新华金属制品股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 3
五、管理层讨论与分析 3
六、重要事项 4
七、财务会计报告(未经审计) 6
八、备查文件目录 31
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、 独立董事徐金梧，因公出差,委托独立董事张新峰出席会议。 3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人熊小星，主管会计工作负责人张发生及会计机构负责人（会计主管人员）张发生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新华金属制品股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新华股份 公司法定英文名称：XINHUA METAL PRODUCTS CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：XMPC 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：新华股份 公司A股代码：600782 3、 公司注册地址：江西省新余市铁焦路 公司办公地址：江西省新余市高新技术经济开发区 邮政编码：338004 公司国际互联网网址：http//www.xinhuametal.com 公司电子信箱：info@xinhuametal.com 4、 公司法定代表人：熊小星 5、 董事会秘书：游绍诚 电话：0790-6460888 传真：0790-6460999 E-mail：stock@xinhuametal.com 联系地址：江西省新余市高新技术经济开发区 公司证券事务代表：张伟国 电话：0790-6460888 传真：0790-6460999 E-mail：stock@xinhuametal.com 联系地址：江西省新余市高新技术经济开发区 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
流动资产 435,861,753 391,776,89 11.25
.98 0.19
流动负债 372,128,714 284,607,08 30.75
.88 0.65
总资产 683,777,153 634,417,37 7.78
.91 6.20
股东权益（不含少数 311,648,439 314,810,29 -1.00
股东权益） .03 5.55
每股净资产(元) 1.6129 1.6293 -1.00
调整后的每股净资产( 1.5858 1.6015 -0.98
元)
报告期（1－ 上年同期 本报告期比上年同期增
6月） 减（％）
净利润 20,024,588. 14,375,210 39.30
36 .01
扣除非经常性损益的 17,523,221. 12,282,021 42.67
净利润 42 .04
每股收益(元) 0.1036 0.0744 39.25
净资产收益率(%) 6.43 4.83 增加1.6个百分点
经营活动产生的现金 51,419,456. -44,868,62 不适用
流量净额 90 7.96
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -38,001.48
值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,771,384.98
所得税影响数 -1,232,016.56
合计 2,501,366.95
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 15,310
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持 持股总 报 股 持有非流 质押
性质 股 数 告 份 通股数量 或冻
比 期 类 结的
例( 内 别 股份
%) 增 数量
减
新余钢铁有限责任公 国有 43. 84,390, 0 未 84,390,6 0
司 股东 68 681 流 81
通
香港巍华金属制品有 外资 16. 32,378, 0 未 32,378,8 0
限公司 股东 76 824 流 24
通
江西国际信托投资股 国有 10. 19,427, 0 未 19,427,2 0
份有限公司 股东 05 293 流 93
通
江西省冶金供销公司 国有 0.4 863,576 0 未 863,576 0
股东 5 流
通
江西国信投资公司 未知 0.2 381,520 已 0 未知
0 流
通
潘蕊 未知 0.1 330,000 已 0 未知
7 流
通
赵习莲 未知 0.1 319,015 已 0 未知
7 流
通
葛晨 未知 0.1 308,700 已 0 未知
6 流
通
钱铁军 未知 0.1 250,149 已 0 未知
3 流
通
李永顺 未知 0.1 250,000 已 0 未知
3 流
通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
江西国信投资公司 381,520 人民币普通股
潘蕊 330,000 人民币普通股
赵习莲 319,015 人民币普通股
葛晨 308,700 人民币普通股
钱铁军 250,149 人民币普通股
李永顺 250,000 人民币普通股
江信担保 235,890 人民币普通股
黄小毛 231,520 人民币普通股
冯腊英 221,100 人民币普通股
刘宝良 210,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一
致行动关系的说明 致行动人的情况。
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上述股东中,非流通股股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行为人,其他流通股股东之间未知是否存在关联关系,未知其质押或冻结情况。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年4月26日,公司召开的2005年度股东大会审议通过了董事会换届选举的议案,四届董事会成员由熊小星、肖烈仪、姚红江、游绍诚、邓国求、吴伟光组成，独立董事为徐金梧、马贤明、张新峰。审议通过了监事会换届选举的议案，四届监事会成员为胡显勇、邬自华、彭缅良、肖江卫、胡志勇。 公司董事会四届一次会议推选熊小星先生为董事长，邓国求、吴伟光先生为副董事长。 公司监事会四届一次会议推选胡显勇先生为监事会主席。 董事会聘任姚红江先生为公司总经理，游绍诚先生为公司董事会秘书，聘任王维邦先生为公司常务副总，董昌华、米国宝、凌建平、张发生先生为公司副总，张发生先生兼任财务总监，段建华先生为总工程师。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内,公司继续围绕做大做强主业的战略规划,努力扩大产品产能,推进技术进步,提升核心竞争力,主要经济技术指标再创历史最好水平，实现主营业务收入45,934.15万元,比上年增长18.15%,实现净利润2,002.46万元,比上年增长39.3%。 (二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收 主营业务 主营业 主营业 主营业 主营业务利
业或 入 成本 务利润 务收入 务成本 润率比上年
分产 率(%) 比上年 比上年 同期增减（%
品 同期增 同期增 ）
减（％ 减（％
） ）
分行
业
金属 459,341,52 395,921,3 13.81 18.15 19.77 减少1.16个
制品 2.63 68.21 百分点
分产
品
钢绞 264,534,40 225,881,2 14.61 30.51 39.40 减少5.45个
线 2.52 53.84 百分点
铝包 118,837,81 101,628,5 14.48 21.67 17.44 增加3.08个
钢 8.64 44.69 百分点
钢丝 75,969,301 68,411,56 9.95 -14.07 -16.56 增加2.69个
