鲁信创投：鲁信创投2021年第三次临时股东大会会议资料2021-11-18
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十一月三十日
- 1 -
会议议程
会议时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）下午 14:00
会议地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会
议室
一、 由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、 由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
三、 会议审议的议案：
议案 1：《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有
限公司增资并提供借款的关联交易议案》
议案 2：《关于租赁办公场所的关联交易议案》
四、 会议议案表决：
1、 股东及股东代理人填写表决票；
2、 填毕后依次投票。
五、 会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点
票、检票、统计现场表决结果；
六、 股东发言和提问；
七、 宣读现场表决结果；
八、 见证律师宣读现场法律意见书；
九、 会议结束。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年 11 月 30 日
- 2 -
议案 1：
关于与关联方同比例对山东天地融新投资
发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案
各位股东及股东代表：
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、
“公司”）拟与山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）
同比例对山东天地融新增资并提供借款。山东天地融新由鲁
信创投与山东投资共同发起设立，注册资本 1.5 亿元，其中
公司出资 6,750 万元，占比 45%。山东投资出资 8,250 万元，
占比 55%。详见公司临 2021-43 号公告。
山东投资为公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有
限公司（以下简称“鲁信集团”）的全资子公司，山东投资
为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规
定，公司与山东投资对山东天地融新同比例增资、提供借款
的行为构成了上市公司的关联交易，公司增资 4,500 万元、
提供借款 11,250 万元为关联交易金额。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关
联人之间进行的关联交易金额达到 3000 万元以上，且达到
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，
- 3 -
本次共同增资并提供借款事项需提交公司股东大会审议。
一、关联方介绍
1、企业名称：山东省投资有限公司
2、成立时间：2015-04
3、注册地址：山东省济南市历下区解放路 166 号
4、法定代表人：孙绍杰
5、注册资本：30000 万元
6、统一社会信用代码：91370000334435952R
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内
外金融产品及股权投资、发起设立股权投资基金及基金管理
公司、委托金融机构贷款等业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：鲁信集团持股 100%。
10、经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，山东投资经
审计总资产为 33,169.31 万元，净资产 32,803.89 万元；2020
年度总经营收入 0 元，净利润 737.31 万元。
11、关联关系：山东投资为公司控股股东鲁信集团的全
资子公司。
二、关联交易标的基本情况
1、企业名称：山东天地融新投资发展有限公司
2、成立时间：2021-11
- 4 -
3、注册地址：山东省济南市历城区工业北路矿源路 9 号
办公楼 1 楼 119-1 室
4、法定代表人：孙绍杰
5、注册资本：15,000 万元
6、统一社会信用代码：91370112MA957R3Y7E
7、企业类型：其他有限责任公司
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：山东投资持股 55%，鲁信创投持股 45%
三、关联交易方案及定价依据
山东天地融新本次增资 1 亿元，由股东双方按出资比例
进行增资，即公司增资 4,500 万元，山东投资增资 5,500 万
元。增资完成后，山东天地融新注册资本变更为 2.5 亿元，
股权结构保持不变。
山东天地融新本次债务融资 2.5 亿元，由股东双方按出
资比例提供借款，即鲁信创投提供借款 11,250 万元、山东投
资提供借款 13,750 万元，借款利息参照银行同期贷款利率
执行。
本次关联交易各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公
司及关联方按照出资比例平等地对山东天地融新进行增资、
提供借款。
- 5 -
后续山东天地融新拟出资 4.65 亿元受让北京天地人环
保科技有限公司（以下简称“天地人环保”）66.53%股权。
天地人环保与公司及控股股东无关联关系，其基本情况如下：
1、企业名称：北京天地人环保科技有限公司
2、成立时间：2002-03
3、注册地址：北京市海淀区上地十街 1 号院 4 号楼 18
层 1812
4、法定代表人：谢涛
5、注册资本：13,870 万元
6、统一社会信用代码：911101087376669155
7、企业类型：其他有限责任公司
8、经营范围：工程勘察；工程设计；技术开发；货物进
出口；技术进出口；销售机械设备、电子产品；专业承包；
建设工程项目管理；生产环保设备（限分支机构经营）；水
污染治理；环境监测；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计；
工程勘察。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
9、主要产品及服务：
（1）工业废水处理，包括膜分离设备及工艺（应用于生
物制药、焦化等工业领域的废水处理、中水回用）、膜组件
- 6 -
及耗材（应用于设备部件耗材、清洗药剂等更换维修）
（2）垃圾渗滤液原液处理，包括膜分离设备及工艺（应
用于垃圾填埋场、焚烧厂的渗滤液原水处理）、膜组件及耗
材（应用于设备部件耗材、清洗药剂等更换维修）
（3）垃圾渗滤液浓缩液（全量化）处理，膜设备处理后
