银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
银川新华百货商店股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
因公务原因，授权独立
丁俊发 独立董事 董事杨金观先生代为表 杨金观
决。
因公务原因，授权董事
王坚平 董事 蒙进暹
蒙进暹先生代为表决。
1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人蒙进暹、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周
云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 新华百货
股票代码 600785
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号
邮政编码 750004
公司国际互联网网址 http://www.xhbh.com.cn//
电子信箱 xhds600785@163.com
1
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2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 李宝生
联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号
电话 0951-6071161
传真 0951-6071161
电子信箱 LBS99@vip.163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
本期比上年同
2010 年 2009 年 2008 年
期增减(%)
营业收入 3,985,043,389.17 3,235,561,768.84 23.16 2,824,592,180.97
利润总额 298,617,164.52 267,346,031.69 11.70 155,458,725.20
归属于上市公司股东的净
215,218,047.58 191,724,876.39 12.25 108,045,448.88
利润
归属于上市公司股东的扣
214,787,393.12 188,913,513.99 13.70 105,794,492.68
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
313,832,860.92 321,376,103.10 -2.35 206,004,673.28
净额
本期末比上年
2010 年末 2009 年末 2008 年末
同期末增减(%)
总资产 2,249,037,478.00 1,789,913,068.86 25.65 1,471,299,215.43
所有者权益（或股东权益） 1,021,972,018.28 855,868,656.63 19.41 681,429,720.24
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增减
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 1.04 0.92 13.04 0.52
稀释每股收益（元／股） 1.04 0.92 13.04 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
1.04 0.91 14.29 0.51
／股）
加权平均净资产收益率（%） 22.34 24.87 减少 2.53 个百分点 16.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
22.30 24.51 减少 2.21 个百分点 15.75
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
1.51 1.55 -2.58 0.99
股）
2010 年 2009 年 本期末比上年同期末 2008 年
末 末 增减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
4.93 4.13 19.37 3.29
股）
2
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -1,903,755.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,801,500.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 171,787.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 587,861.13
所得税影响额 -679.57
少数股东权益影响额（税后） -226,058.92
合计 430,654.46
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 公积金转 其 比例
数量 小计 数量
(%) 新 股 股 他 (%)
股
一、有限售条
件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
股
其中： 境内非
国有法人持股
境内自
然人持股
４、外资持股
其中： 境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条
172,859,400 100 34,571,880 34,571,880 207,431,280 100
件流通股份
1、人民币普通 172,859,400 100 34,571,880 34,571,880 207,431,280 100
3
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股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 172,859,400 100 34,571,880 34,571,880 207,431,280 100
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况 单位：股
报告期末股东总数 10,507 户
前十名股东持股情况
持有
有限 质押或
持股
报告期内 售条 冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数
增减 件股 股份数
(%)
份数 量
量
境内非国
物美控股集团有限公司 29.27 60,715,708 10,119,285 无
有法人
境内非国
安庆聚德贸易有限责任公司 6.48 13,440,000 2,240,000 无
有法人
中国工商银行－广发聚丰股票型
其他 4.60 9,545,306 1,422,983 无
证券投资基金
中国银行－华夏行业精选股票型
其他 3.91 8,105,346 7,197,065 无
证券投资基金(LOF)
交通银行－博时新兴成长股票型
其他 3.24 6,722,100 6,722,100 无
证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴业趋
其他 2.15 4,450,156 4,450,156 无
势投资混合型证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混
其他 2.06 4,278,447 4,278,447 无
合型证券投资基金
王垚 其他 2.02 4,187,417 701,236 无
中国农业银行－长城安心回报混
其他 1.93 4,000,442 4,000,442 无
合型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长
其他 1.93 4,000,000 4,096,877 无
股票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的
股东名称 股份种类及数量
数量
物美控股集团有限公司 60,715,708 人民币普通股
安庆聚德贸易有限责任公司 13,440,000 人民币普通股
4
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中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 9,545,306 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金
