银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
银川新华百货商业集团股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 新华百货 股票代码 600785
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李宝生 李丹
电话 0951-6071161 0951-6071161
传真 0951-6071161 0951-6071161
电子信箱 LBS99@VIP.163.COM lidan8328@126.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 3,432,443,512.80 2,754,531,725.06 24.61 2,249,037,478.00
归属于上市公司股东的净
1,407,941,060.20 1,211,573,412.86 16.21 1,021,972,018.28
资产
经营活动产生的现金流量
377,488,169.45 377,716,257.59 -0.06 313,832,860.92
净额
营业收入 5,999,829,915.18 5,291,390,565.24 13.39 3,985,043,389.17
归属于上市公司股东的净
242,243,327.17 252,335,895.98 -4.00 215,218,047.58
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 240,974,672.25 243,824,341.53 -1.17 214,787,393.12
润
加权平均净资产收益率 减少 3.80 个百
18.18 21.98 22.34
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 1.17 1.22 -4.10 1.04
稀释每股收益（元／股） 1.17 1.22 -4.10 1.04
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
1
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年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 15,775 20,495
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
物美控股集团有限 境内非国
29.27 60,715,708 0 质押 60,715,708
公司 有法人
安庆聚德贸易有限 境内非国
6.48 13,440,000 0 无
责任公司 有法人
中国工商银行－广
发聚丰股票型证券 其他 4.57 9,473,723 0 未知
投资基金
中国农业银行－长
城安心回报混合型 其他 2.60 5,400,493 0 未知
证券投资基金
兴业银行股份有限
公司－兴全趋势投
其他 2.31 4,801,900 0 未知
资混合型证券投资
基金
境内自然
王垚 1.97 4,095,018 0 未知
人
全国社保基金六零
其他 1.46 3,019,639 0 未知
四组合
中国建设银行－长
城消费增值股票型 其他 1.37 2,834,817 0 未知
证券投资基金
宁夏通信服务公司 其他 1.21 2,520,000 0 未知
北京鹏程美艺商贸
其他 1.12 2,314,400 0 未知
有限公司
1、公司第一大股东物美控股集团有限公司与上述其余股东之间无
关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定
上述股东关联关系或一致行动
的一致行动人。
的说明
2、公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，世界经济复苏缓慢，对中国经济的增长从多方面造成一定负面影响，影响国内
经济的稳步运行，国内经济上半年呈回落态势，下半年至第四季度才逐步缓慢上升，受经济
走势不佳影响，国内消费市场全年表现低迷，居民消费意愿不足，行业发展难言乐观。面对
经济形势的不利与复杂多变以及零售市场竞争环境的日趋加剧，公司管理层和全体员工在董
事会的领导下，公司百货、超市、家电三业态紧紧围绕"力争百亿规模、优化运营体系、形
成两个优势、打造领先团队"的发展目标为指引，全力落实各项重点工作的达成，在积极应
对区域市场激烈竞争的同时，适时出击实施跨区域发展战略，在青海省西宁市开建当地最大
规模的购物中心，公司三业态强化精细化运营管理与全面预算管理的提升，全年各项经营指
标平稳增长。
报告期内公司实现营业收入 599,982.99 万元，同比增长 13.39 % ，实现归属于母公司的
净利润 24,224.33 万元，由于子公司青海新华所属西宁店尚在装修改造中、银川新百老大楼
店全面装修改造停业近半年以及超市业态新开店铺尚在培育期等因素的影响，尽管公司全体
干部员工勤勉努力，力求最好最快的提升，减少了一些不利因素的影响，且全面开展"增收
节支"活动，但实现归属于母公司的净利润同比仍下降 4.00 %。新的一年，公司将全力做好
西宁市新开店的准备工作，积极创新营销策略全力提升新开店铺的经营能力，相信经过一段
时间的培育期，公司的经营业绩将会逐步提升。报告期内各业态经营情况如下：
(1)公司百货业态不断拓展渠道，改进营销模式，打破传统，转变观念，勇于尝试与突破，
积极开拓品牌资源及进行品类优化，以供应商合作模式的改变为契机，通过落实经营定位到
位，不断满足市场需求变化,在提升经营管理水平的同时，有效增加了市场份额，通过严格
合理控制费用支出，针对性、多样化促销策略的实施，在助推销售增长的同时，有效提升了
百货业态品牌与服务经营内涵；
(2)公司在引进先进的 SAP 系统后，三业态会员卡实现了积分通积通用，经营技术和发展
规模实现了新的提升，进一步增强了公司核心竞争力；
(3)公司通过积极实施做强银川，走出宁夏，拓展西北市场的发展战略，在西宁市开建了
