2019 年第三季度报告
公司代码：600782 公司简称：新钢股份
新余钢铁股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人夏文勇、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）李青华保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,473,994.28 4,163,575.60 7.46
归属于上市公司 2,098,983.97 1,897,560.25 10.61
股东的净资产
归属于上市股东 6.58 5.95 10.59
的每股净资产（
元）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 440,979.46 500,845.46 -11.95
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,132,446.56 4,078,795.03 1.32
归属于上市公司 264,681.83 394,828.47 -32.96
股东的净利润
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归属于上市公司 253,315.03 388,428.72 -34.78
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 13.246 26.00 减少 12.75 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.830 1.238 -32.96
（元/股）
稀释每股收益 0.830 1.238 -32.96
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -5,213,986.31 -5,201,194.21
计入当期损益的政府 39,186,797.79 92,337,794.19
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业 4,186,518.79 35,432,939.70
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其 7,115,124.21 19,355,177.52
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -680,257.74 226,019.44
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（税后）
所得税影响额 -9,600,374.30 -28,482,709.98
合计 34,993,822.44 113,668,026.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 60,963
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
新余钢铁集团有限公 1,217,098, 38.17 0 0 国有法人
无
司 232
新钢集团－华泰联合 555,000,00 17.41 0 555,000,00 其他
证券－19 新钢 EB 担保 0 质押 0
及信托财产专户
香港中央结算有限公 64,507,683 2.02 0 0 其他
未知
司
建信基金－工商银行 59,107,297 1.85 0 0 其他
－华润深国投信托－
未知
华润信托兴晟 2 号集
合资金信托计划
建信基金－工商银行 30,137,050 0.95 0 0 其他
－华润深国投信托－
未知
华润信托兴晟 3 号集
合资金信托计划
国华人寿保险股份有 22,831,100 0.72 0 0 其他
未知
限公司－传统二号
全国社保基金一零六 22,831,050 0.72 0 0 其他
未知
组合
黄建武 20,544,748 0.64 0 未知 0 其他
中国太平洋人寿保险 20,100,000 0.63 0 0 其他
股份有限公司－分红 未知
－个人分红
中国农业银行股份有 17,253,913 0.54 0 0 其他
限公司－中证 500 交易
未知
型开放式指数证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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新余钢铁集团有限公司 1,217,098,232 1,217,098,23
人民币普通股
2
新钢集团－华泰联合证券－19 新钢 555,000,000 555,000,000
人民币普通股
EB 担保及信托财产专户
香港中央结算有限公司 64,507,683 人民币普通股 64,507,683
建信基金－工商银行－华润深国投 59,107,297 59,107,297
信托－华润信托兴晟 2 号集合资 人民币普通股
金信托计划
建信基金－工商银行－华润深国投 30,137,050 30,137,050
信托－华润信托兴晟 3 号集合资 人民币普通股
金信托计划
国华人寿保险股份有限公司－传统 22,831,100 22,831,100
人民币普通股
二号
全国社保基金一零六组合 22,831,050 人民币普通股 22,831,050
黄建武 20,544,748 人民币普通股 20,544,748
中国太平洋人寿保险股份有限公司 20,100,000 20,100,000
人民币普通股
－分红－个人分红
中国农业银行股份有限公司－中证 17,253,913 17,253,913
500 交易型开放式指数证券投资基 人民币普通股
金
上述股东关联关系或一致行动的说 控股股东新钢集团 2019 年发行了可交换债券，将持有本公司 5.55
明 亿股标的股票 划入“新钢集团－华泰联合证券－19 新钢 EB 担保及
信托财产专户”。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系 或
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 公司没有发行优先股。
量的说明
注：新余钢铁集团有限于 2019 年 4 月完成了以所持本公司部分 A 股股票为标的的可交换公司债
券发行工作，将其持有的预备用于交换的共计 555,000,000 股本公司股票及其孳息作为担保及信托财产，
并以“新钢集团 －华泰联合证券－19 新钢 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证
券持有人名册上。 详见本公司于 2019 年 4 月 10 日发布的《新钢股份关于公司控股股东拟发行可交
换公司债券对持有的部分本公 司 A 股股票办理担保及信托登记的公告》（临 2019-008）。截至本报告
期末，“新钢集团－华泰联合证券－19 新钢 EB 担保及信托财产专户”所持股数为 555,000,000 股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 变动幅度 变动说明
2,926,932,998.50 1,785,364,123.87 系报告期内下属子公司对外贸
应收账款 63.94% 易规模扩大，暂时未结算业务增
加所致
1,566,698,543.70 582,013,215.16 系报告期内公司预付材料款、下
预付款项 169.19% 属子公司预付对外商品采购款
增加所致
271,153,791.21 64,079,005.83 系报告期内对外保证金业务及
其他应收款 323.16%
下属子公司其他业务增加所致
3,630,698,177.67 5,393,871,472.58 系报告期内原材料、产成品、在
存货 -32.69% 制品降库力度加大，库存比年初
大幅下降所致
可供出售金融 258,382,622.93 197,038,622.93 系报告期内下属子公司对外投
31.13%
资产 资增加所致
1,865,586,595.90 885,314,259.07 系报告期内技改工程投入增加
在建工程 110.73%
所致
8,098,891,720.00 4,757,685,705.00 系报告期内开具银行承兑汇票
应付票据 70.23%
增加所致
1,061,992,267.66 2,274,676,245.59 系报告期内利润下降、税率下
应交税费 -53.31%
调、汇算清缴上交税收所致
一年内到期的 30,433,921.88 1,629,569,627.44 系报告期内兑付 16 亿到期中期
