2015 年第一季度报告
公司代码：600785 公司简称：新华百货
银川新华百货商业集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。公司 2015 年第一季度报告已经第六届董事会第十二
次会议及第六届监事会第八次会议审议通过。
1.3 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄 及会计机构负责人（会计主管人员）周云保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
总资产 4,012,036,369.76 3,958,353,611.21 3,958,353,611.21 1.36
归属于上市公司 1,798,969,781.74 1,718,930,344.15 1,718,930,344.15 4.66
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
调整后 调整前 减(%)
经营活动产生的 100,854,399.55 9,674,528.50 10,406,257.70 942.47
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
调整后 调整前 减（%）
营业收入 2,141,791,027.26 1,954,438,285.63 1,954,393,660.63 9.59
归属于上市公司 80,039,437.59 110,707,298.72 112,438,068.59 -27.70
股东的净利润
归属于上市公司 79,252,381.63 100,491,660.82 102,220,352.30 -21.14
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.55 6.60 6.99 减少 2.05
收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.35 0.52 0.53 -32.69
（元/股）
稀释每股收益 0.35 0.52 0.53 -32.69
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -34,697.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 266,285.70
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 682,254.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -8,544.42
所得税影响额 -118,241.94
合计 787,055.96
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,223
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
数量 数量
份数量 状态
物美控股集团有 60,715,708 26.91 0 60,715,708 境内非国有
质押
限公司 法人
银川市东桥家电 13,750,000 6.09 13,750,00 3,500,000 境内非国有
质押
有限公司 0 法人
安庆聚德贸易有 13,440,000 5.96 0 境内非国有
无
限责任公司 法人
上海宝银创赢投 10,397,219 4.61 0 其他
资管理有限公司
－上海宝银创赢 无
最具巴菲特潜力
对冲基金 3 期
王垚 3,333,073 1.48 0 无 境内自然人
梁庆 2,600,000 1.15 2,600,000 质押 2,600,000 境内自然人
宁夏通信服务公 2,520,000 1.12 0 境内非国有
无
司 法人
王春华 1,850,000 0.82 1,850,000 无 境内自然人
芦建新 1,399,762 0.62 0 无 境内自然人
江志明 1,020,947 0.45 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
物美控股集团有限公司 60,715,708 人民币普通股 60,715,708
安庆聚德贸易有限责任公司 13,440,000 人民币普通股 13,440,000
上海宝银创赢投资管理有限公司－ 10,397,219 10,397,219
上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲 人民币普通股
基金 3 期
王垚 3,333,073 人民币普通股 3,333,073
宁夏通信服务公司 2,520,000 人民币普通股 2,520,000
芦建新 1,399,762 人民币普通股 1,399,762
江志明 1,020,947 人民币普通股 1,020,947
北京长安投资集团有限公司 902,300 人民币普通股 902,300
胡爱娣 714,600 人民币普通股 714,600
王福喜 610,000 人民币普通股 610,000
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上述股东关联关系或一致行动的说 1、公司第一大股东物美控股集团有限公司与上述其余股东
明 之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。2、公司股东梁庆先生持有
银川市东桥家电有限公司 66.67%的股权，系银川市东桥家
电有限公司实际控制人。3、除此之外，公司未知上述其余
股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 期末余额 期初余额 增减额 增减率（%）
应收票据 2,123,832.40 4,480,000.00 -2,356,167.60 -52.59%
一年内到期的非
流动资产 81,051,904.11 81,051,904.11 100.00%
其他流动资产 212,598,791.23 151,615,403.33 60,983,387.90 40.22%
在建工程 50,560,062.72 94,008,897.58 -43,448,834.86 -46.22%
应付职工薪酬 1,001,419.35 23,092,468.51 -22,091,049.16 -95.66%
其他应付款 85,360,786.10 130,676,579.81 -45,315,793.71 -34.68%
少数股东权益 3,548,478.83 10,793,023.65 -7,244,544.82 -67.12%
项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率（%）
投资收益 696,727.42 29,459,268.75 -28,762,541.33 -97.63%
营业外收入 1,223,398.70 431,279.42 792,119.28 183.67%
营业外支出 309,556.38 1,854,893.26 -1,545,336.88 -83.31%
经营活动现金流量
净额 100,854,399.55 9,674,528.50 91,179,871.05 942.47%
投资活动现金流量 -158,547,150.60 -2,878,525.15 -1.85%
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净额 -155,668,625.45
筹资活动现金流量
净额 -12,131,456.97 -15,669,666.47 3,538,209.50 22.58%
(1)应收票据较期初减少 52.59%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据减少所致；
(2) 一年内到期的非流动资产较期初增加 100%，主要系公司本期购买银行理财产品增加所致；
(3)其他流动资产较期初增加 40.22%，主要系公司本期支付待摊租赁费增加所致；
(4)在建工程较期初减少 46.22%，主要系子公司银川新华百货现代物流有限公司二期工程转入固定资产所
致；
(5)应付职工薪酬较期初减少 95.66%，主要系公司本期支付年度绩效工资所致；
(6)其他应付款较期初减少 34.68%，主要系母公司本期支付股权转让款及子公司银川新华百货连锁超市有限
公司本期支付客户货款所致；
(7)少数股东权益较期初减少 67.12%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期亏损所致；
