2016 年第一季度报告
公司代码：600783 公司简称：鲁信创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人崔剑波、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）王平保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,225,433,106.62 5,318,590,915.61 -1.75
归属于上市公司股东的净资 3,404,937,289.90 3,426,509,992.56 -0.63
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净 -15,213,766.58 -12,759,466.43 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 35,602,387.76 36,674,159.49 -2.92
归属于上市公司股东的净利 40,568,195.97 73,222,987.74 -44.6
润
归属于上市公司股东的扣除 40,545,684.59 73,167,947.83 -44.59
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.19 2.21 减少 1.02 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.10 -50
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.10 -50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 57,668.55
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
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得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益 -15,116.37
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,061.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 8.44
所得税影响额 12.50
合计 22,511.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,830
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
山东省鲁信投资控股集团有限公 510,145,355 68.53 国有法人
无
司
中央汇金资产管理有限责任公司 4,942,800 0.66 未知 其他
陈雪明 2,206,587 0.30 未知 境内自然人
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中国农业银行股份有限公司－富 2,022,412 0.27 其他
国中证国有企业改革指数分级证 未知
券投资基金
香港中央结算有限公司 1,482,697 0.20 未知 其他
JF 资产管理有限公司－JF 中国先 1,449,527 0.19 其他
未知
驱 A 股基金
张运防 1,235,705 0.17 未知 境内自然人
钟勇 1,172,000 0.16 未知 境内自然人
宁建中 1,003,800 0.13 未知 境内自然人
杨长青 950,000 0.13 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
山东省鲁信投资控股集团有限公司 510,145,355 人民币普通股 510,145,355
中央汇金资产管理有限责任公司 4,942,800 人民币普通股 4,942,800
陈雪明 2,206,587 人民币普通股 2,206,587
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有 2,022,412 2,022,412
人民币普通股
企业改革指数分级证券投资基金
香港中央结算有限公司 1,482,697 人民币普通股 1,482,697
JF 资产管理有限公司－JF 中国先驱 A 股基金 1,449,527 人民币普通股 1,449,527
张运防 1,235,705 人民币普通股 1,235,705
钟勇 1,172,000 人民币普通股 1,172,000
宁建中 1,003,800 人民币普通股 1,003,800
杨长青 950,000 人民币普通股 950,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集团
有限公司为公司的控股股东。除此之外，未知其它股东之间是
否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目
增减变
项目 期末余额 年初余额 增减变动金额 变动主要原因的说明
动%
本期部分应收票据收
应收票据 4,971,670.54 11,321,275.75 -6,349,605.21
-56.09 回
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本期收回前期已宣告
应收股利 0.00 387,542.70 -387,542.70
-100.00 未收到的现金分红
应交税费 21,646,923.09 34,461,083.69 -12,814,160.60 应交企业所得税减少
-37.18
子公司发放期初已宣
应付股利 0.00 450,000.00 -450,000.00
-100.00 告未支付现金分红
本期可供出售金融资
其他综合收益 18,600,077.82 102,534,231.95 -83,934,154.13 产公允价值变动及汇
-81.86
率变动影响
利润表项目
增减变
项目 本期金额 上期金额 增减变动金额 变动主要原因的说明
动%
营业税金及附加 308,296.76 4,098,504.94 -3,790,208.18 本期计提营业税减少
-92.48
投资收益（损失 本期减持上市公司股
66,855,085.66 121,300,085.91 -54,445,000.25
以“-”号填列） -44.88 份收益减少
本期债务重组损失增
营业外支出 35,178.11 4,938.97 30,239.14
612.26 加
所得税费用 627,829.13 17,915,603.05 -17,287,773.92 本期所得税减少
-96.50
归属于母公司所
40,568,195.97 73,222,987.74 -32,654,791.77 本期利润减少
有者的净利润 -44.60
少数股东损益 1,840,603.75 -724,312.61 2,564,916.36 不适用 本期子公司利润减少
本期可供出售金融资
其他综合收益的
-85,356,827.49 36,951,768.44 -122,308,595.93 产公允价值变动及汇
税后净额 -331.00
率变动影响
现金流量项目
增减变
项目 本期金额 上期金额 增减变动金额 变动主要原因的说明
动%
投资活动产生的 本期收回期初银行理
65,031,922.01 43,088,837.55 21,943,084.46
现金流量净额 50.93 财导致
上期子公司吸收少数
筹资活动产生的
-29,850,000.00 -5,657,500.00 -24,192,500.00 不适用 股东投资收到现金，
小计流量净额
本期无此业务
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是 如未
承 是 如未能
否 能及
诺 否 及时履
及 时履
承 时 有 行应说
承诺 承诺 时 行应
承诺背景 诺 间 履 明未完
类型 内容 严 说明
方 及 行 成履行
格 下一
期 期 的具体
履 步计
限 限 原因
行 划
置入 控 若高新投转让所持有的仁康药业、康威通信、中 长 否 是
资产 股 新消防、双凤股份等四家公司股权的价格低于山 期
与重大资
价值 股 东省国资委核准的转让底价或上述股权转让意
产重组相
保证 东 向书中约定的股权转让价格，其差额部分由本公
关的承诺
及补 司在上述四家公司股权转让交割之日起 5 个工
偿 作日内，以现金方式向鲁信高新补足。
解决 控 对于项目公司在完善产权过程中所发生的费用， 长 否 是
与重大资 土地 股 或因产权不完善而形成损失的，按照高新投所持 期
产重组相 等产 股 股权比例计算相关费用或损失金额，由我公司在
