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公司公告

鲁信创投:鲁信创投2021年第三季度报告2021-10-30  

                                                            2021 年第三季度报告



证券代码:600783                                                      证券简称:鲁信创投




              鲁信创业投资集团股份有限公司
                  2021 年第三季度报告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

报表信息的真实、准确、完整。



第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                               本报告期                      年初至报告期
                                               比上年同                      末比上年同期
 项目                          本报告期                     年初至报告期末
                                               期增减变                      增减变动幅度
                                              动幅度(%)                          (%)
 营业收入                     30,707,757.30         -4.70    87,401,596.57          15.18
 投资收益                     81,287,261.32        -88.79   184,085,789.47         -78.63
 公允价值变动收益            -46,597,064.03        不适用   133,167,291.22         不适用
 归属于上市公司股东的
                               7,976,391.99        -98.10   206,624,034.89         -54.53
 净利润


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 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净          7,665,355.36          -98.18    206,104,482.50          -52.90
 利润
 经营活动产生的现金流
                                     不适用          不适用    -60,416,731.34          不适用
 量净额
 基本每股收益(元/
                                       0.01          -98.21               0.28         -54.14
 股)
 稀释每股收益(元/
                                       0.01          -98.21               0.28         -54.14
 股)
 加权平均净资产收益率                           减少 11.09                        减少 6.65 个
                                       0.21                               5.44
 (%)                                           个百分点                              百分点
                                                                                 本报告期末比
                              本报告期末                  上年度末               上年度末增减
                                                                                 变动幅度(%)
 总资产                  6,748,345,969.34                     6,377,998,481.74           5.81
 归属于上市公司股东的
                         3,840,533,139.78                     3,737,282,399.10           2.76
 所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


(二)非经常性损益项目和金额
                                                                    单位:元 币种:人民币
          项目               本报告期金额        年初至报告期末金额          说明
 非流动性资产处置损
 益(包括已计提资产
                                                              44,444.03
 减值准备的冲销部
 分)
 计入当期损益的政府
 补助(与公司正常经
 营业务密切相关,符
 合国家政策规定、按               246,786.52              317,816.86
 照一定标准定额或定
 量持续享受的政府补
 助除外)
 除上述各项之外的其
                                   87,729.74                  90,030.21
 他营业外收入和支出
                                                                          主要为个税手续费返
                                                                          还;因公司的主要业
 其他符合非经常性损
                                    8,782.27              131,905.87      务包含对外投资及资
 益定义的损益项目
                                                                          本运营、投资管理及
                                                                          咨询等,故将股权投

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                                                                     值变动收益认定为经
                                                                     常性损益。
 减:所得税影响额                24,940.45               29,281.43
     少数股东权益影
                                  7,321.45               35,363.15
 响额(税后)
        合计                    311,036.63              519,552.39



将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
因公司的主要业务包含对外投资及资本运营、投资管理及咨询等,故将股权投资处置收益和公允
价值变动收益认定为经常性损益。



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
        项目名称           变动比例(%)                      主要原因
                                             主要原因为去年通裕重工转让收益及不再具有
 投资收益_本报告期                 -88.79    重大影响的剩余股权按公允价值重新计量产生
                                             的利得金额较大所致。
 公允价值变动收益_本报告                     主要受新上市项目估值增加及二级市场股价波
                                   不适用
 期                                          动影响。
                                             主要受去年通裕重工转让收益及不再具有重大
 归属于上市公司股东的净
                                   -98.10    影响的剩余股权按公允价值重新计量、新上市
 利润_本报告期
                                             项目估值增加和二级市场股价波动影响。
 归属于上市公司股东的扣                      主要受去年通裕重工转让收益及不再具有重大
 除非经常性损益的净利润_           -98.18    影响的剩余股权按公允价值重新计量、新上市
 本报告期                                    项目估值增加和二级市场股价波动影响。
                                             主要受去年通裕重工转让收益及不再具有重大
 基本每股收益_本报告期             -98.21    影响的剩余股权按公允价值重新计量、新上市
                                             项目估值增加和二级市场股价波动影响。
                                             主要受去年通裕重工转让收益及不再具有重大
 稀释每股收益_本报告期             -98.21    影响的剩余股权按公允价值重新计量、新上市
                                             项目估值增加和二级市场股价波动影响。
                                             主要受去年通裕重工转让收益及不再具有重大
 加权平均净资产收益率_本   减少 11.09 个百
                                             影响的剩余股权按公允价值重新计量、新上市
 报告期                               分点
                                             项目估值增加和二级市场股价波动影响。
                                             主要原因为去年通裕重工转让收益及不再具有
 投资收益_年初至报告期末           -78.63    重大影响的剩余股权按公允价值重新计量产生
                                             的利得金额较大所致。



