现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4323455733 |
3140077033 |
2048707044 |
4509860289 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
34747441056 |
24449161898 |
12373442987 |
69500035805 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2095436753 |
1381079813 |
577866803 |
3059398025 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
28231324943 |
20033322020 |
10397442959 |
60648869576 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2689264512 |
2019274375 |
1163994569 |
5009142039 |
| 经营活动现金流出小计 |
33699291846 |
23845741089 |
12396967394 |
69623649674 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1048149210 |
603420809 |
-23524407 |
-123613869 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3200657088 |
2631684855 |
1206684855 |
7254000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8930 |
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165712040 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
107633 |
107633 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3561339276 |
2956928694 |
1326801916 |
8160471731 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
368695360 |
178877312 |
85763830 |
2324171256 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4439811974 |
4184993925 |
1945463830 |
10708973385 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-878472698 |
-1228065231 |
-618661914 |
-2548501654 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1961879407 |
1520979407 |
624233151 |
6733448643 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
35000000 |
35000000 |
-- |
78995768 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1996879407 |
1555979407 |
624233151 |
6812444411 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2122000000 |
1938000000 |
971000000 |
3668924497 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
104158159 |
34778648 |
34778648 |
92953555 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2863103461 |
2091415309 |
1056664886 |
4206070494 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-866224054 |
-535435902 |
-432431734 |
2606373917 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-42652559 |
-21998514 |
-12337594 |
-19163562 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-739200100 |
-1182078839 |
-1086955650 |
-84905168 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-70630016 |
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517027243 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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538620207 |
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1071316168 |
| 无形资产摊销 |
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16130911 |
-- |
27954600 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
32517 |
-- |
-22469385 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2877506 |
-- |
58435227 |
| 财务费用 |
-- |
81608436 |
-- |
66489567 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-446900609 |
-- |
-738189098 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
342619541 |
-- |
1040089339 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
598528461 |
-- |
-122593842 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-529038830 |
-- |
-2089810249 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
603420809 |
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-123613869 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3067198226 |
-- |
4249277065 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4249277065 |
-- |
4334182233 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1182078839 |
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-84905168 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3122051 |
-- |
3762167 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30321973113 |
21228656834 |
10324582363 |
64833572971 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
102012210 |
80428031 |
14641 |
156602545 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3200657088 |
2631684855 |
1206684855 |
7254000000 |