8,105,346 人民币普通股
(LOF)
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 6,722,100 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券
4,450,156 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4,278,447 人民币普通股
王垚 4,187,417 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 4,000,442 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基
4,000,000 人民币普通股
金
1、公司第一大股东物美控股集团有限公司与
上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动人。2、公司未知上述其余股东之间有
无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
报告期内物美控股集团有限公司及安庆聚德贸易有限责任公司持有股份增加系公司实施
2009 年利润分配方案，以公司总股本 172,859,400 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利 3.00 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 2 股所致。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为物美控股集团有限公司，实际控制人为张文中先生。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 物美控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人 吴坚忠
成立日期 1994 年 10 月 6 日
注册资本 15,000
购销百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术
品、建筑材料、机械电器设备、装饰材料、日用
杂品、电子计算机及外部设备、家具；自营和代
主要经营业务或管理活动
理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心
批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出
口业务；商业出租设施；加工食品；自营和代理
5
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各类商品及技术的进出口业务，但国家规定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料
加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口
贸易。
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 自然人
姓名 张文中
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
2005 年—2006 年，张文中任物美控股集团有限公
最近 5 年内的职业及职务 司、北京物美商业集团股份有限公司等公司的董
事长、董事职务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
张文中
56%
物美控股集团有限公司
29.27%
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
是否在
报告期
股东单
内从公
位或其
司领取
任期起始 任期终止 年初持 年末持 变动原 他关联
姓名 职务 性别 年龄 的报酬
日期 日期 股数 股数 因 单位领
总额（万
取报
元）（税
酬、津
前）
贴
2010 年 12 2013 年 12
蒙进暹 董事长 男 54 0 0 是
月 23 日 月 23 日
6
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公司实
2010 年 12 2013 年 12
邓军 副董事长 女 54 96,828 116,194 施分红 63.53 否
月 23 日 月 23 日
转增
公司实
2010 年 12 2013 年 12
张凤琴 总经理 女 46 77,218 92,662 施分红 63.53 否
月 23 日 月 23 日
转增
公司实
常务副总 2010 年 12 2013 年 12
陆燕 女 36 41,700 50,040 施分红 33.42 否
经理 月 23 日 月 23 日
转增
2010 年 12 2013 年 12
丁俊发 独立董事 男 70 0 0 否
月 23 日 月 23 日
2010 年 12 2013 年 12
杨金观 独立董事 男 47 0 0 否
月 23 日 月 23 日
2010 年 12 2013 年 12
孙卫国 独立董事 男 42 0 0 2.1 否
月 23 日 月 23 日
2010 年 12 2013 年 12
王坚平 董事 男 47 0 0 是
月 23 日 月 23 日
2010 年 12 2013 年 12
周申磊 董事 女 55 0 0 是
月 23 日 月 23 日
公司实
监事会主 2010 年 12 2013 年 12
马卫红 女 40 46,059 55,271 施分红 51.31 否
席 月 23 日 月 23 日
转增
2010 年 12 2013 年 12
侯随宁 监事 男 52 0 0 是
月 23 日 月 23 日
2010 年 12 2013 年 12
苏红霞 监事 女 36 0 0 是
月 23 日 月 23 日
公司实
2010 年 12 2013 年 12
丁爱兵 监事 女 44 4,500 5,400 施分红 16.06 否
月 23 日 月 23 日
转增
公司实
2010 年 12 2013 年 12
刘迎庆 监事 女 36 4,600 5,520 施分红 13.68 否
月 23 日 月 23 日
转增
公司实
2010 年 12 2013 年 12
王金录 财务总监 男 46 3,200 3,840 施分红 49.64 否
月 23 日 月 23 日
转增
公司实
2010 年 12 2013 年 12
周玲 副总经理 女 31 19,400 23,280 施分红 50.63 否
月 23 日 月 23 日
转增
公司实
董事会秘 2010 年 12 2013 年 12
李宝生 男 38 3,000 3,600 施分红 11.8 否
书 月 23 日 月 23 日
转增
董事长（离 2006 年 11 2010 年 12 公司实
徐鸣凤 女 63 167,476 200,971 否
任） 月1日 月 23 日 施分红
7
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转增
董事（离 2006 年 11 2010 年 12
李晶 男 39 0 0 是
任） 月1日 月 23 日
董事（离 2006 年 11 2010 年 12
陈惠芬 女 39 0 0 是
任） 月1日 月 23 日
独立董事 2006 年 11 2010 年 12
王春杰 男 46 0 0 2.1 否
（离任） 月1日 月 23 日
独立董事 2007 年 4 2010 年 12
党玉松 女 60 0 0 2.1 否
（离任） 月 16 日 月 23 日
合计 / / / / / 463,981 556,778 / 359.90 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司整体经营情况：
2010 年公司面对复杂多变的经济形势和日趋激烈的市场竞争环境，一方面通过积极应对市
场变化趋势，及时把握市场发展的有利时机扩大发展规模，另一方面面对世纪金花、华润万
家、苏宁及国美等零售巨头陆续进驻本区域开店的竞争态势，公司坚持区域零售做强、做大
战略的目标不动摇，百货、超市及家电三业态继续贯彻效益优先、强化预算管理达成的目标
原则，深入推动公司整体精细化运营管理，挖掘增长潜力，较好的完成了本年的经营和发展
目标。
报告期内公司实现营业收入 398504 万元,同比增长 23.16 % ，由于新开店费用上升及购物