(8)投资收益较上年同期下降 97.63%，主要系公司上年同期收回及确认长期股权投资收益所致；
(9)营业外收入较上年同期增加 183.67%，主要系子公司银川新华百货连锁超市有限公司本期补贴收入及其
他收入增加所致；
(10)营业外支出较上年同期下降 83.31%，主要系母公司上年同期处置固定资产所致；
(11)经营活动现金流量净额较上年同期增加 942.47%，主要系公司本期销售商品收到的现金较上年同期增加
及支付的各项税费较上年同期减少所致；
(12)投资活动现金流量净额较上年同期下降 1.85%，主要系公司本期取得投资收益及收回投资收到的现金较
上年同期减少所致 ；
(13) 筹资活动现金流量净额较上年同期增加 22.58%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期银行借
款较上年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司与宁夏大世界实业集团有限公司（以下简称“大世界实业集团”）及宁夏大
世界房地产有限公司（以下简称“大世界房地产公司“）因房屋租赁合同纠纷发生诉讼事项（详
见公司分别于 2015 年 1 月 9 日及 2015 年 1 月 28 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的 2015-003 号及 2015-007 号公告，并于披露同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证
券日报》），公司向宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称“宁夏高院”）起诉大世界实业集
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团及大世界房地产公司违约，大世界实业集团向银川市中级人民法院（以下简称“银川中院”）
起诉本公司违约，并定于 2015 年 3 月 13 日上午 9：30 分在银川中院开庭审理。鉴于上述两级法
院均认为两案是基于同一法律关系产生的纠纷，需要合并审理，但因两案在不同的法院起诉，级
别管辖不同，需等待宁夏高院决定合并审理事宜。为此银川市中级人民法院决定 2015 年 3 月 13
日暂不开庭，同时对本公司银行账户 4000 万元资金因大世界实业集团申请保全被冻结事项进行调
解。本公司已在庭前提出书面保全异议，请求以公司非货币资产进行担保置换，但大世界实业集
团以置换和解除保全条件不成熟为由，不同意公司提出的置换申请。鉴于本公司在宁夏高院起诉
后，也申请了对大世界实业集团及大世界房地产公司的财产保全，银川中院建议双方就最终妥善
解决两案保全问题进一步协商，同时表示对于公司的异议申请，合议庭也将进行评议后再做决定。
截止本报告期末，宁夏高院尚未就合并审理事宜作出最终决定，现该诉讼事项尚未正式开庭
审理。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司股东银川市东桥家电有限公司、梁庆、王春华、物美控股集团有限公司及实
际控制人所做相关承诺事项均在正常履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
银川新华百货商业集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人
曲奎
日期 2015 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 550,327,792.93 601,530,534.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,123,832.40 4,480,000.00
应收账款 52,909,755.81 50,366,211.94
预付款项 263,292,703.72 316,735,284.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 496,119.44 449,453.81
应收股利
其他应收款 167,693,769.46 144,323,558.63
买入返售金融资产
存货 569,461,141.32 578,063,092.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 81,051,904.11
其他流动资产 212,598,791.23 151,615,403.33
流动资产合计 1,899,955,810.42 1,847,563,539.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 26,936,100.00 26,936,100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 29,657,014.96 29,969,832.56
固定资产 1,475,713,063.20 1,419,826,054.92
在建工程 50,560,062.72 94,008,897.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 125,131,338.25 126,103,760.52
开发支出
商誉 1,172,029.32 1,172,029.32
长期待摊费用 301,482,709.08 312,252,745.68
递延所得税资产 31,428,241.81 30,520,651.31
其他非流动资产 70,000,000.00 70,000,000.00
非流动资产合计 2,112,080,559.34 2,110,790,071.89
资产总计 4,012,036,369.76 3,958,353,611.21
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 409,639,772.00 401,132,145.00
应付账款 796,578,831.17 768,178,075.81
预收款项 554,579,247.74 551,672,451.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,001,419.35 23,092,468.51
应交税费 -60,371,456.32 -60,917,729.04
应付利息 791,349.43 696,618.05
应付股利
其他应付款 85,360,786.10 130,676,579.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 87,231,092.32 89,802,184.64
其他流动负债 45,697,457.22 41,753,553.57
流动负债合计 1,960,508,499.01 1,986,086,347.53
非流动负债：
长期借款 240,590,429.10 234,110,429.10
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 8,419,181.08 8,433,466.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 249,009,610.18 242,543,895.88
负债合计 2,209,518,109.19 2,228,630,243.41
所有者权益
股本 225,631,280.00 225,631,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 309,333,014.29 309,333,014.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 179,112,430.39 179,112,430.39
一般风险准备
未分配利润 1,084,893,057.06 1,004,853,619.47
归属于母公司所有者权益合计 1,798,969,781.74 1,718,930,344.15
少数股东权益 3,548,478.83 10,793,023.65
所有者权益合计 1,802,518,260.57 1,729,723,367.80
负债和所有者权益总计 4,012,036,369.76 3,958,353,611.21
法定代表人：曲奎
