鲁银投资集团股份有限公司
600784
2012 年第三季度报告
600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘相学
主管会计工作负责人姓名 陈瑞强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 田效磊
公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人（会计主管人员）田效磊声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,665,659,774.86 3,457,644,737.19 6.02
所有者权益（或股东权益）(元) 855,316,523.86 820,761,736.02 4.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.72 3.31 -48.04
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -494,880,811.78 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-1.00 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,595,991.47 59,492,050.72 不适用
基本每股收益（元/股） 0.020 0.120 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.011 0.027 不适用
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.020 0.120 不适用
增加 2.53 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.010 7.099
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 2.17 个百
0.668 1.574
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 3,576,272.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
3,923,000.00
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
2
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补助除外
债务重组损益 5,888,762.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 996,386.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,250,552.88
所得税影响额 -2,068,998.21
少数股东权益影响额（税后） -261,478.06
合计 46,304,498.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,976
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
莱芜钢铁集团有限公司 72,131,266 人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司 23,578,072 人民币普通股
上海银炬实业发展有限公司 13,211,199 人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保
4,705,791 人民币普通股
证券账户
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精
3,800,000 人民币普通股
选股票型证券投资基金
翟海斌 2,400,000 人民币普通股
黄钢 2,380,100 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购单
一资金信托项目(建行财富第一期(22 1,929,900 人民币普通股
期))
佛山市一路无忧贸易有限公司 1,898,200 人民币普通股
赵昆红 1,834,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度（%） 变动原因
主要系本期预付房地产工
预付款项 783,278,844.48 474,686,070.68 65.01
程款增加所致
主要系本期预交土地订金
其他应收款 135,819,675.70 44,822,722.47 203.02
所致
主要系本期绩效考核工资
应付职工薪酬 16,872,928.37 24,960,942.78 -32.40 计提减少，导致应付职工薪
酬余额降低所致
主要系本期销售减少，导致
计提的各项税费减少及去
应交税费 18,744,151.85 94,460,292.40 -80.16
年同期房地产项目确认收
入计提税费所致
主要系控股股东股利暂未
应付股利 6,232,247.59 1,911,195.04 226.09 发放，导致应付股利增加所
致
一年内到期的 0.00 55,000,000.00 -100.00 主要系公司偿还借款，导致
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非流动负债 一年内到期的非流动负债
减少所致
主要系本期公司长期借款
长期借款 123,385,750.00 385,750.00 31,885.94
增加所致
主要系公司科技经费项目
专项应付款 4,100,000.00 8,345,400.00 -50.87
验收，结转专项应付款所致
主要系公司 2011 年度利润
分配每 10 股送红股 10 股
股本 496,613,746.00 248,306,873.00 100.00
并派发现金红利 1.2 元（含
税），导致股本增加
主要系公司 2011 年度利润
分配每 10 股送红股 10 股
未分配利润 265,529,176.35 484,140,823.39 -45.15
并派发现金红利 1.2 元（含
税），导致未分配利润减少
利润表项目
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度（%） 变动原因
主要是上年同期公司
经十东路写字楼项目
实现销售并计提相关
营业税金及附加 8,041,004.76 65,152,633.44 -87.66 的应付税费，本报告期
房地产项目尚未达到
收入确认条件影响所
致
主要系资产减值损失
资产减值损失 2,556,086.11 15,343,564.58 -83.34
计提减少所致
主要系本期上海新天
创业投资有限公司及
深圳市鲁银投资发展
投资收益 50,295,368.20 27,184,947.87 85.01
有限公司股权转让收
益增加和烟台万润投
资收益减少所致
主要是上年同期公司
经十东路写字楼项目
营业利润 50,681,066.58 201,537,656.91 -74.85 实现利润，本报告期房
地产项目尚未达到收
入确认条件影响所致
主要系债务重组收益
及本期公司科技经费
营业外收入 14,837,663.92 167,017.67 8,783.89
项目验收合格，专项应
付款转入所致
主要是上年同期公司
经十东路写字楼项目
利润总额 65,317,054.22 201,359,822.41 -67.56 实现利润，本报告期房
地产项目尚未达到收
入确认条件影响所致
主要是上年同期公司
所得税费用 4,857,715.63 50,783,786.42 -90.43 经十东路写字楼项目
实现销售并计提相关
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所得税，本报告期房地
产项目尚未达到收入
确认条件影响所致
主要是上年同期公司
经十东路写字楼项目
净利润 60,459,338.59 150,576,035.99 -59.85 实现利润，本报告期房
地产项目尚未达到收
入确认条件影响所致
现金流量表项目
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度（%） 变动原因
主要系本期销售减
经营活动产生的
-494,880,811.78 -310,397,367.45 不适用 少及房地产投入增
现金流量净额
加所致
主要系购建固定资
投资活动产生的
-20,299,493.95 -12,139,999.62 不适用 产等比上年同期增
现金流量净额
加所致
主要系本期新增融
筹资活动产生的
371,636,438.14 505,086,494.19 -26.42 资规模比去年同期
