证券代码：600784         证券简称：鲁银投资    编号：临 2021-021




                   鲁银投资集团股份有限公司
                         对外投资公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     投资设立公司名称：鲁银（寿光）新能源有限公司（以当地工

商注册通过名称为准，以下简称“新能源公司”）

     投资金额：13,200 万元

     特别风险提示: 新能源公司设立后，在运行过程中可能会面临

宏观经济、行业政策等不确定因素带来的风险，预期收益存在不确定

性；同时，本次对外投资设立新能源公司，尚需获得市场监督管理部

门核准。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资基本情况
    鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华能山东
发电有限公司（以下简称“华能山东”）共同出资设立鲁银（寿光）
新能源有限公司开展光伏项目。公司拟出资 13,200 万元，持 66%股
权。
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    （二）董事会审议情况
    2021 年 3 月 10 日，公司召开十届董事会第十六次会议，以 6 票
赞成，1 票弃权审议通过《关于设立鲁银（寿光）新能源有限公司的
议案》。独立董事王咏梅女士弃权理由：没有可行性研究报告，缺乏
独立第三方客观公正的投资估算与盈利预测，决策流程不严谨，因此
无法发表意见。
    本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重
大资产重组事项。
    二、交易对方基本情况

    1.名称：华能山东发电有限公司

    2.类型：其他有限责任公司

    3.住所：山东省济南市历下区经十路 14900 号

    4.法定代表人：王栩

    5.注册资本：肆拾贰亿肆仟壹佰肆拾陆万元整

    6.成立日期：2008 年 05 月 30 日

    7.经营范围：电力（热力）项目的开发、投资、建设、运营、管

理，电力（热力）的生产和供应（国家有规定的，凭许可证经营）；

供热管网的投资、建设、运营、管理；汽、热、冷的购销；配电网的

投资、建设、运营、检修；清洁能源的开发和利用；电力购销；售电

业务；火力发电技术咨询服务；合同能源管理；废弃资源的回收加工

处理、销售；煤炭、交通运输、相关产业的投资。

    8.主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，华能山东总资产

5,914,038 万元，净资产 849,066 万元；2020 年实现营业收入


                               2
2,698,610 万元，净利润-144,793 万元（以上数据未经审计）。

    三、设立公司基本情况

    （一）公司名称：鲁银（寿光）新能源有限公司（暂定名）

    （二）注册资本：20,000 万元人民币

    （三）注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇

    （四）公司性质：有限责任公司

    （五）经营范围：发电、输电、供电业务；发电技术服务；太阳

能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；合同能源

管理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；热力生产和供

应；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务。

    （六）公司治理：新能源公司设董事会，董事由公司与华能山东

共同委派，董事长为法定代表人，由公司委派的董事担任。新能源公

司设监事 2 人，公司与华能山东各委派 1 人。新能源公司设总经理 1

人，由公司推荐。

    四、对外投资合同主要内容
    （一）出资额、出资方式
                                                         单位：万元

                     总股本                                   20000

                    股东总数                                    2

         股东名称               性质       出资方式   出资额        出资比例

 鲁银投资集团股份有限公司     企业法人       货币     13200           66%

   华能山东发电有限公司       企业法人       货币      6800           34%

                      合计                            20000           100%

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    新能源公司根据资金使用计划向出资人发出《缴款通知》，各出
资人根据《缴款通知》载明的缴款金额和缴款期限缴付出资。

    （二）违约责任
    出资人依法履行出资义务，不得虚假出资，不得提供虚假材料，
不得抽逃注册资本或有其他违反本协议的行为，由此造成的后果应依

法承担并赔偿其他出资人损失。
    （三）协议的变更和解除
    1.本协议的变更需经全体出资人协商同意。

    2.任何一方违反本协议约定，造成本协议不能履行或不能完全
履行时，任何守约方有权要求解除协议。
    3.因政策变化而影响本协议履行时，按政府规定执行。
    4.如遇不可抗力导致本协议无法执行，本协议自动解除。
    （四）本协议执行过程中出现的一切争议，由出资人协商解决。
协商未成时，提交法院诉讼解决。
    五、对外投资对上市公司的影响
    新能源公司采用盐光互补形式，上方光伏发电，下方原盐生产，

不会对公司盐业日常生产经营产生重大影响，有利于公司土地资源的

综合高效利用，符合国家能源发展规划，符合公司经营发展需要。上

述对外投资资金来源为公司自有资金，目前尚无法预测上述投资可能

对公司未来财务状况和经营成果的影响。

    六、对外投资的风险分析

    本次拟投资设立新能源公司，公司进行了详细调查研究，并通过

了专家论证。新能源公司设立后，在运行过程中可能会面临宏观经济、

行业政策等不确定因素带来的风险，预期收益存在不确定性；同时，
                               4
本次对外投资设立新能源公司，尚需获得市场监督管理部门核准。公

司将严格按照相关法律法规及政策要求，密切关注新能源公司项目进

展和经营管理状况，积极防范化解风险。敬请广大投资者注意投资风

险。

    特此公告。



                           鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                 2021 年 3 月 10 日




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