2015 年第三季度报告
公司代码：600783 公司简称：鲁信创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 22
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
2 / 22
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人崔剑波、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）王平保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,139,134,942.41 5,058,278,989.34 1.6
归属于上市公司股东 3,372,304,192.39 3,277,865,013.89 2.88
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -101,811,677.06 -98,821,626.83 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 139,505,618.65 163,503,836.02 -14.68
归属于上市公司股东 229,593,920.55 319,042,744.27 -28.04
的净利润
归属于上市公司股东 229,421,784.21 319,046,905.84 -28.09
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 6.84 9.72 减少 2.88 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.31 0.43 -27.91
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.43 -27.91
3 / 22
2015 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 18,071.35 18,071.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 57,668.54 173,005.65
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -8,845.70 -16,585.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 481,049.67 -1,846.84
所得税影响额 -484.32 -242.16
少数股东权益影响额（税后） -517.08 -265.86
合计 546,942.46 172,136.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,694
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
山东省鲁信投资控股集团有限 510,145,355 68.53 国有法人
无
公司
中国证券金融股份有限公司 22,258,409 2.99 未知 未知
中央汇金投资有限责任公司 4,942,800 0.66 未知 未知
中国农业银行股份有限公司－ 4,814,473 0.65 其他
富国中证国有企业改革指数分 未知
级证券投资基金
招商证券股份有限公司 2,950,343 0.40 未知 未知
中国建设银行股份有限公司－ 1,856,978 0.25 其他
未知
华安宏利混合型证券投资基金
张柳深 1,473,721 0.20 境内自然
未知
人
华夏基金－农业银行－华夏中 1,459,700 0.20 未知
未知
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方 1,459,700 0.20 未知
未知
达中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中 1,459,700 0.20 未知
未知
证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中 1,459,700 0.20 未知
未知
证金融资产管理计划
4 / 22
2015 年第三季度报告
工银瑞信基金－农业银行－工 1,459,700 0.20 未知
未知
银瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中 1,459,700 0.20 未知
未知
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中 1,459,700 0.20 未知
未知
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中 1,459,700 0.20 未知
未知
证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中 1,459,700 0.20 未知
未知
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中 1,459,700 0.20 未知
未知
证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
山东省鲁信投资控股集团有限公司 510,145,355 人民币普通股 510,145,355
中国证券金融股份有限公司 22,258,409 人民币普通股 22,258,409
中央汇金投资有限责任公司 4,942,800 人民币普通股 4,942,800
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有 4,814,473 4,814,473
人民币普通股
企业改革指数分级证券投资基金
招商证券股份有限公司 2,950,343 人民币普通股 2,950,343
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合 1,856,978 1,856,978
人民币普通股
型证券投资基金
张柳深 1,473,721 人民币普通股 1,473,721
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管 1,459,700 1,459,700
人民币普通股
理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资 1,459,700 1,459,700
人民币普通股
产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管 1,459,700 1,459,700
人民币普通股
理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管 1,459,700 1,459,700
人民币普通股
理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金 1,459,700 1,459,700
人民币普通股
