600785 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
银川新华百货商业集团股份有限公司
600785
2013 年第三季度报告
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目录
一、重要提示................................................................. 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 4
三、重要事项................................................................. 6
四、附录..................................................................... 8
2
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 蒙进暹
主管会计工作负责人姓名 王金录
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周云
公司负责人蒙进暹、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,982,770,338.59 3,432,443,512.80 16.03
归属于上市公司股东的
1,536,026,851.21 1,407,941,060.20 9.10
净资产
自行添加时点数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
173,793,657.34 254,377,364.82 -31.68
量净额
自行添加时期数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 4,836,676,887.36 4,233,998,372.46 14.23
归属于上市公司股东的
190,315,175.01 212,879,579.25 -10.60
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 188,736,962.26 211,473,133.46 -10.75
利润
加权平均净资产收益率
12.66 16.15 减少 3.49 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.9175 1.0263 -10.60
稀释每股收益（元/股） 0.9175 1.0263 -10.60
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 3,527.04 127,760.30
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
28,800.00 328,800.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
61,813.50 53,147.00
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
1,254,611.28 1,569,529.08
和支出
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所得税影响额 -195,110.64 -354,458.76
少数股东权益影响额（税后） -227,715.48 -146,564.87
合计 925,925.70 1,578,212.75
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 21,462
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
境内非国有
物美控股集团有限公司 29.27 60,715,708 0 质押 60,715,708
法人
境内非国有
安庆聚德贸易有限责任公司 6.48 13,440,000 0 无
法人
王垚 境内自然人 2.02 4,187,417 0 未知
中国农业银行－长城安心回
其他 1.93 4,000,000 0 未知
报混合型证券投资基金
首域投资管理(英国)有限公
其他 1.83 3,806,055 0 未知
司－首域中国 A 股基金
宁夏通信服务公司 国有法人 1.21 2,520,000 0 未知
境内非国有
北京鹏程美艺商贸有限公司 1.12 2,314,400 0 未知
法人
兴业银行股份有限公司－兴
全趋势投资混合型证券投资 其他 1.03 2,128,630 0 未知
基金
刘晖 境内自然人 1.02 2,116,216 0 未知
芦建新 境内自然人 0.67 1,381,762 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
物美控股集团有限公司 60,715,708 人民币普通股
安庆聚德贸易有限责任公司 13,440,000 人民币普通股
王垚 4,187,417 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投
4,000,000 人民币普通股
资基金
首域投资管理(英国)有限公司－首域中国 A
3,806,055 人民币普通股
股基金
宁夏通信服务公司 2,520,000 人民币普通股
北京鹏程美艺商贸有限公司 2,314,400 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合
2,128,630 人民币普通股
型证券投资基金
刘晖 2,116,216 人民币普通股
芦建新 1,381,762 人民币普通股
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 期末数 期初数 增减额 增减率
应收票据 45,920,000.00 500,000.00 45,420,000.00 9084.00%
其他应收款 219,156,277.19 153,630,245.32 65,526,031.87 42.65%
其他流动资产 145,173,387.16 89,660,410.74 55,512,976.42 61.91%
固定资产 1,384,595,488.22 352,852,096.88 1,031,743,391.34 292.40%
在建工程 16,433,582.85 751,844,658.25 -735,411,075.40 -97.81%
短期借款 19,476,449.34 - 19,476,449.34 100.00%
应付票据 293,770,000.00 210,110,000.00 83,660,000.00 39.82%
应付职工薪酬 4,489,232.93 18,355,601.18 -13,866,368.25 -75.54%
应付利息 680,942.98 393,402.78 287,540.20 73.09%
长期借款 360,291,148.00 200,000,000.00 160,291,148.00 80.15%
其他非流动负债 2,592,000.00 1,028,000.00 1,564,000.00 152.14%
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率
财务费用 24,601,275.15 9,972,240.71 14,629,034.44 146.70%
资产减值损失 345,967.43 -529,947.65 875,915.08 165.28%
公允价值变动收益 53,147.00 -53,665.50 106,812.50 199.03%
少数股东损益 9,884,060.89 7,321,438.22 2,562,622.67 35.00%
经营活动现金流量净
-31.68%
额 173,793,657.34 254,377,364.82 -80,583,707.48
投资活动现金流量净
41.20%
额 -348,174,513.53 -592,143,338.98 243,968,825.45
筹资活动现金流量净
38.60%
额 79,557,517.47 57,402,652.46 22,154,865.01
1.应收票据较期初增加 9084.00%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司本期应收票据增加所
致。
2.其他应收款较期初增加 42.65%，主要系母公司本期支付租赁店面保证金增加所致。
3.其他流动资产较期初增加 61.91%，主要系公司本期支付待摊销的租金增加所致。
4.固定资产较期初增加 292.40%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期在建工程转固定资产
所致。
