银川新华百货商业集团股份有限公司
600785
2012 年第三季度报告
600785 银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
因公务原因，授权董事
王坚平 董事 蒙进暹
蒙进暹先生代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 蒙进暹
主管会计工作负责人姓名 王金录
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周云
公司负责人蒙进暹、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,417,144,411.11 2,754,531,725.06 24.06
所有者权益（或股东权益）(元) 1,377,973,628.11 1,211,573,412.86 13.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.6430 5.84 13.75
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 254,377,364.82 7.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
1.2263 7.57
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 56,883,380.72 212,879,579.25 -13.83
基本每股收益（元/股） 0.2743 1.0263 -14.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.2754 1.0195 -11.16
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.2743 1.0263 -14.28
减少 1.09 个百
加权平均净资产收益率（%） 4.59 16.15
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.00 个百
4.61 16.05
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
2
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非流动资产处置损益 -119,463.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 748,000.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-53,665.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,353,739.29
所得税影响额 -436,279.91
少数股东权益影响额（税后） -85,884.77
合计 1,406,445.79
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,784
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
物美控股集团有限公司 60,715,708 人民币普通股
安庆聚德贸易有限责任公司 13,440,000 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股
9,849,930 人民币普通股
票型证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股
9,622,957 人民币普通股
票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴
全趋势投资混合型证券投资 6,227,145 人民币普通股
基金
中国工商银行－广发策略优
5,436,580 人民币普通股
选混合型证券投资基金
中国农业银行－长城安心回
5,400,493 人民币普通股
报混合型证券投资基金
王垚 4,187,417 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 3,019,639 人民币普通股
中国建设银行－长城消费增
2,834,817 人民币普通股
值股票型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 增减额 增减率
交易性金融资产 227,357.50 341,263.00 -113,905.50 -33.38%
应收票据 810,000.00 10,300,000.00 -9,490,000.00 -92.14%
应收账款 72,914,948.36 39,409,056.31 33,505,892.05 85.02%
应收利息 - 350,322.23 -350,322.23 -100.00%
其他流动资产 113,962,370.36 66,450,085.51 47,512,284.85 71.50%
在建工程 805,787,827.77 25,610,975.58 780,176,852.19 3046.26%
无形资产 104,681,797.74 46,107,339.95 58,574,457.79 127.04%
短期借款 9,000,000.00 - 9,000,000.00 100.00%
应付账款 765,186,401.11 546,871,418.41 218,314,982.70 39.92%
3
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应付职工薪酬 2,573,403.50 12,113,274.14 -9,539,870.64 -78.76%
应付股利 4,900,000.00 - 4,900,000.00 100.00%
其他流动负债 42,166,862.53 29,737,617.22 12,429,245.31 41.80%
长期借款 121,000,000.00 - 121,000,000.00 100.00%
少数股东权益 153,985,352.85 70,795,054.61 83,190,298.24 117.51%
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率
财务费用 9,972,240.71 578,353.10 9,393,887.61 1624.25%
资产减值损失 -529,947.65 - -529,947.65 -100.00%
公允价值变动收益 -53,665.50 -163,435.00 109,769.50 67.16%
对联营企业和合营企业
14,864,569.47 9,646,323.93 5,218,245.54 54.10%
投资收益
少数股东损益 7,321,438.22 20,808,175.62 -13,486,737.40 -64.81%
经营活动现金流量净额 254,377,364.82 237,055,550.29 17,321,814.53 7.31%
投资活动现金流量净额 -592,143,338.98 -241,748,217.33 -350,395,121.65 -144.94%
筹资活动现金流量净额 57,402,652.46 -74,477,074.83 131,879,727.29 177.07%
1.交易性金融资产期末较年初减少 33.38%，主要系母公司期末交易性金融资产较期初减少所致。
2.应收票据较年初减少 92.14%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据减少所致。
3.应收账款较年初增加 85.02%，主要系期末公司应收银行信用卡款较期初增加所致。
4.应收利息较年初减少 100%，主要系期末公司确认的应收利息较年初减少所致。
5.其他流动资产期末较期初增加 71.50%，主要系公司本期已支付待摊销的租金增加所致。
6.在建工程期末较期初增加 3046.26%，主要系本期公司新开店工程项目增加所致。
7.无形资产较年初增长 127.04%，主要系公司本期购买土地使用权增加所致。
8.短期借款较年初增加 100%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司本期短期借款增加所致。
9.应付账款较年初增加 39.92%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期应付资产款增加所致。
10.应付职工薪酬较年初减少 78.76%，主要系公司支付年度绩效考核工资所致。
11.应付股利较年初增加 100%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应付少数股东股利增加
所致。
12.其他流动负债较年初增加 41.80%，主要系公司本期确认会员积分递延收益增加所致。
