新余钢铁股份有限公司
600782
2012 年第三季度报告
600782 新余钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 熊小星
主管会计工作负责人姓名 张新华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张新华
公司负责人熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人（会计主管人员）张新华声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(万元) 3,043,438.03 2,930,298.61 3.86
所有者权益（或股东权益）(万元) 779,631.57 860,844.00 -9.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.60 6.18 -9.39
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(万元) -4,319.24 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 不适用
年初至报告期
报告期 本报告期比上年同
期末
（7－9 月） 期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(万元) -38,321.18 -77,037.61 不适用
基本每股收益（元/股） -0.27 -0.55 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.28 -0.56 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.55 不适用
加权平均净资产收益率（%） -4.80 -9.39 减少 5.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-4.82 -9.53 减少 5.77 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：万元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -219.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,670.23
补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
3.92
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 252.01
所得税影响额 -426.68
少数股东权益影响额（税后） -125.36
合计 1,154.67
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,215
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
新余钢铁集团有限公司 1,092,301,704 人民币普通股 1,092,301,704
宝钢集团有限公司 46,906,868 人民币普通股 46,906,868
华宝信托有限责任公司
－单一类资金信托 21,606,970 人民币普通股 21,606,970
R2007ZX100
中船重工财务有限责任
20,010,190 人民币普通股 20,010,190
公司
江西国际信托股份有限
16,800,406 人民币普通股 16,800,406
公司
上海瑞熹联实业有限公
9,879,477 人民币普通股 9,879,477
司
中信证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 4,330,000 人民币普通股 4,330,000
用证券账户
光大证券股份有限公司 2,909,650 人民币普通股 2,909,650
中融国际信托有限公司
2,051,000 人民币普通股 2,051,000
－中融增强 36 号
北京运通顺达咨询有限
1,801,000 人民币普通股 1,801,000
责任公司
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
√适用 □不适用
1、资产负债表会计科目变动情况及说明：单位：万元
项目（合并报表）2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减比例（%）
货币资金 578,379.57 404,228.71 43.08
应收票据 259,481.79 170,097.62 52.55
存货 393,061.42 561,945.11 -30.05
其他流动资产 11,447.07 33,623.75 -65.96
长期股权投资 24,136.83 36,745.91 -34.31
在建工程 41,625.77 148,703.11 -72.01
递延所得税资产 38,414.58 9,478.98 305.26
应付票据 23,964.12 4,200.76 470.47
应付利息 5,193.85 2,203.01 135.76
其他流动负债 7,539.35 354.51 2026.70
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注:
货币资金增加系借款及负债增加所致。
应收票据增加系票据结算增加所致。
存货减少系消化库存及采购减少所致。
其他流动资产系因为待抵扣增殖税减少。
长期股权投资减少系权益法核算投资企业亏损增加及合并控股子公司中冶南方（新余）冷轧新材料技
术有限公司报表抵消长期股权投资所致。
在建工程减少系公司 8#高炉等在建工程转固定资产所致。
递延所得税资产增加系税前未弥补亏损增加导致可抵扣差异增加所致。
应付票据增加系公司使用票据结算增加所致。
应付利息增加系计提债券利息所致。
其他流动负债增加系计提应付未付检修费所致。
2、利润表项目变动情况的说明 单位：万元
项目（合并报表）2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减比例（%）
营业利润 -103,626.80 35,062.15 由盈转亏
利润总额 -101,924.00 35,491.14 由盈转亏
净利润 -76,247.44 31,706.42 由盈转亏
注：
营业利润大幅减少系钢材价格下跌导致营业总收入减少幅度远大于营业总成本的减小幅度所致。
利润总额与净利润的大幅减少系因为营业利润的大幅减少所致。
3、现金流量表会计科目变动情况的说明 单位：万元
项目（合并报表）2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减比例（%）
经营活动产生的 -4,319.24 139,486.29 不适用
现金流量净额
投资活动产生的 -20,334.83 -97,963.19 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的 -23,623.73 23,812.66 不适用