5.在建工程较期初减少 97.81%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期在建工程转固定资产所
致。
6.短期借款较期初增加 100.00%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司、银川新华百货连锁
超市有限公司本期短期借款增加所致。
7.应付票据较期初增加 39.82%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司本期应付票据增加所
致。
8.应付职工薪酬较期初减少 75.54%，主要系公司本期支付年度绩效工资所致。
9.应付利息较期初增加 73.09%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期应付长期借款利息增加
所致。
10.长期借款较年初增加 80.15%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期长期借款增加所致。
11.其他非流动负债较年初增加 152.14%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司本期其他非流
动负债增加所致。
12.财务费用较同期增加 146.70%，主要系公司本期信用卡手续费及利息支出较同期增加所致。
13.资产减值损失较同期增加 165.28%，主要系公司本期计提应收账款坏账准备较同期增加所致。
14.公允价值变动收益较同期增加 199.03%，主要系公司本期股票公允价值变动收益较同期增加所致。
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15.少数股东损益较同期增加 35.00%，主要系本期归属于少数股东的净利润较同期增加所致。
16.经营活动现金流量净额较同期减少 31.68%，主要系本期经营成本增加，支付给职工及为职工支付
的现金及支付其他与经营活动有关现金较同期增加所致。
17.投资活动现金流量净额较同期增加 41.20%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金较同期减少所致。
18.筹资活动现金流量净额较同期增加 38.60%，主要系本期偿还债务所支付的现金较同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用√不适用
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法定代表人:蒙进暹
2013 年 10 月 31 日
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四、附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 779,685,713.45 830,218,052.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 277,119.50 223,972.50
应收票据 45,920,000.00 500,000.00
应收账款 65,263,803.40 63,114,832.37
预付款项 249,521,360.48 214,959,431.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 219,156,277.19 153,630,245.32
买入返售金融资产
存货 475,496,047.62 424,458,460.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 145,173,387.16 89,660,410.74
流动资产合计 1,980,493,708.80 1,776,765,405.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 219,078,005.89 201,931,031.84
投资性房地产 31,533,920.53 32,472,373.30
固定资产 1,384,595,488.22 352,852,096.88
在建工程 16,433,582.85 751,844,658.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,947,031.65 114,856,137.69
开发支出
商誉 1,116,192.86 1,116,192.86
长期待摊费用 205,682,903.25 185,032,245.55
递延所得税资产 15,889,504.54 15,573,371.39
其他非流动资产
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非流动资产合计 2,002,276,629.79 1,655,678,107.76
资产总计 3,982,770,338.59 3,432,443,512.80
流动负债：
短期借款 19,476,449.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 293,770,000.00 210,110,000.00
应付账款 826,518,199.50 706,301,386.60
预收款项 726,952,024.49 683,757,360.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,489,232.93 18,355,601.18
应交税费 -52,342,037.60 -53,938,430.31
应付利息 680,942.98 393,402.78
应付股利
其他应付款 77,062,937.72 72,376,373.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 33,965,676.54 31,215,905.72
流动负债合计 1,930,573,425.90 1,668,571,600.01
非流动负债：
长期借款 360,291,148.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,592,000.00 1,028,000.00
非流动负债合计 362,883,148.00 201,028,000.00
负债合计 2,293,456,573.90 1,869,599,600.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,431,280.00 207,431,280.00
资本公积 226,281,431.08 226,281,431.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 135,622,110.43 135,622,110.43
一般风险准备
未分配利润 966,692,029.70 838,606,238.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,536,026,851.21 1,407,941,060.20
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少数股东权益 153,286,913.48 154,902,852.59
所有者权益合计 1,689,313,764.69 1,562,843,912.79
负债和所有者权益总计 3,982,770,338.59 3,432,443,512.80
公司法定代表人:蒙进暹主管会计工作负责人:王金录会计机构负责人:周云
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 160,299,829.55 206,791,453.27
交易性金融资产 277,119.50 223,972.50
应收票据
应收账款 9,286,783.03 4,962,210.69
预付款项 143,727,663.25 141,101,602.10
应收利息
应收股利
其他应收款 631,481,937.65 404,640,800.91
存货 38,293,231.30 37,678,494.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,097,967.86 26,994,949.29
流动资产合计 1,040,464,532.14 822,393,483.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 605,451,341.70 573,504,367.65
投资性房地产 2,805,711.00 2,935,563.89
固定资产 83,262,795.27 87,132,195.54