当地最大的购物中心，在内蒙乌海及陕西定边相继开设了当地最大规模的综合超市；
(4)2012 年公司持续加强内部管理，全力做好服务提升工作，强化会员服务，不断完善服
务机制及考核达标，综合服务水平稳步提升；
(5)报告期内公司全体员工继续强化整体管理效益的挖掘与提升，通过增强主动学习意识，
思想观念有了较大转变，感受到了市场的深刻变化，逐步意识到自身差距，真正开始以市场
为标准来要求、调整、改变自己；对全面预算及绩效考评的理解认识更加深刻，并全面贯彻
落实到日常经营管理工作中，企业整体管理水平得到有效提升；
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(6)超市业态 2012 年在不断提升经营管理水平与预算指标达成的同时，继续加速扩张经营
网点的战略规划，连锁超市所属店铺整体竞争力不断提升。通过创新经营模式相继开设了银
川市第一家运动体验店及全品项生鲜自营大卖场，以 R2POS 订单系统成功上线为标志，实
现了对银川市内蔬菜的全品项配送，并正在顺利实施在宁夏永宁望远工业园区内的"西北现
代供应链科技园"项目，本年新开清河店、贺兰太阳城店等在内的 7 家大卖场、3 家生活超
市及 19 家便利店，市场占有率及销售规模稳步提升；
(7)新百东桥面对家电业务电子商务的激烈竞争与分流，积极开展精准营销，适时推出 60
余场内购会，在竞争对手同比下降时销售稳步提升，并紧抓国家政策，率先开展销售节能补
贴业务，较大幅度提升了电器业务的销售额，并借助快捷、高效的全方位配送体系，牢固确
保了家电市场份额，报告期内新开吴忠店及中卫店在内的 6 家家电卖场，不断巩固了市场
份额。
（二）主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,999,829,915.18 5,291,390,565.24 13.39
营业成本 4,876,036,066.77 4,343,312,784.08 12.27
销售费用 615,318,923.23 468,292,581.93 31.40
管理费用 131,687,506.10 123,042,640.80 7.03
财务费用 15,914,806.21 393,737.59 3,941.98
经营活动产生的现金流量净额 377,488,169.45 377,716,257.59 -0.06
投资活动产生的现金流量净额 -751,871,893.77 -93,417,800.75 -704.85
筹资活动产生的现金流量净额 143,337,733.30 -54,991,766.94 360.65
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现营业收入 599,982.99 万元，同比增加 70,843.93 万元，增长 13.39%。公
司通过持续门店经营定位的调整、商品品类的优化，不断创新营销模式等促进整体收入稳步
增长。
(2) 主要销售客户的情况
本公司所处零售行业经营特点，销售主要以个人零售消费为主，公司无法区分主要客户，
也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 30%的情形。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
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主营业务成
商业零售 4,873,890,507.44 99.96 4,338,382,258.76 99.89 12.34
本
租赁收入 其他业务成
2,145,559.33 0.04 4,930,525.32 0.11 -56.48
等 本
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计占采购总额比重为 6.77%。
4、 费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 615,318,923.23 468,292,581.93 31.40
管理费用 131,687,506.10 123,042,640.80 7.03
财务费用 15,914,806.21 393,737.59 3,941.98
(1)销售费用较上年增加，主要系员工薪酬、租赁资产发生的租赁费及水电气费等增加所致；
(2)财务费用较上年增加，主要系子公司青海新华向银行借款产生的利息支出增加及公司刷
卡手续费增加、存款利息收入减少所致。
5、 现金流
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 377,488,169.45 377,716,257.59 -0.06
投资活动产生的现金流量净额 -751,871,893.77 -93,417,800.75 -704.85
筹资活动产生的现金流量净额 143,337,733.30 -54,991,766.94 360.65
(1)投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要系子公司青海新华购入商业用房所
致；
(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系子公司青海新华长期借款增加所
致。
（三） 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，按照公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的投资议案，公司实施了与青
海万通物业发展有限公司合资成立青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新华”）的
投资方案，青海新华注册资本为 23,076.92 万元,本公司以自有货币资金出资 15,000.00 万元，
占青海新华注册资本比例的 65%，青海万通物业发展有限公司以其房产作价注册资本金
8,076.92 万元，占青海新华注册资本的 35%。青海新华的主要业务为百货零售、针纺织品、
