银川新华百货商业集团股份有限公司
600785
2014 年第一季度报告
600785 银川新华百货商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
1
600785 银川新华百货商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 曲奎
主管会计工作负责人姓名 王金录
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周云
公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
600785 银川新华百货商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,967,811,339.03 3,964,910,948.88 0.07
归属于上市公司股东的
1,676,534,896.11 1,546,803,507.09 8.39
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
10,406,257.70 114,971,672.61 -90.95
量净额
自行添加时期数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,954,393,660.63 1,877,059,934.29 4.12
归属于上市公司股东的
112,438,068.59 92,605,948.83 21.42
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 102,220,352.30 92,283,054.11 10.77
利润
加权平均净资产收益率
6.99 6.37 增加 0.62 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.53 0.45 17.78
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.45 17.78
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -1,725,842.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
14,285.70
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
-2,722.70
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 290,021.63
3
600785 银川新华百货商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,000,000.00
所得税影响额 -3,358,025.56
合计 10,217,716.29
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 22,937
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
境内非国有
物美控股集团有限公司 26.91 60,715,708 0 质押 60,715,708
法人
境内非国有
银川市东桥家电有限公司 6.09 13,750,000 13,750,000 无
法人
安庆聚德贸易有限责任公 境内非国有
5.96 13,440,000 0 无
司 法人
王垚 境内自然人 1.86 4,187,417 0 无
梁庆 境内自然人 1.15 2,600,000 2,600,000 无
境内非国有
宁夏通信服务公司 1.12 2,520,000 0 无
法人
北京鹏程美艺商贸有限公 境内非国有
1.03 2,314,400 0 无
司 法人
兴业银行股份有限公司－
兴全趋势投资混合型证券 其他 0.94 2,128,630 0 无
投资基金
刘晖 境内自然人 0.94 2,116,216 0 无
王春华 境内自然人 0.82 1,860,600 1,850,000 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
物美控股集团有限公司 60,715,708 人民币普通股
安庆聚德贸易有限责任公司 13,440,000 人民币普通股
王垚 4,187,417 人民币普通股
宁夏通信服务公司 2,520,000 人民币普通股
北京鹏程美艺商贸有限公司 2,314,400 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资
2,128,630 人民币普通股
混合型证券投资基金
刘晖 2,116,216 人民币普通股
芦建新 1,381,762 人民币普通股
林新 1,020,185 人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之长
820,000 人民币普通股
青藤
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一大股东物美控股集团有限公司与上述其余股
4
600785 银川新华百货商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
2、公司股东梁庆先生持有银川市东桥家电有限公司
66.67%的股权，系银川市东桥家电有限公司实际控制人。
3、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系
或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
5
600785 银川新华百货商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 期末余额 年初余额 增减额 增减率
应收票据 4,150,000.00 14,350,000.00 -10,200,000.00 -71.08%
应收账款 79,765,283.37 34,155,112.55 45,610,170.82 133.54%
应收利息 313,414.15 138,158.11 175,256.04 126.85%
一年内到期的非流动资产 130,244,027.40 - 130,244,027.40 100.00%
在建工程 9,426,821.61 21,897,898.71 -12,471,077.10 -56.95%
应付职工薪酬 5,960,255.47 26,139,666.50 -20,179,411.03 -77.20%
应交税费 -77,519,585.16 -58,403,384.84 -19,116,200.32 -32.73%
其他非流动负债 7,231,333.33 4,917,142.85 2,314,190.48 47.06%
少数股东权益 38,577,027.51 145,223,900.72 -106,646,873.21 -73.44%
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率
管理费用 46,832,660.53 33,530,326.85 13,302,333.68 39.67%
财务费用 10,871,752.63 7,884,945.71 2,986,806.92 37.88%
公允价值变动收益 -2,722.70 286.00 -3,008.70 -1051.99%
投资收益 29,459,268.75 6,739,831.88 22,719,436.87 337.09%
营业外支出 1,852,814.87 166,018.30 1,686,796.57 1016.03%
少数股东损益 -7,629,123.56 2,343,077.07 -9,972,200.63 -425.60%
经营活动现金流量净额 10,406,257.70 114,971,672.61 -104,565,414.91 -90.95%
投资活动现金流量净额 -155,668,625.45 -116,839,353.24 -38,829,272.21 -33.23%
