现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
941599124 |
4774879366 |
4323455733 |
3140077033 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9545879453 |
46391765019 |
34747441056 |
24449161898 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
689627125 |
2871579098 |
2095436753 |
1381079813 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7873074219 |
37817680518 |
28231324943 |
20033322020 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
774259471 |
2294586329 |
2689264512 |
2019274375 |
| 经营活动现金流出小计 |
9537776920 |
43677829022 |
33699291846 |
23845741089 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8102532 |
2713935997 |
1048149210 |
603420809 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1151414384 |
5132412036 |
3200657088 |
2631684855 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3370 |
15420 |
8930 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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107633 |
107633 |
| 投资活动现金流入小计 |
1259168813 |
5545102335 |
3561339276 |
2956928694 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1903146958 |
692592364 |
368695360 |
178877312 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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39218314 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2093146958 |
6621470068 |
4439811974 |
4184993925 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-833978146 |
-1076367733 |
-878472698 |
-1228065231 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1523000000 |
2952609972 |
1961879407 |
1520979407 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2000000 |
35000000 |
35000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1523000000 |
2954609972 |
1996879407 |
1555979407 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2597400000 |
3686500000 |
2122000000 |
1938000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
296328862 |
360180854 |
104158159 |
34778648 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2917903309 |
4660527317 |
2863103461 |
2091415309 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1394903309 |
-1705917345 |
-866224054 |
-535435902 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4118240 |
-21881052 |
-42652559 |
-21998514 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2224897163 |
-90230132 |
-739200100 |
-1182078839 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54357852 |
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-70630016 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1059248843 |
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538620207 |
| 无形资产摊销 |
-- |
46746143 |
-- |
16130911 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-200900 |
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32517 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19463488 |
-- |
2877506 |
| 财务费用 |
-- |
156109996 |
-- |
81608436 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-910882143 |
-- |
-446900609 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
489403482 |
-- |
342619541 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4581429409 |
-- |
598528461 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2863278145 |
-- |
-529038830 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2713935997 |
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603420809 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4159046933 |
-- |
3067198226 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4249277065 |
-- |
4249277065 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-90230132 |
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-1182078839 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6189723 |
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3122051 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8565094301 |
41500346158 |
30321973113 |
21228656834 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
39186028 |
116539495 |
102012210 |
80428031 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1151414384 |
5132412036 |
3200657088 |
2631684855 |
