现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6518149 |
2118147 |
16766400 |
13838433 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
51295452 |
19662506 |
116925006 |
73148226 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
43548405 |
15675628 |
63119583 |
37407528 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
26446279 |
12636702 |
44410651 |
29502121 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9196305 |
4442072 |
48123305 |
35146492 |
| 经营活动现金流出小计 |
94383587 |
40246129 |
226072275 |
127197307 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43088135 |
-20583623 |
-109147270 |
-54049082 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
149761301 |
35536823 |
598029255 |
330410572 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70763 |
52648 |
3471 |
1340 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
285952898 |
270672147 |
210280006 |
168583318 |
| 投资活动现金流入小计 |
473406009 |
307637124 |
1053375007 |
714698872 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1012551 |
351828 |
2078891 |
1502407 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
869103752 |
675502180 |
357423712 |
405785665 |
| 投资活动现金流出小计 |
994982054 |
690894008 |
894937994 |
738860088 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-521576045 |
-383256885 |
158437013 |
-24161215 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
398000000 |
398000000 |
500000000 |
500000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
398000000 |
398000000 |
500000000 |
500000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1200000 |
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122400000 |
121200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3198509 |
2780033 |
11903136 |
500000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
57775523 |
52432783 |
327770630 |
304281926 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
340224477 |
345567217 |
172229370 |
195718074 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1316738 |
878363 |
-14591340 |
-6029194 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-225756441 |
-57394927 |
206927773 |
111478584 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
203781015 |
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338203474 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3471459 |
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6775576 |
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| 无形资产摊销 |
549009 |
-- |
912732 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-38053 |
-- |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-6391 |
-- |
7673 |
-- |
| 财务费用 |
55264274 |
-- |
98709410 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-102798528 |
-- |
-859841366 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1733583 |
-- |
3770803 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
458839 |
-- |
1971587 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-21787619 |
-- |
-12030726 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
2225560 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-43088135 |
-- |
-109147270 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
469535263 |
-- |
250829704 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
250829704 |
-- |
357763931 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
25000000 |
-- |
469462000 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
469462000 |
-- |
155600000 |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-225756441 |
-- |
206927773 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43663985 |
17404661 |
99655132 |
58904214 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1113318 |
139699 |
503474 |
405578 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
149761301 |
35536823 |
598029255 |
330410572 |