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 公允价值变动收益_年初至                         主要受新上市项目估值增加及二级市场股价波
                                       不适用
 报告期末                                        动影响。
                                                 主要受去年通裕重工转让收益及不再具有重大
 归属于上市公司股东的净
                                       -54.53    影响的剩余股权按公允价值重新计量、新上市
 利润_年初至报告期末
                                                 项目估值增加和二级市场股价波动影响。
 归属于上市公司股东的扣                          主要受去年通裕重工转让收益及不再具有重大
 除非经常性损益的净利润_               -52.90    影响的剩余股权按公允价值重新计量、新上市
 年初至报告期末                                  项目估值增加和二级市场股价波动影响。
                                                 主要受去年通裕重工转让收益及不再具有重大
 基本每股收益_年初至报告
                                       -54.14    影响的剩余股权按公允价值重新计量、新上市
 期末
                                                 项目估值增加和二级市场股价波动影响。
                                                 主要受去年通裕重工转让收益及不再具有重大
 稀释每股收益_年初至报告
                                       -54.14    影响的剩余股权按公允价值重新计量、新上市
 期末
                                                 项目估值增加和二级市场股价波动影响。
                                                 主要受去年通裕重工转让收益及不再具有重大
 加权平均净资产收益率_年      减少 6.65 个百
                                                 影响的剩余股权按公允价值重新计量、新上市
 初至报告期末                           分点
                                                 项目估值增加和二级市场股价波动影响。



二、 股东信息



(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                       单位:股
 报告期末普通股股东                               报告期末表决权恢复的优
                                        37,717                                                0
 总数                                             先股股东总数(如有)
                                     前 10 名股东持股情况
                                                                                 质押、标记或
                                                                    持有有限售     冻结情况
                                                        持股比
        股东名称          股东性质        持股数量                  条件股份数
                                                        例(%)                    股份
                                                                        量                 数量
                                                                                 状态
 山东省鲁信投资控股
                          国有法人       517,861,877        69.57            0    无          0
 集团有限公司
 庄景坪               境内自然人           3,576,228         0.48            0    无          0
 姚永海               境内自然人           2,646,949         0.36            0    无          0
 李波                 境内自然人           1,712,000         0.23            0    无          0
 贾馨晔               境内自然人           1,014,095         0.14            0    无          0
 易旋                 境内自然人           1,001,000         0.13            0    无          0
 乔巨富               境内自然人           1,000,000         0.13            0    无          0
 李建文               境内自然人             991,000         0.13            0    无          0
 文志勇               境内自然人             984,500         0.13            0    无          0


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 四砂泰利莱(青岛)    境内非国有法
                                             934,301        0.13           0      无           0
 研磨股份有限公司          人
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                        股份种类及数量
 股东名称                  持有无限售条件流通股的数量
                                                                     股份种类           数量
 山东省鲁信投资控股                                                                517,861,87
                                                     517,861,877   人民币普通股
 集团有限公司                                                                               7
 庄景坪                                               3,576,228    人民币普通股        3,576,228
 姚永海                                               2,646,949    人民币普通股        2,646,949
 李波                                                 1,712,000    人民币普通股        1,712,000
 贾馨晔                                               1,014,095    人民币普通股        1,014,095
 易旋                                                 1,001,000    人民币普通股        1,001,000
 乔巨富                                               1,000,000    人民币普通股        1,000,000
 李建文                                                 991,000    人民币普通股          991,000
 文志勇                                                 984,500    人民币普通股          984,500
 四砂泰利莱(青岛)
                                                        934,301    人民币普通股          934,301
 研磨股份有限公司
 上述股东关联关系或    上述持有无限售条件股份的股东中,山东省鲁信投资控股集团有限公司
 一致行动的说明        直接持有公司股份 52.01%,通过定向资产管理计划持有公司股份
                       17.56%,合计持有公司股份 69.57%,为公司控股股东。除此之外,未知
                       其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司
                       股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
 前 10 名股东及前 10
 名无限售股东参与融
                       不适用
 资融券及转融通业务
 情况说明(如有)