现金流量净额
注：
经营活动产生的现金流量净额减少系产品销售价格下跌所致。
投资活动产生的现金流量净额增加系购建固定资产减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少系偿还债务减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
注资承诺：2007 年 4 月，公司公告了非公开发行股票的预案，控股股东新钢集团承诺：在完成本
次非公开发行股票方案，将积极推进良山、太平等矿区的采矿权以公允价值置入新余钢铁股份有限公
司。2011 年 6 月 23 日，公司提出非公开发行股票的预案，拟推进良山、太平等矿区的采矿权以公允
价值置入公司的相关工作，由于股票市场长期低迷，至今尚无法完成该项工作。
增持承诺：2011 年 12 月 16 日，控股股东新余钢铁集团有限公司作出承诺：以自身名义继续在二
级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，并在增持期间及法定期限内不减
持公司股份，承诺的有效期限为一年。截止到 2012 年 9 月 30 日，新钢集团通过上海证券交易所交易
系统已累计增持 19,012,886 股，占公司总股本的 1.36%。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
全球经济复苏缓慢，国内经济增速放缓，市场需求明显放缓甚至萎缩，而国内钢铁产能严重过剩、
产品同质化加剧、原燃料价格居高不下等，使得国内钢铁行业市场供需矛盾突出，竞争愈演愈烈，经
济效益大幅下滑，步入了整体亏损时代。预计钢材市场尚无法得到根本的改观，年初至下一报告期期
末的累计净利润仍然可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司《公司章程》规定，公司重视对投资者的合理投资回报，在利润分配方法上，实行现金、
股票等符合法律、行政法规的合理方式分配股利。公司可以在中期进行分红。公司制定利润分配政策
时，保持一定的连续性与稳定性。再融资时现金分红比例不少于《上市公司证券发行管理办法》中关
于现金占累计可分配利润最低比例的要求。
2012 年 5 月 3 日，公司召开的 2011 年度股东大会审议并通过了 2011 年度分红派息方案，公司以
股权登记日总股本 139,343.07 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），红利
发放日为 2012 年 6 月 28 日。
2012 年 8 月 24 日公司根据《新余钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》规定，按
照第四年票面利率 2.4%支付了债券利息。
新余钢铁股份有限公司
法定代表人:熊小星
2012 年 10 月 30 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,783,795,716.55 4,042,287,079.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,594,817,900.09 1,700,976,170.79
应收账款 922,894,468.93 1,016,334,246.27
预付款项 613,761,360.44 606,404,116.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 29,581,177.78
应收股利
其他应收款 149,072,729.84 178,062,358.16
买入返售金融资产
存货 3,930,614,168.47 5,619,451,075.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 114,470,711.59 336,237,474.03
流动资产合计 14,139,008,233.69 13,499,752,521.02
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 83,633,193.25 81,798,815.25
长期股权投资 241,368,340.59 367,459,092.42
投资性房地产
固定资产 13,844,417,995.31 12,563,566,406.03
在建工程 416,257,679.20 1,487,031,100.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,240,928,882.72 1,187,325,103.38
开发支出
商誉 10,314,358.47
长期待摊费用 7,196,804.30 11,833,333.34
递延所得税资产 384,145,771.19 94,789,849.22
其他非流动资产 67,109,032.75 9,429,906.10
非流动资产合计 16,295,372,057.78 15,803,233,606.15
资产总计 30,434,380,291.47 29,302,986,127.17
流动负债：
短期借款 6,175,174,006.54 6,216,605,188.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 239,641,198.65 42,007,633.69
应付账款 4,255,467,528.12 4,072,676,332.88
预收款项 2,127,399,848.95 1,736,103,613.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 360,104,254.69 319,721,250.26
应交税费 174,324,721.33 167,009,660.35
应付利息 51,938,467.10 22,030,088.03
应付股利 111,419,377.17 79,133,645.52
其他应付款 1,027,609,427.53 814,149,111.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00
其他流动负债 75,393,544.05 3,545,056.28
流动负债合计 14,658,472,374.13 13,472,981,581.12
非流动负债：
长期借款 3,679,400,000.00 3,200,000,000.00
应付债券 3,550,467,097.17 3,467,005,299.66
长期应付款 157,090,501.94 254,702,207.10
专项应付款
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预计负债
递延所得税负债 18,331,317.33
其他非流动负债 85,540,000.00 90,040,000.00
非流动负债合计 7,490,828,916.44 7,011,747,506.76
