2021 年第一季度报告
公司代码：600782 公司简称：新钢股份
新余钢铁股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人管财堂、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）李青华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,377,365.41 5,221,749.34 2.98
归属于上市公司股东
2,447,072.92 2,349,836.52 4.14
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
182,866.05 187,179.81 -2.30
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入
2,530,475.85 1,481,353.96 70.82
归属于上市公司股东
97,077.56 51,410.23 88.83
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 87,862.52 39,405.20 122.97
的净利润
加权平均净资产收益
4.048 2.340 增加 1.71 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.30 0.16 87.50
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.16 87.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -4,545.98
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计入当期损益的政府补助，但与公司正 34,990,948.53
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期 70,994,115.98
保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 5,329,723.99
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 48,623.87
所得税影响额 -19,208,497.19
合计 92,150,369.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,576
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
新余钢铁集团有限公司 1,217,098,232 38.17 0 无 0 国有法人
新钢集团－华泰联合证券－19
555,000,000 17.41 0 质押 555,000,000 国有法人
新钢 EB 担保及信托财产专户
香港中央结算有限公司 238,479,765 7.48 0 未知 0 其他
新余钢铁股份有限公司回购专
60,770,547 1.91 0 未知 0 其他
用证券账户
建信基金－工商银行－华润深
国投信托－华润信托兴晟 2 49,107,297 1.54 0 未知 0 其他
号集合资金信托计划
全国社保基金一零六组合 38,062,150 1.19 0 未知 0 其他
全国社保基金一一六组合 27,661,675 0.87 0 未知 0 其他
方威 25,763,825 0.81 0 未知 0 其他
交通银行股份有限公司－上投
摩根行业睿选股票型证券投资 18,734,004 0.59 0 未知 0 其他
基金
刘宏庆 13,121,653 0.41 0 未知 0 其他
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
新余钢铁集团有限公司 1,217,098,232 人民币普通股 1,217,098,232
新钢集团－华泰联合证券－19 新钢 EB 担保及信
555,000,000 人民币普通股 555,000,000
托财产专户
香港中央结算有限公司 238,479,765 人民币普通股 238,479,765
新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户 60,770,547 人民币普通股 60,770,547
建信基金－工商银行－华润深国投信托－华润
49,107,297 人民币普通股 49,107,297
信托兴晟 2 号集合资金信托计划
全国社保基金一零六组合 38,062,150 人民币普通股 38,062,150
全国社保基金一一六组合 27,661,675 人民币普通股 27,661,675
方威 25,763,825 人民币普通股 25,763,825
交通银行股份有限公司－上投摩根行业睿选股
18,734,004 人民币普通股 18,734,004
票型证券投资基金
刘宏庆 13,121,653 人民币普通股 13,121,653
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东新钢集团 2019 年发行了可交换债券，将持有本公司 5.55
亿股标的股票划入“新钢集团－华泰联合证券－19 新钢 EB 担保
及信托财产专户”。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否
存在关联关系及是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司没有发行优先股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
科目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因解释
（%）
交易性金融资产 74,020.57 109,279.11 -32.26 系本期非保本益理财到期所致
其他应收款 31,243.81 20,106.67 55.39 系本期保证金款项增加所致
合同资产 4,100.24 6,457.67 -36.51 系下属子公司建设公司韶关项目部分工程已结算所致
在建工程 193,199.17 125,061.39 54.48 系本期工程投入增加所致
长期应付职工薪酬 522.53 4,365.12 -88.03 系本期未支付内退人员福利减少所致
其他综合收益 119.46 -39.39 -403.29 系本期汇率波动影响外币报表折算差额所致
科目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因解释
（%）
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营业总收入 2,530,475.85 1,481,353.96 70.82% 系本期钢价上涨及非钢贸易收入增加所致
营业成本 2,392,910.32 1,400,242.03 70.89% 系本期采购成本及非钢贸易成本增加所致
税金及附加 7,616.29 5,432.26 40.20% 系实现增值税增加，影响城建税及教育费附加增加所致
销售费用 4,446.20 7,511.88 -40.81% 主要系运输费减少所致
研发费用 11,443.72 8,281.24 38.19% 系研发项目数量增加，研发投入增加所致
财务费用 2,645.80 4,583.53 -42.28% 系银行利息收入增加所致
投资收益 7,482.88 11,364.91 -34.16% 系本期大额存单等理财收益减少所致
营业外收入 546.15 74.78 630.30% 系收到保险赔偿所致
营业外支出 13.63 601.31 -97.73% 系上年同期疫情捐所致
利润总额 115,126.73 61,194.94 88.13% 系公司有效采取提质增效措施及市场向好所致
科目 期末余额 期初余额 变动比例
变动原因解释
（%）
销售商品、提供劳 1,836,868.95 1,106,465.17 66.01% 系本期营业规模增加所致
务收到的现金
购买商品、接受劳 1,617,997.96 882,598.92 83.32% 系本期营业规模增加所致
务支付的现金
取得投资收益收到 4,796.82 6,911.69 -30.60% 系本期到期理财规模减少所致
的现金
投资支付的现金 563,000.00 386,900.00 45.52% 系本期存入的银行定期存款增加所致
分配股利、利润或 5,323.47 3,183.84 67.20% 系本期支付融资利息增加所致
偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活 76.24 177.98 -57.16% 系本期存入筹资活动保证金减少所致
动有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2021 年 4 月 18 日，新钢股份第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议审议
通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司将于 2021 年 1 月 1 日起，公司将按照财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》的有关规