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
                                       合并资产负债表
                                      2021 年 9 月 30 日
                                            5 / 15
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编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司

                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                   2021 年 9 月 30 日       2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                      372,834,351.25        250,830,704.10
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                           1,120,050,339.33         1,222,827,682.44
   衍生金融资产
   应收票据                                       19,435,867.85           3,602,708.75
   应收账款                                       21,780,179.20         21,512,034.41
   应收款项融资
   预付款项                                        2,500,399.80           1,963,274.24
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                     22,032,068.81         16,584,911.83
   其中:应收利息
          应收股利                                11,842,366.01         14,779,037.90
   买入返售金融资产
   存货                                           33,766,428.15         28,562,477.83
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                  412,314,542.89        553,750,705.04
     流动资产合计                           2,004,714,177.28         2,099,634,498.64
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资                             1,874,897,845.28         1,689,373,299.13
   其他权益工具投资
   其他非流动金融资产                       2,747,284,955.65         2,467,756,257.38
   投资性房地产
   固定资产                                       58,442,571.12         61,009,508.49
   在建工程                                         462,423.89              462,123.89
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产                                      4,137,476.08
   无形资产                                       19,144,140.69         19,889,585.59

                                        6 / 15
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 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                               400,000.00
 递延所得税资产                           38,862,379.35     39,873,208.62
 其他非流动资产
   非流动资产合计                    4,743,631,792.06     4,278,363,983.10
     资产总计                        6,748,345,969.34     6,377,998,481.74
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                 13,985,838.89     13,995,571.53
 预收款项
 合同负债                                  7,467,494.60      7,644,219.60
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                             18,920,429.50     35,150,669.43
 应交税费                                 59,362,089.81      9,405,480.79
 其他应付款                              155,539,057.45    262,561,325.36
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                    4,702,316.28      2,403,483.33
 其他流动负债                               970,774.30         993,748.56
   流动负债合计                          260,948,000.83    332,154,498.60
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                304,442,963.89    305,642,963.89
 应付债券                            2,044,596,162.19     1,650,405,551.90
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债                                   961,240.19
 长期应付款                                 236,985.77         302,287.08
 长期应付职工薪酬
 预计负债
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   递延收益
   递延所得税负债                                  216,342,460.85         276,436,540.93
   其他非流动负债
     非流动负债合计                            2,566,579,812.89         2,232,787,343.80
       负债合计                                2,827,527,813.72         2,564,941,842.40
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                              744,359,294.00         744,359,294.00
   其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                                        914,413,271.87         907,818,517.52
   减:库存股
   其他综合收益                                     -5,207,158.32          -6,893,003.86
   专项储备
   盈余公积                                        211,512,450.50         211,512,450.50
   一般风险准备
   未分配利润                                  1,975,455,281.73         1,880,485,140.94
   归属于母公司所有者权益(或股东权
                                               3,840,533,139.78         3,737,282,399.10
 益)合计
   少数股东权益                                     80,285,015.84          75,774,240.24
     所有者权益(或股东权益)合计              3,920,818,155.62         3,813,056,639.34
       负债和所有者权益(或股东权
                                               6,748,345,969.34         6,377,998,481.74
 益)总计


公司负责人:陈磊          主管会计工作负责人:段晓旭           会计机构负责人:姚娟

                                        合并利润表
                                      2021 年 1—9 月
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目               2021 年前三季度(1-9 月)      2020 年前三季度(1-9 月)
 一、营业总收入                                87,401,596.57               75,879,661.78
 其中:营业收入                                87,401,596.57               75,879,661.78
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
 二、营业总成本                               196,149,367.67              181,563,840.48
 其中:营业成本                                66,334,710.37               54,925,574.13
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额

