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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3827167513 2716541944 2331910181 4645458198
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 60755334902 40282291622 21970479791 108639506078
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2503440302 1688112299 816197227 2564223725
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 51057762540 33818291160 18344124787 94849337873
支付的其他与经营活动有关的现金 4459583905 2317929875 1762637839 4660278219
经营活动现金流出小计 59788724022 39531449072 21528417511 103828178035
经营活动产生的现金流量净额 966610880 750842550 442062280 4811328042
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 8304524466 4821030628 3400813119 10921586664
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1146136 12888 -- 33031997
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 30292208
投资活动现金流入小计 8799667844 4919310114 3485322903 11311365185
购建固定无形和长期资产支付的现金 961125568 657068597 523390371 1255827654
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 119000000
投资活动现金流出小计 9112628568 6816068597 5986390371 14706707654
投资活动产生的现金流量净额 -312960724 -1896758483 -2501067468 -3395342469
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3842987569 3309855889 1419000000 10442593958
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 70000000
筹资活动现金流入小计 3842987569 3309855889 1419000000 10512593958
偿还债务所支付的现金 4514729707 2705320056 1153500000 10268656426
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 35875873 95831021 84606718 160563622
筹资活动现金流出小计 6266506540 4422194574 1278416099 11533071846
筹资活动产生的现金流量净额 -2423518971 -1112338685 140583901 -1020477888
五、汇率变动对现金的影响 -55551559 -17887504 -5855734 5225875
六、现金及现金等价物净增加额 -1825420375 -2276142121 -1924277021 400733560
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1443210688 -- 4470061011
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 562105817 -- 1018702998
无形资产摊销 -- 13682224 -- 29368539
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 2776 -- 19159120
固定资产报废损失 -- 173618 -- 34088369
财务费用 -- 102725839 -- 273396799
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -104484672 -- -316105949
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 106713 -- -175974704
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1344441738 -- -5218113413
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2740483951 -- 4651330111
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 2790442267 -- -12951217
经营活动产生之现金流量净额 -- 750842550 -- 4811328042
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2540359404 -- 4816501525
减:货币资金的期初余额 -- 4816501525 -- 4415767965
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2276142121 -- 400733560
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1067673 -- 1601509
销售商品、提供劳务收到的现金 56739446443 37448327452 19580164544 103810918898
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 188720946 117422225 58405067 183128981
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 8304524466 4821030628 3400813119 10921586664