13.长期借款期末较年初增加 100%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期长期借款增加所致。
14.少数股东权益较年初增加 117.51%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期少数股东权益增
加所致。
15.财务费用较上年同期增加 1624.25%，主要系公司刷手续费及利息支出增加所致。
16.资产减值损失本期较上年同期减少 100%，主要系公司本期应收账款坏账准备转回所致。
17.公允价值变动收益较上年增加 67.16%，主要系本期公司股票公允价值变动损失较上年减少所致。
18.对联营企业和合营企业投资收益较上年增加 54.10%，主要系公司确认联营企业投资收益增加所致。
19.少数股东损益较上年同期减少 64.81%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期亏损所致。
20.经营活动现金流量净额较上年同期增加 7.31%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增
加所致。
21.投资活动现金流量净额本期较上年同期减少 144.94%，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金增加所致。
22.筹资活动现金流量净额本期较上年同期增加 177.07%，主要系本期子公司青海新华百货商业有限公
司借款增加增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期内，百货老大楼店整体停业实施装修改造，该店预计将于 11 月底左右开业，停业期间对其销
售及利润会产生一定影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
4
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司向全体股东实施了 2011 年度利润分配方案。本次利润分配以公司总股本 207,431,280
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 2.70 元，
共计派发股利 62,229,384.00 元。
报告期内公司已按照章程中现金分红政策的有关规定于 2012 年 7 月 26 日实施完毕现金分红方案。
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法定代表人:蒙进暹
2012 年 10 月 25 日
5
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 807,785,721.49 1,096,499,043.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 227,357.50 341,263.00
应收票据 810,000.00 10,300,000.00
应收账款 72,914,948.36 39,409,056.31
预付款项 257,980,691.86 253,346,195.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 350,322.23
应收股利
其他应收款 168,587,259.00 154,631,311.57
买入返售金融资产
存货 426,841,632.93 439,253,297.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,962,370.36 66,450,085.51
流动资产合计 1,849,109,981.50 2,060,580,574.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 199,906,402.01 185,041,832.54
投资性房地产 32,785,190.90 33,723,643.67
固定资产 265,090,609.74 265,701,466.50
在建工程 805,787,827.77 25,610,975.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,681,797.74 46,107,339.95
开发支出
商誉 1,116,192.86 1,116,192.86
长期待摊费用 141,323,192.99 122,162,204.27
递延所得税资产 17,343,215.60 14,487,495.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,568,034,429.61 693,951,151.02
资产总计 3,417,144,411.11 2,754,531,725.06
流动负债：
短期借款 9,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 206,875,000.00 295,415,000.00
应付账款 765,186,401.11 546,871,418.41
预收款项 695,205,883.96 562,028,143.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,573,403.50 12,113,274.14
应交税费 -17,218,487.42 -19,811,096.57
应付利息
应付股利 4,900,000.00
其他应付款 54,880,366.47 45,192,901.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 42,166,862.53 29,737,617.22
流动负债合计 1,763,569,430.15 1,471,547,257.59
非流动负债：
长期借款 121,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 616,000.00 616,000.00
非流动负债合计 121,616,000.00 616,000.00
负债合计 1,885,185,430.15 1,472,163,257.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,431,280.00 207,431,280.00
资本公积 226,280,850.55 210,530,830.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 112,400,528.17 112,400,528.17
一般风险准备
未分配利润 831,860,969.39 681,210,774.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,377,973,628.11 1,211,573,412.86
少数股东权益 153,985,352.85 70,795,054.61
所有者权益合计 1,531,958,980.96 1,282,368,467.47
负债和所有者权益总计 3,417,144,411.11 2,754,531,725.06
公司法定代表人: 蒙进暹 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
7
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 209,048,427.59 504,858,527.70
交易性金融资产 227,357.50 341,263.00
应收票据
应收账款 16,425,396.27 1,895,589.23
预付款项 149,650,795.21 140,152,386.51
应收利息 141,050.00
应收股利 5,100,000.00
其他应收款 387,811,281.94 133,846,925.38
存货 42,137,303.76 37,730,832.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,287,837.56 28,375,215.80
流动资产合计 851,688,399.83 847,341,790.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 571,479,737.82 406,615,168.35
投资性房地产 2,978,848.19 3,108,701.08
固定资产 84,675,158.92 87,863,098.43
在建工程 14,621,241.73 2,761,347.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,325,983.63 15,025,132.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 40,480,768.46 45,199,834.32