负债合计 22,149,301,290.57 20,484,729,087.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,393,430,733.00 1,393,430,733.00
资本公积 5,679,301,940.41 5,679,295,292.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 203,083,623.68 203,078,817.27
一般风险准备
未分配利润 520,499,441.31 1,332,635,159.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,796,315,738.40 8,608,440,002.59
少数股东权益 488,763,262.50 209,817,036.70
所有者权益合计 8,285,079,000.90 8,818,257,039.29
负债和所有者权益总计 30,434,380,291.47 29,302,986,127.17
公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 新余钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,609,697,255.32 3,938,648,400.93
交易性金融资产
应收票据 2,460,682,204.43 1,550,276,871.27
应收账款 437,234,871.85 497,212,002.59
预付款项 174,615,605.84 699,027,951.20
应收利息 29,581,177.78
应收股利
其他应收款 134,953,338.32 175,859,558.05
存货 3,444,833,994.84 5,035,885,065.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,262,303.30 321,125,586.54
流动资产合计 12,376,860,751.68 12,218,035,435.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 83,633,193.25 81,798,815.25
长期股权投资 1,148,862,293.55 1,026,541,023.87
投资性房地产
固定资产 12,495,520,427.58 12,013,583,742.54
在建工程 291,005,505.48 1,387,807,848.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,146,800,773.12 1,168,431,393.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,083,333.35 11,833,333.34
递延所得税资产 358,427,130.70 90,388,847.16
其他非流动资产 5,438,158.59 9,429,906.10
非流动资产合计 15,536,770,815.62 15,789,814,910.44
资产总计 27,913,631,567.30 28,007,850,346.32
流动负债：
短期借款 5,713,174,006.54 5,906,605,188.63
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,978,353,206.52 4,319,441,122.64
预收款项 1,554,510,002.47 1,179,020,108.05
应付职工薪酬 331,560,178.19 291,983,266.17
应交税费 155,365,749.09 154,456,908.06
应付利息 51,938,467.10 22,030,088.03
应付股利 111,419,377.17 79,133,645.52
其他应付款 847,072,289.04 797,821,903.24
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00
其他流动负债 63,046,757.60 2,852,458.37
流动负债合计 12,866,440,033.72 12,753,344,688.71
非流动负债：
长期借款 3,660,000,000.00 3,200,000,000.00
应付债券 3,550,467,097.17 3,467,005,299.66
长期应付款 157,090,501.94 254,702,207.10
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 75,540,000.00 80,040,000.00
非流动负债合计 7,443,097,599.11 7,001,747,506.76
负债合计 20,309,537,632.83 19,755,092,195.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,393,430,733.00 1,393,430,733.00
资本公积 5,675,461,560.13 5,675,454,912.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 203,083,623.68 203,078,817.27
一般风险准备
未分配利润 332,118,017.66 980,793,688.39
所有者权益（或股东权益）合计 7,604,093,934.47 8,252,758,150.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 27,913,631,567.30 28,007,850,346.32
公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
4.2
合并利润表
编制单位: 新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收
9,095,295,417.72 10,095,207,435.11 26,992,577,534.27 30,044,315,030.13
入
其中：营
9,095,295,417.72 10,095,207,435.11 26,992,577,534.27 30,044,315,030.13
业收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣金收
入
二、营业总成
9,593,748,079.22 9,996,558,201.59 28,014,650,219.51 29,681,876,614.41
本
其中：营
9,175,123,461.16 9,615,004,449.81 26,736,053,719.08 28,504,973,558.15
业成本
利
息支出
手
续费及佣金支
出
退
保金
赔
付支出净额
提
取保险合同准
备金净额
保
单红利支出
分
保费用
营
850,496.31 4,289,984.28 42,484,936.36 15,388,546.02
