证券代码：600784          证券简称：鲁银投资          编号：临 2022-057




                   鲁银投资集团股份有限公司
 关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4149 号）核准，鲁银

投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行

人民币普通股 107,474,431 股，每股发行价格为人民币 4.19 元，共

计 募 集 资 金 人 民 币 450,317,865.89 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币

5,958,872.63 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

444,358,993.26 元。本次募集资金已于 2022 年 2 月 15 日全部到账，

由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行

审验，并出具了《鲁银投资集团股份有限公司验资报告》（大信验字

[2022]第 3-00003 号）。

     二、募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海

证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
                                   1
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等相关规定以及公司募集资金管理制度的规定，公司

在银行开设募集资金专户，与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国

农业银行股份有限公司济南历下支行签订了《募集资金专户存储三方

监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异。本次募集资金专户的开立情况如下：
序号           开户银行                 账号                  用途
 1      中国农业银行股份有限公
                                  15116101040042209    偿还银行贷款
        司济南历下支行

       三、募集资金专户使用和注销情况

       截至本公告日，公司本次募集资金已全部用于偿还银行贷款，募

集资金专户余额清零并已办理完毕销户手续，原《募集资金专户存储

三方监管协议》相应终止。

       特此公告。



                                 鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                         2022 年 7 月 28 日




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