中心店停业装修改造等因素的影响， 实现归属于上市公司股东的净利润 21521.80 万元,同比
增长 12.25 %；
(1)公司百货业态通过细化各店铺的分类管理,强化各项预算指标的达成为目标,有效落实
了各门店综合经营调整,通过确定不同定位门店在应对市场环境变化时的差异化经营策略,合
理控制各项费用支出，针对性促销策略的实施,实现了百货业态品牌与服务经营内涵的有效
提升，各百货店的盈利能力得到了有效提高；
(2)公司积极应对新华街商圈内局部格局发展趋势,进一步强化错位经营,适时调整了百货业
态购物中心店的经营模式,经过重装开业,该店一楼打造出宁夏首家黄金超市,购物中心店成
为集黄金珠宝与大众百货销售为一体的特色百货店；
(3)报告期内公司百货业态稳步推进新开店铺,第六家百货店西夏店及第七家百货店现代城
店分别于 2010 年 1 月及 10 月开业,开启百货业本区域内规模扩张的新开端,目前两家新开店
的经营状况基本符合预期,相信在经过必要的培育期后,两店会成为百货业态利润来源新的增
长点；
(4)报告期内公司百货业态继续加强整体管理效益的挖掘与提升，通过改革全员绩效薪资方
案及绩效考核不断细化、完善，促进了各级人员思想观念的转变，使企业整体管理水平得到
有效提升；
(5)超市业态报告期内不断提升经营管理水平与预算指标的达成，一方面在强化各级管理人
员学习培训的同时，科学、审慎对所属各大卖场，生活超市等引入 ERP-SAP 等信息系统的
上线，另一方面继续稳步推进新开店铺，全力构筑营销网点的布局。本年新开生活超市、便
利店及大卖场森林公园店等在内的 8 家店铺，市场占有率、营业收入及经营业绩得到全面提
高；
(6)新百电器连锁积极应对市场变化,面对家电竞争巨头的进入，不断创新、提升经营管理，
在稳固现有市场分额的基础上，继续拓展市场，扩大经营规模，报告期内新百电器金泰店、
8
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森林公园店、现代城店等 4 家店陆续开业，同时公司积极借助国家家电下乡和节能惠民利好
政策，加速二、三级市场的开拓。
2、经营中出现的问题与困难：
(1)公司集团化整体营运能力略显不足，整体运营体系尚需完善；
(2)现代零售业对店面管理的高度专业化、特色化，在资源整合、经营管理、市场开拓等
方面对公司提出了更高的要求，增加了管理难度，同时专业管理人才的不足将是公司寻求进
一步扩张所面临的首要问题；
(3)本地区商业零售竞争态势逐步加剧，各项成本及综合费用的持续上升，加大了公司规
模扩张后的经营风险。
3、新年度的经营思路与计划：
（1）2011 年公司将继续贯彻做强、做大区域市场的发展战略，充分利用百货、超市电器
三业态 70 余家店铺分布于宁夏主要城市核心商圈的优势，在夯实发展基础的同时，加快拓
展速度，积极抢占市场先机，努力将公司打造为区域内最具竞争力和影响力的零售企业；
（2）百货业态在完成管理变革，整合资源，节约费用，强化集团管控能力的基础上，将进
一步加强各项资源的整合，明晰对各店的调整、定位，做好各商圈内不同定位店铺的改造提
升工作；
（3）超市业态将在加快规模扩张的同时不断优化营销网点建设布局，密切关注 ERP-SAP
信息系统上线后的维护、调整、完善工作，通过大物流配送基地的扩建，提高商品配送的辐
射能力，不断提高超市公司的综合竞争能力。
（4）家电业态将不断完善销售网络建设，依托物流配送基地，最大限度扩大市场占有率与
市场辐射，充分利用国家家电下乡、以旧换新、节能产品惠民工程等一系列扩大内需政策深
入实施的机遇，积极加强对本区域地、级县市市场的开拓发展，不断提升经营能力；
（5）2011 年公司将积极提升服务、经营好服务，激励员工不断加强提升业务技能与服务
意识，通过延伸服务内涵、使服务更专业化、更贴近消费者，不断丰富、充实 VIP 客户专
项服务的内容和形式，加强公司 VIP 客户群体等资源的维护建设，使服务创造出新的价值，
从而推动、促进公司整体经营业绩的提升；
（6）新的一年公司将积极推进公司各业态信息管理技术的升级和业务流程的规范、梳理，
全面预算管理将更趋精细化与针对性，不断完善提高绩效考评和激励机制，积极创建学习型
企业，增强危机感和进取意识，加强全员培训，提高专业素质和执行力，有针对性的完备集
团公司内整体后备人才的培育与产生机制，为公司未来规模化发展奠定必要的基础。
4、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币
公司名称 公司性质 经营范围 注册资本 截 至 报 告 期 末 2010 年度净利
资产规模 润
宁夏物美新华
商业有限公司 有限公司 超市 5,000.00 103,48.72 -430.97
公司
银川新华百货
连锁超市有限 有限公司 连锁超市 9,200.00 47,086.37 6,206.85
公司
银川新华百货
百货零售、 超
老大楼有限公 有限公司 5,975.11 21,390.41 4,427.42
市、写字楼出租
司
银川新华百货 有限公司 家电、通讯产品 3,600.00 44,251.14 4,678.80
9
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
东桥电器有限 的批发及零售
公司
宁夏寰美乳业
乳制品加工及
发展有限公司 有限公司 28,582.00 52,000.30 2,284.41
销售
（参股公司）
5、主要财务指标变动项目 单位：元
年末数 年初数 增减额 增减率
1 交易性金融资产 102,860.00 0.00 102,860.00 100.00%
2 应收票据 980,000.00 500,000.00 480,000.00 96.00%
3 应收账款 25,961,472.34 16,281,144.38 9,680,327.96 59.46%
4 预付款项 147,918,002.45 67,869,459.21 80,048,543.24 117.94%
5 应收股利 0.00 1,580,800.00 -1,580,800.00 -100.00%
6 其他应收款 90,577,207.40 22,471,492.01 68,105,715.39 303.08%
7 存货 294,132,150.15 225,467,674.41 68,664,475.74 30.45%
8 其他流动资产 40,709,928.84 7,800,588.17 32,909,340.67 421.88%
9 在建工程 1,295,694.00 0.00 1,295,694.00 100.00%
10 固定资产清理 263,538.01 0.00 263,538.01 100.00%
11 长期待摊费用 89,563,476.55 16,128,776.39 73,434,700.16 455.30%
12 递延所得税资产 5,672,415.87 2,594,563.46 3,077,852.41 118.63%
13 应付票据 245,927,000.00 188,915,000.00 57,012,000.00 30.18%
14 应付职工薪酬 13,806,643.88 2,037,512.03 11,769,131.85 577.62%
15 应交税费 15,787,450.58 -7,504,107.04 23,291,557.61 310.38%
16 其他非流动负债 1,232,000.00 0.00 1,232,000.00 100.00%
17 盈余公积 101,099,189.46 76,690,206.83 24,408,982.63 31.83%
18 未分配利润 502,696,300.87 363,738,944.13 138,957,356.74 38.20%
本期数 上年同期数 增减额 增减率
19 营业税金及附加 31,583,099.86 25,392,280.71 6,190,819.15 24.38%
20 销售费用 333,382,624.01 248,316,902.60 85,065,721.41 34.26%
21 管理费用 117,796,390.61 82,104,897.02 35,691,493.59 43.47%
22 财务费用 -1,393,680.78 -4,318,826.09 2,925,145.31 67.73%
23 资产减值损失 1,214,387.24 716,008.49 498,378.75 69.61%
24 营业外收入 3,005,108.25 2,423,749.48 581,358.77 23.99%
25 筹资活动现金流量净额 -81,724,820.00 -31,431,271.50 -50,293,548.50 -160.01%
