新华金属制品股份有限公司一九九七年度报告摘要
一、公司简况
公司法定中文名称:新华金属制品股份有限公司
公司英文名称:XINHUA METAL PRODUCTS CO.,LTD
公司英广名称缩写:XMPC
公司注册和办公地址:江西省新余市铁焦路
邮编:336501
公司法定负责人:施嘉良
公司负责信息披露事务人员:刘林茂
联系电话:0790-6223288
传真:0790-6221388
公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:新华股份
股票代码:600782
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度利润构成情况 (金额单位:人民币千元)
项目 金额 占利润总额(％)
利润总额 29127.00 100.00
其中:主营业务利润 22475.90 77.16
其他业务利润 -1709.65 -5.87
投资收益 1953.50 6.71
营业外收支净额 6547.97 22.48
(二)公司前三年的主要会计数据和财务指标
序 项目 单位 1997年 1996年 1995年
1 主营业务收入 千元 133532.36 129557.30 125754.91
2 净利润 千元 23970.48 22756.67 24484.36
3 总资产 千元 238085.14 187717.68 126291.24
4 股东权益 千元 148589.03 144399.15 71157.66
5 每股收益 (摊薄) 元/股 0.2221 0.2108 0.2268
(加权) 元/股 0.3331 0.3162 0.3402
6 每股净资产(摊薄) 元/股 1.3765 1.3377 0.6592
(加权) 元/股 2.0647 2.0065 0.9888
7 净资产收益率(摊薄) ％ 16.13 15.76 34.41
(加权) ％ 16.36 21.11 37.96
8 调整后的每股净资产(摊薄) 元/股 1.3336 1.3266 0.6748
(加权) 元/股 2.0004 1.9899 1.0122
注:(1)“股东权益”包含“少数股东权益”;
(2)按97年度的普通股份数作为计算各年度“每股收益”的基数。
上述财务指标计算公式列示如下:
1、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数。
2、加权计算的每股收益=净利润/年度加权平均普通股股份总数
式中:年度加权平均普通股股份总数=(年初普通股股份总数*9+转增后股本总数*3)/12
3、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数。
4、加权计算的每股净资产=年度末股东权益/年度加权平均普通股
股份总数。
5、调整后的每股净资产=调整后的年度末股东权益/年度末普通股
股份总数。
式中:调整后的年度末股东权益=年度末股东权益*100％。
7、加权净资产收益率=年末净利润.[(年初股东权益+年末股东权益)/2]。
(三)股东权益变动情况(见下表)
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 59970588.42 47976470.00 0.42 107947058.00
资本公积 82966255.06 15347.90 48341950.03 34639652.93
盈余公积 1433750.85 3595571.29 - 5029322.14
其中:公益金 477916.95 1198523.76 - 1676440.71
未分配利润 28558.73 20374903.98 19430470.44 972992.27
合 计 144399153.06 71962293.17 67772420.89 148589025.34
注:(1)股本本期增加47976470元系用资本公积转增的股本,减少0.42元系股本尾数调作资本公积金。
(2)资本公积本期增加15347.90元含转入有效股票申购冻结资金利 息15347.48元和股本尾数0.42元;本期减少48341950.03元,转增股本47976470元和支付上年股票发行费用365480.03元。
(3)盈余公积本期增加系按1997年净利润提取的10％的法定盈余公
积和5％的公益金。
(4)未分配利润本期增加20374903.98元系19974上净利润提取法定
盈余公积和公益金后可向股东分配的当年利润;减少19430470.44元系根据分配预案转作应付股利,等待实施分配的利润。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本结构
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 44970588 35976470 35976470 80947058
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 33727941 26982352 26982352 60710293
外资法人持有股份 11242647 8994118 8994118 20236765
其他 - - - -
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计44970588 35976470 35976470 80947058
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
15000000 12000000 12000000 27000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计59970588 47976470 47976470 107947058
三、报告期末的股东数量
截止1997年12月31日公司股东总数为13783户,其中:社会公众股东13778户.