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管 1,459,700 1,459,700
人民币普通股
理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管 1,459,700 1,459,700
人民币普通股
理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管 1,459,700 1,459,700
人民币普通股
理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管 1,459,700 1,459,700
人民币普通股
理计划
5 / 22
2015 年第三季度报告
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管 1,459,700 1,459,700
人民币普通股
理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集
团有限公司为公司的控股股东。除此之外，未知其它股东之
间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债项目
增减变 变动主要原因的说明
项目 期末余额 年初余额 增减变动金额
动%
以公允价值计量 本期证券投资增加
且其变动计入当
23,954,770.20 7,144,991.33 16,809,778.87 235.27
期损益的金融资
产
应收票据 本期部分应收票据收
9,458,692.12 20,254,898.22 -10,796,206.10 -53.3
回
应收利息 计提山东国托连城 1 号
14,944,636.85 1,784,873.29 13,159,763.56 737.29 集合资金信托计划利
息收入
应收股利 2,403,000.00 0.00 2,403,000.00 应收未收股利
其他应收款 本期计提坏账准备增
20,983,626.29 44,786,865.60 -23,803,239.31 -53.15
加及基金管理费收回
其他流动资产 697,800,000.00 498,728,000.00 199,072,000.00 39.92 本期银行理财增加
在建工程 本期磨料厂项目投资
22,301,480.91 8,901,605.94 13,399,874.97 150.53
增加
长期待摊费用 219,982.04 0.00 219,982.04 新增装修费
递延所得税资 本期计提坏账准备和
产 22,130,577.96 15,915,594.97 6,214,982.99 39.05 长期股权投资减值准
备影响
6 / 22
2015 年第三季度报告
短期借款 0.00 10,000,000.00 -10,000,000.00 -100 归还短期借款
应交税费 应交企业所得税、营业
44,280,357.63 17,467,768.24 26,812,589.39 153.5
税增加
其他综合收益 本期可供出售金融资
38,330,286.89 11,600,945.94 26,729,340.95 230.41
产公允价值增加
二、利润表项目
上年年初至报告 变动主要原因的说明
年初至报告期期 增减变
项目 期期末金额 增减变动金额
末金额（1-9 月） 动%
（1-9 月）
资产减值损失 计提坏账准备、长期股
25,207,766.69 -448,038.60 25,655,805.29
权投资减值准备增加
营业外收入 191,745.83 36,096.86 155,648.97 431.2 政府补贴款增加
营业外支出 19,101.47 28,414.43 -9,312.96 -32.78 债务重组损失减少
其他综合收益的 本期可供出售金融资
税后净额 26,972,146.60 146,380,150.74 -119,408,004.14 -81.57 产公允价值变动较上
期减少
综合收益总额 本期可供出售金融资
产公允价值变动较上
260,502,010.32 469,492,624.24 -208,990,613.92 -44.51
期减少及当期利润减
少
三、现金流量项目
增减变 变动主要原因的说明
项目 本期金额 上期金额 增减变动金额
动%
经营活动产生的 本期支付税费增加
-101,811,677.06 -98,821,626.83 -2,990,050.23
现金流量净额
投资活动产生的 本期投资支付的现金
现金流量净额 144,683,355.33 254,766,550.34 -110,083,195.01 -43.21 减少及银行理财支付
的现金增加综合所致
筹资活动产生的 去年同期发行二期公
-159,538,938.29 233,740,150.74 -393,279,089.03 -168.25
现金流量净额 司债券，本期无此业务
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
7 / 22
2015 年第三季度报告
如未能及
如未能及
是否有 是否及 时履行应
承诺时间 时履行应
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期 时严格 说明未完
及期限 说明下一
限 履行 成履行的
步计划
具体原因
置入资产 控股股 若高新投转让所持有的仁康药业、康威通信、中新消防、双凤股 长期 否 是
价值保证 东 份等四家公司股权的价格低于山东省国资委核准的转让底价或
与重大资产重
及补偿 上述股权转让意向书中约定的股权转让价格，其差额部分由本公
组相关的承诺
司在上述四家公司股权转让交割之日起 5 个工作日内，以现金方
式向鲁信高新补足。
解决土地 控股股 对于项目公司在完善产权过程中所发生的费用，或因产权不完善 长期 否 是
与重大资产重 等产权瑕 东 而形成损失的，按照高新投所持股权比例计算相关费用或损失金
组相关的承诺 疵 额，由我公司在接到鲁信高新书面通知之日起 5 个工作日内，以
现金方式向鲁信高新补足。
置入资产 控股股 关于国有股转持办法的承诺：根据财政部、国资委、证监会、社 长期 否 是
价值保证 东 保基金会关于印发《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会
与重大资产重 及补偿 保障基金实施办法》的通知（财企［2009］94 号）要求，本公
组相关的承诺 司作为国有独资公司，愿意承担高新投的国有股转持义务，同意
以鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上缴中央金库的方式
替代高新投的转持国有股。
其他 控股股 关于担保事宜的相关承诺：本次发行完成后，鲁信集团若发生与 长期 否 是
与重大资产重
东 上市公司的业务资金往来、对外担保等事项将严格遵守(证监发
组相关的承诺
[2003]56 号)文和（证监发[2005]120 号）文的规定。
解决同业 控股股 关于避免同业竞争的承诺：本次发行完成后，在鲁信集团实质性 长期 否 是
与重大资产重 竞争 东 保持对上市公司股权控制关系期间，鲁信集团将采取有效措施，
组相关的承诺 保证鲁信集团及其直接、间接控制的公司、企业不从事与上市公
司构成实质性同业竞争的业务和经营。鲁信集团保证不利用对上
8 / 22
2015 年第三季度报告