产生的浓缩液的彻底处理（渗滤液全量化处理）。
10、股东结构:杭州正才控股集团有限公司持股 51%，杭
州晟孚投资管理合伙企业（有限合伙）持股 30%，杭州晟益
投资管理合伙企业（有限合伙）持股 19%。
11、主要财务数据：根据天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，天地
人环保经审计总资产为 93,534.59 万元，净资产 37,296.74
万元；2020 年度营业收入 47,827.78 万元，净利润 5,874.31
万元。截至 2021 年 6 月 30 日，天地人环保经审计总资产为
92,203.09 万元，净资产 40,395.52 万元；2021 年 1-6 月营
业收入 26,249.04 万元，净利润 3,055.15 万元。
四、本次关联交易对公司的影响
公司本次与关联方对山东天地融新同比例增资、提供借
款，系为了参与天地人环保项目的投资。山东天地融新本次
投资符合公司战略投资方向，公司将以本次投资为契机，拓
宽在环保板块的投资布局。本次交易短期内不会对公司财务
状况及经营成果产生重大影响。
- 7 -
请各位非关联股东及代表予以审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021年11月30日
- 8 -
议案2：
关于租赁办公场所的关联交易议案
各位股东及股东代表：
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、
“公司”）拟通过全资子公司山东省高新技术创业投资有限
公司（以下简称“山东高新投”）向济南鲁信资产管理有限
公司（以下简称“鲁信资产”）租赁位于历下总部商务中心
（A塔）的部分楼层作为新办公场所。
鲁信资产是山东鲁信实业集团有限公司（以下简称“鲁
信实业”）的全资子公司。鲁信实业是鲁信创投控股股东山
东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）
的全资子公司。鲁信资产为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规
定，山东高新投向鲁信资产租赁办公场所的行为构成了上市
公司的关联交易，三年租赁费约3685.87万元、委托装修及其
他费用约3150万元（根据中标价预估数，最终以竣工决算为
准）为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联
人之间进行的关联交易金额达到3000万元以上，且达到公司
最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次
- 9 -
租赁办公场所事项需提交公司股东大会审议。
一、关联方介绍
1、企业名称：济南鲁信资产管理有限公司
2、成立时间：2016-12
3、注册地址：山东省济南市历下区解放东路 95 号院内
东楼 315 室
4、法定代表人：马辉
5、注册资本：80000 万
6、统一社会信用代码：91370102MA3CN6B642
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资
产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资
担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁；房地产信息咨询
及中介服务；物业管理；室内装饰设计；会议及展览展示服
务；酒店管理咨询；国内广告业务 ；园林绿化工程；建筑装
饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
9、股权结构：鲁信实业持股 100%。
10、主要财务数据： 截至 2020 年 12 月 31 日，鲁信资
产经审计总资产为 130,018.55 万元、净资产 79,517.20 万
元；2020 年度营业收入 0 元、净利润-411.58 万元。
11、关联关系：鲁信资产为鲁信创投控股股东鲁信集团
- 10 -
的全资孙公司。
二、关联交易方案及定价依据
历下总部商务中心A塔是一座位于济南CBD东侧的新建
写字楼，由济南中央商务区投资建设集团有限公司负责建造，
2020年9月由鲁信资产购置用于开展商业物业持有运营业务。
公司、公司控股股东鲁信集团以及各兄弟单位均拟以租赁方
式共同入住并委托鲁信资产统一对A塔装修进行组织管理。
其中，公司拟通过山东高新投租赁历下总部商务中心A塔26-
28层，以及13层部分区域，合计面积约7483.11平米。
涉及关联交易费用如下：
1、租赁费：山东高新投自 2022 年 1 月 1 日起租赁，租
金为 4.5 元/天/平米，首次租期为三年。每年租金约 1228.62
万元，分期支付，三年合计约 3685.87 万元。
定价依据：本次租赁办公场所的价格是在参考附近地区
同类商业建筑的当前市场租金水平的基础上，经双方协商确
定。本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、
公允，遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则。
2、委托装修及其他费用：山东高新投支付相应楼层委
托装修及其他费用约 3150 万元（根据中标价预估数，最终以
竣工决算为准），包括装修设计、监理、造价审计等项目管
理费、装修费（含消防改造、空调改造）、专项工程费（智
能化办公系统等）。
- 11 -
定价依据：鲁信资产负责 A 塔装修组织管理，其中设计、
监理、造价、装修、消防、空调、智能化设备等均按照国家
相 关 规 定 进行公开 招标（详见中国招标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/），相关费用根据工程进度
支付中标单位，山东高新投相应楼层承担的费用构成如下
（根据中标价预估数，最终以竣工决算为准）：
序号 项目名称 金额（万元）
一 设计、监理、造价审计、组织管理等费用 330
二 装修改造费用 1865
1 室内装修 1665
2 消防改造 84
3 空调改造 116
三 专项工程费用 955
1 智能化基础工程 302
2 智能化设备（办公网设备网） 119
3 信息发布系统 59
4 集成平台 41
5 会议系统 321
6 档案系统 113
四 合计 3150
三、本次关联交易对公司的影响
公司本次向关联方租赁新的办公场所，符合公司“十四
五”规划及未来人力资源发展需求，房屋租赁价格以同地区
- 12 -
相似配套水平的房屋租赁价格为参考，符合市场定价原则，
不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次租赁并装修后，
公司办公场所将在较长时间内保持稳定，相关装修费用预计
按照10年进行摊销，不会对公司财务状况及经营成果产生重
大影响。
请各位非关联股东及代表予以审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021年11月30日
- 13 -