业税金及附加
销
71,663,339.18 79,080,187.18 223,871,522.38 235,358,544.56
售费用
管
130,745,287.62 159,401,475.21 472,427,549.45 511,689,500.48
理费用
财
214,431,792.51 142,424,976.34 483,550,075.00 426,802,461.04
务费用
资
933,702.44 -3,642,871.23 56,262,417.24 -12,335,995.84
产减值损失
加：公允
价值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资
收益（损失以 3,563,426.69 -7,121,517.04 -14,195,343.16 -11,816,875.96
“－”号填列）
其
9
600782 新余钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
中：对联营企
业和合营企业
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” -494,889,234.81 91,527,716.48 -1,036,268,028.40 350,621,539.76
号填列）
加：营业
4,673,127.86 4,915,846.02 19,376,573.97 11,790,525.55
外收入
减：营业
1,631,369.90 142,042.11 2,348,586.94 7,500,637.10
外支出
其中：
非流动资产处 1,629,025.14 39,455.06 2,206,124.61 54,185.06
置损失
四、利润总额
（亏损总额以 -491,847,476.85 96,301,520.39 -1,019,240,041.37 354,911,428.21
“－”号填列）
减：所得
-110,800,563.61 7,331,407.00 -256,765,688.17 37,847,239.48
税费用
五、净利润（净
亏损以“－” -381,046,913.24 88,970,113.39 -762,474,353.20 317,064,188.73
号填列）
归属于母
公司所有者的 -383,211,837.45 85,488,837.64 -770,376,054.20 306,503,310.36
净利润
少数股东
2,164,924.21 3,481,275.75 7,901,701.00 10,560,878.37
损益
六、每股收益：
（一）基
-0.27 0.06 -0.55
本每股收益
（二）稀
-0.27 0.06 -0.55
释每股收益
七、其他综合
收益
八、综合收益
总额
归属于母
公司所有者的
综合收益总额
归属于少
数股东的综合
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
母公司利润表
编制单位: 新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
10
600782 新余钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 7,865,487,453.21 9,550,792,315.66 24,890,254,339.29 28,158,937,879.84
减：营业
7,984,003,126.79 9,197,930,959.60 24,908,767,180.37 27,011,235,319.69
成本
营业
-1,101,880.75 -1,513,950.37 32,601,721.35 1,396,366.15
税金及附加
销售
55,715,443.36 64,482,503.17 180,422,315.71 193,300,658.22
费用
管理
105,059,541.72 133,397,662.97 391,716,640.66 433,455,518.52
费用
财务
204,475,336.63 136,403,490.94 469,511,840.79 409,880,765.76
费用
资产
127,412.42 46,348,811.24 6,273,723.01
减值损失
加：公允
价值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资
收益（损失以 -8,046,401.61 -7,121,517.04 251,408,905.54 -6,334,854.90
“－”号填列）
其
中：对联营企
17,758,769.85
业和合营企业
的投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” -490,710,516.15 12,842,719.89 -887,705,265.29 97,060,673.59
号填列）
加：营业
3,355,991.86 2,031,076.42 15,174,437.97 8,198,003.64
外收入
减：营业
1,629,025.14 39,486.08 2,279,023.61 7,326,490.86
外支出
其中：
非流动资产处 1,629,025.14 39,440.06 2,206,124.61 54,170.06
置损失
三、利润总额
（亏损总额以 -488,983,549.43 14,834,310.23 -874,809,850.93 97,932,186.37
“－”号填列）
减：所得
-114,508,591.67 3,988,221.99 -267,893,844.54 23,274,603.92
税费用
四、净利润（净
亏损以“－” -374,474,957.76 10,846,088.24 -606,916,006.39 74,657,582.45
号填列）
五、每股收益：
（一）基
本每股收益
（二）稀
释每股收益
六、其他综合
收益
11
600782 新余钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
七、综合收益
总额
公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,520,024,127.41 15,928,709,301.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 394,932,253.23 118,158,743.37
经营活动现金流入小计 16,914,956,380.64 16,046,868,044.41
购买商品、接受劳务支付的现金 11,635,824,387.21 12,418,876,388.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,087,118,236.31 1,027,761,152.71
支付的各项税费 429,801,449.67 329,733,614.05
支付其他与经营活动有关的现金 3,805,404,702.51 875,633,969.48