3、前10名股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数 占总股本(％)
1 新余钢铁有限责任公司 47488765 43.99
2 香港巍华金属制品有限公司 20236765 18.75
3 江西省国际信托投资公司 12142058 11.25
4 江西金世纪冶金股份有限公司 539735 0.50
5 江西省冶金供销公司 539735 0.50
6 王全华 506326 0.47
7 焦季东 292860 0.27
8 李莲凤 276610 0.26
9 安瑞 271440 0.25
10 谭爱华 241343 0.22
以上股东之间不存在关联关系.上述股东中新余钢铁有限责任公司
、江西省国际信托投资公司、江西金世纪股份有限公司、江西省冶金供销公司代表国际持有股份,(香港)巍华金属制品有限公司为外资股东。
4、持股10％以上的法人股东情况介绍
A、新余钢铁有限责任公司法定代表人:张春明.经营范围:锰铁、生铁、矽铁、硅锰、钢材、水泥、炭素、化工产品、设备制造、销售、建筑工程、运输服务等.所持本公司股票未发生质押等情况。
B、江西省国际信托投资公司法定代表人:江云龙.经营范围:主营信托存贷款、投资业务,委托存贷款、投资业务,房地产投资业务、有价证券业务、金融租赁业务、代理财产保管与处理业务;兼营代理收付业务
、经济担保的信用见证业务、经济咨询业务、中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他金融业务.所持本公司股票未发生质押等情况。
C、(香港)巍华金属制品有限公司法定代表人:孙厚坡.经营范围:从
事金属加工、贸易和投资.所持本公司股票未发生质押等情况。
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初数 年末数 变化原因
施嘉良 董事长 4000 7200 97年公积金以10:8转增股本
江云龙 副董事长 3000 5400 " "
王维邦 副董事长 0 0
姚红江 董事、常务副总经理
2000 3600 97年公积金以10:8转增股本
黄学海 董事 2000 3600 " "
张小乔 董事 2000 3600 " "
王鹏安 董事 2000 3600 " "
吴方诚 董事 2000 3600 " "
陈 静 董事 0 0
姚明华 监事会主席 2000 3600 97年公积金以10:8转增股本
王文琛 监事 1000 1800 " "
胡显勇 监事 1000 1800 " "
汤星照 监事 1000 1800 " "
陈 峰 监事 1000 1800 " "
董昌华 副总经理 1000 1800 " "
四、募集资金使用情况
96年12月9日,本公司公开发行面值人民币1元(A)股普通股票1500万股,实际募集资金97600775.03元,主要用于新建的铝包钢丝及铝包钢绞
线建设项目。
截止97年12月31日,募集资金运用情况如下:
金额:人民币元
资金运用项目 实际运用数 预算数
(1)铝包生产线土建工程费用 4487890.90 7000005.00
(2)铝包生产线设备购置及安装费用 40841575.55 40900000.00
其中:含外汇(万美元) 322.50 322.50
(3)铝包生产线无形资产及其他费用 5869422.67 7360000.00
(4)铝包生产预备费用 10228247.06 4980000.00
(5)铝包生产线预付工程及备用料款
小 计 61427136.18 60290000.00
(6)补充公司流动资金 36173638.85 38710000.00
募集资金运用合计 97600775.03 99000000.00
按本公司"招股说明书概要"承诺的募集资金运用预算,募集资金用
于铝包钢丝及铝包钢绞线生产线项目总投资7649万元,其中固定资产投
资6029万元、流动资产投资1620万元.其余用于补充钢丝生产流动资金.实际执行结果已与原预算基本相同,原承诺的事项没有改变.截止报告日,主厂房建设已基本完成,主要设备已基本安装就绪,并进行了试生产.但因外部供电未能按原计划时间提供,推迟了设备调试时间三个多月,又因本产品属高新技术新产品,需经使用部门试用若干个月后有关部门才给
予进行产品鉴定,经鉴定合格,取得生产许可证后方可接受订货,正式投
入生产.故该项目正式投产时间预计为98年下半年。
五、重要事项
(一)重大事件
1、会议情况简介
1997年4月23日,在本公司会议厅召开了1996年度股东大会,出席会
议的股东或股东代理人共18名,代表股份4547.9327万股,占公司股份总
额75.83％、大会审议通过了董事会报、监事会报告、总经理业务工作
报告、公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算方案、公司1996
