鲁银实业集团股份有限公司1996年年度报告摘要1997-03-22
鲁银实业集团股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称:鲁银实业集团股份有限公司
公司英义名称：LUYIN ENTERPRISES GR0UP C0RP.,LTD
公司英义名称缩写:LTEGC
2.公司注册地址:山东省济南市北园路398号
邮编:250033
3.公司法定代表:刘歧鸣先生
4.公司咨询服务机构:鲁银实业集团股份有限公司证券部
电话:0531-5956688-1505
传真:0531-5957777
联系人:傅沈
5.会计师事务所:湖北大信会计师事务所
律师事务所:山东明允律师事务所
6.股票代码:600784
股票简称:鲁银集团
二、主要财务数据与财务指标
指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减(%)
主营业务收入(万元) 15716.01 11540.13 36.2
净利润(万元) 4240.28 2887.66 46.8
总资产(万元) 57653.23 40660.29 41.8
股东权益(万元) 41676.20 31396.23 32.7
每股收益(元) 0.56 0.33 69.7
每股净资产(元) 5.48 3.57 53.5
净资产收益率(%) 10.17 9.20 10.5
股东权益比率(%) 72.29 77.22 -6.4
注:公司发行股票冻结申购资金利息2253512.43元， 其中冻结有效申购资金利
息11042.21元计人资本公积金，冻结无效申购利息2242470.22元，根据财政部财工
字(1996)434号文规定，计入1996年度营业外收入， 剔除发行股票冻结申购资金利
息后，公司本年各项数据指标如下:
1.净利润(万元)4049.68
2.股东权益(万元)41486.70
3.每股收益(元)0.53
4.每股净资产(元)5.46
5.净资产收益率(%)9.76
6.股东权益比率(%)72.24
三、公司业务经营回顾
1.一年来经营情况
公司在1996年同行业竞争激烈的背景下，实施了多元化综合发展战略，适时将
主营范围从通讯电缆生产扩展至黄金矿开采、生态农业及国内外贸易等领域，这些
均为国家或山东省政府重存扶持的产业,上市后公司已享受所得税15%的优惠政策，
为公司的发展注入了活力。
公司1996年取得了良好的经济效益，全年共实现营业收入15716万元， 净利润
4240.28万元,比上年分别增长36.2%和46.8%，完成了1996年预测的104.77%和 102
.76%。年未公司总资产和净资产分别达到57653.23万元和41676.2万元， 经济实力
不断增强，在九六年的生产经营中,公司主营的电缆生产、销售均创历史最好水平。
实现利润2445.24万元，销售收入15716万元，分别较上年增长4.8%和36.2%:其次，
公司在九六年通过加强风险控制，提高资本运作效率，取得了较为可观的投资收益,
全年共实现投资红利2320.46万元,约占公司净利润的54.7%。 成为公司主要的收入
来源。这些收益主要来自公司参股的玲珑金矿、禹城达利毛绒制品公司以及山东高
密大发集团等14家联营企业投资，此外，公司企国内外贸易经营、生态农业和房地
产开发笑方面也取得了较好的经济效益。
2.募集资金使用情况
公司在本年度12月12日发行的1000.45万股A股, 扣除发行上市费用共募集资金
6143万元，由于募集资金到位已近年底，公司正按计划陆续将这部分资金投入山东
玲珑金矿及公司交联电缆技改项目上.