定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 新余钢铁股份有限公司
法定代表人 管财堂
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,564,691,946.15 4,524,632,931.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 740,205,688.28 1,092,791,129.64
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,482,966,276.82 1,997,526,547.60
应收款项融资 6,258,403,963.75 6,440,939,141.63
预付款项 2,859,196,928.46 2,779,361,622.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 312,438,099.49 201,066,740.82
其中：应收利息 10,349,879.81 0
应收股利 1,491,104.20 1,480,575.50
买入返售金融资产
存货 7,092,757,736.64 6,071,626,032.42
合同资产 41,002,422.62 64,576,731.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,255,811,591.47 5,049,214,253.39
流动资产合计 28,607,474,653.68 28,221,735,131.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 9,420,449,863.93 8,690,449,863.93
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 238,925,584.91 235,090,851.12
其他权益工具投资 2,499,562.93 2,499,562.93
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其他非流动金融资产 169,911,452.50 169,911,452.50
投资性房地产
固定资产 12,011,445,300.13 12,325,824,969.74
在建工程 1,931,991,661.58 1,250,613,915.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 866,976,508.22 873,445,993.74
开发支出
商誉 9,624,948.57 9,624,948.57
长期待摊费用
递延所得税资产 60,270,862.14 60,398,842.52
其他非流动资产 454,083,737.97 377,897,868.95
非流动资产合计 25,166,179,482.88 23,995,758,269.55
资产总计 53,773,654,136.56 52,217,493,400.72
流动负债：
短期借款 3,229,761,300.20 3,395,991,176.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,337,646,487.13 11,455,536,401.01
应付账款 3,177,952,680.04 4,953,185,715.61
预收款项
合同负债 4,283,808,762.10 4,516,319,556.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 875,287,618.48 839,013,159.66
应交税费 418,581,067.35 458,392,576.70
其他应付款 945,854,613.03 954,693,685.74
其中：应付利息 346,228.86 4,656,720.97
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,307,596.84 22,307,596.84
其他流动负债 579,312,813.41 560,280,492.80
流动负债合计 27,870,512,938.58 27,155,720,361.27
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款 550,000,000.00 700,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 20,000,000.00 0
长期应付职工薪酬 5,225,310.24 43,651,211.91
预计负债
递延收益 173,782,076.67 163,182,811.67
递延所得税负债 8,997,886.49 8,997,886.49
其他非流动负债
非流动负债合计 758,005,273.40 915,831,910.07
负债合计 28,628,518,211.98 28,071,552,271.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,188,722,696.00 3,188,722,696.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,608,177,848.52 5,608,177,848.52
减：库存股 261,453,536.66 261,453,536.66
其他综合收益 1,194,559.14 -393,868.42
专项储备
盈余公积 1,711,597,793.63 1,711,597,793.63
一般风险准备
未分配利润 14,222,489,809.04 13,251,714,217.81
归属于母公司所有者权益（或股东 24,470,729,169.67 23,498,365,150.88
权益）合计
少数股东权益 674,406,754.91 647,575,978.50
所有者权益（或股东权益）合计 25,145,135,924.58 24,145,941,129.38
负债和所有者权益（或股东权 53,773,654,136.56 52,217,493,400.72
益）总计
公司负责人：管财堂 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:新余钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
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2021 年第一季度报告
货币资金 2,571,703,024.68 3,693,318,351.09
交易性金融资产 653,223,150.69 1,056,069,726.03
衍生金融资产
应收票据
应收账款 756,141,348.33 1,026,971,164.77
应收款项融资 5,826,381,379.79 6,389,054,718.40
预付款项 416,167,397.06 363,365,386.53
其他应收款 4,329,723,515.46 2,089,269,348.30
其中：应收利息 0 0
应收股利 3,548,986.63 3,548,986.63
存货 3,464,221,126.66 3,492,189,016.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,400,000,000.00 3,900,032,593.86
流动资产合计 21,417,560,942.67 22,010,270,305.10
非流动资产：
债权投资 9,290,449,863.93 8,690,449,863.93
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,747,286,117.91 2,743,645,370.89
其他权益工具投资 1,499,562.93 1,499,562.93
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,649,307,853.04 9,858,058,222.75
在建工程 1,925,951,901.17 1,245,242,647.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 752,592,333.32 758,438,823.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,453,209.81 35,453,209.81
其他非流动资产 448,662,918.38 371,713,737.11
非流动资产合计 24,851,203,760.49 23,704,501,438.71
资产总计 46,268,764,703.16 45,714,771,743.81
流动负债：
短期借款 1,915,747,000.00 2,401,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,387,433,832.67 10,604,048,733.68
