鲁银投资集团股份有限公司
2008 年第三季度报告600784 鲁银投资集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600784 鲁银投资集团股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林、总会计师张林田及会计机构负责人（会计主管
人员）陈瑞强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 1,642,347,094.65 1,625,546,241.88 1.03
所有者权益（或股东权益）(元) 386,371,194.75 362,446,555.97 6.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.56 1.46 6.85
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 89,672,792.44 17.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.36 16.13
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,987,466.45 26,786,545.30 32.47
基本每股收益(元) 0.04 0.11 33.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.11 -
稀释每股收益(元) 0.04 0.11 33.33
全面摊薄净资产收益率(%) 2.33 6.93
增加1.47
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
2.15 7.00
增加1.17
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 548,107.47
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -811,540.31
合计 -263,432.84600784 鲁银投资集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,611
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
朱煜 1,790,000 人民币普通股
陈家礼 1,161,400 人民币普通股
赵昆红 851,300 人民币普通股
陈文生 839,300 人民币普通股
胡成榛 791,739 人民币普通股
计科平 714,800 人民币普通股
陈斌 662,405 人民币普通股
何雪萍 650,000 人民币普通股
张曦 600,000 人民币普通股
李金花 550,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本期末应收票据比期初增加 29,620,552.90 元，比期初增长241.7％，主要是本期公司下属分公
司鲁银投资集团带钢分公司主营业务收入增加所致。
2、本期末应收账款比期初增加31,348,481.57 元，比期初增长47.50％，主要是本期销售收入增加所
致。
3、本期末预付账款比期初增加55,713,995.04 元，比期初增长168.77％，主要系公司控股子公司山
东省鲁邦房地产开发有限公司预付土地购买款增加所致。
4、本期末其他应收款比期初减少 39,051,384.24 元，比期初减少42.36％，主要是本期收回莱芜市
钢城区财政局暂借款所致。
5、本期末可供出售金融资产比期初减少2,861,906.52 元，比期初减少58.66％，主要是本期可供出
售金融资产公允价值变动所致。
6、本期末应付票据比期初增加81,200,000.00 元，比期初增加49.09％，主要是本期公司控股子公司
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司和山东鲁银国际经贸有限公司利用承兑汇票结算所致。
7、本期末预收款项比期初增加54,665,925.80 元，比期初增加36.04％，主要是本期公司下属分公司
鲁银投资集团带钢分公司预收货款和鲁邦房地产公司预收房款增加所致。
8、本期末一年内到期的非流动负债比期初减少57,490,000.00 元，系本期公司控股子公司山东省鲁
邦房地产开发有限公司归还了一年内到期的长期借款57,490,000.00 元。
9、本期末长期借款比期初减少20,000,000 万元，比期初减少98.11％，系本期公司控股子公司莱芜
钢铁集团粉末冶金有限公司提前归还将于2009 年8 月16 日到期的长期借款。
10、本报告期所得税费用比上年同期减少1,556,972.95 元，主要是部分子公司享受企业所得税优惠政
策，以及实施新所得税法按25%征收总体税负降低所致。
11、本报告期归属于母公司的净利润比上年同期增加2,202,906.60 元，主要是本报告期营业收入增加
以及所得税费用减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用600784 鲁银投资集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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与日常经营活动相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
关联方名称
关联交易内
容
关联交易
定价原则
关联交
易价格
关联交易金
额（万元）
占同类交
易金额的
比例(%)
关联交
易结算
方式
市场
价格
关联交易对公司
利润的影响
莱芜钢铁股份有限公司
原材料钢坯
等 协议价格293,792.31 94.80
关联交易对公司
利润无重大影响
莱芜钢铁股份有限公司
原材料铁鳞
切头等 协议价格8,471.45 77.33
关联交易对公司
利润无重大影响
莱芜钢铁股份有限公司
备品备件、
耐火材料等 协议价格1,118.66 96.12
关联交易对公司
利润无重大影响
莱芜钢铁股份有限公司 煤气 协议价格1,856.40 100.00
关联交易对公司
利润无重大影响
莱芜钢铁股份有限公司 钢材 协议价格123.90 60.30
关联交易对公司
利润无重大影响
莱芜钢铁集团有限公司 水、电 协议价格4,246.80 100.00
关联交易对公司
利润无重大影响
莱钢银山型钢有限公司
原材料钢坯
等 协议价格16,098.98 5.20
关联交易对公司
利润无重大影响
莱钢银山型钢有限公司
原材料铁鳞
切头等 协议价格2,483.30 22.67
关联交易对公司
利润无重大影响
莱钢银山型钢有限公司
备品备件、
耐火材料等 协议价格45.18 3.88
关联交易对公司
利润无重大影响
莱钢银山型钢有限公司 钢材 协议价格81.57 39.70
关联交易对公司
利润无重大影响
莱钢天元气体有限公司
氧气、氮气、
氩气等 协议价格201.27 100.00
关联交易对公司
利润无重大影响
1)本公司向母公司的控股子公司莱芜钢铁股份有限公司购买原材料钢坯等；
2)本公司向母公司的控股子公司莱芜钢铁股份有限公司购买原材料铁鳞切头等；
3)本公司向母公司的控股子公司莱芜钢铁股份有限公司购买备品备件、耐火材料等；
4)本公司向母公司的控股子公司莱芜钢铁股份有限公司购买煤气；
5)本公司向母公司的控股子公司莱芜钢铁股份有限公司购买钢材
6)本公司向母公司莱芜钢铁集团有限公司购买水、电；
7)本公司向母公司的控股子公司莱钢银山型钢有限公司购买原材料钢坯等；
8)本公司向母公司的控股子公司莱钢银山型钢有限公司购买原材料铁鳞切头等；
9)本公司向母公司的控股子公司莱钢银山型钢有限公司购买备品备件、耐火材料等；
10）本公司向母公司的控股子公司莱钢银山型钢有限公司购买钢材
11)本公司向母公司的控股子公司莱钢天元气体有限公司购买氧气、氮气、氩气等。600784 鲁银投资集团股份有限公司2008 年第三季度报
告
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（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
关联方名称
关联交易内
容
关联交易
定价原则
关联交易
价格
关联交易金
额（万元）
占同类交易
金额的比例
(%)
关联交
易结算
方式
市场
价格
关联交易对公
司利润的影响