筹资活动现金流量净额 -15,669,666.47 32,924,138.91 -48,593,805.38 -147.59%
(1)应收票据较期初减少 71.08%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司期末银行质押
票据业务到期增加所致。
(2)应收账款较期初增加 133.54%，主要系公司期末应收信用卡款及应收客户团购货款较期初增
加所致。
(3)应收利息较期初增加 126.85%，主要系公司期末确认定期存款利息较期初增加所致。
(4)一年内到期的非流动资产较期初增加 100%，主要系公司期末一年内到期理财产品较期初增
加所致。
(5)在建工程较期初减少 56.95%，主要系本期公司新开固原店在建工程转固所致。
(6)应付职工薪酬较期初减少 77.20%，主要系公司本期发放年度绩效考核工资所致。
(7)应交税费较期初减少 32.73%，主要系公司期末应缴增值税较期初减少所致。
(8)其他非流动负债较期初增加 47.06%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司本期确
认财政补贴递延收益所致。
(9)少数股东权益较期初减少 73.44%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期亏损增加
及子公司银川新华百货东桥电器有限公司少数股东权益减少所致。
(10)管理费用较上期增加 39.67%，主要系公司经营规模扩大职工薪酬、租赁费、水电费等各项
费用相应增加所致。
(11)财务费用较上期增加 37.88%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期支付的借款利
息增加所致。
(12)公允价值变动损益较上期减少 1051.99%，主要系母公司本期股票公允价值变动收益较同期
减少所致。
6
600785 银川新华百货商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
(13)投资收益较上期增加 337.09%，主要系公司本期收回长期股权投资收益较同期增加所致。
(14)营业外支出较上期增加 1016.03%，主要系母公司本期处置固定资产净损失较同期增加所致。
(15)少数股东损益较上期减少 425.60%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期亏损增
加及子公司银川新华百货东桥电器有限公司少数股东损益减少所致。
(16)经营活动现金流量净额较上期减少 90.05%，主要系公司本期支付各项税费的现金及购买商
品支付的现金较同期增加所致。
(17)投资活动现金流量净额较上期减少 33.23%，主要系本期公司投资所支付的现金较同期增加
所致。
(18)筹资活动现金流量净额较上期减少 147.59%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本
期借款较同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内经公司与银川市国资委积极协调，公司收到了银川市国资委支付的其受让银川污水
处理有限公司股权转让款 5000 万元及 1500 万元的相关收益。
2、报告期内，公司向银川市东桥家电有限公司、梁庆及王春华定向增发 1820 万股股份方案实
施完毕。
3、报告期内，因公司全资子公司宁夏物美新华商业有限公司经营业务的变动，其名称变更为宁
夏新华百货现代物流有限公司。
4、报告期内，公司第 9 家百货店新华百货固原店在宁夏固原市盛大开业。
5、报告期内，公司新成立全资子公司甘肃新华百货连锁超市有限公司，注册资本 1000 万元整，
并纳入合并报表范围；
6、报告期内，公司按照第六届董事会第一次会议审议通过的关于购买理财产品的议案，实施相
关短期银行理财产品的购买，截止本报告期末已到期理财产品均按期按照约定收益率全额收回
了本金及收益，共计实现理财产品收益 1,139,616.42 元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司股东银川市东桥家电有限公司、梁庆、王春华、物美控股集团有限公司及实际
控制人所做相关承诺事项均在正常履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
银川新华百货商业集团股份有限公司
法定代表人:曲奎
2014 年 4 月 17 日
7
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 563,256,630.18 750,518,664.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 288,973.50 280,536.20
应收票据 4,150,000.00 14,350,000.00
应收账款 79,765,283.37 34,155,112.55
预付款项 242,717,403.25 237,061,042.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 313,414.15 138,158.11
应收股利
其他应收款 234,190,997.83 227,547,791.85
买入返售金融资产
存货 481,716,148.44 531,887,692.03
一年内到期的非流动资
130,244,027.40
产
其他流动资产 171,779,030.14 136,216,439.28
流动资产合计 1,908,421,908.26 1,932,155,436.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 241,797,098.39 229,098,971.24
投资性房地产 30,908,285.33 31,221,102.93
固定资产 1,378,976,385.93 1,391,252,783.05
8
在建工程 9,426,821.61 21,897,898.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,321,362.61 127,235,633.36
开发支出
商誉 1,116,192.86 1,116,192.86
长期待摊费用 254,864,752.01 214,384,514.36
递延所得税资产 16,978,532.03 16,548,415.82
其他非流动资产
非流动资产合计 2,059,389,430.77 2,032,755,512.33
资产总计 3,967,811,339.03 3,964,910,948.88
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 420,930,662.00 377,880,000.00
应付账款 766,878,898.24 788,704,014.87
预收款项 646,929,972.75 661,876,987.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,960,255.47 26,139,666.50
应交税费 -77,519,585.16 -58,403,384.84
应付利息 642,709.41 716,776.54
应付股利
其他应付款 75,155,752.83 68,890,169.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 36,997,918.17 33,860,734.69
9
流动负债合计 1,885,976,583.71 1,909,664,965.63
非流动负债：
长期借款 359,491,498.37 358,301,432.59
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,231,333.33 4,917,142.85
非流动负债合计 366,722,831.70 363,218,575.44
负债合计 2,252,699,415.41 2,272,883,541.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 225,631,280.00 207,431,280.00