年利润分配方案。
1997年8月21日,在公司会议厅召开了1997年临时股东大会.出席会
议的股东代表14人,代表股份44404382万股,占公司总股本的74.04％.大
会审议通过了本公司资本公积金转培股票预案,决定在总股本的599705
58股的基础上,使用资本公积金47976470元,按每10股转增8股的比例转
增股本。
(2)董事会会议情况简介
1997年3月19日,在本公司会议室召开了第一届第二次董事会,全体
董事出席了会议,全体监事及公司高级管理人员列席了本次董事会.会议审议并通过了[1996年度公司工作报告]、[1996年度财务决算及1997年
财务预算报告]、[1997年工作计划]、[1996年度利润分配预案]。
1997年7月18日,在本公司会议室召开了第一届第三次董事会,全体
董事出席了会议,全体监事及高级人员列席了本次董事会.会议讨论并通过了[中期报告]和以股本59970588股为基础,使用资本公积金47976470
元按10:8转增股本议案。
(3)监事会会议情况简介
1997年3月19日,公司监事会在本公司会议室召开了第一届二次会议,全体监事出席了本次会议.本次会议的议题是:讨论和审查新华金属制
品股份有限公司[97年中期报告]和以股本59970588股为基础,使用资本
公积金47976470元按10:8转增股本的议案.监事会成员本年度列席了3月
19日、7月18日的董事会和4月23日股东大会及8月21日的临时股东大会
。
2、本年度增资扩股情况简介
1997年8月21日,公司临时股东大会决定在总股本59970588的基础上使用资本公积金47976470元按每10股转增8股的比例转增股本,并于同年9月22日通过上海证券交易所实施。
3、在报告期内公司无收购、兼并、重大投资事项。
4、报告期内公司注册地址、法定代表人、董事、监事未发生变动
。
5、报告期内公司没有变更会计师事务所。
6、重大关联交易事项说明
关联交易方--新余钢铁有限责任公司,与本企业关系为合营企业。
本年度该企业与本公司发生的重大关联交易事项如下:
(1)本公司原租用的合营方21871平方米土地使用权,经国家有关部
门批准,已于去年4月份有偿转让给本公司,使用年限为50年,在本报告期内转让土地使用权费4240305.80元已全部结清,有关法律手续已全部办
理完毕。
(2)本公司与合营方新余钢铁有限责任公司签订短期“合作协议书
”一份,由本公司向其投资1600万元,用于该公司第三型钢厂,确保正常
营运。使用期限为12个月,在使用期限内合营方保证增产8万吨钢,并按
每增一吨钢本公司回报55元为条件.到期由本公司收回本金。
该合作项目经公司首届二次会议董事会(1997)第10号决议一致通过。
7、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
8、其他重大事项
(1)江西省国家税务局继续授予本公司“依法纳税先进企业”荣誉
称号。
(2)中国银行继续授予本公司“最佳信用客户”荣誉称号。
(3)经江西省科学技术委员会考核、评审、评价,认定本公司为“区
外景高持企业”,“两个密集企业”。
(4)本公司向金融机构借款全部由合营方提供信用担保。
(5)本公司改制前为中外合资企业,现经江西省人民政府利用外资办公室赣外资办发[1997]004号文批准,仍保持中外合资企业性质,保留中
外合资企业待遇。
(二)本年度会计师事务所没有出具有保留意见或解释性说明的审计报告。
(三)公司本年度利润实现数与预测数的差异没有出现低于利润预测的10％和高于利润预测为数的20％的情况。
(四)本年度利润分配预案
本年度实现净利润23970475.27元,担取10％的法定公积金2397047.53元,提取5％的法定公益金1198523.76元,加上年初未分配利润28558.73元,可供股东分配利润为20403462.71元。拟按每股派发红利0.18元(含税)进行分配,分配金额共计19430470.44元,余972992.27元转入98年度
分配。
六、财务报告
(一)审计报告
本公司财务报告经江西会计师事务所中国注册会计师詹铁军、张新万审计,出具了无保留意见的审计报告[赣会师股审字(1998)第003号]。
(二)会计报表
会计报表附后。
(三)会计报表附注
1、公司采用的主要会计政策
(1)执行《股份的主要制试点企业会计制度》及其补充规定。
(2)会计期间
采用公历制,即每年从1月1日起至12月31日止为本年度会计期间。
(3)会计报表的编制
本公司没有设立子公司,不编制合并会计报表。
(4)记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(5)外币核算
各种外币帐户计价按业务发生当月一日的外汇牌折合人民币记帐,
各种外币帐户余额.按月末外汇牌价进行调整,汇兑损益进入当期财务费用。
(6)坏帐核算