.47 9.68 百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额9,237,531.24元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
华东地区 14,862 20.00
东南地区 15,855 12.88
西南地区 9,526 21.58
北方地区 5,691 23.45
合计 45,934 18.15
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项
(一)公司治理的情况
1、修改了公司章程 报告期内,公司按照《上市公司章程指引（2006年修订）》,并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了全面修订，并经公司2005年度股东大会审议通过。 2、按照反商业贿赂的要求，完成了公司内部的自查工作。 3、对照有关上市公司治理文件，本公司不存在差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
董事会根据2005年度股东大会审议通过的分红派息方案决议，于2006年6月20日在《上海证券报》上刊登了2005年度分红派息实施公告，以2005年底总股本193220374股为基数，向全体股东每10股派1.20元（含税），分红派息的股权登记日为6月23日，除息日为6月26日，现金红利发放日为6月30日。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司2006年中期现实利润总额29,887,445.30元，减所得税9,862,856.94元后，净利润为20,024,588.36元，加上上年度结转的未分配利润33,109,382.62元，可供股东分配的利润为53,133,970.98元，报告期内，公司已支付2005年度普通股股利23,186,444.88元，尚有未分配利润29,947,526.10元。 2006年中期，公司不进行利润分配，也不用公积金转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
未股改公司的股改工作时间安排说明
公司于2006年4月13日公布了第一次股权分置改革投票结果，流通股股东赞成票为31%，股改未获通过。第一次股改投票结束后，公司加强了与非流通股股东和流通股股东的沟通、协商，积极准备新的股改方案。公司将于9月底前启动股改程序。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名 刊载日期 刊载的互联网
称及版面 网站及检索路
径
关于召开股权分置改革相关股 《上海证券报 2006年3月 http//www.ss
东会议的通知 》12版 20日 e.com.cn
关于股权分置改革股东沟通协 《上海证券报 2006年3月 http//www.ss
商结果公告 》16版 27日 e.com.cn
2005年年度报告及年报摘要 《上海证券报 2006年3月 http//www.ss
》24版 28日 e.com.cn
董事会决议公告暨召开2005年 《上海证券报 2006年3月 http//www.ss
度股东大会的通知 》25版 28日 e.com.cn
日常关联交易公告 《上海证券报 2006年3月 http//www.ss
》25版 28日 e.com.cn
监事会决议公告 《上海证券报 2006年3月 http//www.ss
》25版 28日 e.com.cn
2006年相关股东大会表决结果 《上海证券报 2006年4月 http//www.ss
公告 》21版 13日 e.com.cn
2006年第一季度报告 《上海证券报 2006年4月 http//www.ss
》18版 24日 e.com.cn
2005年度股东大会决议公告 《上海证券报 2006年4月 http//www.ss
》13版 27日 e.com.cn
董事会公告 《上海证券报 2006年6月 http//www.ss
》14版 8日 e.com.cn
2005年度分红派息实施公告 《上海证券报 2006年6月 http//www.ss
》15版 20日 e.com.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 新华金属制品股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 94,710,391.0 86,654,284.03
1
短期投资
应收票据 8,288,378.31 10,375,677.46
应收股利
应收利息
应收账款 147,346,001. 147,900,732.3
13 1
其他应收款 4,467,675.96 5,501,688.23
预付账款 19,341,143.2 22,580,652.66
8
应收补贴款
存货 161,061,040. 118,355,523.2
91 4
待摊费用 647,123.38 408,332.26
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 435,861,753. 391,776,890.1
98 9
长期投资：
长期股权投资 26,833,177.6 26,692,853.54
2
长期债权投资
长期投资合计 26,833,177.6 26,692,853.54
2
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 317,179,560. 306,380,152.9
15 6
减：累计折旧 139,435,464. 129,969,824.0
69 2
固定资产净值 177,744,095. 176,410,328.9
46 4
减：固定资产减值准备
固定资产净额 177,744,095. 176,410,328.9
46 4
工程物资
在建工程 36,754,329.9 32,800,502.57
9
固定资产清理
固定资产合计 214,498,425. 209,210,831.5
45 1
无形资产及其他资产：
无形资产 5,878,730.37 5,954,934.45
长期待摊费用 705,066.49 781,866.51
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 6,583,796.86 6,736,800.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 683,777,153. 634,417,376.2
91 0
流动负债：
短期借款 162,000,000. 128,000,000.0
00 0
应付票据 76,460,000.0 63,299,588.35
0
应付账款 56,883,181.1 34,049,048.96
6
预收账款 46,086,641.5 43,510,026.82
6
应付工资 2,035,643.99
应付福利费 613,461.44
应付股利
应交税金 6,959,711.67 -3,908,730.72
其他应交款 3,355,284.97 2,767,643.64
其他应付款 15,417,742.7 16,379,537.34
5
预提费用 2,317,047.34 509,966.26
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 372,128,714. 284,607,080.6
88 5
长期负债：
长期借款 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0 35,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 372,128,714. 319,607,080.6
88 5
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 193,220,374. 193,220,374.0
00 0
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 193,220,374. 193,220,374.0
00 0