关的承诺 权瑕 东 接到鲁信高新书面通知之日起 5 个工作日内，以
疵 现金方式向鲁信高新补足。
置入 控 关于国有股转持办法的承诺：根据财政部、国资 长 否 是
资产 股 委、证监会、社保基金会关于印发《境内证券市 期
价值 股 场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施
与重大资
保证 东 办法》的通知（财企［2009］94 号）要求，本
产重组相
及补 公司作为国有独资公司，愿意承担高新投的国有
关的承诺
偿 股转持义务，同意以鲁信高新的分红或自有资金
一次或分次上缴中央金库的方式替代高新投的
转持国有股。
其他 控 关于担保事宜的相关承诺：本次发行完成后，鲁 长 否 是
与重大资
股 信集团若发生与上市公司的业务资金往来、对外 期
产重组相
股 担保等事项将严格遵守(证监发[2003]56 号)文
关的承诺
东 和（证监发[2005]120 号）文的规定。
解决 控 关于避免同业竞争的承诺：本次发行完成后，在 长 否 是
同业 股 鲁信集团实质性保持对上市公司股权控制关系 期
竞争 股 期间，鲁信集团将采取有效措施，保证鲁信集团
东 及其直接、间接控制的公司、企业不从事与上市
公司构成实质性同业竞争的业务和经营。鲁信集
与重大资
团保证不利用对上市公司的股权控制关系，从事
产重组相
或参与从事有损上市公司及其股东利益的行为。
关的承诺
如鲁信集团或鲁信集团所控制的企业获得的商
业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可
能发生同业竞争的，鲁信集团将立即通知上市公
司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上
市公司及其全体股东利益不受损害。
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解决 控 关于规范关联交易的承诺：本次发行完成后，鲁 长 否 是
关联 股 信集团将尽量减少和规范与上市公司的关联交 期
交易 股 易；若在进行确有必要且不可避免的关联交易
与重大资 东 时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操
产重组相 作，并按相关法律法规、规范性文件及双方《公
关的承诺 司章程》的有关规定履行交易程序及信息披露义
务。鲁信集团保证不通过关联交易损害上市公司
及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给上市
公司造成损失，鲁信集团将做出赔偿。
其他 控 保证上市公司独立性的承诺：（一）保证上市公 长 否 是
与重大资
股 司人员独立（二）保证上市公司资产独立完整 期
产重组相
股 （三）保证上市公司的财务独立（四）保证上市
关的承诺
东 公司机构独立（五）保证上市公司业务独立。
其他 控 关于不占用上市公司资金的承诺：本次发行完成 长 否 是
与重大资
股 后，将继续严格遵守关联方资金往来及对外担保 期
产重组相
股 的相关规定要求。保证公司资产独立、完整，不
关的承诺
东 违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
鲁信创业投资集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 崔剑波
日期 2016-04-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 137,195,764.23 121,676,488.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 18,282,024.07 25,205,332.66
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,971,670.54 11,321,275.75
应收账款 46,769,558.58 46,188,559.69
预付款项 7,473,749.64 6,620,095.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 712,772.18 952,473.83
应收股利 387,542.70
其他应收款 25,236,861.38 25,710,577.84
买入返售金融资产
存货 64,047,552.40 60,472,871.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动资产 704,400,000.00 769,853,000.00
流动资产合计 1,029,089,953.02 1,088,388,217.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,569,226,136.75 1,592,051,777.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,415,586,980.53 2,426,638,448.63
投资性房地产
固定资产 95,169,122.40 97,983,494.22
在建工程 24,629,114.91 21,519,460.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 50,341,341.51 50,598,436.74
开发支出 5,756,820.17 5,756,820.17
商誉
长期待摊费用 178,735.40 199,358.72
递延所得税资产 26,138,801.93 26,138,801.93
其他非流动资产 9,316,100.00 9,316,100.00
非流动资产合计 4,196,343,153.60 4,230,202,697.87
资产总计 5,225,433,106.62 5,318,590,915.61
流动负债：
短期借款 18,280,000.00 18,280,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 27,449,964.01 28,800,601.81
预收款项 13,880,262.25 11,891,149.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,263,694.32 10,184,076.33
应交税费 21,646,923.09 34,461,083.69
应付利息 35,987,248.36 46,038,044.40
应付股利 450,000.00
其他应付款 68,593,897.47 92,344,216.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 196,101,989.50 242,449,171.84
非流动负债：
长期借款 27,600,000.00 27,600,000.00
应付债券 1,192,562,694.81 1,192,562,694.81
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2016 年第一季度报告
专项应付款 9,778,920.79 9,836,589.34
预计负债 76,600,000.00 76,600,000.00
递延收益
递延所得税负债 168,677,271.00 194,275,456.83
其他非流动负债
非流动负债合计 1,475,218,886.60 1,500,874,740.98
负债合计 1,671,320,876.10 1,743,323,912.82
所有者权益
股本 744,359,294.00 744,359,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,111,671,135.33 1,089,877,879.83
减：库存股
其他综合收益 18,600,077.82 102,534,231.95
专项储备
盈余公积 120,294,155.71 120,294,155.71
一般风险准备
未分配利润 1,410,012,627.04 1,369,444,431.07
归属于母公司所有者权益合计 3,404,937,289.90 3,426,509,992.56
少数股东权益 149,174,940.62 148,757,010.23
所有者权益合计 3,554,112,230.52 3,575,267,002.79
负债和所有者权益总计 5,225,433,106.62 5,318,590,915.61