递延所得税资产 12,608,339.76 10,639,089.54
其他非流动资产
非流动资产合计 741,170,078.51 571,212,370.81
资产总计 1,592,858,478.34 1,418,554,161.23
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 166,218,269.27 172,101,703.33
预收款项 367,526,739.26 320,919,899.32
应付职工薪酬 146,409.97 3,871,241.98
应交税费 -21,346,365.96 -22,069,282.46
应付利息
应付股利
其他应付款 21,345,014.57 24,060,446.85
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 40,037,087.42 27,484,636.40
流动负债合计 573,927,154.53 526,368,645.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 573,927,154.53 526,368,645.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,431,280.00 207,431,280.00
资本公积 210,272,045.63 210,272,045.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 112,400,528.17 112,400,528.17
一般风险准备
未分配利润 488,827,470.01 362,081,662.01
所有者权益（或股东权益）合计 1,018,931,323.81 892,185,515.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,592,858,478.34 1,418,554,161.23
公司法定代表人: 蒙进暹 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
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4.2
合并利润表
编制单位: 银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,292,130,369.88 1,277,852,069.57 4,233,998,372.46 3,826,449,464.67
其中：营业
1,292,130,369.88 1,277,852,069.57 4,233,998,372.46 3,826,449,464.67
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,226,052,227.08 1,194,458,684.30 3,973,837,733.18 3,559,664,748.71
其中：营业
1,033,924,200.87 1,044,545,203.64 3,419,226,956.85 3,103,242,950.68
成本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
13,765,629.14 10,291,135.24 41,564,987.72 32,415,407.41
附加
销售费用 142,794,230.43 117,208,804.55 419,681,815.15 337,838,025.50
管理费用 30,216,358.75 21,572,502.16 83,921,680.40 85,590,012.02
财务费用 5,351,807.89 841,038.71 9,972,240.71 578,353.10
资产减值损
-529,947.65
失
加：公允价
值变动收益（损
-32,297.50 -12,028.00 -53,665.50 -163,435.00
失以“－”号填
列）
投资收益
（损失以“－” 7,413,013.90 8,469,121.04 19,890,167.99 17,827,297.50
号填列）
其中：对联
营企业和合营企 5,233,050.59 3,778,845.81 14,864,569.47 9,646,323.93
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
73,458,859.20 91,850,478.31 279,997,141.77 284,448,578.46
损以“－”号填
10
600785 银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
列）
加：营业外
66,748.96 1,652,076.76 3,680,601.42 3,427,902.38
收入
减：营业外
349,601.61 806,449.61 1,695,725.45 2,695,348.46
支出
其中：非流
46,094.30 233.30 119,463.32 298,207.15
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 73,176,006.55 92,696,105.46 281,982,017.74 285,181,132.38
号填列）
减：所得税
16,466,910.81 19,143,304.24 61,781,000.27 62,413,378.16
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 56,709,095.74 73,552,801.22 220,201,017.47 222,767,754.22
填列）
归属于母公
司所有者的净利 56,883,380.72 66,010,210.48 212,879,579.25 201,959,578.60
润
少数股东损
-174,284.98 7,542,590.74 7,321,438.22 20,808,175.62
益
六、每股收益：
（一）基本
0.2743 0.32 1.0263 0.97
每股收益
（二）稀释
0.2743 0.32 1.0263 0.97
每股收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
56,709,095.74 73,552,801.22 220,201,017.47 222,767,754.22
额
归属于母公
司所有者的综合 56,883,380.72 66,010,210.48 212,879,579.25 201,959,578.60
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 -174,284.98 7,542,590.74 7,321,438.22 20,808,175.62
总额
公司法定代表人: 蒙进暹 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
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母公司利润表
编制单位: 银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 493,120,966.83 424,748,046.92 1,508,276,101.03 1,373,000,259.74
减：营业成本 389,687,922.48 340,104,359.88 1,203,637,707.63 1,105,637,282.87
营业税金及
7,445,451.39 6,779,242.52 22,661,207.57 19,988,879.87
附加
销售费用 43,954,061.14 38,238,624.89 131,541,442.57 123,011,827.40
管理费用 6,582,990.14 7,475,608.32 20,478,190.61 37,380,561.87
财务费用 2,989,030.43 618,109.30 6,708,153.38 240,272.88
资产减值损
96,371.31
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－” -32,297.50 -12,028.00 -53,665.50 -163,435.00
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 6,889,808.42 7,768,162.17 97,126,854.76 31,545,939.19
列）
其中：对
联营企业和合营企业 5,233,050.59 3,778,845.81 14,864,569.47 9,646,323.93