（1）交易性金融资产年末较年初增长 100%，系公司申购中签的新股在年末尚未上市所致。
（2）应收票据年末较年初增长 96%，系子公司东桥电器有限公司应收票据增加所致。
（3）应收账款年末较年初增长 59.46%，系子公司连锁超市应收款项增加所致。
（4）预付款项年末较年初增长 117.94%，系采购商品预付货款及本年新开店面预付款增加
所致。
（5）应收股利年末较年初减少 100.00%，系收回参股单位分红所致。
（6）其他应收款年末较年初增长 303.08%，系应收银川市污水处理厂股权转让款及支付的
土地竞拍保证金。
10
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（7）存货年末较年初增长 30.45%，系各公司春节前备货增加所致。
（8）其他流动资产年末较年初增长 421.88%，系已支付待摊销的租金增加所致。
（9）在建工程年末较年初增长 100.00%，系子公司银川新华百货连锁超市有限公司蓝梦商
厦工程项目。
（10）固定资产清理年末较年初增长 100.00%，系子公司连锁超市有限公司民南店拆迁转入
清理所致。
（11）长期待摊费用年末较年初增长 455.3%，系母公司及子公司宁夏物美新华商业有限公
司新增店铺的装修费增加所致。
（12）递延所得税资产年末较年初增长 118.63%，系各公司年末可抵扣差异增加所致。
（13）应付票据年末较年初增长 30.18%，系子公司东桥电器有限公司应付票据增加所致。
（14）应付职工薪酬年末较年初增长 577.62%，系公司计提年度绩效考核工资，已于 2011
年 1 月已全额发放。
（15）应交税费年末较年初增长 310.38%，系本期应交增值税及企业所得税等增加所致。
（16）其他非流动负债年末较年初增长 100.00%，系子公司东桥电器有限公司“家电下乡”
专项资金确认的递延收益。
（17）盈余公积年末较年初增长 31.83%，系年末计提法定盈余公积所致。
（18）未分配利润年末较年初增长 38.20%，系本年净利润增加所致。
（19）营业税金及附加本期较上年同期增长 24.38%，系各公司消费税、营业税及其附加税
增加所致。
（20）销售费用本期较上年同期增长 34.26%，系各公司新增店铺租赁费、广告费及水、电、
气等基本设施费用增加所致。
（21）管理费用本期较上年同期增长 43.47%，系购物中心店装修及新增店铺摊销费用增加
所致。
（22）财务费用本期较上年同期增长 67.73%，系信用卡刷卡手续费增加所致。
（23）资产减值损失本期较上年同期增长 69.61%，系本期计提长期股权投资减值损失所致。
（24）营业外收入本期较上年同期增长 23.99%，系本年收到政府补助增加所致。
（25）筹资活动现金流量净额本期较上年同期减少 160.01%，系本期分配股利、利润及东桥
电器承兑汇票保证金增加所致。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
分产品 率(%) 上年增减（%）
减(%) 减(%)
分行业
增加 0.36 个百
商业零售 3,857,014,887.38 3,213,528,586.36 16.68 22.81 22.27
分点
租赁收入 增加 0.50 个百
128,028,501.79 1,664,149.72 98.70 35.00 -2.43
等 分点
6.3 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
11
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
□适用 √不适用
6.4 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净
利润 215,218,047.58 元，年初未分配利润 363,738,944.13 元，加其他转入 6111.79 元,提取法
定盈余公积金 24,408,982.63 元，实施 2009 年度分配方案共支付普通股股利 51,857,820.00
元，年末未分配利润为 502,696,300.87 元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本
207,431,280.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计分配现
金红利 62,229,384.00 元；本次分红后，剩余未分配利润 440,466,916.87 元结转下年度,本年
度不再进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 3,000
报告期末担保余额合计 9,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 9,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 8.35
截止 2010 年 12 月 31 日，本公司没有为股东、实际控制人提供担保；无直接或间接为资
产负债率超过 70％的被担保对象提供债务担保；无超过净资产 50％部分的担保；报告期内
本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司为本公司控股子公司提供三年期 3000 万
元银行承兑汇票担保。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
12
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
比例(%) 比例(%)
宁夏夏进乳业
集团股份有限 24,126,724.02 1.06
公司
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末
序 证券 最初投资成本 持有数 期末账面 证券总 报告期损
证券代码 证券简称
号 品种 （元） 量 价值 投资比 益
例（％）
1 股票 002534 杭锅股份 13,000.00 500 13,000.00 12.64 0.00
2 股票 002536 西泵股份 18,000.00 500 18,000.00 17.50 0.00
3 股票 300158 振东制药 19,400.00 500 19,400.00 18.86 0.00
13
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4 股票 780118 海南橡胶 23,960.00 4,000 23,960.00 23.29 0.00
5 股票 300157 恒泰艾普 28,500.00 500 28,500.00 27.71 0.00
报告期已出售证券投资损益 / / / / 510,732.20
合计 102,860.00 / 102,860.00 100% 510,732.20
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该公 报告期
所持 报告期
最初投资成 持有数量 司股权 期末账面价 所有者 会计核 股份来
对象 损益
本（元） (股) 比例 值（元） 权益变 算科目 源
名称 （元）
(%) 动（元）
宁 夏
银 行
长期股
股 份 10,000,000.00 13,300,000 0.80 10,000,000.00 投资
权投资
有 限
公司
合计 10,000,000.00 13,300,000 / 10,000,000.00 / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 510,732.20 元。
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司进一步强化各项内部控制制度，在进行经营决策时，均按照本公司有关议事
规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事、经理和其他高级管理人员
在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，恪尽职守、诚信勤勉，无损害公司
利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会依据公司章程规定对公司财务进行了检查，未发现违纪违规和违反公司财
务制度的情况。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告，公司财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确，无任