法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,899,233.26 14,872,642.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00
应收账款 4,895,864.84 575,831.68
预付款项 6,472,803.70 5,590,120.14
应收利息
应收股利 129,798,530.00 229,200,000.00
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2016 年第一季度报告
其他应收款 545,355,955.32 525,673,932.68
存货 36,422,584.67 32,048,657.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 725,844,971.79 808,361,184.28
非流动资产：
可供出售金融资产 385,284,963.64 355,896,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,016,610,866.24 1,984,071,793.96
投资性房地产
固定资产 68,061,745.96 69,874,131.82
在建工程 24,629,114.91 21,519,460.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,085,649.70 45,332,994.93
开发支出 5,756,820.17 5,756,820.17
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,545,429,160.62 2,482,452,001.05
资产总计 3,271,274,132.41 3,290,813,185.33
流动负债：
短期借款 18,280,000.00 18,280,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,458,941.64 18,038,881.52
预收款项 11,992,410.28 5,662,590.75
应付职工薪酬 3,013,319.05 3,201,817.56
应交税费 285,846.28 2,575,109.87
应付利息 35,987,248.36 46,038,044.40
应付股利
其他应付款 49,736,481.95 50,027,833.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 136,754,247.56 143,824,277.51
非流动负债：
长期借款 27,600,000.00 27,600,000.00
应付债券 1,192,562,694.81 1,192,562,694.81
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,288,920.79 6,346,589.34
预计负债 76,600,000.00 76,600,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,303,051,615.60 1,303,109,284.15
负债合计 1,439,805,863.16 1,446,933,561.66
所有者权益：
股本 744,359,294.00 744,359,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 949,117,713.22 949,117,713.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,703,181.88 67,703,181.88
未分配利润 70,288,080.15 82,699,434.57
所有者权益合计 1,831,468,269.25 1,843,879,623.67
负债和所有者权益总计 3,271,274,132.41 3,290,813,185.33
法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 35,602,387.76 36,674,159.49
其中：营业收入 35,602,387.76 36,674,159.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2016 年第一季度报告
二、营业总成本 60,202,392.53 67,614,881.51
其中：营业成本 25,847,617.96 31,718,565.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 308,296.76 4,098,504.94
销售费用 2,404,903.89 3,404,876.68
管理费用 18,057,896.83 14,468,794.57
财务费用 13,583,677.09 13,924,139.62
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 759,057.52
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 66,855,085.66 121,300,085.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -9,466,315.40 -9,164,187.10
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,014,138.41 90,359,363.89
加：营业外收入 57,668.55 59,853.26
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 35,178.11 4,938.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,036,628.85 90,414,278.18
减：所得税费用 627,829.13 17,915,603.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,408,799.72 72,498,675.13
归属于母公司所有者的净利润 40,568,195.97 73,222,987.74
少数股东损益 1,840,603.75 -724,312.61
六、其他综合收益的税后净额 -85,356,827.49 36,951,768.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -83,934,154.13 36,951,768.44
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -83,934,154.13 36,951,768.44
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2016 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -75,063,469.92 35,971,476.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -8,870,684.21 980,291.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,422,673.36
七、综合收益总额 -42,948,027.77 109,450,443.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 -43,365,958.16 110,174,756.18
归属于少数股东的综合收益总额 417,930.39 -724,312.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 25,995,998.77 29,440,278.69
减：营业成本 15,553,398.90 22,805,597.34
营业税金及附加 110,677.64 496,550.65
销售费用 206,953.50 275,596.87
管理费用 5,786,341.93 6,173,846.03
财务费用 19,346,722.05 19,230,524.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,539,072.28 2,690,897.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,539,072.28 -1,111,602.80