经营活动现金流出小计 16,958,148,775.70 14,652,005,125.21
经营活动产生的现金流量净额 -43,192,395.06 1,394,862,919.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,264,965.11
取得投资收益收到的现金 36,030.79 2,006,868.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
9,720,000.00 382,552.50
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 112,020,995.90 2,389,421.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
128,816,565.76 944,479,865.02
付的现金
投资支付的现金 51,257,500.00 37,541,500.00
质押贷款净增加额
12
600782 新余钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 135,285,200.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 315,359,265.76 982,021,365.02
投资活动产生的现金流量净额 -203,338,269.86 -979,631,943.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,291,850,000.00 5,367,850,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,291,850,000.00 5,367,850,000.00
偿还债务支付的现金 3,972,598,964.81 4,779,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 447,363,038.68 350,373,379.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,636,376.54
支付其他与筹资活动有关的现金 108,125,294.24
筹资活动现金流出小计 4,528,087,297.73 5,129,723,379.76
筹资活动产生的现金流量净额 -236,237,297.73 238,126,620.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,264,514.90 -21,471,911.29
五、现金及现金等价物净增加额 -484,032,477.55 631,885,684.29
加：期初现金及现金等价物余额 2,698,128,834.04 2,145,487,911.86
六、期末现金及现金等价物余额 2,214,096,356.49 2,777,373,596.15
公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 新余钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,700,268,054.24 15,142,071,930.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 278,411,021.72 64,143,665.50
经营活动现金流入小计 14,978,679,075.96 15,206,215,595.59
购买商品、接受劳务支付的现金 10,351,546,717.81 12,031,561,345.18
支付给职工以及为职工支付的现金 825,211,419.57 809,705,126.84
支付的各项税费 347,641,139.82 228,449,931.65
支付其他与经营活动有关的现金 3,617,815,833.22 802,584,825.70
经营活动现金流出小计 15,142,215,110.42 13,872,301,229.37
经营活动产生的现金流量净额 -163,536,034.46 1,333,914,366.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,264,965.11
取得投资收益收到的现金 2,004,030.79 2,006,868.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
9,720,000.00 382,552.50
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 113,988,995.90 2,389,421.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
122,446,478.23 922,070,697.44
付的现金
13
600782 新余钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资支付的现金 147,507,500.00 37,541,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 269,953,978.23 959,612,197.44
投资活动产生的现金流量净额 -155,964,982.33 -957,222,776.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,068,350,000.00 4,967,850,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,068,350,000.00 4,967,850,000.00
偿还债务支付的现金 3,662,598,964.81 4,379,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 435,634,818.13 337,036,987.92
支付其他与筹资活动有关的现金 108,125,294.24
筹资活动现金流出小计 4,206,359,077.18 4,716,386,987.92
筹资活动产生的现金流量净额 -138,009,077.18 251,463,012.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,177,912.87 -21,471,911.29
五、现金及现金等价物净增加额 -458,688,006.84 606,682,690.73
加：期初现金及现金等价物余额 2,608,688,838.54 2,012,428,505.47
六、期末现金及现金等价物余额 2,150,000,831.70 2,619,111,196.20
公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
14