资本公积 53,880,182.3 53,880,182.30
0
盈余公积 34,600,356.6 34,600,356.63
3
其中：法定公益金 11,437,924.9 11,437,924.99
9
未分配利润 29,947,526.1 33,109,382.62
0
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 311,648,439. 314,810,295.5
03 5
负债和所有者权益（或股东权益 683,777,153. 634,417,376.2
）总计 91 0
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公司法定代表人:熊小星主管会计工作负责人:张发生会计机构负责人:张发生
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 新华金属制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 459,341,522. 388,770,716.0
63 6
减：主营业务成本 395,921,368. 330,563,727.9
21 7
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-” 63,420,154.4 58,206,988.09
号填列） 2
加：其他业务利润（亏损以“-” 5,411,243.99 1,743,282.33
号填列）
减:营业费用 30,536,273.5 18,204,845.13
3
管理费用 3,685,235.49 8,362,378.79
财务费用 4,824,766.69 4,921,610.14
三、营业利润（亏损以“-”号填 29,785,122.7 28,461,436.36
列） 0
加：投资收益（损失以“-”号填 140,324.08 -7,915,218.99
列）
补贴收入
营业外收入 8,381.13 2,217,058.76
减：营业外支出 46,382.61 1,308,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 29,887,445.3 21,455,276.13
号填列） 0
减：所得税 9,862,856.94 7,080,066.12
减：少数股东损益 0 0
加：未确认投资损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏损以“-”号填列 20,024,588.3 14,375,210.01
） 6
加：年初未分配利润 33,109,382.6 25,583,326.51
2
其他转入
六、可供分配的利润 53,133,970.9 39,958,536.52
8
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 53,133,970.9 39,958,536.52
8
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,186,444.8 19,322,037.40
8
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“ 29,947,526.1 20,636,499.12
-”号填列) 0
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:熊小星主管会计工作负责人:张发生会计机构负责人:张发生
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 新华金属制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 551,673,585.48
收到的税费返还 0
收到的其他与经营活动有关的现金 54,763.74
现金流入小计 551,728,349.22
购买商品、接受劳务支付的现金 439,119,409.76
支付给职工以及为职工支付的现金 22,769,803.08
支付的各项税费 7,729,173.29
支付的其他与经营活动有关的现金 30,690,506.19
现金流出小计 500,308,892.32
经营活动产生的现金流量净额 51,419,456.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 0
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 0
现金流入小计 0
购建固定资产、无形资产和其他长期 14,873,541.85
资产所支付的现金
投资所支付的现金 0
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流出小计 14,873,541.85
投资活动产生的现金流量净额 -14,873,541.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 157,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流入小计 157,000,000.00
偿还债务所支付的现金 158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 27,489,808.07
现金
其中：支付少数股东的股利 0
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 185,489,808.07
筹资活动产生的现金流量净额 -28,489,808.07
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,056,106.98
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 20,024,588.36
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -3,723,275.66
固定资产折旧 9,465,640.67
无形资产摊销 185,503.75
长期待摊费用摊销 76,800.02
待摊费用减少（减：增加） -238,791.12
预提费用增加（减：减少） 1,807,081.08
处理固定资产、无形资产和其他长期 0
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 0
财务费用 4,266,261.44
投资损失（减：收益） -140,324.08
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -38,934,132.69
经营性应收项目的减少(减：增加) 6,915,551.98
经营性应付项目的增加(减：减少) 51,714,553.15
其他 0
经营活动产生的现金流量净额 51,419,456.90
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 94,710,391.01
减：现金的期初余额 86,654,284.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8,056,106.98
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公司法定代表人:熊小星主管会计工作负责人:张发生会计机构负责人:张发生
资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 新华金属制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 11,333,1 287,881 0 0 0 11,620,9
12.68 .55 94.23
其中：应收账 10,480,3 212,948 0 10,693,3
款 73.62 .44 22.06
其他应收款 852,739. 74,933. 0 927,672.
