现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3827167513 |
2716541944 |
2331910181 |
4645458198 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
60755334902 |
40282291622 |
21970479791 |
108639506078 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2503440302 |
1688112299 |
816197227 |
2564223725 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
51057762540 |
33818291160 |
18344124787 |
94849337873 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4459583905 |
2317929875 |
1762637839 |
4660278219 |
| 经营活动现金流出小计 |
59788724022 |
39531449072 |
21528417511 |
103828178035 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
966610880 |
750842550 |
442062280 |
4811328042 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8304524466 |
4821030628 |
3400813119 |
10921586664 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1146136 |
12888 |
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33031997 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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30292208 |
| 投资活动现金流入小计 |
8799667844 |
4919310114 |
3485322903 |
11311365185 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
961125568 |
657068597 |
523390371 |
1255827654 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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119000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
9112628568 |
6816068597 |
5986390371 |
14706707654 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-312960724 |
-1896758483 |
-2501067468 |
-3395342469 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3842987569 |
3309855889 |
1419000000 |
10442593958 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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70000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3842987569 |
3309855889 |
1419000000 |
10512593958 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4514729707 |
2705320056 |
1153500000 |
10268656426 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35875873 |
95831021 |
84606718 |
160563622 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6266506540 |
4422194574 |
1278416099 |
11533071846 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2423518971 |
-1112338685 |
140583901 |
-1020477888 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-55551559 |
-17887504 |
-5855734 |
5225875 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1825420375 |
-2276142121 |
-1924277021 |
400733560 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1443210688 |
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4470061011 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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562105817 |
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1018702998 |
| 无形资产摊销 |
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13682224 |
-- |
29368539 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2776 |
-- |
19159120 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
173618 |
-- |
34088369 |
| 财务费用 |
-- |
102725839 |
-- |
273396799 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-104484672 |
-- |
-316105949 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
106713 |
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-175974704 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1344441738 |
-- |
-5218113413 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2740483951 |
-- |
4651330111 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2790442267 |
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-12951217 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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750842550 |
-- |
4811328042 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2540359404 |
-- |
4816501525 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4816501525 |
-- |
4415767965 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2276142121 |
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400733560 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1067673 |
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1601509 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56739446443 |
37448327452 |
19580164544 |
103810918898 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
188720946 |
117422225 |
58405067 |
183128981 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8304524466 |
4821030628 |
3400813119 |
10921586664 |
