现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80835943 |
47365304 |
18189546 |
19903641 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1783279460 |
1258622760 |
466141157 |
2785257651 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
274480990 |
181156111 |
91200552 |
412489338 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1142081285 |
805573402 |
342653140 |
1355437661 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105765662 |
79595799 |
20059660 |
248106712 |
| 经营活动现金流出小计 |
1672517704 |
1160994884 |
499086292 |
2263914672 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
110761755 |
97627876 |
-32945135 |
521342979 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
34261603 |
4550000 |
4550000 |
16972683 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3272450 |
92450 |
11600 |
13909856 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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103818 |
| 投资活动现金流入小计 |
91371014 |
58479411 |
30036100 |
51100111 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34346951 |
15267238 |
7970286 |
182273671 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
34346951 |
15267238 |
7970286 |
287823401 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
57024063 |
43212173 |
22065814 |
-236723290 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1240000000 |
660000000 |
520000000 |
814436519 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1240480000 |
660480000 |
520000000 |
814936519 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1340917215 |
832287077 |
584736637 |
916948593 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24833360 |
5680710 |
-- |
6060132 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1440692471 |
861601718 |
592788953 |
996910801 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-200212471 |
-201121718 |
-72788953 |
-181974282 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1671 |
-1671 |
-- |
10 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-32428323 |
-60283339 |
-83668274 |
102645416 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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186627814 |
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283382280 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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98758454 |
-- |
201819499 |
| 无形资产摊销 |
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4916342 |
-- |
9812348 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7577 |
-- |
-13211020 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-21996 |
-- |
30132 |
| 财务费用 |
-- |
21211464 |
-- |
48300532 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22175541 |
-- |
-83145583 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-67832171 |
-- |
-23984218 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-55519272 |
-- |
165708188 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-78537884 |
-- |
-98315861 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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97627876 |
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521342979 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
238640709 |
-- |
298924048 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
298924048 |
-- |
196278632 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-60283339 |
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102645416 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4265093 |
-- |
9233020 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1701010358 |
1210664897 |
447469375 |
2765354011 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1433159 |
592559 |
482235 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
34261603 |
4550000 |
4550000 |
16972683 |
