2021 年第一季度报告
公司代码：600783 公司简称：鲁信创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈磊、主管会计工作负责人段晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,678,752,474.48 6,377,998,481.74 4.72
归属于上市公司 3,686,591,840.23 3,737,282,399.10 -1.36
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -20,583,622.55 -30,932,869.68 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 25,277,973.03 19,273,545.40 31.15
归属于上市公司 -52,528,693.52 -30,377,401.71 不适用
股东的净利润
投资收益 24,522,265.39 57,057,327.36 -57.02
公允价值变动收 -62,585,644.02 -70,705,345.38 不适用
益
归属于上市公司 -52,679,553.09 -47,175,227.06 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -1.42 -0.84 减少 0.58 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.07 -0.04 不适用
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（元/股）
稀释每股收益 -0.07 -0.04 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 38,053.10
计入当期损益的政府补助，但与公 21,767.07
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -389.43
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 111,848.46
项目
少数股东权益影响额（税后） -4,340.95
所得税影响额 -16,078.68
合计 150,859.57
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,985
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
山东省鲁信投资控股
517,861,877 69.57 0 无 0 国有法人
集团有限公司
姚永海 3,035,016 0.41 0 无 0 境内自然人
李波 1,703,600 0.23 0 无 0 境内自然人
吴春鸣 1,052,730 0.14 0 无 0 境内自然人
乔巨富 1,000,000 0.13 0 无 0 境内自然人
李建文 900,000 0.12 0 无 0 境内自然人
贾馨晔 821,795 0.11 0 无 0 境内自然人
庄景坪 809,101 0.11 0 无 0 境内自然人
刘建民 777,800 0.10 0 无 0 境内自然人
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任延翰 740,000 0.10 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
山东省鲁信投资控股集团有限公司 517,861,877 人民币普通股 517,861,877
姚永海 3,035,016 人民币普通股 3,035,016
李波 1,703,600 人民币普通股 1,703,600
吴春鸣 1,052,730 人民币普通股 1,052,730
乔巨富 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
李建文 900,000 人民币普通股 900,000
贾馨晔 821,795 人民币普通股 821,795
庄景坪 809,101 人民币普通股 809,101
刘建民 777,800 人民币普通股 777,800
任延翰 740,000 人民币普通股 740,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控
股集团有限公司直接持有公司股份 69.07%，通过定向资产管
理计划持有公司股份 0.5%，合计持有公司股份 69.57%，为
公司控股股东。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联
关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元，%
一、资产负债表项目
项目 期末余额 上年末余额 增减变动金额 增减变 变动主要原因的说明
动比例
货币资金 559,504,776.90 250,830,704.10 308,674,072.80 123.06 期末比上年末增加123.06%,主要是新
发中票增加货币资金所致。
其他流动资产 275,190,082.99 553,750,705.04 -278,560,622.05 -50.30 期末比上年末减少50.30%,主要是期末
国债逆回购减少所致。
使用权资产 6,408,213.65 0 6,408,213.65 不适用 执行新租赁准则所致。
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一年内到期的 5,097,196.38 2,403,483.33 2,693,713.05 112.08 期末比上年末增加112.08%,主要为执
非流动负债 行新租赁准则租赁负债重分类所致。
租赁负债 2,219,221.63 0.00 2,219,221.63 不适用 执行新租赁准则所致。
二、利润表项目
项目 本期金额 上期金额 增减变动金额 增减变 变动主要原因的说明
动比例
营业收入 25,277,973.03 19,273,545.40 6,004,427.63 31.15 本期较上期增加31.15%,主要是上期受
新冠疫情影响收入减少。
销售费用 1,807,530.46 1,362,752.09 444,778.37 32.64 本期较上期增加32.64%,主要是上期受
新冠疫情影响销售费用支出减少。
管理费用 12,838,501.12 25,843,449.17 -13,004,948.05 -50.32 本期较上期减少50.32%,主要是上期磨
料公司控制权转让费用支出增加。
研发费用 1,639,632.04 1,094,413.71 545,218.33 49.82 本期较上期增加49.82%,主要是上期受
新冠疫情影响研发费用支出减少。
其他收益 133,615.53 16,757,195.84 -16,623,580.31 -99.20 本期较上期减少99.20%,主要是上期结
转土地扶持资金收益。
投资收益 24,522,265.39 57,057,327.36 -32,535,061.97 -57.02 本期较上期减少57.02%，主要是上期转
让磨料公司控制权实现投资收益。
信用减值损失 204,076.21 398,685.06 -194,608.85 -48.81 本期较上期减少48.81%,主要是本期收
回往来款项，坏账冲回减少所致。
营业外收入 1,000.15 290,481.63 -289,481.48 -99.66 本期较上期减少99.66%,主要是上期收
到政府补助。
营业外支出 1,389.58 3,945.06 -2,555.48 -64.78 本期较上期减少64.78%,主要是上期报
废固定资产确认损失。
所得税费用 -21,223,293.27 -11,001,889.16 -10,221,404.11 不适用 计提递延所得税资产抵减所得税费用
增加所致。
三、现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 增减变动金额 增减变 变动主要原因的说明
动比例
经营活动产生 -20,583,557.59 -30,932,869.68 10,349,312.09 不适用 主要是本期销售商品收到的现金增加
的现金流量净 及支付的其他与经营活动有关的现金
额 减少综合所致。
投资活动产生 -383,256,884.72 -85,434,190.22 -297,822,694.50 不适用 主要是银行理财产生的其他与投资有
的现金流量净 关现金流量净额减少、股权处置收回资