家用电器、副食品加工、粮油、肉禽蛋、场地租赁、进出口业务、发布户外广告、医疗器械
等。
（四） 核心竞争力分析
1、经营品牌优势明显：
新华百货在宁夏区内零售行业中处于较领先的地位，是区内最大规模的零售集团，具有
较高的知名度和美誉度，多年来“全国百家名店”及“金鼎百货店”荣誉的获得使新华百货
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已有的良好服务品牌形象更加深入到宁夏消费者心中；
2、区域优势明显，发展动力较强：
公司继续贯彻做强、做大区域市场的发展战略，充分利用百货、超市电器三业态百余家
店铺分布于宁夏主要城市核心商圈的优势，在夯实发展基础的同时，加快拓展速度，积极抢
占市场先机，努力将公司打造为区域内最具竞争力和影响力的零售企业；
3、各零售业态组合创新，跨区域发展初具规模：
公司百货、超市、家电三业态在全力打造经营网点布局的同时，以市场为导向，坚持模
式创新，不断提升了各店铺的来客数和销售额，通过走出宁夏分别在西宁市场、内蒙乌海、
陕西定边开建当地最大规模的购物中心及综合超市，实现了跨区域规模扩张的第一步，在各
区域积极推行多店、多业态并举发展及各业态、店铺差异化错位经营，形成了多业态、多店
铺协同联动经营的良性发展局面；
4、科学、有效的管理方法及先进的信息系统确保了公司的持续发展动力：
“全面预算管理”、“绩效考核”及“SAP”信息系统通过几年来的深入推行引用实施，大
幅提升了公司的综合经营质量，对科学推动公司经营效益的提升起到了明显作用；
5、积极创建学习型企业，各类人才储备为公司稳步发展提供了重要保证：
公司全体员工积极学习，思想观念不断转变，以市场为标准来要求、提升自己，危机感
和进取意识不断增强，通过全员培训，专业素质和执行力不断提高，公司整体后备人才的培
育与产生机制不断完善、到位，为公司未来规模化发展提供充裕的人力资源保障。
（五）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、 行业竞争格局和发展趋势
2013 年，国内经济的发展仍然存在着一些结构性问题，但国民经济的整体发展已出现逐
步向好的回升势头，相信中国经济会继续保持持续健康稳健的发展态势，国家“十二五”时
期促进零售业发展指导意见的出台以及关于促进行业发展政策的不断实施，凸显了消费在促
进国民经济转型中的战略地位，将赋予零售业未来较大的发展空间与机遇，同时伴随中国未
来新型城镇化发展战略的逐步施行，居民收入的不断提升，必将带动消费结构的升级和消费
需求的多样化，从而推动国内消费市场出现实质改变。
近年来，消费市场出现了一些新的变化，各业态竞争加剧，传统单体百货店的经营已不
能满足消费者多元化需求，而综合购物中心、电子商务及专业店等业态增长迅猛，加之消费
者消费心理日趋理性，消费取向已趋于多元化，而各项综合经营成本的上升，零售业毛利率
在不断收窄，致使业绩在下行，企业运营日显困难。未来随着我国经济持续稳健发展，居民
消费能力的上升及消费心理的改变，渠道下沉、体验升级、服务便利升级将成为传统零售业
未来发展的新趋势。
2、 经营计划
（1）2013 年，市场发展速度会更快，顾客需求会更高，竞争将更加激烈，我们的举措一
是保持较高的可比增长，二是力争开更多的新店，三是提供令顾客心满意足的商品和感动的
服务，才能更加坚定地向前迈进一步，才会离实现打造百年老店的目标更进一步；
（2）公司各百货店铺将进一步加强各项资源的整合，明晰对各店的调整、定位和提升目
标，提升重点品牌销售，培养标杆品牌，提升门店影响力，加大 VIP 经营，用差异化的手
段细分顾客，精准服务；全力做好在西宁市新开店铺的开业工作，按计划在西宁市开出当地
规模最大、现代时尚的购物中心；
（3）超市业态将加快品类优化调整，不断优化营销网点建设布局，力争新开各类店铺近
30 家，同时加快物流基地的建设及投入使用，进一步提升生鲜直营与农超对接的营运水平，
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全面确立在本区域内的领先优势，不断提高超市业态的综合竞争能力；
（4）新百电器在 2013 年将继续转变观念，提倡执行力，挑战标杆，加快发展 实现全面
提升。积极应对市场的激烈竞争,紧紧围绕各项预算目标，优化资源配置，创新营销理念，
加快连锁店开店步伐，继续打造“新百电器”、“新百通信”品牌。以“总结问题 认识不足 实
事求是 全面提升”十六字工作方针为指导开展工作，进一步提升运营能力，提升服务水平，
为东桥电器的二次创业打下坚实基础；
（5）2013 年公司将积极加强集团整体的全面提升工作，优化运营体系，全力打造品类
与服务优势，建设好公司内部规划、开发经营队伍，由此形成自身具有核心竞争力的经营模
式和经营技术以及掌握这些技术的经营团队。继续提升服务、经营好服务，通过延伸会员服
务内涵，使服务更专业化、标准化，从而促进公司整体经营质量的提升；
（6）新的一年公司全面预算管理将更趋精细化与针对性，绩效考评和激励机制将进一步
完善、到位，通过积极创建学习型企业，增强危机感和进取意识，坚持以市场为标准来衡量
调整、改变自身，加强全员培训及团队建设工作，不断提高专业素质和执行力，针对性完备
公司整体后备人才的培育与产生机制，为公司的发展提供人力资源保障；
（7）今年公司将按照《企业内部控制基本规范》、上交所发布的《上市公司内部控制指
引》及宁夏证监局下发的《关于做好辖区上市公司内控规范实施工作的通知》的要求，结合
公司实际情况，制定全面的 BPR 及内控建设规划，切实落实 2013 年度内控实施工作任务，
重点做好流程再造及内控体系建设，同步完成公司组织架构、岗位设置及业务流程的优化工
作。
四、 涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期内公司合并报表范围发生变动，公司新成立控股子公司青海新华百货商业有限
公司纳入合并范围。
董事长：蒙进暹
银川新华百货商业集团股份有限公司
2013 年 4 月 26 日
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