2021 年第三季度报告
证券代码：600782 证券简称：新钢股份
新余钢铁股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）李雪红
保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
本报告期比上年 年初至报告期末
年初至报告期
项目 本报告期 同期增减变动幅 比上年同期增减
末
度(%) 变动幅度(%)
营业收入 3,083,604.09 53.80 8,544,525.83 64.55
归属于上市公司股东的净利润 102,517.38 29.25 343,004.75 81.78
归属于上市公司股东的扣除非
95,320.67 43.64 322,578.56 108.67
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 198,917.36 -48.03
基本每股收益（元/股） 0.328 30.40 1.10 85.31
稀释每股收益（元/股） 0.328 30.40 1.10 85.31
增加 0.49 个百分 增加 5.393 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.024 13.862
点 点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
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年度末增减变动
幅度(%)
总资产 5,903,505.89 5,221,749.34 13.06
归属于上市公司股东的所有者
2,598,867.57 2,349,836.52 10.60
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常 16,380,649.71 44,514,398.90
经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
74,385,133.99 207,575,166.35
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-696,656.80 4,560,830.02
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
减：所得税影响额 17,332,791.61 51,610,213.89
少数股东权益影响额（税后） 769,204.88 778,239.75
合计 71,967,130.41 204,261,941.63
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
货币资金 -31.86 主要系购买银行大额存单所致
应收款项融资 60.79 主要系公司新开银票增加导致库存票据增加所致
其他流动资产 33.17 主要系购买一年内到期大额存单增加所致
主要系本期焦炉项目、优特带钢配送中心项目、尘泥综合治理
在建工程 145.34
等技改和环保项目投入增加所致
主要系报告期营业收入和利润总额增加，相应增加应交所得税
应交税费 68.28
和增值税等所致
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其他应付款 33.57 主要系应付押金、保证金及船板认证费等增加所致
长期应付职工薪酬 -34.32 主要系支付退养人员薪酬所致
主要系钢铁主业销售规模扩大、钢价同比上涨、贸易收入增加
营业收入 64.55
所致
税金及附加 34.48 主要系实现流转税同比增加所致
主要系按照新收入准则规定，将与销售产品相关的物流费用调
销售费用 -44.67
整计入营业成本所致
管理费用 43.88 主要系当期退养员工薪酬费用同比增加所致
研发费用 51.43 主要系电工钢项目研发投入同比增加所致
财务费用 495.76 主要系票据贴现利息同比增加所致
主要系公司采取有效的提质增效措施，以及市场向好，实现利
净利润 84.26
润增加所致
销售商品、提供劳务收
61.92 系本期营业规模增加所致
到的现金
收到的税费返还 47.42 系本期返还的增值税增加所致
购买商品、接受劳务支
92.48 系本期营业规模增加所致
付的现金
支付的各项税费 -38.8 系 2020 年税收清算缴纳 2019 年税收所致
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收 177.06 系本期收到处置固定资产收到的现金增加所致
回的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 35.58 系本期技改项目投入增加所致
付的现金
分配股利、利润或偿付
43.20 系本期支付融资利息增加所致
利息支付的现金
支付其他与筹资活动
-46.28 系本期支付筹资活动有关的资金减少所致
有关的现金
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 40,515 无
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情
持有有限 况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%) 股份
份数量 数量
状态
新余钢铁集团有限公司 国有法人 1,217,098,232 38.17 0 无 0
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新钢集团－华泰联合证券－19
国有法人 352,636,626 11.06 0 质押 352,636,626
新钢 EB 担保及信托财产专户
香港中央结算有限公司 其他 205,874,559 6.46 0 未知 0
交通银行股份有限公司－华安
其他 40,712,530 1.28 0 未知 0
策略优选混合型证券投资基金
全国社保基金一一六组合 其他 33,459,275 1.05 0 未知 0
中国银行股份有限公司－华安
其他 28,659,727 0.90 0 未知 0
优势企业混合型证券投资基金
方威 境内自然人 27,687,189 0.87 0 未知 0
华泰证券股份有限公司 国有法人 25,398,585 0.80 0 未知 0
中国建设银行股份有限公司－
华商稳定增利债券型证券投资 其他 22,804,867 0.72 0 未知 0
基金
中国工商银行股份有限公司－
海富通改革驱动灵活配置混合 其他 21,099,334 0.66 0 未知 0
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
新余钢铁集团有限公司 1,217,098,232 人民币普通股 1,217,098,232
新钢集团－华泰联合证券－19
352,636,626 人民币普通股 352,636,626
新钢 EB 担保及信托财产专户
香港中央结算有限公司 205,874,559 人民币普通股 205,874,559
交通银行股份有限公司－华安
40,712,530 人民币普通股 40,712,530
策略优选混合型证券投资基金
全国社保基金一一六组合 33,459,275 人民币普通股 33,459,275
中国银行股份有限公司－华安
28,659,727 人民币普通股 28,659,727
优势企业混合型证券投资基金
方威 27,687,189 人民币普通股 27,687,189
华泰证券股份有限公司 25,398,585 人民币普通股 25,398,585
中国建设银行股份有限公司－
华商稳定增利债券型证券投资 22,804,867 人民币普通股 22,804,867
基金
中国工商银行股份有限公司－
海富通改革驱动灵活配置混合 21,099,334 人民币普通股 21,099,334
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，新钢集团－华泰联合证券－19 新钢 EB 担保及信托财产专户系公司控
的说明 股股东新余钢铁集团有限公司开通的用于为其发行的可交换债券提供质押担保的
账户。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行
动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股
东参与融资融券及转融通业务 未知
情况说明（如有）