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应付账款 4,725,825,020.31 4,933,611,103.39
预收款项
合同负债 2,276,042,106.73 2,639,183,072.66
应付职工薪酬 821,317,343.58 782,282,328.34
应交税费 277,073,744.38 299,680,540.31
其他应付款 877,637,819.93 744,870,553.24
其中：应付利息 0 0
应付股利 0 0
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,307,596.84 22,307,596.84
其他流动负债 311,895,435.99 337,477,114.51
流动负债合计 22,615,279,900.43 22,764,461,042.97
非流动负债：
长期借款 550,000,000.00 550,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 5,225,310.24 43,651,211.91
预计负债
递延收益 173,782,076.67 163,182,811.67
递延所得税负债 910,458.90 910,458.90
其他非流动负债
非流动负债合计 729,917,845.81 757,744,482.48
负债合计 23,345,197,746.24 23,522,205,525.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,188,722,696.00 3,188,722,696.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,613,763,584.98 5,613,763,584.98
减：库存股 261,453,536.66 261,453,536.66
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,710,187,681.30 1,710,187,681.30
未分配利润 12,672,346,531.30 11,941,345,792.74
所有者权益（或股东权益）合 22,923,566,956.92 22,192,566,218.36
计
负债和所有者权益（或股东 46,268,764,703.16 45,714,771,743.81
权益）总计
公司负责人：管财堂 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 25,304,758,482.13 14,813,539,550.75
其中：营业收入 25,304,758,482.13 14,813,539,550.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,269,438,974.78 14,328,028,857.74
其中：营业成本 23,929,103,216.97 14,002,420,339.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 76,162,936.58 54,322,595.25
销售费用 44,461,981.29 75,118,787.13
管理费用 78,815,594.46 67,519,441.88
研发费用 114,437,216.76 82,812,355.61
财务费用 26,458,028.72 45,835,338.77
其中：利息费用 48,465,508.93 49,016,913.91
利息收入 9,713,805.97 23,187,958.19
加：其他收益 34,990,948.53 38,344,444.99
投资收益（损失以“－”号填列） 74,828,849.77 113,649,116.93
其中：对联营企业和合营企业的投 3,834,733.79 2,532,222.97
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 0 3,374,182.87
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 965,741.04 -21,710,977.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） -162,899.20 -1,952,716.35
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,145,942,147.49 617,214,744.08
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2021 年第一季度报告
加：营业外收入 5,461,455.13 747,841.19
减：营业外支出 136,277.12 6,013,144.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,151,267,325.50 611,949,440.28
减：所得税费用 153,660,957.86 93,487,725.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 997,606,367.64 518,461,714.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 997,606,367.64 518,461,714.84
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 970,775,591.23 514,102,304.40
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 26,830,776.41 4,359,410.44
列）
六、其他综合收益的税后净额 1,588,427.56 3,279,182.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收 1,588,427.56 3,279,182.09
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 1,588,427.56 3,279,182.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 1,588,427.56 3,279,182.09
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 999,194,795.20 521,740,896.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益 972,364,018.79 517,381,486.49
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 26,830,776.41 4,359,410.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.30 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.30 0.16
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2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：管财堂 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 13,113,348,243.80 9,149,567,254.78
减：营业成本 12,192,684,910.00 8,599,610,415.78
税金及附加 61,632,059.60 44,357,812.60
销售费用 32,496,178.23 29,686,627.79
管理费用 37,999,841.43 37,517,665.12
研发费用 54,894,769.98 80,199,721.37
财务费用 -19,704,572.68 25,456,275.30
其中：利息费用 22,275,475.24 28,102,218.66
利息收入 7,014,143.59 17,849,042.50
加：其他收益 9,723,795.91 10,473,170.00
投资收益（损失以“－”号填列） 74,634,863.00 113,557,696.57
其中：对联营企业和合营企业的投 3,640,747.02 3,229,099.84
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 0 2,838,356.16
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -463,484.30 -17,397,723.75
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0 -1,952,716.35
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 837,240,231.85 440,257,519.45