在建工程 12,290,037.21 670,481.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,723,832.26 14,462,602.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,920,813.06 53,503,793.92
递延所得税资产 9,194,310.31 9,674,622.79
其他非流动资产
非流动资产合计 772,648,840.81 741,883,627.79
资产总计 1,813,113,372.95 1,564,277,111.49
流动负债：
短期借款
10
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 146,689,166.71 167,836,379.13
预收款项 422,865,459.53 328,623,797.13
应付职工薪酬 181,800.35 6,100,986.71
应交税费 -24,669,574.43 -44,725,200.04
应付利息
应付股利
其他应付款 50,119,561.41 16,511,603.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 25,659,979.94 27,756,990.33
流动负债合计 620,846,393.51 502,104,556.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 620,846,393.51 502,104,556.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,431,280.00 207,431,280.00
资本公积 210,272,646.16 210,272,646.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 135,622,110.43 135,622,110.43
一般风险准备
未分配利润 638,940,942.85 508,846,518.32
所有者权益（或股东权益）合计 1,192,266,979.44 1,062,172,554.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,813,113,372.95 1,564,277,111.49
公司法定代表人:蒙进暹主管会计工作负责人:王金录会计机构负责人:周云
4.2
合并利润表
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,475,690,282.24 1,292,130,369.88 4,836,676,887.36 4,233,998,372.46
其中：营业收入 1,475,690,282.24 1,292,130,369.88 4,836,676,887.36 4,233,998,372.46
利息收入
已赚保费
11
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手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,419,361,787.64 1,226,052,227.08 4,593,426,580.47 3,973,837,733.18
其中：营业成本 1,181,751,128.13 1,033,924,200.87 3,897,446,309.80 3,419,226,956.85
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,175,818.94 13,765,629.14 47,977,358.66 41,564,987.72
销售费用 177,378,982.06 142,794,230.43 520,071,738.44 419,681,815.15
管理费用 35,013,517.49 30,216,358.75 102,983,930.99 83,921,680.40
财务费用 9,529,157.88 5,351,807.89 24,601,275.15 9,972,240.71
资产减值损失 1,513,183.14 345,967.43 -529,947.65
加：公允价值变
动收益（损失以 61,813.50 -32,297.50 53,147.00 -53,665.50
“－”号填列）
投资收益（损失
7,934,324.01 7,413,013.90 22,245,303.14 19,890,167.99
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 5,399,045.92 5,233,050.59 17,146,974.05 14,864,569.47
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 64,324,632.11 73,458,859.20 265,548,757.03 279,997,141.77
列）
加：营业外收入 1,747,610.21 66,748.96 3,330,960.93 3,680,601.42
减：营业外支出 460,671.89 349,601.61 1,304,871.55 1,695,725.45
其中：非流动资
-3,576.48 46,094.30 147,307.46 119,463.32
产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 65,611,570.43 73,176,006.55 267,574,846.41 281,982,017.74
号填列）
减：所得税费用 18,955,235.77 16,466,910.81 67,375,610.51 61,781,000.27
五、净利润（净
亏损以“－”号 46,656,334.66 56,709,095.74 200,199,235.90 220,201,017.47
填列）
归属于母公司所
43,833,616.73 56,883,380.72 190,315,175.01 212,879,579.25
有者的净利润
少数股东损益 2,822,717.93 -174,284.98 9,884,060.89 7,321,438.22
12
600785 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
六、每股收益：
（一）基本每股
0.2113 0.2743 0.9175 1.0263
收益
（二）稀释每股
0.2113 0.2743 0.9175 1.0263
收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
46,656,334.66 56,709,095.74 200,199,235.90 220,201,017.47
额
归属于母公司所
有者的综合收益 43,833,616.73 56,883,380.72 190,315,175.01 212,879,579.25
总额
归属于少数股东
2,822,717.93 -174,284.98 9,884,060.89 7,321,438.22
的综合收益总额
公司法定代表人:蒙进暹主管会计工作负责人:王金录会计机构负责人:周云
母公司利润表
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 494,179,868.31 493,120,966.83 1,705,192,833.59 1,508,276,101.03
减：营业成本 387,865,339.52 389,687,922.48 1,357,472,869.57 1,203,637,707.63
营业税金及附加 8,494,259.89 7,445,451.39 30,902,268.79 22,661,207.57
销售费用 46,576,605.35 43,954,061.14 140,252,554.20 131,541,442.57
管理费用 7,432,243.49 6,582,990.14 22,336,503.10 20,478,190.61
财务费用 2,893,686.70 2,989,030.43 8,758,452.98 6,708,153.38
资产减值损失 403,241.96 228,907.42 96,371.31
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号 61,813.50 -32,297.50 53,147.00 -53,665.50
填列）
投资收益（损失以
6,995,145.92 6,889,808.42 84,522,645.60 97,126,854.76
“－”号填列）
其中：对联营企业和
5,399,045.92 5,233,050.59 17,146,974.05 14,864,569.47