额 金减少、投资支付的现金减少综合所
致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
鲁信创业投资集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 陈磊
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 559,504,776.90 250,830,704.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,442,553,130.21 1,222,827,682.44
衍生金融资产
应收票据 3,095,473.52 3,602,708.75
应收账款 24,198,911.97 21,512,034.41
应收款项融资
预付款项 1,648,977.78 1,963,274.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,945,964.02 16,584,911.83
其中：应收利息
应收股利 14,779,037.90 14,779,037.90
买入返售金融资产
存货 31,710,007.49 28,562,477.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 275,190,082.99 553,750,705.04
流动资产合计 2,356,847,324.88 2,099,634,498.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,712,002,159.36 1,689,373,299.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,483,498,873.47 2,467,756,257.38
投资性房地产
固定资产 60,139,656.51 61,009,508.49
在建工程 462,123.89 462,123.89
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,408,213.65
无形资产 19,553,981.24 19,889,585.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,840,141.48 39,873,208.62
其他非流动资产
非流动资产合计 4,321,905,149.60 4,278,363,983.10
资产总计 6,678,752,474.48 6,377,998,481.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,733,210.86 13,995,571.53
预收款项
合同负债 7,121,551.40 7,644,219.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,167,858.85 35,150,669.43
应交税费 6,901,063.57 9,405,480.79
其他应付款 261,538,058.92 262,561,325.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,097,196.38 2,403,483.33
其他流动负债 925,801.69 993,748.56
流动负债合计 329,484,741.67 332,154,498.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 305,642,963.89 305,642,963.89
应付债券 2,027,608,328.91 1,650,405,551.90
其中：优先股
永续债
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租赁负债 2,219,221.63
长期应付款 280,520.01 302,287.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 250,968,702.03 276,436,540.93
其他非流动负债
非流动负债合计 2,586,719,736.47 2,232,787,343.80
负债合计 2,916,204,478.14 2,564,941,842.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 744,359,294.00 744,359,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 907,818,517.52 907,818,517.52
减：库存股
其他综合收益 -5,054,869.21 -6,893,003.86
专项储备
盈余公积 211,512,450.50 211,512,450.50
一般风险准备
未分配利润 1,827,956,447.42 1,880,485,140.94
归属于母公司所有者权益（或股 3,686,591,840.23 3,737,282,399.10
东权益）合计
少数股东权益 75,956,156.11 75,774,240.24
所有者权益（或股东权益）合 3,762,547,996.34 3,813,056,639.34
计
负债和所有者权益（或股东 6,678,752,474.48 6,377,998,481.74
权益）总计
公司负责人：陈磊 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 133,744,860.44 2,817,116.02
交易性金融资产 450,013,074.12 289,110,685.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
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预付款项
其他应收款 899,529,812.32 815,860,241.71
其中：应收利息
应收股利 90,000,000.00 150,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,808,565.91 83,908,565.91
流动资产合计 1,551,096,312.79 1,191,696,608.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,521,020,722.51 2,517,699,981.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 573,653,121.19 573,653,121.19
投资性房地产
固定资产 37,814,381.77 38,405,558.44
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,923,092.00 14,063,687.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,146,411,317.47 3,143,822,348.10
资产总计 4,697,507,630.26 4,335,518,957.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 641,507.98 641,507.98
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 3,076,819.26 3,075,456.96
应交税费 356,275.41 347,818.31
其他应付款 21,071,283.10 21,834,516.29
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2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,403,483.33 2,403,483.33
其他流动负债
流动负债合计 27,549,369.08 28,302,782.87
非流动负债：
长期借款 305,642,963.89 305,642,963.89
应付债券 2,027,608,328.91 1,650,405,551.90