加：营业外收入 5,331,641.43 538,572.43
减：营业外支出 0 6,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 842,571,873.28 434,796,091.88
减：所得税费用 111,571,134.72 60,334,917.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 731,000,738.56 374,461,174.29
（一）持续经营净利润（净亏损以 731,000,738.56 374,461,174.29
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
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2021 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 731,000,738.56 374,461,174.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：管财堂 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,368,689,533.18 11,064,651,657.06
收到的税费返还 20,654,730.36 28,394,584.90
收到其他与经营活动有关的现金 2,161,735,648.97 2,148,501,239.32
经营活动现金流入小计 20,551,079,912.51 13,241,547,481.28
购买商品、接受劳务支付的现金 16,179,979,644.59 8,825,989,209.71
支付给职工及为职工支付的现金 724,106,342.26 655,129,804.83
支付的各项税费 771,828,026.31 876,645,908.88
支付其他与经营活动有关的现金 1,046,505,424.01 1,011,984,453.02
经营活动现金流出小计 18,722,419,437.17 11,369,749,376.44
经营活动产生的现金流量净额 1,828,660,475.34 1,871,798,104.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,550,000,000.00 3,390,015,820.00
取得投资收益收到的现金 47,968,193.24 69,116,893.96
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2021 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 2,597,968,193.24 3,459,132,713.96
购建固定资产、无形资产和其他长 340,959,667.30 270,301,914.79
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,630,000,000.00 3,869,000,000.00
投资活动现金流出小计 5,970,959,667.30 4,139,301,914.79
投资活动产生的现金流量净额 -3,372,991,474.06 -680,169,200.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,422,768,927.31 1,115,842,925.93
收到其他与筹资活动有关的现金 28,834,846.67 39,472,015.19
筹资活动现金流入小计 1,451,603,773.98 1,155,314,941.12
偿还债务支付的现金 1,080,782,538.06 1,032,503,726.51
分配股利、利润或偿付利息支付的 53,234,714.35 31,838,402.38
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 762,430.98 1,779,777.78
筹资活动现金流出小计 1,134,779,683.39 1,066,121,906.67
筹资活动产生的现金流量净额 316,824,090.59 89,193,034.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的 2,908,931.08 8,430,505.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,224,597,977.05 1,289,252,443.82
加：期初现金及现金等价物余额 4,415,767,965.23 3,866,861,593.23
六、期末现金及现金等价物余额 3,191,169,988.18 5,156,114,037.05
公司负责人：管财堂 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,625,581,478.25 6,189,866,989.68
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1,693,458,869.81 1,823,940,108.24
经营活动现金流入小计 12,319,040,348.06 8,013,807,097.92
购买商品、接受劳务支付的现金 9,540,702,109.78 5,266,919,377.13
支付给职工及为职工支付的现金 515,999,391.21 550,646,261.61
支付的各项税费 623,456,867.84 742,825,746.90
支付其他与经营活动有关的现金 851,295,152.26 820,953,992.46
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2021 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 11,531,453,521.09 7,381,345,378.10
经营活动产生的现金流量净额 787,586,826.97 632,461,719.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,500,000,000.00 3,345,015,820.00
取得投资收益收到的现金 46,421,111.93 60,328,596.73
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 57,419,579.39
投资活动现金流入小计 2,603,840,691.32 3,405,344,416.73
购建固定资产、无形资产和其他长 333,845,468.45 267,792,126.18
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,200,000,000.00 2,700,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,147,000,000.00 0
投资活动现金流出小计 4,680,845,468.45 2,967,792,126.18
投资活动产生的现金流量净额 -2,077,004,777.13 437,552,290.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 885,747,000.00 901,038,356.23
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 885,747,000.00 901,038,356.23
偿还债务支付的现金 700,000,000.00 889,545,217.16
分配股利、利润或偿付利息支付的 21,069,916.07 21,982,004.31
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 721,069,916.07 911,527,221.47
筹资活动产生的现金流量净额 164,677,083.93 -10,488,865.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的 3,125,539.82 8,031,535.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,121,615,326.41 1,067,556,680.55
加：期初现金及现金等价物余额 3,693,318,351.09 3,089,423,157.77
六、期末现金及现金等价物余额 2,571,703,024.68 4,156,979,838.32
公司负责人：管财堂 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李青华
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2021 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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