四、股本变化及股票结构情况
1.截止1996年12月31日,公司股本结构如下:
单位:万股 面值:1元
(1)尚未流通股份
期初数 期末数 增减(+.－)
发起人股 1815 1815 0
内部职工股 4785 3684.45 －1100.55
合计 6600 5499.45 －1100.55
(二)已流通股份
境内上市的人民币
普通股 0 2101 0
已流通股份合计 0 2101 0
(二)股份总数 6600 7600.45 1000.45
2.股份变动原因:
根据中国证监会复审意见，本公司于1996年12月份发行1000.45万股新股(同时
1100.55万股内部职工股占额度一并上市)。上市后本公司未流通股份中，内部职工
股变更为3684.45万股。发起人股仍为1815万股，已流通股份为2101万股(社会公众
股)，总股本为7600.45万股。
3.主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股 东 名 称 年末持股数(股) 占总股本(%)
1 山东省经济开发投资公司 5606250 7.38
2 山东省黄金工业总公司 4500000 5.92
3 莱芜钢铁总厂 4500000 5.92
4 潍坊新立克(集团)公司 2325000 3.06
5 高密纺织总厂 1218750 1.60
6 金山实业 304189 0.004
7 王桂平 229152 0.003
8 许 燕 176007 0.0023
9 司文裕 140000 0.0018
10 苏少华 134367 0.00177
4.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
刘歧鸣 董事长、总裁 3750 3750
徐以诚 副董事长 1500 1500
李景常 董事 1500 1500
尹 军 董事 0 0
刘德昌 董事 0 0
马秉端 董事 750 750
李兴国 董事 750 750
廖 云 监事会主席 0 0
李洪祯 监事 0 0
刘方潭 监事 0 0
刘世合 董秘、办公室主任 750 750
李春林 计划财务部总经理 750 750
傅 沈 证券部总经理 750 750
杨北平 国际业务部总经理 750 750
孙 凯 国内业务部总经理 750 750
蒋 伟 鲁银黄金矿业开发公司总经理750 750
五、重要事项
(1)一九九六年七月一日召开第四次股东大会，讨论通过董事会工作报告、 监
事会工作报告；讨论通过了九五年度财务报告及九五年红利暂缓分配决议；改选组
成了公司第二届董事会、监事会；通过了修改公司章程的决议; 讨论和授权董事会
全权处理股票在上交所上市事宜；讨论通过了新墓股资金投向决议。
(2)一九九六年十一月九日召开二届二次董事会，研究通过了关缩股上市事宜，
研究并通过了收购山东省工商银行信托投资公司部分股权的决议。
(3)一九九六年十二月十日至十二月十二日，在济南市采取“全额预交、 比例
配售、余额即退”方式，发行新股1000.45万股；原内部职工股1100.55万股占用额
度随新股于12月25日在上海证券交易所上市。
(4)公司在本年度内无重大诉讼和仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企 业 名 称 注册资金 主营业务 本公司拥有权益
1山东鲁银黄金矿业 1000万元 国家规定 80%
开发有限公司 许可矿产(含黄金矿)的开发,
生产，加工、销售等
七、财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经湖北大信会计师事务所吴益格、 邵九林注册会
计师审计，并出具无保留意见的审计报告(鄂信业字[971第236号)
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
1.主要会计政策
(1)报表的编制方法:公司长期投资中仅有对山东鲁银黄金矿业开发有限公司投
资比例为80%，其它投资比例均未超过20%。由于山东鲁银黄金业开发有限公司成立
时间不长，其资产总颔、销售收入及本期利润均不足母公司的10%， 故根据财会工
字[1996]12号文精神。公司未来用合并报表形式核算。
(2)长期投资核算方法:公司对外长期投资没有达到被投资企业股权20% 的按成
本法核算，超20%的采用权益法核算。
(3)无形资产及摊销:公司无形资产均系士地使用权价值按批准使用年限30年、
50年或70年平均摊销
(4)主要税项
产品税 5％(按营业收入)
增值税 17%(销项税率)
城市维护建设税7％(按增值税，产品税额)
教育费附加3%(按增植税，产品税额)
所得税 15%(据山东省人民政府鲁政字(1996)183号
文、公司按33%上缴所得税，年终由当地
财政部门按18%返还，实际负担15%)
2.报表项目注释
(1)货币资金较去年增加697.14%，主要是因为公司用于收购中国工商银行山东
信托投资股份公司而存入的淮备金及1996年12月公司公开发行新股募集资金所致。
(2)短期投资91902056.91元，系委托山东省工行信托投资公司进行的短期合作
经营投资款。
(3)应收帐款111352286.08元
其中:
1年内帐龄199户 100201481.82元 占89.99%
1-2年帐龄80户 5559638.19元 占4.50%
2-3年帐户70户 3701334.56元,占3.32%
3年以上帐龄45户 1889831.51元 占2.19%
(4)其他应收款37187806.70元