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
47,571,450.82 49,319,022.17 229,817,070.13 220,226,217.22
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,200.63 13,864.07 279,077.38 208,007.60
减：营业外支出 28,693.87 62,989.59 30,002.93 1,115,466.98
其中：非流动资产处
16,994.63 403.00 18,303.69 13,043.00
置损失
三、利润总额（亏损
47,543,957.58 49,269,896.65 230,066,144.58 219,318,757.84
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,246,744.91 10,665,527.38 37,742,336.05 30,343,565.84
13
600785 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、净利润（净亏损
36,297,212.67 38,604,369.27 192,323,808.53 188,975,192.00
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.19 0.93 0.91
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 36,297,212.67 38,604,369.27 192,323,808.53 188,975,192.00
公司法定代表人:蒙进暹主管会计工作负责人:王金录会计机构负责人:周云
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,340,011,780.26 4,789,615,273.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 128,649,136.52 153,372,808.56
经营活动现金流入小计 5,468,660,916.78 4,942,988,081.86
购买商品、接受劳务支付的现金 4,359,600,342.12 3,925,078,311.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 243,395,835.62 172,237,817.08
支付的各项税费 218,254,569.50 225,409,912.58
支付其他与经营活动有关的现金 473,616,512.20 365,884,676.22
经营活动现金流出小计 5,294,867,259.44 4,688,610,717.04
经营活动产生的现金流量净额 173,793,657.34 254,377,364.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 850,000,000.00 699,853,627.54
取得投资收益收到的现金 5,098,329.09 9,372,627.74
14
600785 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
687,630.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 855,785,959.09 724,226,255.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
349,960,472.62 577,984,028.73
现金
投资支付的现金 850,000,000.00 697,238,842.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 41,146,723.10
投资活动现金流出小计 1,203,960,472.62 1,316,369,594.26
投资活动产生的现金流量净额 -348,174,513.53 -592,143,338.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,337,597.34 184,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 183,537,597.34 184,000,000.00
偿还债务支付的现金 570,000.00 54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,165,227.92 65,837,857.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,244,851.95 6,759,490.24
筹资活动现金流出小计 103,980,079.87 126,597,347.54
筹资活动产生的现金流量净额 79,557,517.47 57,402,652.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,823,338.72 -280,363,321.70
加：期初现金及现金等价物余额 801,050,552.17 1,032,096,543.19
六、期末现金及现金等价物余额 706,227,213.45 751,733,221.49
公司法定代表人:蒙进暹主管会计工作负责人:王金录会计机构负责人:周云
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,961,018,069.18 1,787,852,830.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,043,829.72 40,349,687.97
经营活动现金流入小计 1,990,061,898.90 1,828,202,518.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,647,176,850.98 1,448,917,570.29
支付给职工以及为职工支付的现金 49,087,936.53 38,272,908.52
15
600785 银川新华百货商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
支付的各项税费 98,329,377.96 101,989,571.64
支付其他与经营活动有关的现金 192,190,190.68 137,631,206.81
经营活动现金流出小计 1,986,784,356.15 1,726,811,257.26
经营活动产生的现金流量净额 3,277,542.75 101,391,261.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 43,353,627.54
取得投资收益收到的现金 67,375,671.55 81,509,314.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 147,375,671.55 124,862,942.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
16,161,602.07 17,472,511.87
现金
投资支付的现金 94,800,000.00 190,738,842.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,000,000.00 285,000,000.00
投资活动现金流出小计 165,961,602.07 493,211,354.30
投资活动产生的现金流量净额 -18,585,930.52 -368,348,412.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,229,384.00 58,743,459.27
支付其他与筹资活动有关的现金 114,351.95 109,490.24
筹资活动现金流出小计 62,343,735.95 58,852,949.51
筹资活动产生的现金流量净额 -62,343,735.95 -28,852,949.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -77,652,123.72 -295,810,100.11
加：期初现金及现金等价物余额 206,791,453.27 504,858,527.70
六、期末现金及现金等价物余额 129,139,329.55 209,048,427.59
公司法定代表人:蒙进暹主管会计工作负责人:王金录会计机构负责人:周云
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