I.存货分类
库存材料、在途材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品。
II.存货计价
A.库存原料、在途材料、委托加工材料、在产品、产成品等的取得,按实际成本价桥牌;发出按加权平均法计价核算。
B.包装物、低值易耗品、库存材料中除原料外的其他各项材料的取得与发出按计划成本核算,月末实际成本与计划成本之差异分别摊入相
关成本。
C.低值易耗品的摊销采用领用时一次摊销法。
(8)长期投资核算
本公司向"东方预应力股份有限公司"投资2.5万元,系股权投资,采
用成本法记帐。
(9)固定资产核算
A.固定资产标准:本公司固定资产标准为:使用年限在一个以上,单
位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具等。
B.固定资产折旧:采用历史成本法计价。
C.固定资产折旧:采用直线法计算。
D.固定资产分类:共分五类,种类资产估计使用年限、残值率、年折旧率如下:
资产类别 估计使用年限 估计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20年 3％-10％ 4.85％-4.5％
机器设备 12年 10％ 7.8％
电子设备 12年 10％ 7.8％
运输工具 12年 10％ 7.8％
其他设备 12年 10％ 7.8％
(10)在建工程核算
A.本公司在建工程----铝包钢丝及铝包钢绞线工程系自营建筑安装工程,按内部单独核算的方法进行工程成本核算。
B.在建工程计价:按实际建设成本计价核算。
C.在建工程确认为固定资产的时点
以自营施工部门已经完成了该工程全部购置任务和建造任务,并办
理了交接验收手续并交付生产的日期为在建工程确认为固定资产的时点。
(11)无形资产核算
A.购入的土地使用权,按实际支付的价款入帐;按购入土地的有效期限(50年)分期平均摊销。
B.购入的房屋使用权,按实际支付的价款入帐,按照预计的受益期限(20年)平均摊销。
(12)递延资产核算
本公司没有递延资产。
(13)收入确认原则
本公司以产品或劳务已经提供,已开发税务发票,并收讫款项或取得索取款项的凭据作为收入确认。
(14)税项
A.税种及税率
<1>增值税税率 17％
<2>所得税税率 16.5％
<3>车船使用税 按车辆不同类型交纳定额税
<4>房产税 按房地产原值*(1-0.3)*1.2％计缴
<5>印花税
按各类合同金额的0.05％。-0.5％。计缴
B.所得税减免情况
本公司前身系外商投资先进技术型企业,从1990年起享受所得税两
免六减站优惠,地方所得税享受五免五减半优惠,所以本年度所得税税率为16.5％。本公司成立后,经江西省人民政府办公厅赣府厅字[1996]184号文批准,对本公司的所得税先按原税率征收,然后由省财政厅返还,实
际税率为15％。
(15)利润分配
按本年度净利润提取10％法定盈余公积金和5％公益金后,根据董事会1997年度利润分配预案分配普通股股得0.18元/股(含税)。
2、会计政策变更情况
(1)经新余市国家税务局外函[1996]001号文批准,要公司1996年按
年末应收帐款余额的0.03％计提坏帐准备,从1997年起,按年末应收帐款余额的0.5计提坏帐准备。
(2)为适应增值税会计的要求,严格划分、正确核算出口免税产品和内销产品成本,提高会计核算工作效率,本公司对年末各种存货制定了计划单价,从1998年元月份起,存货的取得、发出等,全部按计划成本核算
方法进行核算。
(四)会计报表项目注释
1、短期投资
项 目 1997.12.31 1996.12.31
其他投资 16000000.00
注:1997年7月,本公司与新余钢铁有限责任公司签订短期合作
协议,由本公司向其出资1600万元,用于该公司第三型钢厂。该项合作将于1998年6月到期。
2、应收帐款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 21015344.53 34335472.26
1-2年 5498591.45 5047095.37
2-3年 2542190.83 5359767.72
3年以上 1313085.01
合 计 30369211.82 44742335.35
注:(1)应收帐款中持有本公司5％以上股份的股东单位欠款有新余
钢铁有限责任公司全资拥有的下属子公司--新钢金属制品有限公司97年11月购入本公司设备修理用备件货款240318.00元。
(2)应收帐款比上年减少32.12％是因为加大了资金回笼力度。
3、其他应收款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 845190.31 2882786.59
1-2年 4075.80 33315.25
2-3年 11302.72 42000.00
