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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2048707044 4509860289 4432361914 3669291758
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12373442987 69500035805 56270302628 40351175214
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 577866803 3059398025 2292085965 1558831271
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 10397442959 60648869576 47798903379 34422612652
支付的其他与经营活动有关的现金 1163994569 5009142039 4441953147 3485807579
经营活动现金流出小计 12396967394 69623649674 55441361147 40110772119
经营活动产生的现金流量净额 -23524407 -123613869 828941481 240403095
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1206684855 7254000000 5649017394 3883017394
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 165712040 133673719 7896
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 9823223 9823223
投资活动现金流入小计 1326801916 8160471731 6404989814 4321230593
购建固定无形和长期资产支付的现金 85763830 2324171256 766295825 568430393
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1945463830 10708973385 7447530631 6234665200
投资活动产生的现金流量净额 -618661914 -2548501654 -1042540817 -1913434606
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 624233151 6733448643 3482500000 2821500000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 78995768 34780840 2325083
筹资活动现金流入小计 624233151 6812444411 3517280840 2823825083
偿还债务所支付的现金 971000000 3668924497 2890350000 1651350000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 34778648 92953555 55569915 11169915
筹资活动现金流出小计 1056664886 4206070494 3489022434 2178450158
筹资活动产生的现金流量净额 -432431734 2606373917 28258406 645374925
五、汇率变动对现金的影响 -12337594 -19163562 16258578 35012736
六、现金及现金等价物净增加额 -1086955650 -84905168 -169082352 -992643851
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 517027243 -- 292728614
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1071316168 -- 564748532
无形资产摊销 -- 27954600 -- 14124965
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -22469385 -- -324631
固定资产报废损失 -- 58435227 -- 1011721
财务费用 -- 66489567 -- -53456968
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -738189098 -- -271149282
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 1040089339 -- 463402154
经营性应收项目的减少(减增加) -- -122593842 -- 407335307
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2089810249 -- -1242184818
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- -17965314
经营活动产生之现金流量净额 -- -123613869 -- 240403095
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4249277065 -- 3341538382
减:货币资金的期初余额 -- 4334182233 -- 4334182233
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -84905168 -- -992643851
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3762167 -- 1239913
销售商品、提供劳务收到的现金 10324582363 64833572971 51708303527 36603351447
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 14641 156602545 101717431 61093252
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1206684855 7254000000 5649017394 3883017394