何虚假不实成份。
8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司日常关联交易事项进行了检查，关联交易双方签订了有关产品购销
合同，交易的价格公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益，
上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
14
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:银川新华百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,034,239,353.29 872,326,950.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 102,860.00
应收票据 980,000.00 500,000.00
应收账款 25,961,472.34 16,281,144.38
预付款项 147,918,002.45 67,869,459.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 901,633.33 821,920.00
应收股利 1,580,800.00
其他应收款 90,577,207.40 22,471,492.01
买入返售金融资产
存货 294,132,150.15 225,467,674.41
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 40,709,928.84 7,800,588.17
流动资产合计 1,635,522,607.80 1,215,120,028.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 177,392,317.09 215,182,844.25
投资性房地产 34,974,914.04 36,841,517.46
固定资产 255,631,132.36 255,476,803.75
在建工程 1,295,694.00
工程物资
固定资产清理 263,538.01
15
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,605,189.41 46,020,351.16
开发支出
商誉 1,116,192.86 2,548,184.10
长期待摊费用 89,563,476.55 16,128,776.39
递延所得税资产 5,672,415.88 2,594,563.46
其他非流动资产
非流动资产合计 613,514,870.20 574,793,040.57
资产总计 2,249,037,478.00 1,789,913,068.86
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 245,927,000.00 188,915,000.00
应付账款 418,035,379.63 325,074,912.77
预收款项 422,219,049.04 327,657,429.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,806,643.88 2,037,512.03
应交税费 15,787,450.58 -7,504,107.04
应付利息
应付股利
其他应付款 53,975,489.62 52,910,213.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,169,751,012.75 889,090,961.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,232,000.00
16
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
非流动负债合计 1,232,000.00
负债合计 1,170,983,012.75 889,090,961.51
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 207,431,280.00 172,859,400.00
资本公积 210,745,247.95 242,580,105.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 101,099,189.46 76,690,206.83
一般风险准备
未分配利润 502,696,300.87 363,738,944.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,021,972,018.28 855,868,656.63
权益合计
少数股东权益 56,082,446.97 44,953,450.72
所有者权益合计 1,078,054,465.25 900,822,107.35
负债和所有者权益
2,249,037,478.00 1,789,913,068.86
总计
法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
17
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:银川新华百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 601,737,501.42 433,203,410.12
交易性金融资产 102,860.00
应收票据
应收账款
预付款项 5,012,730.97 7,637,364.20
应收利息 567,783.33 448,250.00
应收股利 1,580,800.00
其他应收款 88,132,578.12 5,791,493.83
存货 22,729,639.06 18,713,749.33
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 25,149,580.49 1,709,402.36
流动资产合计 743,432,673.39 469,084,469.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 398,965,652.90 426,924,332.49
投资性房地产 3,281,838.27 3,454,829.67
固定资产 95,082,872.24 63,515,478.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,143,774.02 3,727,481.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,036,499.03 8,344,148.75
递延所得税资产 3,306,648.23 2,005,026.48
其他非流动资产
非流动资产合计 549,817,284.69 507,971,297.08
资产总计 1,293,249,958.08 977,055,766.92
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
18
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
应付票据
应付账款 134,812,088.76 96,302,248.82
预收款项 268,065,886.17 230,247,063.96
应付职工薪酬 6,099,745.50 230,607.60
应交税费 -2,341,804.43 -15,881,412.16
应付利息
应付股利
其他应付款 44,998,111.93 19,528,888.93
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 451,634,027.93 330,427,397.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 451,634,027.93 330,427,397.15
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 207,431,280.00 172,859,400.00