06 11 17
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 3,771,38 0 3,771,3 0 3,771,3 0
合计 4.98 84.98 84.98
其中：库存商 3,771,38 3,771,3 3,771,3 0
品 4.98 84.98 84.98
原材料 0 0
长期投资减值
准备合计
其中：长期股 0
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计
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公司法定代表人:熊小星主管会计工作负责人:张发生会计机构负责人:张发生
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平 全面摊薄 加权平均
均
主营业务利润 20.35 19.76 0.3282 0.3282
营业利润 9.56 9.28 0.1542 0.1542
净利润 6.43 6.24 0.1036 0.1036
扣除非经常性损益后的净利 5.62 5.46 0.0907 0.0907
润
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公司概况
公司创立于1996年12月19日,是在中外合资“新华金属制品有限公司”整体改组的基础上，经江西省股份制改革联审小组赣股（1996）09号文批准，由江西新余钢铁有限责任公司、（香港）巍华金属制品有限公司、江西省国际信托投资公司、江西金世纪冶金股份有限公司、江西省冶金供销公司作为发起人，以社会募集方式设立的股份公司。经国家商务部商资二批[2003]554号、江西省对外贸易经济合作厅赣外经贸外资字[2003]616号批准，本公司为外商投资股份有限公司。
本公司创立前的总资本为44,970,588元。经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）364号文和365号文批准，于1996年12月9日利用上海证券交易所交易网络发行A股股票15,000,000社会公众股。股票发行后，本公司总股本为59,970,588股，其中发起人股份44,970,588股，社会公众股15,000,000股。本公司现有总股本193,220,374股，其中发起人股份137,060,374股，社会公众股56,160,000股。 公司主营各类预应力钢丝和钢绞线，铝包钢丝和铝包钢绞线，CATV有线电视传输线，OPGW光纤复合电缆及延伸产品。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
各种外币账户计价按业务发生当月一日的外汇牌价折合人民币记账，各种外币账户余额，按月末外汇牌价进行调整，汇兑差额进入当期财务费用。
6、外币会计报表的折算方法：
公司没有境外投资，不编制外币会计报表。
7、现金及现金等价物的确定标准：
公司持有的期限短（一般是指三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法：
A．计价和确认收益； 按实际支付价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利和利息入帐。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 B．短期投资跌价准备： 短期投资于期末按账面成本与市价孰低计价，如短期投资的总市价低于总成本，则按其差额计提短期投资跌价准备，并计入当期收益。
9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：坏账准备根据应收款项（注：包括应收账款和其他应收款）期末余额及债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 8 8
2－3年 15 15
3年以上 50 50
5年以上 100 100
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A. 应收款项符合下列情形之一，确认为坏账： a．债务单位已撤销，又无义务承担人，确实无法追还； b．债务单位或债务人破产，在以其破产财产清偿后，仍然不能收回； c．债务人死亡，其遗产不能够清偿，又无义务承担人，确实无法追还； d．债务人失踪，债务无法追讨且未履行偿债义务逾期已超过5年，仍然无法收回； e．债务单位或债务人资不抵债，或因遭受严重自然灾害被迫停产，且未履行偿债义务逾期已超过5年，仍然无法收回。
B. 坏账损失的核算方法：采用备抵法核算，即计提的坏账准备列入当期的损益类帐项；实际发生的坏账损失超过上一年度计提的坏账准备部分，列入当期的损益类帐项；少于上一年度所提的坏账准备部分，从当期损益类帐项中扣除；收回已经确认的坏账，冲减当期损益类帐项。
10、存货核算方法：
A．存货分类：存货分为六大类，即物资采购、原材料、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、在产品。 B．存货取得与发出计价方法：按计划成本计价，实际成本与计划价格之差异于月末计算分别摊入相关成本。 C．低值易耗品摊销方法：领用时一次摊销。 D．包装材料摊销方法：领用后按产品销售量摊销。 E．存货跌价损失准备： 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备，并计入当期损益。
11、长期投资核算方法：
A．长期股权投资的计价及收益确认方法： a．按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值入账； b．公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽占被投资单位有表决权资本不足20%，但有重大影响的采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，按成本法核算。 B．股权投资差额的摊销方法： 股权投资差额应按下列期限标准平均摊销，计入损益。 a．合同规定了投资期限的，按投资期限摊销； b．合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销； C．长期债权投资的计价及收益确认方法： a．长期债权投资的计价方法： 按取得时支付的全部价款扣除包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为长期债权投资成本。 b．长期债权投资收益的确认方法： ①在债券持有期间按期计提的利息收入，确认为当期投资收益; ②债券处置时取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的收益或损失。 D．长期债券投资溢价和折价的摊销方法： 长期债券投资的溢价和折价在债券存续期内按直线法平均摊销。 E．长期投资减值准备： a．如出现下列迹象，应考虑计提长期投资减值准备： ①被投资单位当年发生严重亏损或持续两年发生亏损； ②被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象； ③被投资单位财务状况发生严重恶化； ④市价持续两年低于账面价值； ⑤该项投资暂停交易一年。 b．期末按账面价值与可收回金额孰低计价，并以单项投资为基础计提减值准备，计入当期损益。
12、委托贷款核算方法：
A．计价和利息确认方法： 公司委托金融机构贷出的款项，按规定的程序办理，并按实际委托的贷款金额入帐。期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，对计提的利息到期不能收回的，停止计息，并冲回原计提利息。 B．委托贷款减值准备： 期末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款的本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备。