主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 158,305,608.98 105,685,538.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,159,797.70 9,161,600.38
预付款项 179,935,017.85 199,990,118.82
应收利息 146,114.23 46,177.59
应收股利
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其他应收款 708,822,880.99 758,644,749.65
存货 45,698,574.49 38,449,981.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 21,051,904.11
其他流动资产 64,196,382.63 36,944,970.91
流动资产合计 1,184,316,280.98 1,148,923,137.51
非流动资产：
可供出售金融资产 26,936,100.00 26,936,100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 872,576,999.43 872,576,999.43
投资性房地产 2,546,005.21 2,589,289.51
固定资产 86,485,381.54 88,163,129.78
在建工程 4,187,232.65 3,423,351.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,451,899.67 13,135,462.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,229,256.27 73,538,122.87
递延所得税资产 23,447,579.64 22,682,749.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,099,860,454.41 1,103,045,205.00
资产总计 2,284,176,735.39 2,251,968,342.51
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 149,055,340.48 167,226,861.33
预收款项 438,398,560.41 410,771,355.51
应付职工薪酬 134,374.73 6,535,606.21
应交税费 -56,960,712.26 -47,231,241.81
应付利息
应付股利
其他应付款 58,166,434.97 65,396,851.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 36,933,747.17 33,874,425.80
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流动负债合计 625,727,745.50 636,573,858.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 625,727,745.50 636,573,858.88
所有者权益：
股本 225,631,280.00 225,631,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 440,310,143.35 440,310,143.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 179,112,430.39 179,112,430.39
未分配利润 813,395,136.15 770,340,629.89
所有者权益合计 1,658,448,989.89 1,615,394,483.63
负债和所有者权益总计 2,284,176,735.39 2,251,968,342.51
法定代表人：曲奎
主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,141,791,027.26 1,954,438,285.63
其中：营业收入 2,141,791,027.26 1,954,438,285.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2015 年第一季度报告
二、营业总成本 2,041,658,275.40 1,848,564,360.65
其中：营业成本 1,714,813,996.66 1,559,754,909.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,640,648.43 22,043,753.33
销售费用 241,289,393.51 207,299,763.37
管理费用 54,796,810.06 48,594,279.12
财务费用 12,126,527.90 10,871,655.00
资产减值损失 -9,101.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -2,722.70
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 696,727.42 29,459,268.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收 12,698,127.15
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,829,479.28 135,330,471.03
加：营业外收入 1,223,398.70 431,279.42
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 309,556.38 1,854,893.26
其中：非流动资产处置损失 34,697.77 1,716,055.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,743,321.60 133,906,857.19
减：所得税费用 28,948,428.83 30,828,682.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,794,892.77 103,078,175.16
归属于母公司所有者的净利润 80,039,437.59 110,707,298.72
少数股东损益 -7,244,544.82 -7,629,123.56
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2015 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 72,794,892.77 103,078,175.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 80,039,437.59 110,707,298.72
归属于少数股东的综合收益总额 -7,244,544.82 -7,629,123.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.35 0.52
（二）稀释每股收益(元/股) 0.35 0.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：曲奎
主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 663,616,939.41 664,184,347.77
减：营业成本 520,937,367.90 527,869,892.01
营业税金及附加 10,823,819.63 14,154,796.28
销售费用 60,165,027.66 58,905,508.46
管理费用 9,421,334.27 8,867,922.77
财务费用 4,252,116.73 3,376,656.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -2,722.70
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 382,069.88 28,683,953.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收 12,698,127.15