-98.13%
非流动负债 票据所致
长期应付职工 31,567,019.44 82,343,394.98 系报告期内支付离岗人员费用
-61.66%
薪酬 减少所致
13,815,014.56 8,651,568.60 系报告期内境外实体报表外币
其他综合收益 59.68%
折算变动所致
1、公司与银行开展的结构性存款是由银行出具存款证实书，并且承诺到期按时支付本金及固定利
息的银行业务。结构性存款属于到期前使用受限的银行存款类资产，故我司将结构性存款计入其
他流动资产。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新余钢铁股份有限公司
法定代表人 夏文勇
日期 2019 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,678,936,274.64 6,031,814,838.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,265,186,786.20 5,843,256,031.23
应收账款 2,926,932,998.50 1,785,364,123.87
应收款项融资
预付款项 1,566,698,543.70 582,013,215.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 271,153,791.21 64,079,005.83
其中：应收利息 13,100.00 3,235,513.89
应收股利 16,612,297.58 16,862,718.93
买入返售金融资产
存货 3,630,698,177.67 5,393,871,472.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 10,432,378,106.76 9,273,353,328.28
流动资产合计 31,771,984,678.68 28,973,752,015.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 258,382,622.93 197,038,622.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,513,997.55 182,167,253.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,586,838,267.10 10,337,336,422.07
在建工程 1,865,586,595.90 885,314,259.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 805,794,177.95 822,072,853.97
开发支出
商誉 9,624,948.57 9,624,948.57
长期待摊费用 473,762.32
递延所得税资产 76,211,175.66 79,949,477.47
其他非流动资产 154,006,384.38 148,026,392.58
非流动资产合计 12,967,958,170.04 12,662,003,992.72
资产总计 44,739,942,848.72 41,635,756,008.29
流动负债：
短期借款 3,361,560,204.84 3,339,889,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 40,250.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,098,891,720.00 4,757,685,705.00
应付账款 6,065,179,989.20 5,408,062,969.39
预收款项 2,681,474,491.61 2,788,598,843.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 643,109,921.13 805,098,176.34
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应交税费 1,061,992,267.66 2,274,676,245.59
其他应付款 969,381,589.84 820,623,727.51
其中：应付利息 568,660.80 56,059,017.63
应付股利 839,193.31
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,433,921.88 1,629,569,627.44
其他流动负债 34,609,080.53
流动负债合计 22,946,633,186.69 21,824,244,744.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 31,567,019.44 82,343,394.98
预计负债
递延收益 192,551,745.00 201,582,105.00
递延所得税负债 10,675,980.97 10,675,980.97
其他非流动负债
非流动负债合计 234,794,745.41 294,601,480.95
负债合计 23,181,427,932.10 22,118,846,225.50
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,188,722,696.00 3,188,722,696.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,608,177,848.52 5,608,177,848.52
减：库存股
其他综合收益 13,815,014.56 8,651,568.60
专项储备
盈余公积 1,132,196,204.53 1,132,196,204.53
一般风险准备
未分配利润 11,046,927,907.20 9,037,854,172.55
归属于母公司所有者权益（或股东权 20,989,839,670.81 18,975,602,490.20
益）合计
少数股东权益 568,675,245.81 541,307,292.59
所有者权益（或股东权益）合计 21,558,514,916.62 19,516,909,782.79
负债和所有者权益（或股东权益） 44,739,942,848.72 41,635,756,008.29
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总计
法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:新余钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,025,912,488.80 5,318,570,652.23
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,882,672,908.12 5,378,283,356.97
应收账款 968,832,416.44 1,182,863,872.97
应收款项融资
预付款项 336,098,978.61 112,997,932.85
其他应收款 1,059,366,193.15 1,111,822,686.20
其中：应收利息 3,235,513.89
应收股利 20,161,284.21 20,161,284.21
存货 2,249,626,876.35 3,748,707,448.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,286,966,110.13 8,951,729,460.12
流动资产合计 25,809,475,971.60 25,804,975,409.54
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 55,499,562.93 55,499,562.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,640,738,483.87 2,020,757,415.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,132,940,859.91 8,774,842,654.33