13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
A. 固定资产标准：
使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具和其他设备。 B．固定资产计价方法： 按历史成本法计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者较低者，作为融资租入固定资产的入账价值（如果融资租赁资产占企业资产总额的比例等于或低于30％的，按最低付款额作为融资租赁固定资产的入账价值）。 C．固定资产折旧方法： 直线法。 D．固定资产分类： 分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备五类。各类资产估计使用年限、残值率如下：
资产类别估计使用年限估计残值率 房屋及建筑物20年10% 机器设备 12年10% 电子设备 5年10% 运输工具 5年10% 其他设备 12年10%
E．固定资产减值准备： 期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在以下情况之一时，全额计提固定资产减值准备： a．长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b．由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c．虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d．已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e．其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
14、在建工程核算方法：
A．在建工程计价：按实际建设成本计价。 B．利息资本化的计算方法：按借款费用核算方法计算。 C．在建工程结转为固定资产的时点： a．建设项目按批准的设计文件所规定的内容建成，工业项目试运行期能够正常生产合格产品，非工业项目符合设计要求，能够正常使用时，即组织竣工验收，并把在建工程结转为固定资产。 b．对已具备竣工验收条件的项目，三个月内不办理竣工验收和固定资产移交手续的，视同项目已正式投产，不再作为在建工程项目管理。 D．在建工程减值准备： 期末如果有证据表明在建工程已经发生减值，按减值额计提在建工程减值准备，存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： a．长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； b．所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济效益具有很大不确定性； c．其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，即正在进行的建筑工程或安装调试的设备，其价值高于重新购建该项工程造价或设备的市场价值。
15、无形资产计价及摊销方法：
A．计价：按实际支付的款项作为原价。 B．摊销：自本公司开始受益起，按照合同，协议或者本公司申请书规定的期限分期平均摊销。受益期无法确定的，按照不少于10年的期限分期平均摊销。 C．无形资产减值准备： 期末按单项无形产净值与其可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面净值的差额计提无形资产减值准备。
16、开办费、长期待摊费用摊销方法：
按实际受益期限平均摊销。
17、借款费用的会计处理方法：
A．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 B．借款费用资本化期间 a．开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必须的购建活动已经开始。 b．暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 c．停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 C．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与加权平均资本化利率的乘积。
18、应付债券的核算方法：
公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价，并在债券的存继期间内按直线法于计提利息时摊销。
19、收入确认原则：
A．商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 B．提供劳务：劳务已经提供，相关的收入已经收到，或取得了收款的证据时，确认营业收入的实现。 C．让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠地计量时，确认利息收入和使用费收入。
20、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
A．合并报表的原则： 对持有被投资单位有表决权资本总额50％以上，或虽未超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。但当子公司的资产总额、主营业务收入、净利润均低于本公司上述指标的10％时，根据财政部有关规定，可不纳入合并范围。 B．编制方法： 本公司按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵消公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上，合并各项目数额编制而成。 C．子公司与母公司采用的会计政策一致。
22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 按销项税额减进项税额计缴 17%
企业所得税 按应纳税所得额 33%
车船使用税 按车辆不同类型缴纳定额税
房产税 按房产原值比例计缴 (1-0.3)*1.2%
印花税 按各类合同金额比例计缴 0.005%--0.05%
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(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名称 注册地 法定 注 经营范围 投资 权益比 是
代表 册 额 例(%) 否
人 资 直 间 合
本 接 接 并
江西北大瑞欣 江西新 王洪 4, 生化药品及营养 1,20 28 否
生物药业有限 余 20 保健品原料等 0 .5
公司 0 7
上海卓祥企业 上海浦 姚红 3, 金属材料及其制 1,50 50 否
发展有限公司 东 江 00 品等 0 .0
0 0
上海赛新电力 上海杨 姚红 2, 光纤复合架空地 1,00 50 否
光缆有限公司 浦区 江 00 线等 0 .0
0 0
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 (五)会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金 折算 人民币金额 外币金额 折算 人民币金额
额 率 率
现金： / / / /
人民币 392,987.28 189,114.77
银行存款： / / 58,988,395 / / 61,406,392
.36 .26
人民币 58,092,459 60,150,675
.20 .86
港币 339.81 1.07 363.90 339.81 1.08 363.90
美元 110,838 8.08 895,572.26 155,365. 8.08 1,255,353.