市公司的股权控制关系，从事或参与从事有损上市公司及其股东
利益的行为。如鲁信集团或鲁信集团所控制的企业获得的商业机
会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，鲁
信集团将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市公司，
以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。
解决关联 控股股 关于规范关联交易的承诺：本次发行完成后，鲁信集团将尽量减 长期 否 是
交易 东 少和规范与上市公司的关联交易；若在进行确有必要且不可避免
的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并
与重大资产重
按相关法律法规、规范性文件及双方《公司章程》的有关规定履
组相关的承诺
行交易程序及信息披露义务。鲁信集团保证不通过关联交易损害
上市公司及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给上市公司造
成损失，鲁信集团将做出赔偿。
其他 控股股 保证上市公司独立性的承诺：（一）保证上市公司人员独立（二） 长期 否 是
与重大资产重
东 保证上市公司资产独立完整（三）保证上市公司的财务独立（四）
组相关的承诺
保证上市公司机构独立（五）保证上市公司业务独立。
其他 控股股 关于不占用上市公司资金的承诺：本次发行完成后，将继续严格 长期 否 是
与重大资产重
东 遵守关联方资金往来及对外担保的相关规定要求。保证公司资产
组相关的承诺
独立、完整，不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。
其他 控股股 自 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日不减持所持有的鲁信创 2015.7.9 是 是
其他承诺 东 投股份。 -2015.12
.31
其他 控股股 鲁信集团拟在未来 6 个月内（自 2015 年 7 月 10 日起）通过证券 自 2015 年 是 是
东 公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持金 7 月 10 日
其他承诺
额不低于人民币 5000 万元，并承诺 6 个月内不减持通过上述方 起 6 个月
式购买的公司股份。 内
9 / 22
2015 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 鲁信创业投资集团股份有限公司
法定代表人 崔剑波
日期 2015 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 92,676,806.47 171,280,226.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 23,954,770.20 7,144,991.33
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,458,692.12 20,254,898.22
应收账款 51,520,462.42 44,437,526.36
预付款项 6,569,398.46 7,510,480.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 14,944,636.85 1,784,873.29
应收股利 2,403,000.00
其他应收款 20,983,626.29 44,786,865.60
买入返售金融资产
存货 73,632,443.78 69,771,869.65
10 / 22
2015 年第三季度报告
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 160,000,000.00 160,000,000.00
其他流动资产 697,800,000.00 498,728,000.00
流动资产合计 1,153,943,836.59 1,025,699,730.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,313,902,466.33 1,245,779,243.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,460,661,384.29 2,586,660,005.90
投资性房地产
固定资产 99,312,758.38 107,923,902.72
在建工程 22,301,480.91 8,901,605.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,968,331.97 51,739,617.66
开发支出 6,378,023.94 6,343,187.53
商誉
长期待摊费用 219,982.04
递延所得税资产 22,130,577.96 15,915,594.97
其他非流动资产 9,316,100.00 9,316,100.00
非流动资产合计 3,985,191,105.82 4,032,579,258.49
资产总计 5,139,134,942.41 5,058,278,989.34
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,008,423.06 29,853,009.91
预收款项 12,463,311.61 11,818,189.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,012,150.08 9,262,557.29
应交税费 44,280,357.63 17,467,768.24
应付利息 47,934,434.86 45,286,822.98
应付股利 450,000.00
11 / 22
2015 年第三季度报告
其他应付款 91,094,970.13 113,158,186.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,280,000.00 18,280,000.00
其他流动负债
流动负债合计 249,523,647.37 255,126,534.81
非流动负债：
长期借款 31,000,000.00 34,400,000.00
应付债券 1,191,656,936.74 1,190,751,178.65
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 9,894,257.89 10,063,063.54
预计负债
递延收益
递延所得税负债 135,289,742.38 154,993,178.28
其他非流动负债
非流动负债合计 1,367,840,937.01 1,390,207,420.47
负债合计 1,617,364,584.38 1,645,333,955.28
所有者权益
股本 744,359,294.00 744,359,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,094,363,501.81 1,144,593,690.71
减：库存股