其中:
1年内帐龄307户28586201.43元占76.87%
1-2年帐龄29户4736044.32元占12.74%
2-3年帐龄18户2467023.20元占6.63%
3年以上帐龄81户 1398537.75元占3.76%
持本公司5％以上股份的主要股东没有欠款。
(5)长期投资78117354.53元
被 投 资 单 位 名 称 投资期 金 额 占被投资单位注册
限(年) (元) 资本比例(%)
山东省玲珑黄金矿业公告 20 12000000.00 18.5
禹城达利毛绒制品有限公司 3 31000000.00 15.5
日照供销社集团公司 3 7357900.00 13.7
中银信实业有限公司 3 6500000.00 19
山东清河集团 2 3259454.53 18.4
德州信托投资公司 3 10000000.00 16.7
山东鲁银黄金矿业开发有限公司20 8000000.00 80
(6)固定资产较去年增加56.19％主要是因为公司所属企业青岛华光电缆厂购置
设备所致。
(7)在建工程34969783.84元
工 程 名 称 工程进 实际支出 原预算数(元) 批 准 文 号 资金来源
度(%) 用数(元)
鲁银(集团)综 95 15564784.11 16000000.00 鲁计基字 自 筹
合楼工程 [1996]448
德州广川小区工程 80 3784673.37 3000000.00 公司决议 自 筹
交联电缆设备安装工程 70 7795907.57 8000000.00 公司决议 自 筹
鲁银(集团)宿舍楼 70 7824418.79 8000000.00 公司决议 自 筹
公司在建工程中无资本性利息支出。
(8)短期借款较去年增加138.15%，主要是因为公司本年为扩大生产规模拓展新
的业务领域补充大量流动资金所致。
(9)应付帐款较去年增加69.19%， 主要是因为公司本年业务规模扩大导致正常
应付贷款增加。该帐户中没有关联公司的款项。
(10)预收货款较去年增加315.17%， 主要是因为公司本年预收山东省胶州诚信
有限公司货款增加所致。该帐户中没有关联公司的款项。
(11)预提费用较去年减少100%，是因为公司本年实行按月实际计算支付借款利
息所致。
(12)长期借款较上年增加788.28%，主要原因是公司本年为扩大生产规模， 增
加了向胶州信托投资公司及中国银行胶州支行贷款所致。
(13)资本公积
1996年1月1日余额175056347.86元
本年增加：25%缩股增加数22000000.00元
溢价发行股票收入50381358.54元
冻结成功申购新股资金利息11042.21元
1996年12目31日余额247448748.61元
(14)盈余公积
项 目 年 初 数 本年增加数 本年减少数 期 末 数
法定公积金 6232101.99元 4240286.37元 10472388.36元
法定公益金 6232101.99元 4240286.37元 10472388.36元
任意盈余公积 7632515.46元 7632515.46元
合 计 12464203.98元 16113088.20元 28577292.18元
(15)末分配利润
1996年1月1日余额38441765.03元
加：本年增加数26289775.48元
1996年12目31日余额64731540.51元
(16)主营业务收入较去年同期增加36.18%，主要原因是公司本年积极开拓市场，
并引进大批生产设备、使公司生产能力及产品质量得以稳定提高，公司的主导产品
如电力电缆、通讯电缆等产品销量较大幅度增长。
(17)销售费用较上年同期增加101.03%,主要原因是公司为扩大产品销售，增加
产品营销人员,并大量进行产品形象及广告宣传,使本期销售费用出现大幅度增长。
(18)财务费用较上年同期增加99.54%，主要原因是公用为扩大生产规模以及开
拓其他业务领域，需补充大量流动资金，致使银行借款利息增加。
(19)投资收益23204554.59元
其中：
短期合作经营投资收益14361554.59元
长期投资收益8843000.00元
(20)营业外收入2304477.26元
其中：
冻结申购无效资金利息收入2242470.22元
固定资产盘盈收入58000.00元
其他收入4007.04元
根据财政部财工字(1996)434号文规定， 公司本年新股申购冻结资金的利息收
入，在扣除有效申购应转入资本公积的那部分利息收入后，余下部分公司一并转入
本项
八、其他事项
1.1997年3月18日，本公司董事会召开了第二届第三次会议 . 会议通过了公司
1996年度年报，讨论通过了1994－1996年度利润分配预案，审议通过了公司《关于
授让中国工商银行山东信托投资公司股权工作进展情况的议案》。
2.经公司二届三次董事会审议通过了1994-1996年度利润分配预案,公司1996年
度实现净利润42402863.68元,提取10%法定公积金4240286.37元, 提取 10% 公益金
4240286.37元,提取任意公积金7632515.46元,可供股东分配的利润为26289775. 48
元,加上1994年度未分配利润15340509.40元及1995年度未分配利润23101255.63元,
三年合计可分配利润为64731540.51元,按总股本7600.45万股计,对全体股东每10股
送8股红股,送出6080.36万元,余3927940.51元,拟留待下年度分配。 上述分配预案
尚待股东大会决议通过。
鲁银实业集团股份有限公司
一九九七年三月二十日
