证券代码：600784         证券简称：鲁银投资    编号：临 2023-010




                   鲁银投资集团股份有限公司
                         对外投资公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     投资设立公司名称：鲁银（菏泽）盐业有限公司（暂定名称，

具体以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“合资公司”）

     投资金额：33,500 万元

     特别风险提示:合资公司设立后，在运行过程中可能会面临合

资方未按时缴纳出资、未及时取得岩盐采矿权及土地使用权、盐穴不

具备储气储能条件及市场形势变化等不确定因素带来的风险，预期收

益存在不确定性；同时，本次对外投资设立合资公司，尚需获得市场

监督管理部门核准。



    一、对外投资概述

    （一）对外投资基本情况

    公司拟与荷储能源科技(山东)有限公司（以下简称“荷储能源”）、

菏泽单州实业发展集团有限公司（以下简称“单州实业”）共同出资

                                 1
设立鲁银（菏泽）盐业有限公司开展制盐及盐穴储气储能项目。公司

拟出资 33,500 万元，持 67%股权。

    （二）董事会审议情况

    2023 年 3 月 22 日，公司十届董事会第四十六次会议以通讯方式

召开，会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。公司董事

7 人，实际参加表决的董事 7 人。根据通讯表决结果，会议以全票赞

成审议通过《关于设立鲁银（菏泽）盐业有限公司的议案》。

    本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重

大资产重组事项。

    二、交易对方基本情况

    （一）荷储能源科技(山东)有限公司

    1.名称：荷储能源科技(山东)有限公司

    2.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    3.住所：山东省菏泽市开发区人民路佃户屯办事处院内 106 室

    4.法定代表人：李岩

    5.注册资本：10,000 万(元)

    6.成立日期：2019 年 01 月 03 日

    7.经营范围：盐穴储气库的建设、管理；工程建设施工及相关技

术研究咨询、开发及推广应用；岩盐矿产开发、储运、销售及高端精

细盐化工科研和推广应用；新能源技术推广服务及技术咨询；货物的

运输、配送、仓储。（不含危险化学品和快递业务）（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


                                2
       8.主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，荷储能源总资产

8,221,005.87 元，净资产 7,819,147.86 元；2022 年实现营业收入 0

元，净利润-990,034.75 元。（以上数据未经审计）

       （二）菏泽单州实业发展集团有限公司

       1.名称：菏泽单州实业发展集团有限公司

       2.类型：有限责任公司(国有独资)

       3.住所：山东省菏泽市单县健康路 163 号县财局院内

       4.法定代表人：陈敬民

    5.注册资本：100,000 万(元)

    6.成立日期：2021 年 08 月 19 日

       7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；以自有资

金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住

房地产租赁；土地整治服务；水资源管理；工程管理服务。（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）

       8.主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，单州实业总资产

133,684,365.35 元，净资产 132,692,309.61 元；2022 年实现营业收

入 0 元，净利润 48,494.64 元。（以上数据未经审计）

       三、设立公司基本情况

    （一）公司名称：鲁银（菏泽）盐业有限公司


                                3
    （二）注册资本：50,000 万元人民币

    （三）注册地址：山东省菏泽市单县黄岗镇

    （四）公司性质：有限责任公司

    （五）经营范围：一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；食

品进出口；货物进出口；技术进出口；饲料添加剂销售；化工产品生

产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

化妆品批发；化妆品零售；食品用洗涤剂销售；专用化学产品制造（不

含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售

（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理

除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）。许可项目：食盐生产；食盐批发；调味品生产；饲料添加剂生

产；食品用洗涤剂生产；食品销售；化妆品生产；消毒剂生产（不含

危险化学品）；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件

或许可证件为准）

    （六）公司治理

    合资公司设董事会，董事会成员 7 人，其中鲁银投资委派 4 人、

荷储能源委派 1 人、单州实业委派 1 人、职工代表 1 人。董事会设董

事长 1 人，董事长（法定代表人）由鲁银投资委派的董事担任。合资

公司不设监事会，设监事 1 人，由鲁银投资委派。合资公司设总经理

1 人、财务总监 1 人，均由鲁银投资委派。

    四、对外投资协议主要内容


                               4
         （一）出资额、出资方式
                                              单位：万元
                     总股本                          50000
                    股东总数                           3
           股东名称               性质    出资额   出资比例   出资方式
  鲁银投资集团股份有限公司     企业法人   33500      67%        货币
                                                              货币+知识
 荷储能源科技(山东)有限公司    企业法人    9000      18%
                                                                产权
菏泽单州实业发展集团有限公司   企业法人    7500      15%      货币+实物
             合计                         50000      100%

         合资公司成立后，各出资人于 2023 年 6 月 30 日前完成 30000
  万元注册资本缴纳，于 2024 年 6 月 30 日前完成剩余注册资本的缴纳。
  期间,公司根据资金使用计划向出资人发出《缴款通知》，各出资人根
  据《缴款通知》载明的缴款金额和缴款期限缴付出资。合资公司每次
  注资由出资人按照出资比例承担。
         出资人以非货币出资的，应经三方认可的审计、评估机构评估

  作价，核实财产，不得高估或者低估作价。
         （二）违约责任

         出资人依法履行出资义务，不得虚假出资，不得提供虚假材料，

  不得抽逃注册资本，由此造成的后果应依法承担并赔偿其他出资人损

  失。

         合资公司每期注资出资人应按期足额缴纳，以货币出资的，应

  当将货币出资足额存入合资公司在银行开设的账户；以非货币财产出

  资的，应当依法办理其财产权的转移手续。缴款期限截止日后三个月

  内未足额出资的出资人，应以出资金额为基数，按照年百分之八的标

  准向合资公司支付违约金；超过三个月不足六个月仍未出资的出资


                                    5
人，应以出资金额为基数，按照日万分之三的标准向合资公司支付违

约金；超过六个月仍未出资的出资人，视为放弃认缴，已足额缴纳出

资的出资人有权处置其认缴出资份额或引入新的投资方。

    （三）协议的变更和解除

    1.本协议的变更需经全体出资人协商同意。

    2.任何一方违反本协议约定，造成本协议不能履行或不能完全

履行时，任何守约方有权要求解除协议。

    3.因政府政策变化而影响本协议履行时，按政府规定执行。

    4.如遇不可抗力，导致本协议无法执行，本协议自动解除。

    （四）本协议执行过程中出现的一切争议，由出资人协商解决。

协商未成时，按照法律法规和规章解决。

    五、对外投资对上市公司的影响

    此次设立合资公司拟合作推进菏泽地区制盐及盐穴储气储能项

目，有利于公司进一步扩大原盐产能，并持续探索实施盐穴储气储能

项目，为盐产业可持续发展创造了条件，符合公司发展战略。上述对

外投资资金来源为公司自有资金，目前尚无法预测上述投资可能对公

司未来财务状况和经营成果的影响。

    六、对外投资的风险分析

    合资公司设立后，在运行过程中可能会面临合资方未按时缴纳出

资、未及时取得岩盐采矿权及土地使用权、盐穴不具备储气储能条件

及市场形势变化等不确定因素带来的风险，预期收益存在不确定性；

同时，本次对外投资设立合资公司，尚需获得市场监督管理部门核准。


                              6
公司将严格按照相关法律法规及政策要求，密切关注各合资方履约情

况、合资公司项目进展及经营管理状况，积极防范化解风险。

    特此公告。

                           鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                     2023 年 3 月 22 日




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