3年以上 8140.00
合 计 860569.29 2966241.84
注:(1)其他应收款中没有持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(2)其他应收款比上年减少70.99％,主要是公司发行股票主承商支
付了其所欠余款。
4、存货
项 目 1997.12.31 1996.12.31
原材料 40881936.62 16809318.66
在产品 1163910.00 971865.00
产成品 9112187.71 11508649.33
低值易耗品 119448.84 30548.12
合 计 51277483.17 29320381.11
注:存货比上年增加74.88％,主要是公司为1998年的生产经营增加
了原料储备。
5、待摊费用
项 目 1997.12.31 1996.12.31
包装材料 115307.50 146271.62
发货用蓬布 10000.00
94年期初库存进项税 356696.81 713393.69
广告费 105523.08 230000.00
工作餐费用 140000.00 -
保险费 - 64886.77
98书报杂志费 10217.12 8143.08
98生产用汽车养路费 2730.00 25410.00
98生产用资产保险费 89459.21 -
98管理用资产保险费 28642.33 -
未入库货物进项税额2465004.40 -
98管理用汽车养路费 8355.00 -
合 计 3321935.45 1198105.16
注:待摊费用比去年增长177.26％,主要是进项税增加了2465004.10元。
6、待处理财产损溢
本公司没有待处理财产损溢。
7、长期投资
项 目 1997.12.31 1996.12.31
其他投资 25000.00 25000.00
注:按被投资单位列示:
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例
柳州东方预应力股份公司 10年 25000.00 0.1％
8、固定资产及累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 备注
固定资产
房屋及建筑物10119159.85 10119059.85
机器设备 39388210.13 215842.70 39604052.83
电子设备 1554875.00 250959.70 131074.00 1674760.70
运输设备 3009252.00 3009252.00
其他设备 724079.00 34600.00 758679.00
合 计 54795475.98 501402.40 131074.00 55165804.38
累计折旧
房屋及建筑物 1871790.61 455357.88 2327148.49
机器设备 14923732.36 295540.27 17879272.63
电子设备 526350.24 274008.48 86302.32 714056.40
运输设备 1424152.68 471615.36 1895768.04
其他设备 371850.28 53002.98 42853.26
合 计 19117876.17 4209524.97 86302.32 23241098.82
资产净值 35677599.81
注:在本年增加固定资产501402.40元,皆为公司购入设备。
9、在建工程(金额单位:人民币万元)
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
铝包丝及铝 募股及
包钢绞线 7649 3583 2560 6143 信贷资金 80％
10、递延资产
本公司没有递延资产。
11、其他业务利润
项 目 1997年度 1996年度
废绞线及钢丝 -1572318.50 -2080006.93
废盘元 -223915.89 -443812.60
吊装费劳务 49776.59 72568.95
其他废旧物资 22448.34 54576.06
让售原材料 12400.06 -26601.79
物化试检费收入 1957.27 2299.15
其他 -23792.15
合计 -1709652.13 -2444770.01
注:较上年负增长30.07％,系废品销售单价提高。
12、投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
长期投资 - - 5647.00 1936688.76 - 1942335.76
长期投资 - - 11168.00 - - 11168.00
合计 16815.00 1936688.76 - 1953503.76
注:较上年 8645.99％,系本期获得一笔合作收益。
13、营业外收入