                                          8 / 15
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      提取保险责任准备金净
额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                           2,330,719.33      2,270,726.72
      销售费用                             5,069,783.27      5,068,035.09
      管理费用                            42,018,992.07     50,064,047.34
      研发费用                             3,903,002.23      3,420,155.63
      财务费用                            76,492,160.40     65,815,301.57
      其中:利息费用                      81,460,002.03     69,457,232.67
            利息收入                       6,152,133.28      5,591,709.32
  加:其他收益                                468,436.55    17,370,556.05
      投资收益(损失以
                                         184,085,789.47    861,457,743.04
“-”号填列)
      其中:对联营企业和合
                                         106,488,465.07     57,367,594.66
营企业的投资收益
            以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损
                                         133,167,291.22    -188,348,883.42
失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                                               44,119.10       314,327.58
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                                               38,053.10
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                                         209,055,918.34    585,109,564.55
号填列)
  加:营业外收入                              104,167.26        59,351.43
  减:营业外支出                               26,459.94       504,614.71
四、利润总额(亏损总额以
                                         209,133,625.66    584,664,301.27
“-”号填列)
  减:所得税费用                          -2,001,184.83    128,800,276.35
五、净利润(净亏损以“-”
                                         211,134,810.49    455,864,024.92
号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏
                                         211,134,810.49    455,864,024.92
损以“-”号填列)

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      2.终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净
                                         206,624,034.89     454,433,975.33
利润(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损
                                           4,510,775.60       1,430,049.59
以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                 1,685,845.54     -12,026,238.02
  (一)归属母公司所有者的
                                           1,685,845.54     -12,026,238.02
其他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其
他综合收益
    (1)重新计量设定受益计
划变动额
    (2)权益法下不能转损益
的其他综合收益
    (3)其他权益工具投资公
允价值变动
    (4)企业自身信用风险公
允价值变动
    2.将重分类进损益的其他
                                           1,685,845.54     -12,026,238.02
综合收益
    (1)权益法下可转损益的
                                           6,209,968.63        -42,088.54
其他综合收益
    (2)其他债权投资公允价
值变动
    (3)金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信用减
值准备
     (5)现金流量套期储备
     (6)外币财务报表折算差
                                          -4,524,123.09     -11,984,149.48
额
     (7)其他
  (二)归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                         212,820,656.03     443,837,786.90
  (一)归属于母公司所有者
                                         208,309,880.43     442,407,737.31
的综合收益总额
  (二)归属于少数股东的综
                                           4,510,775.60       1,430,049.59
合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                          0.28            0.61
                                     10 / 15
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   (二)稀释每股收益(元/股)                                0.28                      0.61


司负责人:陈磊          主管会计工作负责人:段晓旭             会计机构负责人:姚娟

                                  合并现金流量表
                                    2021 年 1—9 月
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2021 年前三季度            2020 年前三季度
                                               (1-9 月)                 (1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                      69,419,109.14          58,904,214.49
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                     1,425,912.67             405,578.27
   收到其他与经营活动有关的现金                      11,407,023.00          13,838,432.99
     经营活动现金流入小计                            82,252,044.81          73,148,225.75
   购买商品、接受劳务支付的现金                      41,568,042.79          29,502,121.28
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工及为职工支付的现金                      57,369,574.72          37,407,528.43
   支付的各项税费                                    24,755,045.23          25,141,166.07
   支付其他与经营活动有关的现金                      18,976,113.41          35,146,491.65
     经营活动现金流出小计                           142,668,776.15         127,197,307.43
       经营活动产生的现金流量净额                   -60,416,731.34         -54,049,081.68
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                               414,040,616.98         330,410,572.32
   取得投资收益收到的现金                            60,543,766.61          73,742,414.43
   处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                          70,763.00              1,340.00
 资产收回的现金净额