.15 47 00
其他货币资 / / / /
金：
人民币 35,329,008 25,058,776
.37 .50
合计 / / 94,710,391 / / 86,654,284
.01 .03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 8,288,378.31 10,375,677.46
合计 8,288,378.31 10,375,677.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比
例 例
一年 137,881,1 87. 6,894,05 138,940,5 87 6,947,025.39
以内 10.76 24 5.54 07.76 .7
3
一至 8,789,593 5.5 703,167. 10,538,50 6. 843,080.22
二年 .33 6 47 2.81 65
二至 8,018,810 5.0 1,202,82 5,306,628 3. 795,994.25
三年 .30 7 1.54 .31 35
三至 2,913,062 1.8 1,456,53 3,402,386 2. 1,701,193.29
五年 .59 4 1.30 .58 15
五年 436,746.2 0.2 436,746. 193,080.4 0. 193,080.47
以上 1 8 21 7 12
合计 158,039,3 100 10,693,3 158,381,1 10 10,480,373.62
23.19 22.06 05.93 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数合 期末余额
计
应收帐款坏帐准 10,480,373. 212,948.44 0 10,693,322.
备 62 06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 1,924,9 35.68 96,247. 2,920,4 45.96 146,023.85
以内 48.51 42 77.06
一至 348,160 6.45 27,852. 2,282,3 35.92 182,585.64
二年 .50 84 20.50
二至 2,576,5 47.75 386,478 559,770 8.81 83,965.56
三年 20.00 .00 .42
三至 257,250 4.77 128,625 303,390 4.77 151,695.31
五年 .42 .21 .61
五年 288,468 5.35 288,468 288,468 4.54 288,468.70
以上 .70 .70 .70
合计 5,395,3 100 927,672 6,354,4 100 852,739.06
48.13 .17 27.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
合计
其他应收款坏帐准 852,739.06 74,933.11 0 927,672.17
备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 18,795,965.2 97.18 22,078,754.0 97.78
2 3
一至二年 250,381.83 1.29 92,715.40 0.41
二至三年 16,057.89 0.08 82,166.53 0.36
三年以上 278,738.34 1.44 327,016.70 1.45
合计 19,341,143.2 100 22,580,652.6 100
8 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
价
准
备
原材料 47,894,80 0 38,059,90
7.14 2.07
库存商品 79,420,95 0 64,538,50 3,771,38
6.87 0.41 4.98
在产品 10,577,59 7,449,807
9.83 .50
低值易耗 48,413.40 48,641.32
品
物质采购 18,524,02 7,691,790
3.86 .04
委托加工 4,595,239 4,338,266
物质 .81 .88
合计 161,061,0 0 161,061,0 122,126,9 3,771,38 118,355,5
40.91 40.91 08.22 4.98 23.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原
数 数 因
包装材 196,268.10 441,470.21 尚未摊销完
料
保险费 212,064.16 205,653.17 尚未摊销完
用
合计 408,332.26 647,123.38 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
其他股权投资 26,692,853. 147,606. 7,281.9 26,833,177.
54 03 5 62
合计
减：长期股权投资减值 0
准备
长期股权投资净值合计 26,692,853. / / 26,833,177.
54 62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 与母 占被投 投资成 期初余额 本期增 累计增减 期末余额
资单 公司 资公司 本 减额 额
位名 关系 注册资
称 本比例(
%)
江西 对合 28.57 12,000 9,142,14 -2,857,8 9,142,14
北大 营企 ,000 6.34 53.66 6.34
瑞欣 业投
生物 资
药业
有限
公司
上海 对合 50.00 15,000 16,959,3 -7,281 3,792,58 16,952,0
卓祥 营企 ,000 22.51 .95 7.18 40.56
企业 业投
发展 资
有限
公司
上海 对合 50.00 10,000 9,733,53 147,60 -118,862 9,881,13
赛新 营企 ,000 1.03 6.03 .94 7.06
电力 业投
光缆 资
有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
2)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
江西北大瑞欣生物药业有限公司 9,142,146.34 9,142,146.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
一、原价合计： 306,380,152 10,799,407. 317,179,560
.96 19 .15
其中：房屋及建筑 63,407,734. 1,627,576.0 65,035,310.
物 83 8 91
机器设备 209,235,059 8,584,483.6 217,819,543
.63 0 .23
电子设备 9,626,258.7 189,578.58 9,815,837.2
0 8
运输设备 14,913,564. 290,461.86 15,204,026.
29 15
其他设备 9,197,535.5 107,307.07 9,304,842.5
1 8
二、累计折旧合计 129,969,824 9,465,640.6 139,435,464
： .02 7 .69
其中：房屋及建筑 21,927,907. 1,333,876.3 23,261,783.
物 00 1 31
机器设备 88,632,138. 6,579,225.4 95,211,364.
70 4 14
电子设备 6,339,062.3 393,404.25 6,732,466.5
0 5
运输设备 9,271,004.6 893,937.66 10,164,942.
