证券代码：600783           股票简称：鲁信创投           编号：临 2021-58
债券代码：155271           债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115           债券简称：20 鲁创 01
                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                   关于对外投资暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   关联交易标的：万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登
   记核准为准，以下简称“万海鲁信基金”或“基金”）
   投资金额：9,700 万元
   截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易
   达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，
   已履行股东大会程序，根据相关规定，本次共同出资事项无需提交公司股东
   大会审议。
   合作方对共同投资万海鲁信基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决
   策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚
   存在一定的不确定性，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义
   务。
    一、关联交易概述
    为了进一步加强鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、
“公司”）在大湾区的业务布局、发展专业化投资，公司全资子公司山东省高新
技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业
投资有限公司（以下简称“华信创投”）拟与公司参股公司深圳市华信资本管理
有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立万海鲁信基金。
基金总规模 2 亿元，其中山东高新投作为 LP 对基金认缴出资 7,300 万元，占基
金总认缴规模的 36.5%；华信创投作为 LP 对基金认缴出资 2,400 万元，占基金
总认缴规模的 12%；华信资本作为 GP 对基金认缴出资 100 万元，占基金总认缴
规模的 0.50%。
    华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例 17%，通过控股子公司华信创


                                    1
投持有华信资本 30%股权，公司董事长陈磊先生兼任华信资本董事长、总经理、
法定代表人，华信资本为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，山
东高新投本次投资万海鲁信基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额 7,300
万元、华信创投认缴出资金额 2,400 万元为关联交易金额。
    截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易
达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，已
履行股东大会程序，根据相关规定，本次共同出资事项无需提交公司股东大会审
议。
       二、关联方介绍
       1.公司名称：深圳市华信资本管理有限公司
       2.成立日期：2014-10-30
       3.注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼 0436
       4.法定代表人：陈磊
       5.注册资本：1000 万人民币
       6.统一社会信用代码：91440300319443196T
       7.企业类型：有限责任公司
       8.经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管
理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个
人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参
与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
       9. 股权结构：

       序号                    股东                     持股比例
        1        处厚（深圳）管理中心（普通合伙）                   37%
        2           深圳市华信创业投资有限公司                      30%
        3         鲁信创业投资集团股份有限公司                      17%
        4         深圳市麦哲伦资本管理有限公司                       5%
        5               其他 5 名自然人股东                         11%
                               合计                                100%
       10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告（报告编号 XYZH/2021JNAA30306），截至 2020 年 12 月 31 日，华信资本总资
产为 1,184.61 万元，净资产 1,159.27 万元，2020 年度营业收入 703.07 万元，

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净利润 178.30 万元。
     11.关联关系：华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例 17%，通过控股
子公司华信创投持有华信资本 30%股权，公司董事长陈磊先生兼任华信资本董事
长、总经理、法定代表人。
     三、关联交易标的的基本情况
     1.基金名称：万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
     2.基金拟注册地：广东省深圳市
     3.基金规模：2 亿元
     4.基金期限：存续期限为 5 年，前 3 年为投资期，后 2 年为退出期。每次延
长不得超过 1 年，累计不超过 7 年。
     5.基金出资人：
                                                       认缴出资额（万
                   合伙人姓名或名称                                          认缴比例（%）
                                                             元）
山东省高新技术创业投资有限公司（LP）                         7300                36.5%
深圳市华信创业投资有限公司(LP)                               2400                 12%
赵清富（LP）                                                  200                 1%
深圳市华信资本管理有限公司（GP）                              100                0.50%
深圳前海基础设施投资基金管理有限公司指定主体（LP）           4900               24.50%
孙艳春（LP）                                                 5000                 25%
深圳前海基础设施投资基金管理有限公司或其子公司(GP)            100                0.50%
     6.基金管理人：深圳前海基础设施投资基金管理有限公司（以下简称“前海
基金管理公司”）为万海鲁信基金管理人。前海管理公司基本情况如下表所示：
         基金管理公司名称                    深圳前海基础设施投资基金管理有限公司
                成立日期                                2015 年 7 月 21 日
                经营期限                      2015 年 7 月 21 日至 2065 年 7 月 21 日
                注册地                  深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
         统一社会信用代码                              914403003496682141
      私募基金管理人备案编号                                P1028692
               法定代表人                                      郑英
                注册资本                                    30000 万元
                出资人                   注册资本（万元）                认缴比例/%
       万科企业股份有限公司                     8500                      28.3333%
   华夏久盈资产管理有限责任公司                 5900                      19.6667%
     天安财产保险股份有限公司                   4100                      13.6667%
       博商资产管理有限公司                     4000                      13.3333%
       中信证券投资有限公司                     3500                      11.6667%

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宁波博渲瑞盈企业管理合伙企业（有限合       2000             6.6667%
                伙）
     深圳市前海资本管理有限公司            1000             3.3333%
 深圳市前海建设投资控股集团有限公司        1000             3.3333%
                合计                       30000             100%
     7.出资安排：采取现金方式出资，按项目决策情况出资。
     8.投资区域：面向全国，重点关注大湾区项目。
     9.投资领域：基金重点投资生命健康、先进制造、不动产科技、基础设施上
下游产业链等领域具有发展潜力的优质未上市企业，包括新三板挂牌公司及北交
所、上交所、深交所上市公司定增。
     10.收益分配：基金按照先分本金再分门槛收益，最后分超额收益的原则进
行分配，基金的门槛收益率为 8%。基金年化收益率超过门槛收益率时，普通合伙
人可获取 20%超额收益。
     四、投资方案及定价依据
     公司全资子公司山东高新投、公司控股子公司华信创投作为主发起人联合前
海基金管理公司等投资方共同设立万海鲁信基金，基金规模 2 亿元，其中公司全
资子公司山东高新投作为 LP 对基金认缴出资 7,300 万元，占基金总认缴规模的
36.5%；公司控股子公司华信创投为 LP 对基金认缴出资 2,400 万元，占基金总认
缴规模的 12%；公司参股公司华信资本作为 GP 对基金认缴出资 100 万元，占基
金总认缴规模的 0.50%。
     本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按
照协议约定份额平等地对万海鲁信基金进行出资。
     五、本次关联交易对公司的影响

     万海鲁信基金的设立有助于加强与省外机构的协同合作，扩展项目来源渠道，
有助于提升投资效率和发掘市场潜力，推动鲁信创投整体战略目标的实现。
     六、该交易应当履行的审议程序
     2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
出资设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。此项议
案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他七名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事

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会提供的关于公司全资子公司、控股子公司与关联方共同出资设立万海鲁信创业
投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的关联交易事项的有关资料，认为：
    1.本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股
东的利益。
    2.董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本
次关联交易程序合法。
    3.我们同意将此事项提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。
    （二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公
司十届三十二次董事会会议，审议了《关于出资设立万海鲁信创业投资合伙企业
（有限合伙）暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的
事前认可，我们对与关联方共同出资设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）
的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
    1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟
通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提
交董事会讨论、表决。
    2.公司全资子公司、控股子公司与关联方共同出资设立万海鲁信创业投资合
伙企业（有限合伙）(暂定名)构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其
他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的
规定。
    3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
    七、备查文件

    1.鲁信创投十届三十二次董事会决议；
    2.经独立董事签字确认的事前认可意见；
    3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
    特此公告。


                                       鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 22 日

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