                                          11 / 15
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   处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                              141,961,228.04
 金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                     330,478,559.80            168,583,317.70
     投资活动现金流入小计                           805,133,706.39            714,698,872.49
   购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                      1,897,927.05              1,502,406.73
 资产支付的现金
   投资支付的现金                                   445,243,590.71            331,572,016.09
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现
 金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                     598,035,548.12            405,785,664.82
     投资活动现金流出小计                      1,045,177,065.88               738,860,087.64
       投资活动产生的现金流量净额                  -240,043,359.49            -24,161,215.15
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资收到
 的现金
   取得借款收到的现金                               398,000,000.00            500,000,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                           398,000,000.00            500,000,000.00
   偿还债务支付的现金                                 1,200,000.00            121,200,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                    198,750,263.58            182,581,926.10
 金
   其中:子公司支付给少数股东的股
                                                                                4,000,000.00
 利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                       4,638,471.25                500,000.00
     筹资活动现金流出小计                           204,588,734.83            304,281,926.10
       筹资活动产生的现金流量净额                   193,411,265.17            195,718,073.90
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                     -1,068,527.19             -6,029,193.55
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                      -108,117,352.85            111,478,583.52
   加:期初现金及现金等价物余额                     720,291,704.10            513,363,930.89
 六、期末现金及现金等价物余额                       612,174,351.25            624,842,514.41

公司负责人:陈磊        主管会计工作负责人:段晓旭               会计机构负责人:姚娟



(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                2020 年 12 月 31
            项目                                      2021 年 1 月 1 日         调整数
                                       日
                                          12 / 15
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流动资产:
 货币资金                  250,830,704.10       250,830,704.10
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产           1,222,827,682.44    1,222,827,682.44
 衍生金融资产
 应收票据                    3,602,708.75            3,602,708.75
 应收账款                   21,512,034.41           21,512,034.41
 应收款项融资
 预付款项                    1,963,274.24            1,963,274.24
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                 16,584,911.83           16,584,911.83
 其中:应收利息
        应收股利            14,779,037.90           14,779,037.90
 买入返售金融资产
 存货                       28,562,477.83           28,562,477.83
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产              553,750,705.04       553,750,705.04
   流动资产合计           2,099,634,498.64    2,099,634,498.64
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资             1,689,373,299.13    1,689,373,299.13
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产       2,467,756,257.38    2,467,756,257.38
 投资性房地产
 固定资产                   61,009,508.49           61,009,508.49
 在建工程                       462,123.89            462,123.89
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                          7,509,036.38   7,509,036.38
 无形资产                   19,889,585.59           19,889,585.59
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产             39,873,208.62           39,873,208.62

                                    13 / 15
                              2021 年第三季度报告



 其他非流动资产
   非流动资产合计         4,278,363,983.10    4,285,873,019.48      7,509,036.38
     资产总计             6,377,998,481.74    6,385,507,518.12      7,509,036.38
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                   13,995,571.53           13,995,571.53
 预收款项
 合同负债                    7,644,219.60            7,644,219.60
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               35,150,669.43           35,150,669.43
 应交税费                    9,405,480.79            9,405,480.79
 其他应付款                262,561,325.36       262,561,325.36
 其中:应付利息
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债      2,403,483.33            7,017,333.62   4,613,850.29
 其他流动负债                   993,748.56            993,748.56
   流动负债合计            332,154,498.60       336,768,348.89      4,613,850.29
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                  305,642,963.89       305,642,963.89
 应付债券                 1,650,405,551.90    1,650,405,551.90
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债                                            2,895,186.09   2,895,186.09
 长期应付款                     302,287.08            302,287.08
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债            276,436,540.93       276,436,540.93
 其他非流动负债
   非流动负债合计         2,232,787,343.80    2,235,682,529.89      2,895,186.09

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       负债合计                2,564,941,842.40    2,572,450,878.78            7,509,036.38
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)            744,359,294.00      744,359,294.00
   其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                      907,818,517.52      907,818,517.52
   减:库存股
   其他综合收益                   -6,893,003.86          -6,893,003.86
   专项储备
   盈余公积                      211,512,450.50      211,512,450.50
   一般风险准备
   未分配利润                  1,880,485,140.94    1,880,485,140.94
   归属于母公司所有者权益
                               3,737,282,399.10    3,737,282,399.10
 (或股东权益)合计
   少数股东权益                   75,774,240.24          75,774,240.24
     所有者权益(或股东权
                               3,813,056,639.34    3,813,056,639.34
 益)合计
       负债和所有者权益(或
                               6,377,998,481.74    6,385,507,518.12            7,509,036.38
 股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2018 年 12 月 7 日下发了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》
(财会〔2018〕35 号),根据规定本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。因采用新租赁
准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

    特此公告。
                                                         鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                                           2021 年 10 月 28 日




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