现金流量净额
减少所致
主要系经营活动及
现金及现金等价 筹资活动产生的现
-143,543,867.59 182,546,989.75 -178.63
物净增加额 金流量净额比上年
同期减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1 ）股改承诺
莱芜钢铁集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六
十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂
牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于 5.50 元人民币。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该
承诺的行为发生。
（2 ）资产置换时所作承诺
莱芜钢铁集团有限公司承诺，由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞
争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同
业竞争的业务或活动。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
上年同期本公司联营企业烟台万润于 2011 年 12 月 12 日采用网下配售和网上定价方式共计公开发
行人民币普通股（A 股）3,446 万股，每股发行价格为 25.00 元，发行后公司持股比例由 26.58%下降
到 19.93%，公司因此次发行确认了投资收益 135,387,943.50 元。预测年初至下一报告期期末不会发
生此类事项，预计本年末累计净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期公司未实施现金分红。
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法定代表人:刘相学
2012 年 10 月 28 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 444,294,028.73 674,507,896.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 107,259,795.58 94,497,428.22
应收账款 106,104,105.54 131,685,393.53
预付款项 783,278,844.48 474,686,070.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 135,819,675.70 44,822,722.47
买入返售金融资产
存货 1,146,544,493.21 1,065,295,043.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,723,300,943.24 2,485,494,554.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 25,800,000.00
可供出售金融资产 2,707,466.65 3,078,305.42
持有至到期投资
长期应收款 12,843,093.32 12,521,586.90
长期股权投资 299,724,019.43 297,163,716.73
投资性房地产 87,479,198.99
固定资产 360,541,340.89 354,403,333.14
在建工程 85,044,043.18 61,667,596.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,239,631.16 147,683,808.89
开发支出
商誉
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长期待摊费用 5,020,662.24 4,925,732.83
递延所得税资产 3,438,574.75 3,226,903.07
其他非流动资产
非流动资产合计 942,358,831.62 972,150,182.42
资产总计 3,665,659,774.86 3,457,644,737.19
流动负债：
短期借款 1,351,000,000.00 1,081,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 331,670,000.00 430,170,000.00
应付账款 142,327,234.40 152,967,839.95
预收款项 132,438,308.67 183,435,368.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,872,928.37 24,960,942.78
应交税费 18,744,151.85 94,460,292.40
应付利息
应付股利 6,232,247.59 1,911,195.04
其他应付款 492,939,087.77 485,218,876.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 55,000,000.00
其他流动负债 1,045,500.00
流动负债合计 2,493,269,458.65 2,509,124,514.47
非流动负债：
长期借款 123,385,750.00 385,750.00
应付债券
长期应付款 7,093,703.54 7,500,436.52
专项应付款 4,100,000.00 8,345,400.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 134,579,453.54 16,231,586.52
负债合计 2,627,848,912.19 2,525,356,100.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 496,613,746.00 248,306,873.00
资本公积 33,524,364.22 28,670,508.71
减：库存股
专项储备 350,496.13 344,789.76
盈余公积 59,298,741.16 59,298,741.16
一般风险准备
未分配利润 265,529,176.35 484,140,823.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 855,316,523.86 820,761,736.02
少数股东权益 182,494,338.81 111,526,900.18
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所有者权益合计 1,037,810,862.67 932,288,636.20
负债和所有者权益总计 3,665,659,774.86 3,457,644,737.19
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:田效磊
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 170,125,576.88 539,627,778.74
交易性金融资产
应收票据 81,659,500.00 63,404,438.72
应收账款 2.00
预付款项 457,083.01 106,000.00
应收利息
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00
其他应收款 1,044,889,130.42 792,908,985.40
存货 38,990,696.16 47,839,382.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,436,121,988.47 1,543,886,585.41
非流动资产：
可供出售金融资产 2,707,466.65 3,078,305.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 845,543,484.13 750,128,088.42
投资性房地产 17,568,108.63
固定资产 60,297,975.36 90,113,456.73
在建工程 10,831,616.31 8,063,405.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 758,380.52 559,943.77
其他非流动资产
非流动资产合计 920,138,922.97 869,511,308.51
资产总计 2,356,260,911.44 2,413,397,893.92