资本公积 210,486,463.03 242,302,788.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 101,099,189.46 76,690,206.83
一般风险准备
未分配利润 322,598,997.66 154,775,973.99
所有者权益（或股东权益）
841,615,930.15 646,628,369.77
合计
负债和所有者权益
1,293,249,958.08 977,055,766.92
（或股东权益）总计
法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
19
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,985,043,389.17 3,235,561,768.84
其中：营业收入 3,985,043,389.17 3,235,561,768.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,697,775,557.02 2,982,174,046.51
其中：营业成本 3,215,192,736.08 2,629,962,783.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,583,099.86 25,392,280.71
销售费用 333,382,624.01 248,316,902.60
管理费用 117,796,390.61 82,104,897.02
财务费用 -1,393,680.78 -4,318,826.09
资产减值损失 1,214,387.24 716,008.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,832,715.31 14,488,104.98
列）
其中：对联营企业和合营企
10,003,918.75 7,319,900.79
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 299,100,547.46 267,875,827.31
加：营业外收入 3,005,108.25 2,423,749.48
减：营业外支出 3,488,491.19 2,953,545.10
其中：非流动资产处置损失 556,054.76 637,129.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号
298,617,164.52 267,346,031.69
填列）
减：所得税费用 60,510,120.69 55,415,120.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 238,107,043.83 211,930,910.73
归属于母公司所有者的净利润 215,218,047.58 191,724,876.39
少数股东损益 22,888,996.25 20,206,034.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.04 0.92
20
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（二）稀释每股收益 1.04 0.92
七、其他综合收益 2,755,554.08
八、综合收益总额 240,862,597.91 211,930,910.73
归属于母公司所有者的综合收益
217,973,601.66 191,724,876.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 22,888,996.25 20,206,034.34
法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
21
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,486,043,139.25 1,027,936,966.99
减：营业成本 1,207,971,545.53 842,402,085.42
营业税金及附加 18,621,506.92 12,632,487.10
销售费用 112,648,791.92 66,026,309.61
管理费用 48,366,745.78 30,178,195.15
财务费用 -329,737.41 -2,702,820.79
资产减值损失 541,049.85 51,969.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
169,190,477.11 76,100,360.70
填列）
其中：对联营企业和合营
10,003,918.75 7,319,900.79
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 267,413,713.77 155,449,101.74
加：营业外收入 580,063.55 57,039.75
减：营业外支出 1,591,062.62 1,322,925.96
其中：非流动资产处置损失 448,812.18 455,813.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号
266,402,714.70 154,183,215.53
填列）
减：所得税费用 22,312,888.40 20,051,057.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 244,089,826.30 134,132,157.98
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 2,755,554.08
七、综合收益总额 246,845,380.38 134,132,157.98
法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
22
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
4,587,146,101.07 3,824,039,887.97
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
64,606,220.98 69,108,084.90
有关的现金
经营活动现金流入
4,651,752,322.05 3,893,147,972.87
小计
购买商品、接受劳务
3,736,423,073.32 3,051,473,363.60
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
23
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付给职工以及为职
145,997,163.42 158,306,006.45
工支付的现金
支付的各项税费 191,681,793.47 197,118,708.67
支付其他与经营活动
263,817,430.92 164,873,791.05
有关的现金
经营活动现金流出
4,337,919,461.13 3,571,771,869.77
小计
经营活动产生的
313,832,860.92 321,376,103.10
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 1,354,238,552.20 19,406,889.91
取得投资收益收到的
4,318,435.58 2,869,010.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 4,235,168.00 2,255,005.14
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
9,000,000.00 90,498,067.28
有关的现金
投资活动现金流入
1,371,792,155.78 115,028,972.33
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 83,930,779.52 15,208,300.57
的现金
投资支付的现金 1,353,830,680.00 831,240.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
24,333,334.00 198,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出