在建工程 1,665,810,892.82 875,453,931.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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无形资产 695,169,995.47 710,480,657.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,165,169.42 48,908,744.95
其他非流动资产 81,499,168.89 81,499,168.89
非流动资产合计 13,316,824,133.31 12,567,442,135.67
资产总计 39,126,300,104.91 38,372,417,545.21
流动负债：
短期借款 2,817,545,217.16 2,850,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,674,619,000.00 4,415,832,000.00
应付账款 4,822,370,060.43 5,539,930,991.64
预收款项 1,966,319,991.95 2,184,405,369.18
应付职工薪酬 611,438,602.29 770,281,091.70
应交税费 1,017,956,732.10 2,254,148,612.70
其他应付款 563,391,932.32 508,831,410.22
其中：应付利息 55,466,666.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,433,921.88 1,629,569,627.44
其他流动负债 24,369,571.41
流动负债合计 18,528,445,029.54 20,152,999,102.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 31,567,019.44 82,343,394.98
预计负债
递延收益 192,551,745.00 201,582,105.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 224,118,764.44 283,925,499.98
负债合计 18,752,563,793.98 20,436,924,602.86
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,188,722,696.00 3,188,722,696.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,613,763,584.98 5,613,763,584.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,130,786,092.20 1,130,786,092.20
未分配利润 10,440,463,937.75 8,002,220,569.17
所有者权益（或股东权益）合计 20,373,736,310.93 17,935,492,942.35
负债和所有者权益（或股东权益） 39,126,300,104.91 38,372,417,545.21
总计
法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 14,948,101,080.40 15,593,155,116.64 41,324,465,587.21 40,787,950,295.26
其中：营业收入 14,948,101,080.40 15,593,155,116.64 41,324,465,587.21 40,787,950,295.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 14,063,858,703.85 13,271,740,971.25 38,367,421,719.74 35,662,676,884.74
其中：营业成本 13,782,601,988.49 12,920,173,750.74 37,370,329,582.41 34,682,733,879.57
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 53,758,533.07 98,893,288.14 191,121,465.73 285,444,812.15
销售费用 85,306,413.84 72,605,880.41 245,841,241.23 206,856,032.43
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2019 年第三季度报告
管理费用 59,790,299.17 88,956,731.50 238,436,497.76 221,291,954.88
研发费用 122,868,874.89 98,902,701.77 374,372,367.98 189,877,924.70
财务费用 -40,467,405.61 -7,791,381.31 -52,679,435.37 76,472,281.01
其中：利息费用 80,539,937.18 79,134,648.58 247,703,133.31 256,966,809.76
利息收入 138,539,619.38 95,140,134.97 296,610,540.81 179,968,164.12
加：其他收益 39,186,797.79 21,537,538.20 92,337,794.19 75,402,642.98
投资收益 8,029,836.70 8,295,922.61 44,810,767.36 22,885,283.39
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 3,843,317.91 -456,969.73 9,432,327.66 5,032,356.37
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 -14,250.00 77,650.00 40,250.00 -78,750.00
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损 4,919,455.02 2,989,108.28 -35,461,956.15 -27,019,163.08
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收 -5,193,412.02 975,803.95 -5,175,779.92 14,500,727.10
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 931,170,804.04 2,355,290,168.43 3,053,594,942.95 5,210,964,150.91
损以“－”号填列）
加：营业外收入 7,250,820.61 443,553.47 20,069,676.11 1,920,113.92
减：营业外支出 156,270.69 394,195.72 739,912.88 5,550,785.09
四、利润总额（亏 938,265,353.96 2,355,339,526.18 3,072,924,706.18 5,207,333,479.74
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 128,661,622.17 566,240,871.98 415,738,479.11 1,253,290,337.21
五、净利润（净亏 809,603,731.79 1,789,098,654.20 2,657,186,227.07 3,954,043,142.53
损以“－”号填
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2019 年第三季度报告
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 809,603,731.79 1,789,098,654.20 2,657,186,227.07 3,954,043,142.53
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 807,681,507.83 1,789,524,659.09 2,646,818,273.85 3,948,284,734.63
公司股东的净利润
（净亏损以“-”
号填列）