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 280,520.01 302,287.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,333,531,812.81 1,956,350,802.87
负债合计 2,361,081,181.89 1,984,653,585.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 744,359,294.00 744,359,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 953,276,244.78 953,276,244.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 158,925,664.65 158,925,664.65
未分配利润 479,865,244.94 494,304,167.90
所有者权益（或股东权益）合 2,336,426,448.37 2,350,865,371.33
计
负债和所有者权益（或股东 4,697,507,630.26 4,335,518,957.07
权益）总计
公司负责人：陈磊 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 25,277,973.03 19,273,545.40
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2021 年第一季度报告
其中：营业收入 25,277,973.03 19,273,545.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61,160,020.73 65,369,880.77
其中：营业成本 18,891,803.78 15,274,469.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 654,979.51 813,202.44
销售费用 1,807,530.46 1,362,752.09
管理费用 12,838,501.12 25,843,449.17
研发费用 1,639,632.04 1,094,413.71
财务费用 25,327,573.82 20,981,593.94
其中：利息费用 26,914,387.20 23,036,561.84
利息收入 1,698,899.30 2,052,155.10
加：其他收益 133,615.53 16,757,195.84
投资收益（损失以“－”号填列） 24,522,265.39 57,057,327.36
其中：对联营企业和合营企业的投 22,366,241.31 -239,774.00
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -62,585,644.02 -70,705,345.38
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 204,076.21 398,685.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 38,053.10
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -73,569,681.49 -42,588,472.49
加：营业外收入 1,000.15 290,481.63
减：营业外支出 1,389.58 3,945.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -73,570,070.92 -42,301,935.92
减：所得税费用 -21,223,293.27 -11,001,889.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -52,346,777.65 -31,300,046.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -52,346,777.65 -31,300,046.76
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2021 年第一季度报告
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 -52,528,693.52 -30,377,401.71
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 181,915.87 -922,645.05
列）
六、其他综合收益的税后净额 1,838,134.65 12,359,542.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收 1,838,134.65 12,359,542.16
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 1,838,134.65 12,359,542.16
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 1,838,134.65 12,359,542.16
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -50,508,643.00 -18,940,504.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -50,690,558.87 -18,017,859.55
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 181,915.87 -922,645.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.07 -0.04
（二）稀释每股收益(元/股) -0.07 -0.04
公司负责人：陈磊 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 8,468,592.50 6,628,147.60
减：营业成本 8,468,592.50
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2021 年第一季度报告
税金及附加 344,339.86 326,267.84
销售费用
管理费用 1,561,580.43 11,367,928.48
研发费用
财务费用 17,613,457.12 22,059,538.71
其中：利息费用 18,386,934.51 22,209,270.17
利息收入 780,542.26 154,845.20
加：其他收益 82,068.78 41,113.56
投资收益（损失以“－”号填列） 5,192,081.18 28,753,712.26
其中：对联营企业和合营企业的投 3,320,741.29 347,325.00
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -197,611.21 -11,564,968.53
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 3,915.70
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,438,922.96 -9,895,730.14
加：营业外收入 90,481.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,438,922.96 -9,805,249.14
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,438,922.96 -9,805,249.14
（一）持续经营净利润（净亏损以 -14,438,922.96 -9,805,249.14
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
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2021 年第一季度报告