1,462,094,793.52 214,039,540.57
小计
投资活动产生的
-90,302,637.74 -99,010,568.24
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 10,953,595.52
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
24
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
10,953,595.52
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
63,617,820.00 39,090,940.00
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
18,107,000.00 3,293,927.02
有关的现金
筹资活动现金流出
81,724,820.00 42,384,867.02
小计
筹资活动产生的
-81,724,820.00 -31,431,271.50
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
141,805,403.18 190,934,263.36
增加额
加：期初现金及现金
660,984,450.11 470,050,186.75
等价物余额
六、期末现金及现金等价
802,789,853.29 660,984,450.11
物余额
法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
25
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
1,746,792,916.91 1,199,729,190.91
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
22,988,463.72 15,390,784.43
有关的现金
经营活动现金流入
1,769,781,380.63 1,215,119,975.34
小计
购买商品、接受劳务
1,404,710,935.68 966,315,208.14
支付的现金
支付给职工以及为职
41,274,628.68 54,338,809.26
工支付的现金
支付的各项税费 78,419,591.12 84,068,782.98
支付其他与经营活动
122,430,525.70 67,626,730.28
有关的现金
经营活动现金流出
1,646,835,681.18 1,172,349,530.66
小计
经营活动产生的
122,945,699.45 42,770,444.68
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 980,969,222.21 1,406,889.91
取得投资收益收到的
106,505,222.58 66,724,010.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 50,000.00 647,553.14
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
1,087,524,444.79 68,778,453.05
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 23,914,218.94 3,616,703.00
的现金
投资支付的现金 943,830,680.00 12,162,428.23
取得子公司及其他营
26
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
22,333,334.00 100,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出
990,078,232.94 115,779,131.23
小计
投资活动产生的
97,446,211.85 -47,000,678.18
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
51,857,820.00 17,285,940.00
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
30,427.02
有关的现金
筹资活动现金流出
51,857,820.00 17,316,367.02
小计
筹资活动产生的
-51,857,820.00 -17,316,367.02
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
168,534,091.30 -21,546,600.52
增加额
加：期初现金及现金
333,203,410.12 354,750,010.64
等价物余额
六、期末现金及现金等价
501,737,501.42 333,203,410.12
物余额
法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
27
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 减： 一般
实收资本（或 项 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
股本） 储
股 准备
备
一、上年年末
172,859,400.00 242,580,105.67 76,690,206.83 363,738,944.13 44,953,450.72 900,822,107.35
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
172,859,400.00 242,580,105.67 76,690,206.83 363,738,944.13 44,953,450.72 900,822,107.35
余额
三、本期增减
变动金额（减
34,571,880.00 -31,834,857.72 24,408,982.63 138,957,356.74 11,128,996.25 177,232,357.90
少以“－”号
填列）
（一）净利润 215,218,047.58 22,888,996.25 238,107,043.83
28
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（二）其他综
2,755,554.08 2,755,554.08
合收益
上述（一）和
2,755,554.08 215,218,047.58 22,888,996.25 240,862,597.91
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
24,408,982.63 -76,266,802.63 -11,760,000.00 -63,617,820.00
配
1．提取盈余
24,408,982.63 -24,408,982.63
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -51,857,820.00 -11,760,000.00 -63,617,820.00
分配
4．其他
（五）所有者
34,571,880.00 -34,590,411.80 6,111.79 -12,420.01
权益内部结
29
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
转
1．资本公积
转增资本（或 34,571,880.00 -34,571,880.00
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他 -18,531.80 6,111.79 -12,420.01
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
207,431,280.00 210,745,247.95 101,099,189.46 502,696,300.87 56,082,446.97 1,078,054,465.25
余额
30
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减： 所有者权益合
实收资本（或 项 风 少数股东权益