其他综合收益 38,330,286.89 11,600,945.94
专项储备
盈余公积 113,221,885.18 113,221,885.18
一般风险准备
未分配利润 1,382,029,224.51 1,264,089,198.06
归属于母公司所有者权益合计 3,372,304,192.39 3,277,865,013.89
少数股东权益 149,466,165.64 135,080,020.17
所有者权益合计 3,521,770,358.03 3,412,945,034.06
负债和所有者权益总计 5,139,134,942.41 5,058,278,989.34
法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平
12 / 22
2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,670,419.94 18,936,151.62
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 430,000.00
应收账款 37,350,131.13 1,198,886.41
预付款项 4,216,798.12 4,837,504.00
应收利息 12,844,000.00 1,309,750.00
应收股利 2,960,000.00 160,000,000.00
其他应收款 417,850,521.59 466,033,624.87
存货 39,223,037.01 37,068,188.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 130,000,000.00 130,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 656,544,907.79 819,384,105.08
非流动资产：
可供出售金融资产 340,304,800.00 340,583,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,990,820,645.28 1,960,943,896.99
投资性房地产
固定资产 70,529,479.50 76,473,921.18
在建工程 22,221,550.09 8,901,605.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,580,340.16 46,322,375.85
开发支出 5,756,820.17 5,721,983.76
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,475,213,635.20 2,438,947,283.72
资产总计 3,131,758,542.99 3,258,331,388.80
13 / 22
2015 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,040,861.77 17,142,523.65
预收款项 16,935,966.02 5,882,049.17
应付职工薪酬 3,293,124.11 2,740,808.86
应交税费 750,351.33 2,308,091.81
应付利息 47,934,434.86 45,286,822.98
应付股利
其他应付款 50,336,214.19 50,156,037.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,280,000.00 18,280,000.00
其他流动负债
流动负债合计 155,570,952.28 141,796,334.13
非流动负债：
长期借款 31,000,000.00 34,400,000.00
应付债券 1,191,656,936.74 1,190,751,178.65
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,404,257.89 6,573,063.54
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,229,061,194.63 1,231,724,242.19
负债合计 1,384,632,146.91 1,373,520,576.32
所有者权益：
股本 744,359,294.00 744,359,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 949,117,713.22 949,117,713.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,630,911.35 60,630,911.35
未分配利润 -6,981,522.49 130,702,893.91
14 / 22
2015 年第三季度报告
所有者权益合计 1,747,126,396.08 1,884,810,812.48
负债和所有者权益总计 3,131,758,542.99 3,258,331,388.80
法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 44,365,330.73 55,038,382.07 139,505,618.65 163,503,836.02
其中：营业收入 44,365,330.73 55,038,382.07 139,505,618.65 163,503,836.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71,057,364.61 93,355,451.12 245,159,396.92 235,670,627.98
其中：营业成本 34,197,655.67 41,036,195.60 105,161,757.32 116,804,738.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 453,354.23 4,851,933.12 13,364,537.68 10,571,468.74
销售费用 3,347,066.68 3,338,269.86 10,090,421.04 9,978,200.20
管理费用 22,217,426.49 27,657,207.34 53,956,561.26 53,812,868.14
财务费用 10,841,366.35 16,325,487.02 37,378,352.93 44,951,391.16
资产减值损失 495.19 146,358.18 25,207,766.69 -448,038.60
加：公允价值变动收 -662,547.75 -497,903.39
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 34,070,406.42 235,423,248.92 408,014,922.75 492,179,999.95
以“－”号填列）
其中：对联营企 605,604.50 18,248,726.73 26,412,278.98 58,469,347.28
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
15 / 22