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -14,438,922.96 -9,805,249.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈磊 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,404,660.67 13,391,736.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 139,698.56 115,574.38
收到其他与经营活动有关的现金 2,118,146.95 4,326,497.27
经营活动现金流入小计 19,662,506.18 17,833,808.45
购买商品、接受劳务支付的现金 12,636,701.63 9,602,789.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 15,675,628.25 14,573,935.03
支付的各项税费 7,491,727.23 6,789,339.86
支付其他与经营活动有关的现金 4,442,071.62 17,800,613.79
经营活动现金流出小计 40,246,128.73 48,766,678.13
经营活动产生的现金流量净额 -20,583,622.55 -30,932,869.68
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2021 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,536,822.51 91,119.39
取得投资收益收到的现金 1,375,506.17 219,444.40
处置固定资产、无形资产和其他长 52,648.00 1,340.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 141,961,228.04
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 270,672,147.08 162,721,322.54
投资活动现金流入小计 307,637,123.76 304,994,454.37
购建固定资产、无形资产和其他长 351,828.05 354,571.82
期资产支付的现金
投资支付的现金 15,040,000.00 48,833,256.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 675,502,180.43 341,240,816.00
投资活动现金流出小计 690,894,008.48 390,428,644.59
投资活动产生的现金流量净额 -383,256,884.72 -85,434,190.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 398,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 398,000,000.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 49,652,750.00 29,426,145.86
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,780,032.69
筹资活动现金流出小计 52,432,782.69 149,426,145.86
筹资活动产生的现金流量净额 345,567,217.31 350,573,854.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的 878,362.76 6,186,756.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,394,927.20 240,393,550.78
加：期初现金及现金等价物余额 720,291,704.10 513,363,930.89
六、期末现金及现金等价物余额 662,896,776.90 753,757,481.67
公司负责人：陈磊 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 996,310.82 1,662,157.47
经营活动现金流入小计 996,310.82 1,662,157.47
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 100,199.04 2,999,417.21
支付的各项税费 344,339.86 608,850.92
支付其他与经营活动有关的现金 3,122,248.78 9,591,809.95
经营活动现金流出小计 3,566,787.68 13,200,078.08
经营活动产生的现金流量净额 -2,570,476.86 -11,537,920.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 164,474,414.68
取得投资收益收到的现金 60,000,000.00 61,619,444.40
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,889,610.19 40,196,190.02
投资活动现金流入小计 81,889,610.19 266,290,049.10
购建固定资产、无形资产和其他长 9,457.82 131,106.82
期资产支付的现金
投资支付的现金 28,491,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 181,100,000.00 61,000,000.00
投资活动现金流出小计 181,109,457.82 89,622,706.82
投资活动产生的现金流量净额 -99,219,847.63 176,667,342.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 398,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 69,470,818.91 6,723,241.94
筹资活动现金流入小计 467,470,818.91 506,723,241.94
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 49,652,750.00 28,453,715.30
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 201,200,000.00 344,379,709.68
筹资活动现金流出小计 250,852,750.00 392,833,424.98
筹资活动产生的现金流量净额 216,618,068.91 113,889,816.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 114,827,744.42 279,019,238.63
18 / 23
2021 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 83,817,116.02 1,759,300.38
六、期末现金及现金等价物余额 198,644,860.44 280,778,539.01
公司负责人：陈磊 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 250,830,704.10 250,830,704.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,222,827,682.44 1,222,827,682.44
衍生金融资产
应收票据 3,602,708.75 3,602,708.75
应收账款 21,512,034.41 21,512,034.41
应收款项融资
预付款项 1,963,274.24 1,963,274.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,584,911.83 16,584,911.83
其中：应收利息
应收股利 14,779,037.90 14,779,037.90
买入返售金融资产
存货 28,562,477.83 28,562,477.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 553,750,705.04 553,750,705.04