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 计
股本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余
172,859,400.00 242,580,105.67 63,276,991.03 202,713,223.54 35,599,108.48 717,028,828.72
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
172,859,400.00 242,580,105.67 63,276,991.03 202,713,223.54 35,599,108.48 717,028,828.72
额
三、本期增减变
动金额（减少以 13,413,215.80 161,025,720.59 9,354,342.24 183,793,278.63
“－”号填列）
（一）净利润 191,724,876.39 20,206,034.34 211,930,910.73
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二） 191,724,876.39 20,206,034.34 211,930,910.73
31
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
小计
（三）所有者投
10,953,307.90 10,953,307.90
入和减少资本
1．所有者投入资
10,953,307.90 10,953,307.90
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 13,413,215.80 -30,699,155.80 -21,805,000.00 -39,090,940.00
1．提取盈余公积 13,413,215.80 -13,413,215.80
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-17,285,940.00 -21,805,000.00 -39,090,940.00
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
32
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
172,859,400.00 242,580,105.67 76,690,206.83 363,738,944.13 44,953,450.72 900,822,107.35
额
法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
33
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本 减：库 专项 一般风险
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 存股 储备 准备
一、上年年末余额 172,859,400.00 242,302,788.95 76,690,206.83 154,775,973.99 646,628,369.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 172,859,400.00 242,302,788.95 76,690,206.83 154,775,973.99 646,628,369.77
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 34,571,880.00 -31,816,325.92 24,408,982.63 167,823,023.67 194,987,560.38
号填列）
（一）净利润 244,089,826.30 244,089,826.30
（二）其他综合收
2,755,554.08 2,755,554.08
益
上述（一）和（二）
2,755,554.08 244,089,826.30 246,845,380.38
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
34
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 24,408,982.63 -76,266,802.63 -51,857,820.00
1．提取盈余公积 24,408,982.63 -24,408,982.63
2. 提 取 一 般 风 险
准备
3．对所有者（或
-51,857,820.00 -51,857,820.00
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
34,571,880.00 -34,571,880.00
内部结转
1．资本公积转增
34,571,880.00 -34,571,880.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 207,431,280.00 210,486,463.03 101,099,189.46 322,598,997.66 841,615,930.15
35
银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本 减：库 专项 一般险准
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 存股 储备 备
一、上年年末余额 172,859,400.00 242,302,788.95 63,276,991.03 51,342,971.81 529,782,151.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 172,859,400.00 242,302,788.95 63,276,991.03 51,342,971.81 529,782,151.79
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 13,413,215.80 103,433,002.18 116,846,217.98
号填列）
（一）净利润 134,132,157.98 134,132,157.98
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
134,132,157.98 134,132,157.98
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
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银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3．其他
（四）利润分配 13,413,215.80 -30,699,155.80 -17,285,940.00
1．提取盈余公积 13,413,215.80 -13,413,215.80
2. 提 取 一 般 风 险
准备
3．对所有者（或
-17,285,940.00 -17,285,940.00
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 172,859,400.00 242,302,788.95 76,690,206.83 154,775,973.99 646,628,369.77
法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
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银川新华百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
宁夏物美新华商业有限公司 45,690,299.60 -4,309,700.40
9.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成
控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
银川新华百货购物中心有限公司 105,322,603.58 2,606,061.05
银川新华百货商店股份有限公司
董事长： 蒙进暹
2011 年 3 月 17 日
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