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注：“新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户”为持股第四名股东，持有 60,770,547 股，占比
1.91%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,082,915,001.49 4,524,632,931.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,005,456,362.33 1,092,791,129.64
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,291,148,440.08 1,997,526,547.60
应收款项融资 10,356,690,023.84 6,440,939,141.63
预付款项 2,855,432,356.42 2,779,361,622.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 247,927,239.61 201,066,740.82
其中：应收利息 15,102,243.26
应收股利 1,480,575.53
买入返售金融资产
存货 6,523,536,203.99 6,071,626,032.42
合同资产 63,172,727.29 64,576,731.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,724,198,812.99 5,049,214,253.39
流动资产合计 33,150,477,168.04 28,221,735,131.17
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 9,410,000,000.04 8,690,449,863.93
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 269,840,740.48 235,090,851.12
其他权益工具投资 2,499,562.93 2,499,562.93
其他非流动金融资产 126,711,199.20 169,911,452.50
投资性房地产
固定资产 11,605,739,834.20 12,325,824,969.74
在建工程 3,068,298,329.11 1,250,613,915.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 852,981,715.80 873,445,993.74
开发支出
商誉 9,624,948.57 9,624,948.57
长期待摊费用 3,074,889.00 -
递延所得税资产 56,384,962.82 60,398,842.52
其他非流动资产 479,425,513.13 377,897,868.95
非流动资产合计 25,884,581,695.28 23,995,758,269.55
资产总计 59,035,058,863.32 52,217,493,400.72
流动负债：
短期借款 2,738,343,620.66 3,395,991,176.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,902,437,504.56 11,455,536,401.01
应付账款 5,606,758,084.27 4,953,185,715.61
预收款项
合同负债 5,574,625,903.07 4,516,319,556.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 892,925,678.68 839,013,159.66
应交税费 771,367,926.10 458,392,576.70
其他应付款 1,275,202,746.41 954,693,685.74
其中：应付利息 1,001,628.85 4,656,720.97
应付股利
应付手续费及佣金
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应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,984,924.76 22,307,596.84
其他流动负债 709,253,690.23 560,280,492.80
流动负债合计 31,493,900,078.74 27,155,720,361.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 550,000,000.00 700,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 70,000,000.00 -
长期应付职工薪酬 28,669,160.72 43,651,211.91
预计负债
递延收益 159,692,866.67 163,182,811.67
递延所得税负债 8,610,228.91 8,997,886.49
其他非流动负债
非流动负债合计 816,972,256.30 915,831,910.07
负债合计 32,310,872,335.04 28,071,552,271.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,188,722,696.00 3,188,722,696.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,608,177,848.52 5,608,177,848.52
减：库存股 261,453,536.66 261,453,536.66
其他综合收益 -1,745,192.95 -393,868.42
专项储备
盈余公积 1,711,597,793.63 1,711,597,793.63
一般风险准备
未分配利润 15,743,376,111.01 13,251,714,217.81
归属于母公司所有者权益（或股东权
25,988,675,719.55 23,498,365,150.88
益）合计
少数股东权益 735,510,808.73 647,575,978.50
所有者权益（或股东权益）合计 26,724,186,528.28 24,145,941,129.38
负债和所有者权益（或股东权益）
59,035,058,863.32 52,217,493,400.72
总计
公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李雪红
合并利润表
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2021 年第三季度报告
2021 年 1—9 月
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 85,445,258,320.47 51,927,583,082.89
其中：营业收入 85,445,258,320.47 51,927,583,082.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 81,676,437,935.29 50,077,328,248.18
其中：营业成本 80,226,165,338.18 48,974,468,642.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 236,380,225.81 175,778,354.86
销售费用 140,642,272.48 254,197,659.62
管理费用 387,945,483.45 269,623,475.12
研发费用 585,238,344.19 386,463,652.02
财务费用 100,066,271.18 16,796,463.69
其中：利息费用 136,368,300.47 141,375,797.02
利息收入 44,898,022.25 68,495,705.66
加：其他收益 128,149,101.35 114,389,765.77
投资收益（损失以“－”
212,569,603.05 285,257,389.05
号填列）
其中：对联营企业和合营
11,480,752.08 8,697,341.00
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
