现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21106885 |
12901248 |
6833590 |
32156962 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
82235540 |
60801294 |
22085602 |
120371000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45484123 |
28185044 |
14067625 |
82901314 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24340455 |
19256429 |
6939861 |
62478770 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17800174 |
10680294 |
3850033 |
34727730 |
| 经营活动现金流出小计 |
93019731 |
62322819 |
27870640 |
257939835 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-10784191 |
-1521525 |
-5785038 |
-137568836 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
380783963 |
280217428 |
25090743 |
699358154 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3280 |
215919 |
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2547 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
217717638 |
197976335 |
195403940 |
409496925 |
| 投资活动现金流入小计 |
641772117 |
489469669 |
226725992 |
1260045455 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4273625 |
4025685 |
2520670 |
3584300 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
60651229 |
397644362 |
220611803 |
266322770 |
| 投资活动现金流出小计 |
539641733 |
753286927 |
428724973 |
1007220416 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
102130384 |
-263817258 |
-201998981 |
252825039 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1201848981 |
736354251 |
150000000 |
108000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1201848981 |
736354251 |
150000000 |
108000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1206976658 |
730194454 |
3739093 |
16739634 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15982937 |
8599008 |
5077460 |
30014268 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1437942609 |
819001381 |
55923065 |
342127613 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-236093628 |
-82647130 |
94076935 |
-234127613 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1818012 |
1720444 |
106728 |
3998689 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-146565447 |
-346265469 |
-113600356 |
-114872721 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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236280495 |
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254895027 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5183168 |
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10122027 |
| 无形资产摊销 |
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367339 |
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652793 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-142991 |
-- |
27301 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
73178212 |
-- |
159420379 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-50242659 |
-- |
-421820408 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1972550 |
-- |
61196 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3389889 |
-- |
17349243 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
8177885 |
-- |
-93693038 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1521525 |
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-137568836 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
482426682 |
-- |
586709151 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
586709151 |
-- |
816291872 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
7760000 |
-- |
249743000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
249743000 |
-- |
135033000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-346265469 |
-- |
-114872721 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1570099 |
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2821932 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
60875382 |
47646773 |
15252012 |
88212673 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
253273 |
253273 |
-- |
1364 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
380783963 |
280217428 |
25090743 |
699358154 |