资本公积 225,109,759.92 226,016,439.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 158,696,398.65 158,696,398.65
一般风险准备
未分配利润 1,067,097,457.54 954,659,388.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,676,534,896.11 1,546,803,507.09
益合计
少数股东权益 38,577,027.51 145,223,900.72
所有者权益合计 1,715,111,923.62 1,692,027,407.81
负债和所有者权益总
3,967,811,339.03 3,964,910,948.88
计
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 118,046,775.11 274,866,573.51
交易性金融资产 288,973.50 280,536.20
应收票据 0.00 0.00
10
应收账款 11,372,488.19 1,583,493.69
预付款项 155,440,858.50 141,916,188.94
应收利息 115,173.05 138,158.11
应收股利
其他应收款 562,526,771.93 629,379,905.99
存货 37,766,451.61 32,403,205.47
一年内到期的非流动资
90,141,369.86
产
其他流动资产 62,367,704.52 46,681,628.44
流动资产合计 1,038,066,566.27 1,127,249,690.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 942,440,434.20 610,672,307.05
投资性房地产 2,719,142.40 2,762,426.70
固定资产 88,716,048.31 91,697,821.86
在建工程 4,738,923.84 18,124,738.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,235,553.22 13,463,485.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 75,483,328.15 44,592,213.19
递延所得税资产 9,909,987.23 9,584,834.06
其他非流动资产
非流动资产合计 1,137,243,417.35 790,897,826.72
资产总计 2,175,309,983.62 1,918,147,517.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 169,232,669.01 177,128,653.61
预收款项 415,958,719.70 390,708,267.35
11
应付职工薪酬 91,001.12 7,026,301.82
应交税费 -61,045,803.54 -33,386,214.51
应付利息
应付股利
其他应付款 101,965,943.55 118,154,853.88
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 29,392,483.41 28,094,593.44
流动负债合计 655,595,013.25 687,726,455.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 655,595,013.25 687,726,455.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 225,631,280.00 207,431,280.00
资本公积 419,153,225.35 210,007,654.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 158,696,398.65 158,696,398.65
一般风险准备
未分配利润 716,234,066.37 654,285,728.26
所有者权益（或股东权益）
1,519,714,970.37 1,230,421,061.48
合计
负债和所有者权益
2,175,309,983.62 1,918,147,517.07
（或股东权益）总计
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
12
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,954,393,660.63 1,877,059,934.29
其中：营业收入 1,954,393,660.63 1,877,059,934.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,846,799,838.30 1,760,851,829.69
其中：营业成本 1,559,752,678.58 1,520,776,372.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,042,983.19 18,092,689.49
销售费用 207,299,763.37 180,567,495.04
管理费用 46,832,660.53 33,530,326.85
财务费用 10,871,752.63 7,884,945.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-2,722.70 286.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
29,459,268.75 6,739,831.88
列）
其中：对联营企业和合营企
12,698,127.15 5,274,715.06
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,050,368.38 122,948,222.48
加：营业外收入 431,279.42 500,486.53
减：营业外支出 1,852,814.87 166,018.30
其中：非流动资产处置损失 1,716,055.48 132,006.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号
135,628,832.93 123,282,690.71
填列）
13
减：所得税费用 30,819,887.90 28,333,664.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,808,945.03 94,949,025.90
归属于母公司所有者的净利润 112,438,068.59 92,605,948.83
少数股东损益 -7,629,123.56 2,343,077.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.53 0.45
（二）稀释每股收益 0.53 0.45
七、其他综合收益
八、综合收益总额 104,808,945.03 94,949,025.90
归属于母公司所有者的综合收益
112,438,068.59 92,605,948.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,629,123.56 2,343,077.07
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 664,184,347.77 653,970,613.02
减：营业成本 527,869,892.01 522,135,482.33
营业税金及附加 14,154,796.28 10,985,147.26
销售费用 58,905,508.46 48,800,218.41
管理费用 8,867,922.77 8,662,003.29