2015 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以 6,715,824.79 197,106,179.87 301,863,241.09 420,013,207.99
“－”号填列）
加：营业外收入 57,668.72 20,045.46 191,745.83 36,096.86
其中：非流动资 18,740.00
产处置利得
减：营业外支出 -490,275.14 19,101.47 28,414.43
其中：非流动资 668.65
产处置损失
四、利润总额（亏损总 7,263,768.65 197,126,225.33 302,035,885.45 420,020,890.42
额以“－”号填列）
减：所得税费用 359,502.08 54,172,651.22 68,506,021.73 96,908,416.92
五、净利润（净亏损以 6,904,266.57 142,953,574.11 233,529,863.72 323,112,473.50
“－”号填列）
归属于母公司所有 5,663,177.83 142,062,255.31 229,593,920.55 319,042,744.27
者的净利润
少数股东损益 1,241,088.74 891,318.80 3,935,943.17 4,069,729.23
六、其他综合收益的税 -30,372,025.59 97,564,176.10 26,972,146.60 146,380,150.74
后净额
归属母公司所有者 -30,368,836.72 97,564,176.10 26,729,340.95 146,380,150.74
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 -30,368,836.72 97,564,176.10 26,729,340.95 146,380,150.74
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在 21,432.63
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 -40,213,447.59 95,712,573.85 16,944,093.49 142,988,347.76
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
16 / 22
2015 年第三季度报告
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 9,844,610.87 1,851,602.25 9,763,814.83 3,391,802.98
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其 -3,188.87 242,805.65
他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -23,467,759.02 240,517,750.21 260,502,010.32 469,492,624.24
归属于母公司所有 -24,705,658.89 239,626,431.41 256,323,261.50 465,422,895.01
者的综合收益总额
归属于少数股东的 1,237,899.87 891,318.80 4,178,748.82 4,069,729.23
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.19 0.31 0.43
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.01 0.19 0.31 0.43
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 31,874,702.98 37,868,258.96 95,549,405.27 110,349,190.75
减：营业成本 24,322,238.71 28,186,981.06 71,993,363.97 80,791,032.58
营业税金及附加 230,740.91 488,852.86 1,287,911.31 1,523,823.61
销售费用 278,565.03 302,701.16 793,361.39 861,208.37
管理费用 7,019,950.64 5,164,266.17 18,301,518.64 15,581,779.19
财务费用 19,699,842.96 14,690,264.74 59,653,471.75 43,451,247.26
资产减值损失 -4,062,959.73 1,112,764.63 4,136,623.58
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 21,242,538.83 6,928,637.68 31,370,998.29 18,321,533.82
“－”号填列）
17 / 22
2015 年第三季度报告
其中：对联营企业 17,355,538.83 3,041,637.68 18,286,748.29 6,787,283.82
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 1,565,903.56 26,790.38 -26,221,988.13 -17,674,990.02
号填列）
加：营业外收入 57,668.72 191,745.83 15,529.00
其中：非流动资产 18,740.00
处置利得
减：营业外支出 280.00 27,455.00
其中：非流动资产 27,000.00
处置损失
三、利润总额（亏损总额 1,623,572.28 26,790.38 -26,030,522.30 -17,686,916.02
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 1,623,572.28 26,790.38 -26,030,522.30 -17,686,916.02
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,623,572.28 26,790.38 -26,030,522.30 -17,686,916.02
18 / 22
2015 年第三季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,025,766.79 151,661,324.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,292.36 277,863.15
收到其他与经营活动有关的现金 33,179,641.42 14,374,671.70
经营活动现金流入小计 181,218,700.57 166,313,859.62
购买商品、接受劳务支付的现金 72,905,919.96 85,583,872.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,117,696.42 49,020,941.94
支付的各项税费 102,324,109.05 95,633,059.57