流动资产合计 2,099,634,498.64 2,099,634,498.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,689,373,299.13 1,689,373,299.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,467,756,257.38 2,467,756,257.38
投资性房地产
固定资产 61,009,508.49 61,009,508.49
19 / 23
2021 年第一季度报告
在建工程 462,123.89 462,123.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,509,036.38 7,509,036.38
无形资产 19,889,585.59 19,889,585.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,873,208.62 39,873,208.62
其他非流动资产
非流动资产合计 4,278,363,983.10 4,285,873,019.48 7,509,036.38
资产总计 6,377,998,481.74 6,385,507,518.12 7,509,036.38
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,995,571.53 13,995,571.53
预收款项
合同负债 7,644,219.60 7,644,219.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,150,669.43 35,150,669.43
应交税费 9,405,480.79 9,405,480.79
其他应付款 262,561,325.36 262,561,325.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,403,483.33 7,017,333.62 4,613,850.29
其他流动负债 993,748.56 993,748.56
流动负债合计 332,154,498.60 336,768,348.89 4,613,850.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 305,642,963.89 305,642,963.89
应付债券 1,650,405,551.90 1,650,405,551.90
其中：优先股
20 / 23
2021 年第一季度报告
永续债
租赁负债 2,895,186.09 2,895,186.09
长期应付款 302,287.08 302,287.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 276,436,540.93 276,436,540.93
其他非流动负债
非流动负债合计 2,232,787,343.80 2,235,682,529.89 2,895,186.09
负债合计 2,564,941,842.40 2,572,450,878.78 7,509,036.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 744,359,294.00 744,359,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 907,818,517.52 907,818,517.52
减：库存股
其他综合收益 -6,893,003.86 -6,893,003.86
专项储备
盈余公积 211,512,450.50 211,512,450.50
一般风险准备
未分配利润 1,880,485,140.94 1,880,485,140.94
归属于母公司所有者权益（或 3,737,282,399.10 3,737,282,399.10
股东权益）合计
少数股东权益 75,774,240.24 75,774,240.24
所有者权益（或股东权益） 3,813,056,639.34 3,813,056,639.34
合计
负债和所有者权益（或股 6,377,998,481.74 6,385,507,518.12 7,509,036.38
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,817,116.02 2,817,116.02
交易性金融资产 289,110,685.33 289,110,685.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 815,860,241.71 815,860,241.71
21 / 23
2021 年第一季度报告
其中：应收利息 150,000,000.00 150,000,000.00
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,908,565.91 83,908,565.91
流动资产合计 1,191,696,608.97 1,191,696,608.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,517,699,981.22 2,517,699,981.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 573,653,121.19 573,653,121.19
投资性房地产
固定资产 38,405,558.44 38,405,558.44
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,063,687.25 14,063,687.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,143,822,348.10 3,143,822,348.10
资产总计 4,335,518,957.07 4,335,518,957.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 641,507.98 641,507.98
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 3,075,456.96 3,075,456.96
应交税费 347,818.31 347,818.31
其他应付款 21,834,516.29 21,834,516.29
其中：应付利息
应付股利
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2021 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,403,483.33 2,403,483.33
其他流动负债
流动负债合计 28,302,782.87 28,302,782.87
非流动负债：
长期借款 305,642,963.89 305,642,963.89
应付债券 1,650,405,551.90 1,650,405,551.90
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 302,287.08 302,287.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,956,350,802.87 1,956,350,802.87
负债合计 1,984,653,585.74 1,984,653,585.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 744,359,294.00 744,359,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 953,276,244.78 953,276,244.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 158,925,664.65 158,925,664.65
未分配利润 494,304,167.90 494,304,167.90
所有者权益（或股东权益） 2,350,865,371.33 2,350,865,371.33
合计
负债和所有者权益（或股 4,335,518,957.07 4,335,518,957.07
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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