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,469,022.97 -16,850,939.54
加：营业外收入 57,668.55 59,853.26
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 140.00
其中：非流动资产处置损失
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2016 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,411,354.42 -16,791,226.28
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,411,354.42 -16,791,226.28
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -12,411,354.42 -16,791,226.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,973,129.21 37,553,690.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2016 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66,171.63
收到其他与经营活动有关的现金 19,138,051.53 8,947,928.67
经营活动现金流入小计 58,177,352.37 46,501,618.86
购买商品、接受劳务支付的现金 16,283,738.81 23,589,896.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,090,269.73 16,959,124.46
支付的各项税费 16,736,716.46 8,773,389.04
支付其他与经营活动有关的现金 21,280,393.95 9,938,675.31
经营活动现金流出小计 73,391,118.95 59,261,085.29
经营活动产生的现金流量净额 -15,213,766.58 -12,759,466.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,216,583.96 153,272,201.87
取得投资收益收到的现金 75,565,567.50 466,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 25,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 756,300,000.00
投资活动现金流入小计 841,082,151.46 153,763,976.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,210,761.66 675,139.32
产支付的现金
投资支付的现金 88,239,467.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 686,600,000.00 110,000,000.00
投资活动现金流出小计 776,050,229.45 110,675,139.32
投资活动产生的现金流量净额 65,031,922.01 43,088,837.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 24,000,000.00
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,000,000.00
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2016 年第一季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,850,000.00 29,557,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 450,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 29,850,000.00 29,657,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -29,850,000.00 -5,657,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -201,879.73 127,454.70
五、现金及现金等价物净增加额 19,766,275.70 24,799,325.82
加：期初现金及现金等价物余额 135,229,488.53 230,008,226.09
六、期末现金及现金等价物余额 154,995,764.23 254,807,551.91
法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,986,717.14 18,342,559.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 586,569.21 1,285,673.70
经营活动现金流入小计 15,573,286.35 19,628,233.34
购买商品、接受劳务支付的现金 12,083,924.75 21,250,032.30
支付给职工以及为职工支付的现金 8,201,816.25 10,592,550.22
支付的各项税费 3,960,901.13 3,148,221.32
支付其他与经营活动有关的现金 2,774,950.23 2,512,769.83
经营活动现金流出小计 27,021,592.36 37,503,573.67
经营活动产生的现金流量净额 -11,448,306.01 -17,875,340.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,061,836.36 2,366,500.00
取得投资收益收到的现金 99,401,470.00 41,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 25,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 108,463,306.36 43,791,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,138,409.66 617,762.13
产支付的现金
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2016 年第一季度报告
投资支付的现金 68,450,000.00 12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,588,409.66 12,617,762.13
投资活动产生的现金流量净额 38,874,896.70 31,174,137.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,129,598.14
筹资活动现金流入小计 6,129,598.14
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,400,000.00 29,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 100,000.00
筹资活动现金流出小计 39,400,000.00 29,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -39,400,000.00 -23,370,401.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,973,409.31 -10,071,604.32
加：期初现金及现金等价物余额 14,872,642.57 18,936,151.62
六、期末现金及现金等价物余额 2,899,233.26 8,864,547.30
法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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