支付其他与经营活动有关的现金 56,682,652.20 34,897,612.30
经营活动现金流出小计 283,030,377.63 265,135,486.45
经营活动产生的现金流量净额 -101,811,677.06 -98,821,626.83
19 / 22
2015 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 439,994,225.17 468,766,365.43
取得投资收益收到的现金 56,267,213.00 65,024,492.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 54,684.00 41,972.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,700.00
投资活动现金流入小计 496,322,822.17 533,832,830.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,667,053.40 4,307,366.52
产支付的现金
投资支付的现金 86,172,413.44 273,492,740.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 259,800,000.00 1,266,172.60
投资活动现金流出小计 351,639,466.84 279,066,279.78
投资活动产生的现金流量净额 144,683,355.33 254,766,550.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,000,000.00 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 24,000,000.00 8,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 407,800,000.00
发行债券收到的现金 396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 546,704.11
筹资活动现金流入小计 24,546,704.11 811,800,000.00
偿还债务支付的现金 13,400,000.00 360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,160,302.40 107,870,849.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -474,660.00 110,189,000.00
筹资活动现金流出小计 184,085,642.40 578,059,849.26
筹资活动产生的现金流量净额 -159,538,938.29 233,740,150.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,335,840.40 -141,202.01
五、现金及现金等价物净增加额 -115,331,419.62 389,543,872.24
加：期初现金及现金等价物余额 230,008,226.09 132,255,450.20
六、期末现金及现金等价物余额 114,676,806.47 521,799,322.44
法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平
20 / 22
2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,166,251.50 149,962,470.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,372,951.67 4,592,393.76
经营活动现金流入小计 71,539,203.17 154,554,864.10
购买商品、接受劳务支付的现金 47,315,814.14 129,959,293.71
支付给职工以及为职工支付的现金 27,715,384.46 29,394,566.17
支付的各项税费 12,898,844.35 11,773,418.89
支付其他与经营活动有关的现金 9,149,489.54 6,429,899.82
经营活动现金流出小计 97,079,532.49 177,557,178.59
经营活动产生的现金流量净额 -25,540,329.32 -23,002,314.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,178,700.00
取得投资收益收到的现金 160,000,000.00 83,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 25,400.00 41,972.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,700.00
投资活动现金流入小计 172,210,800.00 83,041,972.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,426,670.45 3,221,653.93
产支付的现金
投资支付的现金 24,900,000.00 232,775,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,326,670.45 235,996,653.93
投资活动产生的现金流量净额 141,884,129.55 -152,954,681.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 563,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 47,414,547.69 493,303,988.03
筹资活动现金流入小计 47,414,547.69 1,057,103,988.03
偿还债务支付的现金 3,400,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167,524,079.60 104,669,801.18
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 587,189,000.00
21 / 22
2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 171,024,079.60 921,858,801.18
筹资活动产生的现金流量净额 -123,609,531.91 135,245,186.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,265,731.68 -40,711,809.57
加：期初现金及现金等价物余额 18,936,151.62 45,080,592.51
六、期末现金及现金等价物余额 11,670,419.94 4,368,782.94
法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22