的投资收益
二、营业利润（亏损
49,319,022.17 39,288,236.18 220,226,217.22 118,123,939.04
以“－”号填列）
加：营业外收入 13,864.07 700,317.26 208,007.60 1,057,732.24
减：营业外支出 62,989.59 361,087.09 1,115,466.98 1,276,079.06
其中：非流动
403.00 13,043.00 297,182.12
资产处置损失
三、利润总额（亏损
49,269,896.65 39,627,466.35 219,318,757.84 117,905,592.22
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 10,665,527.38 9,584,123.45 30,343,565.84 27,970,193.17
四、净利润（净亏损
38,604,369.27 30,043,342.90 188,975,192.00 89,935,399.05
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
0.19 0.14 0.91 0.43
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 38,604,369.27 30,043,342.90 188,975,192.00 89,935,399.05
公司法定代表人: 蒙进暹 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,789,615,273.30 4,384,166,028.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 153,372,808.56 212,545,621.83
经营活动现金流入小计 4,942,988,081.86 4,596,711,650.73
购买商品、接受劳务支付的现金 3,925,078,311.16 3,577,057,607.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 172,237,817.08 134,419,003.28
支付的各项税费 225,409,912.58 244,174,655.16
支付其他与经营活动有关的现金 365,884,676.22 404,004,834.37
经营活动现金流出小计 4,688,610,717.04 4,359,656,100.44
经营活动产生的现金流量净额 254,377,364.82 237,055,550.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 699,853,627.54 4,370,935,576.51
取得投资收益收到的现金 9,372,627.74 8,180,973.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
48,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 2,973,880.60
投资活动现金流入小计 724,226,255.28 4,382,138,430.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
577,984,028.73 170,945,738.22
付的现金
投资支付的现金 697,238,842.43 4,372,041,056.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 41,146,723.10 80,899,853.28
投资活动现金流出小计 1,316,369,594.26 4,623,886,648.01
投资活动产生的现金流量净额 -592,143,338.98 -241,748,217.33
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 184,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 184,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 54,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,837,857.30 73,407,691.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,759,490.24 1,069,382.94
筹资活动现金流出小计 126,597,347.54 84,477,074.83
筹资活动产生的现金流量净额 57,402,652.46 -74,477,074.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -280,363,321.70 -79,169,741.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,032,096,543.19 802,789,853.29
六、期末现金及现金等价物余额 751,733,221.49 723,620,111.42
公司法定代表人: 蒙进暹 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,787,852,830.94 1,620,012,879.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,349,687.97 24,988,140.11
经营活动现金流入小计 1,828,202,518.91 1,645,001,019.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,448,917,570.29 1,361,311,472.05
支付给职工以及为职工支付的现金 38,272,908.52 36,380,637.37
支付的各项税费 101,989,571.64 115,311,666.76
支付其他与经营活动有关的现金 137,631,206.81 123,523,692.01
经营活动现金流出小计 1,726,811,257.26 1,636,527,468.19
经营活动产生的现金流量净额 101,391,261.65 8,473,551.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,353,627.54 2,911,050,645.00
取得投资收益收到的现金 81,509,314.51 21,899,615.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
48,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 124,862,942.05 2,932,998,260.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
17,472,511.87 119,362,506.50
付的现金
投资支付的现金 190,738,842.43 2,912,156,125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 285,000,000.00 60,000,000.00
投资活动现金流出小计 493,211,354.30 3,091,518,631.50
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投资活动产生的现金流量净额 -368,348,412.25 -158,520,371.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,743,459.27 58,707,691.89
支付其他与筹资活动有关的现金 109,490.24 109,382.94
筹资活动现金流出小计 58,852,949.51 58,817,074.83
筹资活动产生的现金流量净额 -28,852,949.51 -58,817,074.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -295,810,100.11 -208,863,894.44
加：期初现金及现金等价物余额 504,858,527.70 501,737,501.42
六、期末现金及现金等价物余额 209,048,427.59 292,873,606.98
公司法定代表人: 蒙进暹 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
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