流动负债：
短期借款 1,285,000,000.00 1,015,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 191,670,000.00 386,670,000.00
应付账款 13,079,945.06 18,284,823.57
预收款项 78,027,487.56 167,659,992.25
应付职工薪酬 1,890,704.45 10,873,822.21
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应交税费 5,625,673.68 -133.24
应付利息
应付股利 6,232,247.59 1,911,195.04
其他应付款 110,839,535.37 105,631,814.25
一年内到期的非流动负债 55,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,692,365,593.71 1,761,031,514.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 7,093,703.54 7,500,436.52
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,093,703.54 7,500,436.52
负债合计 1,699,459,297.25 1,768,531,950.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 496,613,746.00 248,306,873.00
资本公积 15,626,195.98 15,997,034.75
减：库存股
专项储备 267,154.69 262,805.19
盈余公积 59,298,741.16 59,298,741.16
一般风险准备
未分配利润 84,995,776.36 321,000,489.22
所有者权益（或股东权益）合计 656,801,614.19 644,865,943.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,356,260,911.44 2,413,397,893.92
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:田效磊
4.2
合并利润表
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,129,989,507.22 1,272,542,713.89 3,336,384,514.92 4,597,743,422.60
其中：营业收入 1,129,989,507.22 1,272,542,713.89 3,336,384,514.92 4,597,743,422.60
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 1,125,480,406.00 1,287,222,236.35 3,335,998,816.54 4,423,390,713.56
其中：营业成本 1,083,192,262.04 1,237,234,856.56 3,213,732,786.11 4,216,904,505.54
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
9
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提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
3,083,376.73 2,444,869.22 8,041,004.76 65,152,633.44
及附加
销售费用 7,854,768.83 8,378,961.70 22,040,144.03 25,665,837.81
管理费用 21,303,429.55 25,860,170.79 62,992,080.16 73,776,941.88
财务费用 7,844,474.28 8,650,578.14 26,636,715.37 26,547,230.31
资产减值
2,202,094.57 4,652,799.94 2,556,086.11 15,343,564.58
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 2,530,742.39 6,620,907.73 50,295,368.20 27,184,947.87
列）
其中：对
联营企业和合营企业 2,451,142.39 6,620,907.73 16,290,445.57 27,125,247.87
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
7,039,843.61 -8,058,614.73 50,681,066.58 201,537,656.91
以“－”号填列）
加：营业外收入 3,811,641.60 91,206.67 14,837,663.92 167,017.67
减：营业外支出 7,292.43 148,532.63 201,676.28 344,852.17
其中：非流动
106,020.55 4,561.08 287,863.40
资产处置损失
四、利润总额（亏损
10,844,192.78 -8,115,940.69 65,317,054.22 201,359,822.41
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,066,890.46 2,118,553.81 4,857,715.63 50,783,786.42
五、净利润（净亏损
8,777,302.32 -10,234,494.50 60,459,338.59 150,576,035.99
以“－”号填列）
归属于母公司所
8,595,991.47 -10,307,275.71 59,492,050.72 148,924,014.20
有者的净利润
少数股东损益 181,310.85 72,781.21 967,287.87 1,652,021.79
六、每股收益：
（一）基本每股
0.020 -0.02 0.120 0.30
收益
（二）稀释每股
0.020 -0.02 0.120 0.30
收益
七、其他综合收益 -156,350.85 -326,637.69 -370,838.77 -1,333,659.02
八、综合收益总额 8,620,951.47 -10,561,132.19 60,088,499.82 149,242,376.97
归属于母公司所
8,439,640.62 -10,633,913.40 59,121,211.95 147,590,355.18
有者的综合收益总额
归属于少数股东
181,310.85 72,781.21 967,287.87 1,652,021.79
的综合收益总额
10
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公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:田效磊
母公司利润表
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 706,441,070.83 901,040,202.63 2,072,060,007.58 2,864,080,510.64
减：营业成本 684,848,770.24 891,927,026.40 2,024,520,870.71 2,809,284,873.90
营业税金及
829,694.06 479,582.87 1,411,691.54 2,073,345.36
附加
销售费用 939,736.78 1,260,927.54 2,901,588.11 3,030,801.16
管理费用 8,666,539.86 11,944,809.80 25,757,657.29 31,726,011.83
财务费用 6,522,674.91 7,942,845.35 23,198,046.42 22,437,508.10
资产减值损
1,133,392.67 -191,777.14
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 1,899,816.13 4,917,107.55 42,860,824.74 170,309,635.78
列）
其中：对
联营企业和合营企业 1,820,216.13 4,917,107.55 12,097,270.17 20,144,935.78
的投资收益
二、营业利润（亏损
6,533,471.11 -7,597,881.78 35,997,585.58 166,029,383.21
