证券代码：600784         证券简称：鲁银投资     编号：临 2021-034




                   鲁银投资集团股份有限公司
                    关于委托经营事项的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     一、委托经营概述

     青岛豪杰矿业有限公司（以下简称“豪杰矿业”）系公司控股子

公司，公司持有其 55%股权。豪杰矿业主要资产为平度市新河铁矿，

目前处于停产状态。豪杰矿业另一股东赖积豪多次与公司协商复产事

宜。经协商，2020 年 10 月 15 日，公司与赖积豪签订《协议书》（以

下简称“协议”）。根据协议书约定，赖积豪全面享有豪杰矿业的经

营权，每年向公司支付固定收益 280 万元/年，并由担保人为其履行

固定收益支付义务提供抵押担保。

     二、交易双方基本情况

     （一）委托方：鲁银投资集团股份有限公司

     1.公司类型：股份有限公司（上市）

     2.住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19

层

     3.法定代表人：于本杰
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    4.成立日期：1993 年 9 月 11 日

    5.经营范围：股权投资、经营与管理；投资于高新材料、生物医

药、网络技术等高科技产业；高科技项目的开发、转让；批准范围内

的进出口业务；羊绒制品的生产、销售；钢材、建筑材料、五金交电、

焦炭、铁矿石、耐火材料、燃料油、机械、电子设备的销售（不含危

险化学品）；普通货运、货运代理、装卸服务、仓储服务（不含危险

化学品）；盐及盐化工产品（不含危险化学品）生产、销售、运输（有

效期限以许可证为准）；盐业技术开发咨询服务。(依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （二）受托方：赖积豪，男，中国国籍，居住在青岛市市南区江

西路 7 号。赖积豪持有豪杰矿业 45%股权。

    三、委托标的基本情况

    1.公司名称：青岛豪杰矿业有限公司

    2.类型：其他有限责任公司

    3.住所：青岛平度市新河镇双兴村

    4.法定代表人：张海红

    5.成立日期：2007 年 7 月 10 日

    6.经营范围：铁矿地下开采；探矿（勘查项目：山东省平度市新

河地区铁矿勘探）（安全生产许可证，采矿许可证，矿产资源勘察许

可证有效期以许可证为准）。矿产品（国家禁止、限制的品种除外）

购销。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    7.主要财务指标：


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                                             单位：元

项目     时间      2020年11月30日        2019年12月31日

   总资产          92,879,471.12          75,519,562.75

   净资产          -30,795,182.67        -26,299,491.64

  营业收入               0.00                  0.00

   净利润          -4,495,691.03         -28,413,150.14

    注：以上数据已经审计。

    四、协议主要内容

    取得采矿权证后，豪杰矿业的生产、安全、环保等经营事项均由

赖积豪具体负责，基于赖积豪全面享有豪杰矿业的经营权，赖积豪自

愿每年按协议约定向公司支付固定收益 280 万元/年，为此，在协议

履行期间公司不干预赖积豪经营行为。

    赖积豪负责豪杰矿业经营期间，发生的任何纠纷、事故均由赖积

豪解决并承担相应责任；因豪杰矿业经营形成的债务，由豪杰矿业承

担，但因赖积豪过错等原因形成的债务，由赖积豪自行承担，与豪杰

矿业、公司无关。

    未经公司事先书面同意，赖积豪不得以豪杰矿业的名义实施包括

但不限于借款、对外担保、资金转移、资产转移等任何可能损害豪杰

矿业或公司利益的行为。

    自 2021 年 1 月 1 日起，赖积豪因取得豪杰矿业经营权而有义务

向公司支付固定收益。固定收益由赖积豪于每年 12 月 31 日前支付。

如赖积豪未如期足额向公司支付固定收益，每逾期 1 日，赖积豪应以

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固定收益金额为基数按银行同期贷款利率向公司支付违约金。担保人

同意提供房产作为赖积豪向公司履行上述固定收益支付义务的抵押

担保，并办理抵押登记，该房产面积 387.53 平方米，属担保人所有。

    五、委托经营的目的及对公司的影响

    （一）委托经营的目的

    因豪杰矿业与公司主业发展方向不符，且基于对未来铁精粉市场

以及豪杰矿业生产经营的谨慎判断，公司与赖积豪协商，将豪杰矿业

委托至赖积豪经营，每年收取固定收益，并由担保人为其履行固定收

益支付义务提供抵押担保。上述委托经营事宜未损害上市公司利益。

    （二）委托经营对公司的影响

    1.对公司生产经营的影响。豪杰矿业自 2016 年起一直处于停产

状态，该委托经营事项对公司的生产经营无重大影响。

    2.对公司合并报表的影响。根据公司 2020 年审计报告，豪杰矿

业于 2020 年 11 月 30 日起不再纳入合并范围，其资产、负债、净资

产（按照股权比例由公司股东承担的超额亏损-1,693.74 万元）不在

公司合并资产负债表显示，同时公司对豪杰矿业的其他应收款中的项

目建设款损失 6,374.47 万元在合并报表体现。综上，豪杰矿业不再

纳入合并范围对公司 2020 年度合并报表利润产生投资损失 4,680.73

万元。

   特此公告。

                            鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                  2021 年 4 月 21 日


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