莱芜钢铁股份有限公司
废钢、氧化
铁皮等 协议价格 2,750.61 100.00
关联交易对公
司利润无重大
影响
莱钢无锡经贸公司 带钢 协议价格 50,460.48 14.98
关联交易对公
司利润无重大
影响
莱钢广东经贸公司 带钢 协议价格 9,597.04 2.80
关联交易对公
司利润无重大
影响
青岛信莱粉末冶金有限公
司 铁粉 协议价格 251.15 1.01
关联交易对公
司利润无重大
影响
莱钢上海经贸有限公司 带钢 协议价格 2,245.09 0.70
关联交易对公
司利润无重大
影响
莱芜利达物流有限公司 带钢 协议价格 20,206.90 5.90
关联交易对公
司利润无重大
影响
1)本公司向母公司的控股子公司莱芜钢铁股份有限公司销售废钢、氧化铁皮等；
2)本公司向母公司的控股子公司莱钢无锡经贸公司销售带钢；
3)本公司向母公司的控股子公司莱钢广东经贸公司销售带钢；
4)本公司向母公司的控股子公司青岛信莱粉末冶金有限公司销售铁粉；
5)本公司向母公司的控股子公司莱钢上海经贸有限公司销售带钢；
6)本公司向母公司的控股子公司莱芜利达物流有限公司销售带钢。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
莱芜钢铁集团有限公司承诺：自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六
十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂
牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于5.50 元人民币。如果莱钢集团违反该承诺通过上海证券交易所
挂牌出售股票，所获资金归鲁银投资所有。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红
股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化，出售价格将按交易所有关派发红
股、转增股本、配股、派息等情况的规定作相应调整。同时，由莱钢集团承接公司对子公司担保14
笔共计88,261,762 元，其中的12 笔共计70,371,762 元担保已办理完毕转担保手续。截止本报告期末，
另两笔共17,890,000 元因债务人已还清借款，莱钢集团不再承担担保责任。
上海银炬实业发展有限似公司承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二
个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。
履行情况：上述两家股东均未上市交易或者转让。600784 鲁银投资集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1 530001
建信恒
久价值
1,885,704.07 1,000,000.00 1,434,832.23 3,068,983.37
可供出
售金融
资产
2 200152 山航b 199,000.00 200,000.00 397,685.58 1,289,314.75
可供出
售金融
资产
3 200992 中鲁b 130,000.00 200,000.00 184,590.90 520,717.11
可供出
售金融
资产
鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人:刘相学
2008 年10 月23 日600784 鲁银投资集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 302,421,252.67 364,095,383.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 41,875,508.69 12,254,955.79
应收账款 97,351,775.39 66,003,293.82
预付款项 88,724,987.09 33,010,992.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,145,655.75 92,197,039.99
买入返售金融资产
存货 277,447,421.20 286,139,825.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 860,966,600.79 853,701,490.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,017,108.71 4,879,015.23
持有至到期投资 45,000.00 45,000.00
长期应收款
长期股权投资 178,792,966.33 180,069,113.52
投资性房地产 97,541,837.42 99,863,984.75
固定资产 466,543,735.84 454,420,471.95
在建工程 10,536,539.37 9,758,819.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,735,007.44 12,038,896.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,325,975.69 3,273,500.00
递延所得税资产 7,842,323.06 7,495,950.42
其他非流动资产
非流动资产合计 781,380,493.86 771,844,751.14
资产总计 1,642,347,094.65 1,625,546,241.88600784 鲁银投资集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 428,839,999.75 445,560,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 246,600,000.00 165,400,000.00
应付账款 119,772,443.67 168,097,278.58
预收款项 206,352,817.70 151,686,891.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,778,107.04 23,774,467.94
应交税费 39,742,269.02 47,300,230.53
应付利息 467,607.48 56,000.00
应付股利 1,911,195.04 1,911,195.04
其他应付款 159,292,969.01 158,848,991.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 57,490,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,230,757,408.71 1,220,125,055.80
非流动负债：
长期借款 385,750.00 20,385,750.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,240,000.00 4,790,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,625,750.00 25,175,750.00
负债合计 1,236,383,158.71 1,245,300,805.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 248,306,873.00 248,306,873.00
资本公积 32,834,006.28 35,695,912.80
减：库存股
盈余公积 23,632,020.14 23,632,020.14
一般风险准备
未分配利润 81,598,295.33 54,811,750.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 386,371,194.75 362,446,555.97
少数股东权益 19,592,741.19 17,798,880.11
所有者权益合计 405,963,935.94 380,245,436.08
负债和所有者总计 1,642,347,094.65 1,625,546,241.88
