现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10543045 |
30786849 |
21106885 |
12901248 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21850737 |
126240560 |
82235540 |
60801294 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14263138 |
75429948 |
45484123 |
28185044 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4238837 |
30459212 |
24340455 |
19256429 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13692313 |
27292394 |
17800174 |
10680294 |
| 经营活动现金流出小计 |
34241865 |
236546575 |
93019731 |
62322819 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12391128 |
-110306015 |
-10784191 |
-1521525 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
53371951 |
410881021 |
380783963 |
280217428 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10574000 |
262280 |
3280 |
215919 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
300858639 |
281870005 |
217717638 |
197976335 |
| 投资活动现金流入小计 |
369417080 |
859713666 |
641772117 |
489469669 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67238 |
7687968 |
4273625 |
4025685 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
75008608 |
361260952 |
60651229 |
397644362 |
| 投资活动现金流出小计 |
345702878 |
1000480900 |
539641733 |
753286927 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
23714201 |
-140767234 |
102130384 |
-263817258 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
165671816 |
1296748981 |
1201848981 |
736354251 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
165671816 |
1296748981 |
1201848981 |
736354251 |
| 偿还债务所支付的现金 |
172859201 |
1211502117 |
1206976658 |
730194454 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6525719 |
34643910 |
15982937 |
8599008 |
| 筹资活动现金流出小计 |
221833196 |
1464148802 |
1437942609 |
819001381 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-56161380 |
-167399821 |
-236093628 |
-82647130 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-359262 |
4925151 |
-1818012 |
1720444 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-45197568 |
-413547919 |
-146565447 |
-346265469 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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160385502 |
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236280495 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10415065 |
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5183168 |
| 无形资产摊销 |
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873951 |
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367339 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-142991 |
-- |
-142991 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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150270577 |
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73178212 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-124326036 |
-- |
-50242659 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2170581 |
-- |
-1972550 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-68176936 |
-- |
-3389889 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2157095 |
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8177885 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-110306015 |
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-1521525 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
365680233 |
-- |
482426682 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
586709151 |
-- |
586709151 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
57224000 |
-- |
7760000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
249743000 |
-- |
249743000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-413547919 |
-- |
-346265469 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3812282 |
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1570099 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11306341 |
95448587 |
60875382 |
47646773 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1351 |
5123 |
253273 |
253273 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
53371951 |
410881021 |
380783963 |
280217428 |