以“－”号填列）
加：营业外收入 5,902,962.57
减：营业外支出 251.63 54,082.21
其中：非流动
53,730.58
资产处置损失
三、利润总额（亏损
6,533,471.11 -7,598,133.41 41,900,548.15 165,975,301.00
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -198,436.75 47,944.29
四、净利润（净亏损
6,533,471.11 -7,598,133.41 42,098,984.90 165,927,356.71
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益 -156,350.85 -326,637.69 -370,838.77 -1,333,659.02
七、综合收益总额 6,377,120.26 -7,924,771.10 41,728,146.13 164,593,697.69
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:田效磊
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司
11
600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,023,698,042.21 4,947,055,202.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 50,451,586.34 37,064,649.53
经营活动现金流入小计 4,074,149,628.55 4,984,119,851.86
购买商品、接受劳务支付的现金 4,066,133,674.62 5,022,095,490.19
客户贷款及垫款净增加额 25,800,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 124,250,954.80 124,754,691.71
支付的各项税费 119,220,757.67 78,009,661.35
支付其他与经营活动有关的现金 233,625,053.24 69,657,376.06
经营活动现金流出小计 4,569,030,440.33 5,294,517,219.31
经营活动产生的现金流量净额 -494,880,811.78 -310,397,367.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,815,600.00 9,674,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6,499,088.50 199,689.31
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,314,688.50 9,874,589.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
39,570,171.38 22,014,588.93
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,044,011.07
投资活动现金流出小计 40,614,182.45 22,014,588.93
投资活动产生的现金流量净额 -20,299,493.95 -12,139,999.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 70,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 70,000,000.00
取得借款收到的现金 907,000,000.00 881,000,000.00
12
600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 977,000,000.00 881,000,000.00
偿还债务支付的现金 569,000,000.00 348,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,363,561.86 27,413,505.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 605,363,561.86 375,913,505.81
筹资活动产生的现金流量净额 371,636,438.14 505,086,494.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,137.37
五、现金及现金等价物净增加额 -143,543,867.59 182,546,989.75
加：期初现金及现金等价物余额 492,837,896.32 238,688,178.26
六、期末现金及现金等价物余额 349,294,028.73 421,235,168.01
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:田效磊
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,424,674,859.10 3,362,531,889.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,782,628.64 4,211,849.81
经营活动现金流入小计 2,449,457,487.74 3,366,743,739.70
购买商品、接受劳务支付的现金 2,381,481,915.19 3,159,096,208.25
支付给职工以及为职工支付的现金 54,303,450.85 52,755,354.72
支付的各项税费 8,908,281.39 24,404,296.63
支付其他与经营活动有关的现金 335,442,873.40 586,431,668.17
经营活动现金流出小计 2,780,136,520.83 3,822,687,527.77
经营活动产生的现金流量净额 -330,679,033.09 -455,943,788.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,279,600.00 157,304,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6,499,201.58
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,778,801.58 157,304,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
7,455,872.11 4,861,960.37
付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 88,961,600.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,417,472.11 54,861,960.37
投资活动产生的现金流量净额 -79,638,670.53 102,442,739.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000.00 830,000,000.00
13
600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 700,000,000.00 830,000,000.00
偿还债务支付的现金 485,000,000.00 320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,514,498.24 24,754,234.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 517,514,498.24 344,754,234.82
筹资活动产生的现金流量净额 182,485,501.76 485,245,765.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -227,832,201.86 131,744,716.74
加：期初现金及现金等价物余额 357,957,778.74 147,977,183.93
六、期末现金及现金等价物余额 130,125,576.88 279,721,900.67
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:田效磊
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