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人:陈瑞强600784 鲁银投资集团股份有限公司
2008 年第三季度报告
9
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 123,699,761.73 155,825,279.91
交易性金融资产
应收票据 34,230,200.00
应收账款 8,944,954.33 12,013,548.62
预付款项 20,000,000.00 408.61
应收利息
应收股利
其他应收款 195,879,857.81 167,791,822.31
存货 93,495,505.54 77,266,420.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 476,250,279.41 412,897,479.73
非流动资产：
可供出售金融资产 2,017,108.71 4,879,015.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 473,948,466.57 469,789,968.66
投资性房地产 19,905,685.95 20,445,126.87
固定资产 109,102,815.81 115,808,641.75
在建工程 5,668,945.55 1,093,377.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,356,741.28 6,356,741.28
其他非流动资产
非流动资产合计 616,999,763.87 618,372,871.72
资产总计 1,093,250,043.28 1,031,270,351.45
流动负债：
短期借款 304,960,000.00 329,960,000.00
交易性金融负债
应付票据 110,000,000.00 110,000,000.00
应付账款 63,363,467.65 108,097,801.13
预收款项 116,689,377.12 51,710,782.20
应付职工薪酬 4,319,154.92 5,080,690.11
应交税费 9,517,642.07 20,360,793.91
应付利息600784 鲁银投资集团股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应付股利 1,911,195.04 1,911,195.04
其他应付款 214,590,009.88 144,843,477.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 825,350,846.68 771,964,739.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 825,350,846.68 771,964,739.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 248,306,873.00 248,306,873.00
资本公积 14,935,838.04 17,797,744.56
减：库存股
盈余公积 23,632,020.14 23,632,020.14
未分配利润 -18,975,534.58 -30,431,025.96
所有者权益（或股东权益）合计 267,899,196.60 259,305,611.74
负债和所有者（或股东权益）合计 1,093,250,043.28 1,031,270,351.45
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人:陈瑞强600784 鲁银投资集团股份有限公司
2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,222,555,092.88 1,062,415,174.67 3,951,898,021.07 2,899,942,483.49
其中：营业收入 1,222,555,092.88 1,062,415,174.67 3,951,898,021.07 2,899,942,483.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,218,898,350.70 1,059,077,121.77 3,936,177,578.91 2,889,049,825.56
其中：营业成本 1,165,632,231.54 1,006,002,592.65 3,758,159,563.96 2,715,183,416.82
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,135,380.77 3,453,635.83 12,127,411.04 10,040,357.53
销售费用 16,416,988.28 18,798,087.76 59,851,968.58 71,292,596.45
管理费用 22,343,554.67 20,742,545.05 63,860,180.88 58,895,853.11
财务费用 11,321,077.28 10,026,303.15 32,710,097.76 29,513,248.56
资产减值损失 1,049,118.16 53,957.33 9,468,356.69 4,124,353.09
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
5,329,699.93 5,661,840.41 19,184,344.19 16,628,321.22
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
8,986,442.11 8,999,893.31 34,904,786.35 27,520,979.15
加：营业外收入 1,078,639.55 147,159.22 1,880,342.62 497,290.01
减：营业外支出 174,239.30 294,487.72 2,231,586.41 1,826,353.65
其中：非流动资
产处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”
9,890,842.36 8,852,564.81 34,553,542.56 26,191,915.51600784 鲁银投资集团股份有限公司2008 年第三季度报告
12
号填列）
减：所得税费用 194,849.19 1,751,822.14 5,973,136.18 5,978,695.83
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
9,695,993.17 7,100,742.67 28,580,406.38 20,213,219.68
归属于母公司所
有者的净利润
8,987,466.45 6,784,559.85 26,786,545.30 19,516,924.85
少数股东损益 708,526.72 316,182.82 1,793,861.08 696,294.83
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.04 0.03 0.11 0.08
（二）稀释每股
收益
0.04 0.03 0.11 0.08
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人:陈瑞强
母公司利润表
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,033,214,814.29 898,971,601.99 3,369,133,319.20 2,421,758,462.51
减：营业成本 1,006,823,560.64 874,920,195.21 3,279,800,907.16 2,331,340,997.89
营业税金及附加 567,431.66 1,641,778.33 2,045,170.20
销售费用 10,040,906.70 9,383,112.53 40,454,584.42 38,090,622.99
管理费用 9,854,554.06 7,439,329.13 25,606,226.19 21,207,989.97
财务费用 7,436,536.85 5,686,477.90 21,617,838.96 16,365,478.01