2.少数股东 1,922,223.96 -426,004.89 10,367,953.22 5,758,407.90
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 4,773,366.37 7,799,356.63 5,163,445.96 8,876,330.67
的税后净额
归属母公司所有 4,773,366.37 7,799,356.63 5,163,445.96 8,876,330.67
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益
工具投资公允价值
变动
4.企业自身
信用风险公允价值
变动
（二）将重分 4,773,366.37 7,799,356.63 5,163,445.96 8,876,330.67
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他综
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2019 年第三季度报告
合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
3.可供出售 - 2,004,765.60 2,485,269.44
金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
6.其他债权
投资信用减值准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务 4,773,366.37 5,794,591.03 5,163,445.96 6,391,061.23
报表折算差额
9.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 814,377,098.16 1,796,898,010.83 2,662,349,673.03 3,962,919,473.20
归属于母公司所 812,454,874.20 1,797,324,015.72 2,651,981,719.81 3,957,161,065.30
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 1,922,223.96 -426,004.89 10,367,953.22 5,758,407.90
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.25 0.56 0.83 1.24
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.25 0.56 0.83 1.24
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华
母公司利润表
2019 年 1—9 月
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2019 年第三季度报告
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 10,038,141,376.48 10,362,026,454.61 29,758,848,996.17 30,793,652,610.14
减：营业成本 9,108,580,269.05 7,823,880,661.83 26,469,418,099.38 25,140,161,848.10
税金及附加 44,188,025.38 89,846,084.29 163,395,916.38 256,254,005.28
销售费用 25,962,348.81 25,845,761.51 91,487,021.59 81,680,010.67
管理费用 31,145,310.88 67,006,216.35 146,610,550.20 149,402,644.30
研发费用 120,710,015.11 96,433,476.92 366,574,883.64 183,142,849.43
财务费用 -59,201,288.38 -25,643,445.77 -113,060,730.80 25,361,374.04
其中：利息费用 59,022,087.67 60,437,215.41 181,212,961.35 206,607,966.51
利息收入 131,660,278.04 92,264,855.89 279,251,141.29 172,282,032.38
加：其他收益 10,409,120.00 7,760,120.00 30,427,860.00 26,180,693.00
投资收益 6,751,007.61 8,100,109.61 798,082,562.62 26,988,349.50
（损失以“－”
号填列）
其中：对 2,578,952.82 -506,694.87 8,752,620.27 5,032,356.37
联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号
填列）
公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值
损失（损失以
“－”号填列）
资产减值 5,630,351.04 - -25,819,205.33 -32,744,353.90
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 20,829.75 976,130.87 20,829.75 14,795,184.37
收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏 789,568,004.03 2,301,494,059.96 3,437,135,302.82 4,992,869,751.29
损以“－”号填列）
加：营业外收 5,755,361.26 79,900.00 6,129,911.72 1,284,163.96
入
减：营业外支 20,096.00 92,941.65 40,813.15 3,281,737.14
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2019 年第三季度报告
出
三、利润总额（亏 795,303,269.29 2,301,481,018.31 3,443,224,401.39 4,990,872,178.11
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 104,687,740.81 561,446,314.37 367,236,493.61 1,221,282,597.43
用
四、净利润（净亏 690,615,528.48 1,740,034,703.94 3,075,987,907.78 3,769,589,580.68
损以“－”号填列）
（一）持续经 690,615,528.48 1,740,034,703.94 3,075,987,907.78 3,769,589,580.68
营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经
营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益
工具投资公允价
值变动
4.企业自身
信用风险公允价
值变动
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
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2019 年第三季度报告
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7. 现金流
量套期储备（现
金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 690,615,528.48 1,740,034,703.94 3,075,987,907.78 3,769,589,580.68
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,145,694,198.87 22,714,815,452.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2019 年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 43,877,138.86 41,626,991.89