项目 1997年度 1996年度
退税收入 810299.77 7168924.15
违约金收入 493552.83 -
固定资产盘盈 - -
处理固定资产收益 - -
呆帐收入 9443.01 18400.00
申购资金利息收入 5298903.32 -
合 计 6612198.93 7187324.15
14、营业外支出
项 目 1997年度 1996年度
罚款支出 709.00 -
非常损失 340.23 2900.72
捐赠支出 - 1600.00
处理固定资产损失 42271.68 20278.36
劳动保险支出 20908.05 -
合 计 64228.96 24779.08
注:较上年增长159.21％,系本期处理固定资产损失增加。
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 注册地址 主营业务
新余钢铁有限责任公司 新余市冶金路 工业加工
与本企关系 经济性质 权益比例 法定代表人
合营企业 国有 43.99％ 张春明
2、关联交易
(1)采购货物
企业名称 1997年占年度购货(％) 1996年占年度购货(％)
新余钢铁有限责任公司 0.45 0.67
(2)销售货物
企业名称 1997年占年度购货(％) 1996年占年度购货(％)
新余钢铁有限责任公司 0.17 0
注:(1)本公司生产用水、煤气、蒸气及其他少量辅助材料,从合营
方==新余钢铁有限责任公司(下同)采购,双方按市场价格结算,无任何价格折扣或折让优惠。
(2)销售货物系公司让售给合营方的设备配件。
3、其他应披露的事项
(1)本公司原租用的合营方21871平方米土地使用权,现经国家有关
部门批准,已有偿转让给本公司,使用年限为50年。在本报告期内转让土地使用权的费用已全部结清,有关法律手续已全部办理完毕。
(2)提供中接受劳务:本公司依据与合营方签订的协议,有偿使用合
营方铁路专用运输货物,其价格与非关联方的交易价格相一致,双方凭税务发票结算,彼此不挂经济往来帐目。
(3)本公司与合营方新余钢铁有限责任公司签订短期“合作协议”
一份,本公司向其投入1600万元,用于该公司第三型钢厂,确保正常营运
。合作期限为12个月,在使用期限内合营方保证增产8万吨,并按每增产
一吨给本公司回报55元为条件,到期由本公司收回本金。
(4)本公司向金融机构借款全部由合营方提供信用担保。
七、备查文件
1、载有公司董事长亲笔签署的年度报告正文。
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的
财务报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报
告正文。
4、公司向证券市场公布的1997年中期报告、临时股东大会公告、
公积金转增股本公告。
新华金属制品股份有限公司
一九九八年三月十八日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 32,093,913.40
短期投资 16,000,000.00
应收票据
应数帐款 30,369,211.82
备抵坏帐 151,846.06
应收帐款净额 30,217,365.76
预付货款 6,560,834.92
其它应收款 860,569.29
内部应收款
其中:应收内部单位款
应收关联企业款
预缴税金
存货 51,277,483.17
减:存货变现损失
存货净额 51,277,483.17
待转其它业务支出
待摊费用 3,321,935.45
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其它流动资产
流动资产合计 140,332,101.99
长期投资：
长期投资 25,000.00
固定资产：
固定资产原价 55,165,804.38
累计折旧 23,241,098.82
固定资产净值 31,924,705.56
固定资产清理
在建工程 61,427,136.18
待处理固定资产损失
固定资产合计 93,351,841.74
无形资产及递延资产：
无形资产 4,376,201.18
递延资产
无行及其它资产合计
4,376,201.18
其它长期资产
资产总计 238,085,144.91
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 49,840,000.00
应付票据
应付帐款 866,677.96
预收帐款 1,545,237.54
应付福利费
未缴税金 -181,369.17
未付股利 19,430,470.44
其它未缴款
其它应付款 2,420,051.30
应付工资
内部应收款
其中:应收内部单位款
应收关联企业款
预提费用 575,051.50
待扣税金