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,399,343.10 79,690,802.92
加：营业外收入 46,982.66 147,705.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 30,237.28 1,725,078.17
其中：非流动资产处置损失 11,593.00 1,716,055.48
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2015 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,416,088.48 78,113,429.85
减：所得税费用 15,361,582.22 16,165,091.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,054,506.26 61,948,338.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 43,054,506.26 61,948,338.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.29
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.29
法定代表人：曲奎
主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,273,269,362.85 2,114,899,927.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,599,735.34 75,774,446.88
经营活动现金流入小计 2,314,869,098.19 2,190,674,374.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,774,100,109.02 1,750,776,909.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,068,066.93 105,448,853.33
支付的各项税费 93,267,262.44 143,260,411.26
支付其他与经营活动有关的现金 231,579,260.25 181,513,671.49
经营活动现金流出小计 2,214,014,698.64 2,180,999,845.83
经营活动产生的现金流量净额 100,854,399.55 9,674,528.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 73,299,489.67 380,309,458.93
取得投资收益收到的现金 644,823.31 16,202,775.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 73,949,312.98 396,512,234.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 39,696,973.91 42,153,700.08
产支付的现金
投资支付的现金 192,799,489.67 510,027,160.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 232,496,463.58 552,180,860.08
投资活动产生的现金流量净额 -158,547,150.60 -155,668,625.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,480,000.00 3,830,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,480,000.00 3,830,000.00
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2015 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 2,571,092.32 2,639,934.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,236,264.65 5,791,532.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,804,100.00 11,068,200.00
筹资活动现金流出小计 18,611,456.97 19,499,666.47
筹资活动产生的现金流量净额 -12,131,456.97 -15,669,666.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,824,208.02 -161,663,763.42
加：期初现金及现金等价物余额 532,900,603.35 616,944,593.87
六、期末现金及现金等价物余额 463,076,395.33 455,280,830.45
法定代表人：曲奎
主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 860,179,999.23 841,157,066.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,171,546.83 43,093,721.68
经营活动现金流入小计 873,351,546.06 884,250,787.79
购买商品、接受劳务支付的现金 624,672,413.64 665,323,464.50
支付给职工以及为职工支付的现金 21,013,634.11 21,629,347.18
支付的各项税费 55,378,650.57 90,362,564.91
支付其他与经营活动有关的现金 82,844,461.67 117,326,004.98
经营活动现金流出小计 783,909,159.99 894,641,381.57
经营活动产生的现金流量净额 89,442,386.07 -10,390,593.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,299,489.67 240,309,458.93
取得投资收益收到的现金 330,165.77 15,530,118.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,000,000.00
投资活动现金流入小计 45,634,655.44 255,839,577.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,774,947.12 12,843,421.73
产支付的现金
投资支付的现金 82,799,489.67 340,027,160.00
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2015 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,000,000.00 12,000,000.00
投资活动现金流出小计 113,574,436.79 364,870,581.73
投资活动产生的现金流量净额 -67,939,781.35 -109,031,004.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,700,000.00 6,018,200.00
筹资活动现金流出小计 6,700,000.00 6,018,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 23,300,000.00 -6,018,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,802,604.72 -125,439,798.40
加：期初现金及现金等价物余额 96,915,538.26 215,096,973.51
六、期末现金及现金等价物余额 141,718,142.98 89,657,175.11
法定代表人：曲奎
主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
19 / 19