1 27
其他设备 3,799,711.4 265,197.01 4,064,908.4
1 2
三、固定资产净值 176,410,328 177,744,095
合计 .94 .46
其中：房屋及建筑
物
机器设备
电子设备
运输设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑
物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额 176,410,328 177,744,095
合计 .94 .46
其中：房屋及建筑 41,479,827. 41,773,527.
物 83 60
机器设备 120,602,920 122,608,179
.93 .09
电子设备 3,287,196.4 3,083,370.7
0 3
运输设备 5,642,559.6 5,039,083.8
8 8
其他设备 5,397,824.1 5,239,934.1
0 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
在建工 36,754,32 36,754,329 32,800,5 32,800,50
程 9.99 .99 02.57 2.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资 资金来 期末数
产 源
铝包钢三期 9,662,923 13,248,568 4,025,732.2 自筹 18,885,75
工程 .29 .39 2 9.46
钢丝工程 1,187,709 2,156,704. 583,923.37 自筹 2,760,490
.99 33 .95
铝合金线工 13,812,52 1,481,558. 5,248,790.7 自筹 10,045,28
程 1.45 10 5 8.80
钢绞线扩建 7,392,790 2,304,048. 5,376,204.1 自筹 4,320,634
项目 .28 04 0 .22
零星工程 744,557.5 23,599.00 26,000.00 自筹 742,156.5
6 6
合计 32,800,50 19,214,477 15,260,650. / 36,754,32
2.57 .86 44 9.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形资 5,878,730 5,878,730 5,954,934 5,954,934
产 .37 .37 .45 .45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期 累计摊 期末数 剩余
得 摊销 销 摊销
方 期限
式
房屋使 投 210,000. 115,500.0 5,250 99,750. 110,250.0 10.50
用权 入 00 0 .00 00 0 年
钢绞线 投 4,240,30 3,498,251 42,40 784,456 3,455,848 40.50
厂土地 入 5.80 .95 3.08 .93 .87 年
使用权
铝包线 投 2,855,10 2,341,182 28,55 542,468 2,312,631 40.50
厂土地 入 0.00 .50 1.00 .50 .50 年
使用权
合计 / 7,305,40 5,954,934 76,20 1,426,6 5,878,730 /
5.80 .45 4.08 75.43 .37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期摊 累计摊 期末数 剩余摊销
销 销 期限
用电增容 656,000.0 209,866 32,800. 478,933 177,066 2.75年
费1 0 .51 02 .51 .49
用电增容 880,000.0 572,000 44,000. 352,000 528,000 6.00年
费2 0 .00 00 .00 .00
合计 1,536,000 781,866 76,800. 830,933 705,066 /
.00 .51 02 .51 .49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、短期借款 (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 162,000,000.00 128,000,000.00
合计 162,000,000.00 128,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 76,460,000.00 63,299,588.35
合计 76,460,000.00 63,299,588.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
合计 46,086,641.56 100 43,510,026.82 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 2,035,643.99
合计 2,035,643.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 613,461.44
合计 613,461.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -1,248,169.23 -3,252,496.63 按销项税额减进项税额计缴
所得税 7,405,888.99 -1,139,690.54 按应纳税所得额
个人所得税 544,392.30 270,190.00
房产税 108,377.10 99,956.92
印花税 149,222.51 113,309.53
合计 6,959,711.67 -3,908,730.72 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
合计 15,417,742.75 100 16,379,537.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
场地使用费 217,161.24 131,225.76 未结算
蒸气费 100,800.00 116,000.00 未结算
电费 396,344.40 未结算
借款利息 225,638.75 262,740.50 未结算
运费 1,377,102.95 未结算
合计 2,317,047.34 509,966.26 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 35,000,000.00
合计 35,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、股本
股份变动情况表 单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－ 本次变动后
）
数量 比例 发 送 公积 其 小 数量 比例
行 股 金转 他 计
新 股
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 137,060 70.9 137,060 70.9
,374 3 ,374 3
其中：
国家持有股份
境内法人持有 104,681 54.1 104,681 54.1
股份 ,550 8 ,550 8
境外法人持有 32,378, 16.7 32,378, 16.7
股份 824 5 824 5
其他
2、募集法人股
份
3、内部职工股
4、优先股或其
他
未上市流通股 137,060 70.9 137,060 70.9
份合计 ,374 3 ,374 3
二、已上市流通股份
1、人民币普通 56,160, 29.0 56,160, 29.0
股 000 7 000 7
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
已上市流通股 56,160, 29.0 56,160, 29.0
份合计 000 7 000 7
三、股份总数 193,220 100. 193,220 100.
,374 00 ,374 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 53,880,182.3 53,880,182.3
0 0
合计 53,880,182.3 53,880,182.3
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 23,162,431.6 23,162,431.6
4 4
法定公益金 11,437,924.9 11,437,924.9
9 9
合计 34,600,356.6 34,600,356.6
3 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 20,024,588.36
加：年初未分配利润 33,109,382.62
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 23,186,444.88
未分配利润 29,947,526.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
金属制品
合计 459,341,522 395,921,368 388,770,716 330,563,727
.63 .21 .06 .97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
钢绞线系列 264,534,402 225,881,253 202,692,282 162,034,684
.52 .84 .64 .59
铝包钢系列 118,837,818 101,628,544 97,674,141. 86,539,946.
