现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
382832304 |
256693148 |
137069502 |
455898707 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6351487452 |
4300102806 |
2427415428 |
6686872719 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
416887736 |
293439855 |
173685788 |
526604397 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4743562156 |
3343491568 |
1836198530 |
4477492700 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
429355617 |
288816081 |
146518639 |
551391637 |
| 经营活动现金流出小计 |
5741743234 |
4024830907 |
2217814001 |
5758776825 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
609744218 |
275271899 |
209601427 |
928095894 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
420060764 |
295560764 |
65000000 |
333000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1543714 |
732495 |
280420 |
15650698 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
425526010 |
299530115 |
65393652 |
350684877 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
237574084 |
186666220 |
90175380 |
356243024 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
683215362 |
452307498 |
234175380 |
831673607 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-257689352 |
-152777383 |
-168781729 |
-480988731 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
927400892 |
688000000 |
145000000 |
1251191000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
75500590 |
67546075 |
9884394 |
61671645 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1004401481 |
755546075 |
154884394 |
1312862645 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1026749999 |
686749999 |
157760644 |
1284600608 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
361135060 |
207232414 |
75973948 |
424928875 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1455109297 |
953657994 |
241021226 |
1762797588 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-450707816 |
-198111919 |
-86136832 |
-449934944 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-98652950 |
-75617403 |
-45317134 |
-2827780 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76270549 |
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109325856 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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61361157 |
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106488229 |
| 无形资产摊销 |
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16876138 |
-- |
34606683 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
282671 |
-- |
-20307275 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1894228 |
-- |
13822981 |
| 财务费用 |
-- |
83245432 |
-- |
162893903 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2735086 |
-- |
-5087016 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
136917235 |
-- |
170821326 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
54239247 |
-- |
-17631158 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-348441510 |
-- |
-6201561 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2762232 |
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-914005 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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275271899 |
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928095894 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
313915636 |
-- |
389533039 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
389533039 |
-- |
392360819 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-75617403 |
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-2827780 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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46344977 |
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92183325 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5954042312 |
4043409659 |
2290345926 |
6230974012 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14612836 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
420060764 |
295560764 |
65000000 |
333000000 |