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 74,496,119.57
长期负债：
长期借款 15,000,000.00
应付债券
长期应付款
其它长期负债
长期负债合计 15,000,000.00
股东权益：
股本 107,947,058.00
资本公积金 34,639,652.93
盈余公积金 5,029,322.14
其中公益金 1,676,440.71
未分配利润 972,992.27
股东权益合计 148,589,025.34
少数股东及权益
负债及股东权益合计
238,085,144.91
集体福利基金
** 利润表 **
一、主营业务收入 133,532,357.94
营业成本 95,654,027.66
销售费用 7,521,923.18
管理费用 4,779,419.14
财务费用 3,101,091.37
汇兑损益
进货费用
营业税金及附加
二、主营业务利润 22,475,896.59
其它业务利润 -1,709,652.13
三、营业利润 20,766,244.46
投资收益 1,953,503.76
营业外收入 6,612,198.93
营业外支出 64,228.96
营业外收支净额 6,547,969.97
补贴收入
以前年度利润调整 -140,724.60
以前年度所得税调整
四、利润总额 29,126,993.59
应交所得税 5,156,518.32
少数股权
应交特种基金
五、净利润 23,970,475.27
年初未分配利润 28,558.73
盈余公积转入
六、可分配利润 23,999,034.00
提取法定盈余公积金
2,397,047.53
提取公益金 1,198,523.76
七、可供股东分配的利润
20,403,462.71
已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利 19,430,470.44
八、未分配利润 972,992.27
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 23,970,475.27
固定资产折旧 4,209,524.97
无形资产递延资产摊销
74,104.62
固定资产盘亏(减盘盈)
清理固定资产损失(减收益)
42,271.68
其它不减少流动资金的费用合损失
4,325,901.27
小计 28,296,376.54
2、其它来源：
固定资产清理收入 2,500.00
增加长期负债 15,000,000.00
收回长期投资
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 3,245,438.74
小计 18,247,938.74
流动资金来源合计 46,544,315.28
二、流动资金运用：
1、利润分配：
应交所得税
提盈余公积(补亏以－表示)
3,595,571.29
应付利润 19,430,470.44
应交特种基金
提取公积金 2,397,047.53
提取公益金 1,198,523.76
减调上年利润(调增以－表示)
已分配利润 19,430,470.44
小计 23,026,041.73
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
26,098,190.64
增加无形资产递延资产及其它资产
4,230,305.80
偿还长期负债
增加长期投资
小计 30,328,496.44
流动资金运用合计 53,354,538.17
流动资金增加净额 -6,810,222.89
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 4,657,919.57
短期投资 16,000,000.00
应收票据 -1,406,302.40
应收帐款净额 -14,390,742.58
预付帐款 -2,252,928.06
其它应收款 -2,105,672.55
存货 21,957,102.06
待转其它业务支出
待摊费用 2,123,830.29
一年内到期的长期债券投资
-215,840.00
待处理流动资产净损失
其它流动资产
流动资产增加净额 24,367,366.33
二、流动负债本年增加数：
短期借款 26,600,000.00
应付票据 -1,050,000.00
应收帐款 661,252.39
预收帐款 -635,241.81
其它应付款 -459,620.35
应付工资
应付福利费 -239,155.54
未交税金 -4,415,606.74
未付利润 11,334,441.06
其它未交款
其它应付款 -618,479.79
预提费用 -459,620.35
待扣税金
一年内到期长期负债
其它流动负债
流动负债增加净额 31,177,589.22
流动资金增加净额 -6,810,222.89