.64 .69 45 32
钢丝系列 75,969,301. 68,411,569. 88,404,291. 81,989,097.
47 68 97 06
合计 459,341,522 395,921,368 388,770,716 330,563,727
.63 .21 .06 .97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
废品 11,573,18 6,190,12 5,383,06 6,177,5 4,205,90 1,971,65
7.73 1.01 6.72 56.24 1.00 5.24
让售原 846,890.5 847,876. -986.18 2,038,0 2,300,26 -262,196
材料 1 69 72.08 8.32 .24
劳务费 29,163.45 29,163.4 33,823. 33,823.3
5 33 3
合计 12,449,24 7,037,99 5,411,24 8,249,4 6,506,16 1,743,28
1.69 7.70 3.99 51.65 9.32 2.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、财务费用 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 4,472,680.32 4,808,300.90
减：利息收入 206,418.88 117,238.71
汇兑损失 301,827.98
减：汇兑收益 914.20
其他 256,677.27 231,462.15
合计 4,824,766.69 4,921,610.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、投资收益 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其他长期投资收益 140,324.08 -7,915,218.99
合计 140,324.08 -7,915,218.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外收入： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 46,775.96
赔偿收入 51,527.16
其他 8,381.13 2,118,755.64
合计 8,381.13 2,217,058.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业外支出： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
非常损失 46,382.61 1,308,000.00
合计 46,382.61 1,308,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、所得税： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 9,862,856.94 7,080,066.12
合计 9,862,856.94 7,080,066.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
差旅费 1,198,733.47
办公费 93,404.98
运输费 16,835,664.22
保险费 431,473.29
包装费 6,610,785.31
销售服务费 1,773,964.58
邮政通讯费 373,474.05
招待费 712,724.80
修理费 169,468.98
物料消耗 110,932.15
广告费 98,427.00
职工培训费 80,438.20
其他 2,201,015.16
合计 30,690,506.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地 主营业 与本公司关 经济性质 法人代
址 务 系 表
新余钢铁有限责任 江西新 钢铁冶 控股股东 有限责任 施嘉良
公司 余 金 公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末
数
新余钢铁有限责任公司 3,421,270,000 3,421,270,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 关联方所 关联方所 关联 关联方所 关联方 关联方所
称 持股份期 持股份比 方所 持股份增 所持股 持股份比
初数 例期初数 持股 减比例（ 份期末 例期末数
（％） 份增 ％） 数 （％）
减
新余钢铁 84,390,68 43.68 0 0 84,390, 43.68
有限责任 1 681
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
(香港)巍华金属制品有限公司 参股股东
江西国际信托投资股份有限公司 参股股东
江西北大瑞欣生物药业有限公司 合营公司
上海卓祥企业发展有限公司 合营公司
上海赛新电力光缆有限公司 合营公司
新余钢铁股份有限公司 股东的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交易 金额 占同类交
内容 原则 金额的比例 易金额的
(%) 比例(%)
新余钢铁 水 市场价 302,273. 60.00 212,689. 56.72
有限责任 72 15
公司
新余钢铁 煤气 市场价 647,203. 100.00 731,269. 100
有限责任 19 76
公司
新余钢铁 蒸汽 市场价 762,976. 100.00 320,000 100
有限责任 00
公司
新余钢铁 电 市场价 13,284,7 70.50 6,423,91
有限责任 84.58 5.90
公司
新余钢铁 钢材 市场价 5,952,35 0.42
股份有限 0.37
公司
新余钢铁 运输 市场价 94,300.0 0.31 96,958.0
有限责任 费 0 0
公司
上海赛新 加工 市场价 133,298.
电力光缆 费 00
有限公司
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 原则 易金额的 易金额的
比例(%) 比例(%)
上海赛新电 铝包 市场价 9,237,531 4.68 1,826,543
力光缆有限 钢 .24 .80
公司
上海赛新电 加工 市场价 62,773.06
力光缆有限 费
公司
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6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名 关联方 期初金额 期末金额
称
1.预付账款 新余钢铁股份有限公司 51,206.71 1,268,856.33
2.应付账款 新余钢铁有限责任公司 199,025.39
3.预收账款 上海卓祥企业发展有限 20,000,000.0 10,000,000.0
公司 0 0
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(七)或有事项： 无
(八)承诺事项： 无
(九)资产负债表日后事项： 无
(十)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、（一）载有董事长签名的半年度报告文本； 2、（二）载有单位负责人、主办会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、（三）报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有文件文本； 4、（四）公司章程。
董事长：熊小星 新华金属制品股份有限公司 2006年7月26日