收到其他与经营活动有关的现金 12,084,589,662.26 1,197,216,381.85
经营活动现金流入小计 35,274,160,999.99 23,953,658,826.17
购买商品、接受劳务支付的现金 17,266,786,829.99 14,364,703,889.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,955,213,217.43 1,706,122,173.54
支付的各项税费 2,608,647,378.13 1,616,223,321.16
支付其他与经营活动有关的现金 9,033,718,968.60 1,258,154,888.63
经营活动现金流出小计 30,864,366,394.15 18,945,204,273.07
经营活动产生的现金流量净额 4,409,794,605.84 5,008,454,553.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,740,000,000.00 1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 35,343,013.70 14,885,880.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,632.10 13,965,405.70
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 14,500,000.00
投资活动现金流入小计 1,795,360,645.80 1,143,351,286.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 265,422,466.66 891,635,801.59
产支付的现金
投资支付的现金 3,200,000,000.00 2,470,062,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,465,422,466.66 3,361,698,701.59
投资活动产生的现金流量净额 -1,670,061,820.86 -2,218,347,415.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 - 0.00
现金
取得借款收到的现金 2,573,649,217.16 3,686,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 2,148,996.14
筹资活动现金流入小计 2,573,649,217.16 3,688,548,996.14
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2019 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 4,363,000,000.00 4,781,971,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 744,851,921.43 470,924,121.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 5,107,851,921.43 5,252,895,121.98
筹资活动产生的现金流量净额 -2,534,202,704.27 -1,564,346,125.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,723,673.02 -34,639,993.35
五、现金及现金等价物净增加额 198,806,407.69 1,191,121,018.42
加：期初现金及现金等价物余额 5,512,196,635.05 6,925,529,464.85
六、期末现金及现金等价物余额 5,711,003,042.74 8,116,650,483.27
法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,782,103,080.53 20,514,007,218.83
收到的税费返还 72,839.77
收到其他与经营活动有关的现金 10,755,572,744.05 736,909,511.31
经营活动现金流入小计 30,537,748,664.35 21,250,916,730.14
购买商品、接受劳务支付的现金 13,751,606,567.91 12,632,912,627.08
支付给职工及为职工支付的现金 1,554,314,036.19 1,378,816,061.54
支付的各项税费 2,357,055,994.04 1,553,209,961.56
支付其他与经营活动有关的现金 8,996,730,076.08 819,173,049.85
经营活动现金流出小计 26,659,706,674.22 16,384,111,700.03
经营活动产生的现金流量净额 3,878,041,990.13 4,866,805,030.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,740,000,000.00 1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 35,343,013.70 14,885,880.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,712,352.70
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 14,500,000.00
投资活动现金流入小计 1,795,343,013.70 1,143,098,233.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 256,316,823.21 887,589,977.36
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2019 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 3,812,000,000.00 2,440,005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 343,200,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,068,316,823.21 3,670,794,977.36
投资活动产生的现金流量净额 -2,272,973,809.51 -2,527,696,744.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 0.00
取得借款收到的现金 2,415,545,217.16 3,441,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,148,996.14
筹资活动现金流入小计 2,415,545,217.16 3,443,148,996.14
偿还债务支付的现金 4,173,000,000.00 4,521,171,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 736,318,421.39 423,155,376.23
支付其他与筹资活动有关的现金 - 0.00
筹资活动现金流出小计 4,909,318,421.39 4,944,326,376.23
筹资活动产生的现金流量净额 -2,493,773,204.23 -1,501,177,380.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,698,031.72 -32,973,384.92
五、现金及现金等价物净增加额 -895,403,055.33 804,957,520.84
加：期初现金及现金等价物余额 4,953,382,312.23 6,502,509,989.99
六、期末现金及现金等价物余额 4,057,979,256.90 7,307,467,510.83
法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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