财务费用 3,376,656.32 3,334,315.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-2,722.70 286.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
28,683,953.69 5,680,845.58
填列）
其中：对联营企业和合营
12,698,127.15 5,274,715.06
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,690,802.92 65,734,577.95
加：营业外收入 147,705.10 90,647.19
减：营业外支出 1,725,078.17 994.06
其中：非流动资产处置损失 1,716,055.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号 78,113,429.85 65,824,231.08
14
填列）
减：所得税费用 16,165,091.74 15,278,471.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,948,338.11 50,545,759.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.24
（二）稀释每股收益 0.29 0.24
六、其他综合收益
七、综合收益总额 61,948,338.11 50,545,759.80
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
2,114,899,927.45 2,044,336,320.84
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有 75,318,052.15 43,110,888.02
15
关的现金
经营活动现金流入小
2,190,217,979.60 2,087,447,208.86
计
购买商品、接受劳务支
1,750,597,228.05 1,602,993,279.38
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
104,841,960.14 91,444,884.13
支付的现金
支付的各项税费 142,903,088.84 113,104,320.64
支付其他与经营活动有
181,469,444.87 164,933,052.10
关的现金
经营活动现金流出小
2,179,811,721.90 1,972,475,536.25
计
经营活动产生的现
10,406,257.70 114,971,672.61
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 380,309,458.93 330,000,000.00
取得投资收益收到的现
16,202,775.70 1,465,116.82
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 635,230.00
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小 396,512,234.63 332,100,346.82
16
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 42,153,700.08 118,939,700.06
金
投资支付的现金 510,027,160.00 330,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
552,180,860.08 448,939,700.06
计
投资活动产生的现
-155,668,625.45 -116,839,353.24
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,830,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
3,830,000.00 50,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 2,639,934.22
分配股利、利润或偿付
5,791,532.25 3,625,861.09
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
11,068,200.00 13,450,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小
19,499,666.47 17,075,861.09
计
筹资活动产生的现
-15,669,666.47 32,924,138.91
金流量净额
17
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-160,932,034.22 31,056,458.28
加额
加：期初现金及现金等
616,081,064.40 801,050,552.17
价物余额
六、期末现金及现金等价物
455,149,030.18 832,107,010.45
余额
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
841,157,066.11 754,387,284.94
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
43,093,721.68 10,562,107.21
关的现金
经营活动现金流入小
884,250,787.79 764,949,392.15
计
购买商品、接受劳务支
665,323,464.50 614,244,107.57
付的现金
支付给职工以及为职工
21,629,347.18 19,454,137.79
支付的现金
支付的各项税费 90,362,564.91 45,845,820.98
支付其他与经营活动有
117,326,004.98 71,395,996.89
关的现金
经营活动现金流出小
894,641,381.57 750,940,063.23
计
经营活动产生的现
-10,390,593.78 14,009,328.92
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 240,309,458.93 30,000,000.00
取得投资收益收到的现 15,530,118.18 406,130.52
18
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
255,839,577.11 30,406,130.52
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 12,843,421.73 2,320,922.50
金
投资支付的现金 340,027,160.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
12,000,000.00 35,000,000.00
关的现金
投资活动现金流出小
364,870,581.73 67,320,922.50
计
投资活动产生的现
-109,031,004.62 -36,914,791.98
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
6,018,200.00
关的现金
19
筹资活动现金流出小
6,018,200.00
计
筹资活动产生的现
-6,018,200.00
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-125,439,798.40 -22,905,463.06
加额
加：期初现金及现金等
215,096,973.51 206,791,453.27
价物余额
六、期末现金及现金等价物
89,657,175.11 183,885,990.21
余额
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云
20