资产减值损失 2,490,187.88 -1,088,067.77
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
3,958,174.44 5,427,214.34 14,247,515.21 13,600,933.49
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
3,017,430.48 6,402,269.90 11,769,311.47 27,397,204.71
加：营业外收入
减：营业外支出 100,267.40 83,299.72 313,820.09 827,911.48
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
2,917,163.08 6,318,970.18 11,455,491.38 26,569,293.23
减：所得税费用 1,149,492.13
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
2,917,163.08 6,318,970.18 11,455,491.38 25,419,801.10
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人:陈瑞强600784 鲁银投资集团股份有限公司
2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,613,868,865.21 3,441,846,533.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,429,564.63 39,091,494.38
经营活动现金流入小计 4,655,298,429.84 3,480,938,027.38
购买商品、接受劳务支付的现金 4,317,858,568.38 3,140,213,064.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 90,125,210.71 88,015,382.04
支付的各项税费 68,205,802.23 63,599,155.23
支付其他与经营活动有关的现金 89,436,056.08 112,850,626.16
经营活动现金流出小计 4,565,625,637.40 3,404,678,228.37
经营活动产生的现金流量净额 89,672,792.44 76,259,799.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,588,700.00
取得投资收益收到的现金 13,585,491.38 5,836,748.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
6,000,000.00 1,635,797.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,585,491.38 12,061,246.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,671,600.00 27,135,693.72
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600784 鲁银投资集团股份有限公司2008 年第三季度报告
14
投资活动现金流出小计 45,671,600.00 27,135,693.72
投资活动产生的现金流量净额 -26,086,108.62 -15,074,447.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 243,000,000.00 248,520,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 243,000,000.00 248,520,000.00
偿还债务支付的现金 337,210,000.25 234,993,505.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,050,814.37 20,278,175.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 368,260,814.62 255,271,680.80
筹资活动产生的现金流量净额 -125,260,814.62 -6,751,680.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50,309.31
五、现金及现金等价物净增加额 -61,674,130.80 54,383,361.35
加：期初现金及现金等价物余额 364,095,383.47 256,943,504.05
六、期末现金及现金等价物余额 302,421,252.67 311,326,865.40
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人:陈瑞强
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,980,767,657.24 2,842,104,006.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,752,304.05 43,149,060.18
经营活动现金流入小计 4,050,519,961.29 2,885,253,066.51
购买商品、接受劳务支付的现金 3,885,947,329.88 2,718,670,918.46
支付给职工以及为职工支付的现金 40,806,920.04 33,159,813.80
支付的各项税费 28,549,047.08 28,427,248.15
支付其他与经营活动有关的现金 85,683,412.84 119,092,864.15
经营活动现金流出小计 4,040,986,709.84 2,899,350,844.56
经营活动产生的现金流量净额 9,533,251.45 -14,097,778.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,588,700.00
取得投资收益收到的现金 10,089,017.30 5,577,152.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
765,454.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金600784 鲁银投资集团股份有限公司2008 年第三季度报告
15
投资活动现金流入小计 10,089,017.30 10,931,306.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,687,591.90 742,791.68
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,687,591.90 742,791.68
投资活动产生的现金流量净额 4,401,425.40 10,188,514.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 195,000,000.00
偿还债务支付的现金 205,000,000.00 194,633,505.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,060,195.03 10,946,890.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 226,060,195.03 205,580,395.92
筹资活动产生的现金流量净额 -46,060,195.03 -10,580,395.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,125,518.18 -14,489,659.28
加：期初现金及现金等价物余额 155,825,279.91 106,876,552.39
六、期末现金及现金等价物余额 123,699,761.73 92,386,893.11
公司法定代表人: 刘相学 主管会计工作负责人:李春林 总会计师：张林田 会计机构负责人:陈瑞强
