证券代码：600784         证券简称：鲁银投资    编号：临 2022-054




                   鲁银投资集团股份有限公司
      关于向控股子公司提供借款暨关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●公司向控股子公司山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司（以下

简称“鲁银储能”）提供借款 6,500 万元，用于其支付岩盐采矿权竞

买资金，借款利率 4.35%，借款期限一年。

    ●该事项构成关联交易。公司与同一关联人进行的交易情况见

“六、需要特别说明的历史关联交易情况”。

    ●该事项无需提交公司股东大会审议。



    2022 年 7 月 4 日，公司召开十届董事会第三十七次会议，非关

联董事全票审议通过《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟参

与岩盐采矿权竞买及向公司借款的议案》，同意鲁银储能参与山东省

肥城市 FD6 块段岩盐采矿权竞买，并通过借款方式向鲁银储能提供竞

买资金。由于鲁银储能参与竞买相关事宜涉及商业秘密，且竞拍结果

存在重大不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

                                 1
2 号——信息披露事务管理》等相关规定，公司暂缓披露该事项。现

暂缓披露的原因已经消除。

    一、关联交易概述
    为支持鲁银储能本次参加岩盐采矿权竞买，经公司十届董事会第

三十七次会议审议通过，同意公司通过借款方式向鲁银储能提供竞买
资金，借款额度不高于 7,500 万元，具体借款金额根据实际竞买情况
确定。鲁银储能其他两名股东山东国惠改革发展基金合伙企业（有限

合伙）（以下简称“国惠改革发展基金”）、山东省盐业集团有限公司
（以下简称“山东盐业”）本次未提供同比例借款。因国惠改革发展
基金、山东盐业系公司控股股东控制的企业，本次借款事项构成关联

交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交公司股东大会审议。
    二、关联方基本情况

    1.关联人关联关系介绍
    国惠改革发展基金、山东盐业系公司控股股东山东国惠投资控股
集团有限公司控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3

条规定的公司关联法人。
    2.关联人基本情况
    （1）国惠改革发展基金

    名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
    类型：有限合伙企业
    注册地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32
层 3203
    执行事务合伙人：山东国惠基金管理公司


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    成立日期：2016 年 04 月 25 日
    经营范围：以自有资金进行投资及投资咨询业务（未经金融监管

部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；
企业项目策划服务；企业并购服务；企业上市重组服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，国惠改革发展基金总
资产 1,153,185,674.34 元，净资产 1,134,935,664.34 元；2021 年
度，国惠改革发展基金实现营业收入 0 元，净利润 43,613,246.12

元。（以上数据已经审计）
    （2）山东盐业
    名称：山东省盐业集团有限公司
    类型：其他有限责任公司
    住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号
    法定代表人：张禹良
    注册资本：贰亿壹仟陆佰零捌万柒仟元整
    成立日期：1990 年 10 月 6 日
    经营范围：盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运。
(有效期限以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专
用设备的销售;盐业技术开发咨询服务；化工产品(不含化学危险品)、
装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输,仓
储服务,钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、
预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、
酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


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    主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，山东盐业总资产
7,858,189,479.72 元，净资产 7,136,574,850.85 元；2021 年度，山

东盐业实现营业总收入 170,877,394.68 元，净利润 93,118,706.14
元。（以上数据已经审计）
    三、控股子公司基本情况

    1.名称：山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司
    2.类型：其他有限责任公司
    3.住所：山东省泰安市肥城市肥城经济开发区胜利大街 9 号

    4.法定代表人：唐猛
    5.注册资本：3,000 万(元)
    6.成立日期：2021 年 1 月 13 日
    7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理
服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；规划设计管理；工业设计
服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；固体废
物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；燃气经营；石油、天然
气管道储运；建设工程设计；工程造价咨询业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）。
    8.主要财务指标
    截止 2021 年 12 月 31 日，鲁银储能公司总资产 2,272.16 万元，
净资产 2,228.99 万元；2021 年度，鲁银储能公司实现营业收入 0 万
元，净利润-771.01 万元。（以上数据已经审计）
    9.权属状况说明


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       股东与股权比例情况：鲁银投资持 40%的股权，国惠改革发展基
金持 30%的股权，山东盐业持 30%的股权。

    四、签署借款协议的主要内容
    根据竞买需要，公司与鲁银储能签订借款合同。合同约定：借款
额度 6,500 万元，借款利率 4.35%，借款期限一年，鲁银储能增资款

项到位后，优先偿还公司借款。
    五、关联交易履行的审议程序情况

    2022 年 7 月 4 日，公司十届董事会第三十七次会议审议通过了

《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟参与岩盐采矿权竞买

及向公司借款的议案》。审议该关联交易议案时，关联董事杨耀东先

生、唐峰先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。该关联

交易议案无需提交公司股东大会审议。

    独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为本次交易事项不

存在损害公司利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

       独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为公司

为鲁银储能公司提供该笔借款，仅用于鲁银储能公司支付岩盐采矿权

竞买资金，符合公司发展战略。董事会在审议该关联交易议案时，出

席会议的关联董事均予以回避表决，没有损害公司及非关联股东的利

益，会议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规

定。

    六、需要特别说明的历史关联交易情况

    本次交易前 12 个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的

情况：

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    1.经 2021 年 8 月 18 日召开的十届董事会第二十四次会议审议通

过，公司子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司山东寒亭第一

盐场有限公司向山东国惠基金管理有限公司协议转让其持有的参股

公司山东国惠小额贷款有限公司 3.28%股权，转让价格 1,940.81 万

元。

    2.经 2022 年 6 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议

通过，公司对鲁银储能公司进行增资，增资金额不低于 12,000 万元，

其中 12,000 万元计入鲁银储能公司注册资本，超出注册资本金的部

分计入鲁银储能公司资本公积。国惠改革发展基金、山东盐业放弃增

资。本次增资截至目前尚未完成。

    3.经 2022 年 6 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议

通过，公司及子公司山东省鲁盐集团有限公司以购房总价款

29,860.12 万元向济南四季春天置业有限公司购置办公用写字楼

30556.37 ㎡及配套车位，并以单价不高于 1,200 元/平米的装修标准

与其签署相关装修协议。

    4.经 2022 年 6 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议
通过，公司与山东盐业将山东盐业、公司及银行三方共管的账户中的

20,000 万元预留款项解除共管，通过银行委贷方式借给公司使用。
    七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司向鲁银储能提供借款，用于其本次参加岩盐采矿权竞买，有
利于促进盐穴储气、储能项目开发的持续发展，进一步深化了盐矿资
源综合开发利用的产业链，符合公司发展战略。本次借款资金为公司
自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

                               6
特此公告。



             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                   2022 年 7 月 25 日




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