80,076,633.23 6,434,279.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -257,033,068.82 140,874,520.69
归属于母公司所有者的净利润 -260,299,025.41 136,680,199.08
少数股东损益 3,265,956.59 4,194,321.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.19 0.10
（二）稀释每股收益 -0.13 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,091,202,179.68 8,849,218,411.75
减：营业成本 8,211,166,087.01 8,436,981,482.75
营业税金及附加 18,311,396.60 1,379,213.94
销售费用 50,872,667.35 51,834,840.07
管理费用 136,136,190.79 160,566,028.70
财务费用 101,030,356.20 131,413,580.48
资产减值损失 -673,264.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 264,851,191.87 72,268.66
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -161,463,326.40 67,788,799.39
加：营业外收入 3,644,619.98 2,068,250.00
减：营业外支出 4,560,983.00
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600782 新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
其中：非流动资产处置损失 14,715.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -157,818,706.42 65,296,066.39
减：所得税费用 -82,825,124.20 40,002.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -74,993,582.22 65,256,064.09
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,286,718,175.16 4,865,421,354.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 215,113,745.54 253,154,652.21
经营活动现金流入小计 4,501,831,920.70 5,118,576,006.43
购买商品、接受劳务支付的现金 4,061,840,430.56 4,496,076,401.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 292,956,964.12 263,925,192.90
支付的各项税费 147,138,752.11 57,820,950.68
支付其他与经营活动有关的现金 332,455,411.22 351,245,648.28
经营活动现金流出小计 4,834,391,558.01 5,169,068,193.15
11
600782 新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -332,559,637.31 -50,492,186.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 72,268.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
111,984,965.11 76,750.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,968,000.00
投资活动现金流入小计 113,952,965.11 149,018.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
65,411,796.64 295,317,371.60
付的现金
投资支付的现金 1,257,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,669,296.64 295,317,371.60
投资活动产生的现金流量净额 47,283,668.47 -295,168,352.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 354,000,000.00 1,307,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 354,000,000.00 1,307,000,000.00
偿还债务支付的现金 391,748,964.81 1,344,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178,620,638.07 139,994,682.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 22,009,000.00 6,636,376.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 570,369,602.88 1,483,994,682.08
筹资活动产生的现金流量净额 -216,369,602.88 -176,994,682.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 399,909.92 2,178,875.41
五、现金及现金等价物净增加额 -501,245,661.80 -520,476,346.33
加：期初现金及现金等价物余额 2,698,128,834.04 2,145,487,911.86
六、期末现金及现金等价物余额 2,196,883,172.24 1,625,011,565.53
公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 新余钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
12
600782 新余钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 3,457,030,786.42 4,390,014,662.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 153,193,291.92 198,464,452.23
经营活动现金流入小计 3,610,224,078.34 4,588,479,114.62
购买商品、接受劳务支付的现金 3,348,082,064.44 4,177,282,389.43
支付给职工以及为职工支付的现金 213,587,312.66 192,421,002.40
支付的各项税费 123,991,383.56 35,494,016.14
支付其他与经营活动有关的现金 263,972,977.90 286,852,462.70
经营活动现金流出小计 3,949,633,738.56 4,692,049,870.67
经营活动产生的现金流量净额 -339,409,660.22 -103,570,756.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 72,268.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
9,720,000.00 76,750.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,720,000.00 149,018.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
65,411,796.64 295,317,371.60
付的现金
投资支付的现金 1,257,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,669,296.64 295,317,371.60
投资活动产生的现金流量净额 -56,949,296.64 -295,168,352.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 334,000,000.00 1,227,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 334,000,000.00 1,227,000,000.00
偿还债务支付的现金 381,748,964.81 1,184,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173,462,710.34 135,774,913.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 555,211,675.15 1,319,774,913.18
筹资活动产生的现金流量净额 -221,211,675.15 -92,774,913.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 450,349.64 2,178,875.41
五、现金及现金等价物净增加额 -617,120,282.37 -489,335,146.76
加：期初现金及现金等价物余额 2,608,688,838.54 2,012,428,505.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,991,568,556.17 1,523,093,358.71
公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
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