8,456,305.17 11,945,724.17
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-25,609,450.75 23,700,363.45
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-6,250,264.02 -6,601,593.02
“－”号填列）
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资产处置收益（损失以
-1,489,394.48
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
4,086,135,679.98 2,277,457,089.65
填列）
加：营业外收入 7,168,498.07 18,566,041.73
减：营业外支出 2,607,668.05 7,162,411.32
四、利润总额（亏损总额以“－”
4,090,696,510.00 2,288,860,720.06
号填列）
减：所得税费用 558,646,150.72 371,982,271.73
五、净利润（净亏损以“－”号
3,532,050,359.28 1,916,878,448.33
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
3,532,050,359.28 1,916,878,448.33
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
3,430,047,537.90 1,886,912,099.81
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
102,002,821.38 29,966,348.52
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,351,324.53 -5,575,251.98
（一）归属母公司所有者的其
-1,351,324.53 -5,575,251.98
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-1,351,324.53 -5,575,251.98
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
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2021 年第三季度报告
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -1,351,324.53 -5,575,251.98
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,530,699,034.75 1,911,303,196.35
（一）归属于母公司所有者的
3,428,696,213.37 1,881,336,847.83
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
102,002,821.38 29,966,348.52
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.10 0.59
（二）稀释每股收益(元/股) 1.10 0.59
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李雪红
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,786,260,114.20 36,923,646,551.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 117,202,171.19 79,500,097.90
收到其他与经营活动有关的现金 3,829,361,318.60 3,472,718,778.41
经营活动现金流入小计 63,732,823,603.99 40,475,865,427.37
购买商品、接受劳务支付的现金 53,432,017,464.26 27,759,321,001.14
客户贷款及垫款净增加额
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2021 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,422,155,509.48 2,148,749,189.05
支付的各项税费 1,498,122,941.33 2,447,737,879.97
支付其他与经营活动有关的现金 4,391,354,062.95 4,292,510,375.93
经营活动现金流出小计 61,743,649,978.02 36,648,318,446.09
经营活动产生的现金流量净额 1,989,173,625.97 3,827,546,981.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,133,711,622.90 9,529,121,349.99
取得投资收益收到的现金 208,481,676.89 261,270,031.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资
128,000.00 46,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,955,052.41
投资活动现金流入小计 8,342,321,299.79 9,831,392,633.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资
921,286,790.37 679,520,010.13
产支付的现金
投资支付的现金 10,279,000,000.00 12,924,299,215.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,200,286,790.37 13,603,819,225.56
投资活动产生的现金流量净额 -2,857,965,490.58 -3,772,426,591.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,000,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,761,968,927.31 4,656,598,738.52
收到其他与筹资活动有关的现金 39,472,015.19
筹资活动现金流入小计 3,767,968,927.31 4,696,070,753.71
偿还债务支付的现金 3,645,595,285.34 4,355,565,913.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,110,375,443.34 775,412,062.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,573,256.18 4,790,352.67
筹资活动现金流出小计 4,758,543,984.86 5,135,768,328.18
筹资活动产生的现金流量净额 -990,575,057.55 -439,697,574.47
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2021 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,278,190.84 -52,019,371.59
五、现金及现金等价物净增加额 -1,852,088,731.32 -436,596,556.61
加：期初现金及现金等价物余额 4,415,767,965.23 3,866,861,593.23
六、期末现金及现金等价物余额 2,563,679,233.91 3,430,265,036.62
公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：李雪红
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
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